Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
Опубликовано 22.07.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.07.2026
21.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
22 271 065,92 ₽
22 802 812,71 ₽
2,39 %
−0,24
н/д
Стоимость пая
87,33751 ₽
89,42279 ₽
2,39 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.07.2026
89,42279 ₽
22 802 812,71 ₽
−0,24
н/д
20.07.2026
87,33751 ₽
22 271 065,92 ₽
−0,06
н/д
17.07.2026
82,31044 ₽
20 989 162,7 ₽
0,07
н/д
16.07.2026
83,71418 ₽
21 347 115,18 ₽
0,03
н/д
15.07.2026
85,81696 ₽
21 883 323,6 ₽
−0,01
н/д
14.07.2026
87,96309 ₽
22 430 587,15 ₽
−0,06
н/д
13.07.2026
87,9209 ₽
22 419 830,44 ₽
−0,07
н/д
10.07.2026
87,55516 ₽
22 326 566,19 ₽
−0,06
н/д
09.07.2026
89,13954 ₽
22 730 582,81 ₽
−0,1
н/д
08.07.2026
89,78603 ₽
22 895 437,82 ₽
−0,1
н/д
07.07.2026
89,32838 ₽
22 778 737,34 ₽
−0,1
н/д
06.07.2026
89,16972 ₽
22 738 277,98 ₽
−0,1
н/д
03.07.2026
92,19387 ₽
23 509 437,05 ₽
−0,1
н/д
02.07.2026
92,47446 ₽
23 580 986,06 ₽
−0,1
н/д
01.07.2026
95,07191 ₽
24 243 335,88 ₽
−0,09
н/д
30.06.2026
94,39574 ₽
24 070 912,75 ₽
−0,09
н/д
29.06.2026
94,53371 ₽
24 106 096,49 ₽
−0,09
н/д
26.06.2026
92,48137 ₽
23 582 749,78 ₽
−0,08
н/д
25.06.2026
92,21417 ₽
23 514 612,53 ₽
−0,09
н/д
24.06.2026
91,95899 ₽
23 449 543,05 ₽
−0,09
н/д
23.06.2026
94,4496 ₽
24 084 647,04 ₽
−0,08
н/д
22.06.2026
93,20633 ₽
23 767 613,91 ₽
−0,08
н/д
19.06.2026
97,10851 ₽
24 762 671,31 ₽
−0,08
н/д
18.06.2026
98,12524 ₽
25 021 937,14 ₽
−0,08
н/д
17.06.2026
99,09774 ₽
25 269 924,57 ₽
−0,09
н/д
16.06.2026
99,77503 ₽
25 442 633,91 ₽
−0,08
н/д
15.06.2026
100,09041 ₽
25 523 053,51 ₽
−0,08
н/д
11.06.2026
98,08986 ₽
25 012 915,41 ₽
−0,07
н/д
10.06.2026
97,96954 ₽
24 982 233,61 ₽
−0,06
н/д
09.06.2026
98,18799 ₽
25 037 936,25 ₽
−0,06
н/д
08.06.2026
97,62511 ₽
24 894 402,58 ₽
−0,07
н/д
05.06.2026
99,06472 ₽
25 261 504,62 ₽
−0,07
н/д
04.06.2026
99,71578 ₽
25 427 524,85 ₽
−0,07
н/д
03.06.2026
100,57889 ₽
25 647 616,9 ₽
−0,07
н/д
02.06.2026
101,06125 ₽
25 770 619,15 ₽
−0,07
н/д
01.06.2026
100,07093 ₽
25 518 086,02 ₽
−0,07
н/д
29.05.2026
99,79039 ₽
25 446 549,18 ₽
−0,08
н/д
28.05.2026
100,27218 ₽
25 569 404,9 ₽
−0,08
н/д
27.05.2026
99,33177 ₽
25 329 602,09 ₽
−0,07
н/д
26.05.2026
98,6378 ₽
25 152 640,05 ₽
1,11
н/д
25.05.2026
99,9045 ₽
25 475 646,63 ₽
−0,08
н/д
22.05.2026
100,77435 ₽
25 697 459,72 ₽
−0,09
н/д
21.05.2026
101,67005 ₽
25 925 862,4 ₽
−0,09
н/д
20.05.2026
100,86651 ₽
25 720 960,87 ₽
−0,09
н/д
19.05.2026
101,42008 ₽
25 862 119,34 ₽
−0,1
н/д
18.05.2026
101,23497 ₽
25 814 918,42 ₽
−0,07
н/д
15.05.2026
100,42661 ₽
25 608 786,39 ₽
−0,05
н/д
14.05.2026
101,16609 ₽
25 797 354,05 ₽
−0,03
н/д
13.05.2026
102,51566 ₽
26 141 492,5 ₽
−0,03
н/д
12.05.2026
102,36753 ₽
26 103 720,81 ₽
−0,09
н/д
08.05.2026
99,43295 ₽
25 355 402,14 ₽
−0,09
н/д
07.05.2026
100,29681 ₽
25 575 687,65 ₽
−0,09
н/д
06.05.2026
100,16236 ₽
25 541 401,08 ₽
−0,09
н/д
05.05.2026
100,45516 ₽
25 616 065,27 ₽
−0,09
н/д
04.05.2026
99,19265 ₽
25 294 126,17 ₽
−0,09
н/д
30.04.2026
99,85131 ₽
25 462 083,21 ₽
−0,09
н/д
29.04.2026
99,34847 ₽
25 333 860,54 ₽
−0,09
н/д
28.04.2026
100,6315 ₽
25 661 033,25 ₽
−0,09
н/д
27.04.2026
101,92725 ₽
25 991 448,92 ₽
−0,09
н/д
24.04.2026
102,38544 ₽
26 108 287,75 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.