Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Длинные ОФЗ»
Опубликовано 03.11.2026 13:31
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2026
02.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
282 335 120,32 ₽
286 355 289,67 ₽
1,42 %
−0,32
н/д
Стоимость пая
1 008,85 ₽
1 006,61 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.11.2026
1 006,61 ₽
286 355 289,67 ₽
−0,32
н/д
30.10.2026
1 008,85 ₽
282 335 120,32 ₽
0,05
н/д
29.10.2026
1 007,42 ₽
281 079 838,8 ₽
−0,11
н/д
28.10.2026
1 009,13 ₽
280 543 960,05 ₽
−0,06
н/д
27.10.2026
1 009,2 ₽
278 448 752,92 ₽
0
н/д
26.10.2026
1 003,38 ₽
276 802 070,75 ₽
0,05
н/д
23.10.2026
1 001,49 ₽
277 486 640,92 ₽
−0,16
н/д
22.10.2026
1 002,8 ₽
277 569 328,04 ₽
−0,38
н/д
21.10.2026
1 001,72 ₽
254 583 942,74 ₽
−0,38
н/д
20.10.2026
997,62 ₽
253 359 787,83 ₽
−0,29
н/д
19.10.2026
998,1 ₽
253 385 450,94 ₽
−0,45
н/д
16.10.2026
997,23 ₽
252 243 648,49 ₽
−0,42
н/д
15.10.2026
997,46 ₽
242 209 762 ₽
−0,44
н/д
14.10.2026
993,88 ₽
241 985 973,21 ₽
−0,26
н/д
13.10.2026
989,57 ₽
238 223 027,68 ₽
−0,38
н/д
12.10.2026
986,96 ₽
236 403 919,42 ₽
−0,79
н/д
09.10.2026
980,52 ₽
235 484 013,73 ₽
−0,35
н/д
08.10.2026
981,63 ₽
235 465 679,2 ₽
−0,83
н/д
07.10.2026
988,11 ₽
240 020 279,31 ₽
−0,66
н/д
06.10.2026
986,97 ₽
239 757 287,23 ₽
−0,57
н/д
05.10.2026
988,19 ₽
239 526 202,25 ₽
−0,69
н/д
02.10.2026
986,54 ₽
239 220 959,89 ₽
−0,74
н/д
01.10.2026
987,47 ₽
239 142 032,57 ₽
−0,58
н/д
30.09.2026
986,33 ₽
239 012 144,84 ₽
−0,52
н/д
29.09.2026
986,99 ₽
236 984 130,16 ₽
−0,47
н/д
28.09.2026
991,1 ₽
237 275 419 ₽
−0,82
н/д
25.09.2026
997,89 ₽
238 872 475,39 ₽
−0,37
н/д
24.09.2026
999,96 ₽
244 181 566,82 ₽
−0,24
н/д
23.09.2026
1 001,4 ₽
243 691 930,41 ₽
−0,25
н/д
22.09.2026
999,23 ₽
241 245 676,79 ₽
−0,78
н/д
21.09.2026
1 003,34 ₽
238 861 533,66 ₽
−0,22
н/д
18.09.2026
1 004,39 ₽
239 029 869,39 ₽
−0,32
н/д
17.09.2026
1 000,3 ₽
238 054 548 ₽
−0,12
н/д
16.09.2026
1 000,73 ₽
238 034 319,4 ₽
−0,68
н/д
15.09.2026
1 004,56 ₽
240 304 717,24 ₽
−0,31
н/д
14.09.2026
1 009,07 ₽
241 237 907,61 ₽
0
н/д
11.09.2026
1 002,65 ₽
235 840 296,36 ₽
−0,69
н/д
10.09.2026
1 014,82 ₽
239 339 087,23 ₽
−0,07
н/д
09.09.2026
1 012,94 ₽
240 992 466,62 ₽
−0,29
н/д
08.09.2026
1 012,33 ₽
239 336 728,72 ₽
−0,53
н/д
07.09.2026
1 014,44 ₽
236 779 928,12 ₽
−0,27
н/д
04.09.2026
1 013,72 ₽
232 190 751,1 ₽
−0,22
н/д
03.09.2026
1 009,21 ₽
231 139 468,42 ₽
−0,53
н/д
02.09.2026
1 008,65 ₽
231 796 401,52 ₽
−0,68
н/д
01.09.2026
1 012,51 ₽
232 248 891,27 ₽
−0,76
н/д
31.08.2026
1 011,72 ₽
232 587 982,11 ₽
−0,19
н/д
28.08.2026
1 006,33 ₽
229 191 949,88 ₽
−0,65
н/д
27.08.2026
1 005,5 ₽
216 348 997,15 ₽
−0,24
н/д
26.08.2026
1 008,85 ₽
217 064 940,93 ₽
−0,5
н/д
25.08.2026
1 012,33 ₽
215 236 835,2 ₽
−0,19
н/д
24.08.2026
1 002,29 ₽
212 277 627 ₽
−0,43
н/д
21.08.2026
1 009,62 ₽
213 766 984,91 ₽
−1,09
н/д
20.08.2026
1 007,14 ₽
213 010 837,73 ₽
−0,82
н/д
19.08.2026
1 008,52 ₽
210 322 615,43 ₽
−0,2
н/д
18.08.2026
1 006,98 ₽
207 346 483,72 ₽
−0,76
н/д
17.08.2026
1 002,39 ₽
221 640 444,25 ₽
−0,06
н/д
14.08.2026
1 013,01 ₽
223 981 119 ₽
0,03
н/д
13.08.2026
1 020,09 ₽
223 511 238,67 ₽
−0,06
н/д
12.08.2026
1 027,8 ₽
223 070 462,52 ₽
0,86
н/д
11.08.2026
1 027,08 ₽
204 124 393,77 ₽
0,46
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.