Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Накопительный»
Опубликовано 10.07.2026 16:36
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.07.2026
09.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
61 676 505 297,34 ₽
62 188 894 212,43 ₽
0,83 %
0,03
0,33
Стоимость пая
120,95 ₽
121,03 ₽
0,07 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.07.2026
121,03 ₽
62 188 894 212,43 ₽
0,03
0,33
08.07.2026
120,95 ₽
61 676 505 297,34 ₽
0,02
0,3
07.07.2026
120,84 ₽
59 683 615 152,52 ₽
−0,09
0,29
06.07.2026
120,84 ₽
59 375 935 973,76 ₽
−0,03
0,36
03.07.2026
120,75 ₽
58 937 167 839,78 ₽
0
0,51
02.07.2026
120,71 ₽
58 113 134 351,99 ₽
0,02
0,58
01.07.2026
120,62 ₽
57 596 468 480,21 ₽
−0,06
0,46
30.06.2026
120,62 ₽
57 314 367 160,08 ₽
0
0,61
29.06.2026
120,5 ₽
56 832 759 202,6 ₽
−0,06
0,47
26.06.2026
120,33 ₽
56 420 644 415,96 ₽
−0,09
0,48
25.06.2026
120,32 ₽
56 104 367 618,69 ₽
−0,08
0,54
24.06.2026
120,26 ₽
55 809 488 974,23 ₽
−0,04
0,53
23.06.2026
120,23 ₽
54 874 197 126,5 ₽
−0,04
0,49
22.06.2026
120,15 ₽
53 917 551 198,88 ₽
−0,04
0,46
19.06.2026
120,08 ₽
53 725 926 377,23 ₽
0,05
0,47
18.06.2026
120,03 ₽
53 686 982 541,85 ₽
0,04
0,47
17.06.2026
119,93 ₽
53 489 864 935,35 ₽
−0,01
0,5
16.06.2026
119,92 ₽
53 165 129 004,64 ₽
0,06
0,52
15.06.2026
119,87 ₽
53 149 752 567,42 ₽
−0,02
0,49
11.06.2026
119,7 ₽
53 217 150 295,31 ₽
0,01
0,53
10.06.2026
119,65 ₽
52 792 299 810,71 ₽
−0,04
0,61
09.06.2026
119,59 ₽
52 299 592 760,05 ₽
−0,04
0,61
08.06.2026
119,61 ₽
52 023 494 502,63 ₽
0,04
0,7
05.06.2026
119,44 ₽
51 819 675 956,42 ₽
0,02
0,69
04.06.2026
119,41 ₽
51 485 839 501,19 ₽
0,05
0,77
03.06.2026
119,35 ₽
50 990 226 055,82 ₽
0,01
0,73
02.06.2026
119,36 ₽
50 662 413 297,75 ₽
0,09
0,83
01.06.2026
119,29 ₽
50 456 207 328,97 ₽
0,09
0,79
29.05.2026
119,15 ₽
50 247 984 599,57 ₽
0,13
0,68
28.05.2026
119,11 ₽
50 013 721 716,2 ₽
0,11
н/д
27.05.2026
119,08 ₽
49 766 259 584,62 ₽
0,11
н/д
26.05.2026
118,98 ₽
49 508 553 680,51 ₽
0,08
н/д
25.05.2026
118,95 ₽
49 451 751 800,37 ₽
0,08
н/д
22.05.2026
118,77 ₽
49 445 750 594,58 ₽
0,02
н/д
21.05.2026
118,69 ₽
49 296 382 222,61 ₽
0,03
н/д
20.05.2026
118,65 ₽
49 085 618 075,95 ₽
0,05
н/д
19.05.2026
118,61 ₽
48 934 754 150,78 ₽
0,06
н/д
18.05.2026
118,51 ₽
48 798 876 698,51 ₽
0,03
н/д
15.05.2026
118,46 ₽
48 292 903 078,49 ₽
0,11
н/д
14.05.2026
118,39 ₽
47 815 516 412,11 ₽
0,1
н/д
13.05.2026
118,4 ₽
47 558 699 068,05 ₽
0,12
н/д
12.05.2026
118,34 ₽
47 553 232 795,02 ₽
0,14
н/д
08.05.2026
118,13 ₽
47 259 231 677,85 ₽
0,09
н/д
07.05.2026
118,08 ₽
47 260 538 451,42 ₽
0,1
н/д
06.05.2026
118,02 ₽
46 949 642 819,67 ₽
0,12
н/д
05.05.2026
118,01 ₽
46 842 766 633,01 ₽
0,13
н/д
04.05.2026
117,92 ₽
46 416 589 163,8 ₽
0,08
н/д
30.04.2026
117,71 ₽
46 166 235 029,1 ₽
0,06
н/д
29.04.2026
117,62 ₽
45 889 732 853,66 ₽
0,03
н/д
28.04.2026
117,6 ₽
45 554 492 463,88 ₽
0,06
н/д
27.04.2026
117,57 ₽
45 286 992 126,8 ₽
0,1
н/д
24.04.2026
117,41 ₽
45 223 052 137,24 ₽
0,09
н/д
23.04.2026
117,38 ₽
44 532 034 131,22 ₽
0,11
н/д
22.04.2026
117,36 ₽
44 278 581 723,92 ₽
0,15
н/д
21.04.2026
117,27 ₽
44 167 283 511,78 ₽
0,15
н/д
20.04.2026
117,21 ₽
44 135 461 338,46 ₽
0,14
н/д
17.04.2026
117,06 ₽
43 966 147 147,32 ₽
0,1
н/д
16.04.2026
117 ₽
43 883 017 198,82 ₽
0,09
н/д
15.04.2026
116,95 ₽
43 847 781 267,73 ₽
0,11
н/д
14.04.2026
116,89 ₽
43 748 565 823,33 ₽
0,09
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.