Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 29.08.2025 11:43
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
27 347 326 426,72 ₽
27 506 433 438,22 ₽
0,58 %
0,34
н/д
Стоимость пая
119,41257 ₽
119,387 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
119,387 ₽
27 506 433 438,22 ₽
0,34
н/д
27.08.2025
119,41257 ₽
27 347 326 426,72 ₽
0,44
н/д
26.08.2025
119,32285 ₽
27 326 778 450,25 ₽
0,38
н/д
25.08.2025
119,34048 ₽
27 160 815 497,43 ₽
0,5
н/д
22.08.2025
119,16189 ₽
27 120 170 402,1 ₽
0,53
н/д
21.08.2025
119,0289 ₽
27 089 902 431,67 ₽
0,54
н/д
20.08.2025
119,02535 ₽
26 889 094 031,19 ₽
0,57
н/д
19.08.2025
119,01168 ₽
26 406 007 178,24 ₽
0,74
н/д
18.08.2025
118,88247 ₽
26 227 338 861,47 ₽
0,73
н/д
15.08.2025
118,73142 ₽
26 194 014 495,22 ₽
0,78
н/д
14.08.2025
118,65384 ₽
25 376 899 636,8 ₽
0,82
н/д
13.08.2025
118,53315 ₽
25 151 086 267,09 ₽
0,86
н/д
12.08.2025
118,55783 ₽
25 031 322 144,49 ₽
1,02
н/д
11.08.2025
118,48011 ₽
24 839 914 184,94 ₽
1,12
н/д
08.08.2025
118,29136 ₽
24 800 342 415,75 ₽
1,15
н/д
07.08.2025
118,20659 ₽
24 382 568 354,64 ₽
1,13
н/д
06.08.2025
118,14706 ₽
23 990 289 400,56 ₽
1,25
н/д
05.08.2025
117,99688 ₽
23 589 795 262,79 ₽
1,11
н/д
04.08.2025
117,85131 ₽
23 010 692 427,86 ₽
1,01
н/д
01.08.2025
117,62474 ₽
22 966 455 261,87 ₽
0,92
н/д
31.07.2025
117,38168 ₽
22 918 995 969,02 ₽
0,84
н/д
30.07.2025
117,28663 ₽
22 500 438 637,4 ₽
0,84
н/д
29.07.2025
117,2617 ₽
22 495 655 461,38 ₽
0,86
н/д
28.07.2025
117,13788 ₽
22 471 902 090,96 ₽
0,96
н/д
25.07.2025
116,91384 ₽
22 428 921 930,51 ₽
0,9
н/д
24.07.2025
116,76528 ₽
22 400 421 128,02 ₽
0,88
н/д
23.07.2025
116,72943 ₽
22 393 544 910,12 ₽
1,06
н/д
22.07.2025
116,51835 ₽
22 353 050 015,56 ₽
1,02
н/д
21.07.2025
116,39713 ₽
22 329 795 076,89 ₽
0,96
н/д
18.07.2025
116,1824 ₽
22 288 601 948,45 ₽
0,95
н/д
17.07.2025
116,05342 ₽
20 863 857 417,74 ₽
0,99
н/д
16.07.2025
115,88281 ₽
20 833 185 549,04 ₽
0,87
н/д
15.07.2025
115,71856 ₽
20 792 656 528,47 ₽
0,8
н/д
14.07.2025
115,5258 ₽
20 758 021 091,17 ₽
0,68
н/д
11.07.2025
115,29991 ₽
20 517 433 343,24 ₽
0,69
н/д
10.07.2025
115,23091 ₽
20 505 154 139,7 ₽
0,79
н/д
09.07.2025
115,03702 ₽
20 470 651 275,73 ₽
0,71
н/д
08.07.2025
115,03617 ₽
19 935 501 348,58 ₽
0,82
н/д
07.07.2025
114,99575 ₽
19 898 496 139,02 ₽
0,89
н/д
04.07.2025
114,86359 ₽
19 670 627 736,79 ₽
1,02
н/д
03.07.2025
114,70803 ₽
19 626 987 061,1 ₽
0,99
н/д
02.07.2025
114,61471 ₽
19 341 019 194,49 ₽
1,01
н/д
01.07.2025
114,55657 ₽
19 091 209 531,02 ₽
1,07
н/д
30.06.2025
114,32319 ₽
18 912 314 851,11 ₽
1,01
н/д
27.06.2025
114,16333 ₽
18 885 869 179,17 ₽
0,96
н/д
26.06.2025
114,04084 ₽
18 805 606 944,13 ₽
0,94
н/д
25.06.2025
113,80127 ₽
18 759 100 872,01 ₽
0,81
н/д
24.06.2025
113,63469 ₽
18 431 641 489,29 ₽
0,63
н/д
23.06.2025
113,58583 ₽
18 103 716 779,06 ₽
0,68
н/д
20.06.2025
113,37687 ₽
18 070 412 437,53 ₽
0,64
н/д
19.06.2025
113,20905 ₽
17 893 664 434,68 ₽
0,51
н/д
18.06.2025
113,17807 ₽
17 598 767 451,03 ₽
0,5
н/д
17.06.2025
113,08831 ₽
17 489 810 157,51 ₽
0,5
н/д
16.06.2025
113,02886 ₽
17 430 615 724,73 ₽
0,49
н/д
11.06.2025
112,66717 ₽
17 374 837 851,46 ₽
0,45
н/д
10.06.2025
112,49015 ₽
17 147 539 761,37 ₽
0,31
н/д
09.06.2025
112,3877 ₽
16 968 922 382,82 ₽
0,23
н/д
06.06.2025
112,13627 ₽
16 930 959 429,45 ₽
0,22
н/д
05.06.2025
112,02842 ₽
16 914 676 076,48 ₽
0,26
н/д
04.06.2025
111,87699 ₽
16 891 812 350,91 ₽
0,23
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.