Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 18.09.2025 11:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2025
17.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
21 455 731,82 ₽
21 544 848,11 ₽
0,42 %
−3,1
н/д
Стоимость пая
107,58424 ₽
108,03109 ₽
0,42 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2025
108,03109 ₽
21 544 848,11 ₽
−3,1
н/д
16.09.2025
107,58424 ₽
21 455 731,82 ₽
−4,1
н/д
15.09.2025
107,94483 ₽
21 527 644,74 ₽
−3,64
н/д
12.09.2025
109,47854 ₽
21 833 515,63 ₽
−2,98
н/д
11.09.2025
111,55884 ₽
22 248 394,61 ₽
−0,8
н/д
10.09.2025
111,79214 ₽
22 294 921,71 ₽
−0,46
н/д
09.09.2025
112,12365 ₽
22 361 035,26 ₽
−0,15
н/д
08.09.2025
111,76141 ₽
22 288 792,5 ₽
−0,47
н/д
05.09.2025
110,56966 ₽
22 051 120,86 ₽
−0,56
н/д
04.09.2025
109,86346 ₽
21 910 281,01 ₽
0,09
н/д
03.09.2025
109,44301 ₽
21 826 429,66 ₽
1,53
н/д
02.09.2025
108,73388 ₽
21 685 007,36 ₽
0,84
н/д
01.09.2025
109,48333 ₽
21 834 471,01 ₽
1,93
н/д
29.08.2025
110,0717 ₽
21 951 811,49 ₽
3,2
н/д
28.08.2025
111,09596 ₽
22 156 081,07 ₽
3,66
н/д
27.08.2025
111,31553 ₽
22 199 870,92 ₽
3,58
н/д
26.08.2025
111,04908 ₽
22 146 731,72 ₽
2,5
н/д
25.08.2025
110,77196 ₽
22 091 465,85 ₽
3,09
н/д
22.08.2025
110,92926 ₽
22 122 836,47 ₽
2,51
н/д
21.08.2025
110,71427 ₽
22 079 959,62 ₽
1,84
н/д
20.08.2025
111,95465 ₽
22 327 330,64 ₽
2,32
н/д
19.08.2025
112,65178 ₽
22 466 362,03 ₽
3,56
н/д
18.08.2025
112,02711 ₽
22 341 782,43 ₽
2,73
н/д
15.08.2025
112,84316 ₽
22 504 527,73 ₽
3,97
н/д
14.08.2025
111,81859 ₽
22 300 196,21 ₽
5,73
н/д
13.08.2025
111,67415 ₽
22 271 391,62 ₽
5,8
н/д
12.08.2025
111,65449 ₽
22 267 469,77 ₽
6,11
н/д
11.08.2025
111,65411 ₽
22 267 394,03 ₽
7,98
н/д
08.08.2025
110,5609 ₽
22 049 372,69 ₽
8,45
н/д
07.08.2025
109,14573 ₽
21 767 143,46 ₽
5,22
н/д
06.08.2025
107,18814 ₽
21 376 736,79 ₽
3,92
н/д
05.08.2025
107,22118 ₽
21 383 327,16 ₽
3,03
н/д
04.08.2025
106,81442 ₽
21 302 206,33 ₽
3,43
н/д
01.08.2025
106,0695 ₽
21 153 644,62 ₽
1,83
н/д
31.07.2025
106,58795 ₽
21 257 039,27 ₽
1,37
н/д
30.07.2025
106,87501 ₽
21 314 289,14 ₽
2,13
н/д
29.07.2025
107,74108 ₽
21 487 011,27 ₽
2,51
н/д
28.07.2025
106,86527 ₽
21 312 345,83 ₽
1,63
н/д
25.07.2025
107,61005 ₽
21 460 880,28 ₽
3,62
н/д
24.07.2025
108,11334 ₽
21 561 251,73 ₽
4,33
н/д
23.07.2025
108,81133 ₽
21 700 452,57 ₽
5,02
н/д
22.07.2025
108,17934 ₽
21 574 413,77 ₽
5,73
н/д
21.07.2025
108,44661 ₽
21 627 715,42 ₽
6,45
н/д
18.07.2025
107,93896 ₽
21 526 475,31 ₽
5,93
н/д
17.07.2025
105,75644 ₽
21 091 209,73 ₽
3,31
н/д
16.07.2025
105,5503 ₽
21 050 099,92 ₽
2,39
н/д
15.07.2025
105,02729 ₽
20 945 794,74 ₽
2,21
н/д
14.07.2025
103,21129 ₽
20 583 625,41 ₽
1,41
н/д
11.07.2025
101,76266 ₽
20 294 723,27 ₽
−0,85
н/д
10.07.2025
103,53254 ₽
20 647 694,1 ₽
1,42
н/д
09.07.2025
102,94903 ₽
20 531 323,6 ₽
0,53
н/д
08.07.2025
103,87108 ₽
20 715 208,51 ₽
0,01
н/д
07.07.2025
103,06826 ₽
20 555 101,43 ₽
−2,61
н/д
04.07.2025
103,9624 ₽
20 733 421,86 ₽
−0,95
н/д
03.07.2025
104,94164 ₽
20 928 712,69 ₽
0,24
н/д
02.07.2025
104,43822 ₽
20 828 314,25 ₽
0,89
н/д
01.07.2025
104,89774 ₽
20 919 958 ₽
1,81
н/д
30.06.2025
104,94761 ₽
20 929 902,92 ₽
2,38
н/д
27.06.2025
103,65305 ₽
20 671 726,65 ₽
1,02
н/д
26.06.2025
103,43245 ₽
20 627 732,23 ₽
2,25
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.