Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 10.02.2026 12:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.02.2026
09.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
38 943 457,26 ₽
39 017 657,81 ₽
0,19 %
−1,79
н/д
Стоимость пая
101,91 ₽
101,23 ₽
0,67 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.02.2026
101,23 ₽
39 017 657,81 ₽
−1,79
н/д
06.02.2026
101,91 ₽
38 943 457,26 ₽
0,06
н/д
05.02.2026
102,22 ₽
37 603 310,72 ₽
−0,22
н/д
04.02.2026
102,95 ₽
38 212 341,31 ₽
−0,18
н/д
03.02.2026
103,14 ₽
39 031 058,6 ₽
−1,2
н/д
02.02.2026
102,82 ₽
35 510 972,7 ₽
−0,74
н/д
30.01.2026
103,18 ₽
34 958 575,35 ₽
−0,63
н/д
29.01.2026
103,31 ₽
34 783 284,2 ₽
−1,35
н/д
28.01.2026
103,12 ₽
33 911 740,57 ₽
−0,7
н/д
27.01.2026
103,14 ₽
33 619 347,5 ₽
−0,21
н/д
26.01.2026
102,8 ₽
32 274 337,73 ₽
0,35
н/д
23.01.2026
103,19 ₽
31 831 814,41 ₽
0,69
н/д
22.01.2026
103,03 ₽
31 778 439,83 ₽
0,36
н/д
21.01.2026
102,73 ₽
31 358 031,9 ₽
−0,13
н/д
20.01.2026
102,48 ₽
31 157 228,21 ₽
0,97
н/д
19.01.2026
102,88 ₽
30 887 405,41 ₽
0,36
н/д
16.01.2026
102,35 ₽
30 558 489,16 ₽
−0,11
н/д
15.01.2026
101,68 ₽
29 907 001,51 ₽
0,68
н/д
14.01.2026
101,74 ₽
29 805 132,87 ₽
1,07
н/д
13.01.2026
101,51 ₽
29 133 871,14 ₽
−0,08
н/д
12.01.2026
102,16 ₽
27 837 460,44 ₽
0,29
н/д
30.12.2025
103,01 ₽
26 894 935,86 ₽
−0,71
н/д
29.12.2025
102,63 ₽
24 518 778,69 ₽
н/д
н/д
26.12.2025
102,34 ₽
24 018 837,7 ₽
н/д
н/д
25.12.2025
101,66 ₽
23 611 070,63 ₽
н/д
н/д
24.12.2025
101,76 ₽
23 603 505,46 ₽
н/д
н/д
23.12.2025
101,68 ₽
23 298 398,3 ₽
н/д
н/д
22.12.2025
101,62 ₽
22 205 243,19 ₽
н/д
н/д
19.12.2025
102,16 ₽
22 235 321,27 ₽
н/д
н/д
18.12.2025
102,3 ₽
21 748 308,83 ₽
н/д
н/д
17.12.2025
102,13 ₽
21 514 433,12 ₽
н/д
н/д
16.12.2025
102,37 ₽
18 975 782,44 ₽
н/д
н/д
15.12.2025
101,95 ₽
18 763 466,63 ₽
н/д
н/д
12.12.2025
101,71 ₽
18 415 257,52 ₽
н/д
н/д
11.12.2025
101,89 ₽
17 598 240,28 ₽
н/д
н/д
10.12.2025
101,41 ₽
16 689 580,65 ₽
н/д
н/д
09.12.2025
101,3 ₽
16 014 598,69 ₽
н/д
н/д
08.12.2025
101,14 ₽
14 978 418,93 ₽
н/д
н/д
05.12.2025
100,98 ₽
14 831 750,94 ₽
н/д
н/д
04.12.2025
100,09 ₽
14 511 348,67 ₽
н/д
н/д
03.12.2025
99,98 ₽
13 224 596,39 ₽
н/д
н/д
02.12.2025
99,99 ₽
11 278 646,3 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.