Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.04.2024
22.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
54 546 136 267,4 ₽
54 615 335 473,73 ₽
0,13 %
−0,05
−0,56
Стоимость пая
118,50997 ₽
118,66032 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
22.04.2024
118,66032 ₽
54 615 335 473,73 ₽
−0,05
−0,56
19.04.2024
118,50997 ₽
54 546 136 267,4 ₽
−0,05
−0,56
18.04.2024
118,46246 ₽
54 524 267 691,27 ₽
−0,05
−0,56
17.04.2024
118,41386 ₽
54 603 735 626,32 ₽
−0,04
−0,56
16.04.2024
118,36501 ₽
54 923 287 552,77 ₽
−0,04
−0,56
15.04.2024
118,31678 ₽
54 978 994 163,2 ₽
−0,04
−0,56
12.04.2024
118,16721 ₽
54 859 493 563,3 ₽
−0,04
−0,56
11.04.2024
118,12006 ₽
54 837 603 224,23 ₽
−0,04
−0,56
10.04.2024
118,07247 ₽
54 815 508 331,49 ₽
−0,04
−0,55
09.04.2024
118,02468 ₽
54 793 323 999,79 ₽
−0,04
−0,55
08.04.2024
117,97678 ₽
54 771 083 373,64 ₽
−0,04
−0,55
05.04.2024
117,83054 ₽
54 703 192 526,55 ₽
−0,04
−0,45
04.04.2024
117,78441 ₽
54 531 775 849,32 ₽
−0,04
−0,41
03.04.2024
117,73729 ₽
54 209 959 443,84 ₽
−0,04
−0,42
02.04.2024
117,6901 ₽
54 305 926 083,08 ₽
−0,04
−0,44
01.04.2024
117,64314 ₽
53 984 252 967,31 ₽
−0,04
−0,44
29.03.2024
117,49055 ₽
54 031 723 978,21 ₽
−0,04
−0,44
28.03.2024
117,44405 ₽
54 397 906 934,11 ₽
−0,04
−0,54
27.03.2024
117,39674 ₽
54 446 429 228,53 ₽
−0,04
−0,54
26.03.2024
117,34881 ₽
54 565 021 007,31 ₽
−0,04
−0,54
25.03.2024
117,30214 ₽
54 590 240 142,85 ₽
−0,04
−0,54
22.03.2024
117,1557 ₽
54 580 666 375,53 ₽
−0,04
−0,54
21.03.2024
117,10916 ₽
54 828 336 697,11 ₽
−0,04
−0,54
20.03.2024
117,06121 ₽
55 121 953 975,06 ₽
−0,05
−0,54
19.03.2024
117,01268 ₽
55 520 346 167,05 ₽
−0,05
−0,54
18.03.2024
116,96442 ₽
55 883 431 416,17 ₽
−0,05
−0,54
15.03.2024
116,81532 ₽
55 812 191 627,25 ₽
−0,05
−0,54
14.03.2024
116,76813 ₽
55 848 031 591,19 ₽
−0,04
−0,53
13.03.2024
116,72025 ₽
55 953 523 434,72 ₽
−0,04
−0,53
12.03.2024
116,67134 ₽
56 023 413 646,21 ₽
−0,05
−0,53
11.03.2024
116,62333 ₽
56 192 790 746,42 ₽
−0,05
−0,53
07.03.2024
116,42833 ₽
56 061 832 412,36 ₽
−0,04
−0,53
06.03.2024
116,38316 ₽
56 051 718 782,07 ₽
−0,04
−0,53
05.03.2024
116,3371 ₽
56 029 536 049,79 ₽
−0,04
−0,53
04.03.2024
116,29067 ₽
56 007 174 022,22 ₽
−0,04
−0,53
01.03.2024
116,14243 ₽
56 407 317 122,14 ₽
−0,05
−0,41
29.02.2024
116,09499 ₽
56 473 671 671,67 ₽
−0,05
−0,41
28.02.2024
116,04716 ₽
56 508 427 809,95 ₽
−0,05
−0,41
27.02.2024
115,99939 ₽
56 786 768 224,32 ₽
−0,05
−0,53
26.02.2024
115,95226 ₽
56 879 647 599,04 ₽
−0,05
−0,53
22.02.2024
115,75722 ₽
56 783 968 349,31 ₽
−0,05
−0,53
21.02.2024
115,71201 ₽
56 808 077 111,06 ₽
−0,05
−0,52
20.02.2024
115,66552 ₽
56 743 254 092,77 ₽
−0,05
−0,52
19.02.2024
115,61929 ₽
56 859 316 898,71 ₽
−0,05
−0,52
16.02.2024
115,47556 ₽
56 800 179 280,26 ₽
−0,05
−0,52
15.02.2024
115,4298 ₽
56 835 389 427,98 ₽
−0,05
−0,52
14.02.2024
115,38168 ₽
56 961 690 101,41 ₽
−0,05
−0,52
13.02.2024
115,33298 ₽
57 225 982 189,59 ₽
−0,05
−0,52
12.02.2024
115,28459 ₽
57 524 766 835,81 ₽
−0,05
−0,52
09.02.2024
115,13732 ₽
57 451 282 566,65 ₽
−0,05
−0,52
08.02.2024
115,09076 ₽
57 263 050 938,74 ₽
−0,05
−0,52
07.02.2024
115,04293 ₽
56 607 252 751,09 ₽
−0,04
−0,52
06.02.2024
114,99466 ₽
57 158 473 825,28 ₽
−0,04
−0,52
05.02.2024
114,94729 ₽
57 134 927 730,08 ₽
−0,04
−0,52
02.02.2024
114,80167 ₽
56 692 549 329,69 ₽
−0,04
−0,51
01.02.2024
114,75558 ₽
56 269 785 372,11 ₽
−0,04
−0,51
31.01.2024
114,70791 ₽
56 464 359 771,97 ₽
−0,04
−0,51
30.01.2024
114,6605 ₽
56 807 933 158,14 ₽
−0,04
−0,51
29.01.2024
114,61386 ₽
56 784 827 997,04 ₽
−0,04
−0,51
26.01.2024
114,46918 ₽
56 553 147 751,03 ₽
−0,04
−0,51
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.