Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 26.07.2024 11:59
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
373 260 182,89 ₽
373 152 966,03 ₽
0,03 %
1,37
−4,11
Стоимость пая
7 736,24208 ₽
7 734,01989 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
7 734,01989 ₽
373 152 966,03 ₽
1,37
−4,11
24.07.2024
7 736,24208 ₽
373 260 182,89 ₽
−0,27
−5
23.07.2024
7 709,13021 ₽
266 952 082,22 ₽
н/д
−3,36
22.07.2024
7 733,44021 ₽
267 793 889,96 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
7 698,32868 ₽
266 578 046,47 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
7 642,82435 ₽
370 127 016,05 ₽
н/д
н/д
17.07.2024
7 569,62771 ₽
366 582 246,43 ₽
−1,43
−4,25
16.07.2024
7 569,36562 ₽
366 569 553,75 ₽
2,23
−3,71
15.07.2024
7 523,22159 ₽
364 334 888,65 ₽
3
−3,59
12.07.2024
7 628,3639 ₽
369 426 725,17 ₽
1,37
−5,25
11.07.2024
7 647,87631 ₽
370 371 672,96 ₽
2,08
−5,58
10.07.2024
7 530,16717 ₽
364 671 249,78 ₽
0,52
−7,42
09.07.2024
7 676,40333 ₽
371 753 180,33 ₽
0,05
−9,77
08.07.2024
7 836,14153 ₽
379 488 988,49 ₽
−0,27
−10,41
05.07.2024
7 901,63259 ₽
382 660 592,34 ₽
−0,26
−10,19
04.07.2024
7 901,41099 ₽
382 649 860,96 ₽
0,86
−9,31
03.07.2024
8 039,71778 ₽
389 347 787,8 ₽
0,62
−10,13
02.07.2024
8 081,3016 ₽
391 361 610,75 ₽
2,48
−8,76
01.07.2024
8 058,25424 ₽
404 750 329,74 ₽
5,49
−8,01
28.06.2024
8 026,35536 ₽
403 148 111,53 ₽
6,28
−6,78
27.06.2024
8 013,65099 ₽
402 509 996,04 ₽
2,22
−9,86
26.06.2024
8 010,07617 ₽
399 330 439,85 ₽
2,62
−9,39
25.06.2024
7 938,92197 ₽
395 783 152,95 ₽
3,93
−7,72
24.06.2024
7 914,72684 ₽
394 576 940,62 ₽
4,37
−9,04
21.06.2024
7 942,74326 ₽
395 973 657,55 ₽
7,02
−4,29
20.06.2024
7 980,30778 ₽
397 846 381,12 ₽
11,03
−3,39
19.06.2024
7 780,47106 ₽
387 883 818,55 ₽
6,38
−7,59
18.06.2024
7 930,50894 ₽
395 363 733,9 ₽
5,24
−10,68
17.06.2024
8 079,61188 ₽
402 797 039,4 ₽
5,2
−11,24
14.06.2024
8 150,6796 ₽
406 340 014,68 ₽
6,24
−9,47
13.06.2024
8 037,4393 ₽
400 694 588 ₽
5,18
−13,09
11.06.2024
8 069,86246 ₽
402 310 996,54 ₽
6,22
−12,62
10.06.2024
8 044,51136 ₽
401 047 155,02 ₽
6,54
−13,74
07.06.2024
8 167,66089 ₽
407 186 591,59 ₽
6,09
−14,44
06.06.2024
8 087,70048 ₽
403 200 284,21 ₽
6,79
−13,99
05.06.2024
8 102,43143 ₽
403 934 674,13 ₽
7,57
−14,48
04.06.2024
8 074,99068 ₽
405 796 652,4 ₽
7,92
−13,01
03.06.2024
7 959,71779 ₽
402 073 311,3 ₽
6,91
−15,06
31.05.2024
8 072,35237 ₽
407 762 879,64 ₽
7,2
−15,81
30.05.2024
8 235,27557 ₽
439 463 238,6 ₽
7,58
−15,97
29.05.2024
8 307,01363 ₽
443 291 433,34 ₽
9,41
−18,45
28.05.2024
8 302,0328 ₽
443 025 638,49 ₽
5,49
−19,62
27.05.2024
8 296,92151 ₽
442 752 882,28 ₽
5,04
−19,55
24.05.2024
8 496,22171 ₽
453 388 241,48 ₽
4,51
−20,06
23.05.2024
8 603,18581 ₽
459 096 221,54 ₽
4,81
−20,58
22.05.2024
8 585,09988 ₽
444 131 092,64 ₽
4,73
−20,03
21.05.2024
8 559,14752 ₽
439 788 504,97 ₽
4,95
−21,78
20.05.2024
8 526,00561 ₽
433 085 597,78 ₽
3,87
−24,36
17.05.2024
8 581,96679 ₽
435 928 193,01 ₽
4,15
−24,9
16.05.2024
8 562,07821 ₽
434 917 936,07 ₽
4,44
−24,58
15.05.2024
8 541,84079 ₽
433 889 959,28 ₽
4,81
−23,86
14.05.2024
8 499,17966 ₽
424 722 951,48 ₽
4,19
−23,29
13.05.2024
8 444,73672 ₽
420 002 316,14 ₽
3,61
−22,4
08.05.2024
8 361,01948 ₽
415 838 606,35 ₽
2,73
−23,55
07.05.2024
8 328,16676 ₽
414 204 663,17 ₽
2,62
−24
06.05.2024
8 283,04116 ₽
409 960 323,8 ₽
1,87
−24,8
03.05.2024
8 274,4146 ₽
409 533 361,47 ₽
1,17
−25,09
02.05.2024
8 252,26485 ₽
408 437 082,85 ₽
0,37
−26,56
27.04.2024
8 270,3371 ₽
409 331 549,96 ₽
−0,43
−27,11
26.04.2024
8 275,05935 ₽
407 565 272,4 ₽
0,26
−23,25
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.