Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 03.11.2026 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2026
02.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
57 415 497,39 ₽
56 459 229,45 ₽
1,67 %
−2,98
н/д
Стоимость пая
98,07 ₽
96,54 ₽
1,56 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.11.2026
96,54 ₽
56 459 229,45 ₽
−2,98
н/д
30.10.2026
98,07 ₽
57 415 497,39 ₽
−4,09
н/д
29.10.2026
97,6 ₽
57 149 515,21 ₽
−3,99
н/д
28.10.2026
98,12 ₽
57 443 215,36 ₽
−4,25
н/д
27.10.2026
97,86 ₽
57 253 590,52 ₽
−4,86
н/д
26.10.2026
97,56 ₽
57 062 851,61 ₽
−4,55
н/д
23.10.2026
96,67 ₽
56 544 509,72 ₽
−4,07
н/д
22.10.2026
95,94 ₽
56 174 337,11 ₽
−2,63
н/д
21.10.2026
96,4 ₽
56 438 252,56 ₽
−2,85
н/д
20.10.2026
96,89 ₽
56 716 751,58 ₽
−3,99
н/д
19.10.2026
95,91 ₽
56 248 846,63 ₽
−5,5
н/д
16.10.2026
95,72 ₽
56 177 150,1 ₽
−4
н/д
15.10.2026
94,7 ₽
55 426 805,38 ₽
−3,83
н/д
14.10.2026
95,5 ₽
55 953 389,62 ₽
−3,09
н/д
13.10.2026
95,77 ₽
56 247 460,58 ₽
−2,78
н/д
12.10.2026
95,01 ₽
56 243 655,31 ₽
−1,61
н/д
09.10.2026
92,87 ₽
54 946 112,15 ₽
−5,82
н/д
08.10.2026
93,02 ₽
55 053 534,81 ₽
−1,37
н/д
07.10.2026
94,23 ₽
55 785 336,38 ₽
−2,22
н/д
06.10.2026
93,94 ₽
55 614 420,4 ₽
−2,22
н/д
05.10.2026
93,76 ₽
55 551 013,06 ₽
−2,9
н/д
02.10.2026
92,54 ₽
53 996 097,61 ₽
−2,36
н/д
01.10.2026
92,45 ₽
53 944 914,07 ₽
−2,95
н/д
30.09.2026
91,66 ₽
53 916 761,38 ₽
−4,2
н/д
29.09.2026
91,61 ₽
53 883 256,55 ₽
−4,23
н/д
28.09.2026
91,71 ₽
53 940 858,87 ₽
−3,83
н/д
25.09.2026
92,48 ₽
54 404 659,27 ₽
−5,77
н/д
24.09.2026
93,57 ₽
55 197 477,79 ₽
−7,76
н/д
23.09.2026
93,58 ₽
55 171 649,29 ₽
−8,79
н/д
22.09.2026
93,62 ₽
55 404 245,96 ₽
−6,65
н/д
21.09.2026
92,9 ₽
54 731 959,6 ₽
−6,38
н/д
18.09.2026
93,19 ₽
54 892 662,3 ₽
−6,18
н/д
17.09.2026
92,37 ₽
54 375 754,14 ₽
−6,09
н/д
16.09.2026
93,13 ₽
54 925 192,74 ₽
−5,68
н/д
15.09.2026
94,78 ₽
55 885 130,93 ₽
−7,5
н/д
14.09.2026
95,42 ₽
56 094 002,22 ₽
−8,49
н/д
11.09.2026
93,36 ₽
54 749 224,56 ₽
−6,16
н/д
10.09.2026
94,24 ₽
55 328 741,98 ₽
−5,08
н/д
09.09.2026
93,24 ₽
54 711 696,73 ₽
−3,62
н/д
08.09.2026
93,91 ₽
55 057 996,05 ₽
−3,01
н/д
07.09.2026
94,17 ₽
55 063 880,47 ₽
−3,2
н/д
04.09.2026
93,66 ₽
54 697 595,83 ₽
−3,45
н/д
03.09.2026
92,52 ₽
54 036 013,63 ₽
−2,92
н/д
02.09.2026
92,08 ₽
53 773 397,15 ₽
−1,54
н/д
01.09.2026
92,45 ₽
54 148 756,78 ₽
−1,58
н/д
31.08.2026
92,39 ₽
54 046 470,41 ₽
−1,28
н/д
28.08.2026
90,89 ₽
53 150 487,56 ₽
−0,73
н/д
27.08.2026
91,11 ₽
53 296 920,07 ₽
0,2
н/д
26.08.2026
90,99 ₽
53 267 970,22 ₽
1,52
н/д
25.08.2026
91,79 ₽
53 735 374,02 ₽
−0,25
н/д
24.08.2026
90,51 ₽
53 207 453,62 ₽
0,77
н/д
21.08.2026
92,71 ₽
54 547 153,12 ₽
−0,71
н/д
20.08.2026
92,45 ₽
54 378 910,86 ₽
0,22
н/д
19.08.2026
93,6 ₽
55 517 642,67 ₽
−1,62
н/д
18.08.2026
93,57 ₽
55 520 571,89 ₽
−1,93
н/д
17.08.2026
91,48 ₽
54 098 024,12 ₽
−2,6
н/д
14.08.2026
92,79 ₽
54 831 654,02 ₽
−1,63
н/д
13.08.2026
95,81 ₽
56 612 730,63 ₽
−0,04
н/д
12.08.2026
98,4 ₽
58 109 584,86 ₽
0,93
н/д
11.08.2026
99,01 ₽
58 457 545,49 ₽
1,32
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.