Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 12.10.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.10.2026
09.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
87 487 813 702,35 ₽
87 509 106 236,34 ₽
0,02 %
−0,11
0,29
Стоимость пая
141,72646 ₽
141,76095 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.10.2026
141,76095 ₽
87 509 106 236,34 ₽
−0,11
0,29
08.10.2026
141,72646 ₽
87 487 813 702,35 ₽
−0,08
0,31
07.10.2026
141,68072 ₽
87 459 578 959,32 ₽
−0,03
0,41
06.10.2026
141,56835 ₽
86 747 143 773,87 ₽
−0,1
0,28
05.10.2026
141,52707 ₽
86 421 849 147,71 ₽
−0,05
0,31
02.10.2026
141,4043 ₽
86 346 883 578,28 ₽
−0,05
0,29
01.10.2026
141,3973 ₽
86 342 605 206,23 ₽
−0,01
0,33
30.09.2026
141,30404 ₽
86 285 659 692,07 ₽
−0,03
0,29
29.09.2026
141,21702 ₽
86 232 522 800,47 ₽
−0,03
0,33
28.09.2026
141,19369 ₽
86 218 273 377,9 ₽
−0,01
0,28
25.09.2026
141,0239 ₽
85 474 078 887,56 ₽
0,04
0,29
24.09.2026
140,99613 ₽
85 457 244 553,61 ₽
0,08
0,23
23.09.2026
140,97701 ₽
85 295 655 283,7 ₽
0,07
0,3
22.09.2026
140,90919 ₽
85 254 620 580,46 ₽
0,07
0,24
21.09.2026
140,84027 ₽
83 212 921 186,16 ₽
0,05
0,27
18.09.2026
140,70664 ₽
82 683 972 435,78 ₽
−0,01
0,21
17.09.2026
140,65297 ₽
81 152 433 727,95 ₽
−0,03
0,25
16.09.2026
140,66812 ₽
80 461 173 373,07 ₽
0,03
0,36
15.09.2026
140,60524 ₽
78 625 208 705,79 ₽
−0,03
0,37
14.09.2026
140,55588 ₽
78 322 604 117,21 ₽
−0,01
0,36
11.09.2026
140,39375 ₽
78 232 259 076,39 ₽
−0,03
0,35
10.09.2026
140,32197 ₽
77 192 263 926,31 ₽
−0,1
0,36
09.09.2026
140,21026 ₽
76 980 808 276,67 ₽
−0,16
0,25
08.09.2026
140,19397 ₽
76 321 867 101,32 ₽
−0,11
0,28
07.09.2026
140,0779 ₽
76 258 676 800,72 ₽
−0,13
0,29
04.09.2026
139,95988 ₽
76 194 426 571,78 ₽
−0,1
0,32
03.09.2026
139,89433 ₽
75 458 742 271,47 ₽
−0,09
0,36
02.09.2026
139,83303 ₽
75 200 675 884,15 ₽
−0,1
0,39
01.09.2026
139,75327 ₽
75 027 784 850,93 ₽
−0,14
0,28
31.08.2026
139,70083 ₽
74 999 631 899,05 ₽
−0,08
0,31
28.08.2026
139,46401 ₽
74 872 492 087,19 ₽
−0,1
0,17
27.08.2026
139,38118 ₽
74 828 024 285,58 ₽
−0,13
0,15
26.08.2026
139,38256 ₽
74 828 760 766,16 ₽
−0,12
0,27
25.08.2026
139,31827 ₽
74 794 246 939,24 ₽
−0,09
0,21
24.08.2026
139,28055 ₽
74 773 996 270,77 ₽
−0,1
0,18
21.08.2026
139,22463 ₽
74 743 976 706,3 ₽
0,04
0,33
20.08.2026
139,20816 ₽
74 735 133 444,29 ₽
0,08
0,34
19.08.2026
139,13598 ₽
73 796 384 223,95 ₽
0,09
0,35
18.08.2026
139,15793 ₽
73 008 028 015,54 ₽
0,19
0,47
17.08.2026
139,07901 ₽
72 795 621 553,39 ₽
0,26
0,37
14.08.2026
138,94236 ₽
72 724 099 684,35 ₽
0,22
0,41
13.08.2026
138,96803 ₽
72 037 533 841,22 ₽
0,3
0,49
12.08.2026
138,95123 ₽
72 008 822 757,67 ₽
0,21
0,55
11.08.2026
138,8626 ₽
71 092 894 977,91 ₽
0,14
0,52
10.08.2026
138,76964 ₽
71 045 302 632,65 ₽
0,11
0,58
07.08.2026
138,62682 ₽
70 972 181 553,24 ₽
0,15
0,68
06.08.2026
138,54474 ₽
70 130 159 514,53 ₽
0,1
0,7
05.08.2026
138,49539 ₽
69 905 182 715,77 ₽
0,12
0,89
04.08.2026
138,47202 ₽
69 243 327 955,29 ₽
0,18
0,95
03.08.2026
138,33768 ₽
69 176 153 574,27 ₽
0,07
0,85
31.07.2026
138,1334 ₽
69 074 002 286,93 ₽
0,02
0,87
30.07.2026
138,09174 ₽
68 453 171 872,28 ₽
0,01
0,92
29.07.2026
138,06763 ₽
67 841 220 631,39 ₽
0,1
1,04
28.07.2026
137,96489 ₽
67 665 736 879,74 ₽
0,05
0,97
27.07.2026
137,95097 ₽
67 558 910 765,3 ₽
0,14
1,15
24.07.2026
137,69697 ₽
67 434 516 148,86 ₽
0,12
1,13
23.07.2026
137,62287 ₽
66 998 229 725,61 ₽
0,13
1,14
22.07.2026
137,54548 ₽
66 084 189 291,07 ₽
0,1
1,19
21.07.2026
137,43303 ₽
65 480 163 134,22 ₽
0,04
1,26
20.07.2026
137,25693 ₽
64 996 258 753,75 ₽
−0,01
1,26
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.