Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 05.12.2025 11:40
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
37 681 528 797,54 ₽
37 695 898 803,89 ₽
0,04 %
−0,15
4,14
Стоимость пая
124,77549 ₽
124,82308 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
124,82308 ₽
37 695 898 803,89 ₽
−0,15
4,14
03.12.2025
124,77549 ₽
37 681 528 797,54 ₽
−0,16
4,14
02.12.2025
124,73341 ₽
37 668 820 237,66 ₽
−0,16
4,24
01.12.2025
124,68158 ₽
37 653 167 556,46 ₽
−0,08
3,86
28.11.2025
124,52783 ₽
37 606 735 740,54 ₽
−0,06
3,51
27.11.2025
124,43037 ₽
37 577 305 250,01 ₽
−0,04
3,31
26.11.2025
124,40623 ₽
37 570 013 397,69 ₽
−0,01
3,2
25.11.2025
124,37594 ₽
37 560 865 269,2 ₽
0,05
2,97
24.11.2025
124,29219 ₽
37 784 157 602,58 ₽
0,05
3,17
21.11.2025
124,17138 ₽
37 747 434 020,01 ₽
0,04
3,28
20.11.2025
124,14474 ₽
37 739 334 856,18 ₽
0,01
3,28
19.11.2025
124,10711 ₽
37 727 896 750,81 ₽
0,02
3,3
18.11.2025
124,04935 ₽
37 710 336 925,42 ₽
0
2,9
17.11.2025
123,98261 ₽
37 090 049 205,56 ₽
0,01
2,73
14.11.2025
123,85202 ₽
36 890 982 475,82 ₽
0,14
2,79
13.11.2025
123,82658 ₽
36 183 403 420,25 ₽
0,21
2,78
12.11.2025
123,78031 ₽
36 009 882 681,11 ₽
0,18
3,11
11.11.2025
123,74384 ₽
35 999 273 848,76 ₽
0,16
3,18
10.11.2025
123,6709 ₽
35 923 052 749,37 ₽
0,1
3,47
07.11.2025
123,51957 ₽
35 809 095 865,56 ₽
0,19
2,59
06.11.2025
123,45555 ₽
35 390 535 503,38 ₽
0,16
2,4
05.11.2025
123,41998 ₽
35 205 338 799,87 ₽
0,06
2,12
01.11.2025
123,20975 ₽
35 145 372 889,26 ₽
0,11
1,73
31.10.2025
123,05899 ₽
34 302 369 160,36 ₽
0,03
1,47
30.10.2025
122,9908 ₽
34 088 360 368,95 ₽
0,11
1,04
29.10.2025
122,87284 ₽
34 055 666 430,49 ₽
−0,02
0,65
28.10.2025
122,81584 ₽
33 509 867 205,04 ₽
0
0,67
27.10.2025
122,71336 ₽
33 225 906 256,78 ₽
−0,08
0,54
24.10.2025
122,52037 ₽
33 145 652 979,15 ₽
−0,1
0,5
23.10.2025
122,5159 ₽
33 144 444 100,77 ₽
−0,07
0,48
22.10.2025
122,53211 ₽
33 148 829 679,53 ₽
0,05
0,36
21.10.2025
122,48419 ₽
33 135 864 597,34 ₽
−0,02
н/д
20.10.2025
122,44839 ₽
33 449 567 345,46 ₽
0,01
н/д
17.10.2025
122,25227 ₽
33 395 992 767,78 ₽
−0,08
н/д
16.10.2025
122,08034 ₽
33 349 023 772,87 ₽
−0,15
н/д
15.10.2025
121,97777 ₽
33 296 006 486,53 ₽
−0,23
н/д
14.10.2025
121,96273 ₽
33 291 900 814,17 ₽
−0,16
н/д
13.10.2025
121,9468 ₽
33 037 551 285,5 ₽
−0,2
н/д
10.10.2025
121,84393 ₽
32 629 681 860,86 ₽
−0,11
н/д
09.10.2025
121,68954 ₽
32 308 337 053,48 ₽
−0,15
н/д
08.10.2025
121,66659 ₽
32 212 243 726,34 ₽
−0,1
н/д
07.10.2025
121,75018 ₽
31 814 374 128,41 ₽
0
н/д
06.10.2025
121,6387 ₽
31 375 244 096,2 ₽
−0,06
н/д
03.10.2025
121,47332 ₽
31 172 585 225,77 ₽
−0,04
н/д
02.10.2025
121,31195 ₽
30 731 174 700,2 ₽
−0,18
н/д
01.10.2025
121,34626 ₽
30 519 867 704,12 ₽
−0,1
н/д
30.09.2025
121,26876 ₽
30 350 375 267,35 ₽
−0,06
н/д
29.09.2025
121,26035 ₽
30 248 269 709,64 ₽
−0,03
н/д
26.09.2025
121,08879 ₽
30 205 475 041,6 ₽
0,01
н/д
25.09.2025
121,04822 ₽
30 195 355 635,72 ₽
0,05
н/д
24.09.2025
120,91535 ₽
30 162 210 687,68 ₽
−0,08
н/д
23.09.2025
120,94779 ₽
30 170 303 556,85 ₽
0,02
н/д
22.09.2025
120,87446 ₽
30 152 011 030,32 ₽
−0,06
н/д
19.09.2025
120,78524 ₽
30 129 755 572,51 ₽
0,01
н/д
18.09.2025
120,69315 ₽
29 706 782 542,52 ₽
0,05
н/д
17.09.2025
120,6875 ₽
29 405 392 142,03 ₽
0,04
н/д
16.09.2025
120,58801 ₽
29 211 150 759,28 ₽
−0,03
н/д
15.09.2025
120,62165 ₽
28 959 301 273,47 ₽
0,1
н/д
12.09.2025
120,41098 ₽
28 893 722 665,4 ₽
0,05
н/д
11.09.2025
120,30277 ₽
28 867 755 348,48 ₽
0,02
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.