Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Опубликовано 27.01.2023 12:13
25.01.2023
26.01.2023
Изменение
Стоимость чистых активов
1 298 818 644,73 ₽
1 300 711 482,61 ₽
0,15 %
Стоимость пая
1,22036 ₽
1,22214 ₽
0,15 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
26.01.2023
1,22214 ₽
1 300 711 482,61 ₽
25.01.2023
1,22036 ₽
1 298 818 644,73 ₽
24.01.2023
1,22048 ₽
1 298 946 473,19 ₽
23.01.2023
1,22074 ₽
1 299 218 845,87 ₽
20.01.2023
1,21944 ₽
1 282 844 649,58 ₽
19.01.2023
1,21808 ₽
1 281 407 735,26 ₽
18.01.2023
1,21837 ₽
1 281 717 831,1 ₽
17.01.2023
1,21746 ₽
1 286 846 086,6 ₽
16.01.2023
1,21719 ₽
1 292 643 198,46 ₽
13.01.2023
1,21408 ₽
1 289 340 725,66 ₽
12.01.2023
1,21295 ₽
1 288 137 494,41 ₽
11.01.2023
1,21281 ₽
1 287 995 942,74 ₽
10.01.2023
1,21308 ₽
1 288 283 795,11 ₽
09.01.2023
1,21265 ₽
1 287 820 404,72 ₽
30.12.2022
1,20614 ₽
1 280 908 989,78 ₽
29.12.2022
1,20529 ₽
1 270 010 627,88 ₽
28.12.2022
1,20198 ₽
1 243 518 881,87 ₽
27.12.2022
1,19744 ₽
1 218 818 927,82 ₽
26.12.2022
1,19515 ₽
1 216 493 580,77 ₽
23.12.2022
1,19896 ₽
1 210 371 057,24 ₽
22.12.2022
1,20169 ₽
1 211 124 319,76 ₽
21.12.2022
1,19931 ₽
1 208 728 576,7 ₽
20.12.2022
1,1901 ₽
1 196 444 637,02 ₽
19.12.2022
1,19117 ₽
1 190 521 823,18 ₽
16.12.2022
1,19467 ₽
1 186 022 063,55 ₽
15.12.2022
1,19325 ₽
1 177 611 412,76 ₽
14.12.2022
1,19054 ₽
1 167 938 358,78 ₽
13.12.2022
1,19106 ₽
1 166 448 645,35 ₽
12.12.2022
1,19618 ₽
1 168 455 778,26 ₽
09.12.2022
1,20181 ₽
1 173 958 949,79 ₽
08.12.2022
1,18863 ₽
1 160 083 511,62 ₽
07.12.2022
1,18731 ₽
1 156 800 104,7 ₽
06.12.2022
1,19541 ₽
1 163 690 173,06 ₽
05.12.2022
1,20642 ₽
1 161 406 085,72 ₽
02.12.2022
1,20662 ₽
1 148 600 624,5 ₽
01.12.2022
1,20672 ₽
1 146 696 982,64 ₽
30.11.2022
1,20597 ₽
1 141 979 582,31 ₽
29.11.2022
1,20654 ₽
1 140 519 734,12 ₽
28.11.2022
1,20703 ₽
1 135 984 611,86 ₽
25.11.2022
1,20488 ₽
1 133 963 122,32 ₽
24.11.2022
1,20344 ₽
1 132 604 035,02 ₽
23.11.2022
1,2047 ₽
1 133 788 719,06 ₽
22.11.2022
1,20366 ₽
1 127 813 163,95 ₽
21.11.2022
1,20332 ₽
1 127 492 487,41 ₽
18.11.2022
1,19963 ₽
1 124 038 716,37 ₽
17.11.2022
1,19644 ₽
1 121 046 168,64 ₽
16.11.2022
1,19626 ₽
1 118 874 811,18 ₽
15.11.2022
1,19909 ₽
1 121 527 403,53 ₽
14.11.2022
1,19811 ₽
1 120 609 639,84 ₽
11.11.2022
1,19964 ₽
1 122 042 784,46 ₽
10.11.2022
1,19966 ₽
1 122 056 166,48 ₽
09.11.2022
1,19534 ₽
1 110 021 872,35 ₽
08.11.2022
1,19505 ₽
1 107 748 986,04 ₽
07.11.2022
1,19026 ₽
1 101 309 568,23 ₽
03.11.2022
1,19383 ₽
1 104 612 216,82 ₽
02.11.2022
1,20429 ₽
1 114 285 687,29 ₽
01.11.2022
1,2038 ₽
1 103 839 887,4 ₽
31.10.2022
1,21668 ₽
1 113 642 304,07 ₽
28.10.2022
1,18797 ₽
1 087 368 803,63 ₽
27.10.2022
1,18862 ₽
1 087 962 679,17 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.