Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

ФОНД

 СЧА на 22.08.22 

 Стоимость пая на 22.08.22 

 СЧА на 19.08.22 

 Стоимость пая на 19.08.22 

Изменение СЧА

Изменение стоимости пая

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

283390031,7

100,77467

266220970,19

100,71

6,45%

0,06%

0,11%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос»

956415,71

0,64858

984191,79

0,67

-2,82%

-2,82%

1,96%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»

820886,58

0,66556

843772,45

0,68411

-2,71%

-2,71%

0,63%