Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 07.08.2026 11:47
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
05.08.2026
06.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 670 807 945,51 ₽
5 725 096 545,58 ₽
0,96 %
−1,92
−15,84
Стоимость пая
1,1371 ₽
1,14798 ₽
0,96 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
06.08.2026
1,14798 ₽
5 725 096 545,58 ₽
−1,92
−15,84
05.08.2026
1,1371 ₽
5 670 807 945,51 ₽
−3,84
−16,21
04.08.2026
1,13662 ₽
5 668 414 857,49 ₽
1,12
−11,61
03.08.2026
1,12832 ₽
5 627 011 598,78 ₽
1,38
−10,59
31.07.2026
1,11284 ₽
5 549 826 051,95 ₽
1,71
−10,71
30.07.2026
1,11889 ₽
5 470 011 272,67 ₽
−1,33
−12,08
29.07.2026
1,11824 ₽
5 498 128 615,3 ₽
−0,53
−9,97
28.07.2026
1,10193 ₽
5 417 946 898,2 ₽
−1,91
−11,02
27.07.2026
1,09143 ₽
5 366 338 085,42 ₽
−3,02
−11,62
24.07.2026
1,0854 ₽
5 336 688 848,29 ₽
−2,03
−11,87
23.07.2026
1,0938 ₽
5 252 987 733,85 ₽
−2,01
−11,38
22.07.2026
1,08852 ₽
5 217 629 584,64 ₽
−5,94
−14,83
21.07.2026
1,0888 ₽
5 218 953 180,75 ₽
−1,14
−12,74
20.07.2026
1,08624 ₽
5 254 941 268,03 ₽
0,91
−12,01
17.07.2026
1,08784 ₽
5 262 695 449,02 ₽
−0,16
−11,35
16.07.2026
1,09332 ₽
5 311 479 625,03 ₽
2,15
−10,24
15.07.2026
1,09555 ₽
5 354 167 434,08 ₽
5,12
−10,43
14.07.2026
1,09614 ₽
5 357 069 479,81 ₽
3,49
−11,5
13.07.2026
1,08294 ₽
5 498 313 659,62 ₽
5,03
−9,8
10.07.2026
1,08342 ₽
5 500 748 462,98 ₽
−3,24
−12,44
09.07.2026
1,07298 ₽
5 447 756 454,56 ₽
−3,06
−13,26
08.07.2026
1,06842 ₽
5 424 617 118,12 ₽
2,08
−11,74
07.07.2026
1,07883 ₽
5 650 087 803,07 ₽
2,86
−13,03
06.07.2026
1,07882 ₽
5 649 992 709,53 ₽
3,01
−12,99
03.07.2026
1,10152 ₽
5 768 918 458,57 ₽
5,63
−15,83
02.07.2026
1,10814 ₽
5 803 561 569,13 ₽
7,5
−13,75
01.07.2026
1,10872 ₽
5 806 597 810,68 ₽
9,8
−10,95
30.06.2026
1,11468 ₽
5 837 827 650,61 ₽
9,9
−10,76
29.06.2026
1,093 ₽
5 724 263 038,83 ₽
11,72
−10,01
26.06.2026
1,11437 ₽
5 836 205 782,68 ₽
9,42
−9,27
25.06.2026
1,07656 ₽
5 638 199 860,87 ₽
8,41
−9,08
24.06.2026
1,05856 ₽
5 393 902 310,5 ₽
10,07
−7,36
23.06.2026
1,0566 ₽
5 348 900 377,73 ₽
9,24
н/д
22.06.2026
1,05606 ₽
5 346 178 463,25 ₽
7,49
н/д
19.06.2026
1,04988 ₽
5 314 915 069,41 ₽
8,56
н/д
18.06.2026
1,04813 ₽
5 106 026 875,05 ₽
8,22
н/д
17.06.2026
1,04705 ₽
5 010 780 202,58 ₽
4,7
н/д
16.06.2026
1,04321 ₽
4 912 398 992,24 ₽
6,78
н/д
15.06.2026
1,04078 ₽
4 780 952 991,03 ₽
6,45
н/д
11.06.2026
1,03394 ₽
4 749 544 450,87 ₽
14,32
н/д
10.06.2026
1,03286 ₽
4 674 571 734,19 ₽
13,56
н/д
09.06.2026
1,03565 ₽
4 672 187 892,07 ₽
10,12
н/д
08.06.2026
1,0469 ₽
4 722 939 444,26 ₽
9,63
н/д
05.06.2026
1,05848 ₽
4 775 204 540,89 ₽
9,98
н/д
04.06.2026
1,05479 ₽
4 558 540 607,45 ₽
6,15
н/д
03.06.2026
1,05274 ₽
4 534 676 981,51 ₽
4,67
н/д
02.06.2026
1,04547 ₽
4 403 400 146,57 ₽
2,59
н/д
01.06.2026
1,03011 ₽
4 223 700 631,85 ₽
4,47
н/д
29.05.2026
1,02048 ₽
4 184 189 799,65 ₽
1,42
н/д
28.05.2026
1,01665 ₽
4 153 479 985,54 ₽
3,7
н/д
27.05.2026
1,02109 ₽
4 171 644 230,82 ₽
6,19
н/д
26.05.2026
1,02286 ₽
4 178 848 829,5 ₽
7,09
н/д
25.05.2026
1,03043 ₽
4 169 805 180,62 ₽
6,09
н/д
22.05.2026
1,02275 ₽
4 138 733 327,62 ₽
6,95
н/д
21.05.2026
1,01611 ₽
4 111 861 025,36 ₽
7,32
н/д
20.05.2026
1,01521 ₽
4 108 199 406,51 ₽
7,69
н/д
19.05.2026
1,01127 ₽
4 085 269 848,1 ₽
9,39
н/д
18.05.2026
1,02663 ₽
4 147 327 613,09 ₽
7,31
н/д
15.05.2026
1,03416 ₽
4 177 715 327,95 ₽
7,64
н/д
14.05.2026
1,03899 ₽
4 167 257 647,54 ₽
4,2
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.