Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 13.11.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.11.2026
12.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
90 422 177 904,63 ₽
90 426 453 666,06 ₽
0 %
0,1
0,31
Стоимость пая
143,76747 ₽
143,77427 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.11.2026
143,77427 ₽
90 426 453 666,06 ₽
0,1
0,31
11.11.2026
143,76747 ₽
90 422 177 904,63 ₽
0,13
0,35
10.11.2026
143,70723 ₽
89 672 798 605,26 ₽
0,1
0,33
09.11.2026
143,66776 ₽
89 648 171 014,21 ₽
0,15
0,33
06.11.2026
143,48353 ₽
88 882 927 715,98 ₽
0,12
0,41
05.11.2026
143,37084 ₽
88 813 117 659,35 ₽
0,07
0,37
03.11.2026
143,2656 ₽
88 437 927 138,61 ₽
0,12
0,43
02.11.2026
143,21341 ₽
88 405 711 663,71 ₽
0,11
0,44
30.10.2026
143,0557 ₽
88 308 358 899,5 ₽
0,09
0,49
29.10.2026
142,95793 ₽
88 248 002 039,41 ₽
0,03
0,48
28.10.2026
142,90806 ₽
88 217 217 806,24 ₽
0,06
0,44
27.10.2026
142,87508 ₽
88 196 861 581,36 ₽
0,1
0,39
26.10.2026
142,83989 ₽
88 175 137 084,22 ₽
0,09
0,4
23.10.2026
142,68961 ₽
88 082 366 549,37 ₽
0,1
0,39
22.10.2026
142,54704 ₽
87 994 359 524,09 ₽
0,02
0,35
21.10.2026
142,53525 ₽
87 987 080 597,03 ₽
0,03
0,5
20.10.2026
142,44785 ₽
87 933 130 677,28 ₽
0,01
0,52
19.10.2026
142,42385 ₽
87 918 314 549,14 ₽
0,05
0,5
16.10.2026
142,21846 ₽
87 791 524 791,85 ₽
0
0,43
15.10.2026
142,17874 ₽
87 767 010 248,93 ₽
0,01
0,39
14.10.2026
142,04985 ₽
87 687 443 617,52 ₽
−0,1
0,42
13.10.2026
141,99954 ₽
87 656 385 392,84 ₽
−0,09
0,39
12.10.2026
141,98583 ₽
87 647 923 524,26 ₽
−0,06
0,29
09.10.2026
141,76095 ₽
87 509 106 236,34 ₽
−0,11
0,29
08.10.2026
141,72646 ₽
87 487 813 702,35 ₽
−0,08
0,31
07.10.2026
141,68072 ₽
87 459 578 959,32 ₽
−0,03
0,41
06.10.2026
141,56835 ₽
86 747 143 773,87 ₽
−0,1
0,28
05.10.2026
141,52707 ₽
86 421 849 147,71 ₽
−0,05
0,31
02.10.2026
141,4043 ₽
86 346 883 578,28 ₽
−0,05
0,29
01.10.2026
141,3973 ₽
86 342 605 206,23 ₽
−0,01
0,33
30.09.2026
141,30404 ₽
86 285 659 692,07 ₽
−0,03
0,29
29.09.2026
141,21702 ₽
86 232 522 800,47 ₽
−0,03
0,33
28.09.2026
141,19369 ₽
86 218 273 377,9 ₽
−0,01
0,28
25.09.2026
141,0239 ₽
85 474 078 887,56 ₽
0,04
0,29
24.09.2026
140,99613 ₽
85 457 244 553,61 ₽
0,08
0,23
23.09.2026
140,97701 ₽
85 295 655 283,7 ₽
0,07
0,3
22.09.2026
140,90919 ₽
85 254 620 580,46 ₽
0,07
0,24
21.09.2026
140,84027 ₽
83 212 921 186,16 ₽
0,05
0,27
18.09.2026
140,70664 ₽
82 683 972 435,78 ₽
−0,01
0,21
17.09.2026
140,65297 ₽
81 152 433 727,95 ₽
−0,03
0,25
16.09.2026
140,66812 ₽
80 461 173 373,07 ₽
0,03
0,36
15.09.2026
140,60524 ₽
78 625 208 705,79 ₽
−0,03
0,37
14.09.2026
140,55588 ₽
78 322 604 117,21 ₽
−0,01
0,36
11.09.2026
140,39375 ₽
78 232 259 076,39 ₽
−0,03
0,35
10.09.2026
140,32197 ₽
77 192 263 926,31 ₽
−0,1
0,36
09.09.2026
140,21026 ₽
76 980 808 276,67 ₽
−0,16
0,25
08.09.2026
140,19397 ₽
76 321 867 101,32 ₽
−0,11
0,28
07.09.2026
140,0779 ₽
76 258 676 800,72 ₽
−0,13
0,29
04.09.2026
139,95988 ₽
76 194 426 571,78 ₽
−0,1
0,32
03.09.2026
139,89433 ₽
75 458 742 271,47 ₽
−0,09
0,36
02.09.2026
139,83303 ₽
75 200 675 884,15 ₽
−0,1
0,39
01.09.2026
139,75327 ₽
75 027 784 850,93 ₽
−0,14
0,28
31.08.2026
139,70083 ₽
74 999 631 899,05 ₽
−0,08
0,31
28.08.2026
139,46401 ₽
74 872 492 087,19 ₽
−0,1
0,17
27.08.2026
139,38118 ₽
74 828 024 285,58 ₽
−0,13
0,15
26.08.2026
139,38256 ₽
74 828 760 766,16 ₽
−0,12
0,27
25.08.2026
139,31827 ₽
74 794 246 939,24 ₽
−0,09
0,21
24.08.2026
139,28055 ₽
74 773 996 270,77 ₽
−0,1
0,18
21.08.2026
139,22463 ₽
74 743 976 706,3 ₽
0,04
0,33
20.08.2026
139,20816 ₽
74 735 133 444,29 ₽
0,08
0,34
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.