Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
Опубликовано 08.05.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2026
07.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 782 596 013,96 ₽
11 916 116 269,88 ₽
1,13 %
−0,14
−2,09
Стоимость пая
1,2092 ₽
1,20959 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2026
1,20959 ₽
11 916 116 269,88 ₽
−0,14
−2,09
06.05.2026
1,2092 ₽
11 782 596 013,96 ₽
−0,14
−2,09
05.05.2026
1,20881 ₽
11 678 826 205,04 ₽
−0,14
−2,09
04.05.2026
1,20841 ₽
11 674 990 833,21 ₽
−0,14
−2,1
30.04.2026
1,20658 ₽
11 657 281 395,72 ₽
−0,14
−2,09
29.04.2026
1,20619 ₽
11 653 482 680 ₽
−0,14
−2,1
28.04.2026
1,20577 ₽
11 649 501 349,47 ₽
−0,14
−2,11
27.04.2026
1,20536 ₽
11 645 525 126,67 ₽
−0,14
−2,11
24.04.2026
1,20401 ₽
11 632 484 653,34 ₽
−0,14
−2,12
23.04.2026
1,20362 ₽
11 628 681 933,49 ₽
−0,14
−2,12
22.04.2026
1,20322 ₽
11 624 820 018,99 ₽
−0,14
−2,12
21.04.2026
1,20282 ₽
11 620 950 822,17 ₽
−0,14
−2,13
20.04.2026
1,20242 ₽
11 617 073 098,77 ₽
−0,14
−2,14
17.04.2026
1,20106 ₽
11 603 964 640,58 ₽
−0,14
−2,14
16.04.2026
1,20067 ₽
11 600 169 897,4 ₽
−0,14
−2,15
15.04.2026
1,20027 ₽
11 596 276 002,5 ₽
−0,14
−2,16
14.04.2026
1,19989 ₽
11 592 604 232,03 ₽
−0,14
−2,16
13.04.2026
1,19949 ₽
11 588 738 695,28 ₽
−0,14
−2,17
10.04.2026
1,19813 ₽
11 575 621 050,41 ₽
−0,14
−2,17
09.04.2026
1,19773 ₽
11 571 816 333,97 ₽
−0,14
−2,17
08.04.2026
1,19733 ₽
11 567 941 936,62 ₽
−0,14
−2,18
07.04.2026
1,19693 ₽
11 564 032 938,68 ₽
−0,14
−2,2
06.04.2026
1,19652 ₽
11 560 122 465,48 ₽
−0,15
−2,21
03.04.2026
1,19515 ₽
11 546 861 723,3 ₽
−0,15
−2,22
02.04.2026
1,19475 ₽
11 543 017 305,9 ₽
−0,14
−2,22
01.04.2026
1,19434 ₽
11 539 071 330,02 ₽
−0,14
−2,23
31.03.2026
1,19394 ₽
11 535 154 874,27 ₽
−0,14
−2,25
30.03.2026
1,19354 ₽
11 531 293 785,49 ₽
−0,16
−2,27
27.03.2026
1,19219 ₽
11 518 231 310,84 ₽
−0,16
−2,28
26.03.2026
1,1918 ₽
11 514 450 530,38 ₽
−0,15
−2,29
25.03.2026
1,1914 ₽
11 510 600 655,96 ₽
−0,15
−2,36
24.03.2026
1,19098 ₽
11 506 607 227,28 ₽
−0,15
−2,36
23.03.2026
1,19058 ₽
11 502 694 058,54 ₽
−0,16
−2,36
20.03.2026
1,18922 ₽
11 489 514 571,75 ₽
−0,16
−2,36
19.03.2026
1,18882 ₽
11 485 688 885,78 ₽
−0,16
−2,36
18.03.2026
1,18842 ₽
11 481 793 146,16 ₽
−0,16
−2,36
17.03.2026
1,18801 ₽
11 477 900 128,96 ₽
−0,16
−2,38
16.03.2026
1,18761 ₽
11 474 001 377,34 ₽
−0,16
−2,38
13.03.2026
1,18624 ₽
11 460 789 352,49 ₽
−0,16
−2,38
12.03.2026
1,18585 ₽
11 456 968 998,52 ₽
−0,16
−2,38
11.03.2026
1,18547 ₽
10 629 412 577,13 ₽
−0,16
−2,37
10.03.2026
1,18506 ₽
10 625 703 900,35 ₽
−0,16
−2,38
06.03.2026
1,18315 ₽
10 608 637 122,4 ₽
−0,16
−2,37
05.03.2026
1,18275 ₽
10 604 965 854,27 ₽
−0,15
−2,37
04.03.2026
1,18233 ₽
10 601 221 834,21 ₽
−0,16
−2,38
03.03.2026
1,18191 ₽
10 597 495 565,57 ₽
−0,16
−2,38
02.03.2026
1,1815 ₽
10 593 763 120,7 ₽
−0,16
−2,38
27.02.2026
1,18024 ₽
9 560 999 887,75 ₽
−0,14
н/д
26.02.2026
1,17983 ₽
9 557 710 195,5 ₽
−0,14
н/д
25.02.2026
1,17942 ₽
9 350 435 668,6 ₽
−0,14
н/д
24.02.2026
1,179 ₽
9 347 104 546,68 ₽
−0,14
н/д
20.02.2026
1,1771 ₽
9 332 062 512,15 ₽
−0,15
н/д
19.02.2026
1,17672 ₽
8 979 012 696,83 ₽
−0,14
н/д
18.02.2026
1,1763 ₽
8 975 848 059,67 ₽
−0,14
н/д
17.02.2026
1,17589 ₽
8 972 704 352,92 ₽
−0,15
н/д
16.02.2026
1,17549 ₽
8 779 644 864,29 ₽
−0,15
н/д
13.02.2026
1,1741 ₽
8 729 319 272,26 ₽
−0,14
н/д
12.02.2026
1,1737 ₽
8 676 322 582,62 ₽
−0,14
н/д
11.02.2026
1,17329 ₽
8 643 282 289,24 ₽
−0,14
н/д
10.02.2026
1,17289 ₽
8 470 318 293,06 ₽
−0,14
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.