Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 27.10.2025 11:49
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.10.2025
24.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
367 986 080,79 ₽
365 008 251,55 ₽
0,81 %
−3,32
−5,63
Стоимость пая
938,11284 ₽
930,52141 ₽
0,81 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.10.2025
930,52141 ₽
365 008 251,55 ₽
−3,32
−5,63
23.10.2025
938,11284 ₽
367 986 080,79 ₽
−3,91
−5,63
22.10.2025
956,83965 ₽
375 331 899,41 ₽
−5
−7,57
21.10.2025
952,12739 ₽
373 483 456,71 ₽
−4,48
−6,84
20.10.2025
980,6815 ₽
384 684 152,46 ₽
−5,4
−7,66
17.10.2025
974,29832 ₽
382 180 273,27 ₽
−5,2
−6,53
16.10.2025
938,5523 ₽
368 158 462,66 ₽
−3,94
−6,95
15.10.2025
923,23152 ₽
362 148 703,92 ₽
−2,58
−5,56
14.10.2025
929,98812 ₽
364 799 062,22 ₽
−2,07
−4,6
13.10.2025
927,7341 ₽
363 914 896,33 ₽
−3,58
−6,53
10.10.2025
928,04177 ₽
364 035 580,4 ₽
−3,69
−6,46
09.10.2025
943,70379 ₽
370 179 199,4 ₽
−3,3
−7,04
08.10.2025
927,66352 ₽
363 887 208,63 ₽
−2,41
−4,86
07.10.2025
971,26828 ₽
377 991 704,02 ₽
−1,96
−5,37
06.10.2025
963,76033 ₽
375 069 807,72 ₽
−2,31
−5,93
03.10.2025
953,72388 ₽
371 163 890,22 ₽
−1,49
−4,6
02.10.2025
963,8401 ₽
375 100 854,83 ₽
−1,77
−4,55
01.10.2025
970,90116 ₽
377 848 830,28 ₽
−1,43
−2,75
30.09.2025
981,83217 ₽
382 102 887,96 ₽
−1,83
−4,16
29.09.2025
1 017,38304 ₽
416 285 996,72 ₽
1,97
−0,94
26.09.2025
1 026,73334 ₽
420 111 891,53 ₽
1,61
−1,14
25.09.2025
1 022,99931 ₽
418 584 025,8 ₽
1,36
−2,63
24.09.2025
1 027,41828 ₽
420 392 150,09 ₽
1,29
н/д
23.09.2025
1 038,78454 ₽
425 042 921,98 ₽
0,46
н/д
22.09.2025
1 027,10729 ₽
420 264 901,29 ₽
0,07
н/д
19.09.2025
1 030,53891 ₽
421 669 029,84 ₽
0,31
н/д
18.09.2025
1 041,72695 ₽
426 246 875,91 ₽
−0,38
н/д
17.09.2025
1 042,83074 ₽
426 698 518,62 ₽
−0,54
н/д
16.09.2025
1 041,80757 ₽
426 279 865,11 ₽
0,35
н/д
15.09.2025
1 046,74917 ₽
428 301 832,49 ₽
0,85
н/д
12.09.2025
1 056,42475 ₽
432 260 823,15 ₽
1,58
н/д
11.09.2025
1 074,7674 ₽
439 766 145,87 ₽
0,68
н/д
10.09.2025
1 080,05753 ₽
441 930 727,56 ₽
0,91
н/д
09.09.2025
1 087,47693 ₽
444 966 546,06 ₽
1,08
н/д
08.09.2025
1 086,25425 ₽
444 466 259,92 ₽
1,27
н/д
05.09.2025
1 078,32031 ₽
441 219 901,25 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
1 070,94663 ₽
438 202 789,24 ₽
0,95
н/д
03.09.2025
1 066,1359 ₽
436 234 367,92 ₽
−0,59
н/д
02.09.2025
1 059,51016 ₽
433 523 291,61 ₽
0,08
н/д
01.09.2025
1 069,93181 ₽
437 787 550,75 ₽
−0,22
н/д
29.08.2025
1 072,86731 ₽
438 988 679,87 ₽
−0,84
н/д
28.08.2025
1 084,21606 ₽
443 632 284,61 ₽
−0,18
н/д
27.08.2025
1 083,3059 ₽
443 259 874 ₽
−0,14
н/д
26.08.2025
1 081,43281 ₽
442 493 453,91 ₽
0,55
н/д
25.08.2025
1 081,11008 ₽
442 361 401,33 ₽
0,35
н/д
22.08.2025
1 082,79744 ₽
443 051 825,22 ₽
−0,12
н/д
21.08.2025
1 079,47076 ₽
441 690 638,1 ₽
0,33
н/д
20.08.2025
1 096,02181 ₽
448 462 884,62 ₽
−0,32
н/д
19.08.2025
1 098,31716 ₽
449 402 082,21 ₽
−0,7
н/д
18.08.2025
1 089,65689 ₽
445 858 527,6 ₽
−1,43
н/д
15.08.2025
1 102,04803 ₽
450 928 653,94 ₽
−2,9
н/д
14.08.2025
1 092,78504 ₽
447 138 485,37 ₽
−2,97
н/д
13.08.2025
1 091,70616 ₽
446 697 035,17 ₽
−2,73
н/д
12.08.2025
1 090,49633 ₽
446 202 004,85 ₽
−2,68
н/д
11.08.2025
1 087,71035 ₽
445 062 058,37 ₽
−1,86
н/д
08.08.2025
1 078,45351 ₽
441 274 405,21 ₽
−2,1
н/д
07.08.2025
1 061,54349 ₽
434 355 276,07 ₽
−1,67
н/д
06.08.2025
1 033,45158 ₽
422 860 816,06 ₽
−0,78
н/д
05.08.2025
1 036,38078 ₽
424 059 364,04 ₽
−0,64
н/д
04.08.2025
1 029,93153 ₽
421 420 504,19 ₽
0,2
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.