Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 05.02.2026 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.02.2026
04.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 374 906 458,93 ₽
3 354 906 165,9 ₽
0,59 %
−9,58
н/д
Стоимость пая
1,07092 ₽
1,06458 ₽
0,59 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.02.2026
1,06458 ₽
3 354 906 165,9 ₽
−9,58
н/д
03.02.2026
1,07092 ₽
3 374 906 458,93 ₽
−11,19
н/д
02.02.2026
1,0639 ₽
3 352 778 087,59 ₽
−4,96
н/д
30.01.2026
1,06186 ₽
3 346 348 832,92 ₽
−11,52
н/д
29.01.2026
1,05443 ₽
3 322 926 605,13 ₽
−18,61
н/д
28.01.2026
1,06619 ₽
3 359 987 666,05 ₽
−20,05
н/д
27.01.2026
1,06296 ₽
3 349 827 238,92 ₽
−15,32
н/д
26.01.2026
1,06262 ₽
2 998 741 741,38 ₽
−16,33
н/д
23.01.2026
1,05551 ₽
2 971 676 793,68 ₽
−12,49
н/д
22.01.2026
1,05816 ₽
2 794 131 503,69 ₽
−9,88
н/д
21.01.2026
1,06417 ₽
2 125 004 074,93 ₽
−11,14
н/д
20.01.2026
1,07393 ₽
2 144 503 932,04 ₽
−10,5
н/д
19.01.2026
1,07125 ₽
2 089 141 625,93 ₽
−9,4
н/д
16.01.2026
1,07407 ₽
2 094 647 648,5 ₽
−7,18
н/д
15.01.2026
1,07648 ₽
2 099 342 931,82 ₽
−7,52
н/д
14.01.2026
1,0804 ₽
2 106 997 708,69 ₽
−6,37
н/д
13.01.2026
1,08457 ₽
2 115 118 491,54 ₽
−8,5
н/д
12.01.2026
1,08329 ₽
2 097 621 491,65 ₽
−8,02
н/д
30.12.2025
1,07407 ₽
2 079 766 405,79 ₽
−3,34
н/д
29.12.2025
1,06376 ₽
2 014 806 643,28 ₽
−0,42
н/д
26.12.2025
1,06199 ₽
2 011 462 158,66 ₽
−5,43
н/д
25.12.2025
1,06079 ₽
2 009 182 098,09 ₽
−5,17
н/д
24.12.2025
1,06934 ₽
2 025 375 673,71 ₽
−4,38
н/д
23.12.2025
1,06255 ₽
2 012 509 798,13 ₽
−5,2
н/д
22.12.2025
1,07479 ₽
2 035 701 014,65 ₽
−4,75
н/д
19.12.2025
1,08896 ₽
2 047 535 365,03 ₽
−3,55
н/д
18.12.2025
1,09058 ₽
2 040 593 516,12 ₽
−3,07
н/д
17.12.2025
1,08721 ₽
2 034 274 061,19 ₽
−1,94
н/д
16.12.2025
1,07856 ₽
2 018 100 837,82 ₽
−3,33
н/д
15.12.2025
1,07912 ₽
2 019 140 562,2 ₽
−3,05
н/д
12.12.2025
1,07775 ₽
2 016 572 087,16 ₽
−2,12
н/д
11.12.2025
1,07475 ₽
1 510 959 731,69 ₽
1,2
н/д
10.12.2025
1,05982 ₽
1 489 980 712,88 ₽
0,72
н/д
09.12.2025
1,05185 ₽
1 444 765 397,76 ₽
−0,53
н/д
08.12.2025
1,03964 ₽
1 418 006 013,83 ₽
−1,25
н/д
05.12.2025
1,03928 ₽
1 087 503 680,58 ₽
−4,94
н/д
04.12.2025
1,04068 ₽
1 088 970 236,26 ₽
−2,89
н/д
03.12.2025
1,04609 ₽
1 094 637 552,09 ₽
−4,47
н/д
02.12.2025
1,04901 ₽
1 097 689 200,95 ₽
−2,85
н/д
01.12.2025
1,05154 ₽
1 092 341 985,29 ₽
−3,63
н/д
28.11.2025
1,05335 ₽
1 094 218 202,66 ₽
−2,09
н/д
27.11.2025
1,05775 ₽
1 098 791 549,55 ₽
−1,92
н/д
26.11.2025
1,06365 ₽
1 104 913 140,8 ₽
−3,72
н/д
25.11.2025
1,06083 ₽
1 075 984 358,67 ₽
−2,27
н/д
24.11.2025
1,05606 ₽
1 071 144 909,21 ₽
0,75
н/д
21.11.2025
1,06293 ₽
1 062 114 743,92 ₽
2,65
н/д
20.11.2025
1,06959 ₽
1 061 773 600,31 ₽
−1,45
н/д
19.11.2025
1,07308 ₽
1 065 237 188,3 ₽
0,92
н/д
18.11.2025
1,0831 ₽
1 075 185 993,6 ₽
5,33
н/д
17.11.2025
1,08139 ₽
1 073 488 958,51 ₽
3,38
н/д
14.11.2025
1,07975 ₽
1 071 860 981,47 ₽
3,09
н/д
13.11.2025
1,08085 ₽
1 072 952 483,02 ₽
−1,37
н/д
12.11.2025
1,08194 ₽
1 027 035 601,61 ₽
−2,38
н/д
11.11.2025
1,07596 ₽
983 358 303,93 ₽
−2,26
н/д
10.11.2025
1,07947 ₽
986 566 249,77 ₽
−3,58
н/д
07.11.2025
1,082 ₽
988 878 889,02 ₽
−1,37
н/д
06.11.2025
1,07707 ₽
977 369 129,83 ₽
−1,13
н/д
05.11.2025
1,08566 ₽
985 161 274,48 ₽
−2,8
н/д
01.11.2025
1,07924 ₽
979 339 620,37 ₽
−3,81
н/д
31.10.2025
1,07426 ₽
962 822 650,28 ₽
−6,22
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.