Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 29.04.2025 11:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.04.2025
28.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
336 019 917,04 ₽
338 717 799,23 ₽
0,8 %
−0,73
н/д
Стоимость пая
1 050,47725 ₽
1 058,91146 ₽
0,8 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.04.2025
1 058,91146 ₽
338 717 799,23 ₽
−0,73
н/д
25.04.2025
1 050,47725 ₽
336 019 917,04 ₽
0,06
н/д
24.04.2025
1 031,29947 ₽
329 885 454,11 ₽
0,48
н/д
23.04.2025
1 030,09352 ₽
329 499 701,17 ₽
0,43
н/д
22.04.2025
1 033,01048 ₽
330 432 761,59 ₽
−0,54
н/д
21.04.2025
1 025,1666 ₽
327 923 711,29 ₽
−0,35
н/д
18.04.2025
1 008,89661 ₽
315 719 369,83 ₽
−0,42
н/д
17.04.2025
1 009,85523 ₽
316 019 356,54 ₽
−0,1
н/д
16.04.2025
1 013,68423 ₽
320 258 639,46 ₽
0,61
н/д
15.04.2025
991,16702 ₽
313 144 656,72 ₽
0,87
н/д
14.04.2025
995,47546 ₽
314 505 846,59 ₽
0,79
н/д
11.04.2025
996,28126 ₽
314 760 424,57 ₽
0,53
н/д
10.04.2025
974,01567 ₽
307 725 939,03 ₽
0,95
н/д
09.04.2025
933,78963 ₽
290 017 114,67 ₽
0,72
н/д
08.04.2025
970,26113 ₽
301 344 460,11 ₽
0,93
н/д
07.04.2025
960,00321 ₽
287 158 546,58 ₽
1,02
н/д
04.04.2025
982,24924 ₽
293 812 835,04 ₽
1,62
н/д
03.04.2025
1 006,72481 ₽
301 134 029,53 ₽
1,36
н/д
02.04.2025
1 027,6696 ₽
307 399 085,68 ₽
1,55
н/д
01.04.2025
1 039,198 ₽
310 847 491,5 ₽
1,21
н/д
31.03.2025
1 055,33492 ₽
310 674 406,89 ₽
1,08
н/д
28.03.2025
1 055,26919 ₽
305 655 056,49 ₽
0,82
н/д
27.03.2025
1 074,80462 ₽
311 313 426,48 ₽
1,16
н/д
26.03.2025
1 096,08568 ₽
317 477 409,99 ₽
0,81
н/д
25.03.2025
1 112,91901 ₽
322 353 125,75 ₽
2,23
н/д
24.03.2025
1 119,32364 ₽
320 208 204,52 ₽
1,95
н/д
21.03.2025
1 126,1184 ₽
322 152 002,48 ₽
2,48
н/д
20.03.2025
1 137,30358 ₽
322 351 778,75 ₽
2,8
н/д
19.03.2025
1 136,17082 ₽
322 030 715,9 ₽
2,51
н/д
18.03.2025
1 139,27887 ₽
313 911 646,54 ₽
2,46
н/д
17.03.2025
1 135,41395 ₽
312 846 724,62 ₽
2,25
н/д
14.03.2025
1 118,13218 ₽
308 084 984,4 ₽
1,44
н/д
13.03.2025
1 088,20201 ₽
294 838 163,32 ₽
0,73
н/д
12.03.2025
1 112,05485 ₽
301 300 866,32 ₽
−0,43
н/д
11.03.2025
1 118,66682 ₽
303 092 319,18 ₽
−0,63
н/д
10.03.2025
1 112,32581 ₽
301 374 280,52 ₽
−1,04
н/д
07.03.2025
1 097,89898 ₽
294 465 466,45 ₽
−1,33
н/д
06.03.2025
1 112,37163 ₽
245 347 149,27 ₽
−1,61
н/д
05.03.2025
1 126,60459 ₽
248 486 402,65 ₽
−2,61
н/д
04.03.2025
1 121,48697 ₽
258 572 518,25 ₽
−2,54
н/д
03.03.2025
1 089,44324 ₽
244 184 444,94 ₽
−2,17
н/д
28.02.2025
1 106,674 ₽
248 046 495,79 ₽
−2,08
н/д
27.02.2025
1 113,12675 ₽
249 492 795,05 ₽
−2,72
н/д
26.02.2025
1 131,66374 ₽
253 647 617,56 ₽
−2,17
н/д
25.02.2025
1 142,8868 ₽
253 163 120,76 ₽
−2,54
н/д
24.02.2025
1 140,16467 ₽
246 560 136,29 ₽
−1,91
н/д
21.02.2025
1 129,68847 ₽
235 294 662,49 ₽
−1,54
н/д
20.02.2025
1 129,52109 ₽
235 259 800,03 ₽
−2,05
н/д
19.02.2025
1 122,03327 ₽
233 700 215,73 ₽
−1,6
н/д
18.02.2025
1 112,3734 ₽
201 688 230,63 ₽
−3,05
н/д
17.02.2025
1 131,56949 ₽
190 168 738,79 ₽
−2,72
н/д
14.02.2025
1 098,87888 ₽
158 674 837,92 ₽
−1,92
н/д
13.02.2025
1 109,64856 ₽
110 229 947,49 ₽
−2,11
н/д
12.02.2025
1 061,10952 ₽
105 408 190,19 ₽
−1,27
н/д
11.02.2025
1 061,05331 ₽
101 402 606,05 ₽
−0,91
н/д
10.02.2025
1 057,21611 ₽
101 035 893,66 ₽
−0,99
н/д
07.02.2025
1 041,4034 ₽
94 524 705,77 ₽
−1,38
н/д
06.02.2025
1 045,53593 ₽
89 899 801,75 ₽
−1,33
н/д
05.02.2025
1 035,91346 ₽
83 072 419,77 ₽
−2,92
н/д
04.02.2025
1 032,99317 ₽
82 838 234,61 ₽
−2
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.