Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 22.07.2026 11:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.07.2026
21.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
90 896 668,67 ₽
100 689 011,13 ₽
10,77 %
−0,17
−1,11
Стоимость пая
76,92339 ₽
79,93402 ₽
3,91 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.07.2026
79,93402 ₽
100 689 011,13 ₽
−0,17
−1,11
20.07.2026
76,92339 ₽
90 896 668,67 ₽
−0,04
−0,97
17.07.2026
73,31788 ₽
86 636 211,92 ₽
0
−0,91
16.07.2026
75,72436 ₽
89 479 827,85 ₽
−0,03
−1
15.07.2026
79,10901 ₽
93 479 308,79 ₽
−0,07
−1,04
14.07.2026
81,27969 ₽
96 044 305,45 ₽
−0,09
−1,1
13.07.2026
81,07174 ₽
95 798 576,91 ₽
−0,08
−1,07
10.07.2026
80,2024 ₽
94 771 313,09 ₽
−0,07
−1,05
09.07.2026
81,75347 ₽
96 604 144,4 ₽
−0,09
−1,07
08.07.2026
82,73406 ₽
97 762 858,79 ₽
−0,1
−1,08
07.07.2026
81,65033 ₽
96 482 268,96 ₽
−0,08
−1,06
06.07.2026
81,49776 ₽
96 301 980,85 ₽
−0,08
−1,04
03.07.2026
83,28208 ₽
98 410 426,21 ₽
−0,08
−1,07
02.07.2026
83,79097 ₽
99 011 757,8 ₽
−0,09
−1,09
01.07.2026
87,1704 ₽
103 005 072,01 ₽
−0,09
−1,13
30.06.2026
87,27484 ₽
103 128 476,8 ₽
−0,09
−1,13
29.06.2026
87,41519 ₽
103 294 328,2 ₽
−0,1
−1,16
26.06.2026
84,9817 ₽
100 418 782,25 ₽
−0,09
−1,12
25.06.2026
83,92048 ₽
99 164 797,37 ₽
−0,09
−1,11
24.06.2026
83,24918 ₽
98 371 548,69 ₽
−0,09
−1,08
23.06.2026
86,79382 ₽
102 560 085,87 ₽
−0,09
−1,11
22.06.2026
85,9758 ₽
101 593 465,2 ₽
−0,09
−1,11
19.06.2026
89,84942 ₽
106 170 739,12 ₽
−0,09
−1,21
18.06.2026
90,64193 ₽
102 107 203,46 ₽
−0,08
−1,23
17.06.2026
92,34143 ₽
104 021 672,11 ₽
−0,08
−1,27
16.06.2026
92,50638 ₽
104 207 496,9 ₽
−0,08
−1,26
15.06.2026
94,75671 ₽
106 742 461,57 ₽
−0,09
−1,23
11.06.2026
93,73359 ₽
105 589 937,13 ₽
−0,08
−0,95
10.06.2026
93,92995 ₽
105 811 124,53 ₽
−0,07
−0,97
09.06.2026
94,00666 ₽
105 897 546,42 ₽
−0,07
−0,84
08.06.2026
93,56503 ₽
105 400 046,2 ₽
−0,1
−0,85
05.06.2026
95,24367 ₽
107 291 020,57 ₽
−0,1
−0,87
04.06.2026
96,00856 ₽
103 152 657,95 ₽
−0,09
−0,88
03.06.2026
96,80916 ₽
104 012 837,67 ₽
−0,08
−0,89
02.06.2026
97,51799 ₽
104 774 406,08 ₽
−0,09
−0,91
01.06.2026
95,70673 ₽
102 828 373,38 ₽
−0,08
−1,12
29.05.2026
95,56426 ₽
102 675 302,94 ₽
−0,09
−1,08
28.05.2026
96,23611 ₽
103 397 142,65 ₽
−0,08
−1,08
27.05.2026
96,50478 ₽
103 685 802,9 ₽
−0,07
−1,07
26.05.2026
96,18623 ₽
103 343 556,65 ₽
1,26
−1,06
25.05.2026
96,82426 ₽
104 029 064,53 ₽
−0,07
−1,04
22.05.2026
97,85887 ₽
105 140 653,51 ₽
−0,08
−1,08
21.05.2026
99,34956 ₽
106 742 274,47 ₽
−0,08
−1,09
20.05.2026
98,46461 ₽
105 791 467,09 ₽
−0,09
−1,06
19.05.2026
99,41411 ₽
106 811 619,98 ₽
−0,1
−1,07
18.05.2026
99,56743 ₽
106 976 351,18 ₽
−0,09
−1,08
15.05.2026
98,02781 ₽
105 322 164,29 ₽
−0,07
−1,1
14.05.2026
99,00808 ₽
106 375 384,61 ₽
−0,07
−1,12
13.05.2026
100,53285 ₽
108 013 610,97 ₽
−0,08
−1,2
12.05.2026
100,34586 ₽
107 812 708,96 ₽
−0,1
−1,08
08.05.2026
96,69803 ₽
103 893 434,8 ₽
−0,07
−0,99
07.05.2026
97,2904 ₽
104 529 882,02 ₽
−0,08
−0,96
06.05.2026
97,93776 ₽
105 225 411,95 ₽
−0,08
−0,99
05.05.2026
98,31108 ₽
105 626 517,39 ₽
−0,09
−1,02
04.05.2026
97,38241 ₽
104 628 737,84 ₽
−0,08
−1
30.04.2026
98,01416 ₽
105 307 496,47 ₽
−0,08
−1
29.04.2026
97,27121 ₽
104 509 263,69 ₽
−0,07
−1
28.04.2026
99,48193 ₽
106 884 487,53 ₽
−0,08
−1,06
27.04.2026
100,89383 ₽
108 401 452,16 ₽
−0,09
−1,09
24.04.2026
100,65936 ₽
108 149 528,73 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.