Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 30.04.2025 12:27
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
28.04.2025
29.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 403 085 868,84 ₽
6 462 842 059,91 ₽
0,93 %
−0,36
0,17
Стоимость пая
1,61427 ₽
1,61421 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.04.2025
1,61421 ₽
6 462 842 059,91 ₽
−0,36
0,17
28.04.2025
1,61427 ₽
6 403 085 868,84 ₽
−0,26
0,15
25.04.2025
1,61135 ₽
6 391 503 194,03 ₽
−0,19
н/д
24.04.2025
1,61289 ₽
6 397 627 062,09 ₽
0,07
0,39
23.04.2025
1,60511 ₽
6 366 742 186,61 ₽
−0,39
−0,18
22.04.2025
1,60963 ₽
6 291 694 820,43 ₽
−0,08
0,27
21.04.2025
1,60405 ₽
6 238 881 379,21 ₽
−0,57
0,16
18.04.2025
1,6016 ₽
6 101 351 790,13 ₽
−0,22
0,1
17.04.2025
1,59866 ₽
6 080 156 200,36 ₽
−0,47
0,23
16.04.2025
1,59979 ₽
5 974 422 769,09 ₽
−0,15
0,46
15.04.2025
1,60072 ₽
5 971 893 913,1 ₽
0,17
0,73
14.04.2025
1,59886 ₽
5 954 968 708,11 ₽
0,16
0,87
11.04.2025
1,59418 ₽
5 937 522 646,26 ₽
0,2
0,71
10.04.2025
1,59152 ₽
5 904 628 005,99 ₽
0,27
0,5
09.04.2025
1,58704 ₽
5 892 941 864,21 ₽
0,55
0,82
08.04.2025
1,59275 ₽
6 023 556 622,83 ₽
0,41
0,68
07.04.2025
1,58431 ₽
6 009 385 600,86 ₽
0,06
0,74
04.04.2025
1,59132 ₽
6 035 966 467,02 ₽
0,61
0,51
03.04.2025
1,59457 ₽
5 990 296 696,75 ₽
0,72
0,36
02.04.2025
1,59294 ₽
5 984 190 792,26 ₽
0,79
0,33
01.04.2025
1,59289 ₽
5 950 999 053,74 ₽
0,95
0,47
31.03.2025
1,59199 ₽
5 922 614 324,31 ₽
1,06
0,32
28.03.2025
1,59335 ₽
5 922 678 569,37 ₽
0,89
0,21
27.03.2025
1,59148 ₽
5 779 729 615,81 ₽
0,87
0,08
26.03.2025
1,59248 ₽
5 663 348 842,62 ₽
0,65
0,2
25.03.2025
1,59282 ₽
5 450 568 813,76 ₽
0,95
0,49
24.03.2025
1,59595 ₽
5 361 283 143,72 ₽
0,92
0,57
21.03.2025
1,5927 ₽
5 095 359 091,67 ₽
1,19
0,31
20.03.2025
1,59059 ₽
4 853 623 036,64 ₽
1,12
0,12
19.03.2025
1,5838 ₽
4 673 904 342,42 ₽
1,28
−0,09
18.03.2025
1,58046 ₽
4 612 038 310,4 ₽
1,28
−0,35
17.03.2025
1,57792 ₽
4 199 626 611,36 ₽
1,16
−0,54
14.03.2025
1,57439 ₽
4 089 238 355,85 ₽
1,66
−0,55
13.03.2025
1,57131 ₽
3 998 239 271,2 ₽
1,56
−0,68
12.03.2025
1,57125 ₽
3 922 088 240,54 ₽
1,6
−0,9
11.03.2025
1,57389 ₽
3 881 677 444,59 ₽
1,81
−0,39
10.03.2025
1,57988 ₽
3 843 448 433,4 ₽
2,24
−0,23
07.03.2025
1,56691 ₽
3 745 894 729,71 ₽
1,59
н/д
06.03.2025
1,56185 ₽
3 687 787 188,41 ₽
1,53
−1,3
05.03.2025
1,55789 ₽
3 648 440 658,85 ₽
1,66
−1,58
04.03.2025
1,55484 ₽
3 478 306 006,78 ₽
2
−1,68
03.03.2025
1,54967 ₽
3 440 732 444,28 ₽
1,66
−1,95
28.02.2025
1,54876 ₽
3 438 725 815,31 ₽
1,46
−1,97
27.02.2025
1,54557 ₽
3 362 637 402,25 ₽
1,78
−2,02
26.02.2025
1,54861 ₽
3 344 236 331,48 ₽
2,03
−1,8
25.02.2025
1,54492 ₽
3 331 286 297,99 ₽
1,83
−1,99
24.02.2025
1,54779 ₽
3 331 470 370,45 ₽
2,43
−1,86
21.02.2025
1,53666 ₽
3 304 510 861,92 ₽
1,61
−2,42
20.02.2025
1,53661 ₽
3 268 394 477,39 ₽
1,79
−2,31
19.02.2025
1,53133 ₽
3 252 176 601,61 ₽
1,39
−2,8
18.02.2025
1,52878 ₽
3 246 747 064,56 ₽
1,44
−2,9
17.02.2025
1,5295 ₽
3 248 287 916,9 ₽
1,66
−2,73
14.02.2025
1,51999 ₽
3 222 084 854,25 ₽
1,16
−3,37
13.02.2025
1,51483 ₽
3 099 148 587,09 ₽
1,06
−3,38
12.02.2025
1,50776 ₽
3 084 685 097,33 ₽
1,86
−3,34
11.02.2025
1,50533 ₽
3 079 711 748,57 ₽
2,2
−3,44
10.02.2025
1,50026 ₽
3 058 349 825,55 ₽
2,42
−3,46
07.02.2025
1,49913 ₽
3 034 043 502,95 ₽
2,65
н/д
06.02.2025
1,49472 ₽
3 030 785 227,96 ₽
2,8
−3,3
05.02.2025
1,49074 ₽
3 032 266 574 ₽
3,54
−4,03
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.