Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 12.08.2025 12:06
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.08.2025
11.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
24 704 242 580,59 ₽
25 027 116 758,49 ₽
1,31 %
1,48
4,24
Стоимость пая
1,77335 ₽
1,77995 ₽
0,37 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2025
1,77995 ₽
25 027 116 758,49 ₽
1,48
4,24
08.08.2025
1,77335 ₽
24 704 242 580,59 ₽
1,25
4,49
07.08.2025
1,76881 ₽
23 641 096 182,79 ₽
1,17
4,73
06.08.2025
1,7621 ₽
23 551 376 806,45 ₽
0,94
4,02
05.08.2025
1,76077 ₽
23 533 649 738,07 ₽
0,91
3,89
04.08.2025
1,75747 ₽
22 689 546 336 ₽
0,89
4,18
01.08.2025
1,75435 ₽
22 349 269 735,79 ₽
0,74
4,68
31.07.2025
1,75345 ₽
22 217 798 309,69 ₽
1
4,49
30.07.2025
1,75195 ₽
21 768 777 911,13 ₽
0,89
4,45
29.07.2025
1,75212 ₽
21 530 843 182,99 ₽
1,2
3,77
28.07.2025
1,75074 ₽
21 063 928 719,28 ₽
0,98
4,06
25.07.2025
1,75245 ₽
20 909 446 925,21 ₽
1,39
4,7
24.07.2025
1,74491 ₽
19 719 506 748,2 ₽
0,87
3,19
23.07.2025
1,74118 ₽
18 277 322 274,29 ₽
0,7
3,68
22.07.2025
1,73681 ₽
17 031 455 809,08 ₽
0,47
2,68
21.07.2025
1,73617 ₽
16 075 237 781,14 ₽
0,32
4,01
18.07.2025
1,72987 ₽
15 479 830 857,45 ₽
0,19
2,69
17.07.2025
1,72687 ₽
14 952 980 344,97 ₽
0,33
3
16.07.2025
1,7212 ₽
14 198 959 470,09 ₽
0,34
2,92
15.07.2025
1,71657 ₽
12 715 730 487,23 ₽
0,34
2,75
14.07.2025
1,70812 ₽
12 453 134 581,2 ₽
0,12
2,7
11.07.2025
1,70204 ₽
12 128 788 284,08 ₽
−0,12
1,94
10.07.2025
1,69749 ₽
11 746 419 067,36 ₽
−0,23
2,65
09.07.2025
1,69369 ₽
11 365 057 069,14 ₽
−0,26
2,05
08.07.2025
1,69647 ₽
11 003 748 018,91 ₽
−0,28
2,45
07.07.2025
1,69416 ₽
10 688 780 392,04 ₽
−0,14
1,72
04.07.2025
1,69442 ₽
10 355 422 268,56 ₽
−0,03
1,99
03.07.2025
1,69261 ₽
10 174 341 199,34 ₽
0
1,82
02.07.2025
1,68917 ₽
9 523 689 475,55 ₽
0,23
1,61
01.07.2025
1,68478 ₽
9 306 935 405,57 ₽
0,05
1,06
30.06.2025
1,68163 ₽
9 079 530 881,7 ₽
−0,25
1,31
27.06.2025
1,67649 ₽
9 051 781 692,58 ₽
−1,21
1,14
26.06.2025
1,67433 ₽
8 980 099 192,6 ₽
−1,24
1,39
25.06.2025
1,6733 ₽
8 915 565 694,51 ₽
−1,2
2,15
24.06.2025
1,67191 ₽
8 908 183 975,35 ₽
−0,93
2,46
23.06.2025
1,67157 ₽
8 804 334 739,48 ₽
−0,68
2,49
20.06.2025
1,67146 ₽
8 803 759 635,32 ₽
−0,8
1,82
19.06.2025
1,67024 ₽
8 732 354 700,17 ₽
−1,18
1,5
18.06.2025
1,6688 ₽
8 687 801 568,92 ₽
−1,13
1,08
17.06.2025
1,66674 ₽
8 657 120 427,56 ₽
−0,9
1,07
16.06.2025
1,66644 ₽
8 655 541 253,09 ₽
−1,2
0,99
11.06.2025
1,66349 ₽
8 640 200 493,6 ₽
−0,92
1,29
10.06.2025
1,66052 ₽
8 424 790 470,86 ₽
−0,84
1,22
09.06.2025
1,65813 ₽
8 186 646 196,77 ₽
−1,06
1,03
06.06.2025
1,65972 ₽
8 194 504 221,72 ₽
−0,92
1,15
05.06.2025
1,65586 ₽
8 075 443 409,98 ₽
−1,13
0,87
04.06.2025
1,65139 ₽
7 948 669 258,26 ₽
−1,29
1,19
03.06.2025
1,64387 ₽
7 792 465 420,04 ₽
−1,44
1,13
02.06.2025
1,63844 ₽
7 609 728 961,51 ₽
−1,42
0,38
30.05.2025
1,62951 ₽
7 568 236 182,62 ₽
−1,61
0,1
29.05.2025
1,63323 ₽
7 585 525 526,07 ₽
−1,05
0,7
28.05.2025
1,64637 ₽
7 595 536 059,82 ₽
−0,52
1,74
27.05.2025
1,64299 ₽
7 573 964 626,31 ₽
0,11
1,6
26.05.2025
1,6418 ₽
7 508 490 519,97 ₽
−0,28
1,25
23.05.2025
1,63824 ₽
7 492 169 971,1 ₽
−0,27
0,65
22.05.2025
1,63712 ₽
7 447 087 403,43 ₽
−0,43
0,66
21.05.2025
1,63658 ₽
7 411 596 619,32 ₽
−0,19
0,22
20.05.2025
1,64009 ₽
7 409 526 522,25 ₽
0,05
0,6
19.05.2025
1,63717 ₽
7 327 303 546,94 ₽
−0,3
0,62
16.05.2025
1,63338 ₽
7 310 352 049,9 ₽
−0,53
0,4
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.