Стоимость пая и СЧА
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Опубликовано 24.07.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
79 105 607,58 ¥
79 107 016,53 ¥
0 %
−13,65
н/д
Стоимость пая
105,8866 ¥
105,88848 ¥
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.07.2026
105,88848 ¥
79 107 016,53 ¥
−13,65
н/д
22.07.2026
105,8866 ¥
79 105 607,58 ¥
50,41
н/д
21.07.2026
105,88464 ¥
79 104 144,94 ¥
78,39
н/д
20.07.2026
105,88222 ¥
79 102 338,78 ¥
66,45
н/д
17.07.2026
105,87166 ¥
79 094 446,06 ¥
50,82
н/д
16.07.2026
105,86309 ¥
79 088 043,54 ¥
4,62
н/д
15.07.2026
105,86199 ¥
79 087 221,91 ¥
6,56
н/д
14.07.2026
105,85905 ¥
74 631 047,69 ¥
16,79
н/д
13.07.2026
105,85817 ¥
74 630 430,06 ¥
−271,32
н/д
10.07.2026
105,84813 ¥
74 623 351,79 ¥
−526,61
н/д
09.07.2026
105,84776 ¥
74 623 086,89 ¥
−286,83
н/д
08.07.2026
105,8472 ¥
74 622 696,64 ¥
−454,34
н/д
07.07.2026
105,58131 ¥
42 533 076,23 ¥
−128,16
н/д
06.07.2026
105,67571 ¥
32 734 306,02 ¥
−75,36
н/д
03.07.2026
105,67073 ¥
32 732 763,66 ¥
−25,03
н/д
02.07.2026
105,69064 ¥
30 121 584,61 ¥
−11,98
н/д
01.07.2026
105,66455 ¥
30 114 151,52 ¥
11,88
н/д
30.06.2026
105,23001 ¥
21 383 713,95 ¥
86,95
н/д
29.06.2026
105,2315 ¥
21 384 017,45 ¥
−372,14
н/д
26.06.2026
105,21892 ¥
21 381 461,84 ¥
−857,08
н/д
25.06.2026
105,2176 ¥
21 381 192,14 ¥
−709,31
н/д
24.06.2026
105,21436 ¥
21 380 533,97 ¥
н/д
н/д
23.06.2026
105,19954 ¥
21 377 522,43 ¥
н/д
н/д
22.06.2026
105,1896 ¥
21 375 502,9 ¥
н/д
н/д
19.06.2026
105,16092 ¥
21 369 674,61 ¥
н/д
н/д
18.06.2026
105,15214 ¥
21 367 889,77 ¥
н/д
н/д
17.06.2026
105,14956 ¥
21 367 365,73 ¥
н/д
н/д
16.06.2026
105,14551 ¥
21 366 543,83 ¥
н/д
н/д
15.06.2026
105,14686 ¥
21 366 817,86 ¥
н/д
н/д
11.06.2026
105,14617 ¥
21 366 677,32 ¥
н/д
н/д
10.06.2026
105,14839 ¥
21 367 128,53 ¥
н/д
н/д
09.06.2026
105,14913 ¥
21 367 278,3 ¥
н/д
н/д
08.06.2026
105,14816 ¥
21 367 081,11 ¥
н/д
н/д
05.06.2026
105,14563 ¥
21 366 567,1 ¥
н/д
н/д
04.06.2026
105,14664 ¥
21 366 773,52 ¥
н/д
н/д
03.06.2026
105,1458 ¥
21 366 602,9 ¥
н/д
н/д
02.06.2026
105,14709 ¥
21 366 864,21 ¥
н/д
н/д
01.06.2026
105,14476 ¥
21 366 391 ¥
н/д
н/д
29.05.2026
105,14662 ¥
21 366 768,18 ¥
н/д
н/д
28.05.2026
105,14855 ¥
21 367 161,97 ¥
н/д
н/д
27.05.2026
105,14915 ¥
21 367 282,49 ¥
н/д
н/д
26.05.2026
104,59036 ¥
21 253 732,53 ¥
н/д
н/д
25.05.2026
106,29065 ¥
21 599 245,68 ¥
н/д
н/д
22.05.2026
105,26686 ¥
21 391 203,51 ¥
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.