Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 29.05.2026 15:42
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.05.2026
28.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
365 224 071,55 ₽
364 999 257,32 ₽
0,06 %
1,6
−5,42
Стоимость пая
947,3557 ₽
946,77256 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.05.2026
946,77256 ₽
364 999 257,32 ₽
1,6
−5,42
27.05.2026
947,3557 ₽
365 224 071,55 ₽
1,05
−5,1
26.05.2026
941,83846 ₽
363 097 066,09 ₽
2,05
−5,35
25.05.2026
948,61902 ₽
365 711 106,58 ₽
0,59
−4,57
22.05.2026
955,35801 ₽
368 309 116,88 ₽
0,3
−5,06
21.05.2026
967,83472 ₽
373 119 131,47 ₽
0,22
−5,39
20.05.2026
958,85605 ₽
369 657 678,71 ₽
0,25
−4,51
19.05.2026
964,42178 ₽
371 803 378,02 ₽
−0,02
−4,86
18.05.2026
963,50504 ₽
371 449 954,09 ₽
−0,04
−5,37
15.05.2026
951,29469 ₽
366 742 629,15 ₽
0,1
−6,4
14.05.2026
959,59582 ₽
369 942 874,29 ₽
0,19
−6,97
13.05.2026
970,41484 ₽
374 113 818,97 ₽
−0,08
−7,43
12.05.2026
968,76909 ₽
373 479 349,31 ₽
−0,6
−6,21
08.05.2026
937,11488 ₽
361 276 036,59 ₽
−0,33
−5,55
07.05.2026
944,40579 ₽
364 086 823,76 ₽
−0,34
−5,13
06.05.2026
951,18518 ₽
366 700 409,1 ₽
0,04
−5,52
05.05.2026
952,69913 ₽
367 284 068,24 ₽
−0,31
−6,27
04.05.2026
943,2686 ₽
363 648 412,24 ₽
−0,59
−6,24
30.04.2026
949,00918 ₽
365 861 517,99 ₽
−0,6
−6,13
29.04.2026
943,2778 ₽
363 651 962,17 ₽
−0,75
−6,37
28.04.2026
960,86546 ₽
370 432 346,94 ₽
−0,93
−7
27.04.2026
977,16105 ₽
376 714 614,86 ₽
−2,2
−7,1
24.04.2026
977,22468 ₽
376 739 144,79 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
992,93043 ₽
382 794 018,33 ₽
−1,71
−7,25
22.04.2026
989,71854 ₽
381 555 771,67 ₽
−1,81
−7,08
21.04.2026
987,55615 ₽
380 722 127,36 ₽
−1,86
−6,85
20.04.2026
985,54063 ₽
379 945 105 ₽
−1,85
−7,14
17.04.2026
974,77908 ₽
375 796 316,51 ₽
−1,79
−7,36
16.04.2026
978,37134 ₽
377 181 203,96 ₽
−2,17
−7,7
15.04.2026
977,88324 ₽
376 993 032,32 ₽
−2,26
−7,3
14.04.2026
971,08004 ₽
374 370 264,75 ₽
−2,33
−7,68
13.04.2026
970,54968 ₽
374 165 802,87 ₽
−2,42
−7,13
10.04.2026
975,06245 ₽
375 905 561,43 ₽
−1,72
−6,23
09.04.2026
977,90419 ₽
377 001 108,13 ₽
−1,7
−6
08.04.2026
990,36348 ₽
381 804 407,59 ₽
−1,75
−5,77
07.04.2026
998,56337 ₽
384 965 623,83 ₽
−2,13
−5,74
06.04.2026
994,78696 ₽
383 509 746,7 ₽
−1,98
−5,48
03.04.2026
988,05435 ₽
380 914 194,37 ₽
−2,63
−5,11
02.04.2026
993,47278 ₽
383 003 104,82 ₽
−2,85
−5,91
01.04.2026
996,24617 ₽
384 072 300,16 ₽
−2,14
−5,78
31.03.2026
995,60141 ₽
383 823 732,53 ₽
−3,05
−6,03
30.03.2026
1 021,29298 ₽
393 728 331,82 ₽
−3,45
−4,53
27.03.2026
1 015,40781 ₽
391 459 483,99 ₽
−4
−4,4
26.03.2026
1 027,48467 ₽
396 115 348,28 ₽
−3,92
−3,89
25.03.2026
1 035,42316 ₽
399 175 791,6 ₽
−4,09
−3,82
24.03.2026
1 034,32805 ₽
398 753 607,15 ₽
−4,14
−3,92
23.03.2026
1 032,03159 ₽
397 868 274,88 ₽
−4,28
−3,7
20.03.2026
1 043,13162 ₽
402 147 551,16 ₽
−3,9
−3,88
19.03.2026
1 045,95967 ₽
403 237 822,21 ₽
−3,53
−3,8
18.03.2026
1 047,8246 ₽
403 956 789,24 ₽
−3,54
−3,2
17.03.2026
1 040,35963 ₽
386 078 897,88 ₽
−3,35
−3,06
16.03.2026
1 041,95044 ₽
386 669 248,98 ₽
−2,74
−2,91
13.03.2026
1 046,41075 ₽
388 324 476,87 ₽
−3,03
−2,65
12.03.2026
1 046,18313 ₽
388 240 006,82 ₽
−3,22
−2,9
11.03.2026
1 040,99012 ₽
386 312 870,96 ₽
−3,03
−2,94
10.03.2026
1 041,3954 ₽
386 463 270,72 ₽
−3,33
−2,7
06.03.2026
1 040,5944 ₽
356 166 019,98 ₽
−3,57
−2,37
05.03.2026
1 038,99358 ₽
355 618 104,46 ₽
−2,85
−1,81
04.03.2026
1 036,0578 ₽
354 613 269,65 ₽
−2,47
−1,06
03.03.2026
1 036,73112 ₽
354 843 729,83 ₽
−2,74
−1,91
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.