Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 01.11.2025 15:23
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2025
31.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 088 537 250,26 ₽
31 137 952 805,91 ₽
0,16 %
3,28
11,72
Стоимость пая
1,80442 ₽
1,80728 ₽
0,16 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
31.10.2025
1,80728 ₽
31 137 952 805,91 ₽
3,28
11,72
30.10.2025
1,80442 ₽
31 088 537 250,26 ₽
0,5
11,14
29.10.2025
1,79744 ₽
30 968 272 298,04 ₽
0,21
11,16
28.10.2025
1,79106 ₽
31 150 398 876,43 ₽
0,26
10,16
27.10.2025
1,78492 ₽
31 043 661 860,96 ₽
1,95
12,12
24.10.2025
1,79125 ₽
31 153 676 165,1 ₽
2,31
12,94
23.10.2025
1,79108 ₽
31 150 663 057,73 ₽
1,79
11,16
22.10.2025
1,79624 ₽
31 895 165 555,99 ₽
1,72
10
21.10.2025
1,7942 ₽
31 859 060 592,27 ₽
1,25
10,94
20.10.2025
1,79828 ₽
31 931 488 088,12 ₽
2,35
12,21
17.10.2025
1,79449 ₽
31 864 212 144,78 ₽
0,28
8,29
16.10.2025
1,78139 ₽
31 631 543 610,33 ₽
0,6
8,97
15.10.2025
1,76887 ₽
31 409 179 980,29 ₽
2,82
10,95
14.10.2025
1,76893 ₽
31 532 299 487,97 ₽
2,44
12,25
13.10.2025
1,77104 ₽
32 189 790 473,37 ₽
0,15
12,88
10.10.2025
1,76906 ₽
32 153 786 682,11 ₽
−0,03
11,32
09.10.2025
1,76838 ₽
32 919 486 768,07 ₽
1,7
11,83
08.10.2025
1,76831 ₽
33 314 387 116,82 ₽
2,94
11,79
07.10.2025
1,77492 ₽
33 438 831 582,73 ₽
3,29
13,68
06.10.2025
1,77419 ₽
34 172 000 310,52 ₽
0,69
12,57
03.10.2025
1,77297 ₽
34 148 617 693,07 ₽
−0,84
11,01
02.10.2025
1,77291 ₽
34 326 385 872,48 ₽
1,03
13,54
01.10.2025
1,7768 ₽
35 162 322 569,81 ₽
1,78
14,1
30.09.2025
1,77749 ₽
36 537 436 520,46 ₽
1,41
11,32
29.09.2025
1,77768 ₽
36 541 337 553,92 ₽
1,83
12,66
26.09.2025
1,78104 ₽
36 610 443 062,03 ₽
1,8
12,5
25.09.2025
1,78168 ₽
36 023 580 436,08 ₽
0,95
12,58
24.09.2025
1,78502 ₽
35 591 046 100,45 ₽
0,59
12,34
23.09.2025
1,79021 ₽
35 194 534 692,95 ₽
0,91
13,83
22.09.2025
1,78932 ₽
35 177 188 723,46 ₽
0,54
12,18
19.09.2025
1,789 ₽
35 170 874 050,77 ₽
0,5
11,33
18.09.2025
1,79492 ₽
35 287 114 822,13 ₽
0,47
11,28
17.09.2025
1,79821 ₽
35 351 855 549,76 ₽
−0,26
4,87
16.09.2025
1,79808 ₽
35 297 300 179,15 ₽
−0,65
4,32
15.09.2025
1,80198 ₽
35 223 817 280,31 ₽
−0,43
3,91
12.09.2025
1,80415 ₽
34 966 384 126,87 ₽
−0,28
3,92
11.09.2025
1,80858 ₽
33 852 215 176,16 ₽
0,19
4,93
10.09.2025
1,81083 ₽
33 494 210 481,59 ₽
0,43
4,25
09.09.2025
1,81002 ₽
33 479 242 826,16 ₽
0,42
4,87
08.09.2025
1,81164 ₽
33 059 169 970,93 ₽
0,5
5,45
05.09.2025
1,80802 ₽
32 763 198 056,98 ₽
0,72
5,7
04.09.2025
1,80627 ₽
32 581 399 498,98 ₽
0,79
5,54
03.09.2025
1,80148 ₽
32 495 101 147,96 ₽
0,95
5,19
02.09.2025
1,79556 ₽
32 388 218 161,55 ₽
0,51
4,42
01.09.2025
1,79734 ₽
32 420 458 773,82 ₽
0,8
4,32
29.08.2025
1,7942 ₽
32 363 689 705,3 ₽
0,81
4,39
28.08.2025
1,79348 ₽
32 100 746 056,36 ₽
0,72
4,55
27.08.2025
1,79577 ₽
31 891 748 553,14 ₽
0,94
4,99
26.08.2025
1,79349 ₽
31 451 325 916,18 ₽
0,75
3,86
25.08.2025
1,79474 ₽
31 223 186 897,26 ₽
0,8
4,01
22.08.2025
1,79459 ₽
30 955 615 403,43 ₽
0,7
4,47
21.08.2025
1,79233 ₽
30 116 662 731,32 ₽
1,14
4,61
20.08.2025
1,796 ₽
29 928 224 374,76 ₽
1,14
4,35
19.08.2025
1,79968 ₽
29 689 659 202,82 ₽
1,74
5,35
18.08.2025
1,79482 ₽
28 209 371 978,44 ₽
1,58
4,12
15.08.2025
1,78992 ₽
28 049 395 434,56 ₽
1,69
4,07
14.08.2025
1,78433 ₽
26 561 841 556,36 ₽
1,26
3,81
13.08.2025
1,78112 ₽
25 874 072 920,65 ₽
1,25
3,46
12.08.2025
1,78029 ₽
25 391 940 488,48 ₽
1,2
3,56
11.08.2025
1,77995 ₽
25 027 116 758,49 ₽
1,48
4,24
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.