Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 05.12.2025 11:35
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 094 637 552,09 ₽
1 088 970 236,26 ₽
0,52 %
−2,89
н/д
Стоимость пая
1,04609 ₽
1,04068 ₽
0,52 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
1,04068 ₽
1 088 970 236,26 ₽
−2,89
н/д
03.12.2025
1,04609 ₽
1 094 637 552,09 ₽
−4,47
н/д
02.12.2025
1,04901 ₽
1 097 689 200,95 ₽
−2,85
н/д
01.12.2025
1,05154 ₽
1 092 341 985,29 ₽
−3,63
н/д
28.11.2025
1,05335 ₽
1 094 218 202,66 ₽
−2,09
н/д
27.11.2025
1,05775 ₽
1 098 791 549,55 ₽
−1,92
н/д
26.11.2025
1,06365 ₽
1 104 913 140,8 ₽
−3,72
н/д
25.11.2025
1,06083 ₽
1 075 984 358,67 ₽
−2,27
н/д
24.11.2025
1,05606 ₽
1 071 144 909,21 ₽
0,75
н/д
21.11.2025
1,06293 ₽
1 062 114 743,92 ₽
2,65
н/д
20.11.2025
1,06959 ₽
1 061 773 600,31 ₽
−1,45
н/д
19.11.2025
1,07308 ₽
1 065 237 188,3 ₽
0,92
н/д
18.11.2025
1,0831 ₽
1 075 185 993,6 ₽
5,33
н/д
17.11.2025
1,08139 ₽
1 073 488 958,51 ₽
3,38
н/д
14.11.2025
1,07975 ₽
1 071 860 981,47 ₽
3,09
н/д
13.11.2025
1,08085 ₽
1 072 952 483,02 ₽
−1,37
н/д
12.11.2025
1,08194 ₽
1 027 035 601,61 ₽
−2,38
н/д
11.11.2025
1,07596 ₽
983 358 303,93 ₽
−2,26
н/д
10.11.2025
1,07947 ₽
986 566 249,77 ₽
−3,58
н/д
07.11.2025
1,082 ₽
988 878 889,02 ₽
−1,37
н/д
06.11.2025
1,07707 ₽
977 369 129,83 ₽
−1,13
н/д
05.11.2025
1,08566 ₽
985 161 274,48 ₽
−2,8
н/д
01.11.2025
1,07924 ₽
979 339 620,37 ₽
−3,81
н/д
31.10.2025
1,07426 ₽
962 822 650,28 ₽
−6,22
н/д
30.10.2025
1,07106 ₽
953 955 351,9 ₽
−8,44
н/д
29.10.2025
1,06678 ₽
946 141 453,13 ₽
−7,06
н/д
28.10.2025
1,06103 ₽
941 041 694,13 ₽
−5,65
н/д
27.10.2025
1,06261 ₽
942 441 367,36 ₽
−6,67
н/д
24.10.2025
1,07113 ₽
944 999 057,26 ₽
−10,87
н/д
23.10.2025
1,08519 ₽
957 404 045,05 ₽
−13,38
н/д
22.10.2025
1,09124 ₽
962 736 565,86 ₽
−9,73
н/д
21.10.2025
1,09005 ₽
950 687 328,91 ₽
−12,21
н/д
20.10.2025
1,08674 ₽
947 804 992,52 ₽
−17,86
н/д
17.10.2025
1,08652 ₽
924 615 027,2 ₽
−17,88
н/д
16.10.2025
1,07861 ₽
317 881 739,37 ₽
−18,65
н/д
15.10.2025
1,06531 ₽
253 961 551,49 ₽
−16,14
н/д
14.10.2025
1,07885 ₽
245 189 958,21 ₽
−14,56
н/д
13.10.2025
1,08531 ₽
246 656 131,18 ₽
−13,79
н/д
10.10.2025
1,09898 ₽
249 762 984,48 ₽
−11,67
н/д
09.10.2025
1,10078 ₽
236 173 686,61 ₽
−10,86
н/д
08.10.2025
1,10274 ₽
236 593 320 ₽
−11,45
н/д
07.10.2025
1,11698 ₽
239 649 292,06 ₽
−9,47
н/д
06.10.2025
1,11753 ₽
157 766 084,48 ₽
−9,61
н/д
03.10.2025
1,11285 ₽
107 105 474,22 ₽
−7,66
н/д
02.10.2025
1,10896 ₽
56 731 321,78 ₽
−5,31
н/д
01.10.2025
1,11419 ₽
56 999 129,4 ₽
−6,48
н/д
30.09.2025
1,1201 ₽
57 301 310,02 ₽
−6,41
н/д
29.09.2025
1,12365 ₽
35 482 853,04 ₽
−6,8
н/д
26.09.2025
1,13011 ₽
35 687 097,47 ₽
−5,01
н/д
25.09.2025
1,13368 ₽
35 799 873,73 ₽
−4,21
н/д
24.09.2025
1,13377 ₽
35 802 669,35 ₽
−4,11
н/д
23.09.2025
1,13398 ₽
35 809 332,14 ₽
−5,37
н/д
22.09.2025
1,13407 ₽
35 812 154,19 ₽
−3,22
н/д
19.09.2025
1,13416 ₽
35 814 990,08 ₽
−1,57
н/д
18.09.2025
1,13425 ₽
35 817 840,42 ₽
−0,71
н/д
17.09.2025
1,14453 ₽
36 142 221,22 ₽
−0,34
н/д
16.09.2025
1,15232 ₽
36 388 430,29 ₽
−0,36
н/д
15.09.2025
1,13839 ₽
35 948 346,83 ₽
−0,36
н/д
12.09.2025
1,15103 ₽
36 347 743,05 ₽
−0,38
н/д
11.09.2025
1,15817 ₽
36 573 025,89 ₽
−0,45
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.