Стоимость пая и СЧА
БПИФ "Альфа-Капитал Квант"

Опубликовано 28.03.2024 11:47
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.03.2024
27.03.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
378 433 408,25 ₽
382 931 222,07 ₽
1,19 %
5,03
−25,25
Стоимость пая
7 760,67403 ₽
7 852,91237 ₽
1,19 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.03.2024
7 852,91237 ₽
382 931 222,07 ₽
5,03
−25,25
26.03.2024
7 760,67403 ₽
378 433 408,25 ₽
4,33
−25,95
25.03.2024
7 718,34755 ₽
376 369 443,81 ₽
4,07
−26,59
22.03.2024
7 667,92843 ₽
373 910 858,3 ₽
4,19
−29,08
21.03.2024
7 675,9065 ₽
374 299 892,83 ₽
3,29
−27,65
20.03.2024
7 614,28186 ₽
371 294 892,92 ₽
3,16
−30,49
19.03.2024
7 551,19165 ₽
368 218 427,98 ₽
2,52
−35,89
18.03.2024
7 573,27596 ₽
369 295 324,04 ₽
1,82
−35,01
15.03.2024
7 553,60992 ₽
368 336 350,19 ₽
1,83
−35,21
14.03.2024
7 527,28829 ₽
367 052 829,27 ₽
1,37
−36,84
13.03.2024
7 596,04139 ₽
370 405 433,83 ₽
2,48
−36,98
12.03.2024
7 582,65537 ₽
369 752 692,06 ₽
2,2
−37,66
11.03.2024
7 560,8793 ₽
368 690 826,57 ₽
2,41
−38,19
07.03.2024
7 545,89978 ₽
367 960 380,53 ₽
2,54
−39,78
06.03.2024
7 512,01761 ₽
368 186 190,41 ₽
1,81
−42,07
05.03.2024
7 509,30251 ₽
368 053 115,4 ₽
1,95
−41,37
04.03.2024
7 496,2504 ₽
390 651 768,93 ₽
1,84
−38,49
01.03.2024
7 412,37931 ₽
391 469 663,94 ₽
1,15
−23,97
29.02.2024
7 367,10514 ₽
391 730 759,21 ₽
0,64
−22,71
28.02.2024
7 319,47925 ₽
389 198 350 ₽
0,63
−21,52
27.02.2024
7 271,49288 ₽
386 646 772,88 ₽
0,93
−42,52
26.02.2024
7 281,342 ₽
387 170 479,74 ₽
1,29
−47,17
22.02.2024
7 113,29822 ₽
378 235 094,96 ₽
1,48
−47,31
21.02.2024
7 069,70823 ₽
375 917 286,51 ₽
1,06
−48,23
20.02.2024
7 257,61844 ₽
380 909 027,7 ₽
1,61
−48,33
19.02.2024
7 331,50366 ₽
388 452 573,11 ₽
1,25
−44,41
16.02.2024
7 316,27444 ₽
392 401 246,35 ₽
1,92
−41,64
15.02.2024
7 369,83789 ₽
395 274 069,83 ₽
2
−41,74
14.02.2024
7 325,2056 ₽
392 880 260,47 ₽
1,41
−39,37
13.02.2024
7 331,39465 ₽
390 212 203,76 ₽
1,25
−39,52
12.02.2024
7 254,64071 ₽
386 126 988,67 ₽
0,23
−39,45
09.02.2024
7 223,06198 ₽
384 446 216,46 ₽
0,26
−38,03
08.02.2024
7 212,07809 ₽
375 861 600,6 ₽
0,14
−39,55
07.02.2024
7 230,77433 ₽
373 835 966,15 ₽
1,06
−41,16
06.02.2024
7 220,32688 ₽
373 295 825,93 ₽
1,45
−41,35
05.02.2024
7 203,12541 ₽
372 406 498,19 ₽
2,89
−39,08
02.02.2024
7 206,56185 ₽
364 584 164,3 ₽
3,06
−39,01
01.02.2024
7 246,20849 ₽
366 589 911,29 ₽
3,72
−40,28
31.01.2024
7 224,95052 ₽
365 514 457,95 ₽
4,92
−41,14
30.01.2024
7 204,52091 ₽
364 480 912,1 ₽
5,65
−39,86
29.01.2024
7 132,27502 ₽
360 825 950,65 ₽
5,32
−39,49
26.01.2024
7 078,2133 ₽
358 090 936,53 ₽
4,95
−39,27
25.01.2024
7 043,83549 ₽
353 351 743,11 ₽
4,55
−39,97
24.01.2024
7 045,99766 ₽
353 460 207,76 ₽
3,58
−38,84
23.01.2024
7 072,91672 ₽
354 810 593,83 ₽
3,29
−37,45
22.01.2024
7 081,39358 ₽
352 235 832,42 ₽
2,08
−37,67
19.01.2024
7 013,02737 ₽
348 835 226,56 ₽
0,36
−35,41
18.01.2024
7 037,2462 ₽
347 039 896,16 ₽
1,07
−37,56
17.01.2024
7 063,63901 ₽
348 341 450,52 ₽
0,81
−40,08
16.01.2024
7 075,45638 ₽
348 924 221 ₽
1,43
−40,42
15.01.2024
7 096,39015 ₽
349 956 564,33 ₽
3,39
−42,18
12.01.2024
7 077,6796 ₽
349 033 858,46 ₽
2,87
−42,02
11.01.2024
7 067,84217 ₽
348 548 728,43 ₽
3,03
−40,92
10.01.2024
6 955,18326 ₽
342 992 984,27 ₽
3,5
−41,3
09.01.2024
6 937,71976 ₽
342 131 776,55 ₽
3,03
−37,78
29.12.2023
6 731,16376 ₽
331 945 523,58 ₽
н/д
−36,57
28.12.2023
6 730,78534 ₽
331 926 861,6 ₽
н/д
−37,84
27.12.2023
6 709,73425 ₽
330 888 733,05 ₽
н/д
−44,12
26.12.2023
6 642,07842 ₽
327 552 303,72 ₽
н/д
−42,12
25.12.2023
6 622,85842 ₽
326 604 474,5 ₽
н/д
−42
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.