Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс»
Опубликовано 08.12.2025 14:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.12.2025
05.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 867 559 122,64 ₽
4 869 269 368,19 ₽
0,04 %
−0,13
н/д
Стоимость пая
1,14229 ₽
1,14269 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.12.2025
1,14269 ₽
4 869 269 368,19 ₽
−0,13
н/д
04.12.2025
1,14229 ₽
4 867 559 122,64 ₽
−0,13
н/д
03.12.2025
1,14185 ₽
4 865 708 527,69 ₽
−0,13
н/д
02.12.2025
1,14142 ₽
4 863 867 899,81 ₽
−0,13
н/д
01.12.2025
1,14088 ₽
6 002 422 277,68 ₽
−0,14
н/д
28.11.2025
1,13944 ₽
5 994 887 477,16 ₽
−0,14
н/д
27.11.2025
1,13902 ₽
5 992 679 187,56 ₽
−0,14
н/д
26.11.2025
1,1386 ₽
5 990 434 670,85 ₽
−0,14
н/д
25.11.2025
1,13817 ₽
5 988 188 392,89 ₽
−0,14
н/д
24.11.2025
1,13774 ₽
5 985 938 521,28 ₽
−0,14
н/д
21.11.2025
1,13632 ₽
5 978 429 418,38 ₽
−0,14
н/д
20.11.2025
1,13589 ₽
5 976 214 812,1 ₽
−0,14
н/д
19.11.2025
1,13544 ₽
5 973 851 288,78 ₽
−0,14
н/д
18.11.2025
1,13499 ₽
6 258 492 630,64 ₽
−0,14
н/д
17.11.2025
1,13456 ₽
6 256 105 142,71 ₽
−0,14
н/д
14.11.2025
1,1331 ₽
6 248 084 172,74 ₽
−0,14
н/д
13.11.2025
1,13267 ₽
6 245 705 276,95 ₽
−0,14
н/д
12.11.2025
1,13225 ₽
6 243 368 280,03 ₽
−0,13
н/д
11.11.2025
1,13182 ₽
6 241 024 216,47 ₽
−0,13
н/д
10.11.2025
1,13139 ₽
6 238 637 035,85 ₽
−0,13
н/д
07.11.2025
1,12994 ₽
6 230 670 580,82 ₽
−0,13
н/д
06.11.2025
1,12952 ₽
6 228 325 348,62 ₽
−0,13
н/д
05.11.2025
1,12909 ₽
6 225 960 356,64 ₽
−0,13
н/д
01.11.2025
1,12715 ₽
6 215 276 451,39 ₽
−0,14
н/д
31.10.2025
1,12673 ₽
6 212 932 580,67 ₽
−0,13
н/д
30.10.2025
1,1263 ₽
6 210 591 081,68 ₽
−0,13
н/д
29.10.2025
1,12587 ₽
6 208 221 800,62 ₽
−0,12
н/д
28.10.2025
1,12544 ₽
6 205 836 748,92 ₽
−0,12
н/д
27.10.2025
1,12501 ₽
6 203 480 552,49 ₽
−0,12
н/д
24.10.2025
1,12357 ₽
6 195 502 154,09 ₽
−0,12
н/д
23.10.2025
1,12314 ₽
6 193 156 187,15 ₽
−0,11
н/д
22.10.2025
1,12271 ₽
6 190 772 280,4 ₽
−0,1
н/д
21.10.2025
1,12228 ₽
6 188 393 574,62 ₽
−0,1
н/д
20.10.2025
1,12184 ₽
6 186 007 968,39 ₽
−0,1
н/д
17.10.2025
1,1204 ₽
6 178 055 763,38 ₽
−0,09
н/д
16.10.2025
1,11996 ₽
6 362 201 095,82 ₽
−0,09
н/д
15.10.2025
1,11953 ₽
6 359 753 764,32 ₽
−0,09
н/д
14.10.2025
1,11909 ₽
6 427 793 742,9 ₽
−0,09
н/д
13.10.2025
1,11867 ₽
6 534 064 942,43 ₽
−0,09
н/д
10.10.2025
1,11724 ₽
6 525 756 663,18 ₽
−0,09
н/д
09.10.2025
1,11681 ₽
6 657 226 181,94 ₽
−0,09
н/д
08.10.2025
1,11637 ₽
6 654 637 542,56 ₽
−0,09
н/д
07.10.2025
1,11593 ₽
6 652 006 612,28 ₽
−0,09
н/д
06.10.2025
1,11552 ₽
6 274 531 912,73 ₽
−0,09
н/д
03.10.2025
1,11404 ₽
6 266 235 600,74 ₽
−0,09
н/д
02.10.2025
1,11354 ₽
7 152 003 601,53 ₽
−0,1
н/д
01.10.2025
1,11306 ₽
7 635 354 648,09 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
1,11262 ₽
7 632 310 192,45 ₽
−0,1
н/д
29.09.2025
1,11208 ₽
9 010 472 013,68 ₽
−0,11
н/д
26.09.2025
1,1106 ₽
8 998 478 852,54 ₽
−0,11
н/д
25.09.2025
1,11008 ₽
10 341 329 431,03 ₽
−0,12
н/д
24.09.2025
1,1096 ₽
10 518 842 190,58 ₽
−0,12
н/д
23.09.2025
1,10913 ₽
11 006 893 258,33 ₽
−0,13
н/д
22.09.2025
1,1087 ₽
11 002 580 825,59 ₽
−0,13
н/д
19.09.2025
1,10708 ₽
12 048 898 115,14 ₽
−0,14
н/д
18.09.2025
1,10665 ₽
12 044 147 882,59 ₽
−0,14
н/д
17.09.2025
1,10621 ₽
12 039 373 423,67 ₽
−0,14
н/д
16.09.2025
1,10576 ₽
12 318 196 192,13 ₽
−0,14
н/д
15.09.2025
1,10532 ₽
12 313 309 657,92 ₽
−0,14
н/д
12.09.2025
1,10385 ₽
12 296 932 007,36 ₽
−0,14
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.