Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 10.11.2025 12:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.11.2025
07.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
226 878 154 143,49 ₽
227 176 618 675,23 ₽
0,13 %
−0,05
−0,72
Стоимость пая
157,00557 ₽
157,07126 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.11.2025
157,07126 ₽
227 176 618 675,23 ₽
−0,05
−0,72
06.11.2025
157,00557 ₽
226 878 154 143,49 ₽
−0,05
−0,73
05.11.2025
156,9396 ₽
225 782 817 114,25 ₽
−0,04
−0,73
01.11.2025
156,6626 ₽
225 384 312 841,05 ₽
−0,05
−0,72
31.10.2025
156,59661 ₽
225 289 373 606,24 ₽
−0,04
−0,72
30.10.2025
156,53069 ₽
225 194 535 828,91 ₽
−0,05
−0,73
29.10.2025
156,4649 ₽
222 599 891 196,15 ₽
−0,04
−0,73
28.10.2025
156,39847 ₽
221 505 377 649,91 ₽
−0,04
−0,73
27.10.2025
156,33273 ₽
221 311 125 299,1 ₽
−0,04
−0,73
24.10.2025
156,12481 ₽
221 016 783 625,98 ₽
−0,05
−0,73
23.10.2025
156,05859 ₽
220 923 050 428,07 ₽
−0,05
−0,73
22.10.2025
155,99277 ₽
217 829 863 379,56 ₽
−0,04
−0,73
21.10.2025
155,92596 ₽
217 736 576 150,02 ₽
−0,05
−0,73
20.10.2025
155,8595 ₽
217 643 771 396,7 ₽
−0,05
−0,73
17.10.2025
155,65134 ₽
217 353 086 963,26 ₽
−0,05
−0,73
16.10.2025
155,58511 ₽
217 260 615 088,52 ₽
−0,05
−0,73
15.10.2025
155,51838 ₽
217 167 432 026,71 ₽
−0,05
−0,73
14.10.2025
155,45222 ₽
217 075 037 116,25 ₽
−0,05
−0,73
13.10.2025
155,38626 ₽
216 982 929 137,77 ₽
−0,05
−0,73
10.10.2025
155,17877 ₽
216 693 193 074,5 ₽
−0,05
−0,74
09.10.2025
155,11201 ₽
216 599 965 121,34 ₽
−0,05
−0,74
08.10.2025
155,04433 ₽
216 505 458 889,1 ₽
−0,05
−0,74
07.10.2025
154,97597 ₽
216 409 998 093,07 ₽
−0,05
−0,74
06.10.2025
154,90843 ₽
215 315 690 765 ₽
−0,05
−0,74
03.10.2025
154,69767 ₽
215 022 736 614,87 ₽
−0,05
−0,74
02.10.2025
154,63147 ₽
211 930 724 371,99 ₽
−0,05
−0,74
01.10.2025
154,56331 ₽
211 837 305 589,96 ₽
−0,05
−0,74
30.09.2025
154,4947 ₽
211 743 273 080,42 ₽
−0,05
−0,75
29.09.2025
154,42682 ₽
211 650 235 055,54 ₽
−0,05
−0,75
26.09.2025
154,21596 ₽
211 361 238 974,94 ₽
−0,05
−0,75
25.09.2025
154,14851 ₽
211 503 730 113,66 ₽
−0,05
−0,75
24.09.2025
154,07973 ₽
213 720 545 474,24 ₽
−0,05
−0,75
23.09.2025
154,01253 ₽
213 627 334 334,47 ₽
−0,05
−0,75
22.09.2025
153,94502 ₽
213 533 693 801,52 ₽
−0,05
−0,75
19.09.2025
153,735 ₽
213 242 386 547,49 ₽
−0,05
−0,75
18.09.2025
153,66769 ₽
214 224 689 569,65 ₽
−0,05
−0,75
17.09.2025
153,59956 ₽
216 186 412 719,88 ₽
−0,05
−0,75
16.09.2025
153,53159 ₽
217 543 157 746,49 ₽
−0,05
−0,76
15.09.2025
153,4645 ₽
217 448 086 190,07 ₽
−0,05
−0,76
12.09.2025
153,25351 ₽
217 149 130 144,67 ₽
−0,05
−0,75
11.09.2025
153,18657 ₽
217 054 286 177,78 ₽
−0,05
−0,75
10.09.2025
153,1182 ₽
216 957 404 475,07 ₽
−0,05
−0,75
09.09.2025
153,04707 ₽
218 749 054 304,11 ₽
−0,05
−0,76
08.09.2025
152,97646 ₽
218 648 125 625,21 ₽
−0,05
−0,76
05.09.2025
152,75707 ₽
218 334 558 253,08 ₽
−0,05
−0,76
04.09.2025
152,68689 ₽
218 234 252 094,42 ₽
−0,05
−0,76
03.09.2025
152,61616 ₽
218 133 151 946,76 ₽
−0,05
−0,76
02.09.2025
152,54555 ₽
218 032 238 538,25 ₽
−0,05
−0,76
01.09.2025
152,47562 ₽
217 932 274 592,42 ₽
−0,05
−0,76
29.08.2025
152,25713 ₽
217 619 988 149,38 ₽
−0,05
−0,76
28.08.2025
152,18719 ₽
217 520 029 538,27 ₽
−0,05
−0,76
27.08.2025
152,1168 ₽
217 419 417 004 ₽
н/д
−0,76
26.08.2025
152,0464 ₽
217 318 804 728,41 ₽
−0,05
−0,76
25.08.2025
151,97663 ₽
217 219 074 835,58 ₽
−0,05
−0,76
22.08.2025
151,75923 ₽
216 908 346 839,19 ₽
−0,05
−0,76
21.08.2025
151,68946 ₽
216 808 623 474,3 ₽
−0,05
−0,76
20.08.2025
151,61913 ₽
216 708 110 449,64 ₽
−0,05
−0,77
19.08.2025
151,54913 ₽
216 608 054 591,46 ₽
−0,05
−0,77
18.08.2025
151,47957 ₽
216 508 629 988,02 ₽
−0,05
−0,77
15.08.2025
151,26191 ₽
216 197 537 363,25 ₽
−0,05
−0,76
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.