Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 05.06.2026 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.06.2026
04.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
104 012 837,67 ₽
103 152 657,95 ₽
0,83 %
−0,09
−0,88
Стоимость пая
96,80916 ₽
96,00856 ₽
0,83 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.06.2026
96,00856 ₽
103 152 657,95 ₽
−0,09
−0,88
03.06.2026
96,80916 ₽
104 012 837,67 ₽
−0,08
−0,89
02.06.2026
97,51799 ₽
104 774 406,08 ₽
−0,09
−0,91
01.06.2026
95,70673 ₽
102 828 373,38 ₽
−0,08
−1,12
29.05.2026
95,56426 ₽
102 675 302,94 ₽
−0,09
−1,08
28.05.2026
96,23611 ₽
103 397 142,65 ₽
−0,08
−1,08
27.05.2026
96,50478 ₽
103 685 802,9 ₽
−0,07
−1,07
26.05.2026
96,18623 ₽
103 343 556,65 ₽
1,26
−1,06
25.05.2026
96,82426 ₽
104 029 064,53 ₽
−0,07
−1,04
22.05.2026
97,85887 ₽
105 140 653,51 ₽
−0,08
−1,08
21.05.2026
99,34956 ₽
106 742 274,47 ₽
−0,08
−1,09
20.05.2026
98,46461 ₽
105 791 467,09 ₽
−0,09
−1,06
19.05.2026
99,41411 ₽
106 811 619,98 ₽
−0,1
−1,07
18.05.2026
99,56743 ₽
106 976 351,18 ₽
−0,09
−1,08
15.05.2026
98,02781 ₽
105 322 164,29 ₽
−0,07
−1,1
14.05.2026
99,00808 ₽
106 375 384,61 ₽
−0,07
−1,12
13.05.2026
100,53285 ₽
108 013 610,97 ₽
−0,08
−1,2
12.05.2026
100,34586 ₽
107 812 708,96 ₽
−0,1
−1,08
08.05.2026
96,69803 ₽
103 893 434,8 ₽
−0,07
−0,99
07.05.2026
97,2904 ₽
104 529 882,02 ₽
−0,08
−0,96
06.05.2026
97,93776 ₽
105 225 411,95 ₽
−0,08
−0,99
05.05.2026
98,31108 ₽
105 626 517,39 ₽
−0,09
−1,02
04.05.2026
97,38241 ₽
104 628 737,84 ₽
−0,08
−1
30.04.2026
98,01416 ₽
105 307 496,47 ₽
−0,08
−1
29.04.2026
97,27121 ₽
104 509 263,69 ₽
−0,07
−1
28.04.2026
99,48193 ₽
106 884 487,53 ₽
−0,08
−1,06
27.04.2026
100,89383 ₽
108 401 452,16 ₽
−0,09
−1,09
24.04.2026
100,65936 ₽
108 149 528,73 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
102,09082 ₽
109 687 504,82 ₽
−0,09
−1,12
22.04.2026
101,71979 ₽
109 288 875,9 ₽
−0,09
−1,11
21.04.2026
101,73987 ₽
109 310 450,47 ₽
−0,09
−1,11
20.04.2026
101,43714 ₽
108 985 188,66 ₽
−0,09
−1,15
17.04.2026
100,17175 ₽
107 625 637,51 ₽
−0,09
−1,19
16.04.2026
100,89676 ₽
108 404 603,76 ₽
−0,1
−1,16
15.04.2026
100,95508 ₽
108 467 254,11 ₽
−0,1
−1,17
14.04.2026
100,45287 ₽
107 927 677,67 ₽
−0,11
−1,16
13.04.2026
100,28777 ₽
107 750 294,08 ₽
−0,12
−1,12
10.04.2026
100,45524 ₽
107 930 223,69 ₽
−0,09
н/д
09.04.2026
100,75799 ₽
108 255 497,88 ₽
−0,09
н/д
08.04.2026
101,96005 ₽
109 547 006,3 ₽
−0,09
н/д
07.04.2026
103,30354 ₽
110 990 472,81 ₽
−0,09
н/д
06.04.2026
102,72824 ₽
110 372 366,2 ₽
−0,09
н/д
03.04.2026
101,86318 ₽
109 442 934,64 ₽
−0,09
н/д
02.04.2026
102,4562 ₽
110 080 077,03 ₽
−0,09
н/д
01.04.2026
102,52385 ₽
110 152 758,91 ₽
−0,09
н/д
31.03.2026
102,64708 ₽
110 285 158,14 ₽
−0,09
н/д
30.03.2026
103,6416 ₽
111 353 687,04 ₽
−0,09
н/д
27.03.2026
103,23785 ₽
110 919 896,03 ₽
−0,09
н/д
26.03.2026
104,41847 ₽
112 188 363,06 ₽
−0,09
н/д
25.03.2026
105,0437 ₽
112 860 112,59 ₽
−0,09
н/д
24.03.2026
104,96199 ₽
112 772 327,24 ₽
−0,09
н/д
23.03.2026
104,5404 ₽
112 319 364,13 ₽
−0,09
н/д
20.03.2026
105,61959 ₽
113 478 861,8 ₽
−0,09
н/д
19.03.2026
105,76748 ₽
113 637 751,07 ₽
−0,09
н/д
18.03.2026
105,8029 ₽
113 675 804,76 ₽
−0,09
н/д
17.03.2026
104,97186 ₽
112 782 927,67 ₽
−0,09
н/д
16.03.2026
105,07913 ₽
112 898 179,34 ₽
−0,09
н/д
13.03.2026
105,83952 ₽
113 715 159,3 ₽
−0,09
н/д
12.03.2026
105,84073 ₽
113 716 454,85 ₽
−0,09
н/д
11.03.2026
105,11388 ₽
112 935 521,95 ₽
−0,09
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.