Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 19.05.2026 12:10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.05.2026
18.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
50 294 051 333,74 ₽
50 330 752 269,28 ₽
0,07 %
0,13
2,74
Стоимость пая
133,85871 ₽
133,95639 ₽
0,07 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
18.05.2026
133,95639 ₽
50 330 752 269,28 ₽
0,13
2,74
15.05.2026
133,85871 ₽
50 294 051 333,74 ₽
0,16
2,84
14.05.2026
133,74307 ₽
50 000 602 622,4 ₽
0,13
2,88
13.05.2026
133,74606 ₽
49 301 721 103,87 ₽
0,16
2,99
12.05.2026
133,67532 ₽
48 525 644 937,24 ₽
0,15
3,02
08.05.2026
133,4098 ₽
48 429 259 063,73 ₽
0,13
3,04
07.05.2026
133,3329 ₽
47 921 341 510,29 ₽
0,12
3,06
06.05.2026
133,30348 ₽
47 910 768 821,93 ₽
0,16
3,09
05.05.2026
133,26167 ₽
46 395 741 335,83 ₽
0,16
3,22
04.05.2026
133,17679 ₽
45 786 192 158,64 ₽
0,12
3,25
30.04.2026
132,9024 ₽
45 691 856 179,11 ₽
0,01
3,25
29.04.2026
132,77925 ₽
44 639 517 306,28 ₽
0,01
3,21
28.04.2026
132,76165 ₽
44 633 597 659,56 ₽
0,02
3,18
27.04.2026
132,7351 ₽
44 409 673 026,55 ₽
0,07
3,29
24.04.2026
132,53052 ₽
44 341 224 852,9 ₽
0,06
3,3
23.04.2026
132,50938 ₽
44 334 151 986,11 ₽
0,11
3,37
22.04.2026
132,51959 ₽
44 187 568 833,7 ₽
0,13
3,54
21.04.2026
132,38847 ₽
43 518 914 801,48 ₽
0,13
3,35
20.04.2026
132,30642 ₽
43 491 943 224,84 ₽
0,09
3,41
17.04.2026
132,19061 ₽
43 453 876 847,58 ₽
0,09
3,62
16.04.2026
132,11796 ₽
43 394 995 032,76 ₽
0,13
3,48
15.04.2026
132,08652 ₽
43 384 665 689,69 ₽
0,12
3,68
14.04.2026
132,00144 ₽
42 902 797 159,99 ₽
0,08
3,35
13.04.2026
131,96374 ₽
42 890 546 542,61 ₽
0,1
3,24
10.04.2026
131,80504 ₽
42 838 964 611,86 ₽
0,08
3,11
09.04.2026
131,71513 ₽
42 809 741 540,12 ₽
0,03
3,01
08.04.2026
131,65267 ₽
42 789 442 483,11 ₽
0,02
3,03
07.04.2026
131,57089 ₽
42 762 861 075,52 ₽
0
3,01
06.04.2026
131,52249 ₽
42 512 132 320,54 ₽
0
3,05
03.04.2026
131,38261 ₽
42 466 917 115,4 ₽
0,04
2,99
02.04.2026
131,40242 ₽
42 273 320 695,73 ₽
0,1
3,24
01.04.2026
131,28217 ₽
42 234 634 056,92 ₽
0,06
3,09
31.03.2026
131,25294 ₽
42 225 232 983,9 ₽
0,04
3,2
30.03.2026
131,15609 ₽
42 164 073 518,72 ₽
0,02
3,24
27.03.2026
130,97275 ₽
42 105 132 464,24 ₽
0,03
3,18
26.03.2026
130,88461 ₽
41 776 799 562,44 ₽
0
3,14
25.03.2026
130,86625 ₽
41 770 938 403,78 ₽
0,04
3,11
24.03.2026
130,73492 ₽
41 449 019 701,38 ₽
0
3,05
23.03.2026
130,70698 ₽
40 830 161 474,21 ₽
−0,01
3,02
20.03.2026
130,57992 ₽
40 640 468 808,61 ₽
−0,01
2,93
19.03.2026
130,46572 ₽
40 604 926 795,59 ₽
−0,13
2,82
18.03.2026
130,43644 ₽
40 595 813 670,29 ₽
−0,09
2,67
17.03.2026
130,40797 ₽
40 586 954 750,29 ₽
−0,09
2,74
16.03.2026
130,34432 ₽
40 567 143 091,58 ₽
−0,08
2,84
13.03.2026
130,21387 ₽
40 516 545 620,47 ₽
0,01
2,76
12.03.2026
130,18372 ₽
40 507 164 285,15 ₽
0,02
2,87
11.03.2026
130,14086 ₽
40 493 825 712,62 ₽
−0,01
2,81
10.03.2026
130,0862 ₽
40 476 818 530,34 ₽
0,02
2,82
06.03.2026
129,86723 ₽
40 254 515 537,82 ₽
0,04
2,91
05.03.2026
129,78267 ₽
40 228 303 685 ₽
0,04
3,01
04.03.2026
129,72223 ₽
40 209 570 716,61 ₽
0,04
3,07
03.03.2026
129,6561 ₽
41 096 665 129,67 ₽
0,03
2,87
02.03.2026
129,64465 ₽
41 093 034 458,89 ₽
0,05
2,87
27.02.2026
129,47476 ₽
41 039 184 062,29 ₽
0,14
2,91
26.02.2026
129,38302 ₽
41 010 105 386,69 ₽
0,05
2,9
25.02.2026
129,32284 ₽
40 991 031 679,71 ₽
0,04
2,93
24.02.2026
129,25599 ₽
40 769 843 090,93 ₽
0,07
2,82
20.02.2026
129,01813 ₽
40 614 817 161,64 ₽
0,05
2,77
19.02.2026
128,99881 ₽
40 608 735 080,67 ₽
0,07
2,99
18.02.2026
128,98004 ₽
40 052 825 586,3 ₽
0,18
2,88
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.