Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 04.08.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
31.07.2026
03.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
335 654 214,91 ₽
342 111 550,2 ₽
1,92 %
3,52
1,68
Стоимость пая
852,16228 ₽
868,55623 ₽
1,92 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.08.2026
868,55623 ₽
342 111 550,2 ₽
3,52
1,68
31.07.2026
852,16228 ₽
335 654 214,91 ₽
3,64
1,43
30.07.2026
845,81517 ₽
333 154 180,45 ₽
3,23
1,2
29.07.2026
853,84016 ₽
336 315 106,37 ₽
3,3
1,15
28.07.2026
836,73506 ₽
322 577 658,95 ₽
3,57
1,12
27.07.2026
845,2912 ₽
325 876 219,22 ₽
3,19
1,18
24.07.2026
819,97388 ₽
316 115 900,4 ₽
2,19
0,42
23.07.2026
809,88513 ₽
312 226 490,49 ₽
1,64
−0,1
22.07.2026
808,94014 ₽
311 862 175,45 ₽
1,74
−0,13
21.07.2026
795,81264 ₽
306 801 271,14 ₽
2,99
1,04
20.07.2026
766,37324 ₽
295 451 807,11 ₽
2,83
1,53
17.07.2026
736,932 ₽
284 101 637,91 ₽
4,17
3,12
16.07.2026
755,91281 ₽
291 419 108,36 ₽
3,59
2,05
15.07.2026
782,69631 ₽
301 744 671,23 ₽
1,98
0,27
14.07.2026
797,43651 ₽
307 427 304,25 ₽
1,46
−0,88
13.07.2026
795,93456 ₽
306 848 272,34 ₽
1,67
−0,19
10.07.2026
790,79932 ₽
304 868 537,95 ₽
1,67
0,93
09.07.2026
806,37058 ₽
310 871 562,06 ₽
1,77
1,33
08.07.2026
809,56854 ₽
312 104 436,55 ₽
1,21
0,25
07.07.2026
791,73059 ₽
305 227 560,28 ₽
1
−0,02
06.07.2026
787,74052 ₽
303 689 310,89 ₽
0,46
−0,01
03.07.2026
803,11518 ₽
309 616 542,93 ₽
0,07
−0,18
02.07.2026
811,54657 ₽
312 867 005,62 ₽
0,32
−1,86
01.07.2026
840,96076 ₽
324 206 749,26 ₽
0,12
−2,42
30.06.2026
841,07251 ₽
324 249 832,71 ₽
−0,32
−2,7
29.06.2026
855,20695 ₽
329 698 931,64 ₽
−0,52
−2,46
26.06.2026
835,31675 ₽
322 030 874,53 ₽
0,15
−1,26
25.06.2026
827,51966 ₽
319 024 942,1 ₽
0,62
−0,87
24.06.2026
824,07185 ₽
317 695 745,73 ₽
0,96
−0,47
23.06.2026
857,70034 ₽
330 660 182,39 ₽
0,75
−0,39
22.06.2026
854,75873 ₽
329 526 136,17 ₽
1,4
0,11
19.06.2026
890,10909 ₽
343 154 388,49 ₽
1,24
−0,99
18.06.2026
897,88885 ₽
346 153 636,76 ₽
1,24
−1,48
17.06.2026
910,51186 ₽
351 020 054,74 ₽
0,9
−6,47
16.06.2026
910,47942 ₽
351 007 545,29 ₽
0,95
−6,22
15.06.2026
929,24409 ₽
358 241 692,16 ₽
0,82
−6,72
11.06.2026
922,07458 ₽
355 477 708,05 ₽
1,17
−6,22
10.06.2026
922,73885 ₽
355 733 797,46 ₽
1,23
−5,68
09.06.2026
921,95947 ₽
355 433 330,4 ₽
1,07
−5,78
08.06.2026
914,23944 ₽
352 457 106,53 ₽
0,34
−6,65
05.06.2026
933,64424 ₽
359 938 037,17 ₽
0,63
−6,44
04.06.2026
941,4826 ₽
362 959 874,54 ₽
0,67
−6,26
03.06.2026
950,69015 ₽
366 509 566,14 ₽
1,11
−6,73
02.06.2026
955,23144 ₽
368 260 321,23 ₽
0,97
−6,86
01.06.2026
939,45178 ₽
362 176 957,31 ₽
1,18
−6,08
29.05.2026
941,75409 ₽
363 064 540,77 ₽
1,52
−5,36
28.05.2026
946,77256 ₽
364 999 257,32 ₽
1,6
−5,42
27.05.2026
947,3557 ₽
365 224 071,55 ₽
1,05
−5,1
26.05.2026
941,83846 ₽
363 097 066,09 ₽
2,05
−5,35
25.05.2026
948,61902 ₽
365 711 106,58 ₽
0,59
−4,57
22.05.2026
955,35801 ₽
368 309 116,88 ₽
0,3
−5,06
21.05.2026
967,83472 ₽
373 119 131,47 ₽
0,22
−5,39
20.05.2026
958,85605 ₽
369 657 678,71 ₽
0,25
−4,51
19.05.2026
964,42178 ₽
371 803 378,02 ₽
−0,02
−4,86
18.05.2026
963,50504 ₽
371 449 954,09 ₽
−0,04
−5,37
15.05.2026
951,29469 ₽
366 742 629,15 ₽
0,1
−6,4
14.05.2026
959,59582 ₽
369 942 874,29 ₽
0,19
−6,97
13.05.2026
970,41484 ₽
374 113 818,97 ₽
−0,08
−7,43
12.05.2026
968,76909 ₽
373 479 349,31 ₽
−0,6
−6,21
08.05.2026
937,11488 ₽
361 276 036,59 ₽
−0,33
−5,55
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.