Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 15.08.2025 12:04
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
13.08.2025
14.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
560 640 177,53 ₽
560 153 885,42 ₽
0,09 %
−0,37
3,77
Стоимость пая
79,91979 ₽
79,85047 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.08.2025
79,85047 ₽
560 153 885,42 ₽
−0,37
3,77
13.08.2025
79,91979 ₽
560 640 177,53 ₽
0,71
4,15
12.08.2025
79,65975 ₽
558 815 983,46 ₽
0,79
3,61
11.08.2025
79,35613 ₽
556 686 098,47 ₽
1,29
3,78
08.08.2025
78,40947 ₽
550 045 279,22 ₽
0,72
3,97
07.08.2025
77,2921 ₽
542 206 887,66 ₽
1,48
4,04
06.08.2025
74,94424 ₽
525 736 554,15 ₽
2,6
5,09
05.08.2025
75,22611 ₽
527 713 863,33 ₽
2,52
4,63
04.08.2025
74,89862 ₽
525 416 535,6 ₽
3,36
4,65
01.08.2025
73,90093 ₽
518 417 642,94 ₽
4,04
5,19
31.07.2025
74,05949 ₽
519 529 991,41 ₽
3,81
5,4
30.07.2025
73,72688 ₽
517 196 731,36 ₽
3,68
5,26
29.07.2025
74,60383 ₽
523 348 555,39 ₽
4,03
5,77
28.07.2025
73,92832 ₽
518 609 798,72 ₽
4,16
6,07
25.07.2025
75,33346 ₽
528 466 939,69 ₽
4,63
6,16
24.07.2025
76,22061 ₽
534 690 293,88 ₽
4,54
5,73
23.07.2025
77,07487 ₽
540 682 990,21 ₽
4,49
5,67
22.07.2025
76,7257 ₽
538 233 529,44 ₽
4,69
5,59
21.07.2025
76,97607 ₽
539 989 915,6 ₽
5,91
5,95
18.07.2025
75,99238 ₽
533 089 272,14 ₽
5,55
5,84
17.07.2025
74,31454 ₽
521 319 181,74 ₽
4,34
4
16.07.2025
74,16005 ₽
520 235 397,56 ₽
3,78
3,81
15.07.2025
73,23227 ₽
513 727 022,39 ₽
3,35
3,62
14.07.2025
71,81614 ₽
503 792 812,61 ₽
2,23
4,16
11.07.2025
70,37312 ₽
493 669 944,01 ₽
2,04
5,17
10.07.2025
72,40747 ₽
507 940 981,63 ₽
1,33
5,18
09.07.2025
71,2883 ₽
500 090 005,6 ₽
1,5
4,6
08.07.2025
72,58471 ₽
509 184 344,51 ₽
1,12
3,93
07.07.2025
72,0179 ₽
505 208 140,95 ₽
−0,01
3,53
04.07.2025
72,8751 ₽
506 221 411,84 ₽
−0,04
3,1
03.07.2025
73,63563 ₽
511 504 427,14 ₽
0,13
2,77
02.07.2025
73,3441 ₽
509 479 338,16 ₽
1,01
2,13
01.07.2025
73,96578 ₽
513 797 801,09 ₽
1,21
1,88
30.06.2025
73,87592 ₽
513 173 560,91 ₽
0,73
1,88
27.06.2025
72,83495 ₽
505 942 554,25 ₽
0,95
1,56
26.06.2025
72,65353 ₽
504 682 334,44 ₽
0,8
1,5
25.06.2025
72,50812 ₽
503 672 257,96 ₽
0,94
1,68
24.06.2025
71,28697 ₽
495 189 644,43 ₽
1,03
1,45
23.06.2025
71,16588 ₽
494 348 457,35 ₽
0,12
0,31
20.06.2025
71,17138 ₽
494 386 714,53 ₽
0,91
1,4
19.06.2025
71,77686 ₽
498 592 632,33 ₽
0,53
1,4
18.06.2025
71,82314 ₽
498 914 102,28 ₽
0,83
1,31
17.06.2025
71,65174 ₽
497 723 498,15 ₽
0,21
1,22
16.06.2025
70,85075 ₽
492 159 469,13 ₽
1,02
1,46
11.06.2025
71,29354 ₽
495 235 249,22 ₽
2,05
2,7
10.06.2025
71,19833 ₽
494 573 855,27 ₽
2,55
2,97
09.06.2025
71,29432 ₽
495 240 679,25 ₽
1,93
2,39
06.06.2025
72,56896 ₽
504 094 862,97 ₽
1,57
2,83
05.06.2025
74,64785 ₽
518 535 733,47 ₽
1,82
2,81
04.06.2025
73,81728 ₽
512 766 232,4 ₽
0,97
2,44
03.06.2025
73,82255 ₽
512 802 840,8 ₽
1,71
3,36
02.06.2025
72,97569 ₽
506 920 183,93 ₽
0,66
2,4
30.05.2025
72,58391 ₽
504 198 744,34 ₽
−0,28
2,12
29.05.2025
71,95166 ₽
499 806 805,95 ₽
0,03
2,11
28.05.2025
71,61841 ₽
497 491 946,57 ₽
−0,26
1,9
27.05.2025
70,53095 ₽
489 937 973,25 ₽
−0,01
2,44
26.05.2025
69,5142 ₽
482 875 223,03 ₽
−0,24
2,38
23.05.2025
71,19777 ₽
494 569 990,48 ₽
−0,39
2,51
22.05.2025
71,91751 ₽
499 569 585,94 ₽
−0,5
2,58
21.05.2025
72,01799 ₽
500 267 601,32 ₽
−1
3,46
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.