Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»

Опубликовано 03.10.2022 13:45
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
29.09.2022
30.09.2022
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
678 257 380,92 ₽
678 386 806,94 ₽
0,02 %
0,1
н/д
Стоимость пая
101,50217 ₽
101,52153 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
30.09.2022
101,52153 ₽
678 386 806,94 ₽
0,1
н/д
29.09.2022
101,50217 ₽
678 257 380,92 ₽
0,1
н/д
28.09.2022
101,48225 ₽
678 124 303,03 ₽
0,1
н/д
27.09.2022
101,46304 ₽
657 995 953,43 ₽
0,1
н/д
26.09.2022
101,44436 ₽
634 874 810,78 ₽
0,1
н/д
23.09.2022
101,38489 ₽
629 502 638,76 ₽
0,1
н/д
22.09.2022
101,36703 ₽
612 391 687,99 ₽
0,1
н/д
21.09.2022
101,3479 ₽
602 276 161,34 ₽
0,1
н/д
20.09.2022
101,32831 ₽
602 159 723,78 ₽
0,1
н/д
19.09.2022
101,31002 ₽
580 051 036,92 ₽
0,1
н/д
16.09.2022
101,26995 ₽
384 821 632,19 ₽
0,12
н/д
15.09.2022
101,25086 ₽
384 749 075,2 ₽
0,12
н/д
14.09.2022
101,23195 ₽
369 677 201,1 ₽
0,12
н/д
13.09.2022
101,21251 ₽
369 606 229,09 ₽
0,12
н/д
12.09.2022
101,19532 ₽
369 543 445,19 ₽
0,12
н/д
09.09.2022
101,13786 ₽
349 333 612,89 ₽
0,13
н/д
08.09.2022
101,11983 ₽
337 271 340,6 ₽
0,13
н/д
07.09.2022
101,10044 ₽
329 206 682,84 ₽
0,13
н/д
06.09.2022
101,08012 ₽
329 140 497,14 ₽
0,13
н/д
05.09.2022
101,06055 ₽
319 076 797,95 ₽
0,13
н/д
02.09.2022
100,99763 ₽
318 878 126,69 ₽
0,12
н/д
01.09.2022
100,97871 ₽
308 818 389,42 ₽
0,12
н/д
31.08.2022
100,95781 ₽
318 850 239,7 ₽
0,12
н/д
30.08.2022
100,93739 ₽
318 785 775,66 ₽
0,12
н/д
29.08.2022
100,91837 ₽
308 725 686,14 ₽
0,12
н/д
26.08.2022
100,85659 ₽
283 536 706,64 ₽
0,12
н/д
25.08.2022
100,83687 ₽
273 481 263,19 ₽
0,11
н/д
24.08.2022
100,81558 ₽
283 505 087,27 ₽
0,11
н/д
23.08.2022
100,79512 ₽
283 447 540,7 ₽
0,11
н/д
22.08.2022
100,77467 ₽
283 390 031,74 ₽
0,11
н/д
19.08.2022
100,71455 ₽
266 220 970,19 ₽
0,09
н/д
18.08.2022
100,695 ₽
266 169 298,18 ₽
0,09
н/д
17.08.2022
100,67456 ₽
266 115 272,8 ₽
0,09
н/д
16.08.2022
100,65419 ₽
266 061 405,15 ₽
0,09
н/д
15.08.2022
100,63467 ₽
266 009 809,63 ₽
0,09
н/д
12.08.2022
100,57194 ₽
260 844 011,21 ₽
0,09
н/д
11.08.2022
100,55242 ₽
260 793 387,43 ₽
0,09
н/д
10.08.2022
100,53214 ₽
260 740 767,82 ₽
0,07
н/д
09.08.2022
100,5139 ₽
240 693 465,43 ₽
0,05
н/д
08.08.2022
100,49557 ₽
235 649 571,14 ₽
н/д
н/д
05.08.2022
100,43667 ₽
235 511 463,94 ₽
н/д
н/д
04.08.2022
100,42278 ₽
185 478 894,26 ₽
н/д
н/д
03.08.2022
100,40362 ₽
178 443 499,83 ₽
н/д
н/д
02.08.2022
100,38318 ₽
178 407 171,37 ₽
н/д
н/д
01.08.2022
100,36392 ₽
168 372 948,6 ₽
н/д
н/д
29.07.2022
100,30446 ₽
153 273 189,6 ₽
н/д
н/д
28.07.2022
100,28741 ₽
133 247 148,57 ₽
н/д
н/д
27.07.2022
100,26627 ₽
133 219 056,66 ₽
н/д
н/д
26.07.2022
100,24507 ₽
133 190 892,35 ₽
н/д
н/д
25.07.2022
100,22431 ₽
133 163 309,96 ₽
н/д
н/д
22.07.2022
100,18173 ₽
78 106 731,08 ₽
н/д
н/д
21.07.2022
100,16047 ₽
71 090 155,98 ₽
н/д
н/д
20.07.2022
100,13601 ₽
71 072 798,05 ₽
н/д
н/д
19.07.2022
100,11884 ₽
51 060 610,27 ₽
н/д
н/д
18.07.2022
100,09484 ₽
51 048 367,28 ₽
н/д
н/д
15.07.2022
100,02019 ₽
51 010 294,42 ₽
н/д
н/д
14.07.2022
99,99671 ₽
50 998 324,29 ₽
н/д
н/д
13.07.2022
99,99806 ₽
50 999 008,92 ₽
н/д
н/д
12.07.2022
99,99903 ₽
50 999 504,45 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.