Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
Опубликовано 25.06.2026 11:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.06.2026
24.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
24 084 647,04 ₽
23 449 543,05 ₽
2,64 %
−0,09
н/д
Стоимость пая
94,4496 ₽
91,95899 ₽
2,64 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.06.2026
91,95899 ₽
23 449 543,05 ₽
−0,09
н/д
23.06.2026
94,4496 ₽
24 084 647,04 ₽
−0,08
н/д
22.06.2026
93,20633 ₽
23 767 613,91 ₽
−0,08
н/д
19.06.2026
97,10851 ₽
24 762 671,31 ₽
−0,08
н/д
18.06.2026
98,12524 ₽
25 021 937,14 ₽
−0,08
н/д
17.06.2026
99,09774 ₽
25 269 924,57 ₽
−0,09
н/д
16.06.2026
99,77503 ₽
25 442 633,91 ₽
−0,08
н/д
15.06.2026
100,09041 ₽
25 523 053,51 ₽
−0,08
н/д
11.06.2026
98,08986 ₽
25 012 915,41 ₽
−0,07
н/д
10.06.2026
97,96954 ₽
24 982 233,61 ₽
−0,06
н/д
09.06.2026
98,18799 ₽
25 037 936,25 ₽
−0,06
н/д
08.06.2026
97,62511 ₽
24 894 402,58 ₽
−0,07
н/д
05.06.2026
99,06472 ₽
25 261 504,62 ₽
−0,07
н/д
04.06.2026
99,71578 ₽
25 427 524,85 ₽
−0,07
н/д
03.06.2026
100,57889 ₽
25 647 616,9 ₽
−0,07
н/д
02.06.2026
101,06125 ₽
25 770 619,15 ₽
−0,07
н/д
01.06.2026
100,07093 ₽
25 518 086,02 ₽
−0,07
н/д
29.05.2026
99,79039 ₽
25 446 549,18 ₽
−0,08
н/д
28.05.2026
100,27218 ₽
25 569 404,9 ₽
−0,08
н/д
27.05.2026
99,33177 ₽
25 329 602,09 ₽
−0,07
н/д
26.05.2026
98,6378 ₽
25 152 640,05 ₽
1,11
н/д
25.05.2026
99,9045 ₽
25 475 646,63 ₽
−0,08
н/д
22.05.2026
100,77435 ₽
25 697 459,72 ₽
−0,09
н/д
21.05.2026
101,67005 ₽
25 925 862,4 ₽
−0,09
н/д
20.05.2026
100,86651 ₽
25 720 960,87 ₽
−0,09
н/д
19.05.2026
101,42008 ₽
25 862 119,34 ₽
−0,1
н/д
18.05.2026
101,23497 ₽
25 814 918,42 ₽
−0,07
н/д
15.05.2026
100,42661 ₽
25 608 786,39 ₽
−0,05
н/д
14.05.2026
101,16609 ₽
25 797 354,05 ₽
−0,03
н/д
13.05.2026
102,51566 ₽
26 141 492,5 ₽
−0,03
н/д
12.05.2026
102,36753 ₽
26 103 720,81 ₽
−0,09
н/д
08.05.2026
99,43295 ₽
25 355 402,14 ₽
−0,09
н/д
07.05.2026
100,29681 ₽
25 575 687,65 ₽
−0,09
н/д
06.05.2026
100,16236 ₽
25 541 401,08 ₽
−0,09
н/д
05.05.2026
100,45516 ₽
25 616 065,27 ₽
−0,09
н/д
04.05.2026
99,19265 ₽
25 294 126,17 ₽
−0,09
н/д
30.04.2026
99,85131 ₽
25 462 083,21 ₽
−0,09
н/д
29.04.2026
99,34847 ₽
25 333 860,54 ₽
−0,09
н/д
28.04.2026
100,6315 ₽
25 661 033,25 ₽
−0,09
н/д
27.04.2026
101,92725 ₽
25 991 448,92 ₽
−0,09
н/д
24.04.2026
102,38544 ₽
26 108 287,75 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
103,66083 ₽
26 433 511,33 ₽
−0,09
н/д
22.04.2026
103,37552 ₽
26 360 756,44 ₽
−0,09
н/д
21.04.2026
103,17224 ₽
26 308 922,18 ₽
−0,1
н/д
20.04.2026
104,54418 ₽
26 658 767,12 ₽
−0,1
н/д
17.04.2026
104,32624 ₽
26 603 190,24 ₽
−0,1
н/д
16.04.2026
103,43883 ₽
26 376 902,02 ₽
−0,13
н/д
15.04.2026
102,95162 ₽
26 252 663,43 ₽
−0,13
н/д
14.04.2026
102,01942 ₽
26 014 951,82 ₽
−0,16
н/д
13.04.2026
102,65585 ₽
26 177 241,09 ₽
−0,16
н/д
10.04.2026
99,1972 ₽
25 295 285,2 ₽
−0,1
н/д
09.04.2026
99,02036 ₽
25 250 191,84 ₽
−0,1
н/д
08.04.2026
99,91165 ₽
25 477 470,12 ₽
−0,09
н/д
07.04.2026
99,80416 ₽
25 450 060,88 ₽
−0,09
н/д
06.04.2026
99,94264 ₽
25 485 372,6 ₽
−0,1
н/д
03.04.2026
99,58499 ₽
25 394 171,44 ₽
−0,1
н/д
02.04.2026
99,5172 ₽
25 376 885,69 ₽
−0,1
н/д
01.04.2026
99,2625 ₽
25 311 937,34 ₽
−0,1
н/д
31.03.2026
98,46387 ₽
25 108 285,69 ₽
−0,1
н/д
30.03.2026
98,27828 ₽
25 060 961 ₽
−0,1
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.