Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 17.09.2025 11:08
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.09.2025
16.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
488 580 856,13 ₽
487 982 736,03 ₽
0,12 %
−0,9
0,72
Стоимость пая
74,99281 ₽
74,901 ₽
0,12 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.09.2025
74,901 ₽
487 982 736,03 ₽
−0,9
0,72
15.09.2025
74,99281 ₽
488 580 856,13 ₽
−0,77
1,17
12.09.2025
76,05715 ₽
495 515 089,36 ₽
−0,02
2,01
11.09.2025
77,50639 ₽
504 956 899,19 ₽
−0,61
1,55
10.09.2025
77,937 ₽
507 762 364,41 ₽
−0,5
1,96
09.09.2025
78,52887 ₽
511 618 378,35 ₽
н/д
н/д
08.09.2025
78,40825 ₽
510 832 569,63 ₽
0,24
2,35
05.09.2025
77,91046 ₽
507 589 445,02 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
77,38409 ₽
504 160 122,02 ₽
0,21
3,2
03.09.2025
77,06855 ₽
502 104 396,62 ₽
−0,89
2,88
02.09.2025
76,80092 ₽
500 360 736,51 ₽
−0,02
3,6
01.09.2025
77,73813 ₽
506 466 706,95 ₽
−0,29
3,1
29.08.2025
77,98473 ₽
508 073 340,39 ₽
−0,76
3,32
28.08.2025
78,63548 ₽
512 312 954,47 ₽
−0,43
4,03
27.08.2025
78,60079 ₽
512 086 998 ₽
−0,18
3,6
26.08.2025
78,22328 ₽
509 627 503,48 ₽
0,23
4,64
25.08.2025
78,17359 ₽
509 303 751,43 ₽
0,02
4,88
22.08.2025
78,31377 ₽
510 217 017,18 ₽
−0,53
4,47
21.08.2025
78,0472 ₽
508 480 319,45 ₽
−0,3
4,83
20.08.2025
79,54213 ₽
518 219 849,22 ₽
−0,31
5,02
19.08.2025
80,01627 ₽
521 308 895,2 ₽
−0,67
5,01
18.08.2025
79,40875 ₽
557 055 202,13 ₽
−1,43
4,81
15.08.2025
80,68796 ₽
566 028 913,18 ₽
−1,99
4,14
14.08.2025
79,85047 ₽
560 153 885,42 ₽
−0,37
3,77
13.08.2025
79,91979 ₽
560 640 177,53 ₽
0,71
4,15
12.08.2025
79,65975 ₽
558 815 983,46 ₽
0,79
3,61
11.08.2025
79,35613 ₽
556 686 098,47 ₽
1,29
3,78
08.08.2025
78,40947 ₽
550 045 279,22 ₽
0,72
3,97
07.08.2025
77,2921 ₽
542 206 887,66 ₽
1,48
4,04
06.08.2025
74,94424 ₽
525 736 554,15 ₽
2,6
5,09
05.08.2025
75,22611 ₽
527 713 863,33 ₽
2,52
4,63
04.08.2025
74,89862 ₽
525 416 535,6 ₽
3,36
4,65
01.08.2025
73,90093 ₽
518 417 642,94 ₽
4,04
5,19
31.07.2025
74,05949 ₽
519 529 991,41 ₽
3,81
5,4
30.07.2025
73,72688 ₽
517 196 731,36 ₽
3,68
5,26
29.07.2025
74,60383 ₽
523 348 555,39 ₽
4,03
5,77
28.07.2025
73,92832 ₽
518 609 798,72 ₽
4,16
6,07
25.07.2025
75,33346 ₽
528 466 939,69 ₽
4,63
6,16
24.07.2025
76,22061 ₽
534 690 293,88 ₽
4,54
5,73
23.07.2025
77,07487 ₽
540 682 990,21 ₽
4,49
5,67
22.07.2025
76,7257 ₽
538 233 529,44 ₽
4,69
5,59
21.07.2025
76,97607 ₽
539 989 915,6 ₽
5,91
5,95
18.07.2025
75,99238 ₽
533 089 272,14 ₽
5,55
5,84
17.07.2025
74,31454 ₽
521 319 181,74 ₽
4,34
4
16.07.2025
74,16005 ₽
520 235 397,56 ₽
3,78
3,81
15.07.2025
73,23227 ₽
513 727 022,39 ₽
3,35
3,62
14.07.2025
71,81614 ₽
503 792 812,61 ₽
2,23
4,16
11.07.2025
70,37312 ₽
493 669 944,01 ₽
2,04
5,17
10.07.2025
72,40747 ₽
507 940 981,63 ₽
1,33
5,18
09.07.2025
71,2883 ₽
500 090 005,6 ₽
1,5
4,6
08.07.2025
72,58471 ₽
509 184 344,51 ₽
1,12
3,93
07.07.2025
72,0179 ₽
505 208 140,95 ₽
−0,01
3,53
04.07.2025
72,8751 ₽
506 221 411,84 ₽
−0,04
3,1
03.07.2025
73,63563 ₽
511 504 427,14 ₽
0,13
2,77
02.07.2025
73,3441 ₽
509 479 338,16 ₽
1,01
2,13
01.07.2025
73,96578 ₽
513 797 801,09 ₽
1,21
1,88
30.06.2025
73,87592 ₽
513 173 560,91 ₽
0,73
1,88
27.06.2025
72,83495 ₽
505 942 554,25 ₽
0,95
1,56
26.06.2025
72,65353 ₽
504 682 334,44 ₽
0,8
1,5
25.06.2025
72,50812 ₽
503 672 257,96 ₽
0,94
1,68
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.