Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 11.06.2025 12:46
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 610 901 101,29 ₽
10 530 846 298,03 ₽
0,75 %
−0,11
−1,33
Стоимость пая
191,99543 ₽
189,24495 ₽
1,43 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
189,24495 ₽
10 530 846 298,03 ₽
−0,11
−1,33
09.06.2025
191,99543 ₽
10 610 901 101,29 ₽
−0,15
−1,33
06.06.2025
192,66173 ₽
10 647 725 274,24 ₽
0,06
−1,39
05.06.2025
193,7102 ₽
10 665 670 068,08 ₽
0,03
−1,42
04.06.2025
195,40822 ₽
10 742 163 358,47 ₽
−0,03
−1,43
03.06.2025
192,77665 ₽
10 582 498 074,07 ₽
−0,05
−1,39
02.06.2025
193,51975 ₽
10 601 290 394,19 ₽
−0,03
−1,39
30.05.2025
189,19438 ₽
10 364 340 462,8 ₽
−0,01
−1,36
29.05.2025
188,96277 ₽
10 331 652 666,06 ₽
0
−1,35
28.05.2025
190,63618 ₽
10 412 147 362,19 ₽
0,02
−1,36
27.05.2025
191,98161 ₽
10 474 631 932,99 ₽
−0,01
−1,37
26.05.2025
194,40891 ₽
10 587 067 065,83 ₽
0,05
−1,38
23.05.2025
194,79475 ₽
10 608 079 002,44 ₽
0,03
−1,36
22.05.2025
193,21453 ₽
10 462 023 398,9 ₽
0
−1,33
21.05.2025
193,74817 ₽
10 535 674 336,67 ₽
0,03
−1,28
20.05.2025
194,51195 ₽
10 572 207 669,17 ₽
0,04
−1,3
19.05.2025
191,05492 ₽
10 368 309 266,25 ₽
0,04
−1,28
16.05.2025
190,58744 ₽
10 342 939 782,28 ₽
0,04
−1,28
15.05.2025
190,30036 ₽
10 327 360 239,45 ₽
0,04
−1,28
14.05.2025
190,25146 ₽
10 261 706 852,69 ₽
0,03
−1,28
13.05.2025
193,09815 ₽
10 415 250 033,71 ₽
0,02
−1,32
12.05.2025
192,41233 ₽
10 378 258 911,54 ₽
0,05
−1,29
07.05.2025
201,97522 ₽
10 894 058 034,31 ₽
−0,17
−1,61
06.05.2025
200,86317 ₽
10 829 077 044,79 ₽
−0,14
−1,58
05.05.2025
198,08957 ₽
10 604 544 447,97 ₽
−0,08
−1,52
30.04.2025
196,67098 ₽
10 528 601 479,39 ₽
−0,05
−1,44
29.04.2025
197,82322 ₽
10 470 285 499,45 ₽
−0,07
−1,48
28.04.2025
198,6538 ₽
10 514 246 154,98 ₽
−0,08
−1,5
25.04.2025
199,55808 ₽
10 562 107 668,48 ₽
−0,1
−1,52
24.04.2025
201,97197 ₽
10 683 868 473,32 ₽
−0,15
−1,58
23.04.2025
199,23221 ₽
10 484 941 485,82 ₽
−0,11
−1,5
22.04.2025
206,18106 ₽
10 807 636 875,8 ₽
−0,18
−1,59
21.04.2025
203,62352 ₽
10 673 574 889,56 ₽
−0,15
−1,54
18.04.2025
198,9266 ₽
10 321 370 843,07 ₽
−0,11
−1,44
17.04.2025
198,66055 ₽
10 293 567 220,75 ₽
−0,11
−1,43
16.04.2025
202,15749 ₽
10 468 760 633,17 ₽
−0,12
−1,5
15.04.2025
196,55961 ₽
10 183 197 398,71 ₽
−0,11
−1,39
14.04.2025
195,72572 ₽
10 139 995 841,47 ₽
−0,12
−1,41
11.04.2025
196,21326 ₽
10 165 254 248,66 ₽
−0,08
−1,41
10.04.2025
195,94895 ₽
10 137 561 225,77 ₽
−0,08
−1,41
09.04.2025
194,5412 ₽
10 064 730 005,82 ₽
−0,08
−1,42
08.04.2025
191,0161 ₽
9 870 356 402,83 ₽
−0,07
−1,42
07.04.2025
189,9125 ₽
9 805 329 987,86 ₽
−0,06
−1,42
04.04.2025
192,4224 ₽
9 934 918 341,84 ₽
−0,04
−1,46
03.04.2025
192,30787 ₽
9 934 197 525,43 ₽
−0,04
−1,47
02.04.2025
193,36332 ₽
9 988 719 609,4 ₽
−0,03
−1,5
01.04.2025
192,3189 ₽
9 934 767 357,73 ₽
−0,04
−1,53
31.03.2025
194,27206 ₽
10 044 210 789,65 ₽
−0,04
−1,55
28.03.2025
192,18371 ₽
9 941 909 238,37 ₽
−0,11
−1,56
27.03.2025
186,54827 ₽
9 646 380 295,47 ₽
−0,07
−1,51
26.03.2025
186,48861 ₽
9 643 295 612,52 ₽
−0,09
−1,5
25.03.2025
187,66759 ₽
9 679 260 339,99 ₽
−0,14
−1,53
24.03.2025
189,57497 ₽
9 777 636 649,19 ₽
−0,06
−1,55
21.03.2025
190,25935 ₽
9 807 934 605,87 ₽
−0,06
−1,56
20.03.2025
190,30434 ₽
9 730 253 644,16 ₽
−0,06
−1,57
19.03.2025
188,86811 ₽
9 629 819 531,08 ₽
−0,08
−1,57
18.03.2025
186,34977 ₽
9 467 416 580,04 ₽
−0,07
−1,51
17.03.2025
185,28284 ₽
9 385 211 778,26 ₽
−0,07
−1,55
14.03.2025
189,52141 ₽
9 393 909 861,18 ₽
−0,11
−1,62
13.03.2025
189,62575 ₽
9 358 081 583,68 ₽
−0,18
−1,64
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.