Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 28.08.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.08.2026
27.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
325 587 783,94 ₽
327 340 122,22 ₽
0,54 %
1,27
2,26
Стоимость пая
806,26042 ₽
810,59977 ₽
0,54 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.08.2026
810,59977 ₽
327 340 122,22 ₽
1,27
2,26
26.08.2026
806,26042 ₽
325 587 783,94 ₽
2,11
2,58
25.08.2026
821,1386 ₽
331 595 961,84 ₽
1,52
2,54
24.08.2026
804,8882 ₽
317 033 649,6 ₽
2,01
3,24
21.08.2026
833,5039 ₽
328 304 951,9 ₽
2,8
3,77
20.08.2026
827,65273 ₽
326 000 264,74 ₽
2,99
4,39
19.08.2026
845,27308 ₽
332 940 661,34 ₽
2,32
3,93
18.08.2026
835,95622 ₽
329 270 887,73 ₽
1,18
3,94
17.08.2026
811,71552 ₽
319 722 830,35 ₽
0,68
3,9
14.08.2026
830,22266 ₽
327 012 520,64 ₽
−0,84
3,89
13.08.2026
863,12263 ₽
339 971 336,51 ₽
−0,84
3,02
12.08.2026
891,38543 ₽
351 103 636,97 ₽
1,77
3,04
11.08.2026
896,85359 ₽
353 257 465,08 ₽
2,26
1,61
10.08.2026
885,94952 ₽
348 962 514,23 ₽
2,26
2,2
07.08.2026
879,2369 ₽
346 318 511,65 ₽
1,77
2,27
06.08.2026
881,01468 ₽
347 018 750,7 ₽
1,81
1,91
05.08.2026
884,75548 ₽
348 492 198,38 ₽
2,42
1,72
04.08.2026
871,30068 ₽
343 192 549,45 ₽
3,2
1,77
03.08.2026
868,55623 ₽
342 111 550,2 ₽
3,52
1,68
31.07.2026
852,16228 ₽
335 654 214,91 ₽
3,64
1,43
30.07.2026
845,81517 ₽
333 154 180,45 ₽
3,23
1,2
29.07.2026
853,84016 ₽
336 315 106,37 ₽
3,3
1,15
28.07.2026
836,73506 ₽
322 577 658,95 ₽
3,57
1,12
27.07.2026
845,2912 ₽
325 876 219,22 ₽
3,19
1,18
24.07.2026
819,97388 ₽
316 115 900,4 ₽
2,19
0,42
23.07.2026
809,88513 ₽
312 226 490,49 ₽
1,64
−0,1
22.07.2026
808,94014 ₽
311 862 175,45 ₽
1,74
−0,13
21.07.2026
795,81264 ₽
306 801 271,14 ₽
2,99
1,04
20.07.2026
766,37324 ₽
295 451 807,11 ₽
2,83
1,53
17.07.2026
736,932 ₽
284 101 637,91 ₽
4,17
3,12
16.07.2026
755,91281 ₽
291 419 108,36 ₽
3,59
2,05
15.07.2026
782,69631 ₽
301 744 671,23 ₽
1,98
0,27
14.07.2026
797,43651 ₽
307 427 304,25 ₽
1,46
−0,88
13.07.2026
795,93456 ₽
306 848 272,34 ₽
1,67
−0,19
10.07.2026
790,79932 ₽
304 868 537,95 ₽
1,67
0,93
09.07.2026
806,37058 ₽
310 871 562,06 ₽
1,77
1,33
08.07.2026
809,56854 ₽
312 104 436,55 ₽
1,21
0,25
07.07.2026
791,73059 ₽
305 227 560,28 ₽
1
−0,02
06.07.2026
787,74052 ₽
303 689 310,89 ₽
0,46
−0,01
03.07.2026
803,11518 ₽
309 616 542,93 ₽
0,07
−0,18
02.07.2026
811,54657 ₽
312 867 005,62 ₽
0,32
−1,86
01.07.2026
840,96076 ₽
324 206 749,26 ₽
0,12
−2,42
30.06.2026
841,07251 ₽
324 249 832,71 ₽
−0,32
−2,7
29.06.2026
855,20695 ₽
329 698 931,64 ₽
−0,52
−2,46
26.06.2026
835,31675 ₽
322 030 874,53 ₽
0,15
−1,26
25.06.2026
827,51966 ₽
319 024 942,1 ₽
0,62
−0,87
24.06.2026
824,07185 ₽
317 695 745,73 ₽
0,96
−0,47
23.06.2026
857,70034 ₽
330 660 182,39 ₽
0,75
−0,39
22.06.2026
854,75873 ₽
329 526 136,17 ₽
1,4
0,11
19.06.2026
890,10909 ₽
343 154 388,49 ₽
1,24
−0,99
18.06.2026
897,88885 ₽
346 153 636,76 ₽
1,24
−1,48
17.06.2026
910,51186 ₽
351 020 054,74 ₽
0,9
−6,47
16.06.2026
910,47942 ₽
351 007 545,29 ₽
0,95
−6,22
15.06.2026
929,24409 ₽
358 241 692,16 ₽
0,82
−6,72
11.06.2026
922,07458 ₽
355 477 708,05 ₽
1,17
−6,22
10.06.2026
922,73885 ₽
355 733 797,46 ₽
1,23
−5,68
09.06.2026
921,95947 ₽
355 433 330,4 ₽
1,07
−5,78
08.06.2026
914,23944 ₽
352 457 106,53 ₽
0,34
−6,65
05.06.2026
933,64424 ₽
359 938 037,17 ₽
0,63
−6,44
04.06.2026
941,4826 ₽
362 959 874,54 ₽
0,67
−6,26
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.