Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 27.02.2026 11:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.02.2026
26.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
401 272 050,28 ₽
400 558 087,67 ₽
0,18 %
−0,12
1,6
Стоимость пая
13,63639 ₽
13,61213 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.02.2026
13,61213 ₽
400 558 087,67 ₽
−0,12
1,6
25.02.2026
13,63639 ₽
401 272 050,28 ₽
−0,03
1,53
24.02.2026
13,57395 ₽
393 434 697,28 ₽
−0,25
1,23
20.02.2026
13,57061 ₽
393 337 899,49 ₽
0,17
1
19.02.2026
13,55563 ₽
392 903 502,52 ₽
0,26
1,23
18.02.2026
13,55035 ₽
392 750 602 ₽
0,46
1,03
17.02.2026
13,43663 ₽
389 454 378,52 ₽
0,08
0,53
16.02.2026
13,53951 ₽
392 436 386,71 ₽
−0,46
0,83
13.02.2026
13,46813 ₽
390 367 445,65 ₽
0,06
0,54
12.02.2026
13,41357 ₽
382 786 213,15 ₽
0,58
0,81
11.02.2026
13,39478 ₽
382 249 924,31 ₽
0,23
0,84
10.02.2026
13,25516 ₽
378 265 397,24 ₽
0,01
0,66
09.02.2026
13,2884 ₽
379 214 023,78 ₽
−0,49
0,21
06.02.2026
13,31078 ₽
379 852 662 ₽
−0,37
0,59
05.02.2026
13,2555 ₽
372 275 120,71 ₽
−0,21
0,35
04.02.2026
13,42129 ₽
376 931 237,06 ₽
0,09
0,87
03.02.2026
13,46193 ₽
378 072 784,78 ₽
0,23
0,83
02.02.2026
13,30059 ₽
369 541 531,04 ₽
−0,22
0,48
30.01.2026
13,41815 ₽
367 807 772,49 ₽
0,5
1,02
29.01.2026
13,50055 ₽
362 066 397,45 ₽
−0,1
0,64
28.01.2026
13,50563 ₽
362 202 797,91 ₽
0,73
1,04
27.01.2026
13,44677 ₽
346 624 161,49 ₽
0,71
0,92
26.01.2026
13,39812 ₽
345 370 012,11 ₽
0,68
0,98
23.01.2026
13,353 ₽
344 207 017,18 ₽
0,39
0,78
22.01.2026
13,30011 ₽
342 843 579,13 ₽
0,55
0,37
21.01.2026
13,30075 ₽
334 860 108,9 ₽
−0,13
0,18
20.01.2026
13,21129 ₽
329 607 906,99 ₽
0,47
0,22
19.01.2026
13,2247 ₽
329 942 341,34 ₽
1,21
1,05
16.01.2026
13,1451 ₽
327 956 558,88 ₽
0,62
0,1
15.01.2026
13,06241 ₽
325 883 412,74 ₽
0,09
0,09
14.01.2026
13,07711 ₽
326 250 255,88 ₽
0,72
−1,57
13.01.2026
13,07266 ₽
326 139 159,43 ₽
0,85
0,06
12.01.2026
13,12007 ₽
327 321 935,17 ₽
1,21
0,54
30.12.2025
13,09364 ₽
326 662 649,61 ₽
1,43
0,48
29.12.2025
12,96491 ₽
323 451 035,48 ₽
0,92
0,31
26.12.2025
12,98941 ₽
324 062 372,68 ₽
1,26
0,31
25.12.2025
12,86372 ₽
320 926 634,29 ₽
0,9
−0,42
24.12.2025
12,84263 ₽
320 400 464,66 ₽
0,99
−0,56
23.12.2025
12,83069 ₽
320 102 611,84 ₽
0,82
−0,93
22.12.2025
12,80826 ₽
319 542 795,1 ₽
1,24
−0,24
19.12.2025
12,82703 ₽
320 011 274,02 ₽
0,53
−0,84
18.12.2025
12,86297 ₽
320 907 939,63 ₽
1,16
−0,84
17.12.2025
12,84168 ₽
320 376 708,35 ₽
−0,05
−0,72
16.12.2025
12,85478 ₽
320 703 478,94 ₽
0,3
−0,58
15.12.2025
12,78877 ₽
319 056 581,5 ₽
0,03
−0,84
12.12.2025
12,75471 ₽
318 206 872,91 ₽
0,64
−0,24
11.12.2025
12,76356 ₽
318 427 618,75 ₽
−0,19
−0,75
10.12.2025
12,69655 ₽
316 755 883,26 ₽
0,07
−0,48
09.12.2025
12,65117 ₽
315 623 904,95 ₽
−0,18
−0,79
08.12.2025
12,60883 ₽
314 567 391,53 ₽
0,88
−0,57
05.12.2025
12,62384 ₽
314 941 889,14 ₽
0,58
−0,84
04.12.2025
12,48823 ₽
311 558 722 ₽
0,6
−0,95
03.12.2025
12,45016 ₽
310 609 014,14 ₽
0,68
−1,02
02.12.2025
12,45215 ₽
310 658 724,2 ₽
0,39
−1,14
01.12.2025
12,47624 ₽
311 259 692,3 ₽
0,51
−0,73
28.11.2025
12,41608 ₽
309 758 777,27 ₽
0,5
−1,01
27.11.2025
12,34403 ₽
307 961 200,36 ₽
0,37
−0,83
26.11.2025
12,42751 ₽
310 043 932,37 ₽
0,77
−0,77
25.11.2025
12,42283 ₽
309 927 231,08 ₽
−0,06
−0,96
24.11.2025
12,34738 ₽
308 044 784,1 ₽
−0,02
−1,06
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.