Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 11.06.2025 13:45
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
17 863 102 792,27 ₽
17 831 912 253,03 ₽
0,17 %
3,47
7,82
Стоимость пая
180,58224 ₽
179,99487 ₽
0,33 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
179,99487 ₽
17 831 912 253,03 ₽
3,47
7,82
09.06.2025
180,58224 ₽
17 863 102 792,27 ₽
3,06
8,37
06.06.2025
184,31108 ₽
18 231 957 575,46 ₽
2,66
8,93
05.06.2025
189,0086 ₽
18 616 633 950,86 ₽
2,38
9,68
04.06.2025
186,27121 ₽
18 307 011 744,74 ₽
1,93
9,79
03.06.2025
185,91093 ₽
18 271 602 154,37 ₽
2
10,2
02.06.2025
183,88363 ₽
18 062 356 058,02 ₽
1,2
8,96
30.05.2025
183,00608 ₽
17 976 156 869,56 ₽
0,89
8,66
29.05.2025
181,45296 ₽
17 751 598 654,54 ₽
1,21
8,66
28.05.2025
180,8988 ₽
17 697 384 992,88 ₽
1,14
8,69
27.05.2025
177,43899 ₽
17 358 911 217,36 ₽
1,04
8,65
26.05.2025
174,27538 ₽
17 049 414 167,73 ₽
0,67
8,01
23.05.2025
179,01902 ₽
17 513 485 605,25 ₽
0,48
8,59
22.05.2025
180,20716 ₽
17 629 721 494,62 ₽
0,36
8,62
21.05.2025
180,57595 ₽
17 665 800 329,64 ₽
−0,35
9,23
20.05.2025
181,45183 ₽
17 751 488 472,65 ₽
−0,93
9,43
19.05.2025
184,34444 ₽
18 034 472 937,45 ₽
−1,32
8,96
16.05.2025
182,26217 ₽
17 830 763 746,64 ₽
−0,81
9,12
15.05.2025
181,9732 ₽
17 802 493 983,35 ₽
−0,78
8,93
14.05.2025
186,4368 ₽
18 239 169 207,67 ₽
−1,28
8,9
13.05.2025
187,08651 ₽
18 302 730 752,22 ₽
−1,4
9,12
12.05.2025
187,13934 ₽
18 307 898 771,21 ₽
−1,26
9,41
07.05.2025
182,482 ₽
17 852 270 029,05 ₽
−0,09
10,94
06.05.2025
182,31581 ₽
17 756 011 743,6 ₽
0,06
11,52
05.05.2025
176,56116 ₽
17 177 557 568,76 ₽
−0,2
11,19
30.04.2025
187,58656 ₽
18 250 213 474,15 ₽
н/д
н/д
29.04.2025
189,82552 ₽
18 443 041 171,85 ₽
−0,54
11,99
28.04.2025
194,43731 ₽
18 870 113 453,43 ₽
−0,81
12,63
25.04.2025
192,78106 ₽
18 709 374 149,06 ₽
0,29
12,92
24.04.2025
188,96147 ₽
18 338 683 814,68 ₽
0,43
12,31
23.04.2025
188,71763 ₽
18 315 018 401,14 ₽
0,27
12,47
22.04.2025
189,32814 ₽
18 374 269 163,73 ₽
−0,5
12,86
21.04.2025
187,91538 ₽
18 212 161 038,25 ₽
−0,27
13,24
18.04.2025
184,72204 ₽
17 845 672 207,1 ₽
−0,48
13,03
17.04.2025
184,81528 ₽
17 848 679 730,35 ₽
−0,12
13,69
16.04.2025
185,67641 ₽
18 015 398 396,44 ₽
0,75
14,48
15.04.2025
181,74475 ₽
17 637 924 818,01 ₽
0,94
14,53
14.04.2025
182,39736 ₽
17 682 259 468,15 ₽
0,72
14,3
11.04.2025
182,74748 ₽
17 686 201 345,77 ₽
0,55
13,95
10.04.2025
178,40576 ₽
17 211 011 608,92 ₽
0,78
13,66
09.04.2025
171,10329 ₽
16 479 533 552,36 ₽
0,58
12,43
08.04.2025
177,49219 ₽
17 122 736 219,47 ₽
0,64
12,81
07.04.2025
175,97955 ₽
16 934 811 985,61 ₽
0,88
12,26
04.04.2025
179,75239 ₽
17 253 878 832,01 ₽
1,11
12,91
03.04.2025
184,73042 ₽
17 714 704 567,68 ₽
1,3
12,7
02.04.2025
189,07961 ₽
18 122 769 428,96 ₽
1,65
12,61
01.04.2025
191,29711 ₽
18 308 310 811,17 ₽
1,22
12,44
31.03.2025
194,65565 ₽
18 573 743 768,97 ₽
1,48
12,87
28.03.2025
193,4635 ₽
18 431 990 798,43 ₽
0,7
11,82
27.03.2025
197,02146 ₽
18 738 971 176,78 ₽
1,14
12,44
26.03.2025
201,16572 ₽
19 115 136 426,37 ₽
0,96
13,26
25.03.2025
203,88393 ₽
19 373 426 216,64 ₽
1,95
14,53
24.03.2025
204,9861 ₽
19 466 156 243,53 ₽
1,61
14,86
21.03.2025
206,32169 ₽
19 567 988 091,67 ₽
2,05
15,16
20.03.2025
208,16997 ₽
19 662 283 301,33 ₽
2,44
16,6
19.03.2025
207,78788 ₽
19 594 193 207,21 ₽
2,2
17,2
18.03.2025
208,74189 ₽
19 572 155 618,92 ₽
2,38
17,37
17.03.2025
208,20645 ₽
19 483 952 069,14 ₽
2,3
17,75
14.03.2025
205,06396 ₽
19 180 877 625,92 ₽
2,83
17,17
13.03.2025
199,70088 ₽
18 679 236 197,24 ₽
2,63
16,86
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.