Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 27.08.2025 11:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.08.2025
26.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
442 361 401,33 ₽
442 493 453,91 ₽
0,03 %
0,55
н/д
Стоимость пая
1 081,11008 ₽
1 081,43281 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.08.2025
1 081,43281 ₽
442 493 453,91 ₽
0,55
н/д
25.08.2025
1 081,11008 ₽
442 361 401,33 ₽
0,35
н/д
22.08.2025
1 082,79744 ₽
443 051 825,22 ₽
−0,12
н/д
21.08.2025
1 079,47076 ₽
441 690 638,1 ₽
0,33
н/д
20.08.2025
1 096,02181 ₽
448 462 884,62 ₽
−0,32
н/д
19.08.2025
1 098,31716 ₽
449 402 082,21 ₽
−0,7
н/д
18.08.2025
1 089,65689 ₽
445 858 527,6 ₽
−1,43
н/д
15.08.2025
1 102,04803 ₽
450 928 653,94 ₽
−2,9
н/д
14.08.2025
1 092,78504 ₽
447 138 485,37 ₽
−2,97
н/д
13.08.2025
1 091,70616 ₽
446 697 035,17 ₽
−2,73
н/д
12.08.2025
1 090,49633 ₽
446 202 004,85 ₽
−2,68
н/д
11.08.2025
1 087,71035 ₽
445 062 058,37 ₽
−1,86
н/д
08.08.2025
1 078,45351 ₽
441 274 405,21 ₽
−2,1
н/д
07.08.2025
1 061,54349 ₽
434 355 276,07 ₽
−1,67
н/д
06.08.2025
1 033,45158 ₽
422 860 816,06 ₽
−0,78
н/д
05.08.2025
1 036,38078 ₽
424 059 364,04 ₽
−0,64
н/д
04.08.2025
1 029,93153 ₽
421 420 504,19 ₽
0,2
н/д
01.08.2025
1 017,20884 ₽
416 214 719,76 ₽
1,16
н/д
31.07.2025
1 018,38243 ₽
416 694 919,67 ₽
0,65
н/д
30.07.2025
1 015,42044 ₽
415 482 955,18 ₽
0,98
н/д
29.07.2025
1 027,96104 ₽
420 614 231,62 ₽
1,36
н/д
28.07.2025
1 018,97321 ₽
416 936 653,21 ₽
1,64
н/д
25.07.2025
1 037,25235 ₽
424 415 989,45 ₽
−0,44
н/д
24.07.2025
1 047,43943 ₽
428 584 271,98 ₽
−0,79
н/д
23.07.2025
1 061,85696 ₽
434 483 540,87 ₽
−0,78
н/д
22.07.2025
1 053,20223 ₽
430 942 252,66 ₽
−0,93
н/д
21.07.2025
1 056,03838 ₽
432 102 732,2 ₽
0,29
н/д
18.07.2025
1 046,60092 ₽
428 241 173,04 ₽
0,82
н/д
17.07.2025
1 021,98312 ₽
418 168 228,36 ₽
1,37
н/д
16.07.2025
1 019,54046 ₽
417 168 754,31 ₽
1,52
н/д
15.07.2025
1 009,17888 ₽
412 929 074,06 ₽
1,34
н/д
14.07.2025
987,48491 ₽
404 052 480,91 ₽
0
н/д
11.07.2025
967,84672 ₽
396 017 055,03 ₽
0,2
н/д
10.07.2025
994,55424 ₽
406 945 063,01 ₽
−0,34
н/д
09.07.2025
984,1747 ₽
402 698 032,57 ₽
0,59
н/д
08.07.2025
999,51148 ₽
408 973 430,88 ₽
−0,49
н/д
07.07.2025
989,79656 ₽
404 998 346,75 ₽
−1,44
н/д
04.07.2025
998,89474 ₽
408 721 077,56 ₽
−1,19
н/д
03.07.2025
1 011,23649 ₽
413 770 991,53 ₽
−0,69
н/д
02.07.2025
1 004,33532 ₽
398 947 218,53 ₽
−1,46
н/д
01.07.2025
1 012,97323 ₽
402 378 411,75 ₽
−1,8
н/д
30.06.2025
1 010,79888 ₽
401 514 706,31 ₽
−1,81
н/д
27.06.2025
1 019,83241 ₽
405 103 050,56 ₽
0,06
н/д
26.06.2025
1 017,04705 ₽
403 996 638,93 ₽
0,41
н/д
25.06.2025
1 016,34478 ₽
403 717 677,12 ₽
1,09
н/д
24.06.2025
998,27404 ₽
396 539 527,1 ₽
1,08
н/д
23.06.2025
996,13927 ₽
395 691 540,24 ₽
0,43
н/д
20.06.2025
992,23154 ₽
394 139 291,79 ₽
0,84
н/д
19.06.2025
1 001,75082 ₽
397 920 590,72 ₽
0,5
н/д
18.06.2025
1 001,31809 ₽
397 748 700,73 ₽
0,84
н/д
17.06.2025
999,03795 ₽
396 842 969,94 ₽
0,61
н/д
16.06.2025
988,02688 ₽
392 469 095,55 ₽
1,24
н/д
11.06.2025
991,11258 ₽
393 694 813,99 ₽
2,39
н/д
10.06.2025
990,26022 ₽
393 356 237,18 ₽
2,63
н/д
09.06.2025
991,2279 ₽
393 740 624,01 ₽
1,95
н/д
06.06.2025
1 012,03771 ₽
395 006 801,4 ₽
1,43
н/д
05.06.2025
1 037,81281 ₽
405 067 038,46 ₽
1,05
н/д
04.06.2025
1 022,17243 ₽
398 962 468,5 ₽
0,27
н/д
03.06.2025
1 020,61759 ₽
398 355 599,43 ₽
0,98
н/д
02.06.2025
1 010,44982 ₽
385 387 035,47 ₽
1,46
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.