Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 17.07.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.07.2026
16.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
324 253 940 852,04 ₽
324 373 832 987,75 ₽
0,04 %
−0,05
−0,7
Стоимость пая
173,47801 ₽
173,54216 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.07.2026
173,54216 ₽
324 373 832 987,75 ₽
−0,05
−0,7
15.07.2026
173,47801 ₽
324 253 940 852,04 ₽
−0,05
−0,7
14.07.2026
173,41505 ₽
324 136 257 692,76 ₽
−0,05
−0,7
13.07.2026
173,353 ₽
324 020 274 748,34 ₽
−0,04
−0,7
10.07.2026
173,14823 ₽
323 637 529 443,51 ₽
−0,04
−0,7
09.07.2026
173,08418 ₽
323 517 814 909,96 ₽
−0,04
−0,7
08.07.2026
173,01992 ₽
323 397 699 876,27 ₽
−0,04
−0,7
07.07.2026
172,95796 ₽
323 281 897 259,01 ₽
−0,04
−0,7
06.07.2026
172,8938 ₽
323 161 967 072,02 ₽
−0,04
−0,7
03.07.2026
172,69322 ₽
322 787 066 201,87 ₽
−0,04
−0,7
02.07.2026
172,62998 ₽
322 668 857 209,88 ₽
−0,04
−0,7
01.07.2026
172,56804 ₽
322 553 086 450,81 ₽
−0,04
−0,7
30.06.2026
172,5043 ₽
322 433 948 640,39 ₽
−0,04
−0,71
29.06.2026
172,44063 ₽
322 314 940 814,47 ₽
−0,04
−0,71
26.06.2026
172,24406 ₽
321 947 514 461,97 ₽
−0,04
−0,71
25.06.2026
172,18195 ₽
321 831 425 929,27 ₽
−0,04
−0,71
24.06.2026
172,11882 ₽
321 713 418 687,9 ₽
−0,04
−0,71
23.06.2026
172,05587 ₽
321 595 762 301,69 ₽
−0,04
−0,71
22.06.2026
171,99361 ₽
321 479 390 185,7 ₽
−0,04
−0,71
19.06.2026
171,79957 ₽
321 116 700 671,74 ₽
н/д
−0,71
18.06.2026
171,73844 ₽
321 002 437 932,49 ₽
−0,04
−0,71
17.06.2026
171,67768 ₽
320 230 565 995,31 ₽
−0,04
−0,71
16.06.2026
171,61578 ₽
318 615 104 141,24 ₽
−0,04
−0,71
15.06.2026
171,55439 ₽
318 501 139 255,31 ₽
−0,04
−0,72
11.06.2026
171,29719 ₽
317 366 723 099,3 ₽
−0,05
−0,72
10.06.2026
171,23628 ₽
317 253 877 208,5 ₽
−0,05
−0,72
09.06.2026
171,17395 ₽
317 138 398 631,21 ₽
−0,05
−0,72
08.06.2026
171,1114 ₽
317 022 504 103,91 ₽
−0,05
−0,72
05.06.2026
170,9144 ₽
316 002 067 143,53 ₽
−0,05
−0,72
04.06.2026
170,85245 ₽
315 887 539 268,44 ₽
−0,05
−0,72
03.06.2026
170,78952 ₽
315 771 190 278,37 ₽
−0,05
−0,72
02.06.2026
170,72659 ₽
315 654 827 617,11 ₽
−0,05
−0,72
01.06.2026
170,66563 ₽
315 542 119 693,96 ₽
−0,05
−0,72
29.05.2026
170,46939 ₽
315 179 302 635,6 ₽
−0,05
−0,72
28.05.2026
170,40747 ₽
315 064 818 928,59 ₽
−0,05
−0,72
27.05.2026
170,34445 ₽
314 947 301 936,62 ₽
−0,05
−0,72
26.05.2026
170,28203 ₽
314 831 888 703,07 ₽
−0,05
−0,72
25.05.2026
170,21976 ₽
314 716 753 385,62 ₽
−0,05
−0,72
22.05.2026
170,02572 ₽
314 358 000 986,23 ₽
−0,05
−0,72
21.05.2026
169,96395 ₽
314 243 791 751,78 ₽
−0,05
−0,72
20.05.2026
169,90154 ₽
314 128 402 483,64 ₽
−0,05
−0,72
19.05.2026
169,83892 ₽
314 012 628 341,85 ₽
−0,05
−0,72
18.05.2026
169,77667 ₽
313 657 371 687,75 ₽
−0,05
−0,72
15.05.2026
169,58122 ₽
313 296 280 845,58 ₽
−0,05
−0,72
14.05.2026
169,52268 ₽
313 188 122 942,71 ₽
−0,04
−0,72
13.05.2026
169,46072 ₽
313 073 665 196,78 ₽
−0,04
−0,72
12.05.2026
169,40174 ₽
312 964 703 804,49 ₽
−0,04
−0,72
08.05.2026
169,14761 ₽
311 976 783 646,93 ₽
−0,05
−0,72
07.05.2026
169,08768 ₽
309 866 262 733,36 ₽
−0,05
−0,72
06.05.2026
169,02609 ₽
309 753 390 561,67 ₽
−0,05
−0,72
05.05.2026
168,96448 ₽
308 140 473 997,09 ₽
−0,05
−0,72
04.05.2026
168,90179 ₽
307 548 275 701,86 ₽
−0,05
−0,72
30.04.2026
168,63802 ₽
307 067 987 440,52 ₽
−0,05
−0,72
29.04.2026
168,57581 ₽
306 954 711 702,13 ₽
−0,05
−0,72
28.04.2026
168,51152 ₽
306 837 653 462,93 ₽
−0,05
−0,72
27.04.2026
168,44857 ₽
306 723 015 374,53 ₽
−0,05
−0,72
24.04.2026
168,25141 ₽
305 887 998 973,87 ₽
−0,05
−0,72
23.04.2026
168,18885 ₽
305 774 255 921,47 ₽
−0,05
−0,72
22.04.2026
168,12542 ₽
305 658 935 467 ₽
−0,05
−0,72
21.04.2026
168,06137 ₽
308 668 443 729,81 ₽
−0,05
−0,72
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.