Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Опубликовано 12.08.2025 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.08.2025
11.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
475 359 929,65 ₽
479 254 677,5 ₽
0,82 %
−0,98
н/д
Стоимость пая
104,31981 ₽
105,17453 ₽
0,82 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2025
105,17453 ₽
479 254 677,5 ₽
−0,98
н/д
08.08.2025
104,31981 ₽
475 359 929,65 ₽
−1,29
н/д
07.08.2025
102,94305 ₽
469 086 349,25 ₽
0,15
н/д
06.08.2025
101,13205 ₽
460 834 059,48 ₽
2,18
н/д
05.08.2025
101,00022 ₽
460 233 339,42 ₽
1,9
н/д
04.08.2025
100,38251 ₽
457 418 618,46 ₽
3,21
н/д
01.08.2025
99,79549 ₽
454 743 685,92 ₽
5,13
н/д
31.07.2025
99,84983 ₽
454 991 297,34 ₽
4,74
н/д
30.07.2025
99,66261 ₽
454 138 185,5 ₽
5,46
н/д
29.07.2025
100,69061 ₽
458 822 543,14 ₽
5,91
н/д
28.07.2025
100,28181 ₽
456 959 737,09 ₽
6,65
н/д
25.07.2025
101,71277 ₽
463 480 292,49 ₽
6,89
н/д
24.07.2025
102,55333 ₽
467 310 486,24 ₽
6,49
н/д
23.07.2025
103,90684 ₽
473 478 114,6 ₽
6,28
н/д
22.07.2025
102,91192 ₽
468 944 494,02 ₽
6,42
н/д
21.07.2025
102,94658 ₽
469 102 470,65 ₽
7,49
н/д
18.07.2025
101,92689 ₽
464 455 980,55 ₽
7,19
н/д
17.07.2025
99,93467 ₽
455 377 888,77 ₽
6,42
н/д
16.07.2025
100,0033 ₽
455 690 621,97 ₽
5,94
н/д
15.07.2025
98,81022 ₽
450 254 051,02 ₽
5,36
н/д
14.07.2025
96,65313 ₽
440 424 710,06 ₽
3,9
н/д
11.07.2025
94,89059 ₽
432 393 266,25 ₽
3,92
н/д
10.07.2025
97,35828 ₽
443 637 916,8 ₽
2,75
н/д
09.07.2025
96,26092 ₽
438 637 539,73 ₽
3,11
н/д
08.07.2025
97,65047 ₽
444 969 373,79 ₽
2,46
н/д
07.07.2025
96,37643 ₽
439 163 861,27 ₽
0,98
н/д
04.07.2025
96,97118 ₽
441 874 004,2 ₽
1,06
н/д
03.07.2025
98,05656 ₽
446 819 803,22 ₽
1,37
н/д
02.07.2025
97,09702 ₽
442 447 452,75 ₽
1,17
н/д
01.07.2025
97,6783 ₽
445 096 195,29 ₽
1,41
н/д
30.06.2025
97,56832 ₽
444 595 018,33 ₽
1,68
н/д
27.06.2025
96,07189 ₽
437 776 162,46 ₽
0,9
н/д
26.06.2025
95,70079 ₽
436 085 150,99 ₽
0,91
н/д
25.06.2025
95,80266 ₽
436 549 327,53 ₽
2,05
н/д
24.06.2025
93,61438 ₽
426 577 893,96 ₽
1,89
н/д
23.06.2025
93,18243 ₽
424 609 593,74 ₽
1,03
н/д
20.06.2025
93,52647 ₽
426 177 316 ₽
2,73
н/д
19.06.2025
94,3866 ₽
430 096 713,63 ₽
2,37
н/д
18.06.2025
94,36154 ₽
429 982 497,11 ₽
2,54
н/д
17.06.2025
94,35015 ₽
429 930 625,84 ₽
2,29
н/д
16.06.2025
93,48451 ₽
425 986 116,89 ₽
3,51
н/д
11.06.2025
94,06116 ₽
428 613 746,47 ₽
4,92
н/д
10.06.2025
93,96053 ₽
428 155 203,65 ₽
5,47
н/д
09.06.2025
94,38387 ₽
430 084 283,45 ₽
4,94
н/д
06.06.2025
96,1667 ₽
438 208 171,21 ₽
4,26
н/д
05.06.2025
98,82114 ₽
450 303 810,39 ₽
3,97
н/д
04.06.2025
97,05597 ₽
442 260 378,03 ₽
3,36
н/д
03.06.2025
96,88614 ₽
480 240 971,96 ₽
3,81
н/д
02.06.2025
95,75511 ₽
474 634 711,02 ₽
3,51
н/д
30.05.2025
95,03336 ₽
471 057 195,97 ₽
3,23
н/д
29.05.2025
94,11537 ₽
466 506 946,41 ₽
2,59
н/д
28.05.2025
93,95531 ₽
465 713 558,41 ₽
2,63
н/д
27.05.2025
92,32224 ₽
457 618 826,11 ₽
2,77
н/д
26.05.2025
90,49577 ₽
448 565 443,92 ₽
2,62
н/д
23.05.2025
92,38751 ₽
457 942 348,73 ₽
2,04
н/д
22.05.2025
93,14619 ₽
461 702 949,53 ₽
1,75
н/д
21.05.2025
92,53183 ₽
458 657 693,27 ₽
−0,01
н/д
20.05.2025
93,21379 ₽
462 038 018,13 ₽
−0,62
н/д
19.05.2025
94,65301 ₽
469 171 896,9 ₽
−0,94
н/д
16.05.2025
93,79679 ₽
464 927 820,27 ₽
−0,76
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.