Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 18.06.2026 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.06.2026
17.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
43 575 591 581,43 ₽
43 596 659 131,47 ₽
0,05 %
−3,36
н/д
Стоимость пая
1,99391 ₽
1,99488 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.06.2026
1,99488 ₽
43 596 659 131,47 ₽
−3,36
н/д
16.06.2026
1,99391 ₽
43 575 591 581,43 ₽
−2,22
10,8
15.06.2026
1,99375 ₽
43 572 085 578,44 ₽
−1,6
10,8
11.06.2026
1,98987 ₽
43 487 248 339,04 ₽
−1,51
11,58
10.06.2026
1,99057 ₽
43 502 523 773,07 ₽
−1,68
11,58
09.06.2026
1,98882 ₽
43 464 301 184,92 ₽
0,11
13,49
08.06.2026
1,98881 ₽
43 464 110 623,84 ₽
−0,33
13,83
05.06.2026
1,99145 ₽
43 521 817 601,52 ₽
−1,04
13,73
04.06.2026
1,98921 ₽
43 472 766 768,46 ₽
−2,11
10,64
03.06.2026
1,9887 ₽
43 461 591 787,97 ₽
−2,09
10,04
02.06.2026
1,98786 ₽
44 437 309 750,58 ₽
−2,25
10,26
01.06.2026
1,98389 ₽
44 348 559 582,75 ₽
−1,94
10,82
29.05.2026
1,98372 ₽
44 344 561 591,35 ₽
−0,5
12,72
28.05.2026
1,98394 ₽
44 351 595 096,34 ₽
−0,79
12,23
27.05.2026
1,98268 ₽
44 324 362 532,03 ₽
−1,5
13,39
26.05.2026
1,98092 ₽
44 326 577 767,47 ₽
−0,5
14,12
25.05.2026
1,98127 ₽
44 334 412 271,47 ₽
−1,9
12,44
22.05.2026
1,98093 ₽
44 326 800 050,94 ₽
−2,47
13,53
21.05.2026
1,98073 ₽
44 302 431 151,87 ₽
−2,35
14,01
20.05.2026
1,97999 ₽
44 235 749 088,64 ₽
−2,84
14,08
19.05.2026
1,97874 ₽
44 207 945 444,97 ₽
0,6
16,42
18.05.2026
1,9789 ₽
43 981 397 339,36 ₽
1,22
16,15
15.05.2026
1,979 ₽
43 983 609 846,02 ₽
−0,75
15,95
14.05.2026
1,97845 ₽
43 971 421 486,91 ₽
−1,95
14,79
13.05.2026
1,97945 ₽
43 908 760 548,07 ₽
−1,57
15,63
12.05.2026
1,97789 ₽
43 694 122 416,4 ₽
−1,93
14,81
08.05.2026
1,97315 ₽
43 589 390 922,21 ₽
−1,9
14,4
07.05.2026
1,97349 ₽
43 446 951 707,14 ₽
−1,22
15,13
06.05.2026
1,97351 ₽
43 417 406 074,11 ₽
−1,06
15,71
05.05.2026
1,97268 ₽
43 359 188 642,7 ₽
−2,53
15,02
04.05.2026
1,97342 ₽
43 095 275 609,14 ₽
−2,57
16,31
30.04.2026
1,97108 ₽
43 044 160 470,97 ₽
−1,78
15,27
29.04.2026
1,96825 ₽
42 762 366 542,91 ₽
−1,78
15,06
28.04.2026
1,968 ₽
42 757 071 800,55 ₽
−1,3
14,28
27.04.2026
1,96753 ₽
42 181 827 446,27 ₽
0,13
15,42
24.04.2026
1,96713 ₽
42 173 162 530,21 ₽
−2,09
15,55
23.04.2026
1,97088 ₽
41 903 620 159,56 ₽
−0,8
14,07
22.04.2026
1,96985 ₽
41 651 782 407,72 ₽
−0,01
13,46
21.04.2026
1,96368 ₽
41 371 237 510,67 ₽
−0,73
15,16
20.04.2026
1,96251 ₽
41 231 517 571,92 ₽
−1,16
15,95
17.04.2026
1,95914 ₽
41 160 814 955,55 ₽
−1,44
14,89
16.04.2026
1,95831 ₽
40 993 368 636,55 ₽
0,29
14,46
15.04.2026
1,95305 ₽
40 868 177 177,16 ₽
2,13
17,79
14.04.2026
1,94999 ₽
40 494 230 784,01 ₽
3,33
18,36
13.04.2026
1,9488 ₽
40 199 521 588,47 ₽
3,25
16,14
10.04.2026
1,94846 ₽
40 192 508 101,18 ₽
3,93
16,53
09.04.2026
1,94541 ₽
40 129 672 846,59 ₽
3,3
15,75
08.04.2026
1,94555 ₽
40 132 538 460,76 ₽
3,31
18,03
07.04.2026
1,94487 ₽
40 118 532 801,53 ₽
2,62
17,11
06.04.2026
1,94469 ₽
39 909 654 640,21 ₽
4,32
15,23
03.04.2026
1,94345 ₽
39 884 248 832,92 ₽
4,49
15,64
02.04.2026
1,94339 ₽
39 633 135 758,12 ₽
3,32
15,95
01.04.2026
1,94258 ₽
39 039 930 797 ₽
2,77
15,62
31.03.2026
1,9409 ₽
39 006 273 003,84 ₽
1,94
15,42
30.03.2026
1,94132 ₽
38 904 710 522,33 ₽
2,33
17,22
27.03.2026
1,93757 ₽
38 829 609 602,96 ₽
3,73
19,43
26.03.2026
1,93751 ₽
38 428 395 482,03 ₽
2,87
13,92
25.03.2026
1,93746 ₽
38 332 432 724,86 ₽
0,98
12,61
24.03.2026
1,93584 ₽
38 255 374 399,7 ₽
3,6
15,87
23.03.2026
1,93394 ₽
38 117 821 988,76 ₽
4,79
17,53
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.