Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»
Опубликовано 24.10.2025 13:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.10.2025
23.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
23 099 675,74 ₽
22 622 040,89 ₽
2,07 %
−0,08
н/д
Стоимость пая
90,58696 ₽
88,71389 ₽
2,07 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.10.2025
88,71389 ₽
22 622 040,89 ₽
−0,08
н/д
22.10.2025
90,58696 ₽
23 099 675,74 ₽
0,17
н/д
21.10.2025
89,8609 ₽
22 914 529,81 ₽
0,17
н/д
20.10.2025
92,72459 ₽
23 644 771,17 ₽
0,15
н/д
17.10.2025
91,64275 ₽
23 368 901,67 ₽
0,15
н/д
16.10.2025
89,01568 ₽
22 698 998,93 ₽
0,14
н/д
15.10.2025
87,06015 ₽
22 200 339,2 ₽
0,13
н/д
14.10.2025
86,91625 ₽
22 163 644,91 ₽
0,14
н/д
13.10.2025
88,408 ₽
22 544 040,02 ₽
0,14
н/д
10.10.2025
88,62587 ₽
22 599 597,84 ₽
0,14
н/д
09.10.2025
89,93028 ₽
22 932 221,6 ₽
0,14
н/д
08.10.2025
88,71712 ₽
22 622 865,21 ₽
0,16
н/д
07.10.2025
91,90987 ₽
23 437 015,89 ₽
0,16
н/д
06.10.2025
91,11189 ₽
23 233 532,31 ₽
0,16
н/д
03.10.2025
90,78045 ₽
23 149 015,06 ₽
0,17
н/д
02.10.2025
91,80218 ₽
23 409 556,5 ₽
0,17
н/д
01.10.2025
92,99653 ₽
23 714 114,59 ₽
−0,03
н/д
30.09.2025
94,58423 ₽
24 118 978,42 ₽
н/д
н/д
29.09.2025
92,92313 ₽
23 695 397,24 ₽
н/д
н/д
26.09.2025
95,1103 ₽
24 253 127,34 ₽
н/д
н/д
25.09.2025
94,49194 ₽
24 095 444,9 ₽
н/д
н/д
24.09.2025
95,00088 ₽
24 225 224,93 ₽
н/д
н/д
23.09.2025
95,28486 ₽
24 297 639,59 ₽
н/д
н/д
22.09.2025
94,4536 ₽
24 085 667,69 ₽
н/д
н/д
19.09.2025
95,87624 ₽
24 448 441,14 ₽
н/д
н/д
18.09.2025
97,18229 ₽
24 781 484,53 ₽
н/д
н/д
17.09.2025
97,3851 ₽
24 833 199,53 ₽
н/д
н/д
16.09.2025
97,09868 ₽
24 760 162,97 ₽
н/д
н/д
15.09.2025
97,63825 ₽
24 897 753,81 ₽
н/д
н/д
12.09.2025
98,30502 ₽
25 067 780,67 ₽
н/д
н/д
11.09.2025
99,95455 ₽
25 488 409,22 ₽
н/д
н/д
10.09.2025
100,58151 ₽
25 648 285,52 ₽
н/д
н/д
09.09.2025
101,27998 ₽
25 826 394,22 ₽
н/д
н/д
08.09.2025
101,20846 ₽
25 808 157,32 ₽
н/д
н/д
05.09.2025
100,77466 ₽
25 697 537,45 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
100,15676 ₽
25 539 973,5 ₽
н/д
н/д
03.09.2025
99,99543 ₽
25 498 833,46 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.