Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции» (изменения в правила зарегистрированы 25.03.2024 года)
Опубликовано 26.07.2024 11:58
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
11 398 369 763,08 ₽
11 385 397 739,02 ₽
0,11 %
0,11
31,32
Стоимость пая
185,07335 ₽
184,96784 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
184,96784 ₽
11 385 397 739,02 ₽
0,11
31,32
24.07.2024
185,07335 ₽
11 398 369 763,08 ₽
−0,16
30,97
23.07.2024
183,59428 ₽
11 375 206 287,04 ₽
−0,63
30,15
22.07.2024
184,18651 ₽
11 411 899 884,53 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
182,91236 ₽
11 320 955 431,35 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
181,49443 ₽
11 233 195 717,29 ₽
−0,31
30,06
17.07.2024
179,05632 ₽
11 082 294 640,73 ₽
−0,84
29,45
16.07.2024
179,26872 ₽
11 100 818 413,79 ₽
−0,09
29,66
15.07.2024
177,49281 ₽
10 910 849 417,54 ₽
0,52
29,58
12.07.2024
181,13123 ₽
11 148 095 286,69 ₽
0,45
30,06
11.07.2024
181,64925 ₽
11 225 390 325,65 ₽
−0,12
29,92
10.07.2024
178,06407 ₽
11 335 036 143,15 ₽
−1,61
27,51
09.07.2024
182,19014 ₽
11 597 689 632,91 ₽
−1,34
28
08.07.2024
186,1967 ₽
11 862 045 231,79 ₽
−1,7
28,26
05.07.2024
187,35925 ₽
11 946 412 295,07 ₽
−0,99
28,53
04.07.2024
187,28163 ₽
11 941 463 132,36 ₽
−0,35
29,86
03.07.2024
190,55937 ₽
12 143 458 853,15 ₽
−0,38
29,68
02.07.2024
191,47902 ₽
12 180 063 401,03 ₽
0,47
29,77
01.07.2024
192,12911 ₽
12 221 416 424,11 ₽
2,54
31,61
28.06.2024
191,30141 ₽
12 168 765 952,4 ₽
2,91
33,55
27.06.2024
191,38227 ₽
12 173 909 425,28 ₽
3,27
33,73
26.06.2024
191,45502 ₽
12 175 536 780 ₽
2,94
33,74
25.06.2024
189,88097 ₽
12 105 816 436,2 ₽
3,43
34,09
24.06.2024
189,17924 ₽
12 083 590 625,5 ₽
3,92
34,67
21.06.2024
189,81586 ₽
12 127 670 310,88 ₽
3,68
33,83
20.06.2024
190,80168 ₽
12 178 655 975,94 ₽
4,19
34,66
19.06.2024
185,53405 ₽
11 860 982 557,81 ₽
4,42
33,77
18.06.2024
189,76248 ₽
12 131 301 132 ₽
5,04
33,98
17.06.2024
192,86109 ₽
12 300 392 029,59 ₽
4,81
33,94
14.06.2024
194,97803 ₽
12 428 407 267,64 ₽
4,68
34,82
13.06.2024
192,78465 ₽
12 291 294 282,69 ₽
4,83
35,39
11.06.2024
193,07079 ₽
12 309 537 751,61 ₽
4,92
36,13
10.06.2024
192,45361 ₽
12 220 188 787,89 ₽
4,49
35,44
07.06.2024
195,60619 ₽
12 038 367 212,94 ₽
4,76
36,07
06.06.2024
191,84277 ₽
11 790 751 964,23 ₽
4,14
34,68
05.06.2024
192,6594 ₽
11 774 942 344,53 ₽
5,11
34,63
04.06.2024
190,3107 ₽
11 603 394 816,12 ₽
4,96
33,03
03.06.2024
186,10105 ₽
11 433 265 616,08 ₽
4,4
32,41
31.05.2024
189,14541 ₽
11 620 298 284,4 ₽
4,49
32,66
30.05.2024
193,20909 ₽
11 855 954 023,8 ₽
4,32
33,45
29.05.2024
194,86072 ₽
11 939 303 682,01 ₽
4,61
33,89
28.05.2024
194,64982 ₽
11 926 381 677,35 ₽
5,24
34,24
27.05.2024
194,28472 ₽
11 904 011 287,84 ₽
4,75
34,09
24.05.2024
198,8569 ₽
12 144 153 369,49 ₽
4,66
35,59
23.05.2024
201,64095 ₽
12 199 174 809,06 ₽
5,17
36,68
22.05.2024
201,12646 ₽
12 109 048 040,44 ₽
5,01
36,36
21.05.2024
200,08151 ₽
12 000 135 710,86 ₽
4,94
37,55
20.05.2024
200,10547 ₽
11 911 572 934,39 ₽
4,27
36,81
17.05.2024
201,48657 ₽
11 946 785 067,31 ₽
4,3
36,73
16.05.2024
201,15672 ₽
11 807 227 158,65 ₽
5,06
37,01
15.05.2024
200,37522 ₽
11 655 355 441,3 ₽
4,86
37,1
14.05.2024
200,14423 ₽
11 588 919 433,12 ₽
4,68
36,95
13.05.2024
199,42885 ₽
11 437 496 776,51 ₽
4,52
37,61
08.05.2024
197,67758 ₽
11 337 059 425,02 ₽
3,53
37,05
07.05.2024
197,20519 ₽
11 287 967 445,42 ₽
3,15
37,49
06.05.2024
195,39758 ₽
11 141 500 100,06 ₽
1,73
35,78
03.05.2024
195,07287 ₽
11 105 985 559,07 ₽
1,56
35,32
02.05.2024
194,58013 ₽
10 973 932 562,66 ₽
0,6
35,4
27.04.2024
194,35828 ₽
10 961 420 657,81 ₽
−0,65
34,51
26.04.2024
194,25407 ₽
10 895 543 410,89 ₽
−0,56
48,63
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.