Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
Опубликовано 14.11.2025 12:39
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.11.2025
13.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 243 368 280,03 ₽
6 245 705 276,95 ₽
0,04 %
−0,14
н/д
Стоимость пая
1,13225 ₽
1,13267 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
13.11.2025
1,13267 ₽
6 245 705 276,95 ₽
−0,14
н/д
12.11.2025
1,13225 ₽
6 243 368 280,03 ₽
−0,13
н/д
11.11.2025
1,13182 ₽
6 241 024 216,47 ₽
−0,13
н/д
10.11.2025
1,13139 ₽
6 238 637 035,85 ₽
−0,13
н/д
07.11.2025
1,12994 ₽
6 230 670 580,82 ₽
−0,13
н/д
06.11.2025
1,12952 ₽
6 228 325 348,62 ₽
−0,13
н/д
05.11.2025
1,12909 ₽
6 225 960 356,64 ₽
−0,13
н/д
01.11.2025
1,12715 ₽
6 215 276 451,39 ₽
−0,14
н/д
31.10.2025
1,12673 ₽
6 212 932 580,67 ₽
−0,13
н/д
30.10.2025
1,1263 ₽
6 210 591 081,68 ₽
−0,13
н/д
29.10.2025
1,12587 ₽
6 208 221 800,62 ₽
−0,12
н/д
28.10.2025
1,12544 ₽
6 205 836 748,92 ₽
−0,12
н/д
27.10.2025
1,12501 ₽
6 203 480 552,49 ₽
−0,12
н/д
24.10.2025
1,12357 ₽
6 195 502 154,09 ₽
−0,12
н/д
23.10.2025
1,12314 ₽
6 193 156 187,15 ₽
−0,11
н/д
22.10.2025
1,12271 ₽
6 190 772 280,4 ₽
−0,1
н/д
21.10.2025
1,12228 ₽
6 188 393 574,62 ₽
−0,1
н/д
20.10.2025
1,12184 ₽
6 186 007 968,39 ₽
−0,1
н/д
17.10.2025
1,1204 ₽
6 178 055 763,38 ₽
−0,09
н/д
16.10.2025
1,11996 ₽
6 362 201 095,82 ₽
−0,09
н/д
15.10.2025
1,11953 ₽
6 359 753 764,32 ₽
−0,09
н/д
14.10.2025
1,11909 ₽
6 427 793 742,9 ₽
−0,09
н/д
13.10.2025
1,11867 ₽
6 534 064 942,43 ₽
−0,09
н/д
10.10.2025
1,11724 ₽
6 525 756 663,18 ₽
−0,09
н/д
09.10.2025
1,11681 ₽
6 657 226 181,94 ₽
−0,09
н/д
08.10.2025
1,11637 ₽
6 654 637 542,56 ₽
−0,09
н/д
07.10.2025
1,11593 ₽
6 652 006 612,28 ₽
−0,09
н/д
06.10.2025
1,11552 ₽
6 274 531 912,73 ₽
−0,09
н/д
03.10.2025
1,11404 ₽
6 266 235 600,74 ₽
−0,09
н/д
02.10.2025
1,11354 ₽
7 152 003 601,53 ₽
−0,1
н/д
01.10.2025
1,11306 ₽
7 635 354 648,09 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
1,11262 ₽
7 632 310 192,45 ₽
−0,1
н/д
29.09.2025
1,11208 ₽
9 010 472 013,68 ₽
−0,11
н/д
26.09.2025
1,1106 ₽
8 998 478 852,54 ₽
−0,11
н/д
25.09.2025
1,11008 ₽
10 341 329 431,03 ₽
−0,12
н/д
24.09.2025
1,1096 ₽
10 518 842 190,58 ₽
−0,12
н/д
23.09.2025
1,10913 ₽
11 006 893 258,33 ₽
−0,13
н/д
22.09.2025
1,1087 ₽
11 002 580 825,59 ₽
−0,13
н/д
19.09.2025
1,10708 ₽
12 048 898 115,14 ₽
−0,14
н/д
18.09.2025
1,10665 ₽
12 044 147 882,59 ₽
−0,14
н/д
17.09.2025
1,10621 ₽
12 039 373 423,67 ₽
−0,14
н/д
16.09.2025
1,10576 ₽
12 318 196 192,13 ₽
−0,14
н/д
15.09.2025
1,10532 ₽
12 313 309 657,92 ₽
−0,14
н/д
12.09.2025
1,10385 ₽
12 296 932 007,36 ₽
−0,14
н/д
11.09.2025
1,10341 ₽
12 292 108 246,58 ₽
−0,14
н/д
10.09.2025
1,10297 ₽
12 287 187 560,85 ₽
−0,14
н/д
09.09.2025
1,10251 ₽
12 282 058 260,63 ₽
−0,14
н/д
08.09.2025
1,10206 ₽
12 027 032 842,91 ₽
−0,14
н/д
05.09.2025
1,10053 ₽
12 010 357 823,57 ₽
−0,14
н/д
04.09.2025
1,10009 ₽
12 005 492 500,53 ₽
−0,14
н/д
03.09.2025
1,09964 ₽
12 000 586 255,71 ₽
−0,14
н/д
02.09.2025
1,09919 ₽
11 695 681 791,15 ₽
−0,14
н/д
01.09.2025
1,09873 ₽
11 690 788 675,02 ₽
−0,14
н/д
29.08.2025
1,0972 ₽
11 674 568 069,98 ₽
−0,14
н/д
28.08.2025
1,09674 ₽
11 669 666 667,86 ₽
−0,14
н/д
27.08.2025
1,09628 ₽
11 664 786 971,01 ₽
−0,14
н/д
26.08.2025
1,09582 ₽
11 659 877 436,13 ₽
−0,14
н/д
25.08.2025
1,09537 ₽
11 655 020 151,51 ₽
−0,14
н/д
22.08.2025
1,09385 ₽
11 638 866 828,75 ₽
−0,14
н/д
21.08.2025
1,09339 ₽
11 599 014 134,43 ₽
−0,14
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.