Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 26.07.2024 10:57
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 575 789 269,1 ₽
4 484 211 371,87 ₽
2 %
−0,11
−1,13
Стоимость пая
155,96096 ₽
152,83962 ₽
2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
152,83962 ₽
4 484 211 371,87 ₽
−0,11
−1,13
24.07.2024
155,96096 ₽
4 575 789 269,1 ₽
−0,11
−1,14
23.07.2024
155,73754 ₽
4 557 234 438,22 ₽
−0,11
−1,14
22.07.2024
155,9071 ₽
4 562 196 049,32 ₽
−0,11
−1,16
19.07.2024
157,36332 ₽
4 604 808 498,61 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
159,58315 ₽
4 672 957 428,93 ₽
−0,11
−1,18
17.07.2024
159,44978 ₽
4 669 051 934,74 ₽
−0,11
−1,18
16.07.2024
159,80139 ₽
4 684 940 970,85 ₽
−0,11
−1,17
15.07.2024
157,22553 ₽
4 612 568 321,03 ₽
−0,11
−1,16
12.07.2024
156,35719 ₽
4 587 093 503,28 ₽
−0,11
−1,15
11.07.2024
157,04482 ₽
4 607 266 840,18 ₽
−0,11
−1,16
10.07.2024
155,08006 ₽
4 479 626 092,46 ₽
−0,11
−1,15
09.07.2024
154,0716 ₽
4 445 495 777,74 ₽
−0,1
−1,15
08.07.2024
156,51939 ₽
4 518 314 178,34 ₽
−0,1
−1,16
05.07.2024
154,91785 ₽
4 472 081 798,31 ₽
−0,1
−1,15
04.07.2024
155,24124 ₽
4 481 417 185,85 ₽
−0,14
−1,15
03.07.2024
154,43962 ₽
4 458 276 540,79 ₽
−0,14
−1,16
02.07.2024
151,7305 ₽
4 380 071 123 ₽
−0,1
−1,09
01.07.2024
151,82521 ₽
4 382 805 251,86 ₽
−0,1
−1,08
28.06.2024
150,44865 ₽
4 343 067 489,72 ₽
−0,1
−1,06
27.06.2024
149,67405 ₽
4 320 706 863,24 ₽
−0,1
−1,05
26.06.2024
149,33771 ₽
4 309 997 564,17 ₽
−0,1
−1,05
25.06.2024
150,63029 ₽
4 347 302 345,55 ₽
−0,11
−1,06
24.06.2024
150,22493 ₽
4 332 603 358,29 ₽
−0,1
−1,04
21.06.2024
152,79773 ₽
4 395 804 930,96 ₽
−0,11
−1,01
20.06.2024
151,69697 ₽
4 361 137 327,5 ₽
−0,11
−1
19.06.2024
146,69488 ₽
4 221 733 074,65 ₽
−0,11
−0,95
18.06.2024
148,15323 ₽
4 263 702 907,97 ₽
−0,1
−0,96
17.06.2024
149,81589 ₽
4 314 249 272,13 ₽
−0,11
−0,96
14.06.2024
152,43137 ₽
4 389 567 317,73 ₽
−0,11
−1
13.06.2024
150,82033 ₽
4 346 643 096,09 ₽
−0,11
−1,01
11.06.2024
152,49292 ₽
4 401 404 358,61 ₽
−0,1
−1,01
10.06.2024
151,45673 ₽
4 384 219 133,76 ₽
−0,1
−1,02
07.06.2024
152,80016 ₽
4 423 107 389,5 ₽
−0,11
−1,03
06.06.2024
155,13734 ₽
4 488 761 593,43 ₽
−0,11
−1,04
05.06.2024
154,18398 ₽
4 459 177 009,22 ₽
−0,07
−0,99
04.06.2024
151,99839 ₽
4 390 967 412,47 ₽
−0,07
−0,99
03.06.2024
152,58091 ₽
4 401 795 344,58 ₽
−0,1
−1
31.05.2024
153,99456 ₽
4 442 577 618,92 ₽
−0,1
−1,02
30.05.2024
154,79275 ₽
4 455 604 475,32 ₽
−0,1
−1,02
29.05.2024
154,21998 ₽
4 427 117 780,46 ₽
−0,1
−1,02
28.05.2024
154,40531 ₽
4 430 438 000,22 ₽
−0,1
−1,02
27.05.2024
154,85178 ₽
4 443 248 593,95 ₽
−0,1
−1,02
24.05.2024
155,38836 ₽
4 458 645 106,07 ₽
−0,1
−1,03
23.05.2024
155,73972 ₽
4 458 726 980,29 ₽
−0,1
−1,03
22.05.2024
158,86282 ₽
4 540 139 196,69 ₽
−0,1
−1,05
21.05.2024
160,93341 ₽
4 599 314 458,6 ₽
−0,1
−1,07
20.05.2024
161,41233 ₽
4 611 001 622,63 ₽
−0,1
−1,06
17.05.2024
159,62594 ₽
4 557 970 627,62 ₽
−0,1
−1,04
16.05.2024
158,64264 ₽
4 529 893 238,9 ₽
−0,08
−1,03
15.05.2024
158,31104 ₽
4 518 424 892,47 ₽
−0,08
−1,04
14.05.2024
157,53098 ₽
4 496 160 731,89 ₽
−0,08
−1,03
13.05.2024
157,34739 ₽
4 485 920 835,6 ₽
−0,08
−1,03
08.05.2024
156,10989 ₽
4 450 640 123,08 ₽
−0,08
−1,03
07.05.2024
154,55586 ₽
4 406 335 370,57 ₽
−0,09
−1,03
06.05.2024
156,10147 ₽
4 448 400 026,67 ₽
−0,1
−1,03
03.05.2024
155,17506 ₽
4 417 000 205,72 ₽
−0,12
−1,03
02.05.2024
155,74532 ₽
4 449 430 092,34 ₽
−0,09
−0,99
27.04.2024
159,3685 ₽
4 552 939 411,76 ₽
−0,1
−1,01
26.04.2024
159,44788 ₽
4 555 207 146,23 ₽
−0,11
−1,33
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.