Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 26.07.2024 11:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 448 889 020,22 ₽
4 444 500 260,52 ₽
0,1 %
−0,96
н/д
Стоимость пая
1,35906 ₽
1,36188 ₽
0,21 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
1,36188 ₽
4 444 500 260,52 ₽
−0,96
н/д
24.07.2024
1,35906 ₽
4 448 889 020,22 ₽
−1,2
н/д
23.07.2024
1,35635 ₽
4 473 904 616,63 ₽
−1,45
н/д
22.07.2024
1,36755 ₽
4 521 790 391,35 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
1,35553 ₽
4 490 466 148,1 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
1,36034 ₽
4 524 217 102,83 ₽
0,33
н/д
17.07.2024
1,34527 ₽
4 484 855 738,47 ₽
−0,82
н/д
16.07.2024
1,35144 ₽
4 524 331 363,02 ₽
н/д
н/д
15.07.2024
1,3503 ₽
4 532 684 094,65 ₽
н/д
н/д
12.07.2024
1,35511 ₽
4 561 026 640,9 ₽
−1,11
н/д
11.07.2024
1,35609 ₽
4 590 100 305,21 ₽
−0,98
н/д
10.07.2024
1,35326 ₽
4 600 146 027,1 ₽
−1,22
н/д
09.07.2024
1,35749 ₽
4 638 274 262,72 ₽
−0,62
н/д
08.07.2024
1,35282 ₽
4 635 449 270,87 ₽
−1,34
н/д
05.07.2024
1,3571 ₽
4 667 470 717,36 ₽
−1,05
н/д
04.07.2024
1,35532 ₽
4 704 701 750,78 ₽
−1,3
н/д
03.07.2024
1,36283 ₽
4 752 586 687,11 ₽
−0,8
н/д
02.07.2024
1,36127 ₽
4 774 394 213,44 ₽
−0,66
н/д
01.07.2024
1,36017 ₽
4 853 506 619,36 ₽
−0,54
н/д
28.06.2024
1,35864 ₽
4 848 040 631,79 ₽
−0,75
н/д
27.06.2024
1,3581 ₽
4 864 294 116,68 ₽
−0,72
н/д
26.06.2024
1,3587 ₽
4 909 936 157,13 ₽
−0,72
н/д
25.06.2024
1,35594 ₽
4 960 565 212,31 ₽
−0,65
н/д
24.06.2024
1,35186 ₽
4 991 866 421,02 ₽
−0,98
н/д
21.06.2024
1,34467 ₽
5 008 344 733,9 ₽
−1,83
н/д
20.06.2024
1,34537 ₽
5 056 035 250,93 ₽
−2,32
н/д
19.06.2024
1,34986 ₽
5 102 614 051,9 ₽
−2,11
н/д
18.06.2024
1,35527 ₽
5 180 903 154,22 ₽
−2,06
н/д
17.06.2024
1,35821 ₽
5 236 986 956,81 ₽
−1,86
н/д
14.06.2024
1,36622 ₽
5 359 267 952,73 ₽
−1,45
н/д
13.06.2024
1,36461 ₽
5 398 668 701,32 ₽
−1,41
н/д
11.06.2024
1,36683 ₽
5 506 542 499,75 ₽
−1,31
н/д
10.06.2024
1,36475 ₽
5 526 130 639,19 ₽
−1,58
н/д
07.06.2024
1,36792 ₽
5 548 425 244,95 ₽
−1,74
н/д
06.06.2024
1,36588 ₽
5 553 126 243,78 ₽
−1,54
н/д
05.06.2024
1,36662 ₽
5 582 105 517,58 ₽
−1,51
н/д
04.06.2024
1,36488 ₽
5 596 830 420,96 ₽
−1,31
н/д
03.06.2024
1,35994 ₽
5 660 207 311,19 ₽
−1,67
н/д
31.05.2024
1,35966 ₽
5 659 038 401,56 ₽
−2,03
н/д
30.05.2024
1,36651 ₽
5 739 873 796,77 ₽
−1,55
н/д
29.05.2024
1,36845 ₽
5 758 987 844,91 ₽
−1,53
н/д
28.05.2024
1,36758 ₽
5 831 919 307,71 ₽
−1,5
н/д
27.05.2024
1,36671 ₽
5 844 043 118,41 ₽
−1,61
н/д
24.05.2024
1,37147 ₽
5 922 435 700,87 ₽
−1,38
н/д
23.05.2024
1,37651 ₽
5 963 735 210,4 ₽
−1,09
н/д
22.05.2024
1,38034 ₽
5 994 138 090,28 ₽
−0,68
н/д
21.05.2024
1,38158 ₽
6 019 886 738,35 ₽
−0,89
н/д
20.05.2024
1,38586 ₽
6 071 784 961,45 ₽
−0,18
н/д
17.05.2024
1,38741 ₽
6 085 803 885,47 ₽
−0,06
н/д
16.05.2024
1,38545 ₽
6 093 834 752,39 ₽
−0,19
н/д
15.05.2024
1,38506 ₽
6 121 183 798,5 ₽
−0,1
н/д
14.05.2024
1,38437 ₽
6 132 830 626,94 ₽
−0,27
н/д
13.05.2024
1,38778 ₽
6 189 581 524,59 ₽
−0,24
н/д
08.05.2024
1,38978 ₽
6 201 123 045,83 ₽
0,16
н/д
07.05.2024
1,38836 ₽
6 204 359 299,91 ₽
−0,05
н/д
06.05.2024
1,3879 ₽
6 205 106 070,12 ₽
0,02
н/д
03.05.2024
1,38644 ₽
6 198 557 235,53 ₽
−0,28
н/д
02.05.2024
1,38502 ₽
6 155 199 279,86 ₽
−0,34
н/д
27.04.2024
1,38683 ₽
6 163 247 365,28 ₽
−0,09
н/д
26.04.2024
1,38606 ₽
6 124 813 855,18 ₽
−0,1
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.