Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долгосрочные инвестиции»
Опубликовано 08.05.2026 11:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2026
07.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
19 057 224,13 ₽
19 001 758,84 ₽
0,29 %
1,46
н/д
Стоимость пая
96,62 ₽
96,23 ₽
0,4 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2026
96,23 ₽
19 001 758,84 ₽
1,46
н/д
06.05.2026
96,62 ₽
19 057 224,13 ₽
2,33
н/д
05.05.2026
96,51 ₽
18 894 714,04 ₽
1,73
н/д
04.05.2026
95,75 ₽
18 749 432,61 ₽
1,48
н/д
30.04.2026
96,21 ₽
18 623 801,62 ₽
1,37
н/д
29.04.2026
95,58 ₽
18 500 292,79 ₽
н/д
н/д
28.04.2026
96,84 ₽
18 737 402,98 ₽
1,12
н/д
27.04.2026
98,52 ₽
18 593 722,05 ₽
1,57
н/д
24.04.2026
98,59 ₽
18 436 139,38 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
99,82 ₽
18 646 233,51 ₽
1,68
н/д
22.04.2026
99,4 ₽
18 563 823,44 ₽
1,65
н/д
21.04.2026
99,2 ₽
17 635 918,23 ₽
1,97
н/д
20.04.2026
99,12 ₽
17 688 902,69 ₽
1,8
н/д
17.04.2026
98,38 ₽
17 539 856,45 ₽
3,16
н/д
16.04.2026
98,29 ₽
17 298 901,78 ₽
2,6
н/д
15.04.2026
98,17 ₽
17 118 549,27 ₽
н/д
н/д
14.04.2026
97,25 ₽
16 937 301,97 ₽
н/д
н/д
13.04.2026
96,9 ₽
16 598 359,47 ₽
н/д
н/д
10.04.2026
97,58 ₽
16 582 447,55 ₽
н/д
н/д
09.04.2026
97,8 ₽
16 648 847,42 ₽
н/д
н/д
08.04.2026
99,04 ₽
16 829 833,47 ₽
н/д
н/д
07.04.2026
99,05 ₽
16 819 604,04 ₽
н/д
н/д
06.04.2026
98,68 ₽
16 451 664,29 ₽
н/д
н/д
03.04.2026
98,17 ₽
16 148 532,81 ₽
н/д
н/д
02.04.2026
98,68 ₽
16 245 731,63 ₽
н/д
н/д
01.04.2026
98,82 ₽
15 746 212,31 ₽
н/д
н/д
31.03.2026
98,25 ₽
15 804 009,99 ₽
н/д
н/д
30.03.2026
99,07 ₽
15 642 415,83 ₽
н/д
н/д
27.03.2026
98,75 ₽
14 823 463,36 ₽
н/д
н/д
26.03.2026
99,8 ₽
14 791 008,7 ₽
н/д
н/д
25.03.2026
100,35 ₽
14 680 589,85 ₽
н/д
н/д
24.03.2026
99,89 ₽
14 190 012,99 ₽
н/д
н/д
23.03.2026
99,97 ₽
13 805 421,95 ₽
н/д
н/д
20.03.2026
99,98 ₽
13 339 054,28 ₽
н/д
н/д
19.03.2026
99,99 ₽
11 517 002,16 ₽
н/д
н/д
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.