Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Антиинфляционный»
Опубликовано 11.07.2025 12:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.07.2025
10.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
20 531 323,6 ₽
20 647 694,1 ₽
0,57 %
1,42
н/д
Стоимость пая
102,94903 ₽
103,53254 ₽
0,57 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.07.2025
103,53254 ₽
20 647 694,1 ₽
1,42
н/д
09.07.2025
102,94903 ₽
20 531 323,6 ₽
0,53
н/д
08.07.2025
103,87108 ₽
20 715 208,51 ₽
0,01
н/д
07.07.2025
103,06826 ₽
20 555 101,43 ₽
−2,61
н/д
04.07.2025
103,9624 ₽
20 733 421,86 ₽
−0,95
н/д
03.07.2025
104,94164 ₽
20 928 712,69 ₽
0,24
н/д
02.07.2025
104,43822 ₽
20 828 314,25 ₽
0,89
н/д
01.07.2025
104,89774 ₽
20 919 958 ₽
1,81
н/д
30.06.2025
104,94761 ₽
20 929 902,92 ₽
2,38
н/д
27.06.2025
103,65305 ₽
20 671 726,65 ₽
1,02
н/д
26.06.2025
103,43245 ₽
20 627 732,23 ₽
2,25
н/д
25.06.2025
103,40876 ₽
20 623 007,61 ₽
3,8
н/д
24.06.2025
102,12754 ₽
20 367 492,79 ₽
0,89
н/д
23.06.2025
101,68052 ₽
20 278 342,82 ₽
−0,11
н/д
20.06.2025
101,70043 ₽
20 282 311,62 ₽
−0,46
н/д
19.06.2025
102,17206 ₽
20 376 370,58 ₽
−0,76
н/д
18.06.2025
102,45812 ₽
20 433 420,26 ₽
−1,01
н/д
17.06.2025
102,3233 ₽
20 406 532,58 ₽
−0,19
н/д
16.06.2025
101,35139 ₽
20 212 703,3 ₽
−1,03
н/д
11.06.2025
102,19487 ₽
20 380 918,92 ₽
−1,73
н/д
10.06.2025
101,65356 ₽
20 272 965,97 ₽
−2,51
н/д
09.06.2025
101,97418 ₽
20 336 907,83 ₽
−2,51
н/д
06.06.2025
103,41943 ₽
20 625 136,33 ₽
0,52
н/д
05.06.2025
105,36732 ₽
21 013 607,39 ₽
2,28
н/д
04.06.2025
104,50111 ₽
20 840 856,54 ₽
4,14
н/д
03.06.2025
104,23998 ₽
20 788 780,18 ₽
−0,25
н/д
02.06.2025
103,07548 ₽
20 556 540,64 ₽
−2,46
н/д
30.05.2025
102,59866 ₽
20 461 449,11 ₽
−4,61
н/д
29.05.2025
102,08297 ₽
20 358 602,88 ₽
−4,85
н/д
28.05.2025
102,17191 ₽
20 376 341,5 ₽
−3,8
н/д
27.05.2025
100,73444 ₽
20 089 663,53 ₽
−5,14
н/д
26.05.2025
99,21064 ₽
19 785 768,19 ₽
−6,69
н/д
23.05.2025
100,80073 ₽
20 102 884,58 ₽
−4,44
н/д
22.05.2025
101,35378 ₽
20 213 179,71 ₽
−3,03
н/д
21.05.2025
101,32219 ₽
20 206 879,79 ₽
−2,84
н/д
20.05.2025
102,10193 ₽
20 362 385,01 ₽
−2,69
н/д
19.05.2025
103,09019 ₽
20 559 474,26 ₽
−0,01
н/д
16.05.2025
102,11215 ₽
20 364 422,18 ₽
−1,35
н/д
15.05.2025
101,98948 ₽
20 339 957,49 ₽
−2,46
н/д
14.05.2025
103,56791 ₽
20 654 748,63 ₽
0,11
н/д
13.05.2025
103,84124 ₽
20 709 258,15 ₽
4,13
н/д
12.05.2025
104,17151 ₽
20 775 124,25 ₽
1,29
н/д
07.05.2025
102,47216 ₽
20 436 220,94 ₽
0,71
н/д
06.05.2025
102,61567 ₽
20 464 840,3 ₽
−0,99
н/д
05.05.2025
99,96097 ₽
19 935 408,66 ₽
−4,39
н/д
30.04.2025
104,08206 ₽
20 757 286,32 ₽
−1,74
н/д
29.04.2025
105,24532 ₽
20 989 277,7 ₽
−1,73
н/д
28.04.2025
107,10877 ₽
21 360 908,46 ₽
−0,83
н/д
25.04.2025
106,83788 ₽
21 306 883,95 ₽
−0,67
н/д
24.04.2025
105,76496 ₽
21 092 908,84 ₽
−2,65
н/д
23.04.2025
105,74992 ₽
21 089 910,78 ₽
−4,53
н/д
22.04.2025
105,14015 ₽
20 968 301,74 ₽
−5,04
н/д
21.04.2025
104,33247 ₽
20 807 224,48 ₽
−7,65
н/д
18.04.2025
103,39321 ₽
20 619 907,66 ₽
−9,07
н/д
17.04.2025
103,5959 ₽
20 660 330,05 ₽
−9,32
н/д
16.04.2025
104,23022 ₽
20 786 832,79 ₽
−8,23
н/д
15.04.2025
102,43544 ₽
20 428 896,3 ₽
−9,84
н/д
14.04.2025
102,82837 ₽
20 507 259,34 ₽
−9,39
н/д
11.04.2025
103,86783 ₽
20 714 560,61 ₽
−7,73
н/д
10.04.2025
102,78186 ₽
20 497 983,65 ₽
−6,88
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.