Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Долгосрочные инвестиции»
Опубликовано 25.06.2026 12:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.06.2026
24.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
18 757 493,57 ₽
18 552 747,86 ₽
1,09 %
5,41
н/д
Стоимость пая
92,19 ₽
89,25 ₽
3,19 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.06.2026
89,25 ₽
18 552 747,86 ₽
5,41
н/д
23.06.2026
92,19 ₽
18 757 493,57 ₽
5
н/д
22.06.2026
90,83 ₽
18 472 653,56 ₽
4,95
н/д
19.06.2026
93,69 ₽
19 059 852,35 ₽
4,38
н/д
18.06.2026
94,84 ₽
19 305 347,78 ₽
4,73
н/д
17.06.2026
95,87 ₽
19 554 548,93 ₽
4,27
н/д
16.06.2026
95,74 ₽
19 499 550,29 ₽
4,1
н/д
15.06.2026
96,56 ₽
19 648 554 ₽
2,62
н/д
11.06.2026
95,35 ₽
19 388 866,84 ₽
2,3
н/д
10.06.2026
95,26 ₽
19 365 166,63 ₽
2,17
н/д
09.06.2026
95,44 ₽
19 384 935,09 ₽
2,72
н/д
08.06.2026
94,6 ₽
19 192 716,11 ₽
1,63
н/д
05.06.2026
96,28 ₽
19 494 316,75 ₽
1,82
н/д
04.06.2026
96,97 ₽
19 642 641,14 ₽
2,06
н/д
03.06.2026
97,57 ₽
19 812 696,55 ₽
2,42
н/д
02.06.2026
97,96 ₽
19 939 417,33 ₽
2,01
н/д
01.06.2026
96,78 ₽
20 026 941,47 ₽
2,78
н/д
29.05.2026
96,86 ₽
19 991 599,66 ₽
3,02
н/д
28.05.2026
97,11 ₽
20 038 991,05 ₽
3,34
н/д
27.05.2026
97,06 ₽
20 028 249,15 ₽
2,62
н/д
26.05.2026
96,51 ₽
19 924 391,67 ₽
3,56
н/д
25.05.2026
96,97 ₽
19 910 518,84 ₽
2,2
н/д
22.05.2026
97,18 ₽
19 851 422,63 ₽
1,54
н/д
21.05.2026
98,17 ₽
20 098 369,08 ₽
1,18
н/д
20.05.2026
97,37 ₽
19 912 858,4 ₽
1,19
н/д
19.05.2026
98,04 ₽
20 245 451,24 ₽
0,69
н/д
18.05.2026
98,04 ₽
20 235 782,45 ₽
1,23
н/д
15.05.2026
97,07 ₽
20 015 704,28 ₽
1,7
н/д
14.05.2026
98,08 ₽
20 069 309,18 ₽
2,22
н/д
13.05.2026
99,2 ₽
19 734 034,89 ₽
2,31
н/д
12.05.2026
98,58 ₽
19 542 247,82 ₽
1,07
н/д
08.05.2026
95,71 ₽
18 910 015,18 ₽
1,7
н/д
07.05.2026
96,23 ₽
19 001 758,84 ₽
1,46
н/д
06.05.2026
96,62 ₽
19 057 224,13 ₽
2,33
н/д
05.05.2026
96,51 ₽
18 894 714,04 ₽
1,73
н/д
04.05.2026
95,75 ₽
18 749 432,61 ₽
1,48
н/д
30.04.2026
96,21 ₽
18 623 801,62 ₽
1,37
н/д
29.04.2026
95,58 ₽
18 500 292,79 ₽
1,29
н/д
28.04.2026
96,84 ₽
18 737 402,98 ₽
1,12
н/д
27.04.2026
98,52 ₽
18 593 722,05 ₽
1,57
н/д
24.04.2026
98,59 ₽
18 436 139,38 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
99,82 ₽
18 646 233,51 ₽
1,68
н/д
22.04.2026
99,4 ₽
18 563 823,44 ₽
1,65
н/д
21.04.2026
99,2 ₽
17 635 918,23 ₽
1,97
н/д
20.04.2026
99,12 ₽
17 688 902,69 ₽
1,8
н/д
17.04.2026
98,38 ₽
17 539 856,45 ₽
3,16
н/д
16.04.2026
98,29 ₽
17 298 901,78 ₽
2,6
н/д
15.04.2026
98,17 ₽
17 118 549,27 ₽
н/д
н/д
14.04.2026
97,25 ₽
16 937 301,97 ₽
н/д
н/д
13.04.2026
96,9 ₽
16 598 359,47 ₽
н/д
н/д
10.04.2026
97,58 ₽
16 582 447,55 ₽
н/д
н/д
09.04.2026
97,8 ₽
16 648 847,42 ₽
н/д
н/д
08.04.2026
99,04 ₽
16 829 833,47 ₽
н/д
н/д
07.04.2026
99,05 ₽
16 819 604,04 ₽
н/д
н/д
06.04.2026
98,68 ₽
16 451 664,29 ₽
н/д
н/д
03.04.2026
98,17 ₽
16 148 532,81 ₽
н/д
н/д
02.04.2026
98,68 ₽
16 245 731,63 ₽
н/д
н/д
01.04.2026
98,82 ₽
15 746 212,31 ₽
н/д
н/д
31.03.2026
98,25 ₽
15 804 009,99 ₽
н/д
н/д
30.03.2026
99,07 ₽
15 642 415,83 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.