Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Платина - Палладий»
Опубликовано 05.12.2025 11:34
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
688 072 306 ₽
679 094 421,06 ₽
1,3 %
−0,26
н/д
Стоимость пая
137,39438 ₽
135,60167 ₽
1,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
135,60167 ₽
679 094 421,06 ₽
−0,26
н/д
03.12.2025
137,39438 ₽
688 072 306 ₽
−0,26
н/д
02.12.2025
136,73758 ₽
684 783 090,27 ₽
−0,24
н/д
01.12.2025
140,3545 ₽
702 896 654,73 ₽
−0,29
н/д
28.11.2025
138,09154 ₽
691 563 717,81 ₽
−0,32
н/д
27.11.2025
135,99981 ₽
671 088 317,17 ₽
−0,27
н/д
26.11.2025
134,28649 ₽
662 633 974,93 ₽
−0,28
н/д
25.11.2025
132,32322 ₽
622 946 244,89 ₽
−0,2
н/д
24.11.2025
131,43 ₽
618 741 182,9 ₽
−0,14
н/д
21.11.2025
129,629 ₽
610 262 503,58 ₽
−0,14
н/д
20.11.2025
133,68696 ₽
629 366 410,49 ₽
−0,17
н/д
19.11.2025
134,42512 ₽
627 841 499,5 ₽
−0,13
н/д
18.11.2025
133,85915 ₽
613 198 103,83 ₽
0,05
н/д
17.11.2025
134,7977 ₽
617 497 516,46 ₽
0,08
н/д
14.11.2025
138,43855 ₽
630 175 982,09 ₽
0,36
н/д
13.11.2025
140,17569 ₽
626 083 455,76 ₽
0,22
н/д
12.11.2025
140,87773 ₽
629 219 075,94 ₽
0,21
н/д
11.11.2025
138,29311 ₽
607 675 067,84 ₽
0,26
н/д
10.11.2025
138,43166 ₽
608 283 886,13 ₽
0,2
н/д
07.11.2025
136,04871 ₽
597 812 944,09 ₽
0,31
н/д
06.11.2025
136,82565 ₽
594 226 883,93 ₽
0,35
н/д
05.11.2025
138,00083 ₽
599 330 655,48 ₽
0,39
н/д
01.11.2025
138,47097 ₽
601 372 441,51 ₽
0,38
н/д
31.10.2025
137,16405 ₽
584 696 563,45 ₽
0,4
н/д
30.10.2025
134,5706 ₽
569 641 292,23 ₽
0,48
н/д
29.10.2025
135,74392 ₽
563 608 015,97 ₽
0,42
н/д
28.10.2025
134,40794 ₽
558 061 026,51 ₽
0,44
н/д
27.10.2025
131,72004 ₽
546 900 902,15 ₽
0,52
н/д
24.10.2025
134,48114 ₽
548 364 972,35 ₽
0,48
н/д
23.10.2025
137,11447 ₽
559 102 693,91 ₽
0,47
н/д
22.10.2025
131,40379 ₽
535 816 636,51 ₽
0,52
н/д
21.10.2025
133,33834 ₽
543 705 047,95 ₽
0,46
н/д
20.10.2025
140,6633 ₽
553 573 553,85 ₽
0,3
н/д
17.10.2025
143,29846 ₽
563 944 096,54 ₽
0,25
н/д
16.10.2025
150,75029 ₽
558 270 411,92 ₽
−0,12
н/д
15.10.2025
141,82579 ₽
525 220 489,91 ₽
0,01
н/д
14.10.2025
142,21714 ₽
514 669 760,76 ₽
0,14
н/д
13.10.2025
144,05195 ₽
505 309 747,04 ₽
0,13
н/д
10.10.2025
142,93462 ₽
501 390 340,43 ₽
0,19
н/д
09.10.2025
145,67984 ₽
486 020 136,87 ₽
0,06
н/д
08.10.2025
143,02634 ₽
471 167 467,8 ₽
0,04
н/д
07.10.2025
138,01617 ₽
454 662 590,14 ₽
−0,33
н/д
06.10.2025
136,4721 ₽
449 576 020,5 ₽
−0,82
н/д
03.10.2025
133,83515 ₽
440 889 192,12 ₽
−1,23
н/д
02.10.2025
128,57739 ₽
423 568 697,34 ₽
−1,18
н/д
01.10.2025
131,03228 ₽
426 655 787,08 ₽
−1,03
н/д
30.09.2025
133,2536 ₽
427 888 657,28 ₽
−1,18
н/д
29.09.2025
136,47208 ₽
418 223 460,88 ₽
−1,34
н/д
26.09.2025
134,82459 ₽
413 174 674,19 ₽
−1,49
н/д
25.09.2025
131,30569 ₽
397 390 869,81 ₽
−1,43
н/д
24.09.2025
127,64754 ₽
386 319 655,6 ₽
−1,4
н/д
23.09.2025
126,37489 ₽
374 468 029,84 ₽
−1,32
н/д
22.09.2025
122,7131 ₽
363 617 601,86 ₽
−1,3
н/д
19.09.2025
120,3977 ₽
356 756 712,43 ₽
−1,24
н/д
18.09.2025
120,90958 ₽
348 273 471,75 ₽
−1,28
н/д
17.09.2025
120,27462 ₽
346 444 526,18 ₽
−1,25
н/д
16.09.2025
120,63157 ₽
347 472 676,52 ₽
−1,28
н/д
15.09.2025
120,74684 ₽
313 804 713,51 ₽
−1,31
н/д
12.09.2025
123,39261 ₽
320 680 723,01 ₽
−1,33
н/д
11.09.2025
123,89183 ₽
321 978 127,68 ₽
−1,31
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.