Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 29.08.2025 12:45
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
19 801 048 783,59 ₽
19 827 792 145,83 ₽
0,14 %
0,26
13,86
Стоимость пая
201,77837 ₽
202,05089 ₽
0,14 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
202,05089 ₽
19 827 792 145,83 ₽
0,26
13,86
27.08.2025
201,77837 ₽
19 801 048 783,59 ₽
0,15
13,67
26.08.2025
201,02752 ₽
19 727 366 670,97 ₽
0,69
14,54
25.08.2025
200,65256 ₽
19 690 570 544,16 ₽
0,34
14,43
22.08.2025
201,23367 ₽
19 747 596 309,79 ₽
−0,04
14,12
21.08.2025
200,32518 ₽
19 658 444 202,39 ₽
0,18
14,27
20.08.2025
203,95056 ₽
20 014 211 547,31 ₽
−0,18
14,55
19.08.2025
205,46992 ₽
20 163 310 644,22 ₽
−0,12
14,54
18.08.2025
203,83533 ₽
20 002 904 258,14 ₽
−1,02
13,77
15.08.2025
206,59951 ₽
20 274 160 834,08 ₽
−2,13
13,24
14.08.2025
204,60503 ₽
20 078 437 207,38 ₽
0,08
12,8
13.08.2025
204,34532 ₽
20 052 950 944,57 ₽
0,78
12,96
12.08.2025
204,18084 ₽
19 976 810 350,98 ₽
0,82
12,64
11.08.2025
203,30547 ₽
19 876 164 950,66 ₽
2,12
12,54
08.08.2025
201,17375 ₽
19 667 756 757,01 ₽
1,91
13,28
07.08.2025
197,53746 ₽
19 292 255 472,66 ₽
2
13,01
06.08.2025
191,45107 ₽
18 697 834 834,75 ₽
2,72
13,26
05.08.2025
192,33065 ₽
18 783 738 224,29 ₽
2,85
13,01
04.08.2025
191,20042 ₽
18 673 355 838,58 ₽
3,69
12,75
01.08.2025
188,58361 ₽
18 417 788 158,42 ₽
4,38
13,08
31.07.2025
189,06877 ₽
18 465 170 484,01 ₽
3,95
13,77
30.07.2025
188,67866 ₽
18 427 070 874,05 ₽
4,34
13,22
29.07.2025
190,88298 ₽
18 642 353 871,41 ₽
4,69
12,51
28.07.2025
189,18648 ₽
18 476 666 724,61 ₽
4,75
12,73
25.07.2025
192,67672 ₽
18 817 536 990,74 ₽
5,23
13,39
24.07.2025
194,71142 ₽
18 996 253 191,27 ₽
5,25
12,88
23.07.2025
197,37667 ₽
19 256 277 707,34 ₽
5,21
13,46
22.07.2025
195,9876 ₽
19 106 759 217,63 ₽
5,67
13,19
21.07.2025
196,80638 ₽
19 123 581 484,58 ₽
7,1
14,17
18.07.2025
194,83249 ₽
18 931 779 200,09 ₽
7,13
14,12
17.07.2025
189,63052 ₽
18 426 306 791,65 ₽
5,14
12,06
16.07.2025
189,50017 ₽
18 348 640 925,36 ₽
4,59
11,21
15.07.2025
187,64719 ₽
18 169 223 150,11 ₽
4,47
11,16
14.07.2025
182,61722 ₽
17 682 188 007,61 ₽
2,63
11,35
11.07.2025
178,65828 ₽
17 298 857 776,64 ₽
2,51
11,55
10.07.2025
184,14273 ₽
17 829 898 447,73 ₽
1,93
11,67
09.07.2025
181,90765 ₽
17 613 483 562,62 ₽
2,24
11,47
08.07.2025
184,98775 ₽
17 911 718 762,94 ₽
1,46
10,84
07.07.2025
183,26464 ₽
17 629 875 719,28 ₽
0,48
10,13
04.07.2025
185,34164 ₽
17 829 681 428,75 ₽
0,73
9,71
03.07.2025
187,72536 ₽
18 058 993 048,06 ₽
1,35
9,1
02.07.2025
186,47579 ₽
18 237 146 351,85 ₽
1,92
8,23
01.07.2025
188,02337 ₽
18 388 498 005,94 ₽
2,05
7,83
30.06.2025
187,93691 ₽
18 380 042 982,21 ₽
1,63
7,82
27.06.2025
185,21426 ₽
18 113 770 110,14 ₽
1,63
7,35
26.06.2025
184,34394 ₽
18 120 825 406,94 ₽
1,68
7,15
25.06.2025
184,44633 ₽
18 130 890 428,87 ₽
2,47
7,56
24.06.2025
180,44841 ₽
17 737 899 106,75 ₽
1,71
6,69
23.06.2025
179,97033 ₽
17 690 904 586,28 ₽
1,03
5,85
20.06.2025
179,82069 ₽
17 676 194 699,67 ₽
1,67
6,42
19.06.2025
181,75484 ₽
17 866 320 277,73 ₽
1,57
6,8
18.06.2025
182,09005 ₽
17 899 271 030,64 ₽
1,93
6,58
17.06.2025
181,61208 ₽
17 992 127 753,8 ₽
1,45
6,27
16.06.2025
179,452 ₽
17 778 131 285,48 ₽
2,21
6,61
11.06.2025
180,14703 ₽
17 846 987 211,06 ₽
3,16
7,68
10.06.2025
179,99487 ₽
17 831 912 253,03 ₽
3,47
7,82
09.06.2025
180,58224 ₽
17 863 102 792,27 ₽
3,06
8,37
06.06.2025
184,31108 ₽
18 231 957 575,46 ₽
2,66
8,93
05.06.2025
189,0086 ₽
18 616 633 950,86 ₽
2,38
9,68
04.06.2025
186,27121 ₽
18 307 011 744,74 ₽
1,93
9,79
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.