Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 08.05.2026 11:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2026
07.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 240 382 927,21 ₽
4 241 940 216,45 ₽
0,04 %
3,64
н/д
Стоимость пая
1,05723 ₽
1,05761 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2026
1,05761 ₽
4 241 940 216,45 ₽
3,64
н/д
06.05.2026
1,05723 ₽
4 240 382 927,21 ₽
2,99
н/д
05.05.2026
1,06724 ₽
4 275 531 157,4 ₽
4,28
н/д
04.05.2026
1,06135 ₽
4 111 954 880,62 ₽
3,63
н/д
30.04.2026
1,05706 ₽
4 095 317 240,7 ₽
2,85
н/д
29.04.2026
1,05134 ₽
4 008 188 055,57 ₽
5,98
н/д
28.04.2026
1,05607 ₽
4 026 218 087,9 ₽
2,73
н/д
27.04.2026
1,05227 ₽
3 994 702 019,58 ₽
0,78
н/д
24.04.2026
1,05268 ₽
3 996 272 546,43 ₽
−1,23
н/д
23.04.2026
1,05709 ₽
3 883 022 954,89 ₽
−4,39
н/д
22.04.2026
1,04468 ₽
3 732 426 546,59 ₽
−1,76
н/д
21.04.2026
1,04289 ₽
3 726 038 564,76 ₽
−4,47
н/д
20.04.2026
1,04945 ₽
3 704 460 241,96 ₽
−7,67
н/д
17.04.2026
1,05399 ₽
3 720 509 365,66 ₽
−3,49
н/д
16.04.2026
1,05287 ₽
3 686 548 569,99 ₽
−2,49
н/д
15.04.2026
1,04498 ₽
3 597 913 431,06 ₽
1,74
н/д
14.04.2026
1,04436 ₽
3 595 795 898,15 ₽
4,24
н/д
13.04.2026
1,05098 ₽
3 603 561 087,15 ₽
5,46
н/д
10.04.2026
1,06103 ₽
3 638 021 029,34 ₽
6,15
н/д
09.04.2026
1,06907 ₽
3 665 593 625,73 ₽
6,24
н/д
08.04.2026
1,07755 ₽
3 694 675 930,43 ₽
7,34
н/д
07.04.2026
1,07608 ₽
3 683 648 747,31 ₽
9,33
н/д
06.04.2026
1,08522 ₽
3 619 935 651,02 ₽
8,42
н/д
03.04.2026
1,0909 ₽
3 638 874 690,34 ₽
9,75
н/д
02.04.2026
1,0969 ₽
3 633 882 779,52 ₽
9,51
н/д
01.04.2026
1,10586 ₽
3 653 581 087,89 ₽
7,95
н/д
31.03.2026
1,11106 ₽
3 617 743 928,4 ₽
14,99
н/д
30.03.2026
1,10738 ₽
3 500 751 871,03 ₽
13,33
н/д
27.03.2026
1,10999 ₽
3 509 013 286,14 ₽
13,12
н/д
26.03.2026
1,10724 ₽
3 450 333 807,59 ₽
15,48
н/д
25.03.2026
1,106 ₽
3 446 445 857,75 ₽
11,82
н/д
24.03.2026
1,10041 ₽
3 429 047 176,39 ₽
12,46
н/д
23.03.2026
1,12379 ₽
3 501 893 452,34 ₽
13,63
н/д
20.03.2026
1,13329 ₽
3 531 511 789,33 ₽
8,16
н/д
19.03.2026
1,15411 ₽
3 596 380 974,99 ₽
5,82
н/д
18.03.2026
1,14173 ₽
3 540 807 846,87 ₽
2,84
н/д
17.03.2026
1,1314 ₽
3 508 774 418,74 ₽
0,91
н/д
16.03.2026
1,11231 ₽
3 429 549 110,14 ₽
1,29
н/д
13.03.2026
1,10163 ₽
3 396 641 714,9 ₽
0,33
н/д
12.03.2026
1,09852 ₽
3 387 046 112,38 ₽
−0,99
н/д
11.03.2026
1,09312 ₽
3 370 398 212,74 ₽
−1,07
н/д
10.03.2026
1,0964 ₽
3 353 519 308,1 ₽
−4,13
н/д
06.03.2026
1,09418 ₽
3 346 712 004,25 ₽
−6,43
н/д
05.03.2026
1,08959 ₽
3 317 673 817,93 ₽
−4,33
н/д
04.03.2026
1,07656 ₽
3 270 999 967,61 ₽
−3,74
н/д
03.03.2026
1,06612 ₽
3 313 904 788,8 ₽
−10,31
н/д
02.03.2026
1,0668 ₽
3 316 035 828,76 ₽
−8,39
н/д
27.02.2026
1,0642 ₽
3 307 951 640,92 ₽
−0,32
н/д
26.02.2026
1,05961 ₽
3 293 683 778,12 ₽
−0,3
н/д
25.02.2026
1,06215 ₽
3 301 578 430,77 ₽
−4,63
н/д
24.02.2026
1,04915 ₽
3 261 156 959,47 ₽
−2,57
н/д
20.02.2026
1,05308 ₽
3 273 381 116,32 ₽
−4,04
н/д
19.02.2026
1,05048 ₽
3 265 301 901,54 ₽
−5,25
н/д
18.02.2026
1,05254 ₽
3 271 693 689,28 ₽
−4,4
н/д
17.02.2026
1,04862 ₽
3 259 521 678,12 ₽
−3,65
н/д
16.02.2026
1,05784 ₽
3 288 161 371,83 ₽
−7,02
н/д
13.02.2026
1,05364 ₽
3 275 119 237,07 ₽
−9,4
н/д
12.02.2026
1,06287 ₽
3 303 800 134,78 ₽
−10,22
н/д
11.02.2026
1,05984 ₽
3 294 378 022,31 ₽
−10,84
н/д
10.02.2026
1,06422 ₽
3 257 999 180,64 ₽
−9,76
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.