Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Опубликовано 06.11.2025 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.11.2025
05.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
398 473 583,71 ₽
402 184 640,22 ₽
0,93 %
1,76
н/д
Стоимость пая
91,7982 ₽
92,65313 ₽
0,93 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.11.2025
92,65313 ₽
402 184 640,22 ₽
1,76
н/д
01.11.2025
91,7982 ₽
398 473 583,71 ₽
1,28
н/д
31.10.2025
91,39351 ₽
416 457 929,17 ₽
0,51
н/д
30.10.2025
92,30552 ₽
420 613 735,05 ₽
0,41
н/д
29.10.2025
91,42306 ₽
416 592 562,98 ₽
0,75
н/д
28.10.2025
90,22551 ₽
411 135 657,29 ₽
0,96
н/д
27.10.2025
90,12282 ₽
410 667 681,56 ₽
0,73
н/д
24.10.2025
92,11202 ₽
419 732 023,58 ₽
0,03
н/д
23.10.2025
93,04052 ₽
423 962 936,62 ₽
0,02
н/д
22.10.2025
94,39191 ₽
430 120 927,01 ₽
−1,26
н/д
21.10.2025
93,91409 ₽
427 943 577,52 ₽
−0,68
н/д
20.10.2025
96,14636 ₽
438 115 515,49 ₽
−1,93
н/д
17.10.2025
95,411 ₽
434 764 671,41 ₽
−2,51
н/д
16.10.2025
91,59593 ₽
417 380 291,14 ₽
−1,31
н/д
15.10.2025
90,31543 ₽
411 545 370,65 ₽
0,19
н/д
14.10.2025
91,30177 ₽
416 039 911 ₽
1,17
н/д
13.10.2025
90,57571 ₽
412 731 434,9 ₽
−1,07
н/д
10.10.2025
90,545 ₽
412 591 468,85 ₽
−1,78
н/д
09.10.2025
92,22201 ₽
420 233 179,89 ₽
−1,56
н/д
08.10.2025
90,69879 ₽
413 292 239,59 ₽
−0,68
н/д
07.10.2025
95,2926 ₽
434 225 128,18 ₽
0,4
н/д
06.10.2025
94,77014 ₽
431 844 403,06 ₽
0,03
н/д
03.10.2025
94,00909 ₽
428 376 473,51 ₽
0,21
н/д
02.10.2025
94,84181 ₽
432 170 967,14 ₽
−0,41
н/д
01.10.2025
95,42859 ₽
434 844 797,98 ₽
−0,23
н/д
30.09.2025
96,61275 ₽
440 240 711,17 ₽
−0,76
н/д
29.09.2025
97,41574 ₽
443 899 751,93 ₽
0,44
н/д
26.09.2025
99,10924 ₽
451 616 633,21 ₽
0,53
н/д
25.09.2025
98,65541 ₽
449 548 631,46 ₽
0,03
н/д
24.09.2025
99,06197 ₽
451 401 232,19 ₽
−0,31
н/д
23.09.2025
99,90753 ₽
455 254 254,45 ₽
−1,48
н/д
22.09.2025
98,59792 ₽
449 286 650,72 ₽
−1,73
н/д
19.09.2025
99,41438 ₽
453 007 066,9 ₽
−0,82
н/д
18.09.2025
100,10937 ₽
456 173 994,22 ₽
−1,81
н/д
17.09.2025
100,22714 ₽
456 710 614,41 ₽
−1,87
н/д
16.09.2025
100,05194 ₽
455 912 300,76 ₽
−0,61
н/д
15.09.2025
100,39649 ₽
457 482 308,22 ₽
−0,15
н/д
12.09.2025
101,88247 ₽
464 253 571,18 ₽
1,35
н/д
11.09.2025
103,88335 ₽
473 371 059,24 ₽
0,65
н/д
10.09.2025
104,47305 ₽
476 058 188,18 ₽
0,8
н/д
09.09.2025
104,92579 ₽
478 121 213,58 ₽
0,63
н/д
08.09.2025
104,98008 ₽
478 368 600,64 ₽
1,29
н/д
05.09.2025
104,64516 ₽
476 842 456,07 ₽
1,14
н/д
04.09.2025
104,16538 ₽
474 656 227,23 ₽
1,27
н/д
03.09.2025
103,59056 ₽
472 036 917,31 ₽
−1,18
н/д
02.09.2025
103,14172 ₽
469 991 662,53 ₽
0,05
н/д
01.09.2025
104,15019 ₽
474 587 013,43 ₽
−0,46
н/д
29.08.2025
104,64716 ₽
476 851 583,49 ₽
−1,35
н/д
28.08.2025
106,01749 ₽
483 095 826,91 ₽
−0,56
н/д
27.08.2025
106,3362 ₽
484 548 100,03 ₽
−0,25
н/д
26.08.2025
106,23315 ₽
484 078 524,67 ₽
0,7
н/д
25.08.2025
105,92113 ₽
482 656 760,3 ₽
−0,4
н/д
22.08.2025
105,92251 ₽
482 663 047,91 ₽
−0,76
н/д
21.08.2025
105,59221 ₽
481 157 958,65 ₽
−0,08
н/д
20.08.2025
107,09572 ₽
488 009 051,14 ₽
−0,85
н/д
19.08.2025
106,7647 ₽
486 500 687,54 ₽
−1,54
н/д
18.08.2025
105,80781 ₽
482 140 362,52 ₽
−1,96
н/д
15.08.2025
106,63984 ₽
485 931 753,85 ₽
−3,79
н/д
14.08.2025
105,74258 ₽
481 843 120,89 ₽
−2,61
н/д
13.08.2025
105,67532 ₽
481 536 631,59 ₽
−1,7
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.