Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 27.10.2026 11:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.10.2026
26.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
312 243 431,03 ₽
314 243 106,82 ₽
0,64 %
0,25
−2,03
Стоимость пая
12,6264 ₽
12,70726 ₽
0,64 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.10.2026
12,70726 ₽
314 243 106,82 ₽
0,25
−2,03
23.10.2026
12,6264 ₽
312 243 431,03 ₽
0,29
−2,42
22.10.2026
12,56709 ₽
310 776 855,55 ₽
0,22
−2,42
21.10.2026
12,63275 ₽
312 400 452,69 ₽
0,6
−0,76
20.10.2026
12,70069 ₽
314 080 621,26 ₽
0,37
−3,01
19.10.2026
12,64448 ₽
312 690 572,65 ₽
0,21
−4,22
16.10.2026
12,63871 ₽
312 547 899,83 ₽
0,33
−2,99
15.10.2026
12,55339 ₽
310 437 924,9 ₽
0,54
−3,26
14.10.2026
12,61285 ₽
311 908 478,34 ₽
0,62
−2,68
13.10.2026
12,63343 ₽
312 417 367,06 ₽
0,24
−3,06
12.10.2026
12,5376 ₽
310 047 470,03 ₽
0,22
−3,75
09.10.2026
12,38089 ₽
306 172 282,14 ₽
−0,78
−5,27
08.10.2026
12,34171 ₽
305 203 398,24 ₽
0,68
−4,07
07.10.2026
12,41556 ₽
307 029 543,89 ₽
0,61
−4
06.10.2026
12,40861 ₽
306 857 765,83 ₽
0,68
−3,85
05.10.2026
12,37158 ₽
305 941 959,9 ₽
0,63
−3,91
02.10.2026
12,22744 ₽
302 377 518,14 ₽
0,76
−3,83
01.10.2026
12,22392 ₽
302 290 366,66 ₽
1,33
−3,59
30.09.2026
12,16085 ₽
300 730 819,58 ₽
0,44
−3,69
29.09.2026
12,14784 ₽
300 409 014,28 ₽
−0,47
−3,49
28.09.2026
12,13478 ₽
300 085 988,41 ₽
0,33
−4,39
25.09.2026
12,20447 ₽
301 809 537,03 ₽
−0,12
−3,45
24.09.2026
12,30776 ₽
304 363 632,94 ₽
0,25
−3,79
23.09.2026
12,29868 ₽
304 139 083,46 ₽
−0,69
−3,86
22.09.2026
12,26436 ₽
303 290 473,62 ₽
0,03
−3,22
21.09.2026
12,13762 ₽
300 156 262,39 ₽
−0,2
−3,52
18.09.2026
12,18476 ₽
301 322 006,18 ₽
−0,07
−3,41
17.09.2026
12,12574 ₽
299 862 509,61 ₽
−0,58
−3,58
16.09.2026
12,19622 ₽
301 605 501,27 ₽
−0,48
−3,25
15.09.2026
12,32352 ₽
304 753 350,45 ₽
0,19
−3,1
14.09.2026
12,37023 ₽
305 908 515,87 ₽
−0,06
−2,88
11.09.2026
12,16482 ₽
300 828 834,57 ₽
−0,41
−3,3
10.09.2026
12,24499 ₽
302 811 545,75 ₽
−0,78
−3,4
09.09.2026
12,15697 ₽
300 634 707,97 ₽
−0,71
−3,36
08.09.2026
12,19572 ₽
301 593 017,74 ₽
−0,52
−3,58
07.09.2026
12,20734 ₽
301 880 437,23 ₽
−0,28
−3,71
04.09.2026
12,16849 ₽
300 919 693,42 ₽
−0,95
−3,73
03.09.2026
12,07324 ₽
298 564 230,33 ₽
−1,09
−4,26
02.09.2026
11,95924 ₽
295 745 034,24 ₽
−0,44
−3,36
01.09.2026
11,97789 ₽
296 206 169,29 ₽
0,4
−2,49
31.08.2026
11,91505 ₽
294 652 162,02 ₽
−0,15
−3,29
28.08.2026
11,79197 ₽
291 608 619,22 ₽
0,1
−3,05
27.08.2026
11,77839 ₽
291 272 752,19 ₽
−0,19
−3,2
26.08.2026
11,73282 ₽
290 145 805,59 ₽
0,19
−2,66
25.08.2026
11,8566 ₽
293 206 678,51 ₽
−0,2
−2,92
24.08.2026
11,73582 ₽
290 220 005,37 ₽
−0,61
−2,76
21.08.2026
11,98166 ₽
296 299 431,6 ₽
0,33
−2,91
20.08.2026
11,9134 ₽
294 611 497,15 ₽
−0,83
−2,58
19.08.2026
12,05089 ₽
298 011 567,46 ₽
−0,45
−2,62
18.08.2026
11,97254 ₽
296 074 033,65 ₽
−1,28
−3,11
17.08.2026
11,82759 ₽
292 489 316,24 ₽
0,07
−2,65
14.08.2026
11,93172 ₽
295 064 530,24 ₽
−1,7
−2,91
13.08.2026
12,16734 ₽
300 891 092,87 ₽
−1,9
−2,85
12.08.2026
12,37839 ₽
306 110 285,52 ₽
−1,36
−3,1
11.08.2026
12,39211 ₽
306 449 531,78 ₽
−1,39
−3,79
10.08.2026
12,28288 ₽
303 748 492,44 ₽
−1,66
−4,08
07.08.2026
12,20069 ₽
301 715 998,58 ₽
−1,14
−3,5
06.08.2026
12,18697 ₽
301 376 619,3 ₽
−2
−4,08
05.08.2026
12,21752 ₽
302 132 192,6 ₽
−1,12
−3,73
04.08.2026
12,07179 ₽
298 528 297,06 ₽
−1,07
−3,72
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.