Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 24.10.2025 11:35
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.10.2025
23.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 097 944 836,09 ₽
10 462 735 112,7 ₽
3,61 %
−0,08
н/д
Стоимость пая
108,56 ₽
108,6 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.10.2025
108,6 ₽
10 462 735 112,7 ₽
−0,08
н/д
22.10.2025
108,56 ₽
10 097 944 836,09 ₽
−0,08
н/д
21.10.2025
108,49 ₽
9 522 106 665,84 ₽
−0,1
н/д
20.10.2025
108,47 ₽
9 552 028 882,68 ₽
−0,09
н/д
17.10.2025
108,33 ₽
9 039 768 158,49 ₽
−0,12
н/д
16.10.2025
108,27 ₽
8 772 621 990,45 ₽
−0,12
н/д
15.10.2025
108,14 ₽
8 255 413 035,02 ₽
−0,22
н/д
14.10.2025
108,07 ₽
8 005 866 143,93 ₽
−0,24
н/д
13.10.2025
108,04 ₽
7 748 574 570,6 ₽
−0,28
н/д
10.10.2025
107,88 ₽
7 698 018 297,49 ₽
−0,3
н/д
09.10.2025
107,83 ₽
7 204 445 290,01 ₽
−0,27
н/д
08.10.2025
107,79 ₽
6 963 167 718 ₽
−0,25
н/д
07.10.2025
107,82 ₽
6 473 424 299,89 ₽
−0,17
н/д
06.10.2025
107,77 ₽
6 186 227 729,12 ₽
−0,18
н/д
03.10.2025
107,63 ₽
5 621 941 926,88 ₽
−0,16
н/д
02.10.2025
107,56 ₽
5 361 494 552,86 ₽
−0,23
н/д
01.10.2025
107,55 ₽
5 225 160 807,2 ₽
−0,2
н/д
30.09.2025
107,47 ₽
4 967 189 391,01 ₽
−0,19
н/д
29.09.2025
107,44 ₽
4 798 239 600,84 ₽
−0,16
н/д
26.09.2025
107,33 ₽
4 518 809 263,89 ₽
−0,11
н/д
25.09.2025
107,31 ₽
4 014 979 833,48 ₽
−0,05
н/д
24.09.2025
107,27 ₽
3 825 785 901,44 ₽
−0,09
н/д
23.09.2025
107,22 ₽
3 769 946 245,92 ₽
−0,08
н/д
22.09.2025
107,18 ₽
3 500 674 118,48 ₽
−0,09
н/д
19.09.2025
107,07 ₽
3 254 765 453,04 ₽
−0,05
н/д
18.09.2025
107,01 ₽
3 075 900 098,6 ₽
−0,06
н/д
17.09.2025
106,99 ₽
2 595 883 300,91 ₽
−0,03
н/д
16.09.2025
106,94 ₽
2 548 822 268,77 ₽
−0,09
н/д
15.09.2025
106,95 ₽
2 433 930 473,2 ₽
0
н/д
12.09.2025
106,81 ₽
2 452 885 996,43 ₽
0
н/д
11.09.2025
106,73 ₽
2 306 933 980,87 ₽
−0,04
н/д
10.09.2025
106,66 ₽
1 933 455 427,02 ₽
−0,05
н/д
09.09.2025
106,61 ₽
1 863 236 155,13 ₽
−0,09
н/д
08.09.2025
106,56 ₽
1 844 260 830,26 ₽
−0,07
н/д
05.09.2025
106,4 ₽
1 777 413 649,23 ₽
−0,05
н/д
04.09.2025
106,4 ₽
1 755 086 063,05 ₽
−0,03
н/д
03.09.2025
106,35 ₽
1 682 394 279,93 ₽
−0,01
н/д
02.09.2025
106,26 ₽
1 588 122 179,32 ₽
0,01
н/д
01.09.2025
106,2 ₽
1 656 301 485,24 ₽
0,08
н/д
29.08.2025
106,03 ₽
1 647 792 856,38 ₽
0,06
н/д
28.08.2025
105,95 ₽
1 627 445 958,6 ₽
0,12
н/д
27.08.2025
105,95 ₽
1 604 277 141,48 ₽
0,24
н/д
26.08.2025
105,88 ₽
1 545 602 263,75 ₽
0,21
н/д
25.08.2025
105,85 ₽
1 508 313 896,8 ₽
0,18
н/д
22.08.2025
105,7 ₽
1 459 377 851,34 ₽
0,18
н/д
21.08.2025
105,64 ₽
1 390 433 228,5 ₽
0,19
н/д
20.08.2025
105,59 ₽
1 366 602 721,66 ₽
0,17
н/д
19.08.2025
105,6 ₽
1 291 644 581,7 ₽
0,3
н/д
18.08.2025
105,51 ₽
1 273 253 665,54 ₽
0,26
н/д
15.08.2025
105,37 ₽
1 267 698 884,97 ₽
0,3
н/д
14.08.2025
105,33 ₽
1 260 339 367,04 ₽
0,35
н/д
13.08.2025
105,27 ₽
1 255 915 120,75 ₽
0,39
н/д
12.08.2025
105,26 ₽
1 251 307 525,38 ₽
0,47
н/д
11.08.2025
105,19 ₽
1 216 703 312,01 ₽
0,49
н/д
08.08.2025
105,02 ₽
1 205 047 467,82 ₽
0,51
н/д
07.08.2025
105 ₽
1 207 465 832,36 ₽
0,5
н/д
06.08.2025
104,93 ₽
1 190 463 000,71 ₽
0,57
н/д
05.08.2025
104,82 ₽
1 189 349 528,91 ₽
0,46
н/д
04.08.2025
104,68 ₽
1 176 577 452,39 ₽
0,38
н/д
01.08.2025
104,53 ₽
1 144 775 671,35 ₽
0,31
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.