Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 17.10.2025 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.10.2025
16.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
14 568 462 253,26 ₽
15 236 211 446,71 ₽
4,58 %
−0,24
−1,63
Стоимость пая
240,28751 ₽
248,74007 ₽
3,52 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.10.2025
248,74007 ₽
15 236 211 446,71 ₽
−0,24
−1,63
15.10.2025
240,28751 ₽
14 568 462 253,26 ₽
−0,19
−1,53
14.10.2025
239,712 ₽
14 393 569 628,85 ₽
−0,14
−1,48
13.10.2025
238,87729 ₽
14 078 449 324,56 ₽
−0,14
−1,46
10.10.2025
237,15936 ₽
13 977 201 209,43 ₽
−0,13
−1,47
09.10.2025
235,98125 ₽
13 907 768 531,36 ₽
−0,13
−1,44
08.10.2025
238,00608 ₽
13 857 103 459,74 ₽
−0,12
−1,46
07.10.2025
235,51907 ₽
13 712 305 768,97 ₽
−0,12
−1,47
06.10.2025
235,5296 ₽
13 712 918 534,53 ₽
−0,13
−1,46
03.10.2025
229,87501 ₽
13 383 699 285,74 ₽
−0,13
−1,44
02.10.2025
223,96398 ₽
13 039 549 690,06 ₽
−0,13
−1,42
01.10.2025
227,37742 ₽
13 238 285 794,72 ₽
−0,13
−1,44
30.09.2025
228,21286 ₽
13 286 926 486,84 ₽
−0,14
−1,44
29.09.2025
229,45075 ₽
13 358 998 390,06 ₽
−0,14
−1,46
26.09.2025
226,96015 ₽
13 213 991 360,97 ₽
−0,14
−1,48
25.09.2025
225,93585 ₽
13 154 354 948,49 ₽
−0,14
−1,46
24.09.2025
225,72996 ₽
13 142 367 755,46 ₽
−0,14
−1,47
23.09.2025
228,27272 ₽
13 290 411 178,16 ₽
−0,1
−1,47
22.09.2025
224,06784 ₽
13 045 596 268,96 ₽
−0,1
−1,46
19.09.2025
220,83583 ₽
12 857 423 483,7 ₽
−0,11
−1,44
18.09.2025
219,14057 ₽
12 758 722 444,89 ₽
−0,11
−1,42
17.09.2025
220,37805 ₽
12 830 770 654,46 ₽
−0,11
−1,46
16.09.2025
221,87477 ₽
12 917 912 000,53 ₽
−0,11
−1,49
15.09.2025
219,17693 ₽
12 760 839 821,59 ₽
−0,11
−1,5
12.09.2025
221,6207 ₽
12 903 119 619,63 ₽
−0,11
−1,52
11.09.2025
223,0897 ₽
12 988 647 560,25 ₽
−0,11
−1,55
10.09.2025
224,22874 ₽
12 984 964 009,74 ₽
−0,12
−1,56
09.09.2025
221,48866 ₽
12 826 287 524,56 ₽
−0,12
−1,56
08.09.2025
217,363 ₽
12 552 373 210,13 ₽
−0,11
−1,53
05.09.2025
211,13764 ₽
12 192 868 044,42 ₽
−0,1
−1,51
04.09.2025
207,73516 ₽
11 996 380 504,99 ₽
−0,1
−1,45
03.09.2025
207,64897 ₽
11 991 402 992,69 ₽
−0,1
−1,44
02.09.2025
205,2715 ₽
11 854 107 884,93 ₽
−0,14
−1,4
01.09.2025
202,21141 ₽
11 677 392 404,08 ₽
−0,14
−1,39
29.08.2025
200,40479 ₽
11 573 062 710,19 ₽
−0,14
−1,38
28.08.2025
198,13393 ₽
11 441 924 302,78 ₽
−0,14
−1,37
27.08.2025
197,84016 ₽
11 424 959 798,32 ₽
−0,12
−1,38
26.08.2025
196,78645 ₽
11 364 109 570,29 ₽
−0,11
−1,4
25.08.2025
196,79296 ₽
11 496 336 925,8 ₽
−0,11
−1,38
22.08.2025
196,92424 ₽
11 504 005 682,84 ₽
−0,11
−1,38
21.08.2025
195,53978 ₽
11 423 127 981,8 ₽
−0,11
−1,38
20.08.2025
194,9862 ₽
11 390 788 787,99 ₽
−0,11
−1,39
19.08.2025
194,3643 ₽
11 354 458 379,13 ₽
−0,11
−1,4
18.08.2025
195,06733 ₽
11 395 527 800,74 ₽
−0,11
−1,42
15.08.2025
194,16997 ₽
11 343 105 580,63 ₽
−0,11
−1,38
14.08.2025
193,51844 ₽
11 305 044 159,68 ₽
−0,12
−1,39
13.08.2025
194,59933 ₽
11 368 188 094,49 ₽
−0,11
−1,44
12.08.2025
193,23981 ₽
11 288 767 266,8 ₽
−0,12
−1,43
11.08.2025
194,15906 ₽
11 342 468 049,57 ₽
−0,12
−1,45
08.08.2025
197,01341 ₽
11 509 214 701,5 ₽
−0,16
−1,48
07.08.2025
195,83627 ₽
11 440 448 351,21 ₽
−0,16
−1,46
06.08.2025
196,68998 ₽
11 472 320 727,14 ₽
−0,16
−1,49
05.08.2025
196,65317 ₽
11 466 173 901,23 ₽
−0,12
−1,44
04.08.2025
195,21002 ₽
11 377 028 309,25 ₽
−0,12
−1,43
01.08.2025
193,83113 ₽
11 296 665 500,29 ₽
−0,11
−1,42
31.07.2025
191,82031 ₽
11 154 473 269,31 ₽
−0,11
−1,41
30.07.2025
193,58526 ₽
10 887 106 156,03 ₽
−0,13
−1,43
29.07.2025
197,25161 ₽
11 081 298 828,54 ₽
−0,14
−1,48
28.07.2025
194,48966 ₽
10 914 136 705,91 ₽
−0,14
−1,43
25.07.2025
191,2831 ₽
10 734 195 029,9 ₽
−0,13
−1,4
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.