Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 03.11.2026 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2026
02.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
106 251 029 194,21 ₽
106 768 960 072,05 ₽
0,49 %
0
0,14
Стоимость пая
126,42 ₽
126,56 ₽
0,11 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.11.2026
126,56 ₽
106 768 960 072,05 ₽
0
0,14
30.10.2026
126,42 ₽
106 251 029 194,21 ₽
−0,01
0,09
29.10.2026
126,31 ₽
105 714 209 769,96 ₽
−0,06
0,1
28.10.2026
126,31 ₽
105 210 447 069,9 ₽
−0,03
0,1
27.10.2026
126,26 ₽
104 884 340 265 ₽
0
0,09
26.10.2026
126,2 ₽
104 792 774 093,9 ₽
−0,04
0,1
23.10.2026
126,08 ₽
104 420 498 028,11 ₽
−0,03
0,1
22.10.2026
125,99 ₽
103 970 492 995,92 ₽
−0,07
0,05
21.10.2026
125,98 ₽
103 186 334 957,48 ₽
−0,05
0,1
20.10.2026
125,91 ₽
102 458 412 450,44 ₽
−0,07
0,17
19.10.2026
125,89 ₽
101 815 407 338,92 ₽
−0,04
0,22
16.10.2026
125,73 ₽
100 929 761 866,23 ₽
−0,05
0,18
15.10.2026
125,71 ₽
100 229 427 216,74 ₽
−0,03
0,22
14.10.2026
125,61 ₽
99 804 551 694,89 ₽
−0,1
0,18
13.10.2026
125,58 ₽
99 055 595 708,99 ₽
−0,07
0,18
12.10.2026
125,55 ₽
98 640 168 111,35 ₽
−0,08
0,11
09.10.2026
125,39 ₽
97 712 134 537,57 ₽
−0,08
0,1
08.10.2026
125,32 ₽
97 404 618 571,23 ₽
−0,09
0,07
07.10.2026
125,31 ₽
96 763 768 140,38 ₽
−0,04
0,13
06.10.2026
125,23 ₽
95 824 687 721,27 ₽
−0,08
0,05
05.10.2026
125,21 ₽
95 344 616 890,28 ₽
−0,04
0,11
02.10.2026
125,09 ₽
94 527 735 977,9 ₽
−0,03
0,11
01.10.2026
125,04 ₽
92 963 587 386,13 ₽
−0,03
0,06
30.09.2026
125 ₽
92 260 384 945,02 ₽
−0,03
0,04
29.09.2026
124,92 ₽
91 445 275 006,01 ₽
−0,05
0
28.09.2026
124,91 ₽
90 747 114 196,53 ₽
−0,04
0,03
25.09.2026
124,78 ₽
90 160 959 692,81 ₽
0,03
0,04
24.09.2026
124,73 ₽
89 383 610 503,85 ₽
0,04
−0,01
23.09.2026
124,7 ₽
88 735 073 612,19 ₽
0,03
0,02
22.09.2026
124,66 ₽
88 034 869 318,01 ₽
0,03
0
21.09.2026
124,6 ₽
87 332 585 784,29 ₽
0,06
−0,01
18.09.2026
124,45 ₽
86 388 230 067,9 ₽
0,02
−0,08
17.09.2026
124,4 ₽
85 730 813 383,84 ₽
0,01
−0,09
16.09.2026
124,39 ₽
84 989 861 590,48 ₽
0,06
−0,03
15.09.2026
124,32 ₽
84 375 127 581,66 ₽
0
−0,02
14.09.2026
124,3 ₽
83 885 670 081,65 ₽
0,01
0
11.09.2026
124,15 ₽
83 240 280 707,17 ₽
−0,06
−0,01
10.09.2026
124,09 ₽
82 341 786 147,22 ₽
0
−0,02
09.09.2026
124,02 ₽
81 511 379 945,52 ₽
−0,04
−0,1
08.09.2026
123,99 ₽
80 639 691 319,38 ₽
0
−0,08
07.09.2026
123,92 ₽
80 025 304 269,9 ₽
−0,03
−0,06
04.09.2026
123,79 ₽
78 909 998 361,94 ₽
−0,13
−0,04
03.09.2026
123,74 ₽
78 410 535 955 ₽
−0,03
−0,02
02.09.2026
123,7 ₽
77 620 233 363,74 ₽
−0,02
0,01
01.09.2026
123,65 ₽
76 816 455 896,21 ₽
−0,04
−0,05
31.08.2026
123,62 ₽
76 432 815 883,64 ₽
−0,01
−0,01
28.08.2026
123,42 ₽
75 607 677 116,57 ₽
−0,03
−0,09
27.08.2026
123,36 ₽
75 139 672 782,88 ₽
−0,04
−0,11
26.08.2026
123,34 ₽
74 845 489 377,78 ₽
−0,03
−0,07
25.08.2026
123,3 ₽
74 551 564 164,52 ₽
0,02
−0,07
24.08.2026
123,21 ₽
74 117 384 003 ₽
н/д
−0,18
21.08.2026
123,11 ₽
73 595 712 721,2 ₽
0,05
−0,1
20.08.2026
123,07 ₽
73 201 335 310,06 ₽
0,06
−0,11
19.08.2026
123 ₽
72 607 538 851,23 ₽
0,05
−0,14
18.08.2026
123,01 ₽
71 991 152 390,99 ₽
0,15
−0,08
17.08.2026
122,97 ₽
71 808 960 728,17 ₽
0,16
−0,11
14.08.2026
122,91 ₽
71 485 619 740,81 ₽
0,23
−0,02
13.08.2026
122,78 ₽
70 926 365 778,51 ₽
0,15
−0,08
12.08.2026
122,75 ₽
70 456 310 661,82 ₽
0,13
−0,09
11.08.2026
122,68 ₽
70 098 430 403,35 ₽
0,05
−0,1
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.