Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Квант»
Опубликовано 24.02.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
19.02.2026
20.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
397 579 420,97 ₽
398 479 323,55 ₽
0,23 %
1,33
5,56
Стоимость пая
76,52864 ₽
76,70186 ₽
0,23 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
20.02.2026
76,70186 ₽
398 479 323,55 ₽
1,33
5,56
19.02.2026
76,52864 ₽
397 579 420,97 ₽
1,37
5,59
18.02.2026
76,38292 ₽
396 822 393,23 ₽
0,9
4,13
17.02.2026
75,7268 ₽
393 413 727,16 ₽
0,5
3,58
16.02.2026
76,08712 ₽
395 285 639,87 ₽
0,52
3,39
13.02.2026
75,65502 ₽
393 040 834,18 ₽
0,23
2,71
12.02.2026
74,9769 ₽
389 517 905,93 ₽
−0,46
2,35
11.02.2026
74,65339 ₽
387 837 197,49 ₽
−0,68
1,79
10.02.2026
73,7507 ₽
383 147 549,91 ₽
−0,49
2,03
09.02.2026
73,95389 ₽
384 203 157,46 ₽
−0,65
1,95
06.02.2026
74,3589 ₽
386 307 246,22 ₽
1,89
2,4
05.02.2026
74,50039 ₽
387 042 323,61 ₽
1,87
2,32
04.02.2026
75,70744 ₽
393 313 142,1 ₽
2,29
2,69
03.02.2026
75,82454 ₽
393 921 528,58 ₽
1,8
2,47
02.02.2026
75,14203 ₽
390 375 747,27 ₽
1,75
2,18
30.01.2026
75,4401 ₽
391 924 274,44 ₽
1,63
2,42
29.01.2026
75,77315 ₽
393 654 537,19 ₽
1,4
2,34
28.01.2026
75,79075 ₽
393 745 963,95 ₽
1,94
2,84
27.01.2026
75,77399 ₽
393 658 919,03 ₽
2,17
2,83
26.01.2026
75,51168 ₽
392 296 174,61 ₽
2,21
3,16
23.01.2026
75,6048 ₽
392 779 950,14 ₽
2,08
3,21
22.01.2026
75,36764 ₽
391 547 860,83 ₽
2,03
2,87
21.01.2026
75,46938 ₽
392 076 422,17 ₽
2,02
2,58
20.01.2026
74,60818 ₽
387 602 318,11 ₽
2,07
2,55
19.01.2026
74,82102 ₽
448 564 880,81 ₽
1,68
2,5
16.01.2026
74,3275 ₽
445 606 160,09 ₽
1,22
2,08
15.01.2026
73,56206 ₽
441 007 165,23 ₽
1,33
2,5
14.01.2026
73,65708 ₽
441 576 842,5 ₽
1,44
3,31
13.01.2026
73,5591 ₽
440 989 464,56 ₽
0,84
3,1
12.01.2026
73,78653 ₽
442 352 879,93 ₽
1,06
3,19
30.12.2025
73,79711 ₽
442 416 320,12 ₽
−1,15
0,82
29.12.2025
73,25942 ₽
439 192 850,53 ₽
−0,64
0,83
26.12.2025
73,45457 ₽
440 362 789,57 ₽
−0,97
0,05
25.12.2025
72,58995 ₽
435 179 357,17 ₽
−1,44
−0,12
24.12.2025
72,57611 ₽
435 096 364,2 ₽
−1,35
−3,48
23.12.2025
72,72375 ₽
435 981 489,75 ₽
−0,95
−3,22
22.12.2025
72,57474 ₽
435 088 184,45 ₽
−0,92
−3,46
19.12.2025
73,17191 ₽
438 668 220,26 ₽
−0,68
−2,12
18.12.2025
73,42694 ₽
440 197 170,08 ₽
−1,56
−1,55
17.12.2025
73,66191 ₽
441 605 773,99 ₽
−1,31
−1,2
16.12.2025
73,98121 ₽
443 519 982,9 ₽
−2,56
−1,22
15.12.2025
73,36758 ₽
439 841 297,76 ₽
−3,46
−1,08
12.12.2025
73,16053 ₽
438 599 993,84 ₽
−2,95
−0,63
11.12.2025
73,37893 ₽
439 909 320,73 ₽
−3
−0,78
10.12.2025
72,80782 ₽
436 485 517,9 ₽
−2,57
−0,94
09.12.2025
72,6052 ₽
435 270 782,74 ₽
−1,72
−0,87
08.12.2025
72,7017 ₽
435 849 294,57 ₽
−1,48
−0,39
05.12.2025
72,83885 ₽
436 671 499,98 ₽
−1,45
−0,41
04.12.2025
71,88209 ₽
430 935 718,68 ₽
−0,73
0,39
03.12.2025
71,67013 ₽
429 665 027,75 ₽
−0,88
−0,34
02.12.2025
71,94012 ₽
431 283 597,89 ₽
−1,26
−1,32
01.12.2025
72,24043 ₽
433 083 992,08 ₽
−1,78
−1,75
28.11.2025
72,04383 ₽
431 905 373,33 ₽
−1,38
−1,73
27.11.2025
71,09639 ₽
426 225 422,57 ₽
−1,19
−0,7
26.11.2025
72,15535 ₽
432 573 903,07 ₽
−1,42
−1,07
25.11.2025
72,34581 ₽
433 715 753,66 ₽
−2,31
−1,34
24.11.2025
71,58303 ₽
429 142 807,62 ₽
−1,41
−1,02
21.11.2025
72,10023 ₽
432 243 497,03 ₽
−1,95
−1,02
20.11.2025
71,15643 ₽
426 585 382,38 ₽
−0,07
−0,29
19.11.2025
71,5229 ₽
428 782 362,98 ₽
−0,32
−0,57
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.