Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 29.04.2025 11:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.04.2025
28.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
18 709 374 149,06 ₽
18 870 113 453,43 ₽
0,86 %
−0,81
12,63
Стоимость пая
192,78106 ₽
194,43731 ₽
0,86 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.04.2025
194,43731 ₽
18 870 113 453,43 ₽
−0,81
12,63
25.04.2025
192,78106 ₽
18 709 374 149,06 ₽
0,29
12,92
24.04.2025
188,96147 ₽
18 338 683 814,68 ₽
0,43
12,31
23.04.2025
188,71763 ₽
18 315 018 401,14 ₽
0,27
12,47
22.04.2025
189,32814 ₽
18 374 269 163,73 ₽
−0,5
12,86
21.04.2025
187,91538 ₽
18 212 161 038,25 ₽
−0,27
13,24
18.04.2025
184,72204 ₽
17 845 672 207,1 ₽
−0,48
13,03
17.04.2025
184,81528 ₽
17 848 679 730,35 ₽
−0,12
13,69
16.04.2025
185,67641 ₽
18 015 398 396,44 ₽
0,75
14,48
15.04.2025
181,74475 ₽
17 637 924 818,01 ₽
0,94
14,53
14.04.2025
182,39736 ₽
17 682 259 468,15 ₽
0,72
14,3
11.04.2025
182,74748 ₽
17 686 201 345,77 ₽
0,55
13,95
10.04.2025
178,40576 ₽
17 211 011 608,92 ₽
0,78
13,66
09.04.2025
171,10329 ₽
16 479 533 552,36 ₽
0,58
12,43
08.04.2025
177,49219 ₽
17 122 736 219,47 ₽
0,64
12,81
07.04.2025
175,97955 ₽
16 934 811 985,61 ₽
0,88
12,26
04.04.2025
179,75239 ₽
17 253 878 832,01 ₽
1,11
12,91
03.04.2025
184,73042 ₽
17 714 704 567,68 ₽
1,3
12,7
02.04.2025
189,07961 ₽
18 122 769 428,96 ₽
1,65
12,61
01.04.2025
191,29711 ₽
18 308 310 811,17 ₽
1,22
12,44
31.03.2025
194,65565 ₽
18 573 743 768,97 ₽
1,48
12,87
28.03.2025
193,4635 ₽
18 431 990 798,43 ₽
0,7
11,82
27.03.2025
197,02146 ₽
18 738 971 176,78 ₽
1,14
12,44
26.03.2025
201,16572 ₽
19 115 136 426,37 ₽
0,96
13,26
25.03.2025
203,88393 ₽
19 373 426 216,64 ₽
1,95
14,53
24.03.2025
204,9861 ₽
19 466 156 243,53 ₽
1,61
14,86
21.03.2025
206,32169 ₽
19 567 988 091,67 ₽
2,05
15,16
20.03.2025
208,16997 ₽
19 662 283 301,33 ₽
2,44
16,6
19.03.2025
207,78788 ₽
19 594 193 207,21 ₽
2,2
17,2
18.03.2025
208,74189 ₽
19 572 155 618,92 ₽
2,38
17,37
17.03.2025
208,20645 ₽
19 483 952 069,14 ₽
2,3
17,75
14.03.2025
205,06396 ₽
19 180 877 625,92 ₽
2,83
17,17
13.03.2025
199,70088 ₽
18 679 236 197,24 ₽
2,63
16,86
12.03.2025
204,11445 ₽
19 161 462 629 ₽
1,86
16,93
11.03.2025
205,33657 ₽
19 285 225 799,79 ₽
1,49
17,45
10.03.2025
204,23196 ₽
19 159 480 173,64 ₽
0,85
16,96
07.03.2025
202,07505 ₽
18 925 136 263,83 ₽
0,84
16,38
06.03.2025
204,24214 ₽
19 103 092 893,28 ₽
0,44
16,19
05.03.2025
207,05253 ₽
19 305 952 528,59 ₽
−0,38
16,74
04.03.2025
206,43472 ₽
19 175 346 850,61 ₽
−0,21
17,66
03.03.2025
200,12322 ₽
18 531 082 906,2 ₽
−0,06
17,21
28.02.2025
203,14237 ₽
18 810 651 306,1 ₽
−0,29
17,16
27.02.2025
204,07766 ₽
18 897 257 650,13 ₽
−1,15
16,8
26.02.2025
207,3797 ₽
19 088 021 320,53 ₽
−0,28
17,78
25.02.2025
209,97734 ₽
19 138 117 934,02 ₽
−0,42
18,09
24.02.2025
209,53021 ₽
18 993 365 272,67 ₽
0,27
17,7
21.02.2025
207,86879 ₽
18 749 761 222,08 ₽
0,63
17,63
20.02.2025
207,49126 ₽
18 612 708 732,28 ₽
0,11
17,03
19.02.2025
205,82471 ₽
18 439 212 522,03 ₽
−0,02
16,68
18.02.2025
203,97573 ₽
17 918 568 296,26 ₽
−1,22
16
17.02.2025
207,40783 ₽
18 050 066 905,12 ₽
−0,9
16,75
14.02.2025
198,8153 ₽
17 101 285 128,88 ₽
−1,45
16,73
13.02.2025
199,77611 ₽
16 493 930 476,56 ₽
−1,76
17,15
12.02.2025
190,5911 ₽
15 465 596 254,11 ₽
−1,14
17,48
11.02.2025
190,92072 ₽
15 470 343 768,63 ₽
−0,66
17,68
10.02.2025
190,68483 ₽
15 413 229 650,82 ₽
−0,53
18,47
07.02.2025
187,80563 ₽
15 160 501 581,31 ₽
н/д
18,19
06.02.2025
188,34815 ₽
14 164 295 763,97 ₽
0,27
18,26
05.02.2025
186,55239 ₽
14 035 778 804,89 ₽
1,67
18,15
04.02.2025
186,16563 ₽
14 033 674 461,84 ₽
2,44
18,39
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.