Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 05.12.2025 11:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
429 665 027,75 ₽
430 935 718,68 ₽
0,3 %
−0,73
0,39
Стоимость пая
71,67013 ₽
71,88209 ₽
0,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
71,88209 ₽
430 935 718,68 ₽
−0,73
0,39
03.12.2025
71,67013 ₽
429 665 027,75 ₽
−0,88
−0,34
02.12.2025
71,94012 ₽
431 283 597,89 ₽
−1,26
−1,32
01.12.2025
72,24043 ₽
433 083 992,08 ₽
−1,78
−1,75
28.11.2025
72,04383 ₽
431 905 373,33 ₽
−1,38
−1,73
27.11.2025
71,09639 ₽
426 225 422,57 ₽
−1,19
−0,7
26.11.2025
72,15535 ₽
432 573 903,07 ₽
−1,42
−1,07
25.11.2025
72,34581 ₽
433 715 753,66 ₽
−2,31
−1,34
24.11.2025
71,58303 ₽
429 142 807,62 ₽
−1,41
−1,02
21.11.2025
72,10023 ₽
432 243 497,03 ₽
−1,95
−1,02
20.11.2025
71,15643 ₽
426 585 382,38 ₽
−0,07
−0,29
19.11.2025
71,5229 ₽
428 782 362,98 ₽
−0,32
−0,57
18.11.2025
70,00616 ₽
440 691 270,6 ₽
1,28
1,03
17.11.2025
69,19319 ₽
435 573 601,79 ₽
1,88
1,76
14.11.2025
69,33871 ₽
436 489 640,13 ₽
1,21
1,48
13.11.2025
69,82903 ₽
439 576 234,82 ₽
0,49
1,24
12.11.2025
69,5361 ₽
437 732 225,6 ₽
0,45
0,83
11.11.2025
70,08204 ₽
441 168 948,1 ₽
0,75
0,38
10.11.2025
69,73735 ₽
438 999 120,27 ₽
1,05
−0,41
07.11.2025
69,90716 ₽
440 068 094,51 ₽
1,41
−0,84
06.11.2025
69,27205 ₽
436 070 071,44 ₽
0,12
−1,06
05.11.2025
69,41627 ₽
436 977 881,79 ₽
1,08
−0,9
01.11.2025
69,14025 ₽
435 240 386,8 ₽
1,2
−0,4
31.10.2025
69,04794 ₽
434 659 274,9 ₽
1,14
−0,17
30.10.2025
69,75902 ₽
439 135 522,5 ₽
1,14
−0,43
29.10.2025
69,23238 ₽
435 820 335,23 ₽
1,65
1,44
28.10.2025
68,37611 ₽
430 430 065,5 ₽
1,6
2,12
27.10.2025
68,16498 ₽
429 101 009,91 ₽
1,75
2,91
24.10.2025
69,53334 ₽
437 714 853,36 ₽
1,46
2,51
23.10.2025
70,34212 ₽
442 806 173,11 ₽
1,4
2,87
22.10.2025
71,87439 ₽
452 451 836,5 ₽
0,38
1,94
21.10.2025
71,38423 ₽
449 366 316,15 ₽
0,73
2,2
20.10.2025
73,95442 ₽
465 545 730,9 ₽
0,46
2,07
17.10.2025
73,50065 ₽
462 689 249,17 ₽
0,55
2,55
16.10.2025
70,70576 ₽
445 095 270,59 ₽
1,3
2,39
15.10.2025
69,53923 ₽
437 751 970,27 ₽
2
3
14.10.2025
69,36915 ₽
436 681 293,33 ₽
1,94
3,22
13.10.2025
69,83248 ₽
439 597 987,76 ₽
1,43
2,39
10.10.2025
69,81328 ₽
439 477 087,77 ₽
0,64
2,58
09.10.2025
70,84183 ₽
445 951 894,9 ₽
0,68
2,55
08.10.2025
69,72996 ₽
438 952 601,92 ₽
1,54
3,63
07.10.2025
71,9241 ₽
452 764 797,29 ₽
0,7
2,73
06.10.2025
71,40353 ₽
449 487 769,06 ₽
0,41
2,58
03.10.2025
70,39336 ₽
443 128 714,22 ₽
0,58
3,21
02.10.2025
70,95885 ₽
446 688 520,44 ₽
0,11
3,24
01.10.2025
71,39288 ₽
449 420 717,77 ₽
0,32
3,35
30.09.2025
72,32718 ₽
455 302 202,94 ₽
−0,17
3,31
29.09.2025
72,49711 ₽
456 371 912,4 ₽
0,29
3,2
26.09.2025
73,35867 ₽
461 795 489,02 ₽
0,05
3,07
25.09.2025
73,03938 ₽
459 785 516,3 ₽
−0,11
2,16
24.09.2025
73,49746 ₽
462 669 179,16 ₽
−0,04
2,39
23.09.2025
74,24283 ₽
467 361 290,15 ₽
−0,68
2,19
22.09.2025
73,51186 ₽
462 759 768,49 ₽
−0,9
2,13
19.09.2025
73,81407 ₽
464 662 190,63 ₽
−0,61
2,08
18.09.2025
74,70065 ₽
470 243 296,81 ₽
−1,17
1,32
17.09.2025
75,21814 ₽
490 048 910,45 ₽
−1,13
1,2
16.09.2025
74,901 ₽
487 982 736,03 ₽
−0,9
0,72
15.09.2025
74,99281 ₽
488 580 856,13 ₽
−0,77
1,17
12.09.2025
76,05715 ₽
495 515 089,36 ₽
−0,02
2,01
11.09.2025
77,50639 ₽
504 956 899,19 ₽
−0,61
1,55
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.