Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 10.09.2026 11:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.09.2026
09.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
76 321 867 101,32 ₽
76 980 808 276,67 ₽
0,86 %
−0,16
0,25
Стоимость пая
140,19397 ₽
140,21026 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.09.2026
140,21026 ₽
76 980 808 276,67 ₽
−0,16
0,25
08.09.2026
140,19397 ₽
76 321 867 101,32 ₽
−0,11
0,28
07.09.2026
140,0779 ₽
76 258 676 800,72 ₽
−0,13
0,29
04.09.2026
139,95988 ₽
76 194 426 571,78 ₽
−0,1
0,32
03.09.2026
139,89433 ₽
75 458 742 271,47 ₽
−0,09
0,36
02.09.2026
139,83303 ₽
75 200 675 884,15 ₽
−0,1
0,39
01.09.2026
139,75327 ₽
75 027 784 850,93 ₽
−0,14
0,28
31.08.2026
139,70083 ₽
74 999 631 899,05 ₽
−0,08
0,31
28.08.2026
139,46401 ₽
74 872 492 087,19 ₽
−0,1
0,17
27.08.2026
139,38118 ₽
74 828 024 285,58 ₽
−0,13
0,15
26.08.2026
139,38256 ₽
74 828 760 766,16 ₽
−0,12
0,27
25.08.2026
139,31827 ₽
74 794 246 939,24 ₽
−0,09
0,21
24.08.2026
139,28055 ₽
74 773 996 270,77 ₽
−0,1
0,18
21.08.2026
139,22463 ₽
74 743 976 706,3 ₽
0,04
0,33
20.08.2026
139,20816 ₽
74 735 133 444,29 ₽
0,08
0,34
19.08.2026
139,13598 ₽
73 796 384 223,95 ₽
0,09
0,35
18.08.2026
139,15793 ₽
73 008 028 015,54 ₽
0,19
0,47
17.08.2026
139,07901 ₽
72 795 621 553,39 ₽
0,26
0,37
14.08.2026
138,94236 ₽
72 724 099 684,35 ₽
0,22
0,41
13.08.2026
138,96803 ₽
72 037 533 841,22 ₽
0,3
0,49
12.08.2026
138,95123 ₽
72 008 822 757,67 ₽
0,21
0,55
11.08.2026
138,8626 ₽
71 092 894 977,91 ₽
0,14
0,52
10.08.2026
138,76964 ₽
71 045 302 632,65 ₽
0,11
0,58
07.08.2026
138,62682 ₽
70 972 181 553,24 ₽
0,15
0,68
06.08.2026
138,54474 ₽
70 130 159 514,53 ₽
0,1
0,7
05.08.2026
138,49539 ₽
69 905 182 715,77 ₽
0,12
0,89
04.08.2026
138,47202 ₽
69 243 327 955,29 ₽
0,18
0,95
03.08.2026
138,33768 ₽
69 176 153 574,27 ₽
0,07
0,85
31.07.2026
138,1334 ₽
69 074 002 286,93 ₽
0,02
0,87
30.07.2026
138,09174 ₽
68 453 171 872,28 ₽
0,01
0,92
29.07.2026
138,06763 ₽
67 841 220 631,39 ₽
0,1
1,04
28.07.2026
137,96489 ₽
67 665 736 879,74 ₽
0,05
0,97
27.07.2026
137,95097 ₽
67 558 910 765,3 ₽
0,14
1,15
24.07.2026
137,69697 ₽
67 434 516 148,86 ₽
0,12
1,13
23.07.2026
137,62287 ₽
66 998 229 725,61 ₽
0,13
1,14
22.07.2026
137,54548 ₽
66 084 189 291,07 ₽
0,1
1,19
21.07.2026
137,43303 ₽
65 480 163 134,22 ₽
0,04
1,26
20.07.2026
137,25693 ₽
64 996 258 753,75 ₽
−0,01
1,26
17.07.2026
137,15965 ₽
64 950 190 686,4 ₽
−0,07
1,45
16.07.2026
137,07482 ₽
63 765 063 132,34 ₽
−0,1
1,47
15.07.2026
137,17548 ₽
63 811 888 640,42 ₽
0,06
1,61
14.07.2026
137,18119 ₽
63 314 546 825,19 ₽
0,08
1,8
13.07.2026
137,13488 ₽
62 793 174 374,21 ₽
0,09
1,75
10.07.2026
136,92569 ₽
62 054 201 039,29 ₽
0,06
1,68
09.07.2026
136,9078 ₽
62 046 093 614,46 ₽
0,12
1,66
08.07.2026
136,83389 ₽
61 812 597 026,28 ₽
0,11
1,74
07.07.2026
136,71528 ₽
60 916 216 921,68 ₽
−0,09
1,71
06.07.2026
136,73429 ₽
59 674 685 437,98 ₽
0,07
1,77
03.07.2026
136,59597 ₽
59 614 319 006,64 ₽
0,08
1,97
02.07.2026
136,57419 ₽
59 354 814 046,56 ₽
0,12
1,97
01.07.2026
136,41889 ₽
58 395 599 132,18 ₽
−0,1
1,95
30.06.2026
136,38249 ₽
58 380 016 067,97 ₽
−0,08
2,15
29.06.2026
136,25196 ₽
58 324 144 261,94 ₽
−0,15
2,19
26.06.2026
136,02679 ₽
58 227 754 419,41 ₽
−0,18
2,12
25.06.2026
135,94072 ₽
57 940 912 832,2 ₽
−0,22
2,12
24.06.2026
135,89626 ₽
57 921 963 705,85 ₽
−0,18
2,24
23.06.2026
135,87559 ₽
57 913 152 454,12 ₽
−0,16
2,23
22.06.2026
135,77049 ₽
57 206 092 241,72 ₽
−0,09
2,22
19.06.2026
135,75669 ₽
57 200 277 093,55 ₽
0,11
2,34
18.06.2026
135,71707 ₽
56 583 584 421,17 ₽
0,11
2,41
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.