Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»
Опубликовано 05.12.2025 14:35
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
24 597 441,82 ₽
24 736 524,13 ₽
0,57 %
0,47
н/д
Стоимость пая
103,85 ₽
104,32 ₽
0,45 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
104,32 ₽
24 736 524,13 ₽
0,47
н/д
03.12.2025
103,85 ₽
24 597 441,82 ₽
0,34
н/д
02.12.2025
103,78 ₽
24 548 839,95 ₽
−0,55
н/д
01.12.2025
104,29 ₽
24 630 125,54 ₽
−0,53
н/д
28.11.2025
103,88 ₽
24 508 425,6 ₽
−0,48
н/д
27.11.2025
102,28 ₽
25 520 563,22 ₽
−0,32
н/д
26.11.2025
103,77 ₽
25 770 167,97 ₽
−0,8
н/д
25.11.2025
104,41 ₽
25 957 940,19 ₽
−0,61
н/д
24.11.2025
102,89 ₽
25 556 395,45 ₽
−0,51
н/д
21.11.2025
104 ₽
25 784 462,79 ₽
−0,51
н/д
20.11.2025
102,54 ₽
25 368 981,97 ₽
0,79
н/д
19.11.2025
103,58 ₽
25 591 788,49 ₽
1,14
н/д
18.11.2025
100,91 ₽
26 942 927,15 ₽
2,37
н/д
17.11.2025
99,27 ₽
26 493 759,63 ₽
2,42
н/д
14.11.2025
99,83 ₽
26 637 620,99 ₽
1,89
н/д
13.11.2025
100,83 ₽
26 914 793,18 ₽
1,7
н/д
12.11.2025
100,53 ₽
26 633 019,75 ₽
2,05
н/д
11.11.2025
101,43 ₽
26 768 227,57 ₽
1,09
н/д
10.11.2025
100,57 ₽
26 515 629,13 ₽
−0,02
н/д
07.11.2025
100,25 ₽
26 429 142,15 ₽
−0,2
н/д
06.11.2025
99,38 ₽
26 145 069,34 ₽
−1,1
н/д
05.11.2025
99,41 ₽
26 071 532,76 ₽
−0,56
н/д
01.11.2025
99,06 ₽
25 870 956,25 ₽
−0,48
н/д
31.10.2025
98,5 ₽
25 669 657,26 ₽
−0,98
н/д
30.10.2025
99,72 ₽
25 975 824,19 ₽
−1,19
н/д
29.10.2025
98,76 ₽
25 695 515,49 ₽
−0,2
н/д
28.10.2025
97,76 ₽
25 311 518,64 ₽
0,36
н/д
27.10.2025
96,82 ₽
25 018 979,46 ₽
−0,13
н/д
24.10.2025
99,08 ₽
25 517 482,9 ₽
−0,27
н/д
23.10.2025
100,06 ₽
25 799 383,01 ₽
−0,8
н/д
22.10.2025
102,68 ₽
26 470 716,02 ₽
−1,23
н/д
21.10.2025
101,89 ₽
26 253 333,24 ₽
−0,9
н/д
20.10.2025
105,39 ₽
26 950 848,24 ₽
−1,89
н/д
17.10.2025
104,83 ₽
26 807 482,87 ₽
−1,62
н/д
16.10.2025
101,09 ₽
25 829 675,06 ₽
−0,44
н/д
15.10.2025
99,21 ₽
25 379 676,56 ₽
0,33
н/д
14.10.2025
98,7 ₽
26 240 712,25 ₽
−0,12
н/д
13.10.2025
100,58 ₽
26 603 980,55 ₽
0,56
н/д
10.10.2025
101,49 ₽
26 775 022,3 ₽
1,18
н/д
09.10.2025
102,99 ₽
27 023 723,25 ₽
1,43
н/д
08.10.2025
100,99 ₽
26 536 890,28 ₽
2,28
н/д
07.10.2025
104,49 ₽
27 139 330,84 ₽
1,84
н/д
06.10.2025
103,82 ₽
26 829 114,77 ₽
1,96
н/д
03.10.2025
102,14 ₽
26 380 976,36 ₽
2,24
н/д
02.10.2025
103,4 ₽
26 704 079,9 ₽
2,31
н/д
01.10.2025
103,33 ₽
26 655 367,28 ₽
1,89
н/д
30.09.2025
104,25 ₽
26 781 176,43 ₽
1,23
н/д
29.09.2025
104,54 ₽
26 906 123,79 ₽
1,98
н/д
26.09.2025
105,86 ₽
26 781 247,65 ₽
2,03
н/д
25.09.2025
105,64 ₽
26 725 909,33 ₽
2,28
н/д
24.09.2025
106,07 ₽
26 767 330,11 ₽
2,1
н/д
23.09.2025
107,09 ₽
26 901 522,46 ₽
1,64
н/д
22.09.2025
106,57 ₽
26 358 847,68 ₽
1,52
н/д
19.09.2025
106,94 ₽
26 435 774,07 ₽
1,86
н/д
18.09.2025
108,11 ₽
25 928 743,11 ₽
1,49
н/д
17.09.2025
108,6 ₽
26 020 757,31 ₽
1,86
н/д
16.09.2025
108,3 ₽
26 094 021,11 ₽
1,87
н/д
15.09.2025
108,5 ₽
26 071 017,13 ₽
2,27
н/д
12.09.2025
109,52 ₽
26 306 008,73 ₽
2,98
н/д
11.09.2025
111,36 ₽
26 391 135,01 ₽
2,07
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.