Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 13.10.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.10.2026
12.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
347 730 873,71 ₽
356 809 075,01 ₽
2,61 %
0,36
3,49
Стоимость пая
856,2157 ₽
878,5689 ₽
2,61 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.10.2026
878,5689 ₽
356 809 075,01 ₽
0,36
3,49
09.10.2026
856,2157 ₽
347 730 873,71 ₽
0,97
4,49
08.10.2026
852,76847 ₽
346 330 868,54 ₽
1,09
3,72
07.10.2026
863,39152 ₽
350 645 158,28 ₽
0,5
3,74
06.10.2026
860,16993 ₽
349 336 786,16 ₽
0,64
3,6
05.10.2026
857,38677 ₽
348 206 476,75 ₽
0,48
3,88
02.10.2026
842,21998 ₽
342 046 857,93 ₽
0,64
0,69
01.10.2026
840,95794 ₽
341 534 312,5 ₽
0,29
0,96
30.09.2026
834,19763 ₽
338 788 777,75 ₽
−0,02
0,46
29.09.2026
870,6272 ₽
353 583 748,7 ₽
−0,41
0,43
28.09.2026
868,18325 ₽
368 218 500,57 ₽
0,02
0,69
25.09.2026
872,76745 ₽
370 162 772,4 ₽
−0,94
0,88
24.09.2026
885,43052 ₽
375 533 502,75 ₽
−2,14
0,51
23.09.2026
882,81436 ₽
374 423 921,06 ₽
−3,08
0,77
22.09.2026
878,16163 ₽
372 450 583,49 ₽
−2,43
1,35
21.09.2026
862,34258 ₽
365 741 321,81 ₽
−2,64
1,2
18.09.2026
867,50192 ₽
367 929 530,19 ₽
−2,92
0,9
17.09.2026
860,21439 ₽
364 838 701,28 ₽
−2,36
1,44
16.09.2026
870,99853 ₽
369 412 529,66 ₽
−2,35
1,63
15.09.2026
889,52021 ₽
377 268 043,32 ₽
−2,85
1,14
14.09.2026
895,69058 ₽
379 885 052,76 ₽
−3,22
0,86
11.09.2026
867,56214 ₽
367 955 069,91 ₽
−2,6
0,92
10.09.2026
878,01714 ₽
372 389 298,96 ₽
−1,84
0,89
09.09.2026
865,43229 ₽
367 051 748,36 ₽
−1,09
1,18
08.09.2026
868,76385 ₽
368 464 746,71 ₽
−0,78
1,32
07.09.2026
867,61089 ₽
367 975 747,8 ₽
−0,72
1,41
04.09.2026
863,66444 ₽
366 301 957,83 ₽
−0,51
1,89
03.09.2026
848,6663 ₽
359 940 864,55 ₽
−0,39
2,07
02.09.2026
837,40841 ₽
338 166 110,12 ₽
−0,05
1,63
01.09.2026
840,3196 ₽
339 341 718,28 ₽
0,17
1,85
31.08.2026
834,14714 ₽
336 849 129,41 ₽
−0,11
1,02
28.08.2026
813,104 ₽
328 351 389,41 ₽
0,62
1,55
27.08.2026
810,59977 ₽
327 340 122,22 ₽
1,27
2,26
26.08.2026
806,26042 ₽
325 587 783,94 ₽
2,11
2,58
25.08.2026
821,1386 ₽
331 595 961,84 ₽
1,52
2,54
24.08.2026
804,8882 ₽
317 033 649,6 ₽
2,01
3,24
21.08.2026
833,5039 ₽
328 304 951,9 ₽
2,8
3,77
20.08.2026
827,65273 ₽
326 000 264,74 ₽
2,99
4,39
19.08.2026
845,27308 ₽
332 940 661,34 ₽
2,32
3,93
18.08.2026
835,95622 ₽
329 270 887,73 ₽
1,18
3,94
17.08.2026
811,71552 ₽
319 722 830,35 ₽
0,68
3,9
14.08.2026
830,22266 ₽
327 012 520,64 ₽
−0,84
3,89
13.08.2026
863,12263 ₽
339 971 336,51 ₽
−0,84
3,02
12.08.2026
891,38543 ₽
351 103 636,97 ₽
1,77
3,04
11.08.2026
896,85359 ₽
353 257 465,08 ₽
2,26
1,61
10.08.2026
885,94952 ₽
348 962 514,23 ₽
2,26
2,2
07.08.2026
879,2369 ₽
346 318 511,65 ₽
1,77
2,27
06.08.2026
881,01468 ₽
347 018 750,7 ₽
1,81
1,91
05.08.2026
884,75548 ₽
348 492 198,38 ₽
2,42
1,72
04.08.2026
871,30068 ₽
343 192 549,45 ₽
3,2
1,77
03.08.2026
868,55623 ₽
342 111 550,2 ₽
3,52
1,68
31.07.2026
852,16228 ₽
335 654 214,91 ₽
3,64
1,43
30.07.2026
845,81517 ₽
333 154 180,45 ₽
3,23
1,2
29.07.2026
853,84016 ₽
336 315 106,37 ₽
3,3
1,15
28.07.2026
836,73506 ₽
322 577 658,95 ₽
3,57
1,12
27.07.2026
845,2912 ₽
325 876 219,22 ₽
3,19
1,18
24.07.2026
819,97388 ₽
316 115 900,4 ₽
2,19
0,42
23.07.2026
809,88513 ₽
312 226 490,49 ₽
1,64
−0,1
22.07.2026
808,94014 ₽
311 862 175,45 ₽
1,74
−0,13
21.07.2026
795,81264 ₽
306 801 271,14 ₽
2,99
1,04
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.