Стоимость пая и СЧА Альфа-Капитал Умный портфель — Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Опубликовано 30.04.2025 11:37

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда

28.04.2025

29.04.2025

Изменение

За 20 рабочих дней (в %)

За 250 рабочих дней (в %)

Стоимость чистых активов

485 241 461,55 ₽

479 332 550,79 ₽

1,22 %

−0,06

−0,17

Стоимость пая

11,79827 ₽

11,6546 ₽

1,22 %

Дата

Стоимость пая

Стоимость чистых активов

За 20 рабочих дней (в %)

За 250 рабочих дней (в %)

29.04.2025

11,6546 ₽

479 332 550,79 ₽

−0,06

−0,17

28.04.2025

11,79827 ₽

485 241 461,55 ₽

−0,08

−0,25

25.04.2025

11,75909 ₽

483 629 996,18 ₽

0,22

н/д

24.04.2025

11,65853 ₽

479 494 447,09 ₽

0,34

0,1

23.04.2025

11,63142 ₽

478 379 363,34 ₽

0,12

0,27

22.04.2025

11,6917 ₽

480 858 319,06 ₽

0,4

0,5

21.04.2025

11,62671 ₽

478 185 564,37 ₽

0,27

0,54

18.04.2025

11,48138 ₽

472 208 514,34 ₽

0,04

0,49

17.04.2025

11,4785 ₽

472 089 853,87 ₽

0,53

16.04.2025

11,52321 ₽

478 538 226,56 ₽

−0,01

0,12

15.04.2025

11,36115 ₽

471 808 102,42 ₽

0,05

0,32

14.04.2025

11,37146 ₽

472 236 283,7 ₽

0,17

−0,03

11.04.2025

11,38729 ₽

477 448 524,54 ₽

0,35

0,19

10.04.2025

11,24358 ₽

471 422 763,16 ₽

0,54

0,01

09.04.2025

10,96623 ₽

459 794 331,79 ₽

0,21

−0,29

08.04.2025

11,18849 ₽

469 113 176,66 ₽

0,52

−0,07

07.04.2025

11,10612 ₽

468 991 413,42 ₽

0,23

−0,32

04.04.2025

11,24675 ₽

474 929 829,32 ₽

1,22

−0,4

03.04.2025

11,38484 ₽

485 314 975,82 ₽

0,33

−0,61

02.04.2025

11,52335 ₽

491 219 493,13 ₽

0,38

−0,63

01.04.2025

11,5963 ₽

494 329 235,39 ₽

0,47

−0,73

31.03.2025

11,71156 ₽

503 927 171,96 ₽

0,48

−0,78

28.03.2025

11,64111 ₽

503 317 427,2 ₽

0,37

−1,2

27.03.2025

11,70448 ₽

506 057 232,11 ₽

0,24

−1,31

26.03.2025

11,8448 ₽

512 123 975,45 ₽

0,3

−1,09

25.03.2025

11,90961 ₽

514 925 972,98 ₽

−0,06

−1,46

24.03.2025

11,9677 ₽

521 027 958,55 ₽

0,15

−1,31

21.03.2025

12,00898 ₽

522 825 171,49 ₽

0,01

−1,27

20.03.2025

12,06583 ₽

529 487 261,01 ₽

−0,09

−1,28

19.03.2025

12,03439 ₽

528 107 247,54 ₽

−0,14

−1,49

18.03.2025

12,02652 ₽

527 762 262,77 ₽

−0,21

−1,41

17.03.2025

11,982 ₽

529 642 458,78 ₽

−0,48

−1,85

14.03.2025

11,89284 ₽

525 701 325,94 ₽

−1

−1,88

13.03.2025

11,71146 ₽

517 684 038,17 ₽

−1,11

−2,24

12.03.2025

11,83898 ₽

525 925 467 ₽

−1,34

−2,21

11.03.2025

11,86911 ₽

527 263 580,7 ₽

−1,42

−2,45

10.03.2025

11,8531 ₽

530 938 376,59 ₽

−1,28

−2,41

07.03.2025

11,75873 ₽

526 711 231,07 ₽

−2,38

−3,69

06.03.2025

11,83023 ₽

529 913 604,69 ₽

−1,58

−2,84

05.03.2025

11,90848 ₽

533 418 989,02 ₽

−1,56

−3,06

04.03.2025

11,88157 ₽

534 946 203,15 ₽

−1,53

−3,27

03.03.2025

11,68314 ₽

528 640 873,61 ₽

−1,66

−3,2

28.02.2025

11,73561 ₽

531 015 033,84 ₽

−1,56

−3,23

27.02.2025

11,77474 ₽

532 785 620,4 ₽

−1,49

−3,1

26.02.2025

11,89012 ₽

541 573 385,33 ₽

−1,38

−3,1

25.02.2025

11,96039 ₽

544 774 208,52 ₽

−1,15

−3,01

24.02.2025

11,96796 ₽

548 888 878,07 ₽

−1,21

−3,13

21.02.2025

11,93001 ₽

547 148 136,3 ₽

−0,82

−2,9

20.02.2025

11,93988 ₽

547 600 772,54 ₽

−0,75

−2,83

19.02.2025

11,91385 ₽

526 407 378,79 ₽

−0,69

−2,87

18.02.2025

11,86154 ₽

527 891 732,36 ₽

−0,63

−2,96

17.02.2025

11,95415 ₽

532 013 177,7 ₽

−0,53

−2,89

14.02.2025

11,7584 ₽

525 829 391,67 ₽

−0,04

−2,24

13.02.2025

11,75852 ₽

525 834 755,3 ₽

−0,53

−2,36

12.02.2025

11,5236 ₽

518 440 511,75 ₽

−0,29

−1,89

11.02.2025

11,54764 ₽

519 522 371,46 ₽

−0,2

−1,73

10.02.2025

11,54635 ₽

522 466 194,06 ₽

−0,28

−1,77

07.02.2025

11,44852 ₽

520 443 665,18 ₽

−0,32

−1,95

06.02.2025

11,45206 ₽

523 582 227,35 ₽

−0,05

−1,88

05.02.2025

11,37864 ₽

523 297 464,12 ₽

−1,89

−1,88

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.

Стоимость пая и СЧАБПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»

Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»