Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 27.03.2026 12:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.03.2026
26.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
57 413 888,2 ₽
57 202 039,28 ₽
0,37 %
−0,95
н/д
Стоимость пая
105,17 ₽
104,7 ₽
0,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.03.2026
104,7 ₽
57 202 039,28 ₽
−0,95
н/д
25.03.2026
105,17 ₽
57 413 888,2 ₽
−1,67
н/д
24.03.2026
105,06 ₽
56 904 348,74 ₽
−1,63
н/д
23.03.2026
105,03 ₽
56 596 580,38 ₽
−1,79
н/д
20.03.2026
105,72 ₽
56 849 795,35 ₽
−2,16
н/д
19.03.2026
105,8 ₽
55 631 538,43 ₽
−2,1
н/д
18.03.2026
106,01 ₽
53 633 382,82 ₽
−1,48
н/д
17.03.2026
105,71 ₽
51 118 161,42 ₽
−0,57
н/д
16.03.2026
105,95 ₽
50 805 702,26 ₽
0,38
н/д
13.03.2026
105,88 ₽
50 077 474,4 ₽
−0,2
н/д
12.03.2026
105,57 ₽
49 895 827,54 ₽
−1,4
н/д
11.03.2026
105,04 ₽
49 392 783,29 ₽
−0,95
н/д
10.03.2026
105 ₽
48 303 148,61 ₽
−1,3
н/д
06.03.2026
104,79 ₽
48 001 829,52 ₽
−1,76
н/д
05.03.2026
104,72 ₽
47 673 027,16 ₽
−0,03
н/д
04.03.2026
104,36 ₽
47 390 915,83 ₽
0,33
н/д
03.03.2026
104,6 ₽
47 447 927,93 ₽
−0,31
н/д
02.03.2026
104,78 ₽
47 184 203,3 ₽
−0,35
н/д
27.02.2026
104,64 ₽
45 232 960,74 ₽
1,24
н/д
26.02.2026
104,44 ₽
45 086 356,6 ₽
1,37
н/д
25.02.2026
104,67 ₽
45 064 005 ₽
0,98
н/д
24.02.2026
104,55 ₽
44 062 410,08 ₽
1,37
н/д
20.02.2026
104,61 ₽
43 630 976,73 ₽
1,26
н/д
19.02.2026
104,62 ₽
43 613 403,1 ₽
1,37
н/д
18.02.2026
104,75 ₽
43 490 684,06 ₽
1,66
н/д
17.02.2026
104,08 ₽
42 422 833,92 ₽
0,57
н/д
16.02.2026
104,21 ₽
42 308 876,16 ₽
0,12
н/д
13.02.2026
103,42 ₽
41 876 892,34 ₽
−0,51
н/д
12.02.2026
102,3 ₽
41 109 090,93 ₽
−1,77
н/д
11.02.2026
101,87 ₽
40 818 504,68 ₽
−1,91
н/д
10.02.2026
101,21 ₽
39 258 225,38 ₽
−1,04
н/д
09.02.2026
101,23 ₽
39 017 657,81 ₽
−1,79
н/д
06.02.2026
101,91 ₽
38 943 457,26 ₽
0,06
н/д
05.02.2026
102,22 ₽
37 603 310,72 ₽
−0,22
н/д
04.02.2026
102,95 ₽
38 212 341,31 ₽
−0,18
н/д
03.02.2026
103,14 ₽
39 031 058,6 ₽
−1,2
н/д
02.02.2026
102,82 ₽
35 510 972,7 ₽
−0,74
н/д
30.01.2026
103,18 ₽
34 958 575,35 ₽
−0,63
н/д
29.01.2026
103,31 ₽
34 783 284,2 ₽
−1,35
н/д
28.01.2026
103,12 ₽
33 911 740,57 ₽
−0,7
н/д
27.01.2026
103,14 ₽
33 619 347,5 ₽
−0,21
н/д
26.01.2026
102,8 ₽
32 274 337,73 ₽
0,35
н/д
23.01.2026
103,19 ₽
31 831 814,41 ₽
0,69
н/д
22.01.2026
103,03 ₽
31 778 439,83 ₽
0,36
н/д
21.01.2026
102,73 ₽
31 358 031,9 ₽
−0,13
н/д
20.01.2026
102,48 ₽
31 157 228,21 ₽
0,97
н/д
19.01.2026
102,88 ₽
30 887 405,41 ₽
0,36
н/д
16.01.2026
102,35 ₽
30 558 489,16 ₽
−0,11
н/д
15.01.2026
101,68 ₽
29 907 001,51 ₽
0,68
н/д
14.01.2026
101,74 ₽
29 805 132,87 ₽
1,07
н/д
13.01.2026
101,51 ₽
29 133 871,14 ₽
−0,08
н/д
12.01.2026
102,16 ₽
27 837 460,44 ₽
0,29
н/д
30.12.2025
103,01 ₽
26 894 935,86 ₽
−0,71
н/д
29.12.2025
102,63 ₽
24 518 778,69 ₽
н/д
н/д
26.12.2025
102,34 ₽
24 018 837,7 ₽
н/д
н/д
25.12.2025
101,66 ₽
23 611 070,63 ₽
н/д
н/д
24.12.2025
101,76 ₽
23 603 505,46 ₽
н/д
н/д
23.12.2025
101,68 ₽
23 298 398,3 ₽
н/д
н/д
22.12.2025
101,62 ₽
22 205 243,19 ₽
н/д
н/д
19.12.2025
102,16 ₽
22 235 321,27 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.