Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 26.07.2024 11:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
63 555 781 712,65 ₽
63 830 808 853,6 ₽
0,43 %
−0,05
−0,54
Стоимость пая
123,35984 ₽
123,40823 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
123,40823 ₽
63 830 808 853,6 ₽
−0,05
−0,54
24.07.2024
123,35984 ₽
63 555 781 712,65 ₽
−0,05
−0,54
23.07.2024
123,31067 ₽
63 230 448 160,41 ₽
−0,05
−0,54
22.07.2024
123,26165 ₽
62 875 311 432,81 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
123,10328 ₽
62 794 528 167,9 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
123,05282 ₽
62 518 789 679,7 ₽
−0,05
−0,48
17.07.2024
123,00117 ₽
62 242 546 194,04 ₽
−0,05
−0,51
16.07.2024
122,94948 ₽
61 986 391 248,02 ₽
−0,05
−0,54
15.07.2024
122,89747 ₽
61 830 169 221,56 ₽
−0,05
−0,55
12.07.2024
122,73573 ₽
61 448 797 161,21 ₽
−0,05
−0,54
11.07.2024
122,68379 ₽
61 242 793 500,09 ₽
−0,05
−0,54
10.07.2024
122,63173 ₽
61 216 805 441,22 ₽
−0,05
−0,54
09.07.2024
122,58134 ₽
60 741 651 380,55 ₽
−0,05
−0,47
08.07.2024
122,53124 ₽
60 646 821 236,23 ₽
−0,05
−0,5
05.07.2024
122,37545 ₽
60 269 717 155,38 ₽
−0,05
−0,54
04.07.2024
122,32711 ₽
59 945 909 875,51 ₽
−0,05
−0,54
03.07.2024
122,27565 ₽
59 570 690 559,05 ₽
−0,05
−0,54
02.07.2024
122,22363 ₽
59 265 346 377,69 ₽
−0,05
−0,54
01.07.2024
122,17408 ₽
58 441 319 997,76 ₽
−0,05
−0,54
28.06.2024
122,01695 ₽
58 016 157 941,95 ₽
−0,05
−0,46
27.06.2024
121,96802 ₽
58 383 190 295,76 ₽
−0,05
−0,5
26.06.2024
121,91918 ₽
58 530 499 745,66 ₽
−0,05
−0,53
25.06.2024
121,87066 ₽
58 407 204 087,2 ₽
−0,05
−0,53
24.06.2024
121,82276 ₽
58 284 249 282,03 ₽
−0,05
−0,53
21.06.2024
121,67313 ₽
57 915 660 980,79 ₽
−0,05
−0,53
20.06.2024
121,6255 ₽
58 403 815 910,77 ₽
−0,05
−0,54
19.06.2024
121,57728 ₽
58 380 663 590,8 ₽
−0,05
−0,48
18.06.2024
121,53019 ₽
58 118 047 610,34 ₽
−0,05
−0,5
17.06.2024
121,48182 ₽
57 734 919 799,12 ₽
−0,05
−0,53
14.06.2024
121,33033 ₽
57 432 920 628,41 ₽
−0,05
−0,53
13.06.2024
121,28119 ₽
57 676 480 476,85 ₽
−0,05
−0,53
11.06.2024
121,18298 ₽
57 029 775 750,92 ₽
−0,05
−0,52
10.06.2024
121,13508 ₽
56 457 231 423,92 ₽
−0,05
−0,52
07.06.2024
120,97627 ₽
56 216 216 223,97 ₽
−0,05
−0,48
06.06.2024
120,92629 ₽
55 942 991 448,34 ₽
−0,05
−0,5
05.06.2024
120,87718 ₽
54 520 269 743,52 ₽
−0,05
−0,52
04.06.2024
120,82818 ₽
54 158 171 773,52 ₽
−0,05
−0,52
03.06.2024
120,77849 ₽
53 515 900 184,81 ₽
−0,05
−0,52
31.05.2024
120,62065 ₽
53 445 959 292,98 ₽
−0,05
−0,51
30.05.2024
120,57121 ₽
53 424 054 253,61 ₽
−0,05
−0,51
29.05.2024
120,52126 ₽
53 401 920 369,28 ₽
−0,05
−0,46
28.05.2024
120,47135 ₽
53 680 985 407,92 ₽
−0,05
−0,48
27.05.2024
120,42166 ₽
53 863 561 360,15 ₽
−0,05
−0,5
24.05.2024
120,26812 ₽
53 552 885 860,17 ₽
−0,05
−0,5
23.05.2024
120,21926 ₽
53 306 127 674,15 ₽
−0,05
−0,5
22.05.2024
120,16922 ₽
53 524 278 040,12 ₽
−0,05
−0,5
21.05.2024
120,11909 ₽
53 622 068 987,05 ₽
−0,05
−0,5
20.05.2024
120,06951 ₽
53 990 163 364,2 ₽
−0,05
−0,45
17.05.2024
119,91706 ₽
53 736 612 291,05 ₽
−0,05
−0,47
16.05.2024
119,86834 ₽
53 714 779 051,48 ₽
−0,05
−0,49
15.05.2024
119,81795 ₽
53 883 909 259,71 ₽
−0,05
−0,49
14.05.2024
119,76726 ₽
54 076 692 970,82 ₽
−0,05
−0,49
13.05.2024
119,71693 ₽
53 903 968 729,45 ₽
−0,05
−0,49
08.05.2024
119,45549 ₽
53 786 252 130,96 ₽
−0,05
н/д
07.05.2024
119,40732 ₽
53 564 561 787,08 ₽
−0,05
−0,44
06.05.2024
119,35694 ₽
53 501 964 255,9 ₽
−0,05
−0,46
03.05.2024
119,20131 ₽
53 392 202 324,08 ₽
−0,05
−0,48
02.05.2024
119,1528 ₽
53 370 470 525,86 ₽
−0,05
−0,48
27.04.2024
118,90143 ₽
53 257 880 473,61 ₽
−0,05
−0,47
26.04.2024
118,85466 ₽
53 236 930 923,25 ₽
−0,04
−0,56
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.