Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 30.12.2025 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.12.2025
29.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
401 573 004,15 ₽
401 538 038,7 ₽
0,01 %
2,33
−3,56
Стоимость пая
1 023,73652 ₽
1 023,64739 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.12.2025
1 023,64739 ₽
401 538 038,7 ₽
2,33
−3,56
26.12.2025
1 023,73652 ₽
401 573 004,15 ₽
2,13
−4,74
25.12.2025
1 009,56773 ₽
396 015 124,27 ₽
1,18
−4,49
24.12.2025
1 008,35254 ₽
395 538 450,57 ₽
1,52
−6,32
23.12.2025
1 008,5979 ₽
395 634 697,32 ₽
1,88
−6,79
22.12.2025
1 005,10604 ₽
394 264 972,75 ₽
1,69
−6,63
19.12.2025
1 010,61502 ₽
396 425 936,54 ₽
1,44
−6,91
18.12.2025
1 015,1159 ₽
398 191 460,75 ₽
0,38
−6,53
17.12.2025
1 013,96245 ₽
397 739 007,24 ₽
0,32
−7,09
16.12.2025
1 016,29177 ₽
398 652 709,02 ₽
−1,08
−7,99
15.12.2025
1 009,11118 ₽
395 836 037,98 ₽
−1,87
−7,57
12.12.2025
1 008,90836 ₽
395 756 478,78 ₽
−1,68
−6,79
11.12.2025
1 010,09899 ₽
396 223 518,63 ₽
−2,2
−7,36
10.12.2025
1 002,0421 ₽
393 063 106,5 ₽
−1,78
−6,94
09.12.2025
997,0457 ₽
391 103 208,31 ₽
−1,47
−6,35
08.12.2025
997,62467 ₽
391 330 313,45 ₽
−0,79
−6,12
05.12.2025
997,74715 ₽
391 378 359,14 ₽
−0,4
−6,17
04.12.2025
981,84642 ₽
385 141 106,9 ₽
0,08
−5,88
03.12.2025
974,8728 ₽
382 405 618,54 ₽
−0,2
−7,75
02.12.2025
977,10698 ₽
383 282 003,59 ₽
−0,28
−7,98
01.12.2025
979,17605 ₽
384 093 618,76 ₽
−0,87
−8,86
28.11.2025
972,91928 ₽
381 639 328,23 ₽
−0,8
−9,39
27.11.2025
962,56248 ₽
377 576 747,31 ₽
−0,2
−8,12
26.11.2025
973,21267 ₽
381 754 413,74 ₽
−0,67
−8,87
25.11.2025
974,39557 ₽
382 218 420,91 ₽
−1,62
−10,16
24.11.2025
965,00223 ₽
378 533 768,43 ₽
−0,65
−9,48
21.11.2025
975,37062 ₽
382 600 896,46 ₽
−0,48
−8,96
20.11.2025
965,59618 ₽
378 766 751,2 ₽
1,85
−7,41
19.11.2025
969,23257 ₽
380 193 169,79 ₽
1,28
−7,81
18.11.2025
948,41017 ₽
372 025 332,17 ₽
3,33
−6,09
17.11.2025
937,63208 ₽
367 797 496,19 ₽
3,96
−4,87
14.11.2025
944,81367 ₽
370 614 561,34 ₽
3,8
−4,64
13.11.2025
954,02443 ₽
374 227 594,89 ₽
3,4
−4,57
12.11.2025
949,87328 ₽
372 599 253,64 ₽
2,33
−4,77
11.11.2025
960,10802 ₽
376 613 955,26 ₽
3,71
−4,72
10.11.2025
950,64478 ₽
372 901 884,51 ₽
3,28
−5,48
07.11.2025
948,06756 ₽
371 890 940,77 ₽
2,88
−6,26
06.11.2025
938,87332 ₽
368 284 390,45 ₽
1,66
−6,69
05.11.2025
938,05223 ₽
367 962 306,27 ₽
0,85
−6,73
01.11.2025
930,27066 ₽
364 909 893,2 ₽
0,59
−6,81
31.10.2025
927,78437 ₽
363 934 614,17 ₽
−0,21
−6,83
30.10.2025
936,82318 ₽
367 480 195,89 ₽
−0,51
−6,81
29.10.2025
928,35192 ₽
364 157 240,96 ₽
−0,23
−6,04
28.10.2025
915,7086 ₽
359 197 747,96 ₽
−0,22
−6,28
27.10.2025
912,12133 ₽
357 790 599,45 ₽
−3,16
−5,17
24.10.2025
930,52141 ₽
365 008 251,55 ₽
−3,32
−5,63
23.10.2025
938,11284 ₽
367 986 080,79 ₽
−3,91
−5,63
22.10.2025
956,83965 ₽
375 331 899,41 ₽
−5
−7,57
21.10.2025
952,12739 ₽
373 483 456,71 ₽
−4,48
−6,84
20.10.2025
980,6815 ₽
384 684 152,46 ₽
−5,4
−7,66
17.10.2025
974,29832 ₽
382 180 273,27 ₽
−5,2
−6,53
16.10.2025
938,5523 ₽
368 158 462,66 ₽
−3,94
−6,95
15.10.2025
923,23152 ₽
362 148 703,92 ₽
−2,58
−5,56
14.10.2025
929,98812 ₽
364 799 062,22 ₽
−2,07
−4,6
13.10.2025
927,7341 ₽
363 914 896,33 ₽
−3,58
−6,53
10.10.2025
928,04177 ₽
364 035 580,4 ₽
−3,69
−6,46
09.10.2025
943,70379 ₽
370 179 199,4 ₽
−3,3
−7,04
08.10.2025
927,66352 ₽
363 887 208,63 ₽
−2,41
−4,86
07.10.2025
971,26828 ₽
377 991 704,02 ₽
−1,96
−5,37
06.10.2025
963,76033 ₽
375 069 807,72 ₽
−2,31
−5,93
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.