Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 12.08.2025 12:28
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.08.2025
11.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
22 049 372,69 ₽
22 267 394,03 ₽
0,99 %
7,98
н/д
Стоимость пая
110,5609 ₽
111,65411 ₽
0,99 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2025
111,65411 ₽
22 267 394,03 ₽
7,98
н/д
08.08.2025
110,5609 ₽
22 049 372,69 ₽
8,45
н/д
07.08.2025
109,14573 ₽
21 767 143,46 ₽
5,22
н/д
06.08.2025
107,18814 ₽
21 376 736,79 ₽
3,92
н/д
05.08.2025
107,22118 ₽
21 383 327,16 ₽
3,03
н/д
04.08.2025
106,81442 ₽
21 302 206,33 ₽
3,43
н/д
01.08.2025
106,0695 ₽
21 153 644,62 ₽
1,83
н/д
31.07.2025
106,58795 ₽
21 257 039,27 ₽
1,37
н/д
30.07.2025
106,87501 ₽
21 314 289,14 ₽
2,13
н/д
29.07.2025
107,74108 ₽
21 487 011,27 ₽
2,51
н/д
28.07.2025
106,86527 ₽
21 312 345,83 ₽
1,63
н/д
25.07.2025
107,61005 ₽
21 460 880,28 ₽
3,62
н/д
24.07.2025
108,11334 ₽
21 561 251,73 ₽
4,33
н/д
23.07.2025
108,81133 ₽
21 700 452,57 ₽
5,02
н/д
22.07.2025
108,17934 ₽
21 574 413,77 ₽
5,73
н/д
21.07.2025
108,44661 ₽
21 627 715,42 ₽
6,45
н/д
18.07.2025
107,93896 ₽
21 526 475,31 ₽
5,93
н/д
17.07.2025
105,75644 ₽
21 091 209,73 ₽
3,31
н/д
16.07.2025
105,5503 ₽
21 050 099,92 ₽
2,39
н/д
15.07.2025
105,02729 ₽
20 945 794,74 ₽
2,21
н/д
14.07.2025
103,21129 ₽
20 583 625,41 ₽
1,41
н/д
11.07.2025
101,76266 ₽
20 294 723,27 ₽
−0,85
н/д
10.07.2025
103,53254 ₽
20 647 694,1 ₽
1,42
н/д
09.07.2025
102,94903 ₽
20 531 323,6 ₽
0,53
н/д
08.07.2025
103,87108 ₽
20 715 208,51 ₽
0,01
н/д
07.07.2025
103,06826 ₽
20 555 101,43 ₽
−2,61
н/д
04.07.2025
103,9624 ₽
20 733 421,86 ₽
−0,95
н/д
03.07.2025
104,94164 ₽
20 928 712,69 ₽
0,24
н/д
02.07.2025
104,43822 ₽
20 828 314,25 ₽
0,89
н/д
01.07.2025
104,89774 ₽
20 919 958 ₽
1,81
н/д
30.06.2025
104,94761 ₽
20 929 902,92 ₽
2,38
н/д
27.06.2025
103,65305 ₽
20 671 726,65 ₽
1,02
н/д
26.06.2025
103,43245 ₽
20 627 732,23 ₽
2,25
н/д
25.06.2025
103,40876 ₽
20 623 007,61 ₽
3,8
н/д
24.06.2025
102,12754 ₽
20 367 492,79 ₽
0,89
н/д
23.06.2025
101,68052 ₽
20 278 342,82 ₽
−0,11
н/д
20.06.2025
101,70043 ₽
20 282 311,62 ₽
−0,46
н/д
19.06.2025
102,17206 ₽
20 376 370,58 ₽
−0,76
н/д
18.06.2025
102,45812 ₽
20 433 420,26 ₽
−1,01
н/д
17.06.2025
102,3233 ₽
20 406 532,58 ₽
−0,19
н/д
16.06.2025
101,35139 ₽
20 212 703,3 ₽
−1,03
н/д
11.06.2025
102,19487 ₽
20 380 918,92 ₽
−1,73
н/д
10.06.2025
101,65356 ₽
20 272 965,97 ₽
−2,51
н/д
09.06.2025
101,97418 ₽
20 336 907,83 ₽
−2,51
н/д
06.06.2025
103,41943 ₽
20 625 136,33 ₽
0,52
н/д
05.06.2025
105,36732 ₽
21 013 607,39 ₽
2,28
н/д
04.06.2025
104,50111 ₽
20 840 856,54 ₽
4,14
н/д
03.06.2025
104,23998 ₽
20 788 780,18 ₽
−0,25
н/д
02.06.2025
103,07548 ₽
20 556 540,64 ₽
−2,46
н/д
30.05.2025
102,59866 ₽
20 461 449,11 ₽
−4,61
н/д
29.05.2025
102,08297 ₽
20 358 602,88 ₽
−4,85
н/д
28.05.2025
102,17191 ₽
20 376 341,5 ₽
−3,8
н/д
27.05.2025
100,73444 ₽
20 089 663,53 ₽
−5,14
н/д
26.05.2025
99,21064 ₽
19 785 768,19 ₽
−6,69
н/д
23.05.2025
100,80073 ₽
20 102 884,58 ₽
−4,44
н/д
22.05.2025
101,35378 ₽
20 213 179,71 ₽
−3,03
н/д
21.05.2025
101,32219 ₽
20 206 879,79 ₽
−2,84
н/д
20.05.2025
102,10193 ₽
20 362 385,01 ₽
−2,69
н/д
19.05.2025
103,09019 ₽
20 559 474,26 ₽
−0,01
н/д
16.05.2025
102,11215 ₽
20 364 422,18 ₽
−1,35
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.