Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 28.11.2025 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.11.2025
27.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
90 853 965,58 ₽
93 121 061,68 ₽
2,5 %
−0,09
н/д
Стоимость пая
96,40856 ₽
94,64726 ₽
1,83 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.11.2025
94,64726 ₽
93 121 061,68 ₽
−0,09
н/д
26.11.2025
96,40856 ₽
90 853 965,58 ₽
−0,1
н/д
25.11.2025
97,07827 ₽
91 485 081,82 ₽
−0,1
н/д
24.11.2025
95,94863 ₽
90 420 527,24 ₽
−0,09
н/д
21.11.2025
97,12402 ₽
91 528 198,24 ₽
−0,09
н/д
20.11.2025
95,06966 ₽
89 592 207,26 ₽
−0,08
н/д
19.11.2025
95,7299 ₽
83 214 404,98 ₽
−0,08
н/д
18.11.2025
92,57469 ₽
80 471 700,79 ₽
−0,07
н/д
17.11.2025
90,51145 ₽
78 678 203,56 ₽
−0,07
н/д
14.11.2025
91,16962 ₽
79 250 322,49 ₽
−0,08
н/д
13.11.2025
91,86872 ₽
79 858 028,02 ₽
−0,09
н/д
12.11.2025
91,57179 ₽
79 599 913,91 ₽
−0,09
н/д
11.11.2025
92,58314 ₽
80 479 039,9 ₽
−0,09
н/д
10.11.2025
92,31431 ₽
80 245 358,71 ₽
−0,08
н/д
07.11.2025
92,56855 ₽
80 466 360,94 ₽
−0,08
н/д
06.11.2025
91,65631 ₽
79 673 386,64 ₽
−0,1
н/д
05.11.2025
91,80535 ₽
79 802 943,38 ₽
−0,08
н/д
01.11.2025
91,32532 ₽
79 385 663,79 ₽
−0,09
н/д
31.10.2025
91,13013 ₽
79 215 998,39 ₽
−0,09
н/д
30.10.2025
92,25324 ₽
80 192 269,7 ₽
−0,09
н/д
29.10.2025
91,01016 ₽
79 111 713,64 ₽
−0,09
н/д
28.10.2025
89,86889 ₽
74 119 647,83 ₽
−0,08
н/д
27.10.2025
89,22046 ₽
73 584 850,94 ₽
−0,08
н/д
24.10.2025
91,70088 ₽
75 630 583,84 ₽
−0,09
н/д
23.10.2025
92,61128 ₽
76 381 438,15 ₽
−0,1
н/д
22.10.2025
95,38585 ₽
78 669 773,56 ₽
−0,11
н/д
21.10.2025
94,78876 ₽
78 177 324,84 ₽
−0,1
н/д
20.10.2025
99,05662 ₽
81 697 252,92 ₽
−0,12
н/д
17.10.2025
98,22689 ₽
76 012 937,16 ₽
−0,12
н/д
16.10.2025
94,30798 ₽
72 980 286,9 ₽
−0,11
н/д
15.10.2025
91,99812 ₽
71 192 794,54 ₽
−0,09
н/д
14.10.2025
91,71523 ₽
70 973 883,15 ₽
−0,09
н/д
13.10.2025
92,72374 ₽
71 754 321,5 ₽
−0,1
н/д
10.10.2025
92,9885 ₽
71 959 199,88 ₽
−0,1
н/д
09.10.2025
94,79009 ₽
70 353 364,91 ₽
−0,1
н/д
08.10.2025
91,86988 ₽
68 185 981,64 ₽
−0,08
н/д
07.10.2025
95,66608 ₽
71 003 522,17 ₽
−0,1
н/д
06.10.2025
95,00998 ₽
66 516 566,94 ₽
−0,1
н/д
03.10.2025
93,10452 ₽
65 182 549,95 ₽
−0,09
н/д
02.10.2025
94,14787 ₽
65 913 001,34 ₽
−0,09
н/д
01.10.2025
94,68886 ₽
63 291 749,91 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
95,96187 ₽
64 142 650,74 ₽
−0,1
н/д
29.09.2025
95,84384 ₽
64 063 761,85 ₽
−0,09
н/д
26.09.2025
97,06996 ₽
64 883 319,52 ₽
−0,09
н/д
25.09.2025
96,29522 ₽
64 365 470,55 ₽
−0,09
н/д
24.09.2025
96,79591 ₽
64 700 140,15 ₽
−0,09
н/д
23.09.2025
98,06015 ₽
65 545 181,15 ₽
−0,09
н/д
22.09.2025
97,44764 ₽
65 135 769,51 ₽
−0,09
н/д
19.09.2025
97,64021 ₽
65 264 483,85 ₽
−0,09
н/д
18.09.2025
99,32682 ₽
66 391 848,72 ₽
−0,09
н/д
17.09.2025
99,99478 ₽
66 838 324,28 ₽
−0,11
н/д
16.09.2025
99,52709 ₽
61 525 712,18 ₽
−0,11
н/д
15.09.2025
99,78177 ₽
61 683 148,76 ₽
−0,11
н/д
12.09.2025
100,67347 ₽
62 234 378,83 ₽
−0,14
н/д
11.09.2025
103,0879 ₽
63 726 935,14 ₽
−0,14
н/д
10.09.2025
103,40142 ₽
63 920 749,33 ₽
−0,14
н/д
09.09.2025
104,20774 ₽
64 419 195,36 ₽
−0,13
н/д
08.09.2025
103,66794 ₽
59 085 504,86 ₽
−0,13
н/д
05.09.2025
102,94988 ₽
58 676 245,28 ₽
−0,13
н/д
04.09.2025
101,85777 ₽
58 053 797,38 ₽
−0,13
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.