Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 24.07.2026 11:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
66 084 189 291,07 ₽
66 998 229 725,61 ₽
1,38 %
0,13
1,14
Стоимость пая
137,54548 ₽
137,62287 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.07.2026
137,62287 ₽
66 998 229 725,61 ₽
0,13
1,14
22.07.2026
137,54548 ₽
66 084 189 291,07 ₽
0,1
1,19
21.07.2026
137,43303 ₽
65 480 163 134,22 ₽
0,04
1,26
20.07.2026
137,25693 ₽
64 996 258 753,75 ₽
−0,01
1,26
17.07.2026
137,15965 ₽
64 950 190 686,4 ₽
−0,07
1,45
16.07.2026
137,07482 ₽
63 765 063 132,34 ₽
−0,1
1,47
15.07.2026
137,17548 ₽
63 811 888 640,42 ₽
0,06
1,61
14.07.2026
137,18119 ₽
63 314 546 825,19 ₽
0,08
1,8
13.07.2026
137,13488 ₽
62 793 174 374,21 ₽
0,09
1,75
10.07.2026
136,92569 ₽
62 054 201 039,29 ₽
0,06
1,68
09.07.2026
136,9078 ₽
62 046 093 614,46 ₽
0,12
1,66
08.07.2026
136,83389 ₽
61 812 597 026,28 ₽
0,11
1,74
07.07.2026
136,71528 ₽
60 916 216 921,68 ₽
−0,09
1,71
06.07.2026
136,73429 ₽
59 674 685 437,98 ₽
0,07
1,77
03.07.2026
136,59597 ₽
59 614 319 006,64 ₽
0,08
1,97
02.07.2026
136,57419 ₽
59 354 814 046,56 ₽
0,12
1,97
01.07.2026
136,41889 ₽
58 395 599 132,18 ₽
−0,1
1,95
30.06.2026
136,38249 ₽
58 380 016 067,97 ₽
−0,08
2,15
29.06.2026
136,25196 ₽
58 324 144 261,94 ₽
−0,15
2,19
26.06.2026
136,02679 ₽
58 227 754 419,41 ₽
−0,18
2,12
25.06.2026
135,94072 ₽
57 940 912 832,2 ₽
−0,22
2,12
24.06.2026
135,89626 ₽
57 921 963 705,85 ₽
−0,18
2,24
23.06.2026
135,87559 ₽
57 913 152 454,12 ₽
−0,16
2,23
22.06.2026
135,77049 ₽
57 206 092 241,72 ₽
−0,09
2,22
19.06.2026
135,75669 ₽
57 200 277 093,55 ₽
0,11
2,34
18.06.2026
135,71707 ₽
56 583 584 421,17 ₽
0,11
2,41
17.06.2026
135,60494 ₽
55 736 835 520,97 ₽
0,07
2,48
16.06.2026
135,58901 ₽
55 610 289 350,86 ₽
0,09
2,56
15.06.2026
135,53244 ₽
55 287 085 865,18 ₽
0,04
2,62
11.06.2026
135,31707 ₽
55 199 232 881,47 ₽
0,08
2,66
10.06.2026
135,23333 ₽
54 465 071 937,63 ₽
0,02
2,73
09.06.2026
135,17204 ₽
54 415 386 784,08 ₽
0,03
2,79
08.06.2026
135,31996 ₽
53 964 935 064,29 ₽
0,22
3,02
05.06.2026
135,02587 ₽
53 847 653 519,32 ₽
0,14
2,96
04.06.2026
134,97901 ₽
53 178 963 671,04 ₽
0,13
3,08
03.06.2026
134,89737 ₽
52 446 800 244,97 ₽
0,1
2,97
02.06.2026
135,03797 ₽
51 846 852 446,56 ₽
0,27
3,19
01.06.2026
134,9746 ₽
51 822 521 340,17 ₽
0,31
3,21
29.05.2026
134,83577 ₽
51 769 217 940,32 ₽
0,38
3,13
28.05.2026
134,76611 ₽
51 742 472 053,14 ₽
0,33
3,16
27.05.2026
134,72774 ₽
51 727 742 424,33 ₽
0,33
3,15
26.05.2026
134,62888 ₽
51 689 782 854,26 ₽
0,33
3,07
25.05.2026
134,58687 ₽
51 673 656 168,52 ₽
0,31
3,04
22.05.2026
134,27551 ₽
51 554 111 428,59 ₽
0,15
2,93
21.05.2026
134,09737 ₽
50 834 198 248,93 ₽
0,11
2,8
20.05.2026
134,05969 ₽
50 819 914 097,88 ₽
0,15
2,83
19.05.2026
134,00735 ₽
50 800 072 043,85 ₽
0,11
2,78
18.05.2026
133,95639 ₽
50 330 752 269,28 ₽
0,13
2,74
15.05.2026
133,85871 ₽
50 294 051 333,74 ₽
0,16
2,84
14.05.2026
133,74307 ₽
50 000 602 622,4 ₽
0,13
2,88
13.05.2026
133,74606 ₽
49 301 721 103,87 ₽
0,16
2,99
12.05.2026
133,67532 ₽
48 525 644 937,24 ₽
0,15
3,02
08.05.2026
133,4098 ₽
48 429 259 063,73 ₽
0,13
3,04
07.05.2026
133,3329 ₽
47 921 341 510,29 ₽
0,12
3,06
06.05.2026
133,30348 ₽
47 910 768 821,93 ₽
0,16
3,09
05.05.2026
133,26167 ₽
46 395 741 335,83 ₽
0,16
3,22
04.05.2026
133,17679 ₽
45 786 192 158,64 ₽
0,12
3,25
30.04.2026
132,9024 ₽
45 691 856 179,11 ₽
0,01
3,25
29.04.2026
132,77925 ₽
44 639 517 306,28 ₽
0,01
3,21
28.04.2026
132,76165 ₽
44 633 597 659,56 ₽
0,02
3,18
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.