Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 23.10.2026 11:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
21.10.2026
22.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
314 922 341,17 ₽
312 572 272,67 ₽
0,75 %
−1,03
3,79
Стоимость пая
68,98368 ₽
68,4689 ₽
0,75 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
22.10.2026
68,4689 ₽
312 572 272,67 ₽
−1,03
3,79
21.10.2026
68,98368 ₽
314 922 341,17 ₽
−0,97
3,7
20.10.2026
69,63236 ₽
317 883 712,17 ₽
−1,19
3
19.10.2026
68,84302 ₽
314 280 210,52 ₽
−1,84
2,64
16.10.2026
68,63978 ₽
313 352 385,59 ₽
−0,6
3,93
15.10.2026
67,62961 ₽
308 740 797,03 ₽
−0,84
4,48
14.10.2026
68,41592 ₽
312 330 452,73 ₽
0,32
5,09
13.10.2026
68,55684 ₽
312 973 748,31 ₽
0,61
3,62
12.10.2026
67,64799 ₽
308 824 677,62 ₽
1,12
4,53
09.10.2026
65,84768 ₽
300 605 954,62 ₽
−2,85
1,53
08.10.2026
65,69304 ₽
299 900 029,59 ₽
1
4,61
07.10.2026
66,51954 ₽
303 673 146,18 ₽
0,43
4,91
06.10.2026
66,39903 ₽
303 122 979,34 ₽
0,66
5,17
05.10.2026
66,296 ₽
302 652 612,23 ₽
0,23
5,18
02.10.2026
65,27957 ₽
298 012 473,44 ₽
0,59
5,11
01.10.2026
65,20658 ₽
297 679 245,36 ₽
0,4
5,3
30.09.2026
64,80071 ₽
295 826 397,19 ₽
0,23
5,03
29.09.2026
64,65862 ₽
295 177 715,26 ₽
0,28
4,99
28.09.2026
64,53829 ₽
294 628 384,34 ₽
1
5,5
25.09.2026
64,82486 ₽
295 936 607,25 ₽
−0,06
5,23
24.09.2026
65,75379 ₽
300 177 348,79 ₽
−1,13
4,94
23.09.2026
65,76378 ₽
300 222 940,56 ₽
−1,41
5,27
22.09.2026
65,50871 ₽
299 058 497,29 ₽
−0,91
5,36
21.09.2026
64,40482 ₽
294 019 093,67 ₽
−0,85
5,42
18.09.2026
64,68286 ₽
295 288 364,99 ₽
−1,07
5,18
17.09.2026
64,09366 ₽
292 598 552,84 ₽
−0,81
5,08
16.09.2026
64,56763 ₽
294 762 339,56 ₽
−1,11
4,74
15.09.2026
65,64358 ₽
299 674 213,79 ₽
−1,85
4,03
14.09.2026
66,12336 ₽
301 864 523,24 ₽
−2,55
3,78
11.09.2026
64,27814 ₽
293 440 768,54 ₽
−1,56
3,9
10.09.2026
64,99404 ₽
296 708 971,45 ₽
−0,96
3,84
09.09.2026
64,13935 ₽
292 807 135,8 ₽
−0,03
4,1
08.09.2026
64,51668 ₽
294 529 737,66 ₽
0,32
4,41
07.09.2026
64,55634 ₽
294 710 794,93 ₽
0,65
4,43
04.09.2026
64,14993 ₽
292 855 441,65 ₽
0,92
4,47
03.09.2026
63,1375 ₽
288 233 552,1 ₽
0,87
4,57
02.09.2026
62,32337 ₽
284 516 875,19 ₽
0,81
4,24
01.09.2026
62,41092 ₽
284 916 573,83 ₽
0,79
4,27
31.08.2026
62,00203 ₽
283 049 913,28 ₽
0,62
3,76
28.08.2026
60,32901 ₽
275 412 285,16 ₽
0,87
3,92
27.08.2026
60,14396 ₽
274 567 515,72 ₽
1,35
4,53
26.08.2026
59,66136 ₽
272 364 351,05 ₽
1,77
4,61
25.08.2026
60,8052 ₽
277 586 167,72 ₽
1,35
4,45
24.08.2026
59,54142 ₽
271 816 807,7 ₽
1,66
4,57
21.08.2026
61,23222 ₽
279 535 594,44 ₽
1,19
4,77
20.08.2026
60,92827 ₽
278 148 040,12 ₽
1,06
5,08
19.08.2026
62,04223 ₽
283 233 461,36 ₽
0,5
4,73
18.08.2026
61,37891 ₽
280 205 272,02 ₽
−0,59
4,55
17.08.2026
59,97607 ₽
273 801 062,06 ₽
−1,15
4,98
14.08.2026
61,0958 ₽
278 912 831,78 ₽
−0,41
4,92
13.08.2026
63,42295 ₽
289 536 685,86 ₽
0,36
4,56
12.08.2026
65,21969 ₽
297 739 095,44 ₽
1,54
4,37
11.08.2026
65,71589 ₽
300 004 332,93 ₽
2,19
3,63
10.08.2026
64,91552 ₽
296 350 505,19 ₽
2,24
3,99
07.08.2026
64,34729 ₽
293 756 424,28 ₽
1,61
3,67
06.08.2026
64,5882 ₽
294 856 229,93 ₽
1,87
3,6
05.08.2026
65,09126 ₽
297 152 803,17 ₽
3,22
3,65
04.08.2026
64,21829 ₽
293 167 507,1 ₽
2,29
3,87
03.08.2026
63,97764 ₽
292 068 902,36 ₽
2,6
3,72
31.07.2026
62,93062 ₽
287 289 103,91 ₽
2,68
3,6
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.