Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
17.04.2024
18.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 780 720 638,49 ₽
4 733 601 839,72 ₽
0,99 %
−0,13
−1,37
Стоимость пая
166,89516 ₽
165,25024 ₽
0,99 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
18.04.2024
165,25024 ₽
4 733 601 839,72 ₽
−0,13
−1,37
17.04.2024
166,89516 ₽
4 780 720 638,49 ₽
−0,13
−1,36
16.04.2024
167,87389 ₽
4 806 756 354,72 ₽
−0,13
−1,36
15.04.2024
164,11977 ₽
4 695 264 122,01 ₽
−0,13
−1,34
12.04.2024
167,92535 ₽
4 757 137 301,95 ₽
н/д
н/д
11.04.2024
163,76446 ₽
4 639 263 823,7 ₽
н/д
н/д
10.04.2024
164,54908 ₽
4 657 491 206,98 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
164,00399 ₽
4 647 638 930,97 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
162,25555 ₽
4 592 090 655,8 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
159,98595 ₽
4 495 857 114,36 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
158,45389 ₽
4 445 803 985,09 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
158,8557 ₽
4 454 077 586,36 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
158,33363 ₽
4 439 439 581,55 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
156,35805 ₽
4 341 047 242,56 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
154,6996 ₽
4 232 002 926,94 ₽
н/д
н/д
28.03.2024
153,96116 ₽
4 203 802 034,47 ₽
н/д
н/д
27.03.2024
151,78833 ₽
4 101 474 450,51 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
150,81434 ₽
4 072 156 073,53 ₽
н/д
н/д
25.03.2024
151,26446 ₽
4 077 309 801,69 ₽
н/д
н/д
22.03.2024
149,63171 ₽
4 028 299 360,82 ₽
н/д
н/д
21.03.2024
149,61363 ₽
4 027 812 697,21 ₽
н/д
н/д
20.03.2024
148,91912 ₽
4 005 115 519,14 ₽
н/д
н/д
19.03.2024
148,1441 ₽
3 984 271 560,87 ₽
н/д
н/д
18.03.2024
147,34303 ₽
3 944 727 218,4 ₽
н/д
н/д
15.03.2024
149,40038 ₽
3 988 807 265,43 ₽
н/д
н/д
14.03.2024
146,60359 ₽
3 863 136 489,69 ₽
н/д
н/д
13.03.2024
147,02759 ₽
3 874 309 184,26 ₽
н/д
н/д
12.03.2024
146,01526 ₽
3 773 633 560,57 ₽
н/д
н/д
11.03.2024
145,75118 ₽
3 761 808 538,19 ₽
н/д
н/д
07.03.2024
144,01283 ₽
3 716 942 145,29 ₽
н/д
н/д
06.03.2024
142,99719 ₽
3 687 728 568,31 ₽
н/д
н/д
05.03.2024
143,02656 ₽
3 688 486 032,24 ₽
н/д
н/д
04.03.2024
140,78351 ₽
3 634 863 951,33 ₽
н/д
н/д
01.03.2024
139,73889 ₽
3 607 893 133,99 ₽
н/д
н/д
29.02.2024
137,92361 ₽
3 540 024 671,46 ₽
н/д
н/д
28.02.2024
137,81058 ₽
3 537 123 662,08 ₽
н/д
н/д
27.02.2024
139,10244 ₽
3 570 281 144,9 ₽
н/д
н/д
26.02.2024
138,74322 ₽
3 561 061 284,98 ₽
н/д
н/д
22.02.2024
137,64091 ₽
3 515 768 785,06 ₽
н/д
н/д
21.02.2024
137,45076 ₽
3 230 911 792,19 ₽
н/д
н/д
20.02.2024
137,17725 ₽
3 224 482 684,01 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
136,76595 ₽
3 193 814 642,17 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
136,23741 ₽
3 174 472 010,81 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
136,05672 ₽
3 176 112 027,02 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
134,46583 ₽
3 138 974 371,01 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
134,26505 ₽
3 134 287 391,43 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
134,84259 ₽
3 147 769 499,86 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
134,86242 ₽
3 145 232 451,62 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
134,95355 ₽
3 142 357 783,32 ₽
н/д
н/д
07.02.2024
136,08982 ₽
3 168 815 527,63 ₽
н/д
н/д
06.02.2024
136,57821 ₽
3 185 650 596,38 ₽
н/д
н/д
05.02.2024
135,3763 ₽
3 167 092 749,81 ₽
н/д
н/д
02.02.2024
136,61371 ₽
3 200 140 060,48 ₽
н/д
н/д
01.02.2024
136,21184 ₽
3 190 726 282,55 ₽
н/д
н/д
31.01.2024
135,70699 ₽
3 178 900 271,89 ₽
н/д
н/д
30.01.2024
134,5055 ₽
3 150 755 685,54 ₽
н/д
н/д
29.01.2024
133,69862 ₽
3 135 865 845,12 ₽
н/д
н/д
26.01.2024
134,51022 ₽
3 158 936 812,43 ₽
н/д
н/д
25.01.2024
133,93994 ₽
3 149 562 194,88 ₽
н/д
н/д
24.01.2024
133,36921 ₽
3 136 141 667,06 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.