Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 25.06.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.06.2026
24.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 348 900 377,73 ₽
5 393 902 310,5 ₽
0,84 %
10,07
−7,36
Стоимость пая
1,0566 ₽
1,05856 ₽
0,19 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.06.2026
1,05856 ₽
5 393 902 310,5 ₽
10,07
−7,36
23.06.2026
1,0566 ₽
5 348 900 377,73 ₽
9,24
н/д
22.06.2026
1,05606 ₽
5 346 178 463,25 ₽
7,49
н/д
19.06.2026
1,04988 ₽
5 314 915 069,41 ₽
8,56
н/д
18.06.2026
1,04813 ₽
5 106 026 875,05 ₽
8,22
н/д
17.06.2026
1,04705 ₽
5 010 780 202,58 ₽
4,7
н/д
16.06.2026
1,04321 ₽
4 912 398 992,24 ₽
6,78
н/д
15.06.2026
1,04078 ₽
4 780 952 991,03 ₽
6,45
н/д
11.06.2026
1,03394 ₽
4 749 544 450,87 ₽
14,32
н/д
10.06.2026
1,03286 ₽
4 674 571 734,19 ₽
13,56
н/д
09.06.2026
1,03565 ₽
4 672 187 892,07 ₽
10,12
н/д
08.06.2026
1,0469 ₽
4 722 939 444,26 ₽
9,63
н/д
05.06.2026
1,05848 ₽
4 775 204 540,89 ₽
9,98
н/д
04.06.2026
1,05479 ₽
4 558 540 607,45 ₽
6,15
н/д
03.06.2026
1,05274 ₽
4 534 676 981,51 ₽
4,67
н/д
02.06.2026
1,04547 ₽
4 403 400 146,57 ₽
2,59
н/д
01.06.2026
1,03011 ₽
4 223 700 631,85 ₽
4,47
н/д
29.05.2026
1,02048 ₽
4 184 189 799,65 ₽
1,42
н/д
28.05.2026
1,01665 ₽
4 153 479 985,54 ₽
3,7
н/д
27.05.2026
1,02109 ₽
4 171 644 230,82 ₽
6,19
н/д
26.05.2026
1,02286 ₽
4 178 848 829,5 ₽
7,09
н/д
25.05.2026
1,03043 ₽
4 169 805 180,62 ₽
6,09
н/д
22.05.2026
1,02275 ₽
4 138 733 327,62 ₽
6,95
н/д
21.05.2026
1,01611 ₽
4 111 861 025,36 ₽
7,32
н/д
20.05.2026
1,01521 ₽
4 108 199 406,51 ₽
7,69
н/д
19.05.2026
1,01127 ₽
4 085 269 848,1 ₽
9,39
н/д
18.05.2026
1,02663 ₽
4 147 327 613,09 ₽
7,31
н/д
15.05.2026
1,03416 ₽
4 177 715 327,95 ₽
7,64
н/д
14.05.2026
1,03899 ₽
4 167 257 647,54 ₽
4,2
н/д
13.05.2026
1,04205 ₽
4 179 532 815,36 ₽
3,44
н/д
12.05.2026
1,04775 ₽
4 202 391 093,63 ₽
4,57
н/д
08.05.2026
1,05245 ₽
4 221 244 363,5 ₽
3,84
н/д
07.05.2026
1,05761 ₽
4 241 940 216,45 ₽
3,64
н/д
06.05.2026
1,05723 ₽
4 240 382 927,21 ₽
2,99
н/д
05.05.2026
1,06724 ₽
4 275 531 157,4 ₽
4,28
н/д
04.05.2026
1,06135 ₽
4 111 954 880,62 ₽
3,63
н/д
30.04.2026
1,05706 ₽
4 095 317 240,7 ₽
2,85
н/д
29.04.2026
1,05134 ₽
4 008 188 055,57 ₽
5,98
н/д
28.04.2026
1,05607 ₽
4 026 218 087,9 ₽
2,73
н/д
27.04.2026
1,05227 ₽
3 994 702 019,58 ₽
0,78
н/д
24.04.2026
1,05268 ₽
3 996 272 546,43 ₽
−1,23
н/д
23.04.2026
1,05709 ₽
3 883 022 954,89 ₽
−4,39
н/д
22.04.2026
1,04468 ₽
3 732 426 546,59 ₽
−1,76
н/д
21.04.2026
1,04289 ₽
3 726 038 564,76 ₽
−4,47
н/д
20.04.2026
1,04945 ₽
3 704 460 241,96 ₽
−7,67
н/д
17.04.2026
1,05399 ₽
3 720 509 365,66 ₽
−3,49
н/д
16.04.2026
1,05287 ₽
3 686 548 569,99 ₽
−2,49
н/д
15.04.2026
1,04498 ₽
3 597 913 431,06 ₽
1,74
н/д
14.04.2026
1,04436 ₽
3 595 795 898,15 ₽
4,24
н/д
13.04.2026
1,05098 ₽
3 603 561 087,15 ₽
5,46
н/д
10.04.2026
1,06103 ₽
3 638 021 029,34 ₽
6,15
н/д
09.04.2026
1,06907 ₽
3 665 593 625,73 ₽
6,24
н/д
08.04.2026
1,07755 ₽
3 694 675 930,43 ₽
7,34
н/д
07.04.2026
1,07608 ₽
3 683 648 747,31 ₽
9,33
н/д
06.04.2026
1,08522 ₽
3 619 935 651,02 ₽
8,42
н/д
03.04.2026
1,0909 ₽
3 638 874 690,34 ₽
9,75
н/д
02.04.2026
1,0969 ₽
3 633 882 779,52 ₽
9,51
н/д
01.04.2026
1,10586 ₽
3 653 581 087,89 ₽
7,95
н/д
31.03.2026
1,11106 ₽
3 617 743 928,4 ₽
14,99
н/д
30.03.2026
1,10738 ₽
3 500 751 871,03 ₽
13,33
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.