Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 03.10.2024 14:16
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.10.2024
02.10.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 611 108 489,19 ₽
5 662 607 162,39 ₽
0,92 %
−0,15
−1,75
Стоимость пая
183,64011 ₽
184,93006 ₽
0,7 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.10.2024
184,93006 ₽
5 662 607 162,39 ₽
−0,15
−1,75
01.10.2024
183,64011 ₽
5 611 108 489,19 ₽
−0,15
−1,73
30.09.2024
181,71684 ₽
5 552 343 223,59 ₽
−0,14
−1,7
27.09.2024
181,70895 ₽
5 532 101 896,37 ₽
−0,14
−1,52
26.09.2024
181,69052 ₽
5 521 541 052,58 ₽
−0,14
−1,49
25.09.2024
181,05742 ₽
5 502 301 213,79 ₽
−0,13
−1,45
24.09.2024
179,0481 ₽
5 441 238 122,83 ₽
−0,12
−1,41
23.09.2024
179,61662 ₽
5 398 515 612,66 ₽
−0,12
−1,41
20.09.2024
178,45065 ₽
5 359 471 262,82 ₽
−0,12
−1,41
19.09.2024
176,08493 ₽
5 274 420 876,08 ₽
−0,12
−1,37
18.09.2024
174,0185 ₽
5 208 523 475,54 ₽
−0,12
−1,36
17.09.2024
173,65705 ₽
5 197 704 917,1 ₽
−0,12
−1,37
16.09.2024
174,50404 ₽
5 216 056 088,87 ₽
−0,11
−1,39
13.09.2024
172,63432 ₽
5 146 168 769,42 ₽
−0,1
−1,36
12.09.2024
170,65199 ₽
5 055 076 133,48 ₽
−0,1
−1,33
11.09.2024
167,96053 ₽
4 958 349 300,29 ₽
−0,1
−1,32
10.09.2024
168,18543 ₽
4 964 988 590,97 ₽
−0,1
−1,28
09.09.2024
166,51247 ₽
4 915 601 222,9 ₽
−0,1
−1,26
06.09.2024
166,05879 ₽
4 902 208 241,45 ₽
−0,1
−1,33
05.09.2024
164,76597 ₽
4 859 042 791,73 ₽
−0,09
−1,33
04.09.2024
164,98429 ₽
4 839 481 461,18 ₽
−0,09
−1,32
03.09.2024
162,29746 ₽
4 760 668 676,5 ₽
−0,09
−1,3
02.09.2024
166,07484 ₽
4 868 470 516,42 ₽
−0,09
−1,37
30.08.2024
166,81998 ₽
4 890 314 187,74 ₽
−0,13
−1,36
29.08.2024
169,35844 ₽
4 964 728 959,5 ₽
−0,13
−1,48
28.08.2024
167,04472 ₽
4 899 909 187,51 ₽
−0,13
−1,47
27.08.2024
166,83689 ₽
4 893 812 852,86 ₽
−0,12
−1,48
26.08.2024
166,11132 ₽
4 863 529 894,81 ₽
−0,11
−1,46
23.08.2024
164,75616 ₽
4 817 852 353,41 ₽
−0,11
−1,44
22.08.2024
161,53873 ₽
4 723 767 300,24 ₽
−0,11
−1,4
21.08.2024
163,80322 ₽
4 785 986 265,01 ₽
−0,11
−1,42
20.08.2024
164,17845 ₽
4 805 158 490,19 ₽
−0,11
−1,41
19.08.2024
162,43702 ₽
4 754 190 551,6 ₽
−0,11
−1,33
16.08.2024
160,46297 ₽
4 696 414 381,98 ₽
−0,11
−1,31
15.08.2024
158,50958 ₽
4 639 242 805,17 ₽
−0,11
−1,27
14.08.2024
157,4419 ₽
4 581 993 875,56 ₽
−0,1
−1,28
13.08.2024
161,60004 ₽
4 706 239 299,52 ₽
−0,1
−1,34
12.08.2024
159,9828 ₽
4 659 140 804,33 ₽
−0,1
−1,31
09.08.2024
155,16256 ₽
4 518 762 008,32 ₽
−0,1
−1,3
08.08.2024
154,93818 ₽
4 512 227 532,41 ₽
−0,1
−1,29
07.08.2024
153,05361 ₽
4 457 343 736,38 ₽
−0,1
−1,3
06.08.2024
152,99231 ₽
4 443 558 315,67 ₽
−0,1
−1,29
05.08.2024
153,46095 ₽
4 457 169 710,53 ₽
−0,1
−1,32
02.08.2024
155,02514 ₽
4 502 600 697,8 ₽
−0,07
−1,29
01.08.2024
155,87123 ₽
4 531 850 983,92 ₽
−0,07
−1,3
31.07.2024
155,71739 ₽
4 535 163 920,61 ₽
−0,07
−1,31
30.07.2024
154,69718 ₽
4 518 600 361,93 ₽
−0,11
−1,31
29.07.2024
153,29342 ₽
4 497 525 573,86 ₽
−0,11
−1,3
26.07.2024
155,02753 ₽
4 548 403 070,82 ₽
−0,11
н/д
25.07.2024
152,83962 ₽
4 484 211 371,87 ₽
−0,11
−1,13
24.07.2024
155,96096 ₽
4 575 789 269,1 ₽
−0,11
−1,32
23.07.2024
155,73754 ₽
4 557 234 438,22 ₽
−0,11
−1,31
22.07.2024
155,9071 ₽
4 562 196 049,32 ₽
−0,11
−1,32
19.07.2024
157,36332 ₽
4 604 808 498,61 ₽
−0,11
−1,34
18.07.2024
159,58315 ₽
4 672 957 428,93 ₽
−0,11
−1,18
17.07.2024
159,44978 ₽
4 669 051 934,74 ₽
−0,11
−1,18
16.07.2024
159,80139 ₽
4 684 940 970,85 ₽
−0,11
−1,17
15.07.2024
157,22553 ₽
4 612 568 321,03 ₽
−0,11
−1,16
12.07.2024
156,35719 ₽
4 587 093 503,28 ₽
−0,11
−1,15
11.07.2024
157,04482 ₽
4 607 266 840,18 ₽
−0,11
−1,16
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.