Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 10.02.2026 11:20
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.02.2026
09.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
38 829 846 324,89 ₽
38 974 278 170,8 ₽
0,37 %
0,15
н/д
Стоимость пая
113,57 ₽
113,72 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.02.2026
113,72 ₽
38 974 278 170,8 ₽
0,15
н/д
06.02.2026
113,57 ₽
38 829 846 324,89 ₽
0,15
н/д
05.02.2026
113,5 ₽
38 556 202 963,46 ₽
0,17
н/д
04.02.2026
113,44 ₽
38 140 596 687,8 ₽
0,16
н/д
03.02.2026
113,4 ₽
38 054 421 277,98 ₽
0,22
н/д
02.02.2026
113,36 ₽
38 009 998 541,19 ₽
0,22
н/д
30.01.2026
113,21 ₽
37 990 055 529,2 ₽
0,25
н/д
29.01.2026
113,09 ₽
38 390 165 873,7 ₽
0,21
н/д
28.01.2026
113,07 ₽
38 258 903 209,03 ₽
0,08
н/д
27.01.2026
113,02 ₽
38 105 505 190,61 ₽
0,08
н/д
26.01.2026
112,97 ₽
38 086 427 835,43 ₽
0,07
н/д
23.01.2026
112,8 ₽
38 129 374 519,84 ₽
0,02
н/д
22.01.2026
112,74 ₽
38 155 447 679,66 ₽
−0,02
н/д
21.01.2026
112,61 ₽
38 233 450 735,53 ₽
−0,13
н/д
20.01.2026
112,56 ₽
38 342 386 672,81 ₽
−0,16
н/д
19.01.2026
112,51 ₽
38 415 314 893,97 ₽
−0,19
н/д
16.01.2026
112,35 ₽
38 451 150 455,79 ₽
−0,26
н/д
15.01.2026
112,32 ₽
38 387 878 867,27 ₽
−0,26
н/д
14.01.2026
112,23 ₽
38 275 617 393,42 ₽
−0,31
н/д
13.01.2026
112,23 ₽
38 519 557 830,9 ₽
−0,23
н/д
12.01.2026
112,2 ₽
38 952 431 022,62 ₽
−0,26
н/д
30.12.2025
111,56 ₽
38 730 232 048,12 ₽
−0,26
н/д
29.12.2025
111,47 ₽
38 502 628 481,46 ₽
−0,31
н/д
26.12.2025
111,32 ₽
36 890 130 243,7 ₽
−0,32
н/д
25.12.2025
111,22 ₽
35 811 711 514,25 ₽
−0,34
н/д
24.12.2025
111,18 ₽
34 769 967 062,09 ₽
−0,34
н/д
23.12.2025
111,09 ₽
34 214 662 378,49 ₽
−0,41
н/д
22.12.2025
111,02 ₽
33 670 521 492,59 ₽
−0,43
н/д
19.12.2025
111,05 ₽
33 077 061 730,21 ₽
−0,28
н/д
18.12.2025
111 ₽
32 905 670 337,68 ₽
−0,32
н/д
17.12.2025
110,96 ₽
32 374 978 132,78 ₽
−0,3
н/д
16.12.2025
110,94 ₽
32 107 269 526,93 ₽
−0,28
н/д
15.12.2025
110,92 ₽
31 385 902 393,45 ₽
−0,24
н/д
12.12.2025
110,82 ₽
30 980 281 552,69 ₽
−0,23
н/д
11.12.2025
110,8 ₽
30 434 198 707,11 ₽
−0,19
н/д
10.12.2025
110,78 ₽
29 129 894 802,49 ₽
−0,14
н/д
09.12.2025
110,8 ₽
28 260 461 892,02 ₽
−0,08
н/д
08.12.2025
110,76 ₽
27 811 645 224,38 ₽
−0,05
н/д
05.12.2025
110,63 ₽
27 222 888 679,56 ₽
−0,04
н/д
04.12.2025
110,54 ₽
26 762 987 634,67 ₽
−0,12
н/д
03.12.2025
110,54 ₽
26 063 964 574,23 ₽
−0,08
н/д
02.12.2025
110,48 ₽
25 105 512 458,95 ₽
−0,1
н/д
01.12.2025
110,44 ₽
24 212 996 173,76 ₽
−0,07
н/д
28.11.2025
110,3 ₽
23 844 964 653,53 ₽
−0,07
н/д
27.11.2025
110,23 ₽
23 382 506 375,72 ₽
−0,05
н/д
26.11.2025
110,18 ₽
22 982 723 025,35 ₽
−0,05
н/д
25.11.2025
110,17 ₽
22 403 470 457,86 ₽
−0,07
н/д
24.11.2025
110,12 ₽
22 243 161 559,16 ₽
−0,01
н/д
21.11.2025
109,99 ₽
21 614 621 470,3 ₽
−0,03
н/д
20.11.2025
109,98 ₽
21 119 725 585,24 ₽
0
н/д
19.11.2025
109,92 ₽
20 089 294 549,02 ₽
0,01
н/д
18.11.2025
109,87 ₽
19 464 830 849,6 ₽
−0,02
н/д
17.11.2025
109,81 ₽
18 848 282 165,02 ₽
−0,03
н/д
14.11.2025
109,69 ₽
18 384 901 630,34 ₽
0
н/д
13.11.2025
109,63 ₽
17 619 535 327,43 ₽
0,07
н/д
12.11.2025
109,55 ₽
17 025 906 709,91 ₽
0,06
н/д
11.11.2025
109,51 ₽
16 476 388 460,27 ₽
0,05
н/д
10.11.2025
109,44 ₽
16 415 987 394,24 ₽
0,05
н/д
07.11.2025
109,3 ₽
16 009 745 014,92 ₽
0,05
н/д
06.11.2025
109,29 ₽
15 226 835 894,83 ₽
0,08
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.