Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»
Опубликовано 16.09.2025 11:49
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.09.2025
15.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
320 680 723,01 ₽
313 804 713,51 ₽
2,14 %
−1,31
н/д
Стоимость пая
123,39261 ₽
120,74684 ₽
2,14 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.09.2025
120,74684 ₽
313 804 713,51 ₽
−1,31
н/д
12.09.2025
123,39261 ₽
320 680 723,01 ₽
н/д
н/д
11.09.2025
123,89183 ₽
321 978 127,68 ₽
−1,31
н/д
10.09.2025
123,63564 ₽
321 312 308,37 ₽
−1,33
н/д
09.09.2025
119,58256 ₽
305 778 908,56 ₽
−0,97
н/д
08.09.2025
117,57674 ₽
275 649 922,33 ₽
−0,52
н/д
05.09.2025
115,37243 ₽
242 482 076 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
115,2958 ₽
242 321 026,45 ₽
−0,16
н/д
03.09.2025
116,99352 ₽
245 889 181,83 ₽
−0,19
н/д
02.09.2025
115,63614 ₽
239 036 339,37 ₽
−0,13
н/д
01.09.2025
115,50984 ₽
238 775 260,52 ₽
−0,09
н/д
29.08.2025
112,84908 ₽
221 275 086,39 ₽
−0,29
н/д
28.08.2025
112,4956 ₽
220 581 986,14 ₽
−0,11
н/д
27.08.2025
111,6812 ₽
218 985 094,48 ₽
0,5
н/д
26.08.2025
112,07379 ₽
219 754 885,83 ₽
0,39
н/д
25.08.2025
112,26771 ₽
220 135 123,43 ₽
0,42
н/д
22.08.2025
113,11005 ₽
221 786 787,65 ₽
0,35
н/д
21.08.2025
111,2326 ₽
218 105 472,68 ₽
0,44
н/д
20.08.2025
113,48029 ₽
222 512 764,64 ₽
0,49
н/д
19.08.2025
113,76334 ₽
209 067 771,46 ₽
0,45
н/д
18.08.2025
113,25476 ₽
208 133 138,7 ₽
0,43
н/д
15.08.2025
113,7161 ₽
208 980 957,04 ₽
0,42
н/д
14.08.2025
114,63618 ₽
204 671 820,35 ₽
0,28
н/д
13.08.2025
114,14272 ₽
203 790 801,62 ₽
0,32
н/д
12.08.2025
114,48916 ₽
204 409 337,29 ₽
0,32
н/д
11.08.2025
114,31765 ₽
204 103 117,76 ₽
0,3
н/д
08.08.2025
114,34347 ₽
204 149 223,21 ₽
0,27
н/д
07.08.2025
113,62801 ₽
202 871 832,14 ₽
0,1
н/д
06.08.2025
116,78511 ₽
202 508 526,45 ₽
−0,01
н/д
05.08.2025
117,21981 ₽
203 262 311,44 ₽
0,04
н/д
04.08.2025
119,06199 ₽
206 456 709,1 ₽
0,02
н/д
01.08.2025
116,7176 ₽
198 391 460,81 ₽
0,36
н/д
31.07.2025
117,91055 ₽
200 419 197,68 ₽
0,07
н/д
30.07.2025
120,76482 ₽
167 270 753,56 ₽
−0,58
н/д
29.07.2025
121,75443 ₽
131 641 464,14 ₽
−0,59
н/д
28.07.2025
123,26532 ₽
133 275 045,4 ₽
−0,62
н/д
25.07.2025
118,45408 ₽
128 073 106,25 ₽
−0,63
н/д
24.07.2025
119,96383 ₽
129 705 459,55 ₽
−0,73
н/д
23.07.2025
120,61388 ₽
120 408 288,37 ₽
−0,88
н/д
22.07.2025
119,14403 ₽
118 940 951,72 ₽
−0,91
н/д
21.07.2025
118,62355 ₽
118 421 353,76 ₽
−0,89
н/д
18.07.2025
117,73498 ₽
113 534 294,48 ₽
−0,87
н/д
17.07.2025
115,47692 ₽
111 356 807,15 ₽
−0,76
н/д
16.07.2025
116,51773 ₽
107 360 476,36 ₽
−0,79
н/д
15.07.2025
115,80689 ₽
106 705 503,34 ₽
−0,72
н/д
14.07.2025
114,45449 ₽
105 459 393,73 ₽
−0,62
н/д
11.07.2025
115,20996 ₽
106 155 485,15 ₽
−0,55
н/д
10.07.2025
113,03456 ₽
94 151 055,26 ₽
−0,28
н/д
09.07.2025
110,15416 ₽
91 751 850,47 ₽
−0,17
н/д
08.07.2025
111,42389 ₽
92 809 461,62 ₽
−0,23
н/д
07.07.2025
110,75156 ₽
92 249 452,8 ₽
−0,3
н/д
04.07.2025
112,31877 ₽
93 554 843,7 ₽
−0,24
н/д
03.07.2025
111,68841 ₽
93 029 794,08 ₽
−0,06
н/д
02.07.2025
112,04824 ₽
77 329 510,75 ₽
−0,13
н/д
01.07.2025
109,25255 ₽
72 400 079,7 ₽
−0,11
н/д
30.06.2025
108,41816 ₽
71 847 138,83 ₽
−0,17
н/д
27.06.2025
105,85264 ₽
70 147 007,58 ₽
0,02
н/д
26.06.2025
107,72525 ₽
71 387 959,61 ₽
−0,01
н/д
25.06.2025
105,462 ₽
69 888 137,85 ₽
0,06
н/д
24.06.2025
103,92343 ₽
66 868 548,73 ₽
0,15
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.