Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал ИТ Лидеры»
Опубликовано 18.09.2025 11:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2025
17.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
455 912 300,76 ₽
456 710 614,41 ₽
0,18 %
−1,87
н/д
Стоимость пая
100,05194 ₽
100,22714 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2025
100,22714 ₽
456 710 614,41 ₽
−1,87
н/д
16.09.2025
100,05194 ₽
455 912 300,76 ₽
−0,61
н/д
15.09.2025
100,39649 ₽
457 482 308,22 ₽
−0,15
н/д
12.09.2025
101,88247 ₽
464 253 571,18 ₽
1,35
н/д
11.09.2025
103,88335 ₽
473 371 059,24 ₽
0,65
н/д
10.09.2025
104,47305 ₽
476 058 188,18 ₽
0,8
н/д
09.09.2025
104,92579 ₽
478 121 213,58 ₽
0,63
н/д
08.09.2025
104,98008 ₽
478 368 600,64 ₽
1,29
н/д
05.09.2025
104,64516 ₽
476 842 456,07 ₽
1,14
н/д
04.09.2025
104,16538 ₽
474 656 227,23 ₽
1,27
н/д
03.09.2025
103,59056 ₽
472 036 917,31 ₽
−1,18
н/д
02.09.2025
103,14172 ₽
469 991 662,53 ₽
0,05
н/д
01.09.2025
104,15019 ₽
474 587 013,43 ₽
−0,46
н/д
29.08.2025
104,64716 ₽
476 851 583,49 ₽
−1,35
н/д
28.08.2025
106,01749 ₽
483 095 826,91 ₽
−0,56
н/д
27.08.2025
106,3362 ₽
484 548 100,03 ₽
−0,25
н/д
26.08.2025
106,23315 ₽
484 078 524,67 ₽
0,7
н/д
25.08.2025
105,92113 ₽
482 656 760,3 ₽
−0,4
н/д
22.08.2025
105,92251 ₽
482 663 047,91 ₽
−0,76
н/д
21.08.2025
105,59221 ₽
481 157 958,65 ₽
−0,08
н/д
20.08.2025
107,09572 ₽
488 009 051,14 ₽
−0,85
н/д
19.08.2025
106,7647 ₽
486 500 687,54 ₽
−1,54
н/д
18.08.2025
105,80781 ₽
482 140 362,52 ₽
−1,96
н/д
15.08.2025
106,63984 ₽
485 931 753,85 ₽
−3,79
н/д
14.08.2025
105,74258 ₽
481 843 120,89 ₽
−2,61
н/д
13.08.2025
105,67532 ₽
481 536 631,59 ₽
−1,7
н/д
12.08.2025
105,6483 ₽
481 413 525,18 ₽
−1,43
н/д
11.08.2025
105,17453 ₽
479 254 677,5 ₽
−0,98
н/д
08.08.2025
104,31981 ₽
475 359 929,65 ₽
−1,29
н/д
07.08.2025
102,94305 ₽
469 086 349,25 ₽
0,15
н/д
06.08.2025
101,13205 ₽
460 834 059,48 ₽
2,18
н/д
05.08.2025
101,00022 ₽
460 233 339,42 ₽
1,9
н/д
04.08.2025
100,38251 ₽
457 418 618,46 ₽
3,21
н/д
01.08.2025
99,79549 ₽
454 743 685,92 ₽
5,13
н/д
31.07.2025
99,84983 ₽
454 991 297,34 ₽
4,74
н/д
30.07.2025
99,66261 ₽
454 138 185,5 ₽
5,46
н/д
29.07.2025
100,69061 ₽
458 822 543,14 ₽
5,91
н/д
28.07.2025
100,28181 ₽
456 959 737,09 ₽
6,65
н/д
25.07.2025
101,71277 ₽
463 480 292,49 ₽
6,89
н/д
24.07.2025
102,55333 ₽
467 310 486,24 ₽
6,49
н/д
23.07.2025
103,90684 ₽
473 478 114,6 ₽
6,28
н/д
22.07.2025
102,91192 ₽
468 944 494,02 ₽
6,42
н/д
21.07.2025
102,94658 ₽
469 102 470,65 ₽
7,49
н/д
18.07.2025
101,92689 ₽
464 455 980,55 ₽
7,19
н/д
17.07.2025
99,93467 ₽
455 377 888,77 ₽
6,42
н/д
16.07.2025
100,0033 ₽
455 690 621,97 ₽
5,94
н/д
15.07.2025
98,81022 ₽
450 254 051,02 ₽
5,36
н/д
14.07.2025
96,65313 ₽
440 424 710,06 ₽
3,9
н/д
11.07.2025
94,89059 ₽
432 393 266,25 ₽
3,92
н/д
10.07.2025
97,35828 ₽
443 637 916,8 ₽
2,75
н/д
09.07.2025
96,26092 ₽
438 637 539,73 ₽
3,11
н/д
08.07.2025
97,65047 ₽
444 969 373,79 ₽
2,46
н/д
07.07.2025
96,37643 ₽
439 163 861,27 ₽
0,98
н/д
04.07.2025
96,97118 ₽
441 874 004,2 ₽
1,06
н/д
03.07.2025
98,05656 ₽
446 819 803,22 ₽
1,37
н/д
02.07.2025
97,09702 ₽
442 447 452,75 ₽
1,17
н/д
01.07.2025
97,6783 ₽
445 096 195,29 ₽
1,41
н/д
30.06.2025
97,56832 ₽
444 595 018,33 ₽
1,68
н/д
27.06.2025
96,07189 ₽
437 776 162,46 ₽
0,9
н/д
26.06.2025
95,70079 ₽
436 085 150,99 ₽
0,91
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.