Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Консервативная стратегия на МосБирже»
Опубликовано 25.05.2026 11:30
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
21.05.2026
22.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
56 866 656,05 ₽
56 480 823,83 ₽
0,68 %
3,74
н/д
Стоимость пая
104,88 ₽
104,18 ₽
0,67 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
22.05.2026
104,18 ₽
56 480 823,83 ₽
3,74
н/д
21.05.2026
104,88 ₽
56 866 656,05 ₽
3,29
н/д
20.05.2026
104,53 ₽
56 548 386,04 ₽
3,8
н/д
19.05.2026
104,81 ₽
56 938 718,69 ₽
2,5
н/д
18.05.2026
104,55 ₽
58 241 835,12 ₽
2,56
н/д
15.05.2026
103,9 ₽
57 785 722,59 ₽
3,44
н/д
14.05.2026
104,51 ₽
58 129 348,01 ₽
3,28
н/д
13.05.2026
105,16 ₽
58 463 059,2 ₽
2,43
н/д
12.05.2026
104,46 ₽
58 132 854,74 ₽
1,63
н/д
08.05.2026
102,47 ₽
56 924 949,81 ₽
3,6
н/д
07.05.2026
102,89 ₽
57 391 044,81 ₽
3,85
н/д
06.05.2026
103,28 ₽
57 636 881,89 ₽
4,64
н/д
05.05.2026
103,64 ₽
57 728 494,06 ₽
4,45
н/д
04.05.2026
103,24 ₽
57 620 904,91 ₽
4,58
н/д
30.04.2026
103,44 ₽
57 380 687,82 ₽
3,41
н/д
29.04.2026
103 ₽
57 130 944,25 ₽
3,85
н/д
28.04.2026
103,81 ₽
58 724 265,18 ₽
2,62
н/д
27.04.2026
104,66 ₽
58 451 181,97 ₽
2,58
н/д
24.04.2026
104,83 ₽
58 216 593,43 ₽
2,67
н/д
23.04.2026
105,65 ₽
58 481 019,85 ₽
2,73
н/д
22.04.2026
105,43 ₽
58 267 409,92 ₽
3,01
н/д
21.04.2026
104,98 ₽
56 962 494,56 ₽
2,75
н/д
20.04.2026
104,86 ₽
57 150 428,03 ₽
2,65
н/д
17.04.2026
104,52 ₽
56 935 815,87 ₽
3,78
н/д
16.04.2026
104,66 ₽
56 810 334,65 ₽
3,38
н/д
15.04.2026
104,37 ₽
56 551 632,34 ₽
3,02
н/д
14.04.2026
103,65 ₽
56 109 658,95 ₽
2,54
н/д
13.04.2026
103,71 ₽
56 288 397,67 ₽
2,48
н/д
10.04.2026
104,12 ₽
56 713 609,6 ₽
3,44
н/д
09.04.2026
103,88 ₽
56 398 298,36 ₽
3,23
н/д
08.04.2026
104,53 ₽
56 772 576,58 ₽
2,63
н/д
07.04.2026
104,59 ₽
56 666 151,57 ₽
1,59
н/д
06.04.2026
104,26 ₽
56 039 918,29 ₽
1,92
н/д
03.04.2026
103,74 ₽
55 822 865,61 ₽
1,34
н/д
02.04.2026
104,25 ₽
56 036 077,46 ₽
1,15
н/д
01.04.2026
104,07 ₽
55 952 060,95 ₽
1,26
н/д
31.03.2026
104,07 ₽
55 871 085,19 ₽
1,41
н/д
30.03.2026
104,51 ₽
55 995 420,12 ₽
−0,18
н/д
27.03.2026
104,16 ₽
56 060 907,72 ₽
−0,41
н/д
26.03.2026
104,7 ₽
57 202 039,28 ₽
−0,95
н/д
25.03.2026
105,17 ₽
57 413 888,2 ₽
−1,67
н/д
24.03.2026
105,06 ₽
56 904 348,74 ₽
−1,63
н/д
23.03.2026
105,03 ₽
56 596 580,38 ₽
−1,79
н/д
20.03.2026
105,72 ₽
56 849 795,35 ₽
−2,16
н/д
19.03.2026
105,8 ₽
55 631 538,43 ₽
−2,1
н/д
18.03.2026
106,01 ₽
53 633 382,82 ₽
−1,48
н/д
17.03.2026
105,71 ₽
51 118 161,42 ₽
−0,57
н/д
16.03.2026
105,95 ₽
50 805 702,26 ₽
0,38
н/д
13.03.2026
105,88 ₽
50 077 474,4 ₽
−0,2
н/д
12.03.2026
105,57 ₽
49 895 827,54 ₽
−1,4
н/д
11.03.2026
105,04 ₽
49 392 783,29 ₽
−0,95
н/д
10.03.2026
105 ₽
48 303 148,61 ₽
−1,3
н/д
06.03.2026
104,79 ₽
48 001 829,52 ₽
−1,76
н/д
05.03.2026
104,72 ₽
47 673 027,16 ₽
−0,03
н/д
04.03.2026
104,36 ₽
47 390 915,83 ₽
0,33
н/д
03.03.2026
104,6 ₽
47 447 927,93 ₽
−0,31
н/д
02.03.2026
104,78 ₽
47 184 203,3 ₽
−0,35
н/д
27.02.2026
104,64 ₽
45 232 960,74 ₽
1,24
н/д
26.02.2026
104,44 ₽
45 086 356,6 ₽
1,37
н/д
25.02.2026
104,67 ₽
45 064 005 ₽
0,98
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.