Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 14.04.2026 13:04
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.04.2026
13.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
375 905 561,43 ₽
374 165 802,87 ₽
0,46 %
−2,42
−7,13
Стоимость пая
975,06245 ₽
970,54968 ₽
0,46 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
13.04.2026
970,54968 ₽
374 165 802,87 ₽
−2,42
−7,13
10.04.2026
975,06245 ₽
375 905 561,43 ₽
−1,72
−6,23
09.04.2026
977,90419 ₽
377 001 108,13 ₽
−1,7
−6
08.04.2026
990,36348 ₽
381 804 407,59 ₽
−1,75
−5,77
07.04.2026
998,56337 ₽
384 965 623,83 ₽
−2,13
−5,74
06.04.2026
994,78696 ₽
383 509 746,7 ₽
−1,98
−5,48
03.04.2026
988,05435 ₽
380 914 194,37 ₽
−2,63
−5,11
02.04.2026
993,47278 ₽
383 003 104,82 ₽
−2,85
−5,91
01.04.2026
996,24617 ₽
384 072 300,16 ₽
−2,14
−5,78
31.03.2026
995,60141 ₽
383 823 732,53 ₽
−3,05
−6,03
30.03.2026
1 021,29298 ₽
393 728 331,82 ₽
−3,45
−4,53
27.03.2026
1 015,40781 ₽
391 459 483,99 ₽
−4
−4,4
26.03.2026
1 027,48467 ₽
396 115 348,28 ₽
−3,92
−3,89
25.03.2026
1 035,42316 ₽
399 175 791,6 ₽
−4,09
−3,82
24.03.2026
1 034,32805 ₽
398 753 607,15 ₽
−4,14
−3,92
23.03.2026
1 032,03159 ₽
397 868 274,88 ₽
−4,28
−3,7
20.03.2026
1 043,13162 ₽
402 147 551,16 ₽
−3,9
−3,88
19.03.2026
1 045,95967 ₽
403 237 822,21 ₽
−3,53
−3,8
18.03.2026
1 047,8246 ₽
403 956 789,24 ₽
−3,54
−3,2
17.03.2026
1 040,35963 ₽
386 078 897,88 ₽
−3,35
−3,06
16.03.2026
1 041,95044 ₽
386 669 248,98 ₽
−2,74
−2,91
13.03.2026
1 046,41075 ₽
388 324 476,87 ₽
−3,03
−2,65
12.03.2026
1 046,18313 ₽
388 240 006,82 ₽
−3,22
−2,9
11.03.2026
1 040,99012 ₽
386 312 870,96 ₽
−3,03
−2,94
10.03.2026
1 041,3954 ₽
386 463 270,72 ₽
−3,33
−2,7
06.03.2026
1 040,5944 ₽
356 166 019,98 ₽
−3,57
−2,37
05.03.2026
1 038,99358 ₽
355 618 104,46 ₽
−2,85
−1,81
04.03.2026
1 036,0578 ₽
354 613 269,65 ₽
−2,47
−1,06
03.03.2026
1 036,73112 ₽
354 843 729,83 ₽
−2,74
−1,91
02.03.2026
1 049,57657 ₽
359 240 361,97 ₽
−1,76
−0,85
27.02.2026
1 057,16498 ₽
361 837 661,69 ₽
0,5
1,3
26.02.2026
1 056,10187 ₽
361 473 790,22 ₽
0,3
1,66
25.02.2026
1 058,56524 ₽
362 316 931,41 ₽
−0,08
2,04
24.02.2026
1 054,66877 ₽
360 983 278,6 ₽
0,35
2,07
20.02.2026
1 056,34451 ₽
361 556 838,91 ₽
0,55
1,35
19.02.2026
1 054,1595 ₽
360 808 971,03 ₽
0,62
1,13
18.02.2026
1 051,68463 ₽
359 961 892,8 ₽
0,3
−0,6
17.02.2026
1 043,69155 ₽
357 226 087,25 ₽
0,05
−1,11
16.02.2026
1 051,40949 ₽
359 867 719,4 ₽
0,17
−0,83
13.02.2026
1 046,27842 ₽
358 111 499,8 ₽
−0,13
−1,13
12.02.2026
1 037,33358 ₽
355 049 934,26 ₽
−0,66
−1,87
11.02.2026
1 034,99483 ₽
354 249 444,4 ₽
−0,55
−2,25
10.02.2026
1 020,76058 ₽
349 377 465,53 ₽
−0,56
−2,28
09.02.2026
1 023,74945 ₽
350 400 469,64 ₽
−0,79
−2,14
06.02.2026
1 031,06631 ₽
352 904 824,4 ₽
0,07
−1,53
05.02.2026
1 033,29242 ₽
405 331 380,51 ₽
−0,55
−1,54
04.02.2026
1 050,45694 ₽
412 064 535,09 ₽
0,14
−1,1
03.02.2026
1 053,13311 ₽
413 114 319,59 ₽
−0,06
−0,97
02.02.2026
1 044,04177 ₽
409 548 044,36 ₽
0,05
−1,07
30.01.2026
1 048,11612 ₽
411 146 297,83 ₽
0,1
−0,58
29.01.2026
1 051,33758 ₽
412 409 985,97 ₽
−0,14
−0,97
28.01.2026
1 053,83831 ₽
413 390 950,75 ₽
0,78
0,01
27.01.2026
1 054,14657 ₽
413 511 872,77 ₽
0,96
−0,55
26.01.2026
1 047,5415 ₽
410 920 889,53 ₽
1,16
−0,55
23.01.2026
1 049,34878 ₽
411 629 837,69 ₽
1,3
−0,94
22.01.2026
1 045,88973 ₽
410 272 946,93 ₽
1,1
−1,38
21.01.2026
1 045,30764 ₽
410 044 612,1 ₽
0,62
−2,21
20.01.2026
1 032,90938 ₽
405 181 123,96 ₽
0,82
−2,09
19.01.2026
1 037,39634 ₽
406 931 233,58 ₽
0,58
−2,01
16.01.2026
1 031,54734 ₽
404 636 892,17 ₽
0,45
−2,41
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.