Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 03.04.2026 11:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.04.2026
02.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
42 234 634 056,92 ₽
42 273 320 695,73 ₽
0,09 %
0,1
3,24
Стоимость пая
131,28217 ₽
131,40242 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.04.2026
131,40242 ₽
42 273 320 695,73 ₽
0,1
3,24
01.04.2026
131,28217 ₽
42 234 634 056,92 ₽
0,06
3,09
31.03.2026
131,25294 ₽
42 225 232 983,9 ₽
0,04
3,2
30.03.2026
131,15609 ₽
42 164 073 518,72 ₽
0,02
3,24
27.03.2026
130,97275 ₽
42 105 132 464,24 ₽
0,03
3,18
26.03.2026
130,88461 ₽
41 776 799 562,44 ₽
0
3,14
25.03.2026
130,86625 ₽
41 770 938 403,78 ₽
0,04
3,11
24.03.2026
130,73492 ₽
41 449 019 701,38 ₽
0
3,05
23.03.2026
130,70698 ₽
40 830 161 474,21 ₽
−0,01
3,02
20.03.2026
130,57992 ₽
40 640 468 808,61 ₽
−0,01
2,93
19.03.2026
130,46572 ₽
40 604 926 795,59 ₽
−0,13
2,82
18.03.2026
130,43644 ₽
40 595 813 670,29 ₽
−0,09
2,67
17.03.2026
130,40797 ₽
40 586 954 750,29 ₽
−0,09
2,74
16.03.2026
130,34432 ₽
40 567 143 091,58 ₽
−0,08
2,84
13.03.2026
130,21387 ₽
40 516 545 620,47 ₽
0,01
2,76
12.03.2026
130,18372 ₽
40 507 164 285,15 ₽
0,02
2,87
11.03.2026
130,14086 ₽
40 493 825 712,62 ₽
−0,01
2,81
10.03.2026
130,0862 ₽
40 476 818 530,34 ₽
0,02
2,82
06.03.2026
129,86723 ₽
40 254 515 537,82 ₽
0,04
2,91
05.03.2026
129,78267 ₽
40 228 303 685 ₽
0,04
3,01
04.03.2026
129,72223 ₽
40 209 570 716,61 ₽
0,04
3,07
03.03.2026
129,6561 ₽
41 096 665 129,67 ₽
0,03
2,87
02.03.2026
129,64465 ₽
41 093 034 458,89 ₽
0,05
2,87
27.02.2026
129,47476 ₽
41 039 184 062,29 ₽
0,14
2,91
26.02.2026
129,38302 ₽
41 010 105 386,69 ₽
0,05
2,9
25.02.2026
129,32284 ₽
40 991 031 679,71 ₽
0,04
2,93
24.02.2026
129,25599 ₽
40 769 843 090,93 ₽
0,07
2,82
20.02.2026
129,01813 ₽
40 614 817 161,64 ₽
0,05
2,77
19.02.2026
128,99881 ₽
40 608 735 080,67 ₽
0,07
2,99
18.02.2026
128,98004 ₽
40 052 825 586,3 ₽
0,18
2,88
17.02.2026
129,01819 ₽
39 864 673 896,75 ₽
0,24
2,96
16.02.2026
128,92735 ₽
39 776 605 426,02 ₽
0,21
2,86
13.02.2026
128,79476 ₽
39 735 697 585,88 ₽
0,23
2,96
12.02.2026
128,7241 ₽
39 213 897 966,19 ₽
0,2
3,01
11.02.2026
128,57315 ₽
39 167 912 001,41 ₽
0,16
2,82
10.02.2026
128,52946 ₽
38 874 602 477,22 ₽
0,12
2,73
09.02.2026
128,53477 ₽
38 076 211 258,2 ₽
0,15
2,77
06.02.2026
128,32857 ₽
37 965 127 808,91 ₽
0,25
2,67
05.02.2026
128,25417 ₽
37 693 117 355,07 ₽
0,27
2,62
04.02.2026
128,16443 ₽
37 666 740 600,55 ₽
0,42
2,73
03.02.2026
128,10393 ₽
37 648 961 622,88 ₽
0,55
2,77
02.02.2026
128,05285 ₽
37 633 950 562,87 ₽
0,55
2,79
30.01.2026
127,89642 ₽
37 587 976 106,24 ₽
0,62
2,69
29.01.2026
127,72875 ₽
37 538 696 912,54 ₽
0,45
2,58
28.01.2026
127,74058 ₽
37 517 174 925,05 ₽
0,33
2,72
27.01.2026
127,70351 ₽
37 506 287 466,98 ₽
0,35
2,68
26.01.2026
127,58881 ₽
37 472 600 580,83 ₽
0,2
2,59
23.01.2026
127,42844 ₽
37 425 498 670,13 ₽
0,15
2,58
22.01.2026
127,38617 ₽
37 183 084 960,79 ₽
0,15
2,56
21.01.2026
127,22645 ₽
36 736 463 076,89 ₽
0,01
2,56
20.01.2026
127,18449 ₽
36 724 349 900,82 ₽
0,04
2,67
19.01.2026
127,13724 ₽
36 710 695 236,16 ₽
0,03
2,73
16.01.2026
126,97635 ₽
36 664 237 896,13 ₽
−0,08
2,75
15.01.2026
126,94123 ₽
36 654 098 532,94 ₽
−0,11
2,87
14.01.2026
126,83888 ₽
36 474 542 970,9 ₽
−0,22
3,67
13.01.2026
126,84946 ₽
36 367 587 838,95 ₽
−0,14
3,86
12.01.2026
126,80872 ₽
36 355 907 083,84 ₽
−0,13
4,08
30.12.2025
125,93165 ₽
36 104 451 029,53 ₽
−0,28
3,95
29.12.2025
125,83088 ₽
35 375 560 275,56 ₽
−0,32
4,1
26.12.2025
125,45703 ₽
35 270 458 630,91 ₽
−0,49
3,89
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.