Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности»
Опубликовано 12.12.2025 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.12.2025
11.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
24 565 667,29 ₽
24 860 326,16 ₽
1,2 %
−0,11
н/д
Стоимость пая
96,33595 ₽
97,49148 ₽
1,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.12.2025
97,49148 ₽
24 860 326,16 ₽
−0,11
н/д
10.12.2025
96,33595 ₽
24 565 667,29 ₽
−0,12
н/д
09.12.2025
95,0508 ₽
24 237 953,78 ₽
−0,12
н/д
08.12.2025
95,19421 ₽
24 274 522,76 ₽
−0,12
н/д
05.12.2025
94,26868 ₽
24 038 513,32 ₽
−0,11
н/д
04.12.2025
93,4169 ₽
23 821 308,53 ₽
−0,11
н/д
03.12.2025
92,9563 ₽
23 703 855,92 ₽
−0,11
н/д
02.12.2025
92,86593 ₽
23 680 812,34 ₽
−0,11
н/д
01.12.2025
92,96364 ₽
23 705 728,81 ₽
−0,12
н/д
28.11.2025
92,7029 ₽
23 639 239,88 ₽
−0,11
н/д
27.11.2025
92,25621 ₽
23 525 332,89 ₽
−0,12
н/д
26.11.2025
93,06752 ₽
23 732 218,79 ₽
−0,13
н/д
25.11.2025
93,42626 ₽
23 823 696,67 ₽
−0,14
н/д
24.11.2025
92,1673 ₽
23 502 662,16 ₽
−0,12
н/д
21.11.2025
92,16802 ₽
23 502 844,82 ₽
−0,11
н/д
20.11.2025
91,20358 ₽
23 256 912,62 ₽
−0,09
н/д
19.11.2025
91,50847 ₽
23 334 660,16 ₽
−0,1
н/д
18.11.2025
90,548 ₽
23 089 741,11 ₽
−0,07
н/д
17.11.2025
89,73976 ₽
22 883 639,98 ₽
−0,07
н/д
14.11.2025
89,98295 ₽
22 945 652,2 ₽
−0,08
н/д
13.11.2025
90,68384 ₽
23 124 379,39 ₽
−0,08
н/д
12.11.2025
90,4513 ₽
23 065 082,14 ₽
−0,07
н/д
11.11.2025
91,12179 ₽
23 236 056,96 ₽
−0,07
н/д
10.11.2025
90,62984 ₽
23 110 609,78 ₽
−0,07
н/д
07.11.2025
90,19463 ₽
22 999 630,85 ₽
−0,06
н/д
06.11.2025
89,74631 ₽
22 885 309,23 ₽
−0,08
н/д
05.11.2025
89,47056 ₽
22 814 993,74 ₽
−0,08
н/д
01.11.2025
88,90922 ₽
22 671 850,28 ₽
−0,08
н/д
31.10.2025
88,40013 ₽
22 542 033,21 ₽
−0,07
н/д
30.10.2025
89,17063 ₽
22 738 510,16 ₽
−0,08
н/д
29.10.2025
88,19224 ₽
22 489 022,2 ₽
−0,07
н/д
28.10.2025
87,31423 ₽
22 265 128,37 ₽
−0,07
н/д
27.10.2025
86,68233 ₽
22 103 994,93 ₽
−0,06
н/д
24.10.2025
88,54972 ₽
22 580 179,45 ₽
−0,07
н/д
23.10.2025
88,71389 ₽
22 622 040,89 ₽
−0,08
н/д
22.10.2025
90,58696 ₽
23 099 675,74 ₽
0,17
н/д
21.10.2025
89,8609 ₽
22 914 529,81 ₽
0,17
н/д
20.10.2025
92,72459 ₽
23 644 771,17 ₽
0,15
н/д
17.10.2025
91,64275 ₽
23 368 901,67 ₽
0,15
н/д
16.10.2025
89,01568 ₽
22 698 998,93 ₽
0,14
н/д
15.10.2025
87,06015 ₽
22 200 339,2 ₽
0,13
н/д
14.10.2025
86,91625 ₽
22 163 644,91 ₽
0,14
н/д
13.10.2025
88,408 ₽
22 544 040,02 ₽
0,14
н/д
10.10.2025
88,62587 ₽
22 599 597,84 ₽
0,14
н/д
09.10.2025
89,93028 ₽
22 932 221,6 ₽
0,14
н/д
08.10.2025
88,71712 ₽
22 622 865,21 ₽
0,16
н/д
07.10.2025
91,90987 ₽
23 437 015,89 ₽
0,16
н/д
06.10.2025
91,11189 ₽
23 233 532,31 ₽
0,16
н/д
03.10.2025
90,78045 ₽
23 149 015,06 ₽
0,17
н/д
02.10.2025
91,80218 ₽
23 409 556,5 ₽
0,17
н/д
01.10.2025
92,99653 ₽
23 714 114,59 ₽
−0,03
н/д
30.09.2025
94,58423 ₽
24 118 978,42 ₽
н/д
н/д
29.09.2025
92,92313 ₽
23 695 397,24 ₽
н/д
н/д
26.09.2025
95,1103 ₽
24 253 127,34 ₽
н/д
н/д
25.09.2025
94,49194 ₽
24 095 444,9 ₽
н/д
н/д
24.09.2025
95,00088 ₽
24 225 224,93 ₽
н/д
н/д
23.09.2025
95,28486 ₽
24 297 639,59 ₽
н/д
н/д
22.09.2025
94,4536 ₽
24 085 667,69 ₽
н/д
н/д
19.09.2025
95,87624 ₽
24 448 441,14 ₽
н/д
н/д
18.09.2025
97,18229 ₽
24 781 484,53 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.