Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Длинные ОФЗ»
Опубликовано 04.08.2026 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
31.07.2026
03.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
64 975 317,83 ₽
66 043 469,07 ₽
1,64 %
0,91
н/д
Стоимость пая
1 022,92 ₽
1 019,84 ₽
0,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.08.2026
1 019,84 ₽
66 043 469,07 ₽
0,91
н/д
31.07.2026
1 022,92 ₽
64 975 317,83 ₽
0,59
н/д
30.07.2026
1 024,08 ₽
64 527 411,98 ₽
0,15
н/д
29.07.2026
1 022,07 ₽
63 898 531,59 ₽
−0,09
н/д
28.07.2026
1 015,09 ₽
44 831 844,6 ₽
0,63
н/д
27.07.2026
1 013,62 ₽
43 812 660,2 ₽
−0,11
н/д
24.07.2026
1 015,43 ₽
38 758 796,92 ₽
−0,42
н/д
23.07.2026
995,87 ₽
35 554 686,2 ₽
0,19
н/д
22.07.2026
993,1 ₽
31 838 588,3 ₽
1,4
н/д
21.07.2026
988,98 ₽
31 361 966,29 ₽
1,63
н/д
20.07.2026
970,06 ₽
30 653 404,73 ₽
н/д
н/д
17.07.2026
969,32 ₽
30 610 617,79 ₽
н/д
н/д
16.07.2026
972,89 ₽
29 719 043,99 ₽
н/д
н/д
15.07.2026
976,19 ₽
28 669 109,39 ₽
н/д
н/д
14.07.2026
985,38 ₽
21 692 529,11 ₽
н/д
н/д
13.07.2026
982,22 ₽
21 535 774,86 ₽
н/д
н/д
10.07.2026
989,75 ₽
20 507 570,57 ₽
н/д
н/д
09.07.2026
990,65 ₽
18 532 460,44 ₽
н/д
н/д
08.07.2026
983,23 ₽
17 293 551,22 ₽
н/д
н/д
07.07.2026
969,99 ₽
17 023 826,37 ₽
н/д
н/д
06.07.2026
968,48 ₽
16 092 761,81 ₽
н/д
н/д
03.07.2026
973,77 ₽
16 176 590,86 ₽
н/д
н/д
02.07.2026
981,26 ₽
15 588 089,43 ₽
н/д
н/д
01.07.2026
990,57 ₽
23 963 428,24 ₽
н/д
н/д
30.06.2026
991,34 ₽
23 733 500,66 ₽
н/д
н/д
29.06.2026
996,11 ₽
22 016 997,42 ₽
н/д
н/д
26.06.2026
999,82 ₽
22 085 945,29 ₽
н/д
н/д
25.06.2026
999,86 ₽
22 076 718,1 ₽
н/д
н/д
24.06.2026
999,91 ₽
22 038 013,22 ₽
н/д
н/д
23.06.2026
999,95 ₽
20 899 035,43 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.