Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 24.07.2026 12:32
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
54 642 658,11 ₽
54 534 061,17 ₽
0,2 %
3,97
н/д
Стоимость пая
93,53 ₽
93,26 ₽
0,29 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.07.2026
93,26 ₽
54 534 061,17 ₽
3,97
н/д
22.07.2026
93,53 ₽
54 642 658,11 ₽
4,07
н/д
21.07.2026
92,27 ₽
53 704 960,08 ₽
6,35
н/д
20.07.2026
89,66 ₽
52 204 313,41 ₽
7,3
н/д
17.07.2026
86,35 ₽
50 210 893,97 ₽
6,26
н/д
16.07.2026
86,83 ₽
50 320 429,74 ₽
4
н/д
15.07.2026
89,53 ₽
51 832 097,38 ₽
3,63
н/д
14.07.2026
91,36 ₽
52 804 308,96 ₽
3,16
н/д
13.07.2026
91,33 ₽
52 791 184,89 ₽
4,29
н/д
10.07.2026
90,98 ₽
52 589 448,8 ₽
4,39
н/д
09.07.2026
92,21 ₽
53 165 478,43 ₽
3,95
н/д
08.07.2026
92,23 ₽
50 252 699,02 ₽
2,83
н/д
07.07.2026
90,61 ₽
49 370 390,59 ₽
2,53
н/д
06.07.2026
90,44 ₽
49 130 843,35 ₽
2,48
н/д
03.07.2026
92,56 ₽
50 262 113,84 ₽
2,69
н/д
02.07.2026
93,48 ₽
50 476 372,39 ₽
3,65
н/д
01.07.2026
95,38 ₽
51 274 799,5 ₽
2,47
н/д
30.06.2026
95,44 ₽
51 198 258,88 ₽
1,66
н/д
29.06.2026
95,51 ₽
50 915 801,91 ₽
1,37
н/д
26.06.2026
93,89 ₽
49 486 691,89 ₽
2,66
н/д
25.06.2026
94,21 ₽
49 615 637,86 ₽
4,21
н/д
24.06.2026
94,2 ₽
49 452 709,87 ₽
4,78
н/д
23.06.2026
96,78 ₽
51 229 507,16 ₽
3,5
н/д
22.06.2026
95,79 ₽
50 732 383,11 ₽
3,65
н/д
19.06.2026
99,06 ₽
52 533 939,11 ₽
3,6
н/д
18.06.2026
99,99 ₽
53 011 178,82 ₽
3,2
н/д
17.06.2026
101,03 ₽
53 848 883,32 ₽
3,09
н/д
16.06.2026
101,15 ₽
53 876 007,67 ₽
3,41
н/д
15.06.2026
102,15 ₽
54 203 717,34 ₽
1,77
н/д
11.06.2026
101,44 ₽
53 861 672,15 ₽
2,46
н/д
10.06.2026
101,67 ₽
53 960 029,6 ₽
3,13
н/д
09.06.2026
101,51 ₽
53 867 547,29 ₽
3,39
н/д
08.06.2026
101,21 ₽
53 767 690,43 ₽
1,86
н/д
05.06.2026
102,59 ₽
54 356 171,18 ₽
1,78
н/д
04.06.2026
103,28 ₽
54 742 121,59 ₽
2
н/д
03.06.2026
103,43 ₽
54 875 276,25 ₽
1,42
н/д
02.06.2026
103,74 ₽
55 144 283,88 ₽
0,5
н/д
01.06.2026
102,6 ₽
55 121 371,51 ₽
2,5
н/д
29.05.2026
102,74 ₽
55 172 862,97 ₽
2,56
н/д
28.05.2026
103,04 ₽
55 324 845,59 ₽
3,44
н/д
27.05.2026
103,13 ₽
55 298 685,09 ₽
3,74
н/д
26.05.2026
102,7 ₽
55 364 146,61 ₽
3,56
н/д
25.05.2026
103,61 ₽
56 256 356,53 ₽
4,32
н/д
22.05.2026
104,18 ₽
56 480 823,83 ₽
3,74
н/д
21.05.2026
104,88 ₽
56 866 656,05 ₽
3,29
н/д
20.05.2026
104,53 ₽
56 548 386,04 ₽
3,8
н/д
19.05.2026
104,81 ₽
56 938 718,69 ₽
2,5
н/д
18.05.2026
104,55 ₽
58 241 835,12 ₽
2,56
н/д
15.05.2026
103,9 ₽
57 785 722,59 ₽
3,44
н/д
14.05.2026
104,51 ₽
58 129 348,01 ₽
3,28
н/д
13.05.2026
105,16 ₽
58 463 059,2 ₽
2,43
н/д
12.05.2026
104,46 ₽
58 132 854,74 ₽
1,63
н/д
08.05.2026
102,47 ₽
56 924 949,81 ₽
3,6
н/д
07.05.2026
102,89 ₽
57 391 044,81 ₽
3,85
н/д
06.05.2026
103,28 ₽
57 636 881,89 ₽
4,64
н/д
05.05.2026
103,64 ₽
57 728 494,06 ₽
4,45
н/д
04.05.2026
103,24 ₽
57 620 904,91 ₽
4,58
н/д
30.04.2026
103,44 ₽
57 380 687,82 ₽
3,41
н/д
29.04.2026
103 ₽
57 130 944,25 ₽
3,85
н/д
28.04.2026
103,81 ₽
58 724 265,18 ₽
2,62
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.