Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото»
Опубликовано 05.12.2025 11:09
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
15 009 484 859,58 ₽
14 791 733 265,72 ₽
1,45 %
−0,14
−1,81
Стоимость пая
235,94387 ₽
232,52089 ₽
1,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
232,52089 ₽
14 791 733 265,72 ₽
−0,14
−1,81
03.12.2025
235,94387 ₽
15 009 484 859,58 ₽
−0,14
−1,83
02.12.2025
235,0522 ₽
14 976 266 986,2 ₽
−0,14
−1,81
01.12.2025
238,264 ₽
15 180 905 615,02 ₽
−0,14
−1,85
28.11.2025
234,73289 ₽
14 955 921 730,58 ₽
−0,19
−1,85
27.11.2025
234,74563 ₽
14 956 733 480,94 ₽
−0,23
−1,83
26.11.2025
236,67636 ₽
15 205 188 147,3 ₽
−0,42
−1,9
25.11.2025
235,68529 ₽
15 141 517 120,34 ₽
−0,41
−1,93
24.11.2025
233,14207 ₽
14 978 128 490 ₽
−0,39
−1,92
21.11.2025
233,45478 ₽
14 998 218 709,06 ₽
−0,38
−1,92
20.11.2025
236,54722 ₽
15 196 891 410,01 ₽
−0,37
−1,93
19.11.2025
239,64846 ₽
15 396 129 749,81 ₽
−0,38
−1,96
18.11.2025
238,80433 ₽
15 329 898 963,94 ₽
−0,39
−1,95
17.11.2025
239,86791 ₽
15 378 174 716,86 ₽
−0,4
−1,95
14.11.2025
240,29994 ₽
15 388 872 385,66 ₽
−0,41
−1,96
13.11.2025
245,95072 ₽
15 750 750 121,17 ₽
−0,47
−1,94
12.11.2025
244,89592 ₽
15 663 200 424,08 ₽
−0,51
−1,94
11.11.2025
241,00285 ₽
15 400 204 833,53 ₽
−0,5
−1,92
10.11.2025
240,23202 ₽
15 340 948 204,76 ₽
−0,51
−1,85
07.11.2025
234,03992 ₽
14 937 528 089,48 ₽
−0,49
−1,79
06.11.2025
233,98498 ₽
14 917 021 500,17 ₽
−0,49
−1,79
05.11.2025
234,35275 ₽
14 940 467 509,97 ₽
−0,49
−1,83
01.11.2025
235,26982 ₽
14 998 932 830,84 ₽
−0,5
−1,81
31.10.2025
235,03165 ₽
14 983 748 488,15 ₽
−0,51
−1,82
30.10.2025
234,14929 ₽
14 877 496 744,14 ₽
−0,47
−1,79
29.10.2025
232,78524 ₽
14 749 826 780,17 ₽
−0,42
−1,77
28.10.2025
228,55605 ₽
13 161 855 171,11 ₽
−0,23
−1,5
27.10.2025
231,75899 ₽
13 346 302 797,26 ₽
−0,23
−1,53
24.10.2025
239,2417 ₽
13 777 209 813,81 ₽
−0,24
−1,57
23.10.2025
245,93449 ₽
14 445 452 070,87 ₽
−0,25
−1,63
22.10.2025
238,70469 ₽
14 020 795 524,31 ₽
−0,23
−1,57
21.10.2025
246,70149 ₽
15 279 948 104,76 ₽
−0,26
−1,62
20.10.2025
254,18959 ₽
15 743 738 275,05 ₽
−0,25
−1,65
17.10.2025
250,50612 ₽
15 515 595 041,95 ₽
−0,24
−1,63
16.10.2025
248,74007 ₽
15 236 211 446,71 ₽
−0,24
−1,63
15.10.2025
240,28751 ₽
14 568 462 253,26 ₽
−0,19
−1,53
14.10.2025
239,712 ₽
14 393 569 628,85 ₽
−0,14
−1,48
13.10.2025
238,87729 ₽
14 078 449 324,56 ₽
−0,14
−1,46
10.10.2025
237,15936 ₽
13 977 201 209,43 ₽
−0,13
−1,47
09.10.2025
235,98125 ₽
13 907 768 531,36 ₽
−0,13
−1,44
08.10.2025
238,00608 ₽
13 857 103 459,74 ₽
−0,12
−1,46
07.10.2025
235,51907 ₽
13 712 305 768,97 ₽
−0,12
−1,47
06.10.2025
235,5296 ₽
13 712 918 534,53 ₽
−0,13
−1,46
03.10.2025
229,87501 ₽
13 383 699 285,74 ₽
−0,13
−1,44
02.10.2025
223,96398 ₽
13 039 549 690,06 ₽
−0,13
−1,42
01.10.2025
227,37742 ₽
13 238 285 794,72 ₽
−0,13
−1,44
30.09.2025
228,21286 ₽
13 286 926 486,84 ₽
−0,14
−1,44
29.09.2025
229,45075 ₽
13 358 998 390,06 ₽
−0,14
−1,46
26.09.2025
226,96015 ₽
13 213 991 360,97 ₽
−0,14
−1,48
25.09.2025
225,93585 ₽
13 154 354 948,49 ₽
−0,14
−1,46
24.09.2025
225,72996 ₽
13 142 367 755,46 ₽
−0,14
−1,47
23.09.2025
228,27272 ₽
13 290 411 178,16 ₽
−0,1
−1,47
22.09.2025
224,06784 ₽
13 045 596 268,96 ₽
−0,1
−1,46
19.09.2025
220,83583 ₽
12 857 423 483,7 ₽
−0,11
−1,44
18.09.2025
219,14057 ₽
12 758 722 444,89 ₽
−0,11
−1,42
17.09.2025
220,37805 ₽
12 830 770 654,46 ₽
−0,11
−1,46
16.09.2025
221,87477 ₽
12 917 912 000,53 ₽
−0,11
−1,49
15.09.2025
219,17693 ₽
12 760 839 821,59 ₽
−0,11
−1,5
12.09.2025
221,6207 ₽
12 903 119 619,63 ₽
−0,11
−1,52
11.09.2025
223,0897 ₽
12 988 647 560,25 ₽
−0,11
−1,55
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.