Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 18.09.2025 12:23
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2025
17.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
217 543 157 746,49 ₽
216 186 412 719,88 ₽
0,62 %
н/д
н/д
Стоимость пая
153,53159 ₽
153,59956 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2025
153,59956 ₽
216 186 412 719,88 ₽
н/д
н/д
16.09.2025
153,53159 ₽
217 543 157 746,49 ₽
−0,05
−0,76
15.09.2025
153,4645 ₽
217 448 086 190,07 ₽
−0,05
−0,76
12.09.2025
153,25351 ₽
217 149 130 144,67 ₽
−0,05
−0,75
11.09.2025
153,18657 ₽
217 054 286 177,78 ₽
−0,05
−0,75
10.09.2025
153,1182 ₽
216 957 404 475,07 ₽
−0,05
−0,75
09.09.2025
153,04707 ₽
218 749 054 304,11 ₽
−0,05
−0,76
08.09.2025
152,97646 ₽
218 648 125 625,21 ₽
−0,05
−0,76
05.09.2025
152,75707 ₽
218 334 558 253,08 ₽
−0,05
−0,76
04.09.2025
152,68689 ₽
218 234 252 094,42 ₽
−0,05
−0,76
03.09.2025
152,61616 ₽
218 133 151 946,76 ₽
−0,05
−0,76
02.09.2025
152,54555 ₽
218 032 238 538,25 ₽
−0,05
−0,76
01.09.2025
152,47562 ₽
217 932 274 592,42 ₽
−0,05
−0,76
29.08.2025
152,25713 ₽
217 619 988 149,38 ₽
−0,05
−0,76
28.08.2025
152,18719 ₽
217 520 029 538,27 ₽
−0,05
−0,76
27.08.2025
152,1168 ₽
217 419 417 004 ₽
н/д
−0,76
26.08.2025
152,0464 ₽
217 318 804 728,41 ₽
−0,05
−0,76
25.08.2025
151,97663 ₽
217 219 074 835,58 ₽
−0,05
−0,76
22.08.2025
151,75923 ₽
216 908 346 839,19 ₽
−0,05
−0,76
21.08.2025
151,68946 ₽
216 808 623 474,3 ₽
−0,05
−0,76
20.08.2025
151,61913 ₽
216 708 110 449,64 ₽
−0,05
−0,77
19.08.2025
151,54913 ₽
216 608 054 591,46 ₽
−0,05
−0,77
18.08.2025
151,47957 ₽
216 508 629 988,02 ₽
−0,05
−0,77
15.08.2025
151,26191 ₽
216 197 537 363,25 ₽
−0,05
−0,76
14.08.2025
151,19389 ₽
211 600 310 173,48 ₽
−0,05
−0,76
13.08.2025
151,12451 ₽
210 503 212 426,72 ₽
−0,05
−0,77
12.08.2025
151,05717 ₽
209 909 411 914,36 ₽
−0,05
−0,77
11.08.2025
150,98864 ₽
209 114 185 288,96 ₽
−0,05
−0,77
08.08.2025
150,77084 ₽
208 812 534 423,05 ₽
−0,05
−0,77
07.08.2025
150,70236 ₽
205 717 697 633,02 ₽
−0,05
−0,77
06.08.2025
150,63221 ₽
205 621 945 637,41 ₽
−0,05
−0,77
05.08.2025
150,56223 ₽
205 526 413 960,49 ₽
−0,05
−0,77
04.08.2025
150,49177 ₽
205 430 235 750,08 ₽
−0,05
−0,77
01.08.2025
150,27088 ₽
205 128 708 836,95 ₽
−0,05
−0,78
31.07.2025
150,19996 ₽
205 031 890 640,44 ₽
−0,06
−0,78
30.07.2025
150,12803 ₽
206 810 306 187,06 ₽
−0,05
−0,78
29.07.2025
150,05529 ₽
206 710 104 453,33 ₽
−0,05
−0,78
28.07.2025
149,98383 ₽
206 611 656 816,45 ₽
−0,05
−0,78
25.07.2025
149,75361 ₽
206 294 522 496,95 ₽
−0,05
−0,78
24.07.2025
149,67997 ₽
206 193 079 887,98 ₽
−0,05
−0,77
23.07.2025
149,60655 ₽
203 191 935 866,01 ₽
−0,05
−0,77
22.07.2025
149,53198 ₽
203 090 659 488,27 ₽
−0,05
−0,77
21.07.2025
149,45724 ₽
202 989 144 859,95 ₽
−0,05
−0,77
18.07.2025
149,2264 ₽
202 675 624 622,97 ₽
−0,05
−0,77
17.07.2025
149,15219 ₽
203 037 199 819,59 ₽
−0,05
−0,77
16.07.2025
149,07732 ₽
202 935 287 850,98 ₽
−0,05
−0,77
15.07.2025
149,00161 ₽
205 572 961 920,14 ₽
−0,05
−0,77
14.07.2025
148,92674 ₽
205 469 670 241,82 ₽
−0,05
−0,77
11.07.2025
148,69592 ₽
205 151 202 923,39 ₽
−0,05
−0,77
10.07.2025
148,62222 ₽
205 049 527 059,07 ₽
−0,05
−0,77
09.07.2025
148,54568 ₽
204 943 933 729,92 ₽
−0,05
−0,77
08.07.2025
148,46819 ₽
204 837 017 863,49 ₽
−0,05
−0,77
07.07.2025
148,3911 ₽
204 730 655 070,27 ₽
−0,05
−0,77
04.07.2025
148,15136 ₽
204 399 892 663,94 ₽
−0,05
−0,77
03.07.2025
148,07482 ₽
204 294 290 163,42 ₽
−0,05
−0,77
02.07.2025
147,99693 ₽
204 889 823 647,76 ₽
−0,05
−0,77
01.07.2025
147,91956 ₽
204 782 705 545,97 ₽
−0,05
−0,77
30.06.2025
147,84184 ₽
204 675 103 755,08 ₽
−0,05
−0,77
27.06.2025
147,6045 ₽
204 346 530 321,6 ₽
−0,05
−0,77
26.06.2025
147,52918 ₽
203 142 254 905,23 ₽
−0,05
−0,77
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.