Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности»
Опубликовано 08.05.2026 11:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2026
07.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
25 541 401,08 ₽
25 575 687,65 ₽
0,13 %
−0,09
н/д
Стоимость пая
100,16236 ₽
100,29681 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2026
100,29681 ₽
25 575 687,65 ₽
−0,09
н/д
06.05.2026
100,16236 ₽
25 541 401,08 ₽
−0,09
н/д
05.05.2026
100,45516 ₽
25 616 065,27 ₽
−0,09
н/д
04.05.2026
99,19265 ₽
25 294 126,17 ₽
−0,09
н/д
30.04.2026
99,85131 ₽
25 462 083,21 ₽
−0,09
н/д
29.04.2026
99,34847 ₽
25 333 860,54 ₽
−0,09
н/д
28.04.2026
100,6315 ₽
25 661 033,25 ₽
−0,09
н/д
27.04.2026
101,92725 ₽
25 991 448,92 ₽
−0,09
н/д
24.04.2026
102,38544 ₽
26 108 287,75 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
103,66083 ₽
26 433 511,33 ₽
−0,09
н/д
22.04.2026
103,37552 ₽
26 360 756,44 ₽
−0,09
н/д
21.04.2026
103,17224 ₽
26 308 922,18 ₽
−0,1
н/д
20.04.2026
104,54418 ₽
26 658 767,12 ₽
−0,1
н/д
17.04.2026
104,32624 ₽
26 603 190,24 ₽
−0,1
н/д
16.04.2026
103,43883 ₽
26 376 902,02 ₽
−0,13
н/д
15.04.2026
102,95162 ₽
26 252 663,43 ₽
−0,13
н/д
14.04.2026
102,01942 ₽
26 014 951,82 ₽
−0,16
н/д
13.04.2026
102,65585 ₽
26 177 241,09 ₽
−0,16
н/д
10.04.2026
99,1972 ₽
25 295 285,2 ₽
−0,1
н/д
09.04.2026
99,02036 ₽
25 250 191,84 ₽
−0,1
н/д
08.04.2026
99,91165 ₽
25 477 470,12 ₽
−0,09
н/д
07.04.2026
99,80416 ₽
25 450 060,88 ₽
−0,09
н/д
06.04.2026
99,94264 ₽
25 485 372,6 ₽
−0,1
н/д
03.04.2026
99,58499 ₽
25 394 171,44 ₽
−0,1
н/д
02.04.2026
99,5172 ₽
25 376 885,69 ₽
−0,1
н/д
01.04.2026
99,2625 ₽
25 311 937,34 ₽
−0,1
н/д
31.03.2026
98,46387 ₽
25 108 285,69 ₽
−0,1
н/д
30.03.2026
98,27828 ₽
25 060 961 ₽
−0,1
н/д
27.03.2026
98,29197 ₽
25 064 451,19 ₽
−0,1
н/д
26.03.2026
99,30934 ₽
25 323 882,96 ₽
−0,1
н/д
25.03.2026
100,20611 ₽
25 552 557,37 ₽
−0,09
н/д
24.03.2026
99,9454 ₽
25 486 076,02 ₽
−0,09
н/д
23.03.2026
100,05663 ₽
25 514 441,2 ₽
−0,09
н/д
20.03.2026
100,9293 ₽
25 736 970,33 ₽
−0,09
н/д
19.03.2026
100,63726 ₽
25 662 500,68 ₽
−0,09
н/д
18.03.2026
101,23745 ₽
25 815 549,62 ₽
−0,09
н/д
17.03.2026
101,23072 ₽
25 813 834,67 ₽
−0,1
н/д
16.03.2026
101,33002 ₽
25 839 154,05 ₽
−0,1
н/д
13.03.2026
101,36578 ₽
25 848 274,87 ₽
−0,1
н/д
12.03.2026
101,18606 ₽
25 802 445,77 ₽
−0,1
н/д
11.03.2026
101,11217 ₽
25 783 603,98 ₽
−0,1
н/д
10.03.2026
101,54987 ₽
25 895 215,96 ₽
−0,1
н/д
06.03.2026
101,43683 ₽
25 866 390,85 ₽
−0,1
н/д
05.03.2026
102,03788 ₽
26 019 659,25 ₽
−0,1
н/д
04.03.2026
100,90227 ₽
25 730 078,78 ₽
−0,1
н/д
03.03.2026
101,11218 ₽
25 783 606,24 ₽
−0,1
н/д
02.03.2026
102,37669 ₽
26 106 055,67 ₽
−0,1
н/д
27.02.2026
104,09644 ₽
26 544 592,5 ₽
−0,1
н/д
26.02.2026
104,29893 ₽
26 596 227,41 ₽
−0,1
н/д
25.02.2026
104,64668 ₽
26 684 902,49 ₽
−0,1
н/д
24.02.2026
104,18848 ₽
26 568 062,39 ₽
−0,11
н/д
20.02.2026
104,09935 ₽
26 545 333,54 ₽
−0,11
н/д
19.02.2026
103,47426 ₽
26 385 936,99 ₽
−0,11
н/д
18.02.2026
103,87002 ₽
26 486 854,33 ₽
−0,11
н/д
17.02.2026
103,62859 ₽
26 425 289,62 ₽
−0,11
н/д
16.02.2026
103,66581 ₽
26 434 781,25 ₽
−0,11
н/д
13.02.2026
102,31062 ₽
26 089 207,55 ₽
−0,11
н/д
12.02.2026
101,19929 ₽
25 805 818,25 ₽
−0,12
н/д
11.02.2026
100,49081 ₽
25 625 156,19 ₽
−0,12
н/д
10.02.2026
99,75822 ₽
25 438 345,39 ₽
−0,12
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.