Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»
Опубликовано 24.07.2026 14:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 487 674,76 ₽
28 405 843,46 ₽
0,29 %
3,08
15,43
Стоимость пая
103,69 ₽
103,39 ₽
0,29 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.07.2026
103,39 ₽
28 405 843,46 ₽
3,08
15,43
22.07.2026
103,69 ₽
28 487 674,76 ₽
3,34
15,41
21.07.2026
102,03 ₽
28 061 947,16 ₽
4,61
16,74
20.07.2026
98,74 ₽
27 118 513,31 ₽
5,32
16,84
17.07.2026
93,52 ₽
25 684 578,48 ₽
4,32
16,21
16.07.2026
95,17 ₽
26 080 568,43 ₽
3,66
14,81
15.07.2026
98,69 ₽
26 996 510,14 ₽
3,11
15,56
14.07.2026
101,06 ₽
27 653 877,01 ₽
3,21
15,73
13.07.2026
100,8 ₽
27 583 339,13 ₽
4,19
15,75
10.07.2026
99,89 ₽
27 309 921,19 ₽
4,11
15,79
09.07.2026
101,66 ₽
27 789 875,93 ₽
3,99
16,52
08.07.2026
102,56 ₽
28 015 225,42 ₽
4,27
16,56
07.07.2026
100,01 ₽
27 271 079,56 ₽
2,8
15,71
06.07.2026
100 ₽
27 182 956,54 ₽
3,06
16,29
03.07.2026
102,52 ₽
27 717 111,63 ₽
3,19
17,21
02.07.2026
102,88 ₽
27 929 385,54 ₽
3,09
16,95
01.07.2026
104,92 ₽
28 440 666,35 ₽
1,7
15,88
30.06.2026
105,09 ₽
28 486 565,35 ₽
1,26
16,1
29.06.2026
104,52 ₽
28 186 490,75 ₽
1,4
14,78
26.06.2026
101,56 ₽
27 328 549,81 ₽
1,64
13,95
25.06.2026
101,76 ₽
27 364 817,04 ₽
3,17
15,26
24.06.2026
101,6 ₽
27 312 315,87 ₽
3,14
16,05
23.06.2026
105,32 ₽
28 081 473,02 ₽
3,22
16,69
22.06.2026
104,17 ₽
27 766 390,95 ₽
3,5
16,28
19.06.2026
108,59 ₽
29 041 250,75 ₽
3,79
15,8
18.06.2026
108,95 ₽
29 162 778,69 ₽
3,27
15,53
17.06.2026
111,09 ₽
29 776 965,14 ₽
3,82
15,78
16.06.2026
111,02 ₽
29 758 509,75 ₽
3,55
15,92
15.06.2026
112,11 ₽
29 983 132,94 ₽
2,39
15,16
11.06.2026
111,04 ₽
29 566 956,27 ₽
2,83
16,14
10.06.2026
111,36 ₽
29 235 580,22 ₽
3,59
16,57
09.06.2026
110,78 ₽
28 882 263,02 ₽
3,23
15,79
08.06.2026
110,92 ₽
28 920 422,61 ₽
2,46
16,16
05.06.2026
112,56 ₽
29 317 299,87 ₽
2,56
17,23
04.06.2026
113,62 ₽
29 252 422,35 ₽
2,62
17,23
03.06.2026
114,41 ₽
29 469 626,98 ₽
2,39
16,59
02.06.2026
114,94 ₽
29 237 090,35 ₽
1,73
15,22
01.06.2026
113,32 ₽
28 499 891,83 ₽
2,64
15,4
29.05.2026
112,27 ₽
27 821 795,59 ₽
2,32
15,46
28.05.2026
112,59 ₽
27 878 999,38 ₽
2,73
15,8
27.05.2026
112,54 ₽
27 860 974,55 ₽
2,27
15,87
26.05.2026
112,64 ₽
27 868 906,12 ₽
3,28
16,13
25.05.2026
112,92 ₽
27 796 014,17 ₽
2,09
16,77
22.05.2026
113,24 ₽
27 778 426,09 ₽
1,43
15,9
21.05.2026
114,52 ₽
28 073 959,11 ₽
1,18
16,11
20.05.2026
113,59 ₽
27 777 649,8 ₽
1,25
17,18
19.05.2026
114,17 ₽
27 923 461,31 ₽
0,44
16,93
18.05.2026
114,37 ₽
28 054 649,63 ₽
0,69
16,49
15.05.2026
113,01 ₽
27 731 079 ₽
1,14
15,01
14.05.2026
113,65 ₽
27 882 170,47 ₽
1,26
14,82
13.05.2026
114,32 ₽
27 553 885,14 ₽
0,26
12,79
12.05.2026
113,87 ₽
27 260 909,43 ₽
−0,46
15,61
08.05.2026
111,32 ₽
26 804 456,24 ₽
1,03
16,73
07.05.2026
111,72 ₽
26 901 606,06 ₽
1,27
17,76
06.05.2026
112,62 ₽
26 871 039,83 ₽
2,33
16,9
05.05.2026
113,24 ₽
26 906 582,82 ₽
н/д
16,01
04.05.2026
112,7 ₽
26 817 659,63 ₽
2,16
16,16
30.04.2026
112,98 ₽
26 878 399,26 ₽
2,48
16,04
29.04.2026
111,72 ₽
26 491 289,59 ₽
2,23
14,51
28.04.2026
113,13 ₽
26 506 651,89 ₽
1,51
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.