Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 29.08.2025 10:53
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 424 959 798,32 ₽
11 441 924 302,78 ₽
0,15 %
−0,14
−1,37
Стоимость пая
197,84016 ₽
198,13393 ₽
0,15 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
198,13393 ₽
11 441 924 302,78 ₽
−0,14
−1,37
27.08.2025
197,84016 ₽
11 424 959 798,32 ₽
−0,12
−1,38
26.08.2025
196,78645 ₽
11 364 109 570,29 ₽
−0,11
−1,4
25.08.2025
196,79296 ₽
11 496 336 925,8 ₽
−0,11
−1,38
22.08.2025
196,92424 ₽
11 504 005 682,84 ₽
−0,11
−1,38
21.08.2025
195,53978 ₽
11 423 127 981,8 ₽
−0,11
−1,38
20.08.2025
194,9862 ₽
11 390 788 787,99 ₽
−0,11
−1,39
19.08.2025
194,3643 ₽
11 354 458 379,13 ₽
−0,11
−1,4
18.08.2025
195,06733 ₽
11 395 527 800,74 ₽
−0,11
−1,42
15.08.2025
194,16997 ₽
11 343 105 580,63 ₽
−0,11
−1,38
14.08.2025
193,51844 ₽
11 305 044 159,68 ₽
−0,12
−1,39
13.08.2025
194,59933 ₽
11 368 188 094,49 ₽
−0,11
−1,44
12.08.2025
193,23981 ₽
11 288 767 266,8 ₽
−0,12
−1,43
11.08.2025
194,15906 ₽
11 342 468 049,57 ₽
−0,12
−1,45
08.08.2025
197,01341 ₽
11 509 214 701,5 ₽
−0,16
−1,48
07.08.2025
195,83627 ₽
11 440 448 351,21 ₽
−0,16
−1,46
06.08.2025
196,68998 ₽
11 472 320 727,14 ₽
−0,16
−1,49
05.08.2025
196,65317 ₽
11 466 173 901,23 ₽
−0,12
−1,44
04.08.2025
195,21002 ₽
11 377 028 309,25 ₽
−0,12
−1,43
01.08.2025
193,83113 ₽
11 296 665 500,29 ₽
−0,11
−1,42
31.07.2025
191,82031 ₽
11 154 473 269,31 ₽
−0,11
−1,41
30.07.2025
193,58526 ₽
10 887 106 156,03 ₽
−0,13
−1,43
29.07.2025
197,25161 ₽
11 081 298 828,54 ₽
−0,14
−1,48
28.07.2025
194,48966 ₽
10 914 136 705,91 ₽
−0,14
−1,43
25.07.2025
191,2831 ₽
10 734 195 029,9 ₽
−0,13
−1,4
24.07.2025
193,23261 ₽
10 843 595 429,91 ₽
−0,13
−1,42
23.07.2025
193,24806 ₽
10 844 462 438,16 ₽
−0,13
−1,4
22.07.2025
193,86424 ₽
10 879 040 291,88 ₽
−0,13
−1,39
21.07.2025
192,27096 ₽
10 782 630 554,68 ₽
−0,13
−1,38
18.07.2025
190,71983 ₽
10 695 642 608,8 ₽
−0,13
−1,36
17.07.2025
189,45461 ₽
10 624 688 652,38 ₽
−0,15
−1,36
16.07.2025
190,26261 ₽
10 604 001 493,48 ₽
−0,16
−1,38
15.07.2025
188,94825 ₽
10 502 747 517,62 ₽
−0,16
−1,36
14.07.2025
190,02325 ₽
10 562 501 801,28 ₽
−0,15
−1,39
11.07.2025
191,40561 ₽
10 639 340 625,91 ₽
−0,12
−1,36
10.07.2025
187,90804 ₽
10 430 926 936,67 ₽
−0,12
−1,32
09.07.2025
188,21501 ₽
10 447 967 558,55 ₽
−0,12
−1,33
08.07.2025
187,64901 ₽
10 416 548 449,35 ₽
−0,11
−1,32
07.07.2025
189,02516 ₽
10 452 939 151,32 ₽
−0,11
−1,34
04.07.2025
190,39884 ₽
10 528 902 968,28 ₽
−0,11
−1,41
03.07.2025
190,47105 ₽
10 507 896 023,56 ₽
−0,12
−1,41
02.07.2025
190,72575 ₽
10 521 947 162,83 ₽
−0,12
−1,43
01.07.2025
190,19577 ₽
10 492 709 422,13 ₽
−0,12
−1,43
30.06.2025
187,19404 ₽
10 327 110 173,16 ₽
−0,13
−1,41
27.06.2025
186,47282 ₽
10 287 321 862,97 ₽
−0,12
−1,39
26.06.2025
189,19424 ₽
10 425 457 089,79 ₽
−0,12
−1,41
25.06.2025
188,86031 ₽
10 407 055 913,63 ₽
−0,12
−1,38
24.06.2025
188,88015 ₽
10 421 937 469,14 ₽
−0,12
−1,39
23.06.2025
192,43324 ₽
10 617 987 988,31 ₽
−0,12
−1,46
20.06.2025
191,34766 ₽
10 558 088 462,2 ₽
−0,16
−1,44
19.06.2025
192,38177 ₽
10 711 339 102,38 ₽
−0,12
−1,38
18.06.2025
193,18893 ₽
10 756 279 867,36 ₽
−0,13
−1,36
17.06.2025
192,7285 ₽
10 730 643 993,8 ₽
−0,13
−1,37
16.06.2025
194,34468 ₽
10 814 628 828,41 ₽
−0,13
−1,38
11.06.2025
192,53074 ₽
10 713 689 249,1 ₽
−0,12
−1,37
10.06.2025
189,24495 ₽
10 530 846 298,03 ₽
−0,11
−1,33
09.06.2025
191,99543 ₽
10 610 901 101,29 ₽
−0,15
−1,33
06.06.2025
192,66173 ₽
10 647 725 274,24 ₽
0,06
−1,39
05.06.2025
193,7102 ₽
10 665 670 068,08 ₽
0,03
−1,42
04.06.2025
195,40822 ₽
10 742 163 358,47 ₽
−0,03
−1,43
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.