Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 11.07.2025 12:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.07.2025
10.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
402 698 032,57 ₽
406 945 063,01 ₽
1,05 %
−0,34
н/д
Стоимость пая
984,1747 ₽
994,55424 ₽
1,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.07.2025
994,55424 ₽
406 945 063,01 ₽
−0,34
н/д
09.07.2025
984,1747 ₽
402 698 032,57 ₽
0,59
н/д
08.07.2025
999,51148 ₽
408 973 430,88 ₽
−0,49
н/д
07.07.2025
989,79656 ₽
404 998 346,75 ₽
−1,44
н/д
04.07.2025
998,89474 ₽
408 721 077,56 ₽
−1,19
н/д
03.07.2025
1 011,23649 ₽
413 770 991,53 ₽
−0,69
н/д
02.07.2025
1 004,33532 ₽
398 947 218,53 ₽
−1,46
н/д
01.07.2025
1 012,97323 ₽
402 378 411,75 ₽
−1,8
н/д
30.06.2025
1 010,79888 ₽
401 514 706,31 ₽
−1,81
н/д
27.06.2025
1 019,83241 ₽
405 103 050,56 ₽
0,06
н/д
26.06.2025
1 017,04705 ₽
403 996 638,93 ₽
0,41
н/д
25.06.2025
1 016,34478 ₽
403 717 677,12 ₽
1,09
н/д
24.06.2025
998,27404 ₽
396 539 527,1 ₽
1,08
н/д
23.06.2025
996,13927 ₽
395 691 540,24 ₽
0,43
н/д
20.06.2025
992,23154 ₽
394 139 291,79 ₽
0,84
н/д
19.06.2025
1 001,75082 ₽
397 920 590,72 ₽
0,5
н/д
18.06.2025
1 001,31809 ₽
397 748 700,73 ₽
0,84
н/д
17.06.2025
999,03795 ₽
396 842 969,94 ₽
0,61
н/д
16.06.2025
988,02688 ₽
392 469 095,55 ₽
1,24
н/д
11.06.2025
991,11258 ₽
393 694 813,99 ₽
2,39
н/д
10.06.2025
990,26022 ₽
393 356 237,18 ₽
2,63
н/д
09.06.2025
991,2279 ₽
393 740 624,01 ₽
1,95
н/д
06.06.2025
1 012,03771 ₽
395 006 801,4 ₽
1,43
н/д
05.06.2025
1 037,81281 ₽
405 067 038,46 ₽
1,05
н/д
04.06.2025
1 022,17243 ₽
398 962 468,5 ₽
0,27
н/д
03.06.2025
1 020,61759 ₽
398 355 599,43 ₽
0,98
н/д
02.06.2025
1 010,44982 ₽
385 387 035,47 ₽
1,46
н/д
30.05.2025
1 005,58817 ₽
383 532 795,06 ₽
1,65
н/д
29.05.2025
997,00006 ₽
380 257 277,35 ₽
1,12
н/д
28.05.2025
993,41992 ₽
378 891 805,58 ₽
1,29
н/д
27.05.2025
973,30216 ₽
371 218 861,68 ₽
1,06
н/д
26.05.2025
955,59547 ₽
364 465 505,79 ₽
0,69
н/д
23.05.2025
978,85445 ₽
369 336 515,33 ₽
0,25
н/д
22.05.2025
985,51885 ₽
371 851 094,14 ₽
0,03
н/д
21.05.2025
986,77614 ₽
372 325 487,36 ₽
−0,8
н/д
20.05.2025
992,74826 ₽
374 578 859,35 ₽
−1,19
н/д
19.05.2025
1 006,70327 ₽
362 844 294,88 ₽
−1,67
н/д
16.05.2025
993,04359 ₽
357 920 957,33 ₽
−1,45
н/д
15.05.2025
993,31244 ₽
358 017 859,77 ₽
−1,07
н/д
14.05.2025
1 015,14334 ₽
353 886 333,32 ₽
−2
н/д
13.05.2025
1 019,60645 ₽
355 442 204,27 ₽
−2,01
н/д
12.05.2025
1 020,27821 ₽
355 676 385,5 ₽
−1,98
н/д
07.05.2025
997,18702 ₽
347 626 630,94 ₽
−0,34
н/д
06.05.2025
996,8117 ₽
337 495 790,75 ₽
−0,31
н/д
05.05.2025
967,14381 ₽
321 450 978,03 ₽
−0,07
н/д
30.04.2025
1 022,45116 ₽
339 833 560,77 ₽
−0,61
н/д
29.04.2025
1 034,68712 ₽
333 900 444,49 ₽
−0,58
н/д
28.04.2025
1 058,91146 ₽
338 717 799,23 ₽
−0,73
н/д
25.04.2025
1 050,47725 ₽
336 019 917,04 ₽
0,06
н/д
24.04.2025
1 031,29947 ₽
329 885 454,11 ₽
0,48
н/д
23.04.2025
1 030,09352 ₽
329 499 701,17 ₽
0,43
н/д
22.04.2025
1 033,01048 ₽
330 432 761,59 ₽
−0,54
н/д
21.04.2025
1 025,1666 ₽
327 923 711,29 ₽
−0,35
н/д
18.04.2025
1 008,89661 ₽
315 719 369,83 ₽
−0,42
н/д
17.04.2025
1 009,85523 ₽
316 019 356,54 ₽
−0,1
н/д
16.04.2025
1 013,68423 ₽
320 258 639,46 ₽
0,61
н/д
15.04.2025
991,16702 ₽
313 144 656,72 ₽
0,87
н/д
14.04.2025
995,47546 ₽
314 505 846,59 ₽
0,79
н/д
11.04.2025
996,28126 ₽
314 760 424,57 ₽
0,53
н/д
10.04.2025
974,01567 ₽
307 725 939,03 ₽
0,95
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.