Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 17.10.2025 13:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.10.2025
16.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
437 751 970,27 ₽
445 095 270,59 ₽
1,68 %
1,3
2,39
Стоимость пая
69,53923 ₽
70,70576 ₽
1,68 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.10.2025
70,70576 ₽
445 095 270,59 ₽
1,3
2,39
15.10.2025
69,53923 ₽
437 751 970,27 ₽
2
3
14.10.2025
69,36915 ₽
436 681 293,33 ₽
1,94
3,22
13.10.2025
69,83248 ₽
439 597 987,76 ₽
1,43
2,39
10.10.2025
69,81328 ₽
439 477 087,77 ₽
0,64
2,58
09.10.2025
70,84183 ₽
445 951 894,9 ₽
0,68
2,55
08.10.2025
69,72996 ₽
438 952 601,92 ₽
1,54
3,63
07.10.2025
71,9241 ₽
452 764 797,29 ₽
0,7
2,73
06.10.2025
71,40353 ₽
449 487 769,06 ₽
0,41
2,58
03.10.2025
70,39336 ₽
443 128 714,22 ₽
0,58
3,21
02.10.2025
70,95885 ₽
446 688 520,44 ₽
0,11
3,24
01.10.2025
71,39288 ₽
449 420 717,77 ₽
0,32
3,35
30.09.2025
72,32718 ₽
455 302 202,94 ₽
−0,17
3,31
29.09.2025
72,49711 ₽
456 371 912,4 ₽
0,29
3,2
26.09.2025
73,35867 ₽
461 795 489,02 ₽
0,05
3,07
25.09.2025
73,03938 ₽
459 785 516,3 ₽
−0,11
2,16
24.09.2025
73,49746 ₽
462 669 179,16 ₽
−0,04
2,39
23.09.2025
74,24283 ₽
467 361 290,15 ₽
−0,68
2,19
22.09.2025
73,51186 ₽
462 759 768,49 ₽
−0,9
2,13
19.09.2025
73,81407 ₽
464 662 190,63 ₽
−0,61
2,08
18.09.2025
74,70065 ₽
470 243 296,81 ₽
−1,17
1,32
17.09.2025
75,21814 ₽
490 048 910,45 ₽
−1,13
1,2
16.09.2025
74,901 ₽
487 982 736,03 ₽
−0,9
0,72
15.09.2025
74,99281 ₽
488 580 856,13 ₽
−0,77
1,17
12.09.2025
76,05715 ₽
495 515 089,36 ₽
−0,02
2,01
11.09.2025
77,50639 ₽
504 956 899,19 ₽
−0,61
1,55
10.09.2025
77,937 ₽
507 762 364,41 ₽
−0,5
1,96
09.09.2025
78,52887 ₽
511 618 378,35 ₽
−0,04
2,12
08.09.2025
78,40825 ₽
510 832 569,63 ₽
0,24
2,35
05.09.2025
77,91046 ₽
507 589 445,02 ₽
0,16
2,09
04.09.2025
77,38409 ₽
504 160 122,02 ₽
0,21
3,2
03.09.2025
77,06855 ₽
502 104 396,62 ₽
−0,89
2,88
02.09.2025
76,80092 ₽
500 360 736,51 ₽
−0,02
3,6
01.09.2025
77,73813 ₽
506 466 706,95 ₽
−0,29
3,1
29.08.2025
77,98473 ₽
508 073 340,39 ₽
−0,76
3,32
28.08.2025
78,63548 ₽
512 312 954,47 ₽
−0,43
4,03
27.08.2025
78,60079 ₽
512 086 998 ₽
−0,18
3,6
26.08.2025
78,22328 ₽
509 627 503,48 ₽
0,23
4,64
25.08.2025
78,17359 ₽
509 303 751,43 ₽
0,02
4,88
22.08.2025
78,31377 ₽
510 217 017,18 ₽
−0,53
4,47
21.08.2025
78,0472 ₽
508 480 319,45 ₽
−0,3
4,83
20.08.2025
79,54213 ₽
518 219 849,22 ₽
−0,31
5,02
19.08.2025
80,01627 ₽
521 308 895,2 ₽
−0,67
5,01
18.08.2025
79,40875 ₽
557 055 202,13 ₽
−1,43
4,81
15.08.2025
80,68796 ₽
566 028 913,18 ₽
−1,99
4,14
14.08.2025
79,85047 ₽
560 153 885,42 ₽
−0,37
3,77
13.08.2025
79,91979 ₽
560 640 177,53 ₽
0,71
4,15
12.08.2025
79,65975 ₽
558 815 983,46 ₽
0,79
3,61
11.08.2025
79,35613 ₽
556 686 098,47 ₽
1,29
3,78
08.08.2025
78,40947 ₽
550 045 279,22 ₽
0,72
3,97
07.08.2025
77,2921 ₽
542 206 887,66 ₽
1,48
4,04
06.08.2025
74,94424 ₽
525 736 554,15 ₽
2,6
5,09
05.08.2025
75,22611 ₽
527 713 863,33 ₽
2,52
4,63
04.08.2025
74,89862 ₽
525 416 535,6 ₽
3,36
4,65
01.08.2025
73,90093 ₽
518 417 642,94 ₽
4,04
5,19
31.07.2025
74,05949 ₽
519 529 991,41 ₽
3,81
5,4
30.07.2025
73,72688 ₽
517 196 731,36 ₽
3,68
5,26
29.07.2025
74,60383 ₽
523 348 555,39 ₽
4,03
5,77
28.07.2025
73,92832 ₽
518 609 798,72 ₽
4,16
6,07
25.07.2025
75,33346 ₽
528 466 939,69 ₽
4,63
6,16
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.