Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 13.09.2024 14:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2024
12.09.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 793 417 343,36 ₽
9 608 007 251,15 ₽
1,89 %
2,18
25,74
Стоимость пая
166,27739 ₽
162,79694 ₽
2,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.09.2024
162,79694 ₽
9 608 007 251,15 ₽
2,18
25,74
11.09.2024
166,27739 ₽
9 793 417 343,36 ₽
2,16
26,72
10.09.2024
165,49661 ₽
9 699 430 898 ₽
1,64
25,35
09.09.2024
167,22401 ₽
9 785 670 523,44 ₽
0,98
25,54
06.09.2024
162,32978 ₽
9 499 268 451,86 ₽
1,11
н/д
05.09.2024
162,09568 ₽
9 485 569 430,56 ₽
0,99
25,63
04.09.2024
160,46737 ₽
9 486 563 715,35 ₽
0,66
25,06
03.09.2024
155,92198 ₽
9 217 847 666,76 ₽
1,19
24,57
02.09.2024
156,71122 ₽
9 264 506 270,41 ₽
1,02
24,4
30.08.2024
163,02252 ₽
9 637 619 656,43 ₽
1,07
25,26
29.08.2024
167,06296 ₽
9 866 484 106,25 ₽
1,49
28,6
28.08.2024
166,60551 ₽
9 850 463 287,17 ₽
1,49
29,36
27.08.2024
167,92488 ₽
9 965 078 315,9 ₽
1,41
29,08
26.08.2024
169,43872 ₽
10 060 335 168,41 ₽
1,49
28,97
23.08.2024
164,01437 ₽
9 753 848 539,85 ₽
1,71
28,82
22.08.2024
166,95247 ₽
9 952 784 264,43 ₽
0,64
30,15
21.08.2024
168,99133 ₽
10 104 578 895,71 ₽
0,6
30,37
20.08.2024
169,45005 ₽
10 136 582 471,6 ₽
0,87
31,26
19.08.2024
169,54695 ₽
10 142 379 351,3 ₽
0,28
30,41
16.08.2024
172,07087 ₽
10 302 997 404,2 ₽
0,06
30,89
15.08.2024
172,61195 ₽
10 345 406 975,84 ₽
−0,11
30,74
14.08.2024
174,87749 ₽
10 488 360 756,86 ₽
0,25
31,65
13.08.2024
175,59153 ₽
10 528 185 754,85 ₽
0
32,37
12.08.2024
174,19214 ₽
10 457 344 922,38 ₽
0,5
33,13
09.08.2024
174,14238 ₽
10 454 357 396,47 ₽
0,34
33,04
08.08.2024
174,49625 ₽
10 475 601 801,19 ₽
0,73
33,2
07.08.2024
175,80007 ₽
10 569 696 392,1 ₽
2,12
32,71
06.08.2024
172,54397 ₽
10 380 830 485,73 ₽
2,02
32,68
05.08.2024
172,23335 ₽
10 369 031 605,38 ₽
2,2
33
02.08.2024
176,25103 ₽
10 619 722 546,72 ₽
2,02
33,61
01.08.2024
178,21231 ₽
10 737 896 215,52 ₽
1,48
34,28
31.07.2024
178,67808 ₽
10 787 401 412,62 ₽
1,89
35,63
30.07.2024
178,38959 ₽
10 786 931 369,67 ₽
1,63
35,85
29.07.2024
175,46435 ₽
10 652 158 527,71 ₽
0,09
35,02
26.07.2024
180,90227 ₽
11 094 445 224,34 ₽
−0,33
30,04
25.07.2024
184,96784 ₽
11 385 397 739,02 ₽
0,11
31,32
24.07.2024
185,07335 ₽
11 398 369 763,08 ₽
−0,16
39,54
23.07.2024
183,59428 ₽
11 375 206 287,04 ₽
−0,63
38,97
22.07.2024
184,18651 ₽
11 411 899 884,53 ₽
−0,27
40,44
19.07.2024
182,91236 ₽
11 320 955 431,35 ₽
−0,23
40,04
18.07.2024
181,49443 ₽
11 233 195 717,29 ₽
−0,31
30,06
17.07.2024
179,05632 ₽
11 082 294 640,73 ₽
−0,84
29,45
16.07.2024
179,26872 ₽
11 100 818 413,79 ₽
−0,09
29,66
15.07.2024
177,49281 ₽
10 910 849 417,54 ₽
0,52
29,58
12.07.2024
181,13123 ₽
11 148 095 286,69 ₽
0,45
30,06
11.07.2024
181,64925 ₽
11 225 390 325,65 ₽
−0,12
29,92
10.07.2024
178,06407 ₽
11 335 036 143,15 ₽
−1,61
27,51
09.07.2024
182,19014 ₽
11 597 689 632,91 ₽
−1,34
28
08.07.2024
186,1967 ₽
11 862 045 231,79 ₽
−1,7
28,26
05.07.2024
187,35925 ₽
11 946 412 295,07 ₽
−0,99
28,53
04.07.2024
187,28163 ₽
11 941 463 132,36 ₽
−0,35
29,86
03.07.2024
190,55937 ₽
12 143 458 853,15 ₽
−0,38
29,68
02.07.2024
191,47902 ₽
12 180 063 401,03 ₽
0,47
29,77
01.07.2024
192,12911 ₽
12 221 416 424,11 ₽
2,54
31,61
28.06.2024
191,30141 ₽
12 168 765 952,4 ₽
2,91
33,55
27.06.2024
191,38227 ₽
12 173 909 425,28 ₽
3,27
33,73
26.06.2024
191,45502 ₽
12 175 536 780 ₽
2,94
33,74
25.06.2024
189,88097 ₽
12 105 816 436,2 ₽
3,43
34,09
24.06.2024
189,17924 ₽
12 083 590 625,5 ₽
3,92
34,67
21.06.2024
189,81586 ₽
12 127 670 310,88 ₽
3,68
33,83
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.