Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Длинные ОФЗ»
Опубликовано 18.09.2026 13:22
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2026
17.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
238 034 319,4 ₽
238 054 548 ₽
0,01 %
−0,12
н/д
Стоимость пая
1 000,73 ₽
1 000,3 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2026
1 000,3 ₽
238 054 548 ₽
−0,12
н/д
16.09.2026
1 000,73 ₽
238 034 319,4 ₽
−0,68
н/д
15.09.2026
1 004,56 ₽
240 304 717,24 ₽
−0,31
н/д
14.09.2026
1 009,07 ₽
241 237 907,61 ₽
0
н/д
11.09.2026
1 002,65 ₽
235 840 296,36 ₽
−0,69
н/д
10.09.2026
1 014,82 ₽
239 339 087,23 ₽
−0,07
н/д
09.09.2026
1 012,94 ₽
240 992 466,62 ₽
−0,29
н/д
08.09.2026
1 012,33 ₽
239 336 728,72 ₽
−0,53
н/д
07.09.2026
1 014,44 ₽
236 779 928,12 ₽
−0,27
н/д
04.09.2026
1 013,72 ₽
232 190 751,1 ₽
−0,22
н/д
03.09.2026
1 009,21 ₽
231 139 468,42 ₽
−0,53
н/д
02.09.2026
1 008,65 ₽
231 796 401,52 ₽
−0,68
н/д
01.09.2026
1 012,51 ₽
232 248 891,27 ₽
−0,76
н/д
31.08.2026
1 011,72 ₽
232 587 982,11 ₽
−0,19
н/д
28.08.2026
1 006,33 ₽
229 191 949,88 ₽
−0,65
н/д
27.08.2026
1 005,5 ₽
216 348 997,15 ₽
−0,24
н/д
26.08.2026
1 008,85 ₽
217 064 940,93 ₽
−0,5
н/д
25.08.2026
1 012,33 ₽
215 236 835,2 ₽
−0,19
н/д
24.08.2026
1 002,29 ₽
212 277 627 ₽
−0,43
н/д
21.08.2026
1 009,62 ₽
213 766 984,91 ₽
−1,09
н/д
20.08.2026
1 007,14 ₽
213 010 837,73 ₽
−0,82
н/д
19.08.2026
1 008,52 ₽
210 322 615,43 ₽
−0,2
н/д
18.08.2026
1 006,98 ₽
207 346 483,72 ₽
−0,76
н/д
17.08.2026
1 002,39 ₽
221 640 444,25 ₽
−0,06
н/д
14.08.2026
1 013,01 ₽
223 981 119 ₽
0,03
н/д
13.08.2026
1 020,09 ₽
223 511 238,67 ₽
−0,06
н/д
12.08.2026
1 027,8 ₽
223 070 462,52 ₽
0,86
н/д
11.08.2026
1 027,08 ₽
204 124 393,77 ₽
0,46
н/д
10.08.2026
1 024 ₽
207 248 943,78 ₽
0,69
н/д
07.08.2026
1 022,36 ₽
206 543 103,41 ₽
0,44
н/д
06.08.2026
1 024,43 ₽
201 680 228,61 ₽
0,61
н/д
05.08.2026
1 023,86 ₽
82 056 880,68 ₽
0,71
н/д
04.08.2026
1 023,55 ₽
65 463 824,83 ₽
0,52
н/д
03.08.2026
1 019,84 ₽
66 043 469,07 ₽
0,91
н/д
31.07.2026
1 022,92 ₽
64 975 317,83 ₽
0,59
н/д
30.07.2026
1 024,08 ₽
64 527 411,98 ₽
0,15
н/д
29.07.2026
1 022,07 ₽
63 898 531,59 ₽
−0,09
н/д
28.07.2026
1 015,09 ₽
44 831 844,6 ₽
0,63
н/д
27.07.2026
1 013,62 ₽
43 812 660,2 ₽
−0,11
н/д
24.07.2026
1 015,43 ₽
38 758 796,92 ₽
−0,42
н/д
23.07.2026
995,87 ₽
35 554 686,2 ₽
0,19
н/д
22.07.2026
993,1 ₽
31 838 588,3 ₽
1,4
н/д
21.07.2026
988,98 ₽
31 361 966,29 ₽
1,63
н/д
20.07.2026
970,06 ₽
30 653 404,73 ₽
н/д
н/д
17.07.2026
969,32 ₽
30 610 617,79 ₽
н/д
н/д
16.07.2026
972,89 ₽
29 719 043,99 ₽
н/д
н/д
15.07.2026
976,19 ₽
28 669 109,39 ₽
н/д
н/д
14.07.2026
985,38 ₽
21 692 529,11 ₽
н/д
н/д
13.07.2026
982,22 ₽
21 535 774,86 ₽
н/д
н/д
10.07.2026
989,75 ₽
20 507 570,57 ₽
н/д
н/д
09.07.2026
990,65 ₽
18 532 460,44 ₽
н/д
н/д
08.07.2026
983,23 ₽
17 293 551,22 ₽
н/д
н/д
07.07.2026
969,99 ₽
17 023 826,37 ₽
н/д
н/д
06.07.2026
968,48 ₽
16 092 761,81 ₽
н/д
н/д
03.07.2026
973,77 ₽
16 176 590,86 ₽
н/д
н/д
02.07.2026
981,26 ₽
15 588 089,43 ₽
н/д
н/д
01.07.2026
990,57 ₽
23 963 428,24 ₽
н/д
н/д
30.06.2026
991,34 ₽
23 733 500,66 ₽
н/д
н/д
29.06.2026
996,11 ₽
22 016 997,42 ₽
н/д
н/д
26.06.2026
999,82 ₽
22 085 945,29 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.