Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 18.09.2025 12:08
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2025
17.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
35 297 300 179,15 ₽
35 351 855 549,76 ₽
0,15 %
−0,26
4,87
Стоимость пая
1,79808 ₽
1,79821 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2025
1,79821 ₽
35 351 855 549,76 ₽
−0,26
4,87
16.09.2025
1,79808 ₽
35 297 300 179,15 ₽
−0,65
4,32
15.09.2025
1,80198 ₽
35 223 817 280,31 ₽
−0,43
3,91
12.09.2025
1,80415 ₽
34 966 384 126,87 ₽
−0,28
3,92
11.09.2025
1,80858 ₽
33 852 215 176,16 ₽
0,19
4,93
10.09.2025
1,81083 ₽
33 494 210 481,59 ₽
0,43
4,25
09.09.2025
1,81002 ₽
33 479 242 826,16 ₽
0,42
4,87
08.09.2025
1,81164 ₽
33 059 169 970,93 ₽
0,5
5,45
05.09.2025
1,80802 ₽
32 763 198 056,98 ₽
0,72
5,7
04.09.2025
1,80627 ₽
32 581 399 498,98 ₽
0,79
5,54
03.09.2025
1,80148 ₽
32 495 101 147,96 ₽
0,95
5,19
02.09.2025
1,79556 ₽
32 388 218 161,55 ₽
0,51
4,42
01.09.2025
1,79734 ₽
32 420 458 773,82 ₽
0,8
4,32
29.08.2025
1,7942 ₽
32 363 689 705,3 ₽
0,81
4,39
28.08.2025
1,79348 ₽
32 100 746 056,36 ₽
0,72
4,55
27.08.2025
1,79577 ₽
31 891 748 553,14 ₽
0,94
4,99
26.08.2025
1,79349 ₽
31 451 325 916,18 ₽
0,75
3,86
25.08.2025
1,79474 ₽
31 223 186 897,26 ₽
0,8
4,01
22.08.2025
1,79459 ₽
30 955 615 403,43 ₽
0,7
4,47
21.08.2025
1,79233 ₽
30 116 662 731,32 ₽
1,14
4,61
20.08.2025
1,796 ₽
29 928 224 374,76 ₽
1,14
4,35
19.08.2025
1,79968 ₽
29 689 659 202,82 ₽
1,74
5,35
18.08.2025
1,79482 ₽
28 209 371 978,44 ₽
1,58
4,12
15.08.2025
1,78992 ₽
28 049 395 434,56 ₽
1,69
4,07
14.08.2025
1,78433 ₽
26 561 841 556,36 ₽
1,26
3,81
13.08.2025
1,78112 ₽
25 874 072 920,65 ₽
1,25
3,46
12.08.2025
1,78029 ₽
25 391 940 488,48 ₽
1,2
3,56
11.08.2025
1,77995 ₽
25 027 116 758,49 ₽
1,48
4,24
08.08.2025
1,77335 ₽
24 704 242 580,59 ₽
1,25
4,49
07.08.2025
1,76881 ₽
23 641 096 182,79 ₽
1,17
4,73
06.08.2025
1,7621 ₽
23 551 376 806,45 ₽
0,94
4,02
05.08.2025
1,76077 ₽
23 533 649 738,07 ₽
0,91
3,89
04.08.2025
1,75747 ₽
22 689 546 336 ₽
0,89
4,18
01.08.2025
1,75435 ₽
22 349 269 735,79 ₽
0,74
4,68
31.07.2025
1,75345 ₽
22 217 798 309,69 ₽
1
4,49
30.07.2025
1,75195 ₽
21 768 777 911,13 ₽
0,89
4,45
29.07.2025
1,75212 ₽
21 530 843 182,99 ₽
1,2
3,77
28.07.2025
1,75074 ₽
21 063 928 719,28 ₽
0,98
4,06
25.07.2025
1,75245 ₽
20 909 446 925,21 ₽
1,39
4,7
24.07.2025
1,74491 ₽
19 719 506 748,2 ₽
0,87
3,19
23.07.2025
1,74118 ₽
18 277 322 274,29 ₽
0,7
3,68
22.07.2025
1,73681 ₽
17 031 455 809,08 ₽
0,47
2,68
21.07.2025
1,73617 ₽
16 075 237 781,14 ₽
0,32
4,01
18.07.2025
1,72987 ₽
15 479 830 857,45 ₽
0,19
2,69
17.07.2025
1,72687 ₽
14 952 980 344,97 ₽
0,33
3
16.07.2025
1,7212 ₽
14 198 959 470,09 ₽
0,34
2,92
15.07.2025
1,71657 ₽
12 715 730 487,23 ₽
0,34
2,75
14.07.2025
1,70812 ₽
12 453 134 581,2 ₽
0,12
2,7
11.07.2025
1,70204 ₽
12 128 788 284,08 ₽
−0,12
1,94
10.07.2025
1,69749 ₽
11 746 419 067,36 ₽
−0,23
2,65
09.07.2025
1,69369 ₽
11 365 057 069,14 ₽
−0,26
2,05
08.07.2025
1,69647 ₽
11 003 748 018,91 ₽
−0,28
2,45
07.07.2025
1,69416 ₽
10 688 780 392,04 ₽
−0,14
1,72
04.07.2025
1,69442 ₽
10 355 422 268,56 ₽
−0,03
1,99
03.07.2025
1,69261 ₽
10 174 341 199,34 ₽
0
1,82
02.07.2025
1,68917 ₽
9 523 689 475,55 ₽
0,23
1,61
01.07.2025
1,68478 ₽
9 306 935 405,57 ₽
0,05
1,06
30.06.2025
1,68163 ₽
9 079 530 881,7 ₽
−0,25
1,31
27.06.2025
1,67649 ₽
9 051 781 692,58 ₽
−1,21
1,14
26.06.2025
1,67433 ₽
8 980 099 192,6 ₽
−1,24
1,39
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.