Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Компания

Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»

Опубликовано 30.04.2025 12:37
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
28.04.2025
29.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
537 074 813,66 ₽
521 003 063,47 ₽
2,99 %
−2,52
5,81
Стоимость пая
78,08957 ₽
75,75277 ₽
2,99 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.04.2025
75,75277 ₽
521 003 063,47 ₽
−2,52
5,81
28.04.2025
78,08957 ₽
537 074 813,66 ₽
−1,43
6,94
25.04.2025
77,41378 ₽
532 426 932,32 ₽
−0,9
7,27
24.04.2025
75,91895 ₽
522 145 955,89 ₽
−0,65
6,77
23.04.2025
75,86377 ₽
512 766 445,14 ₽
−0,87
6,6
22.04.2025
76,26867 ₽
515 503 190,53 ₽
−0,94
7,08
21.04.2025
75,4245 ₽
509 797 450,34 ₽
−1,24
7,16
18.04.2025
74,37346 ₽
502 693 413,03 ₽
−0,79
7,38
17.04.2025
74,20215 ₽
501 535 493,69 ₽
−0,87
7,79
16.04.2025
74,4545 ₽
496 241 180,56 ₽
−0,49
8,67
15.04.2025
73,0192 ₽
486 674 822,56 ₽
−0,29
8,64
14.04.2025
73,41432 ₽
489 308 337,4 ₽
−0,37
8,88
11.04.2025
73,95747 ₽
492 928 434,64 ₽
0,15
9,01
10.04.2025
72,377 ₽
482 394 563,59 ₽
0,56
8,91
09.04.2025
69,06157 ₽
460 297 153,44 ₽
0,07
7,66
08.04.2025
71,87075 ₽
479 020 369,38 ₽
0,2
8,5
07.04.2025
71,23609 ₽
471 790 398,55 ₽
0
8,22
04.04.2025
73,01341 ₽
483 561 402,69 ₽
н/д
8,54
03.04.2025
74,97917 ₽
496 580 457,77 ₽
0,66
8,3
02.04.2025
76,73266 ₽
508 193 681,58 ₽
0,74
8,2
01.04.2025
77,89261 ₽
515 875 927,14 ₽
0,65
8,73
31.03.2025
78,66437 ₽
520 987 202,63 ₽
0,14
8,87
28.03.2025
78,62631 ₽
520 735 138,37 ₽
0,08
8,55
27.03.2025
80,06658 ₽
530 273 917,65 ₽
0,08
9,3
26.03.2025
81,85954 ₽
539 148 572 ₽
0,01
10,18
25.03.2025
82,52571 ₽
543 536 141,77 ₽
0,11
10,95
24.03.2025
83,15544 ₽
547 683 671,92 ₽
0,31
11,62
21.03.2025
83,36362 ₽
555 723 918,75 ₽
0,29
11,79
20.03.2025
84,28969 ₽
561 897 314,84 ₽
0,44
12,91
19.03.2025
84,49683 ₽
563 278 152,82 ₽
0,94
13,59
18.03.2025
85,06642 ₽
567 075 186,96 ₽
1,06
13,91
17.03.2025
84,85433 ₽
562 661 352,3 ₽
1,44
14,3
14.03.2025
83,36304 ₽
552 772 761 ₽
0,62
13,53
13.03.2025
81,22204 ₽
538 575 981,55 ₽
0,37
13,45
12.03.2025
82,88133 ₽
546 578 565,78 ₽
−1,09
13,72
11.03.2025
83,57188 ₽
551 132 537,79 ₽
−0,99
14,21
10.03.2025
83,52714 ₽
545 837 514,95 ₽
−1,12
14,51
07.03.2025
82,46484 ₽
540 874 721,02 ₽
−1,79
13,88
06.03.2025
83,49246 ₽
547 614 705,22 ₽
−1,69
14,08
05.03.2025
84,87079 ₽
552 654 979,44 ₽
−2,35
14,59
04.03.2025
84,5731 ₽
550 716 463,59 ₽
−1,98
15,26
03.03.2025
82,00203 ₽
531 974 420,39 ₽
−2,06
14,55
28.02.2025
83,09877 ₽
539 089 347,68 ₽
−2,18
14,55
27.02.2025
83,85372 ₽
541 986 948,78 ₽
−2,51
14,56
26.02.2025
85,22892 ₽
550 875 537,14 ₽
−2,07
15,56
25.02.2025
86,63668 ₽
553 974 557,58 ₽
−2,04
16,6
24.02.2025
86,1454 ₽
543 833 197,57 ₽
−1,99
15,7
21.02.2025
85,50384 ₽
527 783 016,85 ₽
−1,64
15,43
20.02.2025
85,72267 ₽
548 421 390,05 ₽
−1,71
15,62
19.02.2025
84,75673 ₽
542 241 665,62 ₽
−1,97
14,85
18.02.2025
84,20434 ₽
532 707 656,52 ₽
−2,57
14,93
17.02.2025
85,25439 ₽
528 350 704,88 ₽
−2,68
14,63
14.02.2025
82,59321 ₽
502 858 453,38 ₽
−1,62
15,8
13.02.2025
83,13236 ₽
446 140 974,91 ₽
−2,12
16,19
12.02.2025
79,58036 ₽
427 078 685,55 ₽
−0,94
17,01
11.02.2025
79,54021 ₽
426 863 252,49 ₽
−0,74
17,33
10.02.2025
79,45054 ₽
426 382 018,2 ₽
−0,55
17,02
07.02.2025
78,56454 ₽
421 627 194,74 ₽
−0,53
17,14
06.02.2025
78,54115 ₽
421 501 659,49 ₽
−0,43
16,93
05.02.2025
77,85074 ₽
412 796 460,07 ₽
0,84
16,7
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.