Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 12.11.2026 11:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.11.2026
11.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 828 413 452,93 ₽
4 792 280 679,89 ₽
0,75 %
4,86
4,29
Стоимость пая
1,16716 ₽
1,15842 ₽
0,75 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.11.2026
1,15842 ₽
4 792 280 679,89 ₽
4,86
4,29
10.11.2026
1,16716 ₽
4 828 413 452,93 ₽
4,18
2,97
09.11.2026
1,15782 ₽
5 167 227 531,7 ₽
2,64
1,98
06.11.2026
1,14828 ₽
5 124 672 929,98 ₽
2,38
3,86
05.11.2026
1,14396 ₽
5 148 872 997,42 ₽
1,33
3,18
03.11.2026
1,13963 ₽
5 129 366 358,3 ₽
5,53
6,08
02.11.2026
1,13775 ₽
5 309 777 083,73 ₽
5,04
3,68
30.10.2026
1,12523 ₽
5 251 333 050,66 ₽
5,73
6,63
29.10.2026
1,13382 ₽
5 291 428 853,59 ₽
3,76
6,05
28.10.2026
1,12136 ₽
5 233 264 875,14 ₽
3,26
7,18
27.10.2026
1,12222 ₽
5 237 314 337,41 ₽
2,56
2,78
26.10.2026
1,12274 ₽
5 220 701 321,66 ₽
2,97
7,02
23.10.2026
1,11639 ₽
5 191 206 284,36 ₽
5,59
9,99
22.10.2026
1,12616 ₽
5 236 633 578,55 ₽
4,41
7,62
21.10.2026
1,13332 ₽
5 299 403 665,96 ₽
3,83
6,03
20.10.2026
1,14398 ₽
5 360 679 309,85 ₽
4,8
3,95
19.10.2026
1,148 ₽
5 486 283 583,94 ₽
3,95
1,23
16.10.2026
1,15115 ₽
5 535 420 015,44 ₽
4,12
−0,25
15.10.2026
1,16215 ₽
5 588 274 343,07 ₽
5,13
−1,6
14.10.2026
1,15968 ₽
5 576 396 262,55 ₽
6,42
−0,44
13.10.2026
1,16243 ₽
5 589 635 113,08 ₽
2,88
−2,21
12.10.2026
1,16443 ₽
5 599 242 078,57 ₽
3,4
−4,58
09.10.2026
1,1759 ₽
5 654 434 180,01 ₽
4,38
−5,1
08.10.2026
1,1757 ₽
5 653 435 641 ₽
6,57
−5,45
07.10.2026
1,18704 ₽
5 753 068 214,58 ₽
7,18
−7,46
06.10.2026
1,18348 ₽
5 735 829 136,66 ₽
5,91
−7,89
05.10.2026
1,17671 ₽
5 703 040 721,86 ₽
5,82
−8,36
02.10.2026
1,15985 ₽
5 621 289 034,48 ₽
6,92
−6,86
01.10.2026
1,15712 ₽
5 608 095 524,87 ₽
7,39
−9,52
30.09.2026
1,15206 ₽
5 583 542 432,86 ₽
5,11
−9,89
29.09.2026
1,16087 ₽
5 626 274 157,2 ₽
4,81
−10,29
28.09.2026
1,17059 ₽
5 708 493 462,65 ₽
5,75
−8,66
25.09.2026
1,16907 ₽
5 701 089 909,9 ₽
5,43
−14,18
24.09.2026
1,1735 ₽
5 722 689 522,6 ₽
6,53
−15,76
23.09.2026
1,17513 ₽
5 730 620 974,25 ₽
5,43
−18,03
22.09.2026
1,16861 ₽
5 770 130 004,48 ₽
5,66
−19,25
21.09.2026
1,16112 ₽
5 733 123 218,51 ₽
5,53
−19,12
18.09.2026
1,16657 ₽
5 760 037 447,25 ₽
4,38
−20,23
17.09.2026
1,16519 ₽
5 683 217 246,15 ₽
1,91
−20,34
16.09.2026
1,16498 ₽
5 682 213 163,17 ₽
1,28
−19,73
15.09.2026
1,16312 ₽
5 673 130 085,04 ₽
0,07
−17,82
14.09.2026
1,16205 ₽
5 900 317 744,02 ₽
1,05
−18,77
11.09.2026
1,15434 ₽
5 861 152 181,34 ₽
−1,47
−20,64
10.09.2026
1,15207 ₽
5 849 631 454,65 ₽
−3,18
−21,92
09.09.2026
1,16989 ₽
5 940 100 858,05 ₽
−2,07
−22,81
08.09.2026
1,17564 ₽
6 019 862 271,74 ₽
−3,23
−23,18
07.09.2026
1,18324 ₽
6 117 955 352,26 ₽
−4,44
−24,04
04.09.2026
1,17875 ₽
6 094 716 711,24 ₽
−4,96
−24,66
03.09.2026
1,18863 ₽
6 145 813 484,51 ₽
−9,27
−27,07
02.09.2026
1,19747 ₽
6 146 525 874,63 ₽
−5,97
−23,61
01.09.2026
1,1949 ₽
6 348 413 603,29 ₽
−9,7
−23,32
31.08.2026
1,18421 ₽
6 291 630 525,37 ₽
−10,89
−23,88
28.08.2026
1,19357 ₽
6 341 351 350,34 ₽
−14,27
−27,9
27.08.2026
1,19288 ₽
6 237 670 461,94 ₽
−14,31
−29,32
26.08.2026
1,17424 ₽
6 140 225 340,22 ₽
−15,8
−28,77
25.08.2026
1,166 ₽
6 097 139 449,03 ₽
−16,07
−30,27
24.08.2026
1,16551 ₽
6 094 565 038,98 ₽
−15,48
−30,38
21.08.2026
1,15292 ₽
6 028 745 810 ₽
−14,41
−29,02
20.08.2026
1,15375 ₽
6 033 049 673,93 ₽
−12,35
−26,04
19.08.2026
1,16962 ₽
6 116 047 550,63 ₽
−8,17
−25,13
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.