Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 04.09.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
02.09.2026
03.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
189 372 643,72 ₽
198 199 012,62 ₽
4,66 %
−0,09
−1,08
Стоимость пая
82,99585 ₽
84,19651 ₽
1,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.09.2026
84,19651 ₽
198 199 012,62 ₽
−0,09
−1,08
02.09.2026
82,99585 ₽
189 372 643,72 ₽
0,06
−1,06
01.09.2026
83,0139 ₽
189 413 830,69 ₽
0,05
−1,07
31.08.2026
82,78913 ₽
168 900 959,67 ₽
0,05
−1,08
28.08.2026
80,20079 ₽
163 620 410,01 ₽
0,05
−1,03
27.08.2026
79,38099 ₽
111 947 905,6 ₽
0,05
−1,02
26.08.2026
78,53301 ₽
110 752 038,09 ₽
0,05
−1,01
25.08.2026
80,37759 ₽
113 353 365,43 ₽
0,05
−1,03
24.08.2026
78,58933 ₽
110 831 452,04 ₽
0,05
−1
21.08.2026
81,15247 ₽
114 446 158,5 ₽
0
−1,04
20.08.2026
80,51822 ₽
113 551 690,66 ₽
−0,02
−1,04
19.08.2026
82,31561 ₽
116 086 479,4 ₽
−0,03
−1,06
18.08.2026
81,33312 ₽
114 700 922,61 ₽
−0,12
−1,05
17.08.2026
79,46147 ₽
112 061 397,88 ₽
−0,27
−1,02
14.08.2026
81,16459 ₽
114 463 240,53 ₽
−0,34
−1,05
13.08.2026
84,99717 ₽
114 868 182,27 ₽
−0,31
−1,12
12.08.2026
87,80494 ₽
118 662 701,34 ₽
−0,26
−1,17
11.08.2026
88,72042 ₽
119 899 914,68 ₽
−0,23
−1,23
10.08.2026
87,51009 ₽
118 264 231,79 ₽
−0,23
−1,2
07.08.2026
87,00428 ₽
117 580 663,85 ₽
−0,24
−1,2
06.08.2026
87,16134 ₽
109 792 913,94 ₽
−0,22
−1,26
05.08.2026
87,58269 ₽
110 323 668,19 ₽
−0,38
−1,41
04.08.2026
86,33248 ₽
108 748 842,88 ₽
−0,39
−1,39
03.08.2026
86,15842 ₽
108 529 590,33 ₽
−0,39
−1,35
31.07.2026
84,93392 ₽
106 987 143,8 ₽
−0,38
−1,37
30.07.2026
84,32281 ₽
106 217 358,71 ₽
−0,37
−1,31
29.07.2026
85,50094 ₽
107 701 391,46 ₽
−0,36
−1,28
28.07.2026
83,8154 ₽
105 578 197,64 ₽
−0,36
−1,22
27.07.2026
84,89788 ₽
106 941 751,77 ₽
−0,36
−1,25
24.07.2026
83,33628 ₽
104 974 673,51 ₽
−0,31
−1,19
23.07.2026
82,70799 ₽
104 183 251,37 ₽
−0,29
−1,2
22.07.2026
82,30401 ₽
103 674 374,9 ₽
−0,28
−1,23
21.07.2026
79,93402 ₽
100 689 011,13 ₽
−0,17
−1,11
20.07.2026
76,92339 ₽
90 896 668,67 ₽
−0,04
−0,97
17.07.2026
73,31788 ₽
86 636 211,92 ₽
0
−0,91
16.07.2026
75,72436 ₽
89 479 827,85 ₽
−0,03
−1
15.07.2026
79,10901 ₽
93 479 308,79 ₽
−0,07
−1,04
14.07.2026
81,27969 ₽
96 044 305,45 ₽
−0,09
−1,1
13.07.2026
81,07174 ₽
95 798 576,91 ₽
−0,08
−1,07
10.07.2026
80,2024 ₽
94 771 313,09 ₽
−0,07
−1,05
09.07.2026
81,75347 ₽
96 604 144,4 ₽
−0,09
−1,07
08.07.2026
82,73406 ₽
97 762 858,79 ₽
−0,1
−1,08
07.07.2026
81,65033 ₽
96 482 268,96 ₽
−0,08
−1,06
06.07.2026
81,49776 ₽
96 301 980,85 ₽
−0,08
−1,04
03.07.2026
83,28208 ₽
98 410 426,21 ₽
−0,08
−1,07
02.07.2026
83,79097 ₽
99 011 757,8 ₽
−0,09
−1,09
01.07.2026
87,1704 ₽
103 005 072,01 ₽
−0,09
−1,13
30.06.2026
87,27484 ₽
103 128 476,8 ₽
−0,09
−1,13
29.06.2026
87,41519 ₽
103 294 328,2 ₽
−0,1
−1,16
26.06.2026
84,9817 ₽
100 418 782,25 ₽
−0,09
−1,12
25.06.2026
83,92048 ₽
99 164 797,37 ₽
−0,09
−1,11
24.06.2026
83,24918 ₽
98 371 548,69 ₽
−0,09
−1,08
23.06.2026
86,79382 ₽
102 560 085,87 ₽
−0,09
−1,11
22.06.2026
85,9758 ₽
101 593 465,2 ₽
−0,09
−1,11
19.06.2026
89,84942 ₽
106 170 739,12 ₽
−0,09
−1,21
18.06.2026
90,64193 ₽
102 107 203,46 ₽
−0,08
−1,23
17.06.2026
92,34143 ₽
104 021 672,11 ₽
−0,08
−1,27
16.06.2026
92,50638 ₽
104 207 496,9 ₽
−0,08
−1,26
15.06.2026
94,75671 ₽
106 742 461,57 ₽
−0,09
−1,23
11.06.2026
93,73359 ₽
105 589 937,13 ₽
−0,08
−0,95
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.