Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 21.03.2025 11:42
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.03.2025
20.03.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
563 278 152,82 ₽
561 897 314,84 ₽
0,25 %
0,44
12,91
Стоимость пая
84,49683 ₽
84,28969 ₽
0,25 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.03.2025
84,28969 ₽
561 897 314,84 ₽
0,44
12,91
19.03.2025
84,49683 ₽
563 278 152,82 ₽
0,94
13,59
18.03.2025
85,06642 ₽
567 075 186,96 ₽
1,06
13,91
17.03.2025
84,85433 ₽
562 661 352,3 ₽
1,44
14,3
14.03.2025
83,36304 ₽
552 772 761 ₽
0,62
13,53
13.03.2025
81,22204 ₽
538 575 981,55 ₽
0,37
13,45
12.03.2025
82,88133 ₽
546 578 565,78 ₽
−1,09
13,72
11.03.2025
83,57188 ₽
551 132 537,79 ₽
−0,99
14,21
10.03.2025
83,52714 ₽
545 837 514,95 ₽
−1,12
14,51
07.03.2025
82,46484 ₽
540 874 721,02 ₽
−1,79
13,88
06.03.2025
83,49246 ₽
547 614 705,22 ₽
−1,69
14,08
05.03.2025
84,87079 ₽
552 654 979,44 ₽
−2,35
14,59
04.03.2025
84,5731 ₽
550 716 463,59 ₽
−1,98
15,26
03.03.2025
82,00203 ₽
531 974 420,39 ₽
−2,06
14,55
28.02.2025
83,09877 ₽
539 089 347,68 ₽
−2,18
14,55
27.02.2025
83,85372 ₽
541 986 948,78 ₽
−2,51
14,56
26.02.2025
85,22892 ₽
550 875 537,14 ₽
−2,07
15,56
25.02.2025
86,63668 ₽
553 974 557,58 ₽
−2,04
16,6
24.02.2025
86,1454 ₽
543 833 197,57 ₽
−1,99
15,7
21.02.2025
85,50384 ₽
527 783 016,85 ₽
−1,64
15,43
20.02.2025
85,72267 ₽
548 421 390,05 ₽
−1,71
15,62
19.02.2025
84,75673 ₽
542 241 665,62 ₽
−1,97
14,85
18.02.2025
84,20434 ₽
532 707 656,52 ₽
−2,57
14,93
17.02.2025
85,25439 ₽
528 350 704,88 ₽
−2,68
14,63
14.02.2025
82,59321 ₽
502 858 453,38 ₽
−1,62
15,8
13.02.2025
83,13236 ₽
446 140 974,91 ₽
−2,12
16,19
12.02.2025
79,58036 ₽
427 078 685,55 ₽
−0,94
17,01
11.02.2025
79,54021 ₽
426 863 252,49 ₽
−0,74
17,33
10.02.2025
79,45054 ₽
426 382 018,2 ₽
−0,55
17,02
07.02.2025
78,56454 ₽
421 627 194,74 ₽
−0,53
17,14
06.02.2025
78,54115 ₽
421 501 659,49 ₽
−0,43
16,93
05.02.2025
77,85074 ₽
412 796 460,07 ₽
0,84
16,7
04.02.2025
77,50453 ₽
410 960 711,67 ₽
0,51
16,5
03.02.2025
77,76633 ₽
412 348 867,43 ₽
0,52
16,39
31.01.2025
78,11543 ₽
409 199 980,61 ₽
0,16
16,72
30.01.2025
78,79207 ₽
412 744 495,39 ₽
0,21
17,5
29.01.2025
78,22214 ₽
409 758 959,96 ₽
−0,58
17,61
28.01.2025
77,76822 ₽
410 491 859,9 ₽
−1,04
17,66
27.01.2025
76,73106 ₽
405 017 297,96 ₽
−4,33
17,44
24.01.2025
77,92102 ₽
409 298 397,62 ₽
−4,61
17,1
23.01.2025
77,35734 ₽
406 337 522,8 ₽
−5
17,89
22.01.2025
78,43747 ₽
412 011 186,77 ₽
−3,6
17,95
21.01.2025
77,63044 ₽
407 772 071,19 ₽
−2,61
17,77
20.01.2025
77,3287 ₽
392 187 092,6 ₽
−2,56
17,15
17.01.2025
77,54471 ₽
390 282 619,44 ₽
−2,78
16,79
16.01.2025
76,94899 ₽
387 284 388,48 ₽
−2,25
17,32
15.01.2025
75,44563 ₽
387 262 537,73 ₽
−1,35
17,38
14.01.2025
75,89809 ₽
389 584 997,34 ₽
−1,45
18,77
13.01.2025
75,99368 ₽
390 075 670,51 ₽
−2,03
18,71
10.01.2025
75,18455 ₽
385 922 424,98 ₽
−1,94
20,55
09.01.2025
73,62884 ₽
365 936 968,6 ₽
−1,72
19,99
28.12.2024
73,44005 ₽
364 998 635,7 ₽
−2,46
19,49
27.12.2024
72,89656 ₽
347 297 484,16 ₽
−2,04
20,65
26.12.2024
73,16448 ₽
348 573 953,15 ₽
−2,69
21,2
25.12.2024
72,3067 ₽
338 487 269,68 ₽
−3,41
21,16
24.12.2024
71,31455 ₽
333 842 742,54 ₽
−3,29
21,12
23.12.2024
72,02241 ₽
337 156 428,67 ₽
−2,79
21,6
20.12.2024
70,6447 ₽
330 706 965,31 ₽
−2
20,85
19.12.2024
66,53298 ₽
311 458 915,17 ₽
0,72
21,66
18.12.2024
66,1771 ₽
309 792 948 ₽
0,61
20,24
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.