Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 25.09.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.09.2026
24.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 730 620 974,25 ₽
5 722 689 522,6 ₽
0,14 %
6,53
−15,76
Стоимость пая
1,17513 ₽
1,1735 ₽
0,14 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.09.2026
1,1735 ₽
5 722 689 522,6 ₽
6,53
−15,76
23.09.2026
1,17513 ₽
5 730 620 974,25 ₽
5,43
−18,03
22.09.2026
1,16861 ₽
5 770 130 004,48 ₽
5,66
−19,25
21.09.2026
1,16112 ₽
5 733 123 218,51 ₽
5,53
−19,12
18.09.2026
1,16657 ₽
5 760 037 447,25 ₽
4,38
−20,23
17.09.2026
1,16519 ₽
5 683 217 246,15 ₽
1,91
−20,34
16.09.2026
1,16498 ₽
5 682 213 163,17 ₽
1,28
−19,73
15.09.2026
1,16312 ₽
5 673 130 085,04 ₽
0,07
−17,82
14.09.2026
1,16205 ₽
5 900 317 744,02 ₽
1,05
−18,77
11.09.2026
1,15434 ₽
5 861 152 181,34 ₽
−1,47
−20,64
10.09.2026
1,15207 ₽
5 849 631 454,65 ₽
−3,18
−21,92
09.09.2026
1,16989 ₽
5 940 100 858,05 ₽
−2,07
−22,81
08.09.2026
1,17564 ₽
6 019 862 271,74 ₽
−3,23
−23,18
07.09.2026
1,18324 ₽
6 117 955 352,26 ₽
−4,44
−24,04
04.09.2026
1,17875 ₽
6 094 716 711,24 ₽
−4,96
−24,66
03.09.2026
1,18863 ₽
6 145 813 484,51 ₽
−9,27
−27,07
02.09.2026
1,19747 ₽
6 146 525 874,63 ₽
−5,97
−23,61
01.09.2026
1,1949 ₽
6 348 413 603,29 ₽
−9,7
−23,32
31.08.2026
1,18421 ₽
6 291 630 525,37 ₽
−10,89
−23,88
28.08.2026
1,19357 ₽
6 341 351 350,34 ₽
−14,27
−27,9
27.08.2026
1,19288 ₽
6 237 670 461,94 ₽
−14,31
−29,32
26.08.2026
1,17424 ₽
6 140 225 340,22 ₽
−15,8
−28,77
25.08.2026
1,166 ₽
6 097 139 449,03 ₽
−16,07
−30,27
24.08.2026
1,16551 ₽
6 094 565 038,98 ₽
−15,48
−30,38
21.08.2026
1,15292 ₽
6 028 745 810 ₽
−14,41
−29,02
20.08.2026
1,15375 ₽
6 033 049 673,93 ₽
−12,35
−26,04
19.08.2026
1,16962 ₽
6 116 047 550,63 ₽
−8,17
−25,13
18.08.2026
1,18418 ₽
6 192 174 378,65 ₽
−7,13
−21,6
17.08.2026
1,189 ₽
6 167 397 646,54 ₽
−9,63
−23,87
14.08.2026
1,18062 ₽
6 123 949 045,63 ₽
−8,68
−21,87
13.08.2026
1,18313 ₽
5 936 957 309,71 ₽
−8,36
−20,01
12.08.2026
1,16802 ₽
5 977 907 822,29 ₽
−9,8
−21,65
11.08.2026
1,162 ₽
5 947 115 627,46 ₽
−7,68
−20,22
10.08.2026
1,16202 ₽
5 805 245 221,7 ₽
−8,38
−19,24
07.08.2026
1,16065 ₽
5 798 385 596,6 ₽
−5,53
−19,05
06.08.2026
1,14798 ₽
5 725 096 545,58 ₽
−1,92
−15,84
05.08.2026
1,1371 ₽
5 670 807 945,51 ₽
−3,84
−16,21
04.08.2026
1,13662 ₽
5 668 414 857,49 ₽
1,12
−11,61
03.08.2026
1,12832 ₽
5 627 011 598,78 ₽
1,38
−10,59
31.07.2026
1,11284 ₽
5 549 826 051,95 ₽
1,71
−10,71
30.07.2026
1,11889 ₽
5 470 011 272,67 ₽
−1,33
−12,08
29.07.2026
1,11824 ₽
5 498 128 615,3 ₽
−0,53
−9,97
28.07.2026
1,10193 ₽
5 417 946 898,2 ₽
−1,91
−11,02
27.07.2026
1,09143 ₽
5 366 338 085,42 ₽
−3,02
−11,62
24.07.2026
1,0854 ₽
5 336 688 848,29 ₽
−2,03
−11,87
23.07.2026
1,0938 ₽
5 252 987 733,85 ₽
−2,01
−11,38
22.07.2026
1,08852 ₽
5 217 629 584,64 ₽
−5,94
−14,83
21.07.2026
1,0888 ₽
5 218 953 180,75 ₽
−1,14
−12,74
20.07.2026
1,08624 ₽
5 254 941 268,03 ₽
0,91
−12,01
17.07.2026
1,08784 ₽
5 262 695 449,02 ₽
−0,16
−11,35
16.07.2026
1,09332 ₽
5 311 479 625,03 ₽
2,15
−10,24
15.07.2026
1,09555 ₽
5 354 167 434,08 ₽
5,12
−10,43
14.07.2026
1,09614 ₽
5 357 069 479,81 ₽
3,49
−11,5
13.07.2026
1,08294 ₽
5 498 313 659,62 ₽
5,03
−9,8
10.07.2026
1,08342 ₽
5 500 748 462,98 ₽
−3,24
−12,44
09.07.2026
1,07298 ₽
5 447 756 454,56 ₽
−3,06
−13,26
08.07.2026
1,06842 ₽
5 424 617 118,12 ₽
2,08
−11,74
07.07.2026
1,07883 ₽
5 650 087 803,07 ₽
2,86
−13,03
06.07.2026
1,07882 ₽
5 649 992 709,53 ₽
3,01
−12,99
03.07.2026
1,10152 ₽
5 768 918 458,57 ₽
5,63
−15,83
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.