Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 29.05.2026 15:12
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.05.2026
28.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
49 766 259 584,62 ₽
50 013 721 716,2 ₽
0,5 %
0,11
н/д
Стоимость пая
119,08 ₽
119,11 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.05.2026
119,11 ₽
50 013 721 716,2 ₽
0,11
н/д
27.05.2026
119,08 ₽
49 766 259 584,62 ₽
0,11
н/д
26.05.2026
118,98 ₽
49 508 553 680,51 ₽
0,08
н/д
25.05.2026
118,95 ₽
49 451 751 800,37 ₽
0,08
н/д
22.05.2026
118,77 ₽
49 445 750 594,58 ₽
0,02
н/д
21.05.2026
118,69 ₽
49 296 382 222,61 ₽
0,03
н/д
20.05.2026
118,65 ₽
49 085 618 075,95 ₽
0,05
н/д
19.05.2026
118,61 ₽
48 934 754 150,78 ₽
0,06
н/д
18.05.2026
118,51 ₽
48 798 876 698,51 ₽
0,03
н/д
15.05.2026
118,46 ₽
48 292 903 078,49 ₽
0,11
н/д
14.05.2026
118,39 ₽
47 815 516 412,11 ₽
0,1
н/д
13.05.2026
118,4 ₽
47 558 699 068,05 ₽
0,12
н/д
12.05.2026
118,34 ₽
47 553 232 795,02 ₽
0,14
н/д
08.05.2026
118,13 ₽
47 259 231 677,85 ₽
0,09
н/д
07.05.2026
118,08 ₽
47 260 538 451,42 ₽
0,1
н/д
06.05.2026
118,02 ₽
46 949 642 819,67 ₽
0,12
н/д
05.05.2026
118,01 ₽
46 842 766 633,01 ₽
0,13
н/д
04.05.2026
117,92 ₽
46 416 589 163,8 ₽
0,08
н/д
30.04.2026
117,71 ₽
46 166 235 029,1 ₽
0,06
н/д
29.04.2026
117,62 ₽
45 889 732 853,66 ₽
0,03
н/д
28.04.2026
117,6 ₽
45 554 492 463,88 ₽
0,06
н/д
27.04.2026
117,57 ₽
45 286 992 126,8 ₽
0,1
н/д
24.04.2026
117,41 ₽
45 223 052 137,24 ₽
0,09
н/д
23.04.2026
117,38 ₽
44 532 034 131,22 ₽
0,11
н/д
22.04.2026
117,36 ₽
44 278 581 723,92 ₽
0,15
н/д
21.04.2026
117,27 ₽
44 167 283 511,78 ₽
0,15
н/д
20.04.2026
117,21 ₽
44 135 461 338,46 ₽
0,14
н/д
17.04.2026
117,06 ₽
43 966 147 147,32 ₽
0,1
н/д
16.04.2026
117 ₽
43 883 017 198,82 ₽
0,09
н/д
15.04.2026
116,95 ₽
43 847 781 267,73 ₽
0,11
н/д
14.04.2026
116,89 ₽
43 748 565 823,33 ₽
0,09
н/д
13.04.2026
116,87 ₽
43 620 750 375,18 ₽
0,09
н/д
10.04.2026
116,7 ₽
43 369 721 000,2 ₽
0,07
н/д
09.04.2026
116,67 ₽
43 269 784 692,75 ₽
0,1
н/д
08.04.2026
116,61 ₽
43 153 172 312,48 ₽
0,07
н/д
07.04.2026
116,53 ₽
42 746 532 734,7 ₽
0,04
н/д
06.04.2026
116,5 ₽
42 664 836 717,98 ₽
0,06
н/д
03.04.2026
116,38 ₽
42 457 804 315,86 ₽
0,11
н/д
02.04.2026
116,33 ₽
41 842 432 687,47 ₽
0,11
н/д
01.04.2026
116,27 ₽
41 679 617 704,5 ₽
0,09
н/д
31.03.2026
116,22 ₽
41 589 577 814,27 ₽
0,09
н/д
30.03.2026
116,14 ₽
41 806 311 074,85 ₽
0,04
н/д
27.03.2026
115,99 ₽
41 981 294 264,69 ₽
0,05
н/д
26.03.2026
115,94 ₽
42 007 749 669,26 ₽
0,05
н/д
25.03.2026
115,87 ₽
41 859 796 599,39 ₽
0,03
н/д
24.03.2026
115,78 ₽
41 779 940 974,54 ₽
0,01
н/д
23.03.2026
115,73 ₽
41 731 897 280,53 ₽
0
н/д
20.03.2026
115,63 ₽
40 967 341 090,55 ₽
0,02
н/д
19.03.2026
115,58 ₽
40 767 468 227,33 ₽
−0,08
н/д
18.03.2026
115,51 ₽
40 611 408 383,5 ₽
−0,03
н/д
17.03.2026
115,47 ₽
40 413 692 164,64 ₽
−0,02
н/д
16.03.2026
115,45 ₽
40 183 815 033,33 ₽
0,04
н/д
13.03.2026
115,3 ₽
39 917 121 554,7 ₽
0,04
н/д
12.03.2026
115,24 ₽
39 617 288 782,62 ₽
0,03
н/д
11.03.2026
115,21 ₽
39 382 053 755,53 ₽
0,05
н/д
10.03.2026
115,16 ₽
39 185 101 881,19 ₽
0,05
н/д
06.03.2026
114,97 ₽
38 760 473 282,92 ₽
0,07
н/д
05.03.2026
114,88 ₽
38 646 331 347,32 ₽
0,05
н/д
04.03.2026
114,83 ₽
38 329 225 368,7 ₽
0,04
н/д
03.03.2026
114,79 ₽
38 195 575 052,69 ₽
0,04
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.