Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 30.04.2025 12:15
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
28.04.2025
29.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 611 867 533,53 ₽
10 341 338 940,69 ₽
7,59 %
н/д
н/д
Стоимость пая
109,15376 ₽
109,25383 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.04.2025
109,25383 ₽
10 341 338 940,69 ₽
н/д
н/д
28.04.2025
109,15376 ₽
9 611 867 533,53 ₽
0,08
н/д
25.04.2025
108,9613 ₽
9 044 919 260,63 ₽
0,07
н/д
24.04.2025
108,79376 ₽
8 311 011 734,27 ₽
0
н/д
23.04.2025
108,68432 ₽
7 732 651 535,8 ₽
−0,1
н/д
22.04.2025
108,56782 ₽
6 574 362 872,28 ₽
−0,01
н/д
21.04.2025
108,48718 ₽
6 069 479 524,71 ₽
−0,1
н/д
18.04.2025
108,35654 ₽
5 062 170 628,02 ₽
0,02
н/д
17.04.2025
108,22156 ₽
4 335 864 615,51 ₽
0,02
н/д
16.04.2025
108,10892 ₽
4 131 351 725,75 ₽
−0,05
н/д
15.04.2025
108,00837 ₽
3 867 509 364,08 ₽
−0,1
н/д
14.04.2025
107,85075 ₽
3 827 865 590,58 ₽
−0,24
н/д
11.04.2025
107,76267 ₽
3 709 739 274,67 ₽
−0,13
н/д
10.04.2025
107,62685 ₽
3 726 589 125,15 ₽
−0,25
н/д
09.04.2025
107,40844 ₽
3 489 026 491,15 ₽
−0,49
н/д
08.04.2025
107,45213 ₽
3 439 445 904,07 ₽
−0,44
н/д
07.04.2025
107,23559 ₽
3 344 514 464,88 ₽
−0,72
н/д
04.04.2025
107,31221 ₽
3 284 904 099,47 ₽
−0,44
н/д
03.04.2025
107,35315 ₽
3 212 157 462,52 ₽
−0,25
н/д
02.04.2025
107,40819 ₽
3 198 804 285,12 ₽
−0,22
н/д
01.04.2025
107,39776 ₽
3 198 493 691,43 ₽
−0,1
н/д
31.03.2025
107,31011 ₽
3 195 883 299,13 ₽
−0,18
н/д
28.03.2025
107,12991 ₽
3 190 516 698,51 ₽
−0,17
н/д
27.03.2025
107,03486 ₽
3 047 685 756,17 ₽
−0,12
н/д
26.03.2025
107,03581 ₽
2 985 713 007,37 ₽
0,04
н/д
25.03.2025
106,82218 ₽
2 921 753 903,65 ₽
−0,05
н/д
24.03.2025
106,83461 ₽
2 901 093 741,17 ₽
−0,13
н/д
21.03.2025
106,57071 ₽
2 815 927 605,73 ₽
−0,24
н/д
20.03.2025
106,44075 ₽
2 612 493 692,09 ₽
−0,27
н/д
19.03.2025
106,40256 ₽
2 524 556 290,58 ₽
−0,22
н/д
18.03.2025
106,35422 ₽
2 501 409 249,11 ₽
−0,17
н/д
17.03.2025
106,33917 ₽
2 458 055 419,77 ₽
−0,21
н/д
14.03.2025
106,14449 ₽
2 422 555 313,4 ₽
−0,25
н/д
13.03.2025
106,13583 ₽
2 400 357 759,17 ₽
−0,04
н/д
12.03.2025
106,16983 ₽
2 376 126 653,43 ₽
−0,06
н/д
11.03.2025
106,15798 ₽
2 334 861 485,59 ₽
−0,02
н/д
10.03.2025
106,24225 ₽
2 285 714 889,15 ₽
0,07
н/д
07.03.2025
106,02255 ₽
2 280 988 205,86 ₽
0,09
н/д
06.03.2025
105,86723 ₽
2 277 646 638,46 ₽
0,05
н/д
05.03.2025
105,89417 ₽
2 193 226 149,9 ₽
0,05
н/д
04.03.2025
105,7542 ₽
2 078 327 191,74 ₽
−0,1
н/д
03.03.2025
105,75124 ₽
1 528 269 092,49 ₽
−0,06
н/д
28.02.2025
105,56831 ₽
1 525 625 357,85 ₽
−0,1
н/д
27.02.2025
105,42386 ₽
1 512 537 946,87 ₽
−0,21
н/д
26.02.2025
105,25777 ₽
1 479 154 958,07 ₽
−0,19
н/д
25.02.2025
105,14184 ₽
1 524 839 600,4 ₽
−0,21
н/д
24.02.2025
105,2365 ₽
1 526 212 449,74 ₽
−0,05
н/д
21.02.2025
105,09129 ₽
1 474 106 563,21 ₽
−0,1
н/д
20.02.2025
104,99457 ₽
1 472 749 837,04 ₽
−0,14
н/д
19.02.2025
104,91028 ₽
1 454 567 565,86 ₽
−0,1
н/д
18.02.2025
104,81728 ₽
1 193 278 152,29 ₽
−0,18
н/д
17.02.2025
104,84078 ₽
978 545 612,46 ₽
−0,13
н/д
14.02.2025
104,69097 ₽
977 147 357,68 ₽
−0,11
н/д
13.02.2025
104,47194 ₽
975 103 036,23 ₽
−0,29
н/д
12.02.2025
104,52893 ₽
950 634 913,1 ₽
−0,09
н/д
11.02.2025
104,47715 ₽
950 164 040,74 ₽
0
н/д
10.02.2025
104,47061 ₽
940 104 531,2 ₽
0,09
н/д
07.02.2025
104,23848 ₽
938 015 660,85 ₽
0,05
н/д
06.02.2025
104,12997 ₽
934 039 205,01 ₽
0,08
н/д
05.02.2025
104,15516 ₽
934 265 206,14 ₽
0,84
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.