Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 26.03.2026 12:55
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.03.2026
25.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 429 047 176,39 ₽
3 446 445 857,75 ₽
0,51 %
11,82
н/д
Стоимость пая
1,10041 ₽
1,106 ₽
0,51 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.03.2026
1,106 ₽
3 446 445 857,75 ₽
11,82
н/д
24.03.2026
1,10041 ₽
3 429 047 176,39 ₽
12,46
н/д
23.03.2026
1,12379 ₽
3 501 893 452,34 ₽
13,63
н/д
20.03.2026
1,13329 ₽
3 531 511 789,33 ₽
8,16
н/д
19.03.2026
1,15411 ₽
3 596 380 974,99 ₽
5,82
н/д
18.03.2026
1,14173 ₽
3 540 807 846,87 ₽
2,84
н/д
17.03.2026
1,1314 ₽
3 508 774 418,74 ₽
0,91
н/д
16.03.2026
1,11231 ₽
3 429 549 110,14 ₽
1,29
н/д
13.03.2026
1,10163 ₽
3 396 641 714,9 ₽
0,33
н/д
12.03.2026
1,09852 ₽
3 387 046 112,38 ₽
−0,99
н/д
11.03.2026
1,09312 ₽
3 370 398 212,74 ₽
−1,07
н/д
10.03.2026
1,0964 ₽
3 353 519 308,1 ₽
−4,13
н/д
06.03.2026
1,09418 ₽
3 346 712 004,25 ₽
−6,43
н/д
05.03.2026
1,08959 ₽
3 317 673 817,93 ₽
−4,33
н/д
04.03.2026
1,07656 ₽
3 270 999 967,61 ₽
−3,74
н/д
03.03.2026
1,06612 ₽
3 313 904 788,8 ₽
−10,31
н/д
02.03.2026
1,0668 ₽
3 316 035 828,76 ₽
−8,39
н/д
27.02.2026
1,0642 ₽
3 307 951 640,92 ₽
−0,32
н/д
26.02.2026
1,05961 ₽
3 293 683 778,12 ₽
−0,3
н/д
25.02.2026
1,06215 ₽
3 301 578 430,77 ₽
−4,63
н/д
24.02.2026
1,04915 ₽
3 261 156 959,47 ₽
−2,57
н/д
20.02.2026
1,05308 ₽
3 273 381 116,32 ₽
−4,04
н/д
19.02.2026
1,05048 ₽
3 265 301 901,54 ₽
−5,25
н/д
18.02.2026
1,05254 ₽
3 271 693 689,28 ₽
−4,4
н/д
17.02.2026
1,04862 ₽
3 259 521 678,12 ₽
−3,65
н/д
16.02.2026
1,05784 ₽
3 288 161 371,83 ₽
−7,02
н/д
13.02.2026
1,05364 ₽
3 275 119 237,07 ₽
−9,4
н/д
12.02.2026
1,06287 ₽
3 303 800 134,78 ₽
−10,22
н/д
11.02.2026
1,05984 ₽
3 294 378 022,31 ₽
−10,84
н/д
10.02.2026
1,06422 ₽
3 257 999 180,64 ₽
−9,76
н/д
09.02.2026
1,06702 ₽
3 266 570 268,05 ₽
−10,29
н/д
06.02.2026
1,06277 ₽
3 253 575 825,47 ₽
−13,02
н/д
05.02.2026
1,0624 ₽
3 348 033 292 ₽
−10,91
н/д
04.02.2026
1,06458 ₽
3 354 906 165,9 ₽
−9,58
н/д
03.02.2026
1,07092 ₽
3 374 906 458,93 ₽
−11,19
н/д
02.02.2026
1,0639 ₽
3 352 778 087,59 ₽
−4,96
н/д
30.01.2026
1,06186 ₽
3 346 348 832,92 ₽
−11,52
н/д
29.01.2026
1,05443 ₽
3 322 926 605,13 ₽
−18,61
н/д
28.01.2026
1,06619 ₽
3 359 987 666,05 ₽
−20,05
н/д
27.01.2026
1,06296 ₽
3 349 827 238,92 ₽
−15,32
н/д
26.01.2026
1,06262 ₽
2 998 741 741,38 ₽
−16,33
н/д
23.01.2026
1,05551 ₽
2 971 676 793,68 ₽
−12,49
н/д
22.01.2026
1,05816 ₽
2 794 131 503,69 ₽
−9,88
н/д
21.01.2026
1,06417 ₽
2 125 004 074,93 ₽
−11,14
н/д
20.01.2026
1,07393 ₽
2 144 503 932,04 ₽
−10,5
н/д
19.01.2026
1,07125 ₽
2 089 141 625,93 ₽
−9,4
н/д
16.01.2026
1,07407 ₽
2 094 647 648,5 ₽
−7,18
н/д
15.01.2026
1,07648 ₽
2 099 342 931,82 ₽
−7,52
н/д
14.01.2026
1,0804 ₽
2 106 997 708,69 ₽
−6,37
н/д
13.01.2026
1,08457 ₽
2 115 118 491,54 ₽
−8,5
н/д
12.01.2026
1,08329 ₽
2 097 621 491,65 ₽
−8,02
н/д
30.12.2025
1,07407 ₽
2 079 766 405,79 ₽
−3,34
н/д
29.12.2025
1,06376 ₽
2 014 806 643,28 ₽
−0,42
н/д
26.12.2025
1,06199 ₽
2 011 462 158,66 ₽
−5,43
н/д
25.12.2025
1,06079 ₽
2 009 182 098,09 ₽
−5,17
н/д
24.12.2025
1,06934 ₽
2 025 375 673,71 ₽
−4,38
н/д
23.12.2025
1,06255 ₽
2 012 509 798,13 ₽
−5,2
н/д
22.12.2025
1,07479 ₽
2 035 701 014,65 ₽
−4,75
н/д
19.12.2025
1,08896 ₽
2 047 535 365,03 ₽
−3,55
н/д
18.12.2025
1,09058 ₽
2 040 593 516,12 ₽
−3,07
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.