Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 27.07.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.07.2026
24.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
278 227 914,88 ₽
280 152 108,33 ₽
0,69 %
2,45
2,98
Стоимость пая
60,94577 ₽
61,36726 ₽
0,69 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.07.2026
61,36726 ₽
280 152 108,33 ₽
2,45
2,98
23.07.2026
60,94577 ₽
278 227 914,88 ₽
2,15
3,17
22.07.2026
60,70831 ₽
277 143 850,6 ₽
2,35
4,34
21.07.2026
59,74006 ₽
272 723 627,98 ₽
3,77
5,7
20.07.2026
57,95984 ₽
264 596 625,12 ₽
4,12
6,58
17.07.2026
56,22084 ₽
256 657 777,23 ₽
4,07
6,13
16.07.2026
57,27341 ₽
280 363 165,13 ₽
2,79
4,84
15.07.2026
59,0136 ₽
288 881 709,59 ₽
1,97
4,21
14.07.2026
60,15794 ₽
294 483 446,07 ₽
1,39
3,88
13.07.2026
60,00046 ₽
293 712 571,73 ₽
1,55
4,12
10.07.2026
59,61589 ₽
291 830 050 ₽
1,8
4,93
09.07.2026
60,70408 ₽
297 156 905,07 ₽
1,7
5,25
08.07.2026
60,91329 ₽
298 181 026,93 ₽
0,51
4,07
07.07.2026
60,64725 ₽
296 878 711,16 ₽
1,57
4,88
06.07.2026
60,51323 ₽
296 222 644,84 ₽
1,06
4,78
03.07.2026
61,72701 ₽
302 164 304,49 ₽
0,96
4,79
02.07.2026
62,37461 ₽
305 334 444,52 ₽
1,42
5,24
01.07.2026
64,24173 ₽
314 474 309,78 ₽
0,78
4,61
30.06.2026
64,29284 ₽
314 724 515,45 ₽
0,56
4,53
29.06.2026
64,46467 ₽
315 565 658,89 ₽
0,43
4,82
26.06.2026
63,13808 ₽
309 071 748,28 ₽
1,29
5,9
25.06.2026
62,71628 ₽
307 006 988,93 ₽
1,88
6,07
24.06.2026
62,2243 ₽
304 598 630,15 ₽
1,81
6,1
23.06.2026
64,40042 ₽
315 251 135,43 ₽
1,46
5,99
22.06.2026
64,09782 ₽
313 769 842,19 ₽
2,16
6,33
19.06.2026
66,16239 ₽
323 876 256,38 ₽
1,57
4,97
18.06.2026
66,8843 ₽
327 410 122,24 ₽
1,64
4,5
17.06.2026
67,8693 ₽
332 231 889,66 ₽
1,6
4,04
16.06.2026
67,93707 ₽
332 563 635,94 ₽
1,63
4,32
15.06.2026
69,22894 ₽
338 887 537,24 ₽
1,56
4,13
11.06.2026
68,44409 ₽
335 045 595,53 ₽
1,66
3,64
10.06.2026
68,63423 ₽
335 976 367,73 ₽
1,98
4,11
09.06.2026
68,79663 ₽
336 771 302,27 ₽
2,16
4,18
08.06.2026
68,46959 ₽
335 170 418,9 ₽
1,7
4,85
05.06.2026
69,77021 ₽
341 537 183,62 ₽
1,8
5,59
04.06.2026
70,22971 ₽
343 786 511,12 ₽
1,75
5,24
03.06.2026
70,76259 ₽
346 395 037,16 ₽
2,25
5,41
02.06.2026
71,1827 ₽
348 451 556,71 ₽
2,17
5,18
01.06.2026
69,93668 ₽
342 352 045,65 ₽
3,1
5,42
29.05.2026
70,05295 ₽
342 921 252,86 ₽
3,4
5,77
28.05.2026
70,35554 ₽
344 402 472,71 ₽
3,32
5,29
27.05.2026
70,44612 ₽
344 845 882,97 ₽
2,84
5,62
26.05.2026
70,10383 ₽
343 170 281,8 ₽
2,65
5,43
25.05.2026
70,48324 ₽
345 027 571,9 ₽
2,27
5,72
22.05.2026
70,86704 ₽
346 906 340,19 ₽
1,74
4,88
21.05.2026
71,58857 ₽
350 438 356,4 ₽
1,64
4,62
20.05.2026
71,07798 ₽
347 938 913,41 ₽
1,43
4,94
19.05.2026
71,51688 ₽
350 087 408,78 ₽
1,11
4,98
18.05.2026
71,53505 ₽
350 176 347,46 ₽
1,25
4,62
15.05.2026
70,56638 ₽
345 434 556,24 ₽
1,33
4,19
14.05.2026
71,10017 ₽
348 047 558,19 ₽
1,51
3,93
13.05.2026
71,84731 ₽
351 704 927,94 ₽
1,25
3,36
12.05.2026
71,70401 ₽
351 003 464,39 ₽
0,88
3,82
08.05.2026
69,43502 ₽
339 896 336,87 ₽
1,12
3,83
07.05.2026
69,96635 ₽
342 497 308,95 ₽
1
3,41
06.05.2026
70,40563 ₽
344 647 678,61 ₽
1,55
3,38
05.05.2026
70,32334 ₽
344 244 821,42 ₽
0,85
2,82
04.05.2026
69,68 ₽
341 095 577,97 ₽
0,4
2,8
30.04.2026
70,086 ₽
343 083 026,23 ₽
−0,33
1,92
29.04.2026
69,6447 ₽
340 922 752,23 ₽
−0,19
2,01
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.