Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 02.07.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.06.2026
01.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
13 445 132 818,84 ₽
13 480 537 755,13 ₽
0,26 %
−0,48
6,33
Стоимость пая
165,7419 ₽
166,17835 ₽
0,26 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
01.07.2026
166,17835 ₽
13 480 537 755,13 ₽
−0,48
6,33
30.06.2026
165,7419 ₽
13 445 132 818,84 ₽
−1,08
5,72
29.06.2026
165,75188 ₽
13 445 942 209,22 ₽
−1,36
6,25
26.06.2026
161,86145 ₽
13 130 347 251,28 ₽
−0,83
7,12
25.06.2026
160,38349 ₽
13 010 453 743,93 ₽
−0,22
7,14
24.06.2026
159,30834 ₽
12 923 236 035,93 ₽
−0,13
7,06
23.06.2026
165,92607 ₽
13 460 072 325,05 ₽
−0,15
7,45
22.06.2026
165,45886 ₽
13 422 171 721,49 ₽
0,42
7,98
19.06.2026
172,30528 ₽
13 977 559 733,16 ₽
0,21
7,61
18.06.2026
173,95435 ₽
14 111 334 144,7 ₽
0,29
7,24
17.06.2026
176,5392 ₽
14 321 018 905,36 ₽
0,18
6,8
16.06.2026
176,42255 ₽
14 311 556 801,46 ₽
0,17
6,73
15.06.2026
180,7322 ₽
14 661 158 904,27 ₽
0,63
6,79
11.06.2026
179,55487 ₽
14 565 652 935,04 ₽
1,17
6,95
10.06.2026
179,84173 ₽
14 588 923 360,78 ₽
1,27
7,68
09.06.2026
179,87772 ₽
14 591 842 868,3 ₽
1,3
7,74
08.06.2026
178,40105 ₽
14 793 176 299,79 ₽
0,88
8,05
05.06.2026
182,22646 ₽
15 110 382 482,97 ₽
1,16
9,04
04.06.2026
184,09558 ₽
15 265 371 368,78 ₽
1,38
9,09
03.06.2026
185,79302 ₽
15 406 124 789,51 ₽
1,72
9,31
02.06.2026
186,72319 ₽
15 483 255 849,66 ₽
1,61
9,48
01.06.2026
183,56473 ₽
15 221 353 362,5 ₽
2,46
10,14
29.05.2026
183,70733 ₽
15 233 177 683,69 ₽
2,7
10
28.05.2026
184,71385 ₽
15 316 639 464,96 ₽
2,76
9,96
27.05.2026
184,5023 ₽
15 299 097 534,64 ₽
1,99
9,98
26.05.2026
183,50157 ₽
15 216 116 237,34 ₽
1,91
9,74
25.05.2026
184,85838 ₽
15 328 624 038,45 ₽
1,68
10,15
22.05.2026
186,52073 ₽
15 466 467 165,63 ₽
1,5
9,89
21.05.2026
189,22415 ₽
15 690 637 650,93 ₽
1,68
10,17
20.05.2026
187,54442 ₽
15 551 352 808,56 ₽
1,7
10,3
19.05.2026
188,85442 ₽
15 659 979 388,06 ₽
1,55
10,21
18.05.2026
188,66566 ₽
15 644 327 165,55 ₽
1,39
9,76
15.05.2026
185,97876 ₽
15 421 527 052,12 ₽
1,27
8,95
14.05.2026
187,48005 ₽
15 546 015 217,87 ₽
1,34
8,55
13.05.2026
189,66616 ₽
15 727 289 159,6 ₽
1,02
9,03
12.05.2026
189,17684 ₽
15 686 714 715,83 ₽
0,56
8,68
08.05.2026
182,41777 ₽
15 126 245 989,15 ₽
0,49
8,26
07.05.2026
183,91898 ₽
15 250 727 622,43 ₽
0,48
8,4
06.05.2026
185,24613 ₽
15 360 775 924,71 ₽
0,87
8,52
05.05.2026
185,62294 ₽
15 392 021 462,49 ₽
0,55
8,42
04.05.2026
183,80298 ₽
15 535 193 703,18 ₽
0,27
8,35
30.04.2026
185,15188 ₽
15 649 204 146,75 ₽
−0,5
7,82
29.04.2026
183,91162 ₽
15 544 376 280,6 ₽
−0,69
7,54
28.04.2026
187,37101 ₽
15 836 766 555,94 ₽
−0,73
7,57
27.04.2026
190,62219 ₽
16 111 559 148,97 ₽
−0,42
7,78
24.04.2026
190,50556 ₽
16 101 701 554,87 ₽
−0,28
7,1
23.04.2026
193,716 ₽
16 373 050 818,18 ₽
−0,15
7,8
22.04.2026
193,1225 ₽
16 322 888 135,84 ₽
−0,28
7,94
21.04.2026
192,50884 ₽
16 271 020 668,92 ₽
−0,34
7,89
20.04.2026
192,17989 ₽
16 358 525 688,07 ₽
−0,23
8,1
17.04.2026
190,11873 ₽
16 183 078 312,81 ₽
−0,07
8,35
16.04.2026
191,08688 ₽
16 265 487 727,93 ₽
−0,25
7,85
15.04.2026
190,98966 ₽
16 257 212 591,73 ₽
−0,52
8,14
14.04.2026
189,57377 ₽
16 136 690 338,4 ₽
−0,7
7,49
13.04.2026
189,68819 ₽
16 146 429 676 ₽
−0,78
7,47
10.04.2026
190,59645 ₽
16 223 741 801,55 ₽
−0,36
7,67
09.04.2026
190,94609 ₽
16 253 503 278,01 ₽
−0,41
7,61
08.04.2026
193,46332 ₽
16 467 772 775,05 ₽
−0,33
7,63
07.04.2026
195,03609 ₽
16 820 088 858,96 ₽
−0,8
8,36
06.04.2026
194,35459 ₽
16 761 314 962,37 ₽
−0,63
8,35
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.