Стоимость пая и СЧА
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лягушка, слон и брокколи»
Опубликовано 15.09.2026 13:02
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2026
14.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
34 689 225,34 ₽
35 248 495,87 ₽
1,61 %
2,19
н/д
Стоимость пая
102,24 ₽
103,89 ₽
1,61 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.09.2026
103,89 ₽
35 248 495,87 ₽
2,19
н/д
11.09.2026
102,24 ₽
34 689 225,34 ₽
1,09
н/д
10.09.2026
103 ₽
35 924 467,69 ₽
0,84
н/д
09.09.2026
102,57 ₽
35 668 170,39 ₽
0,8
н/д
08.09.2026
102,56 ₽
35 508 696,78 ₽
−0,16
н/д
07.09.2026
102,38 ₽
35 418 653,78 ₽
−0,89
н/д
04.09.2026
102,08 ₽
34 969 041,71 ₽
−1,31
н/д
03.09.2026
101,18 ₽
34 528 041,2 ₽
−3,66
н/д
02.09.2026
100,35 ₽
34 246 775,04 ₽
−2,73
н/д
01.09.2026
100,38 ₽
34 132 627,27 ₽
−4,48
н/д
31.08.2026
100,07 ₽
33 717 246,34 ₽
−5,03
н/д
28.08.2026
98,94 ₽
33 256 411,91 ₽
−7,57
н/д
27.08.2026
98,35 ₽
33 053 486,72 ₽
−7,66
н/д
26.08.2026
97,71 ₽
32 743 939,23 ₽
−7,21
н/д
25.08.2026
98,46 ₽
32 962 269,03 ₽
−9,08
н/д
24.08.2026
97,3 ₽
32 551 262,63 ₽
−8,62
н/д
21.08.2026
98,35 ₽
32 848 227,92 ₽
−9,7
н/д
20.08.2026
97,9 ₽
32 174 673,16 ₽
н/д
н/д
19.08.2026
98,98 ₽
32 244 934,87 ₽
н/д
н/д
18.08.2026
98,51 ₽
32 161 853,09 ₽
н/д
н/д
17.08.2026
97,4 ₽
31 383 266,22 ₽
н/д
н/д
14.08.2026
98,34 ₽
31 335 863,18 ₽
н/д
н/д
13.08.2026
100,21 ₽
30 038 856,02 ₽
н/д
н/д
12.08.2026
101,62 ₽
29 925 715,82 ₽
н/д
н/д
11.08.2026
101,9 ₽
29 690 759,59 ₽
н/д
н/д
10.08.2026
101,13 ₽
28 863 162,42 ₽
н/д
н/д
07.08.2026
101,1 ₽
28 724 116,28 ₽
н/д
н/д
06.08.2026
100,9 ₽
27 802 023,76 ₽
н/д
н/д
05.08.2026
100,83 ₽
27 365 837,62 ₽
н/д
н/д
04.08.2026
100,42 ₽
25 819 665,58 ₽
н/д
н/д
03.08.2026
100,31 ₽
25 259 276,56 ₽
н/д
н/д
31.07.2026
100,04 ₽
24 721 579,4 ₽
н/д
н/д
30.07.2026
99,81 ₽
23 680 638,5 ₽
н/д
н/д
29.07.2026
100,07 ₽
23 677 118,19 ₽
н/д
н/д
28.07.2026
99,97 ₽
22 722 707,96 ₽
н/д
н/д
27.07.2026
99,98 ₽
21 810 168,8 ₽
н/д
н/д
24.07.2026
99,99 ₽
14 213 371,25 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.