Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 10.09.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.09.2026
09.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
294 529 737,66 ₽
292 807 135,8 ₽
0,58 %
−0,03
4,1
Стоимость пая
64,51668 ₽
64,13935 ₽
0,58 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.09.2026
64,13935 ₽
292 807 135,8 ₽
−0,03
4,1
08.09.2026
64,51668 ₽
294 529 737,66 ₽
0,32
4,41
07.09.2026
64,55634 ₽
294 710 794,93 ₽
0,65
4,43
04.09.2026
64,14993 ₽
292 855 441,65 ₽
0,92
4,47
03.09.2026
63,1375 ₽
288 233 552,1 ₽
0,87
4,57
02.09.2026
62,32337 ₽
284 516 875,19 ₽
0,81
4,24
01.09.2026
62,41092 ₽
284 916 573,83 ₽
0,79
4,27
31.08.2026
62,00203 ₽
283 049 913,28 ₽
0,62
3,76
28.08.2026
60,32901 ₽
275 412 285,16 ₽
0,87
3,92
27.08.2026
60,14396 ₽
274 567 515,72 ₽
1,35
4,53
26.08.2026
59,66136 ₽
272 364 351,05 ₽
1,77
4,61
25.08.2026
60,8052 ₽
277 586 167,72 ₽
1,35
4,45
24.08.2026
59,54142 ₽
271 816 807,7 ₽
1,66
4,57
21.08.2026
61,23222 ₽
279 535 594,44 ₽
1,19
4,77
20.08.2026
60,92827 ₽
278 148 040,12 ₽
1,06
5,08
19.08.2026
62,04223 ₽
283 233 461,36 ₽
0,5
4,73
18.08.2026
61,37891 ₽
280 205 272,02 ₽
−0,59
4,55
17.08.2026
59,97607 ₽
273 801 062,06 ₽
−1,15
4,98
14.08.2026
61,0958 ₽
278 912 831,78 ₽
−0,41
4,92
13.08.2026
63,42295 ₽
289 536 685,86 ₽
0,36
4,56
12.08.2026
65,21969 ₽
297 739 095,44 ₽
1,54
4,37
11.08.2026
65,71589 ₽
300 004 332,93 ₽
2,19
3,63
10.08.2026
64,91552 ₽
296 350 505,19 ₽
2,24
3,99
07.08.2026
64,34729 ₽
293 756 424,28 ₽
1,61
3,67
06.08.2026
64,5882 ₽
294 856 229,93 ₽
1,87
3,6
05.08.2026
65,09126 ₽
297 152 803,17 ₽
3,22
3,65
04.08.2026
64,21829 ₽
293 167 507,1 ₽
2,29
3,87
03.08.2026
63,97764 ₽
292 068 902,36 ₽
2,6
3,72
31.07.2026
62,93062 ₽
287 289 103,91 ₽
2,68
3,6
30.07.2026
62,59717 ₽
285 766 850,65 ₽
2,41
3,38
29.07.2026
63,22955 ₽
288 653 745,4 ₽
3
3,28
28.07.2026
62,06555 ₽
283 339 883,66 ₽
3,22
3,4
27.07.2026
62,61586 ₽
285 852 178,87 ₽
2,79
3,15
24.07.2026
61,36726 ₽
280 152 108,33 ₽
2,45
2,98
23.07.2026
60,94577 ₽
278 227 914,88 ₽
2,15
3,17
22.07.2026
60,70831 ₽
277 143 850,6 ₽
2,35
4,34
21.07.2026
59,74006 ₽
272 723 627,98 ₽
3,77
5,7
20.07.2026
57,95984 ₽
264 596 625,12 ₽
4,12
6,58
17.07.2026
56,22084 ₽
256 657 777,23 ₽
4,07
6,13
16.07.2026
57,27341 ₽
280 363 165,13 ₽
2,79
4,84
15.07.2026
59,0136 ₽
288 881 709,59 ₽
1,97
4,21
14.07.2026
60,15794 ₽
294 483 446,07 ₽
1,39
3,88
13.07.2026
60,00046 ₽
293 712 571,73 ₽
1,55
4,12
10.07.2026
59,61589 ₽
291 830 050 ₽
1,8
4,93
09.07.2026
60,70408 ₽
297 156 905,07 ₽
1,7
5,25
08.07.2026
60,91329 ₽
298 181 026,93 ₽
0,51
4,07
07.07.2026
60,64725 ₽
296 878 711,16 ₽
1,57
4,88
06.07.2026
60,51323 ₽
296 222 644,84 ₽
1,06
4,78
03.07.2026
61,72701 ₽
302 164 304,49 ₽
0,96
4,79
02.07.2026
62,37461 ₽
305 334 444,52 ₽
1,42
5,24
01.07.2026
64,24173 ₽
314 474 309,78 ₽
0,78
4,61
30.06.2026
64,29284 ₽
314 724 515,45 ₽
0,56
4,53
29.06.2026
64,46467 ₽
315 565 658,89 ₽
0,43
4,82
26.06.2026
63,13808 ₽
309 071 748,28 ₽
1,29
5,9
25.06.2026
62,71628 ₽
307 006 988,93 ₽
1,88
6,07
24.06.2026
62,2243 ₽
304 598 630,15 ₽
1,81
6,1
23.06.2026
64,40042 ₽
315 251 135,43 ₽
1,46
5,99
22.06.2026
64,09782 ₽
313 769 842,19 ₽
2,16
6,33
19.06.2026
66,16239 ₽
323 876 256,38 ₽
1,57
4,97
18.06.2026
66,8843 ₽
327 410 122,24 ₽
1,64
4,5
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.