Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 01.12.2025 11:53
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.11.2025
28.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
377 576 747,31 ₽
381 639 328,23 ₽
1,08 %
−0,8
−9,39
Стоимость пая
962,56248 ₽
972,91928 ₽
1,08 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.11.2025
972,91928 ₽
381 639 328,23 ₽
−0,8
−9,39
27.11.2025
962,56248 ₽
377 576 747,31 ₽
−0,2
−8,12
26.11.2025
973,21267 ₽
381 754 413,74 ₽
−0,67
−8,87
25.11.2025
974,39557 ₽
382 218 420,91 ₽
−1,62
−10,16
24.11.2025
965,00223 ₽
378 533 768,43 ₽
−0,65
−9,48
21.11.2025
975,37062 ₽
382 600 896,46 ₽
−0,48
−8,96
20.11.2025
965,59618 ₽
378 766 751,2 ₽
1,85
−7,41
19.11.2025
969,23257 ₽
380 193 169,79 ₽
1,28
−7,81
18.11.2025
948,41017 ₽
372 025 332,17 ₽
3,33
−6,09
17.11.2025
937,63208 ₽
367 797 496,19 ₽
3,96
−4,87
14.11.2025
944,81367 ₽
370 614 561,34 ₽
3,8
−4,64
13.11.2025
954,02443 ₽
374 227 594,89 ₽
3,4
−4,57
12.11.2025
949,87328 ₽
372 599 253,64 ₽
2,33
−4,77
11.11.2025
960,10802 ₽
376 613 955,26 ₽
3,71
−4,72
10.11.2025
950,64478 ₽
372 901 884,51 ₽
3,28
−5,48
07.11.2025
948,06756 ₽
371 890 940,77 ₽
2,88
−6,26
06.11.2025
938,87332 ₽
368 284 390,45 ₽
1,66
−6,69
05.11.2025
938,05223 ₽
367 962 306,27 ₽
0,85
−6,73
01.11.2025
930,27066 ₽
364 909 893,2 ₽
0,59
−6,81
31.10.2025
927,78437 ₽
363 934 614,17 ₽
−0,21
−6,83
30.10.2025
936,82318 ₽
367 480 195,89 ₽
−0,51
−6,81
29.10.2025
928,35192 ₽
364 157 240,96 ₽
−0,23
−6,04
28.10.2025
915,7086 ₽
359 197 747,96 ₽
−0,22
−6,28
27.10.2025
912,12133 ₽
357 790 599,45 ₽
−3,16
−5,17
24.10.2025
930,52141 ₽
365 008 251,55 ₽
−3,32
−5,63
23.10.2025
938,11284 ₽
367 986 080,79 ₽
−3,91
−5,63
22.10.2025
956,83965 ₽
375 331 899,41 ₽
−5
−7,57
21.10.2025
952,12739 ₽
373 483 456,71 ₽
−4,48
−6,84
20.10.2025
980,6815 ₽
384 684 152,46 ₽
−5,4
−7,66
17.10.2025
974,29832 ₽
382 180 273,27 ₽
−5,2
−6,53
16.10.2025
938,5523 ₽
368 158 462,66 ₽
−3,94
−6,95
15.10.2025
923,23152 ₽
362 148 703,92 ₽
−2,58
−5,56
14.10.2025
929,98812 ₽
364 799 062,22 ₽
−2,07
−4,6
13.10.2025
927,7341 ₽
363 914 896,33 ₽
−3,58
−6,53
10.10.2025
928,04177 ₽
364 035 580,4 ₽
−3,69
−6,46
09.10.2025
943,70379 ₽
370 179 199,4 ₽
−3,3
−7,04
08.10.2025
927,66352 ₽
363 887 208,63 ₽
−2,41
−4,86
07.10.2025
971,26828 ₽
377 991 704,02 ₽
−1,96
−5,37
06.10.2025
963,76033 ₽
375 069 807,72 ₽
−2,31
−5,93
03.10.2025
953,72388 ₽
371 163 890,22 ₽
−1,49
−4,6
02.10.2025
963,8401 ₽
375 100 854,83 ₽
−1,77
−4,55
01.10.2025
970,90116 ₽
377 848 830,28 ₽
−1,43
−2,75
30.09.2025
981,83217 ₽
382 102 887,96 ₽
−1,83
−4,16
29.09.2025
1 017,38304 ₽
416 285 996,72 ₽
1,97
−0,94
26.09.2025
1 026,73334 ₽
420 111 891,53 ₽
1,61
−1,14
25.09.2025
1 022,99931 ₽
418 584 025,8 ₽
1,36
−2,63
24.09.2025
1 027,41828 ₽
420 392 150,09 ₽
1,29
н/д
23.09.2025
1 038,78454 ₽
425 042 921,98 ₽
0,46
н/д
22.09.2025
1 027,10729 ₽
420 264 901,29 ₽
0,07
н/д
19.09.2025
1 030,53891 ₽
421 669 029,84 ₽
0,31
н/д
18.09.2025
1 041,72695 ₽
426 246 875,91 ₽
−0,38
н/д
17.09.2025
1 042,83074 ₽
426 698 518,62 ₽
−0,54
н/д
16.09.2025
1 041,80757 ₽
426 279 865,11 ₽
0,35
н/д
15.09.2025
1 046,74917 ₽
428 301 832,49 ₽
0,85
н/д
12.09.2025
1 056,42475 ₽
432 260 823,15 ₽
1,58
н/д
11.09.2025
1 074,7674 ₽
439 766 145,87 ₽
0,68
н/д
10.09.2025
1 080,05753 ₽
441 930 727,56 ₽
0,91
н/д
09.09.2025
1 087,47693 ₽
444 966 546,06 ₽
1,08
н/д
08.09.2025
1 086,25425 ₽
444 466 259,92 ₽
1,27
н/д
05.09.2025
1 078,32031 ₽
441 219 901,25 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.