Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 15.09.2026 15:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2026
14.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
83 240 280 707,17 ₽
83 885 670 081,65 ₽
0,78 %
0,01
0
Стоимость пая
124,15 ₽
124,3 ₽
0,12 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.09.2026
124,3 ₽
83 885 670 081,65 ₽
0,01
0
11.09.2026
124,15 ₽
83 240 280 707,17 ₽
−0,06
−0,01
10.09.2026
124,09 ₽
82 341 786 147,22 ₽
0
−0,02
09.09.2026
124,02 ₽
81 511 379 945,52 ₽
−0,04
−0,1
08.09.2026
123,99 ₽
80 639 691 319,38 ₽
0
−0,08
07.09.2026
123,92 ₽
80 025 304 269,9 ₽
−0,03
−0,06
04.09.2026
123,79 ₽
78 909 998 361,94 ₽
−0,13
−0,04
03.09.2026
123,74 ₽
78 410 535 955 ₽
−0,03
−0,02
02.09.2026
123,7 ₽
77 620 233 363,74 ₽
−0,02
0,01
01.09.2026
123,65 ₽
76 816 455 896,21 ₽
−0,04
−0,05
31.08.2026
123,62 ₽
76 432 815 883,64 ₽
−0,01
−0,01
28.08.2026
123,42 ₽
75 607 677 116,57 ₽
−0,03
−0,09
27.08.2026
123,36 ₽
75 139 672 782,88 ₽
−0,04
−0,11
26.08.2026
123,34 ₽
74 845 489 377,78 ₽
−0,03
−0,07
25.08.2026
123,3 ₽
74 551 564 164,52 ₽
0,02
−0,07
24.08.2026
123,21 ₽
74 117 384 003 ₽
н/д
−0,18
21.08.2026
123,11 ₽
73 595 712 721,2 ₽
0,05
−0,1
20.08.2026
123,07 ₽
73 201 335 310,06 ₽
0,06
−0,11
19.08.2026
123 ₽
72 607 538 851,23 ₽
0,05
−0,14
18.08.2026
123,01 ₽
71 991 152 390,99 ₽
0,15
−0,08
17.08.2026
122,97 ₽
71 808 960 728,17 ₽
0,16
−0,11
14.08.2026
122,91 ₽
71 485 619 740,81 ₽
0,23
−0,02
13.08.2026
122,78 ₽
70 926 365 778,51 ₽
0,15
−0,08
12.08.2026
122,75 ₽
70 456 310 661,82 ₽
0,13
−0,09
11.08.2026
122,68 ₽
70 098 430 403,35 ₽
0,05
−0,1
10.08.2026
122,65 ₽
69 711 599 481,87 ₽
0,1
−0,02
07.08.2026
122,64 ₽
68 905 536 964,47 ₽
0,23
0,21
06.08.2026
122,47 ₽
68 453 134 898,15 ₽
0,09
0,08
05.08.2026
122,42 ₽
68 128 952 916,12 ₽
0,12
0,18
04.08.2026
122,4 ₽
67 655 323 681,01 ₽
0,19
0,28
03.08.2026
122,33 ₽
67 302 634 913,29 ₽
0,13
0,24
31.07.2026
122,15 ₽
66 837 510 889,91 ₽
0,05
0,15
30.07.2026
122,11 ₽
66 570 022 183,23 ₽
0,05
0,14
29.07.2026
122,07 ₽
66 214 474 373,57 ₽
0,1
0,18
28.07.2026
121,97 ₽
65 981 506 347,79 ₽
0,01
0,1
27.07.2026
121,96 ₽
66 007 980 015 ₽
0,1
0,22
24.07.2026
121,75 ₽
65 871 344 326,08 ₽
0,07
0,15
23.07.2026
121,7 ₽
65 568 960 915,11 ₽
0,04
0,17
22.07.2026
121,64 ₽
65 199 267 441,11 ₽
0,04
0,2
21.07.2026
121,53 ₽
65 045 122 442,33 ₽
−0,03
0,21
20.07.2026
121,47 ₽
64 623 379 167,63 ₽
−0,01
0,24
17.07.2026
121,32 ₽
64 192 682 515,53 ₽
−0,07
0,28
16.07.2026
121,29 ₽
63 639 743 622,76 ₽
−0,05
0,34
15.07.2026
121,28 ₽
63 235 084 655,48 ₽
0,03
0,33
14.07.2026
121,3 ₽
62 845 439 050,21 ₽
0,06
0,5
13.07.2026
121,21 ₽
62 671 860 164,41 ₽
0,03
0,4
10.07.2026
121,04 ₽
62 337 216 218,22 ₽
0
0,38
09.07.2026
121,03 ₽
62 188 894 212,43 ₽
0,03
0,33
08.07.2026
120,95 ₽
61 676 505 297,34 ₽
0,02
0,3
07.07.2026
120,84 ₽
59 683 615 152,52 ₽
−0,09
0,29
06.07.2026
120,84 ₽
59 375 935 973,76 ₽
−0,03
0,36
03.07.2026
120,75 ₽
58 937 167 839,78 ₽
0
0,51
02.07.2026
120,71 ₽
58 113 134 351,99 ₽
0,02
0,58
01.07.2026
120,62 ₽
57 596 468 480,21 ₽
−0,06
0,46
30.06.2026
120,62 ₽
57 314 367 160,08 ₽
0
0,61
29.06.2026
120,5 ₽
56 832 759 202,6 ₽
−0,06
0,47
26.06.2026
120,33 ₽
56 420 644 415,96 ₽
−0,09
0,48
25.06.2026
120,32 ₽
56 104 367 618,69 ₽
−0,08
0,54
24.06.2026
120,26 ₽
55 809 488 974,23 ₽
−0,04
0,53
23.06.2026
120,23 ₽
54 874 197 126,5 ₽
−0,04
0,49
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.