Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долгосрочные инвестиции»
Опубликовано 07.08.2026 11:17
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
05.08.2026
06.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
20 196 968,61 ₽
20 181 718,23 ₽
0,08 %
−1,69
н/д
Стоимость пая
91,9 ₽
91,69 ₽
0,23 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
06.08.2026
91,69 ₽
20 181 718,23 ₽
−1,69
н/д
05.08.2026
91,9 ₽
20 196 968,61 ₽
−0,96
н/д
04.08.2026
90,86 ₽
19 964 343,64 ₽
−2,12
н/д
03.08.2026
90,66 ₽
20 088 042,95 ₽
−2,72
н/д
31.07.2026
89,92 ₽
19 922 939,66 ₽
−1,57
н/д
30.07.2026
89,6 ₽
19 839 187,76 ₽
−1,42
н/д
29.07.2026
90,48 ₽
20 033 748,81 ₽
0,36
н/д
28.07.2026
88,82 ₽
19 455 843,25 ₽
0,84
н/д
27.07.2026
89,29 ₽
19 514 834,29 ₽
0,36
н/д
24.07.2026
86,22 ₽
18 840 413,91 ₽
−1,94
н/д
23.07.2026
85,18 ₽
18 535 974,53 ₽
−3,86
н/д
22.07.2026
85,66 ₽
18 638 454,94 ₽
−3,26
н/д
21.07.2026
85,04 ₽
18 507 921,8 ₽
−0,51
н/д
20.07.2026
82,45 ₽
17 913 996,89 ₽
0,82
н/д
17.07.2026
79,87 ₽
17 341 150,28 ₽
3,32
н/д
16.07.2026
81,02 ₽
17 541 565,08 ₽
1,61
н/д
15.07.2026
83,56 ₽
18 082 217,29 ₽
1,32
н/д
14.07.2026
84,87 ₽
18 221 625,32 ₽
0,73
н/д
13.07.2026
84,82 ₽
18 194 072,72 ₽
2,03
н/д
10.07.2026
84,61 ₽
18 153 813,28 ₽
н/д
н/д
09.07.2026
86,05 ₽
18 418 698,52 ₽
2,95
н/д
08.07.2026
86,13 ₽
18 474 022,41 ₽
1,89
н/д
07.07.2026
86,13 ₽
18 631 867,5 ₽
3,62
н/д
06.07.2026
86,53 ₽
18 622 272,16 ₽
4,08
н/д
03.07.2026
88,25 ₽
18 783 964,2 ₽
3,95
н/д
02.07.2026
89 ₽
18 945 132,88 ₽
4,37
н/д
01.07.2026
90,65 ₽
19 255 203,97 ₽
2,94
н/д
30.06.2026
90,54 ₽
19 224 153,04 ₽
2,06
н/д
29.06.2026
90,47 ₽
19 199 623,75 ₽
1,69
н/д
26.06.2026
89,06 ₽
18 602 355,27 ₽
3,13
н/д
25.06.2026
89,49 ₽
18 597 248,3 ₽
4,93
н/д
24.06.2026
89,25 ₽
18 552 747,86 ₽
5,41
н/д
23.06.2026
92,19 ₽
18 757 493,57 ₽
5
н/д
22.06.2026
90,83 ₽
18 472 653,56 ₽
4,95
н/д
19.06.2026
93,69 ₽
19 059 852,35 ₽
4,38
н/д
18.06.2026
94,84 ₽
19 305 347,78 ₽
4,73
н/д
17.06.2026
95,87 ₽
19 554 548,93 ₽
4,27
н/д
16.06.2026
95,74 ₽
19 499 550,29 ₽
4,1
н/д
15.06.2026
96,56 ₽
19 648 554 ₽
2,62
н/д
11.06.2026
95,35 ₽
19 388 866,84 ₽
2,3
н/д
10.06.2026
95,26 ₽
19 365 166,63 ₽
2,17
н/д
09.06.2026
95,44 ₽
19 384 935,09 ₽
2,72
н/д
08.06.2026
94,6 ₽
19 192 716,11 ₽
1,63
н/д
05.06.2026
96,28 ₽
19 494 316,75 ₽
1,82
н/д
04.06.2026
96,97 ₽
19 642 641,14 ₽
2,06
н/д
03.06.2026
97,57 ₽
19 812 696,55 ₽
2,42
н/д
02.06.2026
97,96 ₽
19 939 417,33 ₽
2,01
н/д
01.06.2026
96,78 ₽
20 026 941,47 ₽
2,78
н/д
29.05.2026
96,86 ₽
19 991 599,66 ₽
3,02
н/д
28.05.2026
97,11 ₽
20 038 991,05 ₽
3,34
н/д
27.05.2026
97,06 ₽
20 028 249,15 ₽
2,62
н/д
26.05.2026
96,51 ₽
19 924 391,67 ₽
3,56
н/д
25.05.2026
96,97 ₽
19 910 518,84 ₽
2,2
н/д
22.05.2026
97,18 ₽
19 851 422,63 ₽
1,54
н/д
21.05.2026
98,17 ₽
20 098 369,08 ₽
1,18
н/д
20.05.2026
97,37 ₽
19 912 858,4 ₽
1,19
н/д
19.05.2026
98,04 ₽
20 245 451,24 ₽
0,69
н/д
18.05.2026
98,04 ₽
20 235 782,45 ₽
1,23
н/д
15.05.2026
97,07 ₽
20 015 704,28 ₽
1,7
н/д
14.05.2026
98,08 ₽
20 069 309,18 ₽
2,22
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.