Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 15.10.2025 12:12
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
13.10.2025
14.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
71 754 321,5 ₽
70 973 883,15 ₽
1,09 %
−0,09
н/д
Стоимость пая
92,72374 ₽
91,71523 ₽
1,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.10.2025
91,71523 ₽
70 973 883,15 ₽
−0,09
н/д
13.10.2025
92,72374 ₽
71 754 321,5 ₽
−0,1
н/д
10.10.2025
92,9885 ₽
71 959 199,88 ₽
−0,1
н/д
09.10.2025
94,79009 ₽
70 353 364,91 ₽
−0,1
н/д
08.10.2025
91,86988 ₽
68 185 981,64 ₽
−0,08
н/д
07.10.2025
95,66608 ₽
71 003 522,17 ₽
−0,1
н/д
06.10.2025
95,00998 ₽
66 516 566,94 ₽
−0,1
н/д
03.10.2025
93,10452 ₽
65 182 549,95 ₽
−0,09
н/д
02.10.2025
94,14787 ₽
65 913 001,34 ₽
−0,09
н/д
01.10.2025
94,68886 ₽
63 291 749,91 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
95,96187 ₽
64 142 650,74 ₽
−0,1
н/д
29.09.2025
95,84384 ₽
64 063 761,85 ₽
−0,09
н/д
26.09.2025
97,06996 ₽
64 883 319,52 ₽
−0,09
н/д
25.09.2025
96,29522 ₽
64 365 470,55 ₽
−0,09
н/д
24.09.2025
96,79591 ₽
64 700 140,15 ₽
−0,09
н/д
23.09.2025
98,06015 ₽
65 545 181,15 ₽
−0,09
н/д
22.09.2025
97,44764 ₽
65 135 769,51 ₽
−0,09
н/д
19.09.2025
97,64021 ₽
65 264 483,85 ₽
−0,09
н/д
18.09.2025
99,32682 ₽
66 391 848,72 ₽
−0,09
н/д
17.09.2025
99,99478 ₽
66 838 324,28 ₽
−0,11
н/д
16.09.2025
99,52709 ₽
61 525 712,18 ₽
−0,11
н/д
15.09.2025
99,78177 ₽
61 683 148,76 ₽
−0,11
н/д
12.09.2025
100,67347 ₽
62 234 378,83 ₽
−0,14
н/д
11.09.2025
103,0879 ₽
63 726 935,14 ₽
−0,14
н/д
10.09.2025
103,40142 ₽
63 920 749,33 ₽
−0,14
н/д
09.09.2025
104,20774 ₽
64 419 195,36 ₽
−0,13
н/д
08.09.2025
103,66794 ₽
59 085 504,86 ₽
−0,13
н/д
05.09.2025
102,94988 ₽
58 676 245,28 ₽
−0,13
н/д
04.09.2025
101,85777 ₽
58 053 797,38 ₽
−0,13
н/д
03.09.2025
101,75749 ₽
57 996 642,12 ₽
−0,13
н/д
02.09.2025
100,99169 ₽
57 560 175,44 ₽
−0,13
н/д
01.09.2025
102,32064 ₽
58 317 608,85 ₽
−0,14
н/д
29.08.2025
102,75515 ₽
58 565 259,34 ₽
−0,19
н/д
28.08.2025
103,14004 ₽
58 784 625,89 ₽
−0,18
н/д
27.08.2025
103,02252 ₽
58 717 646,69 ₽
−0,19
н/д
26.08.2025
102,06735 ₽
58 173 245,87 ₽
−0,15
н/д
25.08.2025
102,18854 ₽
58 242 320 ₽
−0,18
н/д
22.08.2025
102,45407 ₽
58 393 658,87 ₽
−0,14
н/д
21.08.2025
101,97472 ₽
48 120 454,74 ₽
−0,11
н/д
20.08.2025
104,03164 ₽
49 091 087,44 ₽
−0,06
н/д
19.08.2025
104,92768 ₽
49 513 917,26 ₽
−0,07
н/д
18.08.2025
104,46799 ₽
43 296 995,17 ₽
−0,08
н/д
15.08.2025
106,85928 ₽
34 288 068,15 ₽
−0,08
н/д
14.08.2025
105,48812 ₽
33 848 103,71 ₽
−0,1
н/д
13.08.2025
105,22398 ₽
33 763 349,06 ₽
−0,1
н/д
12.08.2025
105,31368 ₽
33 792 131,14 ₽
−0,11
н/д
11.08.2025
104,86118 ₽
33 646 935,82 ₽
−0,12
н/д
08.08.2025
103,4808 ₽
33 204 013,41 ₽
−0,13
н/д
07.08.2025
101,74229 ₽
32 646 174,68 ₽
−0,12
н/д
06.08.2025
97,47217 ₽
31 276 015,1 ₽
−0,12
н/д
05.08.2025
98,38309 ₽
31 568 303,01 ₽
−0,12
н/д
04.08.2025
97,92348 ₽
31 420 827,05 ₽
−0,11
н/д
01.08.2025
96,11357 ₽
30 840 080,89 ₽
−0,07
н/д
31.07.2025
96,31903 ₽
30 906 006,55 ₽
−0,07
н/д
30.07.2025
96,16917 ₽
30 857 919,84 ₽
−0,07
н/д
29.07.2025
97,30677 ₽
31 222 944,79 ₽
−0,1
н/д
28.07.2025
96,28185 ₽
30 894 077,14 ₽
−0,07
н/д
25.07.2025
97,74956 ₽
31 365 023,18 ₽
−0,11
н/д
24.07.2025
99,04372 ₽
31 780 281,21 ₽
−0,14
н/д
23.07.2025
100,21881 ₽
32 157 331,76 ₽
−0,17
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.