Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 12.12.2025 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.12.2025
11.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 129 894 802,49 ₽
30 434 198 707,11 ₽
4,48 %
−0,19
н/д
Стоимость пая
110,78 ₽
110,8 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.12.2025
110,8 ₽
30 434 198 707,11 ₽
−0,19
н/д
10.12.2025
110,78 ₽
29 129 894 802,49 ₽
−0,14
н/д
09.12.2025
110,8 ₽
28 260 461 892,02 ₽
−0,08
н/д
08.12.2025
110,76 ₽
27 811 645 224,38 ₽
−0,05
н/д
05.12.2025
110,63 ₽
27 222 888 679,56 ₽
−0,04
н/д
04.12.2025
110,54 ₽
26 762 987 634,67 ₽
−0,12
н/д
03.12.2025
110,54 ₽
26 063 964 574,23 ₽
−0,08
н/д
02.12.2025
110,48 ₽
25 105 512 458,95 ₽
−0,1
н/д
01.12.2025
110,44 ₽
24 212 996 173,76 ₽
−0,07
н/д
28.11.2025
110,3 ₽
23 844 964 653,53 ₽
−0,07
н/д
27.11.2025
110,23 ₽
23 382 506 375,72 ₽
−0,05
н/д
26.11.2025
110,18 ₽
22 982 723 025,35 ₽
−0,05
н/д
25.11.2025
110,17 ₽
22 403 470 457,86 ₽
−0,07
н/д
24.11.2025
110,12 ₽
22 243 161 559,16 ₽
−0,01
н/д
21.11.2025
109,99 ₽
21 614 621 470,3 ₽
−0,03
н/д
20.11.2025
109,98 ₽
21 119 725 585,24 ₽
0
н/д
19.11.2025
109,92 ₽
20 089 294 549,02 ₽
0,01
н/д
18.11.2025
109,87 ₽
19 464 830 849,6 ₽
−0,02
н/д
17.11.2025
109,81 ₽
18 848 282 165,02 ₽
−0,03
н/д
14.11.2025
109,69 ₽
18 384 901 630,34 ₽
0
н/д
13.11.2025
109,63 ₽
17 619 535 327,43 ₽
0,07
н/д
12.11.2025
109,55 ₽
17 025 906 709,91 ₽
0,06
н/д
11.11.2025
109,51 ₽
16 476 388 460,27 ₽
0,05
н/д
10.11.2025
109,44 ₽
16 415 987 394,24 ₽
0,05
н/д
07.11.2025
109,3 ₽
16 009 745 014,92 ₽
0,05
н/д
06.11.2025
109,29 ₽
15 226 835 894,83 ₽
0,08
н/д
05.11.2025
109,25 ₽
14 389 828 048,62 ₽
0,01
н/д
01.11.2025
109,07 ₽
14 154 073 361,61 ₽
0,03
н/д
31.10.2025
109 ₽
13 865 765 373,5 ₽
0
н/д
30.10.2025
108,95 ₽
12 422 258 780,69 ₽
0,02
н/д
29.10.2025
108,86 ₽
12 120 062 025,95 ₽
−0,06
н/д
28.10.2025
108,81 ₽
11 537 576 278,15 ₽
−0,03
н/д
27.10.2025
108,82 ₽
10 983 312 031,58 ₽
0,01
н/д
24.10.2025
108,61 ₽
10 791 317 833,8 ₽
−0,09
н/д
23.10.2025
108,6 ₽
10 462 735 112,7 ₽
−0,08
н/д
22.10.2025
108,56 ₽
10 097 944 836,09 ₽
−0,08
н/д
21.10.2025
108,49 ₽
9 522 106 665,84 ₽
−0,1
н/д
20.10.2025
108,47 ₽
9 552 028 882,68 ₽
−0,09
н/д
17.10.2025
108,33 ₽
9 039 768 158,49 ₽
−0,12
н/д
16.10.2025
108,27 ₽
8 772 621 990,45 ₽
−0,12
н/д
15.10.2025
108,14 ₽
8 255 413 035,02 ₽
−0,22
н/д
14.10.2025
108,07 ₽
8 005 866 143,93 ₽
−0,24
н/д
13.10.2025
108,04 ₽
7 748 574 570,6 ₽
−0,28
н/д
10.10.2025
107,88 ₽
7 698 018 297,49 ₽
−0,3
н/д
09.10.2025
107,83 ₽
7 204 445 290,01 ₽
−0,27
н/д
08.10.2025
107,79 ₽
6 963 167 718 ₽
−0,25
н/д
07.10.2025
107,82 ₽
6 473 424 299,89 ₽
−0,17
н/д
06.10.2025
107,77 ₽
6 186 227 729,12 ₽
−0,18
н/д
03.10.2025
107,63 ₽
5 621 941 926,88 ₽
−0,16
н/д
02.10.2025
107,56 ₽
5 361 494 552,86 ₽
−0,23
н/д
01.10.2025
107,55 ₽
5 225 160 807,2 ₽
−0,2
н/д
30.09.2025
107,47 ₽
4 967 189 391,01 ₽
−0,19
н/д
29.09.2025
107,44 ₽
4 798 239 600,84 ₽
−0,16
н/д
26.09.2025
107,33 ₽
4 518 809 263,89 ₽
−0,11
н/д
25.09.2025
107,31 ₽
4 014 979 833,48 ₽
−0,05
н/д
24.09.2025
107,27 ₽
3 825 785 901,44 ₽
−0,09
н/д
23.09.2025
107,22 ₽
3 769 946 245,92 ₽
−0,08
н/д
22.09.2025
107,18 ₽
3 500 674 118,48 ₽
−0,09
н/д
19.09.2025
107,07 ₽
3 254 765 453,04 ₽
−0,05
н/д
18.09.2025
107,01 ₽
3 075 900 098,6 ₽
−0,06
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.