Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 29.08.2025 11:44
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 604 277 141,48 ₽
1 627 445 958,6 ₽
1,44 %
0,12
н/д
Стоимость пая
105,95 ₽
105,95 ₽
0 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
105,95 ₽
1 627 445 958,6 ₽
0,12
н/д
27.08.2025
105,95 ₽
1 604 277 141,48 ₽
0,24
н/д
26.08.2025
105,88 ₽
1 545 602 263,75 ₽
0,21
н/д
25.08.2025
105,85 ₽
1 508 313 896,8 ₽
0,18
н/д
22.08.2025
105,7 ₽
1 459 377 851,34 ₽
0,18
н/д
21.08.2025
105,64 ₽
1 390 433 228,5 ₽
0,19
н/д
20.08.2025
105,59 ₽
1 366 602 721,66 ₽
0,17
н/д
19.08.2025
105,6 ₽
1 291 644 581,7 ₽
0,3
н/д
18.08.2025
105,51 ₽
1 273 253 665,54 ₽
0,26
н/д
15.08.2025
105,37 ₽
1 267 698 884,97 ₽
0,3
н/д
14.08.2025
105,33 ₽
1 260 339 367,04 ₽
0,35
н/д
13.08.2025
105,27 ₽
1 255 915 120,75 ₽
0,39
н/д
12.08.2025
105,26 ₽
1 251 307 525,38 ₽
0,47
н/д
11.08.2025
105,19 ₽
1 216 703 312,01 ₽
0,49
н/д
08.08.2025
105,02 ₽
1 205 047 467,82 ₽
0,51
н/д
07.08.2025
105 ₽
1 207 465 832,36 ₽
0,5
н/д
06.08.2025
104,93 ₽
1 190 463 000,71 ₽
0,57
н/д
05.08.2025
104,82 ₽
1 189 349 528,91 ₽
0,46
н/д
04.08.2025
104,68 ₽
1 176 577 452,39 ₽
0,38
н/д
01.08.2025
104,53 ₽
1 144 775 671,35 ₽
0,31
н/д
31.07.2025
104,39 ₽
1 139 657 986,3 ₽
0,22
н/д
30.07.2025
104,27 ₽
1 136 902 529,12 ₽
0,2
н/д
29.07.2025
104,23 ₽
1 128 324 078,44 ₽
0,24
н/д
28.07.2025
104,22 ₽
1 126 959 620,91 ₽
0,36
н/д
25.07.2025
104,07 ₽
1 133 426 554,53 ₽
0,43
н/д
24.07.2025
103,99 ₽
1 129 323 305,3 ₽
0,34
н/д
23.07.2025
103,96 ₽
1 106 802 858,04 ₽
0,45
н/д
22.07.2025
103,83 ₽
1 079 594 562,21 ₽
0,32
н/д
21.07.2025
103,78 ₽
1 056 973 515,46 ₽
0,36
н/д
18.07.2025
103,59 ₽
1 034 634 134,93 ₽
0,35
н/д
17.07.2025
103,5 ₽
1 020 101 955,62 ₽
0,32
н/д
16.07.2025
103,39 ₽
996 002 821,83 ₽
0,22
н/д
15.07.2025
103,3 ₽
966 501 809,5 ₽
0,19
н/д
14.07.2025
103,2 ₽
951 877 623,95 ₽
0,09
н/д
11.07.2025
103 ₽
915 792 258,71 ₽
0,05
н/д
10.07.2025
102,99 ₽
890 657 791,85 ₽
0,17
н/д
09.07.2025
102,84 ₽
874 254 400,28 ₽
0,07
н/д
08.07.2025
102,84 ₽
797 942 545,17 ₽
0,1
н/д
07.07.2025
102,78 ₽
772 287 345,67 ₽
0,12
н/д
04.07.2025
102,69 ₽
771 190 006,3 ₽
0,27
н/д
03.07.2025
102,63 ₽
758 882 955,27 ₽
0,28
н/д
02.07.2025
102,53 ₽
712 787 428,98 ₽
0,26
н/д
01.07.2025
102,45 ₽
693 643 631,65 ₽
0,25
н/д
30.06.2025
102,31 ₽
574 376 631,88 ₽
0,22
н/д
27.06.2025
102,09 ₽
571 358 856,54 ₽
0,15
н/д
26.06.2025
102,1 ₽
561 833 360,12 ₽
0,25
н/д
25.06.2025
101,96 ₽
546 762 713,43 ₽
0,15
н/д
24.06.2025
101,96 ₽
120 791 041,91 ₽
0,11
н/д
23.06.2025
101,87 ₽
119 775 323,44 ₽
н/д
н/д
20.06.2025
101,69 ₽
110 955 264,93 ₽
н/д
н/д
19.06.2025
101,63 ₽
108 040 841,46 ₽
н/д
н/д
18.06.2025
101,62 ₽
105 812 015,46 ₽
н/д
н/д
17.06.2025
101,56 ₽
107 624 238,16 ₽
н/д
н/д
16.06.2025
101,56 ₽
59 169 052,22 ₽
н/д
н/д
11.06.2025
101,28 ₽
58 911 377,04 ₽
н/д
н/д
10.06.2025
101,15 ₽
58 984 652,34 ₽
н/д
н/д
09.06.2025
101,11 ₽
57 921 045,79 ₽
н/д
н/д
06.06.2025
100,96 ₽
56 046 579,89 ₽
н/д
н/д
05.06.2025
100,88 ₽
55 865 524,34 ₽
н/д
н/д
04.06.2025
100,75 ₽
52 742 100,31 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.