Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 01.11.2025 11:57
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2025
31.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
432 523 031,35 ₽
430 780 170,07 ₽
0,4 %
−1,47
н/д
Стоимость пая
12,1331 ₽
12,08421 ₽
0,4 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
31.10.2025
12,08421 ₽
430 780 170,07 ₽
−1,47
н/д
30.10.2025
12,1331 ₽
432 523 031,35 ₽
−1,46
−0,78
29.10.2025
12,06652 ₽
430 149 581,71 ₽
−1,1
−0,69
28.10.2025
11,95205 ₽
426 068 952,78 ₽
−1,43
−1,2
27.10.2025
11,94635 ₽
425 865 897,62 ₽
−0,78
−0,44
24.10.2025
12,08702 ₽
430 880 347,28 ₽
−0,74
−0,51
23.10.2025
12,16221 ₽
433 560 661,26 ₽
−1,25
−0,85
22.10.2025
12,24615 ₽
436 553 102,75 ₽
−0,29
0,2
21.10.2025
12,26272 ₽
437 143 666,08 ₽
−2,23
−0,94
20.10.2025
12,50235 ₽
445 686 075,31 ₽
−0,8
−0,44
17.10.2025
12,44619 ₽
443 684 327,77 ₽
−1,17
−0,46
16.10.2025
12,21242 ₽
435 350 640,27 ₽
−2,5
−2,24
15.10.2025
12,05072 ₽
429 586 508,04 ₽
−0,04
0,25
14.10.2025
12,14013 ₽
432 773 508,37 ₽
0,61
1,24
13.10.2025
12,08229 ₽
430 711 714,26 ₽
−0,29
0,16
10.10.2025
12,07342 ₽
430 395 599,29 ₽
−0,03
0,22
09.10.2025
12,15554 ₽
433 323 160,28 ₽
−0,16
−0,02
08.10.2025
12,07199 ₽
430 344 588,68 ₽
−0,03
0,06
07.10.2025
12,36616 ₽
440 831 281,03 ₽
0,9
1,28
06.10.2025
12,32325 ₽
439 301 443,63 ₽
0,92
1,35
03.10.2025
12,22568 ₽
435 823 226,97 ₽
1,15
1,65
02.10.2025
12,24222 ₽
436 413 136,31 ₽
1,03
1,59
01.10.2025
12,30745 ₽
438 738 281,89 ₽
0,79
1,32
30.09.2025
12,36824 ₽
440 905 357,34 ₽
0,73
1,15
29.09.2025
12,38092 ₽
441 357 257,16 ₽
0,79
1,08
26.09.2025
12,42035 ₽
442 763 179,45 ₽
0,59
0,81
25.09.2025
12,39239 ₽
441 766 114,34 ₽
0,65
0,9
24.09.2025
12,42134 ₽
442 798 311,35 ₽
0,46
0,52
23.09.2025
12,50429 ₽
445 755 352,22 ₽
1,34
1,34
22.09.2025
12,42085 ₽
442 780 825,79 ₽
0,14
0,1
19.09.2025
12,401 ₽
442 073 266,1 ₽
0,64
0,52
18.09.2025
12,44705 ₽
443 714 981,56 ₽
0,39
0,31
17.09.2025
12,46788 ₽
444 457 522,98 ₽
0,2
−0,41
16.09.2025
12,46178 ₽
444 239 847,35 ₽
0,43
−0,08
15.09.2025
12,47047 ₽
444 549 803,12 ₽
0,36
−0,04
12.09.2025
12,5386 ₽
446 978 398,6 ₽
0,37
0,61
11.09.2025
12,66816 ₽
451 596 929,03 ₽
0,15
0,39
10.09.2025
12,70784 ₽
453 011 415,65 ₽
0,13
0,68
09.09.2025
12,73377 ₽
453 935 801,74 ₽
0,09
0,56
08.09.2025
12,70038 ₽
452 745 660,15 ₽
−0,02
0,34
05.09.2025
12,60463 ₽
449 332 083,72 ₽
−0,22
0,45
04.09.2025
12,53929 ₽
447 002 940,32 ₽
−0,38
0,39
03.09.2025
12,51796 ₽
446 242 504 ₽
−0,6
0,7
02.09.2025
12,46276 ₽
444 274 849,15 ₽
−0,55
0,75
01.09.2025
12,49007 ₽
445 248 548,11 ₽
−0,65
0,7
29.08.2025
12,49325 ₽
445 361 654,3 ₽
−0,78
0,84
28.08.2025
12,54724 ₽
447 286 515,4 ₽
−0,62
0,79
27.08.2025
12,53333 ₽
446 790 476,46 ₽
−0,71
0,61
26.08.2025
12,51348 ₽
446 083 028,13 ₽
−0,66
0,86
25.08.2025
12,50795 ₽
445 885 951,95 ₽
−0,58
1,01
22.08.2025
12,50644 ₽
445 831 965,64 ₽
−0,59
0,92
21.08.2025
12,47149 ₽
444 586 093,05 ₽
−0,39
0,98
20.08.2025
12,5604 ₽
447 755 422,42 ₽
−0,64
0,73
19.08.2025
12,59562 ₽
449 010 896,92 ₽
−0,93
0,68
18.08.2025
12,55126 ₽
447 429 659,93 ₽
−0,56
0,89
15.08.2025
12,60923 ₽
449 496 340,7 ₽
−0,75
0,9
14.08.2025
12,54667 ₽
447 266 014,26 ₽
−0,88
0,85
13.08.2025
12,5383 ₽
446 967 651,59 ₽
−0,7
0,77
12.08.2025
12,5264 ₽
446 543 568,65 ₽
−0,7
0,81
11.08.2025
12,5129 ₽
446 062 107,39 ₽
−0,7
0,76
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.