Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
Опубликовано 07.08.2026 11:07
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
05.08.2026
06.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
14 804 740 391,29 ₽
14 809 326 307,31 ₽
0,03 %
−0,13
−1,97
Стоимость пая
1,24728 ₽
1,24767 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
06.08.2026
1,24767 ₽
14 809 326 307,31 ₽
−0,13
−1,97
05.08.2026
1,24728 ₽
14 804 740 391,29 ₽
−0,13
−1,97
04.08.2026
1,2469 ₽
14 800 287 011,9 ₽
−0,13
−1,97
03.08.2026
1,24651 ₽
14 795 627 753,6 ₽
−0,13
−1,97
31.07.2026
1,24515 ₽
14 779 515 904,04 ₽
−0,13
−1,96
30.07.2026
1,24476 ₽
14 774 876 728,89 ₽
−0,13
−1,97
29.07.2026
1,24437 ₽
14 770 217 620,39 ₽
−0,13
−1,97
28.07.2026
1,244 ₽
14 117 373 881,22 ₽
−0,13
−1,97
27.07.2026
1,24362 ₽
14 112 977 824,98 ₽
−0,13
−1,97
24.07.2026
1,24228 ₽
14 097 787 603,62 ₽
−0,13
−1,97
23.07.2026
1,24189 ₽
14 093 391 823,22 ₽
−0,13
−1,98
22.07.2026
1,24148 ₽
14 088 736 124,16 ₽
−0,13
−1,98
21.07.2026
1,24106 ₽
14 083 979 125,99 ₽
−0,13
−1,98
20.07.2026
1,24064 ₽
14 079 194 512,29 ₽
−0,13
−1,98
17.07.2026
1,23921 ₽
14 063 030 440,78 ₽
−0,13
−1,98
16.07.2026
1,23881 ₽
13 958 385 775,57 ₽
−0,13
−1,99
15.07.2026
1,2384 ₽
13 883 855 999,02 ₽
−0,13
−1,99
14.07.2026
1,23799 ₽
13 879 271 176,48 ₽
−0,13
−1,99
13.07.2026
1,23757 ₽
13 874 561 041,09 ₽
−0,13
−1,99
10.07.2026
1,23616 ₽
13 858 703 073,52 ₽
−0,13
−1,99
09.07.2026
1,23575 ₽
13 854 143 624,2 ₽
−0,13
−2
08.07.2026
1,23535 ₽
13 849 569 308,57 ₽
−0,13
−2
07.07.2026
1,23496 ₽
13 845 243 828,65 ₽
−0,13
−2
06.07.2026
1,23455 ₽
13 840 688 637,24 ₽
−0,13
−2
03.07.2026
1,23318 ₽
13 825 260 603,9 ₽
−0,13
−2
02.07.2026
1,23278 ₽
13 820 796 444,28 ₽
−0,13
−2,01
01.07.2026
1,23238 ₽
13 816 293 941,91 ₽
−0,13
−2,01
30.06.2026
1,23197 ₽
13 811 772 913,24 ₽
−0,13
−2,01
29.06.2026
1,23157 ₽
13 807 287 800,98 ₽
−0,13
−2,01
26.06.2026
1,23023 ₽
13 792 248 919,25 ₽
−0,14
−2,01
25.06.2026
1,22984 ₽
13 787 889 427,99 ₽
−0,14
−2,01
24.06.2026
1,22945 ₽
13 783 435 343,89 ₽
−0,14
−2,01
23.06.2026
1,22905 ₽
13 779 004 983,25 ₽
−0,14
−2,01
22.06.2026
1,22866 ₽
13 774 595 028,5 ₽
−0,14
−2,01
19.06.2026
1,22734 ₽
13 759 818 142,06 ₽
−0,14
−2,02
18.06.2026
1,22696 ₽
13 755 543 039,44 ₽
−0,14
−2,02
17.06.2026
1,22657 ₽
13 751 196 026,62 ₽
−0,14
−2,03
16.06.2026
1,22618 ₽
13 746 861 289,73 ₽
−0,14
−2,03
15.06.2026
1,22581 ₽
13 592 631 834,88 ₽
−0,14
−2,03
11.06.2026
1,22403 ₽
13 572 950 952,72 ₽
−0,14
−2,03
10.06.2026
1,22366 ₽
13 568 797 813,72 ₽
−0,14
−2,03
09.06.2026
1,22326 ₽
13 564 449 741,18 ₽
−0,14
−2,04
08.06.2026
1,22287 ₽
13 560 095 204,95 ₽
−0,14
−2,04
05.06.2026
1,22153 ₽
13 545 225 873,38 ₽
−0,14
−2,04
04.06.2026
1,22114 ₽
13 540 926 107 ₽
−0,14
−2,04
03.06.2026
1,22075 ₽
13 536 539 098,07 ₽
−0,14
−2,04
02.06.2026
1,22035 ₽
13 532 148 310,4 ₽
−0,14
−2,04
01.06.2026
1,21996 ₽
13 527 826 196,04 ₽
−0,14
−2,05
29.05.2026
1,21862 ₽
13 512 924 806,12 ₽
−0,14
−2,05
28.05.2026
1,21826 ₽
13 508 966 351,24 ₽
−0,14
−2,05
27.05.2026
1,21786 ₽
12 851 526 219,64 ₽
−0,14
−2,05
26.05.2026
1,21747 ₽
12 847 390 642,87 ₽
−0,14
−2,05
25.05.2026
1,21708 ₽
12 843 256 152,56 ₽
−0,14
−2,05
22.05.2026
1,21574 ₽
12 829 211 747,62 ₽
−0,14
−2,06
21.05.2026
1,21536 ₽
12 825 143 522,43 ₽
−0,14
−2,06
20.05.2026
1,21497 ₽
12 821 018 353,2 ₽
−0,14
−2,06
19.05.2026
1,21458 ₽
12 816 898 757,18 ₽
−0,13
−2,06
18.05.2026
1,21418 ₽
12 812 734 255,96 ₽
−0,14
−2,07
15.05.2026
1,21284 ₽
12 798 594 757,92 ₽
−0,14
−2,07
14.05.2026
1,21248 ₽
12 145 076 692,7 ₽
−0,14
−2,07
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.