Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи»
Опубликовано 08.08.2025 11:44
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 276 015,1 ₽
32 646 174,68 ₽
4,38 %
−0,12
н/д
Стоимость пая
97,47217 ₽
101,74229 ₽
4,38 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
101,74229 ₽
32 646 174,68 ₽
−0,12
н/д
06.08.2025
97,47217 ₽
31 276 015,1 ₽
−0,12
н/д
05.08.2025
98,38309 ₽
31 568 303,01 ₽
−0,12
н/д
04.08.2025
97,92348 ₽
31 420 827,05 ₽
−0,11
н/д
01.08.2025
96,11357 ₽
30 840 080,89 ₽
−0,07
н/д
31.07.2025
96,31903 ₽
30 906 006,55 ₽
−0,07
н/д
30.07.2025
96,16917 ₽
30 857 919,84 ₽
−0,07
н/д
29.07.2025
97,30677 ₽
31 222 944,79 ₽
−0,1
н/д
28.07.2025
96,28185 ₽
30 894 077,14 ₽
−0,07
н/д
25.07.2025
97,74956 ₽
31 365 023,18 ₽
−0,11
н/д
24.07.2025
99,04372 ₽
31 780 281,21 ₽
−0,14
н/д
23.07.2025
100,21881 ₽
32 157 331,76 ₽
−0,17
н/д
22.07.2025
99,69902 ₽
31 990 547,09 ₽
−0,16
н/д
21.07.2025
99,52384 ₽
31 934 338,17 ₽
−0,16
н/д
18.07.2025
98,18842 ₽
31 505 838,47 ₽
−0,12
н/д
17.07.2025
95,5625 ₽
30 663 257,04 ₽
−0,1
н/д
16.07.2025
95,62895 ₽
30 684 579,9 ₽
−0,09
н/д
15.07.2025
94,93455 ₽
30 461 766,38 ₽
−0,08
н/д
14.07.2025
93,51315 ₽
30 005 680,14 ₽
−0,11
н/д
11.07.2025
90,79947 ₽
29 134 936,83 ₽
−0,11
н/д
10.07.2025
93,78762 ₽
30 093 750,44 ₽
−0,14
н/д
09.07.2025
92,33967 ₽
29 629 145,22 ₽
−0,12
н/д
08.07.2025
94,28861 ₽
30 254 502,14 ₽
−0,09
н/д
07.07.2025
94,48497 ₽
30 317 508,96 ₽
0,15
н/д
04.07.2025
95,85655 ₽
30 757 610,61 ₽
0,14
н/д
03.07.2025
96,58794 ₽
30 992 291,91 ₽
0,28
н/д
02.07.2025
96,34504 ₽
30 914 352,19 ₽
0,28
н/д
01.07.2025
97,5907 ₽
31 314 047,02 ₽
0,28
н/д
30.06.2025
97,56703 ₽
31 306 453,99 ₽
0,29
н/д
27.06.2025
96,28192 ₽
30 894 097,88 ₽
0,28
н/д
26.06.2025
95,95648 ₽
30 789 674,68 ₽
0,29
н/д
25.06.2025
95,79092 ₽
30 736 551,11 ₽
0,08
н/д
24.06.2025
94,05328 ₽
30 178 993,65 ₽
0,08
н/д
23.06.2025
94,75902 ₽
30 405 443,04 ₽
0,08
н/д
20.06.2025
94,42982 ₽
30 299 813,02 ₽
0,08
н/д
19.06.2025
95,6262 ₽
30 683 695,3 ₽
0,08
н/д
18.06.2025
95,92504 ₽
30 779 585,69 ₽
0,08
н/д
17.06.2025
95,91484 ₽
30 776 312,09 ₽
0,07
н/д
16.06.2025
94,06611 ₽
30 183 108,64 ₽
0,11
н/д
11.06.2025
93,67995 ₽
30 059 200,65 ₽
0,11
н/д
10.06.2025
93,35211 ₽
29 954 007,46 ₽
0,12
н/д
09.06.2025
93,96693 ₽
30 151 283,61 ₽
0,11
н/д
06.06.2025
95,54546 ₽
30 657 790,22 ₽
0,07
н/д
05.06.2025
97,6928 ₽
31 346 808,49 ₽
−0,18
н/д
04.06.2025
97,0423 ₽
31 138 083,17 ₽
−0,18
н/д
03.06.2025
96,86059 ₽
31 079 776,13 ₽
−0,27
н/д
02.06.2025
95,73967 ₽
30 720 105,86 ₽
−0,25
н/д
30.05.2025
95,41932 ₽
30 617 313,55 ₽
−0,23
н/д
29.05.2025
94,73901 ₽
30 399 023,92 ₽
−0,23
н/д
28.05.2025
93,79746 ₽
30 096 907,22 ₽
−0,23
н/д
27.05.2025
92,08533 ₽
29 547 533,68 ₽
−0,23
н/д
26.05.2025
91,0868 ₽
23 227 134,42 ₽
−0,04
н/д
23.05.2025
93,6081 ₽
23 870 065,43 ₽
−0,05
н/д
22.05.2025
94,36012 ₽
24 061 831,1 ₽
−0,06
н/д
21.05.2025
94,96938 ₽
24 217 192,44 ₽
−0,06
н/д
20.05.2025
95,35225 ₽
24 314 822,93 ₽
−0,06
н/д
19.05.2025
97,46309 ₽
24 853 087,44 ₽
−0,07
н/д
16.05.2025
95,97918 ₽
24 474 691,09 ₽
−0,07
н/д
15.05.2025
95,90757 ₽
24 456 429,95 ₽
−0,07
н/д
14.05.2025
98,93954 ₽
25 229 583,61 ₽
−0,08
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.