Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода»
Опубликовано 03.07.2026 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.07.2026
02.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
324 206 749,26 ₽
312 867 005,62 ₽
3,5 %
0,32
−1,86
Стоимость пая
840,96076 ₽
811,54657 ₽
3,5 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.07.2026
811,54657 ₽
312 867 005,62 ₽
0,32
−1,86
01.07.2026
840,96076 ₽
324 206 749,26 ₽
0,12
−2,42
30.06.2026
841,07251 ₽
324 249 832,71 ₽
−0,32
−2,7
29.06.2026
855,20695 ₽
329 698 931,64 ₽
−0,52
−2,46
26.06.2026
835,31675 ₽
322 030 874,53 ₽
0,15
−1,26
25.06.2026
827,51966 ₽
319 024 942,1 ₽
0,62
−0,87
24.06.2026
824,07185 ₽
317 695 745,73 ₽
0,96
−0,47
23.06.2026
857,70034 ₽
330 660 182,39 ₽
0,75
−0,39
22.06.2026
854,75873 ₽
329 526 136,17 ₽
1,4
0,11
19.06.2026
890,10909 ₽
343 154 388,49 ₽
1,24
−0,99
18.06.2026
897,88885 ₽
346 153 636,76 ₽
1,24
−1,48
17.06.2026
910,51186 ₽
351 020 054,74 ₽
0,9
−6,47
16.06.2026
910,47942 ₽
351 007 545,29 ₽
0,95
−6,22
15.06.2026
929,24409 ₽
358 241 692,16 ₽
0,82
−6,72
11.06.2026
922,07458 ₽
355 477 708,05 ₽
1,17
−6,22
10.06.2026
922,73885 ₽
355 733 797,46 ₽
1,23
−5,68
09.06.2026
921,95947 ₽
355 433 330,4 ₽
1,07
−5,78
08.06.2026
914,23944 ₽
352 457 106,53 ₽
0,34
−6,65
05.06.2026
933,64424 ₽
359 938 037,17 ₽
0,63
−6,44
04.06.2026
941,4826 ₽
362 959 874,54 ₽
0,67
−6,26
03.06.2026
950,69015 ₽
366 509 566,14 ₽
1,11
−6,73
02.06.2026
955,23144 ₽
368 260 321,23 ₽
0,97
−6,86
01.06.2026
939,45178 ₽
362 176 957,31 ₽
1,18
−6,08
29.05.2026
941,75409 ₽
363 064 540,77 ₽
1,52
−5,36
28.05.2026
946,77256 ₽
364 999 257,32 ₽
1,6
−5,42
27.05.2026
947,3557 ₽
365 224 071,55 ₽
1,05
−5,1
26.05.2026
941,83846 ₽
363 097 066,09 ₽
2,05
−5,35
25.05.2026
948,61902 ₽
365 711 106,58 ₽
0,59
−4,57
22.05.2026
955,35801 ₽
368 309 116,88 ₽
0,3
−5,06
21.05.2026
967,83472 ₽
373 119 131,47 ₽
0,22
−5,39
20.05.2026
958,85605 ₽
369 657 678,71 ₽
0,25
−4,51
19.05.2026
964,42178 ₽
371 803 378,02 ₽
−0,02
−4,86
18.05.2026
963,50504 ₽
371 449 954,09 ₽
−0,04
−5,37
15.05.2026
951,29469 ₽
366 742 629,15 ₽
0,1
−6,4
14.05.2026
959,59582 ₽
369 942 874,29 ₽
0,19
−6,97
13.05.2026
970,41484 ₽
374 113 818,97 ₽
−0,08
−7,43
12.05.2026
968,76909 ₽
373 479 349,31 ₽
−0,6
−6,21
08.05.2026
937,11488 ₽
361 276 036,59 ₽
−0,33
−5,55
07.05.2026
944,40579 ₽
364 086 823,76 ₽
−0,34
−5,13
06.05.2026
951,18518 ₽
366 700 409,1 ₽
0,04
−5,52
05.05.2026
952,69913 ₽
367 284 068,24 ₽
−0,31
−6,27
04.05.2026
943,2686 ₽
363 648 412,24 ₽
−0,59
−6,24
30.04.2026
949,00918 ₽
365 861 517,99 ₽
−0,6
−6,13
29.04.2026
943,2778 ₽
363 651 962,17 ₽
−0,75
−6,37
28.04.2026
960,86546 ₽
370 432 346,94 ₽
−0,93
−7
27.04.2026
977,16105 ₽
376 714 614,86 ₽
−2,2
−7,1
24.04.2026
977,22468 ₽
376 739 144,79 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
992,93043 ₽
382 794 018,33 ₽
−1,71
−7,25
22.04.2026
989,71854 ₽
381 555 771,67 ₽
−1,81
−7,08
21.04.2026
987,55615 ₽
380 722 127,36 ₽
−1,86
−6,85
20.04.2026
985,54063 ₽
379 945 105 ₽
−1,85
−7,14
17.04.2026
974,77908 ₽
375 796 316,51 ₽
−1,79
−7,36
16.04.2026
978,37134 ₽
377 181 203,96 ₽
−2,17
−7,7
15.04.2026
977,88324 ₽
376 993 032,32 ₽
−2,26
−7,3
14.04.2026
971,08004 ₽
374 370 264,75 ₽
−2,33
−7,68
13.04.2026
970,54968 ₽
374 165 802,87 ₽
−2,42
−7,13
10.04.2026
975,06245 ₽
375 905 561,43 ₽
−1,72
−6,23
09.04.2026
977,90419 ₽
377 001 108,13 ₽
−1,7
−6
08.04.2026
990,36348 ₽
381 804 407,59 ₽
−1,75
−5,77
07.04.2026
998,56337 ₽
384 965 623,83 ₽
−2,13
−5,74
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.