Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 08.08.2025 11:45
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 472 320 727,14 ₽
11 440 448 351,21 ₽
0,28 %
−0,16
−1,46
Стоимость пая
196,68998 ₽
195,83627 ₽
0,43 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
195,83627 ₽
11 440 448 351,21 ₽
−0,16
−1,46
06.08.2025
196,68998 ₽
11 472 320 727,14 ₽
−0,16
−1,49
05.08.2025
196,65317 ₽
11 466 173 901,23 ₽
−0,12
−1,44
04.08.2025
195,21002 ₽
11 377 028 309,25 ₽
−0,12
−1,43
01.08.2025
193,83113 ₽
11 296 665 500,29 ₽
−0,11
−1,42
31.07.2025
191,82031 ₽
11 154 473 269,31 ₽
−0,11
−1,41
30.07.2025
193,58526 ₽
10 887 106 156,03 ₽
−0,13
−1,43
29.07.2025
197,25161 ₽
11 081 298 828,54 ₽
−0,14
−1,48
28.07.2025
194,48966 ₽
10 914 136 705,91 ₽
−0,14
−1,43
25.07.2025
191,2831 ₽
10 734 195 029,9 ₽
−0,13
−1,4
24.07.2025
193,23261 ₽
10 843 595 429,91 ₽
−0,13
−1,42
23.07.2025
193,24806 ₽
10 844 462 438,16 ₽
−0,13
−1,4
22.07.2025
193,86424 ₽
10 879 040 291,88 ₽
−0,13
−1,39
21.07.2025
192,27096 ₽
10 782 630 554,68 ₽
−0,13
−1,38
18.07.2025
190,71983 ₽
10 695 642 608,8 ₽
−0,13
−1,36
17.07.2025
189,45461 ₽
10 624 688 652,38 ₽
−0,15
−1,36
16.07.2025
190,26261 ₽
10 604 001 493,48 ₽
−0,16
−1,38
15.07.2025
188,94825 ₽
10 502 747 517,62 ₽
−0,16
−1,36
14.07.2025
190,02325 ₽
10 562 501 801,28 ₽
−0,15
−1,39
11.07.2025
191,40561 ₽
10 639 340 625,91 ₽
−0,12
−1,36
10.07.2025
187,90804 ₽
10 430 926 936,67 ₽
−0,12
−1,32
09.07.2025
188,21501 ₽
10 447 967 558,55 ₽
−0,12
−1,33
08.07.2025
187,64901 ₽
10 416 548 449,35 ₽
−0,11
−1,32
07.07.2025
189,02516 ₽
10 452 939 151,32 ₽
−0,11
−1,34
04.07.2025
190,39884 ₽
10 528 902 968,28 ₽
−0,11
−1,41
03.07.2025
190,47105 ₽
10 507 896 023,56 ₽
−0,12
−1,41
02.07.2025
190,72575 ₽
10 521 947 162,83 ₽
−0,12
−1,43
01.07.2025
190,19577 ₽
10 492 709 422,13 ₽
−0,12
−1,43
30.06.2025
187,19404 ₽
10 327 110 173,16 ₽
−0,13
−1,41
27.06.2025
186,47282 ₽
10 287 321 862,97 ₽
−0,12
−1,39
26.06.2025
189,19424 ₽
10 425 457 089,79 ₽
−0,12
−1,41
25.06.2025
188,86031 ₽
10 407 055 913,63 ₽
−0,12
−1,38
24.06.2025
188,88015 ₽
10 421 937 469,14 ₽
−0,12
−1,39
23.06.2025
192,43324 ₽
10 617 987 988,31 ₽
−0,12
−1,46
20.06.2025
191,34766 ₽
10 558 088 462,2 ₽
−0,16
−1,44
19.06.2025
192,38177 ₽
10 711 339 102,38 ₽
−0,12
−1,38
18.06.2025
193,18893 ₽
10 756 279 867,36 ₽
−0,13
−1,36
17.06.2025
192,7285 ₽
10 730 643 993,8 ₽
−0,13
−1,37
16.06.2025
194,34468 ₽
10 814 628 828,41 ₽
−0,13
−1,38
11.06.2025
192,53074 ₽
10 713 689 249,1 ₽
−0,12
−1,37
10.06.2025
189,24495 ₽
10 530 846 298,03 ₽
−0,11
−1,33
09.06.2025
191,99543 ₽
10 610 901 101,29 ₽
−0,15
−1,33
06.06.2025
192,66173 ₽
10 647 725 274,24 ₽
0,06
−1,39
05.06.2025
193,7102 ₽
10 665 670 068,08 ₽
0,03
−1,42
04.06.2025
195,40822 ₽
10 742 163 358,47 ₽
−0,03
−1,43
03.06.2025
192,77665 ₽
10 582 498 074,07 ₽
−0,05
−1,39
02.06.2025
193,51975 ₽
10 601 290 394,19 ₽
−0,03
−1,39
30.05.2025
189,19438 ₽
10 364 340 462,8 ₽
−0,01
−1,36
29.05.2025
188,96277 ₽
10 331 652 666,06 ₽
0
−1,35
28.05.2025
190,63618 ₽
10 412 147 362,19 ₽
0,02
−1,36
27.05.2025
191,98161 ₽
10 474 631 932,99 ₽
−0,01
−1,37
26.05.2025
194,40891 ₽
10 587 067 065,83 ₽
0,05
−1,38
23.05.2025
194,79475 ₽
10 608 079 002,44 ₽
0,03
−1,36
22.05.2025
193,21453 ₽
10 462 023 398,9 ₽
0
−1,33
21.05.2025
193,74817 ₽
10 535 674 336,67 ₽
0,03
−1,28
20.05.2025
194,51195 ₽
10 572 207 669,17 ₽
0,04
−1,3
19.05.2025
191,05492 ₽
10 368 309 266,25 ₽
0,04
−1,28
16.05.2025
190,58744 ₽
10 342 939 782,28 ₽
0,04
−1,28
15.05.2025
190,30036 ₽
10 327 360 239,45 ₽
0,04
−1,28
14.05.2025
190,25146 ₽
10 261 706 852,69 ₽
0,03
−1,28
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.