Раскрытие обязательной информацииИнформационные сообщенияВеличина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

Написать в Max

24 августа 2022 18:57

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

ФОНД

 СЧА на 23.08.22 

 Стоимость пая на 23.08.22 

 СЧА на 22.08.22 

 Стоимость пая на 22.08.22 

Изменение СЧА

Изменение стоимости пая

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

283447540,7

100,79512

283390031,74

100,77

0,02%

0,02%

0,11%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос»

952136,22

0,64568

956415,71

0,65

-0,45%

-0,45%

1,69%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»

818144,43

0,66333

820886,58

0,66556

-0,33%

-0,34%

0,44%

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.