Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Умный портфель»
Опубликовано 08.08.2025 11:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
435 328 668,95 ₽
440 849 748,14 ₽
1,27 %
−0,28
1,07
Стоимость пая
12,2118 ₽
12,36668 ₽
1,27 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
12,36668 ₽
440 849 748,14 ₽
−0,28
1,07
06.08.2025
12,2118 ₽
435 328 668,95 ₽
0
1,47
05.08.2025
12,23017 ₽
435 983 349,85 ₽
0,07
1,52
04.08.2025
12,18385 ₽
434 332 237,95 ₽
0,08
1,42
01.08.2025
12,09668 ₽
431 224 666,24 ₽
0,32
1,55
31.07.2025
12,08309 ₽
430 740 350,02 ₽
0,17
1,34
30.07.2025
12,08065 ₽
430 653 357,53 ₽
0,35
1,39
29.07.2025
12,17386 ₽
433 975 995,28 ₽
0,48
1,51
28.07.2025
12,11118 ₽
431 741 638 ₽
0,59
1,45
25.07.2025
12,17111 ₽
433 878 083,61 ₽
0,36
1,17
24.07.2025
12,224 ₽
435 763 456,79 ₽
0,21
1,01
23.07.2025
12,30394 ₽
438 613 095,78 ₽
0,37
1,02
22.07.2025
12,26514 ₽
437 229 966,93 ₽
0,46
1,2
21.07.2025
12,26208 ₽
437 121 077,91 ₽
0,07
0,96
18.07.2025
12,1936 ₽
434 679 813,58 ₽
0,28
0,98
17.07.2025
12,03847 ₽
429 149 512,27 ₽
0,64
1,35
16.07.2025
12,00479 ₽
427 948 996,05 ₽
0,45
1,23
15.07.2025
11,92858 ₽
425 232 294,57 ₽
0,52
1,25
14.07.2025
11,77294 ₽
419 684 022,35 ₽
0,36
1,19
11.07.2025
11,65947 ₽
427 298 578,47 ₽
0,62
1,07
10.07.2025
11,78332 ₽
431 837 397,55 ₽
0,42
0,95
09.07.2025
11,7195 ₽
429 498 458,72 ₽
0,64
1,23
08.07.2025
11,802 ₽
432 522 037,76 ₽
0,6
1,24
07.07.2025
11,75412 ₽
430 767 369,29 ₽
0,65
1,08
04.07.2025
11,80903 ₽
432 779 763,31 ₽
0,55
0,91
03.07.2025
11,87405 ₽
435 162 589,21 ₽
0,63
0,82
02.07.2025
11,81898 ₽
433 144 225,1 ₽
0,36
0,74
01.07.2025
11,84788 ₽
434 203 294,28 ₽
0,26
0,44
30.06.2025
11,80742 ₽
432 720 603,4 ₽
0,36
0,41
27.06.2025
11,72408 ₽
429 666 498,15 ₽
0,47
0,18
26.06.2025
11,70708 ₽
429 043 476,45 ₽
0,44
−0,15
25.06.2025
11,69466 ₽
428 588 124,95 ₽
0,48
0,04
24.06.2025
11,57563 ₽
437 537 840,81 ₽
0,59
0,29
23.06.2025
11,59147 ₽
438 136 415,27 ₽
0,95
−1,04
20.06.2025
11,56539 ₽
437 150 815,89 ₽
0,87
−0,05
19.06.2025
11,60188 ₽
438 530 210,67 ₽
0,68
0,55
18.06.2025
11,60992 ₽
438 834 085,84 ₽
0,73
1,22
17.06.2025
11,58542 ₽
437 907 850,3 ₽
0,76
0,57
16.06.2025
11,5465 ₽
436 436 624,57 ₽
0,92
0,93
11.06.2025
11,5344 ₽
435 979 590,65 ₽
0,7
0,61
10.06.2025
11,5081 ₽
434 985 515,27 ₽
0,8
0,68
09.06.2025
11,52481 ₽
435 616 857,1 ₽
0,62
0,47
06.06.2025
11,63777 ₽
439 886 687,44 ₽
0,56
0,44
05.06.2025
11,77305 ₽
444 999 905,54 ₽
0,38
0,35
04.06.2025
11,68863 ₽
441 809 037,37 ₽
0,41
0,22
03.06.2025
11,64261 ₽
440 069 479,86 ₽
0,35
0,11
02.06.2025
11,58875 ₽
444 755 228,08 ₽
0,47
0,31
30.05.2025
11,51907 ₽
442 081 233,29 ₽
0,43
0,26
29.05.2025
11,46525 ₽
440 015 678,7 ₽
0,17
0,08
28.05.2025
11,45993 ₽
439 811 195,19 ₽
0,06
0,08
27.05.2025
11,3535 ₽
435 726 915,46 ₽
0,08
0,02
26.05.2025
11,25152 ₽
441 939 361,09 ₽
−0,08
−0,09
23.05.2025
11,39101 ₽
447 418 389,49 ₽
−0,09
−0,15
22.05.2025
11,3897 ₽
447 366 886,18 ₽
−0,21
−0,36
21.05.2025
11,39827 ₽
447 703 450,46 ₽
−0,22
−0,33
20.05.2025
11,43734 ₽
449 238 175,48 ₽
−0,13
−0,29
19.05.2025
11,49596 ₽
451 540 385,73 ₽
−0,24
−0,4
16.05.2025
11,41747 ₽
448 457 415,97 ₽
−0,27
−0,52
15.05.2025
11,40654 ₽
448 028 424,05 ₽
−0,32
−0,48
14.05.2025
11,55025 ₽
453 672 885,02 ₽
−0,19
−0,37
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.