Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 29.08.2025 12:15
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 891 748 553,14 ₽
32 100 746 056,36 ₽
0,66 %
0,72
4,55
Стоимость пая
1,79577 ₽
1,79348 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
1,79348 ₽
32 100 746 056,36 ₽
0,72
4,55
27.08.2025
1,79577 ₽
31 891 748 553,14 ₽
0,94
4,99
26.08.2025
1,79349 ₽
31 451 325 916,18 ₽
0,75
3,86
25.08.2025
1,79474 ₽
31 223 186 897,26 ₽
0,8
4,01
22.08.2025
1,79459 ₽
30 955 615 403,43 ₽
0,7
4,47
21.08.2025
1,79233 ₽
30 116 662 731,32 ₽
1,14
4,61
20.08.2025
1,796 ₽
29 928 224 374,76 ₽
1,14
4,35
19.08.2025
1,79968 ₽
29 689 659 202,82 ₽
1,74
5,35
18.08.2025
1,79482 ₽
28 209 371 978,44 ₽
1,58
4,12
15.08.2025
1,78992 ₽
28 049 395 434,56 ₽
1,69
4,07
14.08.2025
1,78433 ₽
26 561 841 556,36 ₽
1,26
3,81
13.08.2025
1,78112 ₽
25 874 072 920,65 ₽
1,25
3,46
12.08.2025
1,78029 ₽
25 391 940 488,48 ₽
1,2
3,56
11.08.2025
1,77995 ₽
25 027 116 758,49 ₽
1,48
4,24
08.08.2025
1,77335 ₽
24 704 242 580,59 ₽
1,25
4,49
07.08.2025
1,76881 ₽
23 641 096 182,79 ₽
1,17
4,73
06.08.2025
1,7621 ₽
23 551 376 806,45 ₽
0,94
4,02
05.08.2025
1,76077 ₽
23 533 649 738,07 ₽
0,91
3,89
04.08.2025
1,75747 ₽
22 689 546 336 ₽
0,89
4,18
01.08.2025
1,75435 ₽
22 349 269 735,79 ₽
0,74
4,68
31.07.2025
1,75345 ₽
22 217 798 309,69 ₽
1
4,49
30.07.2025
1,75195 ₽
21 768 777 911,13 ₽
0,89
4,45
29.07.2025
1,75212 ₽
21 530 843 182,99 ₽
1,2
3,77
28.07.2025
1,75074 ₽
21 063 928 719,28 ₽
0,98
4,06
25.07.2025
1,75245 ₽
20 909 446 925,21 ₽
1,39
4,7
24.07.2025
1,74491 ₽
19 719 506 748,2 ₽
0,87
3,19
23.07.2025
1,74118 ₽
18 277 322 274,29 ₽
0,7
3,68
22.07.2025
1,73681 ₽
17 031 455 809,08 ₽
0,47
2,68
21.07.2025
1,73617 ₽
16 075 237 781,14 ₽
0,32
4,01
18.07.2025
1,72987 ₽
15 479 830 857,45 ₽
0,19
2,69
17.07.2025
1,72687 ₽
14 952 980 344,97 ₽
0,33
3
16.07.2025
1,7212 ₽
14 198 959 470,09 ₽
0,34
2,92
15.07.2025
1,71657 ₽
12 715 730 487,23 ₽
0,34
2,75
14.07.2025
1,70812 ₽
12 453 134 581,2 ₽
0,12
2,7
11.07.2025
1,70204 ₽
12 128 788 284,08 ₽
−0,12
1,94
10.07.2025
1,69749 ₽
11 746 419 067,36 ₽
−0,23
2,65
09.07.2025
1,69369 ₽
11 365 057 069,14 ₽
−0,26
2,05
08.07.2025
1,69647 ₽
11 003 748 018,91 ₽
−0,28
2,45
07.07.2025
1,69416 ₽
10 688 780 392,04 ₽
−0,14
1,72
04.07.2025
1,69442 ₽
10 355 422 268,56 ₽
−0,03
1,99
03.07.2025
1,69261 ₽
10 174 341 199,34 ₽
0
1,82
02.07.2025
1,68917 ₽
9 523 689 475,55 ₽
0,23
1,61
01.07.2025
1,68478 ₽
9 306 935 405,57 ₽
0,05
1,06
30.06.2025
1,68163 ₽
9 079 530 881,7 ₽
−0,25
1,31
27.06.2025
1,67649 ₽
9 051 781 692,58 ₽
−1,21
1,14
26.06.2025
1,67433 ₽
8 980 099 192,6 ₽
−1,24
1,39
25.06.2025
1,6733 ₽
8 915 565 694,51 ₽
−1,2
2,15
24.06.2025
1,67191 ₽
8 908 183 975,35 ₽
−0,93
2,46
23.06.2025
1,67157 ₽
8 804 334 739,48 ₽
−0,68
2,49
20.06.2025
1,67146 ₽
8 803 759 635,32 ₽
−0,8
1,82
19.06.2025
1,67024 ₽
8 732 354 700,17 ₽
−1,18
1,5
18.06.2025
1,6688 ₽
8 687 801 568,92 ₽
−1,13
1,08
17.06.2025
1,66674 ₽
8 657 120 427,56 ₽
−0,9
1,07
16.06.2025
1,66644 ₽
8 655 541 253,09 ₽
−1,2
0,99
11.06.2025
1,66349 ₽
8 640 200 493,6 ₽
−0,92
1,29
10.06.2025
1,66052 ₽
8 424 790 470,86 ₽
−0,84
1,22
09.06.2025
1,65813 ₽
8 186 646 196,77 ₽
−1,06
1,03
06.06.2025
1,65972 ₽
8 194 504 221,72 ₽
−0,92
1,15
05.06.2025
1,65586 ₽
8 075 443 409,98 ₽
−1,13
0,87
04.06.2025
1,65139 ₽
7 948 669 258,26 ₽
−1,29
1,19
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.