Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото Плюс» (изменения в правила зарегистрированы 21.08.2025 года)
Опубликовано 06.03.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.03.2026
05.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 270 999 967,61 ₽
3 317 673 817,93 ₽
1,43 %
−4,33
н/д
Стоимость пая
1,07656 ₽
1,08959 ₽
1,21 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.03.2026
1,08959 ₽
3 317 673 817,93 ₽
−4,33
н/д
04.03.2026
1,07656 ₽
3 270 999 967,61 ₽
−3,74
н/д
03.03.2026
1,06612 ₽
3 313 904 788,8 ₽
−10,31
н/д
02.03.2026
1,0668 ₽
3 316 035 828,76 ₽
−8,39
н/д
27.02.2026
1,0642 ₽
3 307 951 640,92 ₽
−0,32
н/д
26.02.2026
1,05961 ₽
3 293 683 778,12 ₽
−0,3
н/д
25.02.2026
1,06215 ₽
3 301 578 430,77 ₽
−4,63
н/д
24.02.2026
1,04915 ₽
3 261 156 959,47 ₽
−2,57
н/д
20.02.2026
1,05308 ₽
3 273 381 116,32 ₽
−4,04
н/д
19.02.2026
1,05048 ₽
3 265 301 901,54 ₽
−5,25
н/д
18.02.2026
1,05254 ₽
3 271 693 689,28 ₽
−4,4
н/д
17.02.2026
1,04862 ₽
3 259 521 678,12 ₽
−3,65
н/д
16.02.2026
1,05784 ₽
3 288 161 371,83 ₽
−7,02
н/д
13.02.2026
1,05364 ₽
3 275 119 237,07 ₽
−9,4
н/д
12.02.2026
1,06287 ₽
3 303 800 134,78 ₽
−10,22
н/д
11.02.2026
1,05984 ₽
3 294 378 022,31 ₽
−10,84
н/д
10.02.2026
1,06422 ₽
3 257 999 180,64 ₽
−9,76
н/д
09.02.2026
1,06702 ₽
3 266 570 268,05 ₽
−10,29
н/д
06.02.2026
1,06277 ₽
3 253 575 825,47 ₽
−13,02
н/д
05.02.2026
1,0624 ₽
3 348 033 292 ₽
−10,91
н/д
04.02.2026
1,06458 ₽
3 354 906 165,9 ₽
−9,58
н/д
03.02.2026
1,07092 ₽
3 374 906 458,93 ₽
−11,19
н/д
02.02.2026
1,0639 ₽
3 352 778 087,59 ₽
−4,96
н/д
30.01.2026
1,06186 ₽
3 346 348 832,92 ₽
−11,52
н/д
29.01.2026
1,05443 ₽
3 322 926 605,13 ₽
−18,61
н/д
28.01.2026
1,06619 ₽
3 359 987 666,05 ₽
−20,05
н/д
27.01.2026
1,06296 ₽
3 349 827 238,92 ₽
−15,32
н/д
26.01.2026
1,06262 ₽
2 998 741 741,38 ₽
−16,33
н/д
23.01.2026
1,05551 ₽
2 971 676 793,68 ₽
−12,49
н/д
22.01.2026
1,05816 ₽
2 794 131 503,69 ₽
−9,88
н/д
21.01.2026
1,06417 ₽
2 125 004 074,93 ₽
−11,14
н/д
20.01.2026
1,07393 ₽
2 144 503 932,04 ₽
−10,5
н/д
19.01.2026
1,07125 ₽
2 089 141 625,93 ₽
−9,4
н/д
16.01.2026
1,07407 ₽
2 094 647 648,5 ₽
−7,18
н/д
15.01.2026
1,07648 ₽
2 099 342 931,82 ₽
−7,52
н/д
14.01.2026
1,0804 ₽
2 106 997 708,69 ₽
−6,37
н/д
13.01.2026
1,08457 ₽
2 115 118 491,54 ₽
−8,5
н/д
12.01.2026
1,08329 ₽
2 097 621 491,65 ₽
−8,02
н/д
30.12.2025
1,07407 ₽
2 079 766 405,79 ₽
−3,34
н/д
29.12.2025
1,06376 ₽
2 014 806 643,28 ₽
−0,42
н/д
26.12.2025
1,06199 ₽
2 011 462 158,66 ₽
−5,43
н/д
25.12.2025
1,06079 ₽
2 009 182 098,09 ₽
−5,17
н/д
24.12.2025
1,06934 ₽
2 025 375 673,71 ₽
−4,38
н/д
23.12.2025
1,06255 ₽
2 012 509 798,13 ₽
−5,2
н/д
22.12.2025
1,07479 ₽
2 035 701 014,65 ₽
−4,75
н/д
19.12.2025
1,08896 ₽
2 047 535 365,03 ₽
−3,55
н/д
18.12.2025
1,09058 ₽
2 040 593 516,12 ₽
−3,07
н/д
17.12.2025
1,08721 ₽
2 034 274 061,19 ₽
−1,94
н/д
16.12.2025
1,07856 ₽
2 018 100 837,82 ₽
−3,33
н/д
15.12.2025
1,07912 ₽
2 019 140 562,2 ₽
−3,05
н/д
12.12.2025
1,07775 ₽
2 016 572 087,16 ₽
−2,12
н/д
11.12.2025
1,07475 ₽
1 510 959 731,69 ₽
1,2
н/д
10.12.2025
1,05982 ₽
1 489 980 712,88 ₽
0,72
н/д
09.12.2025
1,05185 ₽
1 444 765 397,76 ₽
−0,53
н/д
08.12.2025
1,03964 ₽
1 418 006 013,83 ₽
−1,25
н/д
05.12.2025
1,03928 ₽
1 087 503 680,58 ₽
−4,94
н/д
04.12.2025
1,04068 ₽
1 088 970 236,26 ₽
−2,89
н/д
03.12.2025
1,04609 ₽
1 094 637 552,09 ₽
−4,47
н/д
02.12.2025
1,04901 ₽
1 097 689 200,95 ₽
−2,85
н/д
01.12.2025
1,05154 ₽
1 092 341 985,29 ₽
−3,63
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.