Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»
Опубликовано 06.03.2026 14:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.03.2026
05.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 853 018,77 ₽
28 983 393,08 ₽
0,45 %
−0,64
н/д
Стоимость пая
113,65 ₽
114,04 ₽
0,34 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.03.2026
114,04 ₽
28 983 393,08 ₽
−0,64
н/д
04.03.2026
113,65 ₽
28 853 018,77 ₽
−0,46
н/д
03.03.2026
113,74 ₽
28 854 310,81 ₽
−0,97
н/д
02.03.2026
114,3 ₽
28 554 602,52 ₽
−0,63
н/д
27.02.2026
113,72 ₽
27 870 402,79 ₽
0,25
н/д
26.02.2026
113,35 ₽
27 735 388,13 ₽
0,28
н/д
25.02.2026
113,52 ₽
27 743 255,34 ₽
0,13
н/д
24.02.2026
113,03 ₽
26 943 736,02 ₽
0,02
н/д
20.02.2026
113 ₽
26 843 174,64 ₽
0,21
н/д
19.02.2026
112,96 ₽
26 832 739,34 ₽
0,57
н/д
18.02.2026
112,94 ₽
27 174 190,17 ₽
0,69
н/д
17.02.2026
112,7 ₽
29 368 157,64 ₽
0,44
н/д
16.02.2026
112,76 ₽
29 055 208,56 ₽
0
н/д
13.02.2026
112,72 ₽
29 011 630,57 ₽
0,4
н/д
12.02.2026
112,21 ₽
28 824 784,11 ₽
0,09
н/д
11.02.2026
111,67 ₽
28 808 217,37 ₽
0,21
н/д
10.02.2026
110,72 ₽
28 432 945,55 ₽
1,08
н/д
09.02.2026
110,58 ₽
28 184 037,58 ₽
0,31
н/д
06.02.2026
111,4 ₽
28 252 213,53 ₽
1,92
н/д
05.02.2026
111,59 ₽
28 416 855,92 ₽
1,92
н/д
04.02.2026
112,78 ₽
28 597 863,86 ₽
1,6
н/д
03.02.2026
113,21 ₽
28 628 036,88 ₽
1
н/д
02.02.2026
112,53 ₽
28 423 689,53 ₽
0,9
н/д
30.01.2026
112,86 ₽
28 400 398,75 ₽
0,98
н/д
29.01.2026
113,38 ₽
28 495 551,59 ₽
1,09
н/д
28.01.2026
113,13 ₽
28 518 329,09 ₽
1,06
н/д
27.01.2026
112,8 ₽
28 382 763,56 ₽
1,55
н/д
26.01.2026
112,63 ₽
28 121 068,4 ₽
1,62
н/д
23.01.2026
112,63 ₽
28 061 243,52 ₽
1,4
н/д
22.01.2026
112,13 ₽
27 986 454,84 ₽
1,53
н/д
21.01.2026
111,82 ₽
27 797 111,07 ₽
1,38
н/д
20.01.2026
111,11 ₽
27 644 493,64 ₽
1,66
н/д
19.01.2026
111,45 ₽
27 522 415,42 ₽
1,47
н/д
16.01.2026
110,55 ₽
27 295 731,15 ₽
1,28
н/д
15.01.2026
109,5 ₽
27 012 470,39 ₽
1,77
н/д
14.01.2026
109,22 ₽
26 910 066,71 ₽
1,84
н/д
13.01.2026
108,73 ₽
26 751 984,3 ₽
1,11
н/д
12.01.2026
109,28 ₽
26 745 490,43 ₽
1,71
н/д
30.12.2025
108,96 ₽
26 628 828,93 ₽
1,12
н/д
29.12.2025
108,13 ₽
26 417 351,66 ₽
1,49
н/д
26.12.2025
108,6 ₽
26 498 690,7 ₽
1,47
н/д
25.12.2025
107,66 ₽
25 905 828,85 ₽
1,58
н/д
24.12.2025
108,03 ₽
25 971 791,45 ₽
2,03
н/д
23.12.2025
107,92 ₽
25 979 698,84 ₽
1,76
н/д
22.12.2025
107,36 ₽
25 911 995,79 ₽
1,9
н/д
19.12.2025
108,45 ₽
26 165 467,2 ₽
2,11
н/д
18.12.2025
108,26 ₽
26 098 505,68 ₽
0,83
н/д
17.12.2025
108,79 ₽
26 217 687,59 ₽
0,73
н/д
16.12.2025
109,23 ₽
26 215 612,29 ₽
0,01
н/д
15.12.2025
107,99 ₽
26 012 009,04 ₽
−0,71
н/д
12.12.2025
107,39 ₽
25 872 978,27 ₽
−0,89
н/д
11.12.2025
108,03 ₽
26 096 261,13 ₽
−0,94
н/д
10.12.2025
106,99 ₽
25 722 380,77 ₽
−0,85
н/д
09.12.2025
106,25 ₽
25 508 852,65 ₽
−0,57
н/д
08.12.2025
106,08 ₽
25 393 563,24 ₽
−0,25
н/д
05.12.2025
105,92 ₽
25 334 757,67 ₽
0,01
н/д
04.12.2025
104,32 ₽
24 736 524,13 ₽
0,47
н/д
03.12.2025
103,85 ₽
24 597 441,82 ₽
0,34
н/д
02.12.2025
103,78 ₽
24 548 839,95 ₽
−0,55
н/д
01.12.2025
104,29 ₽
24 630 125,54 ₽
−0,53
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.