Раскрытие обязательной информацииИнформационные сообщенияВеличина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

Написать в Max

25 августа 2022 19:20

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

ФОНД

 СЧА на 24.08.22 

 Стоимость пая на 24.08.22 

 СЧА на 23.08.22 

 Стоимость пая на 23.08.22 

Изменение СЧА

Изменение стоимости пая

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

283505087,3

100,81558

283447540,70

100,80

0,02%

0,02%

0,11%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Космос»

961912,3

0,65231

952136,22

0,65

1,03%

1,03%

0,83%

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Видеоигры»

820442,99

0,6652

818144,43

0,66333

0,28%

0,28%

-1,72%

















































































Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.