Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»
Опубликовано 22.05.2026 13:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.05.2026
21.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
27 777 649,8 ₽
28 073 959,11 ₽
1,07 %
1,18
16,11
Стоимость пая
113,59 ₽
114,52 ₽
0,82 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.05.2026
114,52 ₽
28 073 959,11 ₽
1,18
16,11
20.05.2026
113,59 ₽
27 777 649,8 ₽
1,25
17,18
19.05.2026
114,17 ₽
27 923 461,31 ₽
0,44
16,93
18.05.2026
114,37 ₽
28 054 649,63 ₽
0,69
16,49
15.05.2026
113,01 ₽
27 731 079 ₽
1,14
15,01
14.05.2026
113,65 ₽
27 882 170,47 ₽
1,26
14,82
13.05.2026
114,32 ₽
27 553 885,14 ₽
0,26
12,79
12.05.2026
113,87 ₽
27 260 909,43 ₽
−0,46
15,61
08.05.2026
111,32 ₽
26 804 456,24 ₽
1,03
16,73
07.05.2026
111,72 ₽
26 901 606,06 ₽
1,27
17,76
06.05.2026
112,62 ₽
26 871 039,83 ₽
2,33
16,9
05.05.2026
113,24 ₽
26 906 582,82 ₽
н/д
16,01
04.05.2026
112,7 ₽
26 817 659,63 ₽
2,16
16,16
30.04.2026
112,98 ₽
26 878 399,26 ₽
2,48
16,04
29.04.2026
111,72 ₽
26 491 289,59 ₽
2,23
14,51
28.04.2026
113,13 ₽
26 506 651,89 ₽
1,51
н/д
27.04.2026
114,8 ₽
26 853 365,83 ₽
2,83
н/д
24.04.2026
115,58 ₽
27 019 688,22 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
116,56 ₽
27 113 611,05 ₽
3,49
н/д
22.04.2026
116,14 ₽
27 014 702,51 ₽
3,8
н/д
21.04.2026
115,9 ₽
26 856 012,91 ₽
н/д
н/д
20.04.2026
115,74 ₽
26 714 545,58 ₽
3,92
н/д
17.04.2026
115,03 ₽
26 531 818,4 ₽
4,6
н/д
16.04.2026
115,46 ₽
26 554 157,82 ₽
4,59
н/д
15.04.2026
115,11 ₽
26 471 489,55 ₽
4,18
н/д
14.04.2026
113,93 ₽
26 182 252,14 ₽
3,43
н/д
13.04.2026
114,11 ₽
26 163 096,49 ₽
3,87
н/д
10.04.2026
114,63 ₽
26 252 076,58 ₽
5,03
н/д
09.04.2026
114,71 ₽
26 155 285,19 ₽
4,95
н/д
08.04.2026
115,38 ₽
26 153 441,58 ₽
4,17
н/д
07.04.2026
115,62 ₽
26 243 297,59 ₽
3,4
н/д
06.04.2026
115,13 ₽
25 963 765,71 ₽
3,33
н/д
03.04.2026
114,92 ₽
25 822 491,1 ₽
3,05
н/д
02.04.2026
114,63 ₽
25 759 673,02 ₽
2,12
н/д
01.04.2026
114,45 ₽
25 782 522,92 ₽
2,39
н/д
31.03.2026
114,38 ₽
25 702 674,02 ₽
2,16
н/д
30.03.2026
114,04 ₽
25 632 268,14 ₽
0,23
н/д
27.03.2026
113,47 ₽
25 590 681,14 ₽
−0,04
н/д
26.03.2026
114,48 ₽
26 964 010,83 ₽
−0,14
н/д
25.03.2026
114,79 ₽
27 022 077,72 ₽
−0,7
н/д
24.03.2026
114,42 ₽
29 724 965,89 ₽
−0,8
н/д
23.03.2026
114,32 ₽
29 498 347,84 ₽
−0,98
н/д
20.03.2026
115,24 ₽
29 619 531,19 ₽
−1,05
н/д
19.03.2026
115,14 ₽
29 591 697,25 ₽
−1,58
н/д
18.03.2026
115,4 ₽
29 671 242,94 ₽
−0,86
н/д
17.03.2026
114,98 ₽
29 448 336,93 ₽
−0,78
н/д
16.03.2026
114,78 ₽
29 448 337,03 ₽
−0,89
н/д
13.03.2026
114,71 ₽
29 426 968,31 ₽
−1,42
н/д
12.03.2026
114,57 ₽
29 597 867,89 ₽
−2,23
н/д
11.03.2026
114,18 ₽
29 457 582,59 ₽
−1,46
н/д
10.03.2026
114,01 ₽
29 554 174,98 ₽
−1,99
н/д
06.03.2026
114,1 ₽
29 426 593,16 ₽
−2,02
н/д
05.03.2026
114,04 ₽
28 983 393,08 ₽
−0,64
н/д
04.03.2026
113,65 ₽
28 853 018,77 ₽
−0,46
н/д
03.03.2026
113,74 ₽
28 854 310,81 ₽
−0,97
н/д
02.03.2026
114,3 ₽
28 554 602,52 ₽
−0,63
н/д
27.02.2026
113,72 ₽
27 870 402,79 ₽
0,25
н/д
26.02.2026
113,35 ₽
27 735 388,13 ₽
0,28
н/д
25.02.2026
113,52 ₽
27 743 255,34 ₽
0,13
н/д
24.02.2026
113,03 ₽
26 943 736,02 ₽
0,02
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.