Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации»
Опубликовано 04.07.2025 11:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
02.07.2025
03.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 523 689 475,55 ₽
10 174 341 199,34 ₽
6,83 %
0
1,82
Стоимость пая
1,68917 ₽
1,69261 ₽
0,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.07.2025
1,69261 ₽
10 174 341 199,34 ₽
0
1,82
02.07.2025
1,68917 ₽
9 523 689 475,55 ₽
0,23
1,61
01.07.2025
1,68478 ₽
9 306 935 405,57 ₽
0,05
1,06
30.06.2025
1,68163 ₽
9 079 530 881,7 ₽
−0,25
1,31
27.06.2025
1,67649 ₽
9 051 781 692,58 ₽
−1,21
1,14
26.06.2025
1,67433 ₽
8 980 099 192,6 ₽
−1,24
1,39
25.06.2025
1,6733 ₽
8 915 565 694,51 ₽
−1,2
2,15
24.06.2025
1,67191 ₽
8 908 183 975,35 ₽
−0,93
2,46
23.06.2025
1,67157 ₽
8 804 334 739,48 ₽
−0,68
2,49
20.06.2025
1,67146 ₽
8 803 759 635,32 ₽
−0,8
1,82
19.06.2025
1,67024 ₽
8 732 354 700,17 ₽
−1,18
1,5
18.06.2025
1,6688 ₽
8 687 801 568,92 ₽
−1,13
1,08
17.06.2025
1,66674 ₽
8 657 120 427,56 ₽
−0,9
1,07
16.06.2025
1,66644 ₽
8 655 541 253,09 ₽
−1,2
0,99
11.06.2025
1,66349 ₽
8 640 200 493,6 ₽
−0,92
1,29
10.06.2025
1,66052 ₽
8 424 790 470,86 ₽
−0,84
1,22
09.06.2025
1,65813 ₽
8 186 646 196,77 ₽
−1,06
1,03
06.06.2025
1,65972 ₽
8 194 504 221,72 ₽
−0,92
1,15
05.06.2025
1,65586 ₽
8 075 443 409,98 ₽
−1,13
0,87
04.06.2025
1,65139 ₽
7 948 669 258,26 ₽
−1,29
1,19
03.06.2025
1,64387 ₽
7 792 465 420,04 ₽
−1,44
1,13
02.06.2025
1,63844 ₽
7 609 728 961,51 ₽
−1,42
0,38
30.05.2025
1,62951 ₽
7 568 236 182,62 ₽
−1,61
0,1
29.05.2025
1,63323 ₽
7 585 525 526,07 ₽
−1,05
0,7
28.05.2025
1,64637 ₽
7 595 536 059,82 ₽
−0,52
1,74
27.05.2025
1,64299 ₽
7 573 964 626,31 ₽
0,11
1,6
26.05.2025
1,6418 ₽
7 508 490 519,97 ₽
−0,28
1,25
23.05.2025
1,63824 ₽
7 492 169 971,1 ₽
−0,27
0,65
22.05.2025
1,63712 ₽
7 447 087 403,43 ₽
−0,43
0,66
21.05.2025
1,63658 ₽
7 411 596 619,32 ₽
−0,19
0,22
20.05.2025
1,64009 ₽
7 409 526 522,25 ₽
0,05
0,6
19.05.2025
1,63717 ₽
7 327 303 546,94 ₽
−0,3
0,62
16.05.2025
1,63338 ₽
7 310 352 049,9 ₽
−0,53
0,4
15.05.2025
1,63548 ₽
7 179 748 051,89 ₽
−0,21
0,79
14.05.2025
1,634 ₽
7 127 274 060,22 ₽
−0,31
0,44
13.05.2025
1,63291 ₽
7 037 504 078,16 ₽
−0,5
0,09
12.05.2025
1,63347 ₽
7 024 916 116,23 ₽
−0,31
0,39
07.05.2025
1,62645 ₽
6 994 708 747,27 ₽
−0,31
0,38
06.05.2025
1,62419 ₽
6 939 983 291,45 ₽
−0,23
0,58
05.05.2025
1,6205 ₽
6 799 228 966,66 ₽
−0,1
0,65
30.04.2025
1,61774 ₽
6 787 651 113,71 ₽
−0,09
0,34
29.04.2025
1,61421 ₽
6 462 842 059,91 ₽
−0,36
0,17
28.04.2025
1,61427 ₽
6 403 085 868,84 ₽
−0,26
0,15
25.04.2025
1,61135 ₽
6 391 503 194,03 ₽
−0,19
н/д
24.04.2025
1,61289 ₽
6 397 627 062,09 ₽
0,07
0,39
23.04.2025
1,60511 ₽
6 366 742 186,61 ₽
−0,39
−0,18
22.04.2025
1,60963 ₽
6 291 694 820,43 ₽
−0,08
0,27
21.04.2025
1,60405 ₽
6 238 881 379,21 ₽
−0,57
0,16
18.04.2025
1,6016 ₽
6 101 351 790,13 ₽
−0,22
0,1
17.04.2025
1,59866 ₽
6 080 156 200,36 ₽
−0,47
0,23
16.04.2025
1,59979 ₽
5 974 422 769,09 ₽
−0,15
0,46
15.04.2025
1,60072 ₽
5 971 893 913,1 ₽
0,17
0,73
14.04.2025
1,59886 ₽
5 954 968 708,11 ₽
0,16
0,87
11.04.2025
1,59418 ₽
5 937 522 646,26 ₽
0,2
0,71
10.04.2025
1,59152 ₽
5 904 628 005,99 ₽
0,27
0,5
09.04.2025
1,58704 ₽
5 892 941 864,21 ₽
0,55
0,82
08.04.2025
1,59275 ₽
6 023 556 622,83 ₽
0,41
0,68
07.04.2025
1,58431 ₽
6 009 385 600,86 ₽
0,06
0,74
04.04.2025
1,59132 ₽
6 035 966 467,02 ₽
0,61
0,51
03.04.2025
1,59457 ₽
5 990 296 696,75 ₽
0,72
0,36
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.