Стоимость пая и СЧА БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 11.06.2025 12:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
16 968 922 382,82 ₽
17 147 539 761,37 ₽
1,05 %
0,31
н/д
Стоимость пая
112,3877 ₽
112,49015 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
112,49015 ₽
17 147 539 761,37 ₽
0,31
н/д
09.06.2025
112,3877 ₽
16 968 922 382,82 ₽
0,23
н/д
06.06.2025
112,13627 ₽
16 930 959 429,45 ₽
0,22
н/д
05.06.2025
112,02842 ₽
16 914 676 076,48 ₽
0,26
н/д
04.06.2025
111,87699 ₽
16 891 812 350,91 ₽
0,23
н/д
03.06.2025
111,74508 ₽
16 691 895 607,07 ₽
0,2
н/д
02.06.2025
111,63173 ₽
15 874 963 922,9 ₽
0,22
н/д
30.05.2025
111,38525 ₽
15 489 913 137,29 ₽
0,21
н/д
29.05.2025
111,22138 ₽
15 412 123 660,72 ₽
0,12
н/д
28.05.2025
111,23157 ₽
15 413 536 260,16 ₽
0,29
н/д
27.05.2025
111,1301 ₽
15 336 474 451,53 ₽
0,3
н/д
26.05.2025
111,0381 ₽
15 283 779 268,59 ₽
0,32
н/д
23.05.2025
110,94129 ₽
15 270 453 117,46 ₽
0,43
н/д
22.05.2025
110,83035 ₽
15 195 182 518,59 ₽
0,33
н/д
21.05.2025
110,78917 ₽
15 144 536 707,24 ₽
0,42
н/д
20.05.2025
110,76774 ₽
15 120 608 242,35 ₽
0,51
н/д
19.05.2025
110,7397 ₽
15 089 779 603,25 ₽
0,58
н/д
16.05.2025
110,52204 ₽
15 060 120 640,87 ₽
0,64
н/д
15.05.2025
110,47699 ₽
15 031 982 854,71 ₽
0,56
н/д
14.05.2025
110,39395 ₽
15 020 683 788,51 ₽
0,61
н/д
13.05.2025
110,37491 ₽
14 898 092 306,96 ₽
0,8
н/д
12.05.2025
110,35525 ₽
14 775 439 660,28 ₽
0,74
н/д
07.05.2025
109,99891 ₽
14 727 728 369,24 ₽
0,84
н/д
06.05.2025
109,84912 ₽
13 857 672 891,72 ₽
0,51
н/д
05.05.2025
109,73461 ₽
11 843 227 878,56 ₽
0,36
н/д
30.04.2025
109,38992 ₽
11 806 026 432,51 ₽
0,21
н/д
29.04.2025
109,25383 ₽
10 341 338 940,69 ₽
0,09
н/д
28.04.2025
109,15376 ₽
9 611 867 533,53 ₽
0,08
н/д
25.04.2025
108,9613 ₽
9 044 919 260,63 ₽
0,07
н/д
24.04.2025
108,79376 ₽
8 311 011 734,27 ₽
0
н/д
23.04.2025
108,68432 ₽
7 732 651 535,8 ₽
−0,1
н/д
22.04.2025
108,56782 ₽
6 574 362 872,28 ₽
−0,01
н/д
21.04.2025
108,48718 ₽
6 069 479 524,71 ₽
−0,1
н/д
18.04.2025
108,35654 ₽
5 062 170 628,02 ₽
0,02
н/д
17.04.2025
108,22156 ₽
4 335 864 615,51 ₽
0,02
н/д
16.04.2025
108,10892 ₽
4 131 351 725,75 ₽
−0,05
н/д
15.04.2025
108,00837 ₽
3 867 509 364,08 ₽
−0,1
н/д
14.04.2025
107,85075 ₽
3 827 865 590,58 ₽
−0,24
н/д
11.04.2025
107,76267 ₽
3 709 739 274,67 ₽
−0,13
н/д
10.04.2025
107,62685 ₽
3 726 589 125,15 ₽
−0,25
н/д
09.04.2025
107,40844 ₽
3 489 026 491,15 ₽
−0,49
н/д
08.04.2025
107,45213 ₽
3 439 445 904,07 ₽
−0,44
н/д
07.04.2025
107,23559 ₽
3 344 514 464,88 ₽
−0,72
н/д
04.04.2025
107,31221 ₽
3 284 904 099,47 ₽
−0,44
н/д
03.04.2025
107,35315 ₽
3 212 157 462,52 ₽
−0,25
н/д
02.04.2025
107,40819 ₽
3 198 804 285,12 ₽
−0,22
н/д
01.04.2025
107,39776 ₽
3 198 493 691,43 ₽
−0,1
н/д
31.03.2025
107,31011 ₽
3 195 883 299,13 ₽
−0,18
н/д
28.03.2025
107,12991 ₽
3 190 516 698,51 ₽
−0,17
н/д
27.03.2025
107,03486 ₽
3 047 685 756,17 ₽
−0,12
н/д
26.03.2025
107,03581 ₽
2 985 713 007,37 ₽
0,04
н/д
25.03.2025
106,82218 ₽
2 921 753 903,65 ₽
−0,05
н/д
24.03.2025
106,83461 ₽
2 901 093 741,17 ₽
−0,13
н/д
21.03.2025
106,57071 ₽
2 815 927 605,73 ₽
−0,24
н/д
20.03.2025
106,44075 ₽
2 612 493 692,09 ₽
−0,27
н/д
19.03.2025
106,40256 ₽
2 524 556 290,58 ₽
−0,22
н/д
18.03.2025
106,35422 ₽
2 501 409 249,11 ₽
−0,17
н/д
17.03.2025
106,33917 ₽
2 458 055 419,77 ₽
−0,21
н/д
14.03.2025
106,14449 ₽
2 422 555 313,4 ₽
−0,25
н/д
13.03.2025
106,13583 ₽
2 400 357 759,17 ₽
−0,04
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.