Стоимость пая и СЧА
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «НФК-Сбережения - Ликвидность»
Опубликовано 11.08.2026 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
07.08.2026
10.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
25 890 767,17 ₽
25 914 364,12 ₽
0,09 %
−0,12
н/д
Стоимость пая
101,53242 ₽
101,62496 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.08.2026
101,62496 ₽
25 914 364,12 ₽
−0,12
н/д
07.08.2026
101,53242 ₽
25 890 767,17 ₽
−0,11
н/д
06.08.2026
101,50053 ₽
25 882 636,18 ₽
−0,11
н/д
05.08.2026
101,46795 ₽
25 874 328,5 ₽
−0,11
н/д
04.08.2026
101,43559 ₽
25 866 075,4 ₽
−0,11
н/д
03.08.2026
101,40229 ₽
25 857 583,67 ₽
−0,11
н/д
31.07.2026
101,29016 ₽
25 828 990,72 ₽
−0,11
н/д
30.07.2026
101,25691 ₽
25 820 511,17 ₽
−0,11
н/д
29.07.2026
101,22361 ₽
25 812 021,53 ₽
−0,11
н/д
28.07.2026
101,19067 ₽
25 803 620,16 ₽
−0,11
н/д
27.07.2026
101,15784 ₽
25 795 250,02 ₽
−0,11
н/д
24.07.2026
101,04807 ₽
25 767 256,93 ₽
−0,1
н/д
23.07.2026
101,01532 ₽
25 758 905,94 ₽
−0,1
н/д
22.07.2026
100,981 ₽
25 750 154,27 ₽
−0,11
н/д
21.07.2026
100,94531 ₽
25 741 055,06 ₽
−0,15
н/д
20.07.2026
100,90966 ₽
25 731 963,68 ₽
−0,18
н/д
17.07.2026
100,79167 ₽
25 701 876,31 ₽
−0,3
н/д
16.07.2026
100,75667 ₽
25 692 950,32 ₽
−0,34
н/д
15.07.2026
100,72204 ₽
25 684 120,05 ₽
н/д
н/д
14.07.2026
100,68886 ₽
25 675 659,1 ₽
н/д
н/д
13.07.2026
100,65307 ₽
25 666 533,18 ₽
н/д
н/д
10.07.2026
100,54102 ₽
25 637 960,44 ₽
н/д
н/д
09.07.2026
100,50645 ₽
25 629 144,12 ₽
н/д
н/д
08.07.2026
100,47181 ₽
25 620 310,9 ₽
н/д
н/д
07.07.2026
100,43735 ₽
25 611 523,31 ₽
н/д
н/д
06.07.2026
100,40293 ₽
25 602 748,2 ₽
н/д
н/д
03.07.2026
100,28851 ₽
25 573 570,47 ₽
н/д
н/д
02.07.2026
100,25481 ₽
25 564 977,64 ₽
н/д
н/д
01.07.2026
100,22036 ₽
25 556 192,93 ₽
н/д
н/д
30.06.2026
100,18624 ₽
25 547 492,33 ₽
н/д
н/д
29.06.2026
100,15257 ₽
25 538 904,37 ₽
н/д
н/д
26.06.2026
100,03976 ₽
25 510 137,78 ₽
н/д
н/д
25.06.2026
100,00816 ₽
25 502 080,28 ₽
н/д
н/д
24.06.2026
99,97543 ₽
25 493 733,61 ₽
н/д
н/д
23.06.2026
99,98057 ₽
25 495 045,14 ₽
н/д
н/д
22.06.2026
99,98543 ₽
25 496 283,76 ₽
н/д
н/д
19.06.2026
99,99028 ₽
25 497 522,44 ₽
н/д
н/д
18.06.2026
99,99514 ₽
25 498 761,19 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.