Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок»
Опубликовано 11.09.2026 11:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.09.2026
10.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
334 805 391 625,01 ₽
334 923 051 239,34 ₽
0,04 %
−0,04
−0,67
Стоимость пая
177,08997 ₽
177,15221 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.09.2026
177,15221 ₽
334 923 051 239,34 ₽
−0,04
−0,67
09.09.2026
177,08997 ₽
334 805 391 625,01 ₽
−0,04
−0,67
08.09.2026
177,02529 ₽
334 683 099 731,41 ₽
−0,04
−0,67
07.09.2026
176,96086 ₽
334 561 291 089,55 ₽
−0,04
−0,67
04.09.2026
176,75877 ₽
334 179 229 812,67 ₽
−0,04
−0,68
03.09.2026
176,69502 ₽
334 058 695 597,14 ₽
−0,04
−0,68
02.09.2026
176,63352 ₽
333 942 431 554,09 ₽
−0,04
−0,68
01.09.2026
176,56929 ₽
333 821 002 573,06 ₽
−0,04
−0,68
31.08.2026
176,50573 ₽
333 700 820 225,77 ₽
−0,04
−0,68
28.08.2026
176,30789 ₽
333 326 801 288,66 ₽
−0,04
−0,68
27.08.2026
176,24508 ₽
333 208 051 392,94 ₽
−0,04
−0,68
26.08.2026
176,18156 ₽
333 087 947 270,9 ₽
−0,04
−0,68
25.08.2026
176,11796 ₽
332 967 715 840,79 ₽
−0,04
−0,68
24.08.2026
176,05432 ₽
332 847 388 517,51 ₽
−0,04
−0,68
21.08.2026
175,85556 ₽
331 817 443 324,8 ₽
−0,04
−0,69
20.08.2026
175,79235 ₽
331 698 178 343,93 ₽
−0,04
−0,69
19.08.2026
175,72866 ₽
331 578 008 290,72 ₽
−0,04
−0,69
18.08.2026
175,66519 ₽
331 458 249 680,73 ₽
−0,04
−0,69
17.08.2026
175,60326 ₽
331 341 398 259,99 ₽
−0,04
−0,69
14.08.2026
175,40316 ₽
330 963 827 241,68 ₽
−0,04
−0,69
13.08.2026
175,342 ₽
330 195 958 049,88 ₽
−0,04
−0,69
12.08.2026
175,28053 ₽
330 080 210 229,89 ₽
−0,04
−0,69
11.08.2026
175,21768 ₽
329 961 849 413,53 ₽
−0,04
−0,69
10.08.2026
175,15732 ₽
328 196 600 290,7 ₽
−0,05
−0,69
07.08.2026
174,96072 ₽
327 828 236 250,67 ₽
−0,05
−0,69
06.08.2026
174,89876 ₽
327 712 131 911,57 ₽
−0,05
−0,69
05.08.2026
174,83602 ₽
327 594 577 452,65 ₽
−0,05
−0,69
04.08.2026
174,77545 ₽
327 481 079 823,46 ₽
−0,05
−0,69
03.08.2026
174,71202 ₽
327 362 235 579,27 ₽
−0,05
−0,7
31.07.2026
174,51538 ₽
326 993 792 788,09 ₽
−0,05
−0,7
30.07.2026
174,45228 ₽
326 875 557 189,55 ₽
−0,05
−0,7
29.07.2026
174,3891 ₽
326 757 180 412,65 ₽
−0,05
−0,7
28.07.2026
174,32692 ₽
325 840 662 066,18 ₽
−0,05
−0,7
27.07.2026
174,26482 ₽
325 724 587 959,27 ₽
−0,05
−0,7
24.07.2026
174,06614 ₽
325 353 229 917,82 ₽
−0,05
−0,7
23.07.2026
174,00291 ₽
325 235 037 364,9 ₽
−0,05
−0,71
22.07.2026
173,93946 ₽
325 116 442 179,88 ₽
−0,05
−0,71
21.07.2026
173,87633 ₽
324 998 447 177,85 ₽
−0,05
−0,71
20.07.2026
173,81266 ₽
324 879 439 884,09 ₽
−0,05
−0,7
17.07.2026
173,60709 ₽
324 495 195 846,89 ₽
−0,05
−0,7
16.07.2026
173,54216 ₽
324 373 832 987,75 ₽
−0,05
−0,7
15.07.2026
173,47801 ₽
324 253 940 852,04 ₽
−0,05
−0,7
14.07.2026
173,41505 ₽
324 136 257 692,76 ₽
−0,05
−0,7
13.07.2026
173,353 ₽
324 020 274 748,34 ₽
−0,04
−0,7
10.07.2026
173,14823 ₽
323 637 529 443,51 ₽
−0,04
−0,7
09.07.2026
173,08418 ₽
323 517 814 909,96 ₽
−0,04
−0,7
08.07.2026
173,01992 ₽
323 397 699 876,27 ₽
−0,04
−0,7
07.07.2026
172,95796 ₽
323 281 897 259,01 ₽
−0,04
−0,7
06.07.2026
172,8938 ₽
323 161 967 072,02 ₽
−0,04
−0,7
03.07.2026
172,69322 ₽
322 787 066 201,87 ₽
−0,04
−0,7
02.07.2026
172,62998 ₽
322 668 857 209,88 ₽
−0,04
−0,7
01.07.2026
172,56804 ₽
322 553 086 450,81 ₽
−0,04
−0,7
30.06.2026
172,5043 ₽
322 433 948 640,39 ₽
−0,04
−0,71
29.06.2026
172,44063 ₽
322 314 940 814,47 ₽
−0,04
−0,71
26.06.2026
172,24406 ₽
321 947 514 461,97 ₽
−0,04
−0,71
25.06.2026
172,18195 ₽
321 831 425 929,27 ₽
−0,04
−0,71
24.06.2026
172,11882 ₽
321 713 418 687,9 ₽
−0,04
−0,71
23.06.2026
172,05587 ₽
321 595 762 301,69 ₽
−0,04
−0,71
22.06.2026
171,99361 ₽
321 479 390 185,7 ₽
−0,04
−0,71
19.06.2026
171,79957 ₽
321 116 700 671,74 ₽
н/д
−0,71
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.