Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 11.06.2025 12:35
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
192 493 904 931,05 ₽
193 591 659 847,63 ₽
0,57 %
−0,05
−0,77
Стоимость пая
146,21564 ₽
146,28951 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
146,28951 ₽
193 591 659 847,63 ₽
−0,05
−0,77
09.06.2025
146,21564 ₽
192 493 904 931,05 ₽
−0,05
−0,77
06.06.2025
145,97493 ₽
192 177 014 968,66 ₽
−0,04
−0,77
05.06.2025
145,89678 ₽
192 074 123 789,14 ₽
−0,04
−0,77
04.06.2025
145,81685 ₽
191 968 902 517,72 ₽
−0,04
−0,77
03.06.2025
145,73502 ₽
193 143 631 180,66 ₽
−0,04
−0,77
02.06.2025
145,65439 ₽
193 036 774 651,05 ₽
−0,04
−0,77
30.05.2025
145,40671 ₽
192 708 523 705,48 ₽
−0,04
−0,76
29.05.2025
145,32718 ₽
192 603 117 076,89 ₽
−0,05
−0,76
28.05.2025
145,24692 ₽
192 496 753 364,84 ₽
−0,05
−0,76
27.05.2025
145,16605 ₽
195 902 591 061,55 ₽
−0,05
−0,77
26.05.2025
145,08744 ₽
195 796 512 381,5 ₽
−0,05
−0,77
23.05.2025
144,84473 ₽
195 468 966 188,78 ₽
−0,04
−0,76
22.05.2025
144,76594 ₽
195 362 643 717,65 ₽
−0,04
−0,76
21.05.2025
144,68592 ₽
196 701 517 103,06 ₽
−0,04
−0,76
20.05.2025
144,60656 ₽
196 593 618 363,03 ₽
−0,04
−0,76
19.05.2025
144,52761 ₽
196 616 368 573,58 ₽
−0,04
−0,76
16.05.2025
144,28209 ₽
196 282 362 965,65 ₽
−0,04
−0,76
15.05.2025
144,20365 ₽
194 675 641 525,82 ₽
−0,04
−0,76
14.05.2025
144,12442 ₽
194 568 688 203,68 ₽
−0,04
−0,76
13.05.2025
144,04543 ₽
194 462 050 693,57 ₽
−0,04
−0,76
12.05.2025
143,96708 ₽
193 556 273 065,27 ₽
−0,05
−0,76
07.05.2025
143,5607 ₽
193 009 923 895,06 ₽
−0,05
−0,76
06.05.2025
143,48398 ₽
191 206 774 403,18 ₽
−0,05
−0,76
05.05.2025
143,4069 ₽
191 104 052 102,88 ₽
−0,05
−0,76
30.04.2025
143,00156 ₽
190 563 895 603,45 ₽
−0,05
−0,76
29.04.2025
142,9249 ₽
190 461 742 782,44 ₽
−0,05
−0,76
28.04.2025
142,84822 ₽
192 502 287 877,71 ₽
−0,05
−0,76
25.04.2025
142,60883 ₽
192 179 679 342,99 ₽
−0,05
−0,76
24.04.2025
142,53179 ₽
192 075 866 077,82 ₽
−0,05
−0,76
23.04.2025
142,45373 ₽
191 970 665 119,79 ₽
−0,05
−0,76
22.04.2025
142,37479 ₽
194 683 306 520,55 ₽
−0,05
−0,76
21.04.2025
142,29681 ₽
194 576 685 475,29 ₽
−0,05
−0,76
18.04.2025
142,05801 ₽
194 250 140 489,14 ₽
−0,05
−0,76
17.04.2025
141,9812 ₽
194 145 119 390,1 ₽
−0,05
−0,76
16.04.2025
141,9013 ₽
197 739 488 204,1 ₽
−0,05
−0,76
15.04.2025
141,82181 ₽
197 628 712 705,83 ₽
−0,05
−0,76
14.04.2025
141,74206 ₽
197 517 583 046,34 ₽
−0,05
−0,76
11.04.2025
141,49656 ₽
197 175 480 605,9 ₽
−0,05
−0,76
10.04.2025
141,41754 ₽
197 055 359 770,87 ₽
−0,05
−0,76
09.04.2025
141,33717 ₽
198 639 420 042,27 ₽
−0,05
−0,76
08.04.2025
141,25815 ₽
198 528 364 680,16 ₽
−0,06
−0,76
07.04.2025
141,17879 ₽
198 416 825 671,89 ₽
−0,06
−0,76
04.04.2025
140,93246 ₽
198 070 631 903,47 ₽
−0,06
−0,76
03.04.2025
140,85316 ₽
197 959 181 133,76 ₽
−0,06
−0,76
02.04.2025
140,77317 ₽
197 846 756 986,4 ₽
−0,06
−0,76
01.04.2025
140,69323 ₽
197 734 409 500,25 ₽
−0,06
−0,76
31.03.2025
140,61424 ₽
199 928 063 721,48 ₽
−0,06
−0,76
28.03.2025
140,37387 ₽
199 586 304 284,04 ₽
−0,06
−0,76
27.03.2025
140,2952 ₽
199 474 438 588,15 ₽
−0,06
−0,76
26.03.2025
140,21568 ₽
199 361 381 259,8 ₽
−0,06
−0,76
25.03.2025
140,13813 ₽
199 251 118 187,5 ₽
−0,05
−0,75
24.03.2025
140,06024 ₽
199 140 374 429,45 ₽
−0,06
−0,75
21.03.2025
139,81727 ₽
198 794 918 223,72 ₽
−0,05
−0,75
20.03.2025
139,73843 ₽
200 639 157 152,94 ₽
−0,05
−0,75
19.03.2025
139,65968 ₽
200 526 079 669,79 ₽
−0,05
−0,75
18.03.2025
139,58134 ₽
200 413 602 242,57 ₽
−0,05
−0,75
17.03.2025
139,5041 ₽
198 102 693 275,71 ₽
−0,05
−0,75
14.03.2025
139,26259 ₽
197 759 746 380,43 ₽
−0,05
−0,75
13.03.2025
139,1853 ₽
197 649 983 545,8 ₽
−0,05
−0,74
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.