Стоимость пая и СЧА
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном»
Опубликовано 06.02.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.02.2026
05.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
37 666 740 600,55 ₽
37 693 117 355,07 ₽
0,07 %
0,27
2,62
Стоимость пая
128,16443 ₽
128,25417 ₽
0,07 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.02.2026
128,25417 ₽
37 693 117 355,07 ₽
0,27
2,62
04.02.2026
128,16443 ₽
37 666 740 600,55 ₽
0,42
2,73
03.02.2026
128,10393 ₽
37 648 961 622,88 ₽
0,55
2,77
02.02.2026
128,05285 ₽
37 633 950 562,87 ₽
0,55
2,79
30.01.2026
127,89642 ₽
37 587 976 106,24 ₽
0,62
2,69
29.01.2026
127,72875 ₽
37 538 696 912,54 ₽
0,45
2,58
28.01.2026
127,74058 ₽
37 517 174 925,05 ₽
0,33
2,72
27.01.2026
127,70351 ₽
37 506 287 466,98 ₽
0,35
2,68
26.01.2026
127,58881 ₽
37 472 600 580,83 ₽
0,2
2,59
23.01.2026
127,42844 ₽
37 425 498 670,13 ₽
0,15
2,58
22.01.2026
127,38617 ₽
37 183 084 960,79 ₽
0,15
2,56
21.01.2026
127,22645 ₽
36 736 463 076,89 ₽
0,01
2,56
20.01.2026
127,18449 ₽
36 724 349 900,82 ₽
0,04
2,67
19.01.2026
127,13724 ₽
36 710 695 236,16 ₽
0,03
2,73
16.01.2026
126,97635 ₽
36 664 237 896,13 ₽
−0,08
2,75
15.01.2026
126,94123 ₽
36 654 098 532,94 ₽
−0,11
2,87
14.01.2026
126,83888 ₽
36 474 542 970,9 ₽
−0,22
3,67
13.01.2026
126,84946 ₽
36 367 587 838,95 ₽
−0,14
3,86
12.01.2026
126,80872 ₽
36 355 907 083,84 ₽
−0,13
4,08
30.12.2025
125,93165 ₽
36 104 451 029,53 ₽
−0,28
3,95
29.12.2025
125,83088 ₽
35 375 560 275,56 ₽
−0,32
4,1
26.12.2025
125,45703 ₽
35 270 458 630,91 ₽
−0,49
3,89
25.12.2025
125,23876 ₽
35 572 286 793,8 ₽
−0,59
4,43
24.12.2025
125,18867 ₽
35 833 476 142,12 ₽
−0,61
5,43
23.12.2025
125,05501 ₽
36 483 019 361,96 ₽
−0,7
5,24
22.12.2025
125,09341 ₽
37 216 010 576,38 ₽
−0,6
5,44
19.12.2025
125,14766 ₽
37 232 149 079,02 ₽
−0,46
5,68
18.12.2025
125,08542 ₽
37 387 502 659,95 ₽
−0,49
5,6
17.12.2025
125,16159 ₽
37 497 881 631,23 ₽
−0,4
5,61
16.12.2025
125,16086 ₽
37 497 664 449,96 ₽
−0,36
5,47
15.12.2025
125,11861 ₽
37 697 707 200,9 ₽
−0,34
5,1
12.12.2025
125,03075 ₽
37 671 234 869,15 ₽
−0,31
4,29
11.12.2025
124,94657 ₽
37 833 292 536,63 ₽
−0,36
3,99
10.12.2025
124,91895 ₽
37 824 928 582,3 ₽
−0,34
3,85
09.12.2025
124,99676 ₽
37 848 490 518,38 ₽
−0,25
4,38
08.12.2025
124,99604 ₽
37 848 270 363,9 ₽
−0,19
4,34
05.12.2025
124,92398 ₽
37 826 452 515,93 ₽
−0,12
4,26
04.12.2025
124,82308 ₽
37 695 898 803,89 ₽
−0,15
4,14
03.12.2025
124,77549 ₽
37 681 528 797,54 ₽
−0,16
4,14
02.12.2025
124,73341 ₽
37 668 820 237,66 ₽
−0,16
4,24
01.12.2025
124,68158 ₽
37 653 167 556,46 ₽
−0,08
3,86
28.11.2025
124,52783 ₽
37 606 735 740,54 ₽
−0,06
3,51
27.11.2025
124,43037 ₽
37 577 305 250,01 ₽
−0,04
3,31
26.11.2025
124,40623 ₽
37 570 013 397,69 ₽
−0,01
3,2
25.11.2025
124,37594 ₽
37 560 865 269,2 ₽
0,05
2,97
24.11.2025
124,29219 ₽
37 784 157 602,58 ₽
0,05
3,17
21.11.2025
124,17138 ₽
37 747 434 020,01 ₽
0,04
3,28
20.11.2025
124,14474 ₽
37 739 334 856,18 ₽
0,01
3,28
19.11.2025
124,10711 ₽
37 727 896 750,81 ₽
0,02
3,3
18.11.2025
124,04935 ₽
37 710 336 925,42 ₽
0
2,9
17.11.2025
123,98261 ₽
37 090 049 205,56 ₽
0,01
2,73
14.11.2025
123,85202 ₽
36 890 982 475,82 ₽
0,14
2,79
13.11.2025
123,82658 ₽
36 183 403 420,25 ₽
0,21
2,78
12.11.2025
123,78031 ₽
36 009 882 681,11 ₽
0,18
3,11
11.11.2025
123,74384 ₽
35 999 273 848,76 ₽
0,16
3,18
10.11.2025
123,6709 ₽
35 923 052 749,37 ₽
0,1
3,47
07.11.2025
123,51957 ₽
35 809 095 865,56 ₽
0,19
2,59
06.11.2025
123,45555 ₽
35 390 535 503,38 ₽
0,16
2,4
05.11.2025
123,41998 ₽
35 205 338 799,87 ₽
0,06
2,12
01.11.2025
123,20975 ₽
35 145 372 889,26 ₽
0,11
1,73
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.