Сведения ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»» (ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»»)

Дата регистрации правил доверительного управления: 09 ноября 2023

Номер записи в реестре паевых инвестиционных фондов: № 5771

Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев, при формировании фонда:

В соответствии с Правилами доверительного управления дополнительного фонда активы включаются в состав фонда путем зачисления денежных средств на банковский счет фонда и бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый для учета прав на ценные бумаги, составляющие фонд, без их предварительного зачисления на транзитный счет и транзитный счет депо соответственно.

Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев:

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается один инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда, равна округленному по правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой частному от деления совокупной стоимости обособляемых активов, на общее количество выданных инвестиционных паев заблокированного фонда: 2571 (Две тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 45 копеек. Сумма денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании дополнительного фонда является единой для всех приобретателей.