Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 17.09.2025 11:08
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.09.2025
16.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
428 301 832,49 ₽
426 279 865,11 ₽
0,47 %
0,35
н/д
Стоимость пая
1 046,74917 ₽
1 041,80757 ₽
0,47 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.09.2025
1 041,80757 ₽
426 279 865,11 ₽
0,35
н/д
15.09.2025
1 046,74917 ₽
428 301 832,49 ₽
0,85
н/д
12.09.2025
1 056,42475 ₽
432 260 823,15 ₽
н/д
н/д
11.09.2025
1 074,7674 ₽
439 766 145,87 ₽
0,68
н/д
10.09.2025
1 080,05753 ₽
441 930 727,56 ₽
0,91
н/д
09.09.2025
1 087,47693 ₽
444 966 546,06 ₽
1,08
н/д
08.09.2025
1 086,25425 ₽
444 466 259,92 ₽
1,27
н/д
05.09.2025
1 078,32031 ₽
441 219 901,25 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
1 070,94663 ₽
438 202 789,24 ₽
0,95
н/д
03.09.2025
1 066,1359 ₽
436 234 367,92 ₽
−0,59
н/д
02.09.2025
1 059,51016 ₽
433 523 291,61 ₽
0,08
н/д
01.09.2025
1 069,93181 ₽
437 787 550,75 ₽
−0,22
н/д
29.08.2025
1 072,86731 ₽
438 988 679,87 ₽
−0,84
н/д
28.08.2025
1 084,21606 ₽
443 632 284,61 ₽
−0,18
н/д
27.08.2025
1 083,3059 ₽
443 259 874 ₽
−0,14
н/д
26.08.2025
1 081,43281 ₽
442 493 453,91 ₽
0,55
н/д
25.08.2025
1 081,11008 ₽
442 361 401,33 ₽
0,35
н/д
22.08.2025
1 082,79744 ₽
443 051 825,22 ₽
−0,12
н/д
21.08.2025
1 079,47076 ₽
441 690 638,1 ₽
0,33
н/д
20.08.2025
1 096,02181 ₽
448 462 884,62 ₽
−0,32
н/д
19.08.2025
1 098,31716 ₽
449 402 082,21 ₽
−0,7
н/д
18.08.2025
1 089,65689 ₽
445 858 527,6 ₽
−1,43
н/д
15.08.2025
1 102,04803 ₽
450 928 653,94 ₽
−2,9
н/д
14.08.2025
1 092,78504 ₽
447 138 485,37 ₽
−2,97
н/д
13.08.2025
1 091,70616 ₽
446 697 035,17 ₽
−2,73
н/д
12.08.2025
1 090,49633 ₽
446 202 004,85 ₽
−2,68
н/д
11.08.2025
1 087,71035 ₽
445 062 058,37 ₽
−1,86
н/д
08.08.2025
1 078,45351 ₽
441 274 405,21 ₽
−2,1
н/д
07.08.2025
1 061,54349 ₽
434 355 276,07 ₽
−1,67
н/д
06.08.2025
1 033,45158 ₽
422 860 816,06 ₽
−0,78
н/д
05.08.2025
1 036,38078 ₽
424 059 364,04 ₽
−0,64
н/д
04.08.2025
1 029,93153 ₽
421 420 504,19 ₽
0,2
н/д
01.08.2025
1 017,20884 ₽
416 214 719,76 ₽
1,16
н/д
31.07.2025
1 018,38243 ₽
416 694 919,67 ₽
0,65
н/д
30.07.2025
1 015,42044 ₽
415 482 955,18 ₽
0,98
н/д
29.07.2025
1 027,96104 ₽
420 614 231,62 ₽
1,36
н/д
28.07.2025
1 018,97321 ₽
416 936 653,21 ₽
1,64
н/д
25.07.2025
1 037,25235 ₽
424 415 989,45 ₽
−0,44
н/д
24.07.2025
1 047,43943 ₽
428 584 271,98 ₽
−0,79
н/д
23.07.2025
1 061,85696 ₽
434 483 540,87 ₽
−0,78
н/д
22.07.2025
1 053,20223 ₽
430 942 252,66 ₽
−0,93
н/д
21.07.2025
1 056,03838 ₽
432 102 732,2 ₽
0,29
н/д
18.07.2025
1 046,60092 ₽
428 241 173,04 ₽
0,82
н/д
17.07.2025
1 021,98312 ₽
418 168 228,36 ₽
1,37
н/д
16.07.2025
1 019,54046 ₽
417 168 754,31 ₽
1,52
н/д
15.07.2025
1 009,17888 ₽
412 929 074,06 ₽
1,34
н/д
14.07.2025
987,48491 ₽
404 052 480,91 ₽
0
н/д
11.07.2025
967,84672 ₽
396 017 055,03 ₽
0,2
н/д
10.07.2025
994,55424 ₽
406 945 063,01 ₽
−0,34
н/д
09.07.2025
984,1747 ₽
402 698 032,57 ₽
0,59
н/д
08.07.2025
999,51148 ₽
408 973 430,88 ₽
−0,49
н/д
07.07.2025
989,79656 ₽
404 998 346,75 ₽
−1,44
н/д
04.07.2025
998,89474 ₽
408 721 077,56 ₽
−1,19
н/д
03.07.2025
1 011,23649 ₽
413 770 991,53 ₽
−0,69
н/д
02.07.2025
1 004,33532 ₽
398 947 218,53 ₽
−1,46
н/д
01.07.2025
1 012,97323 ₽
402 378 411,75 ₽
−1,8
н/д
30.06.2025
1 010,79888 ₽
401 514 706,31 ₽
−1,81
н/д
27.06.2025
1 019,83241 ₽
405 103 050,56 ₽
0,06
н/д
26.06.2025
1 017,04705 ₽
403 996 638,93 ₽
0,41
н/д
25.06.2025
1 016,34478 ₽
403 717 677,12 ₽
1,09
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.