Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 02.03.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.02.2026
27.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
109 902 078,37 ₽
110 379 674,57 ₽
0,43 %
−0,09
н/д
Стоимость пая
102,29053 ₽
102,73505 ₽
0,43 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.02.2026
102,73505 ₽
110 379 674,57 ₽
−0,09
н/д
26.02.2026
102,29053 ₽
109 902 078,37 ₽
−0,09
н/д
25.02.2026
102,72715 ₽
110 371 192,94 ₽
−0,09
н/д
24.02.2026
102,1373 ₽
109 737 444,95 ₽
−0,09
н/д
20.02.2026
102,21253 ₽
109 818 279,05 ₽
−0,08
н/д
19.02.2026
101,87811 ₽
109 458 967,03 ₽
−0,09
н/д
18.02.2026
102,16926 ₽
109 771 790,66 ₽
−0,09
н/д
17.02.2026
101,55551 ₽
109 112 370,79 ₽
−0,11
н/д
16.02.2026
102,28802 ₽
109 899 381,07 ₽
−0,1
н/д
13.02.2026
101,94823 ₽
109 534 305,88 ₽
−0,12
н/д
12.02.2026
101,56604 ₽
109 123 675,62 ₽
−0,14
н/д
11.02.2026
101,42446 ₽
108 971 566,41 ₽
−0,14
н/д
10.02.2026
99,79348 ₽
107 219 219,42 ₽
−0,14
н/д
09.02.2026
100,08614 ₽
107 533 658,67 ₽
−0,14
н/д
06.02.2026
100,4232 ₽
107 895 801,08 ₽
−0,11
н/д
05.02.2026
100,50716 ₽
107 986 003,58 ₽
−0,11
н/д
04.02.2026
101,94866 ₽
109 534 774,34 ₽
−0,11
н/д
03.02.2026
102,29466 ₽
109 906 518,44 ₽
−0,12
н/д
02.02.2026
101,73463 ₽
109 304 810,2 ₽
−0,11
н/д
30.01.2026
102,28636 ₽
109 897 604,66 ₽
−0,12
н/д
29.01.2026
102,81605 ₽
110 466 708,71 ₽
−0,12
н/д
28.01.2026
102,44552 ₽
110 068 604,57 ₽
−0,12
н/д
27.01.2026
102,32404 ₽
109 938 087,77 ₽
−0,11
н/д
26.01.2026
101,91008 ₽
109 493 318,24 ₽
−0,13
н/д
23.01.2026
102,24099 ₽
109 848 858,14 ₽
−0,14
н/д
22.01.2026
101,91547 ₽
109 499 107,2 ₽
−0,13
н/д
21.01.2026
102,05854 ₽
109 652 827,69 ₽
−0,13
н/д
20.01.2026
100,83107 ₽
108 334 018,74 ₽
−0,11
н/д
19.01.2026
101,29767 ₽
103 835 338,44 ₽
−0,12
н/д
16.01.2026
100,60317 ₽
103 123 445,07 ₽
−0,1
н/д
15.01.2026
99,53209 ₽
102 025 529,52 ₽
−0,08
н/д
14.01.2026
99,61685 ₽
102 112 412,32 ₽
−0,08
н/д
13.01.2026
99,36451 ₽
101 853 748,03 ₽
−0,08
н/д
12.01.2026
99,5697 ₽
102 064 077,17 ₽
−0,08
н/д
30.12.2025
100,39001 ₽
102 904 943,51 ₽
−0,11
н/д
29.12.2025
99,53454 ₽
102 028 038,9 ₽
−0,11
н/д
26.12.2025
100,00999 ₽
102 515 398,72 ₽
−0,11
н/д
25.12.2025
98,47401 ₽
100 940 945,28 ₽
−0,11
н/д
24.12.2025
98,61802 ₽
101 088 564,78 ₽
−0,11
н/д
23.12.2025
98,78693 ₽
101 261 702,72 ₽
−0,11
н/д
22.12.2025
98,40356 ₽
100 868 727,97 ₽
−0,11
н/д
19.12.2025
99,19145 ₽
101 676 358,4 ₽
−0,11
н/д
18.12.2025
99,60111 ₽
102 096 276,98 ₽
−0,11
н/д
17.12.2025
99,7781 ₽
102 277 702,85 ₽
−0,09
н/д
16.12.2025
100,4196 ₽
102 935 276,3 ₽
−0,09
н/д
15.12.2025
99,5202 ₽
102 013 345,1 ₽
−0,09
н/д
12.12.2025
99,13979 ₽
101 623 402,21 ₽
−0,09
н/д
11.12.2025
99,42683 ₽
101 917 632,7 ₽
−0,09
н/д
10.12.2025
98,38132 ₽
100 845 934,9 ₽
−0,1
н/д
09.12.2025
97,83359 ₽
100 284 484,73 ₽
−0,09
н/д
08.12.2025
97,82903 ₽
100 279 806,86 ₽
−0,1
н/д
05.12.2025
98,06474 ₽
100 521 417,17 ₽
−0,09
н/д
04.12.2025
95,99157 ₽
98 396 317,98 ₽
−0,09
н/д
03.12.2025
95,84537 ₽
98 246 447,09 ₽
−0,09
н/д
02.12.2025
96,4532 ₽
98 869 507,39 ₽
−0,09
н/д
01.12.2025
97,14226 ₽
95 575 833,45 ₽
−0,09
н/д
28.11.2025
96,7156 ₽
95 156 053,46 ₽
−0,09
н/д
27.11.2025
94,64726 ₽
93 121 061,68 ₽
−0,09
н/д
26.11.2025
96,40856 ₽
90 853 965,58 ₽
−0,1
н/д
25.11.2025
97,07827 ₽
91 485 081,82 ₽
−0,1
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.