Сведения об ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»

Полное название: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»

Сокращенное название: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»

Дата регистрации правил доверительного управления: 14.04.2022 года, зарегистрированы Банком России

Номер регистрации правил доверительного управления: № 4929                      

Изменения в правила, связанные со сменой наименования паевого инвестиционного фонда, зарегистрированы Банком России 19.06.2023

Все предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток»

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев при формировании фонда: в оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.  

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, при формировании фонда:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»

ИНН: 7728142469

КПП: 770301001

Транзитный счет для перечисления денежных средств в оплату паев: № 40701810701850002595 в АО «АЛЬФА-БАНК»

Транзитный счет депо: № C755L1000, C755E1000 в депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК». 

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593 для перечисления на него денежных средств.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемая в оплату инвестиционных паев: 

Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет 1000 (Одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда должна осуществляться в день включения в состав фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.

В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.