Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 15.10.2025 13:10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
13.10.2025
14.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
33 037 551 285,5 ₽
33 291 900 814,17 ₽
0,77 %
−0,16
н/д
Стоимость пая
121,9468 ₽
121,96273 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.10.2025
121,96273 ₽
33 291 900 814,17 ₽
−0,16
н/д
13.10.2025
121,9468 ₽
33 037 551 285,5 ₽
−0,2
н/д
10.10.2025
121,84393 ₽
32 629 681 860,86 ₽
−0,11
н/д
09.10.2025
121,68954 ₽
32 308 337 053,48 ₽
−0,15
н/д
08.10.2025
121,66659 ₽
32 212 243 726,34 ₽
−0,1
н/д
07.10.2025
121,75018 ₽
31 814 374 128,41 ₽
0
н/д
06.10.2025
121,6387 ₽
31 375 244 096,2 ₽
−0,06
н/д
03.10.2025
121,47332 ₽
31 172 585 225,77 ₽
−0,04
н/д
02.10.2025
121,31195 ₽
30 731 174 700,2 ₽
−0,18
н/д
01.10.2025
121,34626 ₽
30 519 867 704,12 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
121,26876 ₽
30 350 375 267,35 ₽
−0,06
н/д
29.09.2025
121,26035 ₽
30 248 269 709,64 ₽
−0,03
н/д
26.09.2025
121,08879 ₽
30 205 475 041,6 ₽
0,01
н/д
25.09.2025
121,04822 ₽
30 195 355 635,72 ₽
0,05
н/д
24.09.2025
120,91535 ₽
30 162 210 687,68 ₽
−0,08
н/д
23.09.2025
120,94779 ₽
30 170 303 556,85 ₽
0,02
н/д
22.09.2025
120,87446 ₽
30 152 011 030,32 ₽
−0,06
н/д
19.09.2025
120,78524 ₽
30 129 755 572,51 ₽
0,01
н/д
18.09.2025
120,69315 ₽
29 706 782 542,52 ₽
0,05
н/д
17.09.2025
120,6875 ₽
29 405 392 142,03 ₽
0,04
н/д
16.09.2025
120,58801 ₽
29 211 150 759,28 ₽
−0,03
н/д
15.09.2025
120,62165 ₽
28 959 301 273,47 ₽
0,1
н/д
12.09.2025
120,41098 ₽
28 893 722 665,4 ₽
0,05
н/д
11.09.2025
120,30277 ₽
28 867 755 348,48 ₽
0,02
н/д
10.09.2025
120,2207 ₽
28 848 061 989,05 ₽
0,05
н/д
09.09.2025
120,1769 ₽
28 837 551 753,44 ₽
0
н/д
08.09.2025
120,13439 ₽
28 827 352 777,33 ₽
0,03
н/д
05.09.2025
119,93481 ₽
28 519 460 486,36 ₽
0,02
н/д
04.09.2025
119,93824 ₽
28 270 275 526,8 ₽
0,1
н/д
03.09.2025
119,87481 ₽
28 195 324 855,62 ₽
0,09
н/д
02.09.2025
119,75806 ₽
27 907 864 634,57 ₽
0,12
н/д
01.09.2025
119,70198 ₽
27 879 796 977,13 ₽
0,2
н/д
29.08.2025
119,47884 ₽
27 827 824 916,31 ₽
0,2
н/д
28.08.2025
119,387 ₽
27 506 433 438,22 ₽
0,34
н/д
27.08.2025
119,41257 ₽
27 347 326 426,72 ₽
0,44
н/д
26.08.2025
119,32285 ₽
27 326 778 450,25 ₽
0,38
н/д
25.08.2025
119,34048 ₽
27 160 815 497,43 ₽
0,5
н/д
22.08.2025
119,16189 ₽
27 120 170 402,1 ₽
0,53
н/д
21.08.2025
119,0289 ₽
27 089 902 431,67 ₽
0,54
н/д
20.08.2025
119,02535 ₽
26 889 094 031,19 ₽
0,57
н/д
19.08.2025
119,01168 ₽
26 406 007 178,24 ₽
0,74
н/д
18.08.2025
118,88247 ₽
26 227 338 861,47 ₽
0,73
н/д
15.08.2025
118,73142 ₽
26 194 014 495,22 ₽
0,78
н/д
14.08.2025
118,65384 ₽
25 376 899 636,8 ₽
0,82
н/д
13.08.2025
118,53315 ₽
25 151 086 267,09 ₽
0,86
н/д
12.08.2025
118,55783 ₽
25 031 322 144,49 ₽
1,02
н/д
11.08.2025
118,48011 ₽
24 839 914 184,94 ₽
1,12
н/д
08.08.2025
118,29136 ₽
24 800 342 415,75 ₽
1,15
н/д
07.08.2025
118,20659 ₽
24 382 568 354,64 ₽
1,13
н/д
06.08.2025
118,14706 ₽
23 990 289 400,56 ₽
1,25
н/д
05.08.2025
117,99688 ₽
23 589 795 262,79 ₽
1,11
н/д
04.08.2025
117,85131 ₽
23 010 692 427,86 ₽
1,01
н/д
01.08.2025
117,62474 ₽
22 966 455 261,87 ₽
0,92
н/д
31.07.2025
117,38168 ₽
22 918 995 969,02 ₽
0,84
н/д
30.07.2025
117,28663 ₽
22 500 438 637,4 ₽
0,84
н/д
29.07.2025
117,2617 ₽
22 495 655 461,38 ₽
0,86
н/д
28.07.2025
117,13788 ₽
22 471 902 090,96 ₽
0,96
н/д
25.07.2025
116,91384 ₽
22 428 921 930,51 ₽
0,9
н/д
24.07.2025
116,76528 ₽
22 400 421 128,02 ₽
0,88
н/д
23.07.2025
116,72943 ₽
22 393 544 910,12 ₽
1,06
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.