Стоимость пая и СЧА
БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации»

Опубликовано 16.04.2024 12:05
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.04.2024
15.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 667 104 252,25 ₽
5 672 544 830,91 ₽
0,1 %
−0,63
н/д
Стоимость пая
1,37921 ₽
1,38005 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.04.2024
1,38005 ₽
5 672 544 830,91 ₽
−0,63
н/д
12.04.2024
1,37921 ₽
5 667 104 252,25 ₽
−0,77
н/д
11.04.2024
1,37642 ₽
5 649 638 546,84 ₽
−1,07
н/д
10.04.2024
1,37811 ₽
5 598 579 031,9 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
1,37833 ₽
5 615 994 381,17 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
1,37735 ₽
5 620 269 740,44 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
1,37806 ₽
5 623 146 334,58 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
1,3768 ₽
5 661 265 917,4 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
1,37797 ₽
5 686 749 637,71 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
1,37903 ₽
5 701 721 165,69 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
1,3787 ₽
5 686 357 261,69 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
1,3788 ₽
5 549 776 286,65 ₽
н/д
н/д
28.03.2024
1,37888 ₽
5 536 081 913,32 ₽
н/д
н/д
27.03.2024
1,37825 ₽
5 527 554 811,09 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
1,37854 ₽
5 528 746 650,76 ₽
н/д
н/д
25.03.2024
1,3767 ₽
5 457 359 839,22 ₽
н/д
н/д
22.03.2024
1,37511 ₽
5 456 537 467,12 ₽
н/д
н/д
21.03.2024
1,37676 ₽
5 463 115 733,69 ₽
н/д
н/д
20.03.2024
1,3755 ₽
5 458 093 171,27 ₽
н/д
н/д
19.03.2024
1,37732 ₽
5 480 471 902,56 ₽
н/д
н/д
18.03.2024
1,37766 ₽
5 481 803 990,76 ₽
н/д
н/д
15.03.2024
1,37902 ₽
5 487 243 243,95 ₽
н/д
н/д
14.03.2024
1,38299 ₽
5 509 527 155,29 ₽
н/д
н/д
13.03.2024
1,38258 ₽
5 505 915 619,34 ₽
н/д
н/д
12.03.2024
1,38306 ₽
5 489 825 317,38 ₽
н/д
н/д
11.03.2024
1,38555 ₽
5 462 681 082,16 ₽
н/д
н/д
07.03.2024
1,38051 ₽
5 452 498 429,27 ₽
н/д
н/д
06.03.2024
1,38342 ₽
5 456 996 972,15 ₽
н/д
н/д
05.03.2024
1,38424 ₽
5 423 207 961,71 ₽
н/д
н/д
04.03.2024
1,38542 ₽
5 335 827 930,94 ₽
н/д
н/д
01.03.2024
1,38724 ₽
5 362 266 599,46 ₽
н/д
н/д
29.02.2024
1,38626 ₽
5 373 157 722,81 ₽
н/д
н/д
28.02.2024
1,38575 ₽
5 380 222 536,87 ₽
н/д
н/д
27.02.2024
1,38585 ₽
5 387 533 581,75 ₽
н/д
н/д
26.02.2024
1,3857 ₽
5 362 921 163,38 ₽
н/д
н/д
22.02.2024
1,38349 ₽
5 354 404 557,69 ₽
н/д
н/д
21.02.2024
1,3827 ₽
5 339 315 157,4 ₽
н/д
н/д
20.02.2024
1,38472 ₽
5 308 145 371,45 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
1,38437 ₽
5 286 799 494,49 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
1,38432 ₽
5 258 600 881,39 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
1,3851 ₽
5 241 548 287,77 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
1,38509 ₽
5 231 527 842,48 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
1,38489 ₽
5 163 749 359,53 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
1,38418 ₽
5 096 133 965,51 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
1,38265 ₽
5 085 498 891,96 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
1,38151 ₽
5 029 306 657,81 ₽
н/д
н/д
07.02.2024
1,38235 ₽
4 945 358 754,84 ₽
н/д
н/д
06.02.2024
1,38062 ₽
4 923 178 349,58 ₽
н/д
н/д
05.02.2024
1,38086 ₽
4 901 009 136,19 ₽
н/д
н/д
02.02.2024
1,37591 ₽
4 878 443 744,28 ₽
н/д
н/д
01.02.2024
1,38169 ₽
4 893 935 064,02 ₽
н/д
н/д
31.01.2024
1,38125 ₽
4 892 387 858,73 ₽
н/д
н/д
30.01.2024
1,38037 ₽
4 879 264 536,33 ₽
н/д
н/д
29.01.2024
1,38068 ₽
4 865 375 233,15 ₽
н/д
н/д
26.01.2024
1,38004 ₽
4 831 090 362,03 ₽
н/д
н/д
25.01.2024
1,37955 ₽
4 813 385 858,08 ₽
н/д
н/д
24.01.2024
1,37903 ₽
4 780 565 118,32 ₽
н/д
н/д
23.01.2024
1,37802 ₽
4 762 076 524,17 ₽
н/д
н/д
22.01.2024
1,37826 ₽
4 733 920 855,12 ₽
н/д
н/д
19.01.2024
1,37695 ₽
4 715 413 696,67 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.