Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 17.09.2025 10:33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.09.2025
16.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
35 948 346,83 ₽
36 388 430,29 ₽
1,22 %
−0,36
н/д
Стоимость пая
1,13839 ₽
1,15232 ₽
1,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.09.2025
1,15232 ₽
36 388 430,29 ₽
−0,36
н/д
15.09.2025
1,13839 ₽
35 948 346,83 ₽
−0,36
н/д
12.09.2025
1,15103 ₽
36 347 743,05 ₽
−0,38
н/д
11.09.2025
1,15817 ₽
36 573 025,89 ₽
−0,45
н/д
10.09.2025
1,16302 ₽
36 726 399,2 ₽
−0,57
н/д
09.09.2025
1,15163 ₽
29 366 488,41 ₽
−0,3
н/д
08.09.2025
1,13025 ₽
28 821 445,21 ₽
−0,29
н/д
05.09.2025
1,09806 ₽
28 000 638,22 ₽
−0,26
н/д
04.09.2025
1,08048 ₽
27 552 329,61 ₽
−0,26
н/д
03.09.2025
1,08007 ₽
27 541 666,42 ₽
−0,26
н/д
02.09.2025
1,06779 ₽
27 228 606,12 ₽
−0,32
н/д
01.09.2025
1,05198 ₽
26 825 507,86 ₽
−0,33
н/д
29.08.2025
1,04267 ₽
26 587 958,35 ₽
−0,33
н/д
28.08.2025
1,03095 ₽
26 289 179,07 ₽
−0,35
н/д
27.08.2025
1,02945 ₽
26 251 060,61 ₽
−0,34
н/д
26.08.2025
1,02403 ₽
26 112 738,65 ₽
−0,32
н/д
25.08.2025
1,0241 ₽
26 114 498,8 ₽
−0,34
н/д
22.08.2025
1,02476 ₽
26 131 260,75 ₽
−0,38
н/д
21.08.2025
1,01762 ₽
25 949 426,78 ₽
−0,36
н/д
20.08.2025
1,01479 ₽
25 877 067,76 ₽
−0,37
н/д
19.08.2025
1,01168 ₽
25 797 791,7 ₽
−0,36
н/д
18.08.2025
1,01542 ₽
25 893 103,91 ₽
−0,38
н/д
15.08.2025
1,01088 ₽
25 777 530,23 ₽
−0,38
н/д
14.08.2025
1,00762 ₽
25 694 339,45 ₽
−0,39
н/д
13.08.2025
1,01331 ₽
25 839 436,39 ₽
−0,39
н/д
12.08.2025
1,00639 ₽
25 662 954,77 ₽
−0,39
н/д
11.08.2025
1,01124 ₽
25 786 747,07 ₽
−0,39
н/д
08.08.2025
1,0261 ₽
26 165 557,66 ₽
−0,4
н/д
07.08.2025
1,02011 ₽
26 012 824,23 ₽
−0,42
н/д
06.08.2025
1,02464 ₽
26 128 268,23 ₽
−0,42
н/д
05.08.2025
1,02479 ₽
26 132 046,79 ₽
−0,36
н/д
04.08.2025
1,01743 ₽
25 944 508,4 ₽
−0,34
н/д
01.08.2025
1,01041 ₽
25 765 342,31 ₽
−0,32
н/д
31.07.2025
1,0001 ₽
25 502 449,74 ₽
−0,63
н/д
30.07.2025
1,00953 ₽
25 742 918,31 ₽
−0,51
н/д
29.07.2025
1,0286 ₽
26 229 422,44 ₽
−0,83
н/д
28.07.2025
1,01442 ₽
25 867 598,44 ₽
−2,45
н/д
25.07.2025
0,99795 ₽
25 447 820,97 ₽
−2,8
н/д
24.07.2025
1,00814 ₽
25 707 481,49 ₽
−1,35
н/д
23.07.2025
1,00832 ₽
25 712 180,36 ₽
−1,53
н/д
22.07.2025
1,01161 ₽
25 796 079,94 ₽
−1,54
н/д
21.07.2025
1,00348 ₽
25 588 691,91 ₽
0,36
н/д
18.07.2025
0,99557 ₽
25 386 973,23 ₽
−0,2
н/д
17.07.2025
0,98909 ₽
25 221 824,76 ₽
0,31
н/д
16.07.2025
0,9934 ₽
25 331 751,87 ₽
н/д
н/д
15.07.2025
0,9867 ₽
25 160 895,22 ₽
н/д
н/д
14.07.2025
0,99235 ₽
25 305 013,33 ₽
н/д
н/д
11.07.2025
0,99923 ₽
25 480 352,73 ₽
н/д
н/д
10.07.2025
0,98127 ₽
25 022 418,04 ₽
н/д
н/д
09.07.2025
0,98296 ₽
25 065 415,69 ₽
н/д
н/д
08.07.2025
0,98014 ₽
24 993 519,69 ₽
н/д
н/д
07.07.2025
0,98734 ₽
25 177 213,06 ₽
н/д
н/д
04.07.2025
0,99455 ₽
25 360 933,58 ₽
н/д
н/д
03.07.2025
0,99821 ₽
25 454 475,06 ₽
н/д
н/д
02.07.2025
0,99836 ₽
25 458 286,55 ₽
н/д
н/д
01.07.2025
0,99851 ₽
25 462 048,6 ₽
н/д
н/д
30.06.2025
0,99866 ₽
25 465 811,21 ₽
н/д
н/д
27.06.2025
0,99881 ₽
25 469 574,38 ₽
н/д
н/д
26.06.2025
0,99895 ₽
25 473 338,09 ₽
н/д
н/д
25.06.2025
0,99911 ₽
25 477 402,38 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.