Стоимость пая и СЧА
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани»
Опубликовано 15.09.2026 12:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2026
14.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
219 421 207,33 ¥
219 432 724,08 ¥
0,01 %
−30,36
н/д
Стоимость пая
105,74927 ¥
105,75482 ¥
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.09.2026
105,75482 ¥
219 432 724,08 ¥
−30,36
н/д
11.09.2026
105,74927 ¥
219 421 207,33 ¥
−51,83
н/д
10.09.2026
105,74852 ¥
219 419 648,4 ¥
−54,67
н/д
09.09.2026
105,74742 ¥
219 417 364,44 ¥
−54,62
н/д
08.09.2026
105,74641 ¥
219 415 276,04 ¥
28,67
н/д
07.09.2026
105,73698 ¥
219 395 706,43 ¥
−335,21
н/д
04.09.2026
105,73528 ¥
219 392 176,88 ¥
50,63
н/д
03.09.2026
105,73627 ¥
219 394 229,97 ¥
63,35
н/д
02.09.2026
105,73654 ¥
219 394 782,47 ¥
65,07
н/д
01.09.2026
105,73685 ¥
219 395 425,93 ¥
76,3
н/д
31.08.2026
105,73729 ¥
219 396 348,43 ¥
85,02
н/д
28.08.2026
105,73623 ¥
219 394 135,29 ¥
90,77
н/д
27.08.2026
105,73726 ¥
219 396 279,04 ¥
89,45
н/д
26.08.2026
105,73757 ¥
219 396 926,89 ¥
88,21
н/д
25.08.2026
105,7374 ¥
219 396 565,9 ¥
93,8
н/д
24.08.2026
105,73713 ¥
219 396 011,04 ¥
88,4
н/д
21.08.2026
105,73342 ¥
219 388 317,53 ¥
91,04
н/д
20.08.2026
105,73362 ¥
219 388 732,18 ¥
79,25
н/д
19.08.2026
105,73273 ¥
219 386 881,18 ¥
35,63
н/д
18.08.2026
105,73161 ¥
219 384 553,73 ¥
24,05
н/д
17.08.2026
105,73071 ¥
219 382 690,37 ¥
44,61
н/д
14.08.2026
105,72793 ¥
219 376 918,26 ¥
69,36
н/д
13.08.2026
105,728 ¥
219 377 060,94 ¥
81,1
н/д
12.08.2026
105,72695 ¥
219 374 892,31 ¥
39,25
н/д
11.08.2026
105,72299 ¥
219 366 677,31 ¥
−0,69
н/д
10.08.2026
105,72158 ¥
219 363 753,61 ¥
5,25
н/д
07.08.2026
105,71677 ¥
219 353 772,58 ¥
41,18
н/д
06.08.2026
105,7168 ¥
219 353 820,18 ¥
3,1
н/д
05.08.2026
105,71854 ¥
176 637 168,1 ¥
7,09
н/д
04.08.2026
105,71567 ¥
176 632 377,97 ¥
−224,87
н/д
03.08.2026
105,71381 ¥
142 373 829,91 ¥
−370,55
н/д
31.07.2026
105,79958 ¥
133 965 651,75 ¥
−454,12
н/д
30.07.2026
105,84966 ¥
91 475 873,57 ¥
−458,18
н/д
29.07.2026
105,84969 ¥
89 780 263,11 ¥
−425,54
н/д
28.07.2026
105,96589 ¥
79 164 845,86 ¥
−1 820,58
н/д
27.07.2026
105,95289 ¥
79 155 131,28 ¥
−498,14
н/д
24.07.2026
105,89344 ¥
79 110 718,86 ¥
−424,73
н/д
23.07.2026
105,88848 ¥
79 107 016,53 ¥
−13,65
н/д
22.07.2026
105,8866 ¥
79 105 607,58 ¥
50,41
н/д
21.07.2026
105,88464 ¥
79 104 144,94 ¥
78,39
н/д
20.07.2026
105,88222 ¥
79 102 338,78 ¥
66,45
н/д
17.07.2026
105,87166 ¥
79 094 446,06 ¥
50,82
н/д
16.07.2026
105,86309 ¥
79 088 043,54 ¥
4,62
н/д
15.07.2026
105,86199 ¥
79 087 221,91 ¥
6,56
н/д
14.07.2026
105,85905 ¥
74 631 047,69 ¥
16,79
н/д
13.07.2026
105,85817 ¥
74 630 430,06 ¥
−271,32
н/д
10.07.2026
105,84813 ¥
74 623 351,79 ¥
−526,61
н/д
09.07.2026
105,84776 ¥
74 623 086,89 ¥
−286,83
н/д
08.07.2026
105,8472 ¥
74 622 696,64 ¥
−454,34
н/д
07.07.2026
105,58131 ¥
42 533 076,23 ¥
−128,16
н/д
06.07.2026
105,67571 ¥
32 734 306,02 ¥
−75,36
н/д
03.07.2026
105,67073 ¥
32 732 763,66 ¥
−25,03
н/д
02.07.2026
105,69064 ¥
30 121 584,61 ¥
−11,98
н/д
01.07.2026
105,66455 ¥
30 114 151,52 ¥
11,88
н/д
30.06.2026
105,23001 ¥
21 383 713,95 ¥
86,95
н/д
29.06.2026
105,2315 ¥
21 384 017,45 ¥
−372,14
н/д
26.06.2026
105,21892 ¥
21 381 461,84 ¥
−857,08
н/д
25.06.2026
105,2176 ¥
21 381 192,14 ¥
−709,31
н/д
24.06.2026
105,21436 ¥
21 380 533,97 ¥
н/д
н/д
23.06.2026
105,19954 ¥
21 377 522,43 ¥
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.