Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 15.04.2026 11:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
13.04.2026
14.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
43 620 750 375,18 ₽
43 748 565 823,33 ₽
0,29 %
0,09
н/д
Стоимость пая
116,87 ₽
116,89 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.04.2026
116,89 ₽
43 748 565 823,33 ₽
0,09
н/д
13.04.2026
116,87 ₽
43 620 750 375,18 ₽
0,09
н/д
10.04.2026
116,7 ₽
43 369 721 000,2 ₽
0,07
н/д
09.04.2026
116,67 ₽
43 269 784 692,75 ₽
0,1
н/д
08.04.2026
116,61 ₽
43 153 172 312,48 ₽
0,07
н/д
07.04.2026
116,53 ₽
42 746 532 734,7 ₽
0,04
н/д
06.04.2026
116,5 ₽
42 664 836 717,98 ₽
0,06
н/д
03.04.2026
116,38 ₽
42 457 804 315,86 ₽
0,11
н/д
02.04.2026
116,33 ₽
41 842 432 687,47 ₽
0,11
н/д
01.04.2026
116,27 ₽
41 679 617 704,5 ₽
0,09
н/д
31.03.2026
116,22 ₽
41 589 577 814,27 ₽
0,09
н/д
30.03.2026
116,14 ₽
41 806 311 074,85 ₽
0,04
н/д
27.03.2026
115,99 ₽
41 981 294 264,69 ₽
0,05
н/д
26.03.2026
115,94 ₽
42 007 749 669,26 ₽
0,05
н/д
25.03.2026
115,87 ₽
41 859 796 599,39 ₽
0,03
н/д
24.03.2026
115,78 ₽
41 779 940 974,54 ₽
0,01
н/д
23.03.2026
115,73 ₽
41 731 897 280,53 ₽
0
н/д
20.03.2026
115,63 ₽
40 967 341 090,55 ₽
0,02
н/д
19.03.2026
115,58 ₽
40 767 468 227,33 ₽
−0,08
н/д
18.03.2026
115,51 ₽
40 611 408 383,5 ₽
−0,03
н/д
17.03.2026
115,47 ₽
40 413 692 164,64 ₽
−0,02
н/д
16.03.2026
115,45 ₽
40 183 815 033,33 ₽
0,04
н/д
13.03.2026
115,3 ₽
39 917 121 554,7 ₽
0,04
н/д
12.03.2026
115,24 ₽
39 617 288 782,62 ₽
0,03
н/д
11.03.2026
115,21 ₽
39 382 053 755,53 ₽
0,05
н/д
10.03.2026
115,16 ₽
39 185 101 881,19 ₽
0,05
н/д
06.03.2026
114,97 ₽
38 760 473 282,92 ₽
0,07
н/д
05.03.2026
114,88 ₽
38 646 331 347,32 ₽
0,05
н/д
04.03.2026
114,83 ₽
38 329 225 368,7 ₽
0,04
н/д
03.03.2026
114,79 ₽
38 195 575 052,69 ₽
0,04
н/д
02.03.2026
114,74 ₽
38 266 020 673,1 ₽
0,04
н/д
27.02.2026
114,62 ₽
38 068 533 125,39 ₽
0,12
н/д
26.02.2026
114,56 ₽
38 002 443 058,15 ₽
0,09
н/д
25.02.2026
114,5 ₽
38 163 294 790,69 ₽
0,08
н/д
24.02.2026
114,46 ₽
38 208 146 773,73 ₽
0,09
н/д
20.02.2026
114,24 ₽
38 059 540 446,68 ₽
0,08
н/д
19.02.2026
114,2 ₽
38 741 985 813,04 ₽
0,1
н/д
18.02.2026
114,18 ₽
38 639 650 274,79 ₽
0,2
н/д
17.02.2026
114,24 ₽
38 801 716 312,62 ₽
0,29
н/д
16.02.2026
114,11 ₽
38 915 385 628,76 ₽
0,22
н/д
13.02.2026
113,96 ₽
38 817 949 132,51 ₽
0,23
н/д
12.02.2026
113,88 ₽
38 973 565 042,37 ₽
0,18
н/д
11.02.2026
113,82 ₽
38 426 828 414,31 ₽
0,21
н/д
10.02.2026
113,77 ₽
39 099 785 655,36 ₽
0,16
н/д
09.02.2026
113,72 ₽
38 974 278 170,8 ₽
0,15
н/д
06.02.2026
113,57 ₽
38 829 846 324,89 ₽
0,15
н/д
05.02.2026
113,5 ₽
38 556 202 963,46 ₽
0,17
н/д
04.02.2026
113,44 ₽
38 140 596 687,8 ₽
0,16
н/д
03.02.2026
113,4 ₽
38 054 421 277,98 ₽
0,22
н/д
02.02.2026
113,36 ₽
38 009 998 541,19 ₽
0,22
н/д
30.01.2026
113,21 ₽
37 990 055 529,2 ₽
0,25
н/д
29.01.2026
113,09 ₽
38 390 165 873,7 ₽
0,21
н/д
28.01.2026
113,07 ₽
38 258 903 209,03 ₽
0,08
н/д
27.01.2026
113,02 ₽
38 105 505 190,61 ₽
0,08
н/д
26.01.2026
112,97 ₽
38 086 427 835,43 ₽
0,07
н/д
23.01.2026
112,8 ₽
38 129 374 519,84 ₽
0,02
н/д
22.01.2026
112,74 ₽
38 155 447 679,66 ₽
−0,02
н/д
21.01.2026
112,61 ₽
38 233 450 735,53 ₽
−0,13
н/д
20.01.2026
112,56 ₽
38 342 386 672,81 ₽
−0,16
н/д
19.01.2026
112,51 ₽
38 415 314 893,97 ₽
−0,19
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.