Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
Опубликовано 12.12.2025 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.12.2025
11.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
24 876 281,18 ₽
24 964 223,37 ₽
0,35 %
−0,1
н/д
Стоимость пая
97,55404 ₽
97,89892 ₽
0,35 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.12.2025
97,89892 ₽
24 964 223,37 ₽
−0,1
н/д
10.12.2025
97,55404 ₽
24 876 281,18 ₽
−0,11
н/д
09.12.2025
97,23761 ₽
24 795 590,63 ₽
−0,11
н/д
08.12.2025
97,61733 ₽
24 892 419,27 ₽
−0,11
н/д
05.12.2025
97,94539 ₽
24 976 073,48 ₽
−0,1
н/д
04.12.2025
96,18117 ₽
24 526 197,83 ₽
−0,1
н/д
03.12.2025
95,7223 ₽
24 409 185,4 ₽
−0,1
н/д
02.12.2025
96,10242 ₽
24 506 117,53 ₽
−0,1
н/д
01.12.2025
96,80438 ₽
24 685 116,23 ₽
−0,1
н/д
28.11.2025
96,75156 ₽
24 671 647,71 ₽
−0,1
н/д
27.11.2025
94,80846 ₽
24 176 156,11 ₽
−0,1
н/д
26.11.2025
96,59824 ₽
24 632 551,72 ₽
−0,11
н/д
25.11.2025
97,19447 ₽
24 784 589,76 ₽
−0,11
н/д
24.11.2025
96,68818 ₽
24 655 486,28 ₽
−0,11
н/д
21.11.2025
96,21883 ₽
24 535 800,74 ₽
−0,11
н/д
20.11.2025
94,1667 ₽
24 012 507,95 ₽
−0,1
н/д
19.11.2025
94,73593 ₽
24 157 662,42 ₽
−0,11
н/д
18.11.2025
92,56326 ₽
23 603 631,92 ₽
−0,1
н/д
17.11.2025
91,61057 ₽
23 360 695,02 ₽
−0,1
н/д
14.11.2025
91,97434 ₽
23 453 457,12 ₽
−0,13
н/д
13.11.2025
92,61203 ₽
23 616 067,81 ₽
−0,14
н/д
12.11.2025
92,11261 ₽
23 488 716,82 ₽
−0,13
н/д
11.11.2025
92,7696 ₽
23 656 248,26 ₽
−0,13
н/д
10.11.2025
91,99638 ₽
23 459 076,69 ₽
−0,13
н/д
07.11.2025
91,37938 ₽
23 301 741,52 ₽
−0,12
н/д
06.11.2025
90,60895 ₽
23 105 282,73 ₽
−0,15
н/д
05.11.2025
90,56382 ₽
23 093 774,94 ₽
−0,12
н/д
01.11.2025
89,99141 ₽
22 947 810,51 ₽
−0,13
н/д
31.10.2025
89,90611 ₽
22 926 057,55 ₽
−0,14
н/д
30.10.2025
90,71125 ₽
23 131 368,75 ₽
−0,14
н/д
29.10.2025
89,48145 ₽
22 817 769,98 ₽
−0,14
н/д
28.10.2025
89,05761 ₽
22 709 691,33 ₽
−0,14
н/д
27.10.2025
88,135 ₽
22 474 426,19 ₽
−0,13
н/д
24.10.2025
89,28558 ₽
22 767 824,15 ₽
−0,13
н/д
23.10.2025
89,80375 ₽
22 899 955,01 ₽
0,02
н/д
22.10.2025
91,90864 ₽
23 436 703,46 ₽
0,26
н/д
21.10.2025
91,08045 ₽
23 225 514,38 ₽
0,25
н/д
20.10.2025
94,87643 ₽
24 193 490,4 ₽
0,26
н/д
17.10.2025
93,53242 ₽
23 850 765,92 ₽
0,25
н/д
16.10.2025
89,07558 ₽
22 714 272,66 ₽
0,27
н/д
15.10.2025
87,3141 ₽
22 265 094,46 ₽
0,26
н/д
14.10.2025
87,51469 ₽
22 316 245,38 ₽
0,26
н/д
13.10.2025
88,04141 ₽
22 450 560,73 ₽
0,26
н/д
10.10.2025
88,39626 ₽
22 541 045,28 ₽
0,26
н/д
09.10.2025
89,65164 ₽
22 861 168,32 ₽
0,25
н/д
08.10.2025
87,70776 ₽
22 365 477,8 ₽
0,27
н/д
07.10.2025
91,39026 ₽
23 304 517,5 ₽
0,27
н/д
06.10.2025
90,63422 ₽
23 111 727,26 ₽
0,27
н/д
03.10.2025
89,10282 ₽
22 721 219,2 ₽
0,27
н/д
02.10.2025
89,60979 ₽
22 850 496,71 ₽
0,27
н/д
01.10.2025
89,78808 ₽
22 895 960,5 ₽
−0,36
н/д
30.09.2025
91,21376 ₽
23 259 508,12 ₽
н/д
н/д
29.09.2025
91,06922 ₽
23 222 651,24 ₽
н/д
н/д
26.09.2025
92,42914 ₽
23 569 431,97 ₽
н/д
н/д
25.09.2025
92,07642 ₽
23 479 486,41 ₽
н/д
н/д
24.09.2025
92,4226 ₽
23 567 762,19 ₽
н/д
н/д
23.09.2025
93,94163 ₽
23 955 116,59 ₽
н/д
н/д
22.09.2025
93,30357 ₽
23 792 409,29 ₽
н/д
н/д
19.09.2025
93,43639 ₽
23 826 278,48 ₽
н/д
н/д
18.09.2025
94,76914 ₽
24 166 131,44 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.