Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 22.10.2025 12:03
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.10.2025
21.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
17 545 508 369,46 ₽
16 984 667 719,02 ₽
3,2 %
−0,87
9,78
Стоимость пая
188,34159 ₽
182,32127 ₽
3,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.10.2025
182,32127 ₽
16 984 667 719,02 ₽
−0,87
9,78
20.10.2025
188,34159 ₽
17 545 508 369,46 ₽
−1,48
9,35
17.10.2025
187,59669 ₽
17 476 114 530,25 ₽
−0,96
9,76
16.10.2025
180,33378 ₽
16 799 517 126,75 ₽
−0,11
9,37
15.10.2025
176,77583 ₽
16 816 314 454,66 ₽
0,8
9,94
14.10.2025
178,54907 ₽
16 984 998 467,06 ₽
1,81
11,38
13.10.2025
177,88163 ₽
16 921 506 831,76 ₽
0,14
9,62
10.10.2025
178,03534 ₽
16 936 128 878,78 ₽
−0,16
9,74
09.10.2025
180,94897 ₽
17 213 296 241,89 ₽
−0,2
9,82
08.10.2025
177,52546 ₽
17 018 994 022,2 ₽
0,34
10,39
07.10.2025
185,93164 ₽
17 824 876 855,53 ₽
0,89
11,29
06.10.2025
184,25967 ₽
17 916 655 609,13 ₽
0,48
10,97
03.10.2025
182,42242 ₽
17 738 009 178,01 ₽
1,19
11,57
02.10.2025
184,00538 ₽
17 891 929 929,5 ₽
0,74
11,18
01.10.2025
185,45393 ₽
18 032 780 440,38 ₽
1,1
11,88
30.09.2025
187,80735 ₽
18 261 618 087,8 ₽
0,81
12,57
29.09.2025
187,91881 ₽
18 460 374 506,6 ₽
1,37
12,05
26.09.2025
190,41047 ₽
18 705 144 974,59 ₽
1,25
12,04
25.09.2025
189,62589 ₽
18 628 071 281,61 ₽
0,86
11,34
24.09.2025
190,81682 ₽
18 745 062 790,9 ₽
1,02
11,87
23.09.2025
192,82955 ₽
18 942 785 275,73 ₽
0,33
12,02
22.09.2025
190,90599 ₽
18 753 823 098,19 ₽
0,21
12,08
19.09.2025
191,30358 ₽
18 792 880 564,5 ₽
0,2
12,22
18.09.2025
193,41814 ₽
19 000 605 875,96 ₽
−0,33
11,85
17.09.2025
193,72369 ₽
19 010 621 905,08 ₽
−0,7
11,41
16.09.2025
193,05342 ₽
18 944 846 358,08 ₽
−0,55
11,4
15.09.2025
193,70023 ₽
19 008 319 799,67 ₽
−0,18
11,18
12.09.2025
195,64798 ₽
19 199 457 665,56 ₽
0,42
11,92
11.09.2025
199,89468 ₽
19 616 197 437,28 ₽
0,02
11,95
10.09.2025
201,11849 ₽
19 736 292 983,49 ₽
0,4
12,81
09.09.2025
202,57992 ₽
19 879 707 788,64 ₽
0,6
12,99
08.09.2025
202,19893 ₽
19 842 320 085,1 ₽
0,89
13,86
05.09.2025
200,56463 ₽
19 681 941 648,89 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
199,27977 ₽
19 555 854 874,04 ₽
0,98
14,25
03.09.2025
198,53039 ₽
19 482 316 384,85 ₽
−0,03
13,58
02.09.2025
197,3683 ₽
19 368 277 726,05 ₽
0,5
13,08
01.09.2025
199,19538 ₽
19 547 573 014,92 ₽
0,1
12,64
29.08.2025
199,85986 ₽
19 612 781 018,98 ₽
−0,3
12,83
28.08.2025
202,05089 ₽
19 827 792 145,83 ₽
0,26
13,86
27.08.2025
201,77837 ₽
19 801 048 783,59 ₽
0,15
13,67
26.08.2025
201,02752 ₽
19 727 366 670,97 ₽
0,69
14,54
25.08.2025
200,65256 ₽
19 690 570 544,16 ₽
0,34
14,43
22.08.2025
201,23367 ₽
19 747 596 309,79 ₽
−0,04
14,12
21.08.2025
200,32518 ₽
19 658 444 202,39 ₽
0,18
14,27
20.08.2025
203,95056 ₽
20 014 211 547,31 ₽
−0,18
14,55
19.08.2025
205,46992 ₽
20 163 310 644,22 ₽
−0,12
14,54
18.08.2025
203,83533 ₽
20 002 904 258,14 ₽
−1,02
13,77
15.08.2025
206,59951 ₽
20 274 160 834,08 ₽
−2,13
13,24
14.08.2025
204,60503 ₽
20 078 437 207,38 ₽
0,08
12,8
13.08.2025
204,34532 ₽
20 052 950 944,57 ₽
0,78
12,96
12.08.2025
204,18084 ₽
19 976 810 350,98 ₽
0,82
12,64
11.08.2025
203,30547 ₽
19 876 164 950,66 ₽
2,12
12,54
08.08.2025
201,17375 ₽
19 667 756 757,01 ₽
1,91
13,28
07.08.2025
197,53746 ₽
19 292 255 472,66 ₽
2
13,01
06.08.2025
191,45107 ₽
18 697 834 834,75 ₽
2,72
13,26
05.08.2025
192,33065 ₽
18 783 738 224,29 ₽
2,85
13,01
04.08.2025
191,20042 ₽
18 673 355 838,58 ₽
3,69
12,75
01.08.2025
188,58361 ₽
18 417 788 158,42 ₽
4,38
13,08
31.07.2025
189,06877 ₽
18 465 170 484,01 ₽
3,95
13,77
30.07.2025
188,67866 ₽
18 427 070 874,05 ₽
4,34
13,22
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.