Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 15.09.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2026
14.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
54 749 224,56 ₽
56 094 002,22 ₽
2,46 %
−8,49
н/д
Стоимость пая
93,36 ₽
95,42 ₽
2,21 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.09.2026
95,42 ₽
56 094 002,22 ₽
−8,49
н/д
11.09.2026
93,36 ₽
54 749 224,56 ₽
−6,16
н/д
10.09.2026
94,24 ₽
55 328 741,98 ₽
−5,08
н/д
09.09.2026
93,24 ₽
54 711 696,73 ₽
−3,62
н/д
08.09.2026
93,91 ₽
55 057 996,05 ₽
−3,01
н/д
07.09.2026
94,17 ₽
55 063 880,47 ₽
−3,2
н/д
04.09.2026
93,66 ₽
54 697 595,83 ₽
−3,45
н/д
03.09.2026
92,52 ₽
54 036 013,63 ₽
−2,92
н/д
02.09.2026
92,08 ₽
53 773 397,15 ₽
−1,54
н/д
01.09.2026
92,45 ₽
54 148 756,78 ₽
−1,58
н/д
31.08.2026
92,39 ₽
54 046 470,41 ₽
−1,28
н/д
28.08.2026
90,89 ₽
53 150 487,56 ₽
−0,73
н/д
27.08.2026
91,11 ₽
53 296 920,07 ₽
0,2
н/д
26.08.2026
90,99 ₽
53 267 970,22 ₽
1,52
н/д
25.08.2026
91,79 ₽
53 735 374,02 ₽
−0,25
н/д
24.08.2026
90,51 ₽
53 207 453,62 ₽
0,77
н/д
21.08.2026
92,71 ₽
54 547 153,12 ₽
−0,71
н/д
20.08.2026
92,45 ₽
54 378 910,86 ₽
0,22
н/д
19.08.2026
93,6 ₽
55 517 642,67 ₽
−1,62
н/д
18.08.2026
93,57 ₽
55 520 571,89 ₽
−1,93
н/д
17.08.2026
91,48 ₽
54 098 024,12 ₽
−2,6
н/д
14.08.2026
92,79 ₽
54 831 654,02 ₽
−1,63
н/д
13.08.2026
95,81 ₽
56 612 730,63 ₽
−0,04
н/д
12.08.2026
98,4 ₽
58 109 584,86 ₽
0,93
н/д
11.08.2026
99,01 ₽
58 457 545,49 ₽
1,32
н/д
10.08.2026
98,51 ₽
57 959 067,12 ₽
1,91
н/д
07.08.2026
98,25 ₽
57 756 702,07 ₽
1,67
н/д
06.08.2026
98,46 ₽
57 925 394,08 ₽
2,24
н/д
05.08.2026
98,59 ₽
57 985 057,9 ₽
3,25
н/д
04.08.2026
97,51 ₽
57 411 577,65 ₽
4,02
н/д
03.08.2026
97,24 ₽
57 151 365,71 ₽
4,39
н/д
31.07.2026
96,42 ₽
56 631 924,34 ₽
4,91
н/д
30.07.2026
95,98 ₽
56 328 003,37 ₽
4,72
н/д
29.07.2026
96,69 ₽
56 732 394,56 ₽
5,95
н/д
28.07.2026
95,25 ₽
55 850 863,85 ₽
6,49
н/д
27.07.2026
96,09 ₽
56 222 576,22 ₽
6,26
н/д
24.07.2026
94,72 ₽
55 415 923 ₽
6,14
н/д
23.07.2026
93,26 ₽
54 534 061,17 ₽
3,97
н/д
22.07.2026
93,53 ₽
54 642 658,11 ₽
4,07
н/д
21.07.2026
92,27 ₽
53 704 960,08 ₽
6,35
н/д
20.07.2026
89,66 ₽
52 204 313,41 ₽
7,3
н/д
17.07.2026
86,35 ₽
50 210 893,97 ₽
6,26
н/д
16.07.2026
86,83 ₽
50 320 429,74 ₽
4
н/д
15.07.2026
89,53 ₽
51 832 097,38 ₽
3,63
н/д
14.07.2026
91,36 ₽
52 804 308,96 ₽
3,16
н/д
13.07.2026
91,33 ₽
52 791 184,89 ₽
4,29
н/д
10.07.2026
90,98 ₽
52 589 448,8 ₽
4,39
н/д
09.07.2026
92,21 ₽
53 165 478,43 ₽
3,95
н/д
08.07.2026
92,23 ₽
50 252 699,02 ₽
2,83
н/д
07.07.2026
90,61 ₽
49 370 390,59 ₽
2,53
н/д
06.07.2026
90,44 ₽
49 130 843,35 ₽
2,48
н/д
03.07.2026
92,56 ₽
50 262 113,84 ₽
2,69
н/д
02.07.2026
93,48 ₽
50 476 372,39 ₽
3,65
н/д
01.07.2026
95,38 ₽
51 274 799,5 ₽
2,47
н/д
30.06.2026
95,44 ₽
51 198 258,88 ₽
1,66
н/д
29.06.2026
95,51 ₽
50 915 801,91 ₽
1,37
н/д
26.06.2026
93,89 ₽
49 486 691,89 ₽
2,66
н/д
25.06.2026
94,21 ₽
49 615 637,86 ₽
4,21
н/д
24.06.2026
94,2 ₽
49 452 709,87 ₽
4,78
н/д
23.06.2026
96,78 ₽
51 229 507,16 ₽
3,5
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.