Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Великолепная семерка»
Опубликовано 15.09.2026 14:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2026
14.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
32 559 325,64 ₽
33 138 182,94 ₽
1,78 %
−6,76
14,79
Стоимость пая
111,7 ₽
113,8 ₽
1,88 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
14.09.2026
113,8 ₽
33 138 182,94 ₽
−6,76
14,79
11.09.2026
111,7 ₽
32 559 325,64 ₽
−3,96
15,95
10.09.2026
112,43 ₽
32 765 851,54 ₽
−3,1
15,78
09.09.2026
111,11 ₽
32 378 596,64 ₽
−2,27
16,25
08.09.2026
112,29 ₽
33 000 172,16 ₽
−1,95
17,18
07.09.2026
112,44 ₽
32 959 798,28 ₽
−1,22
17,52
04.09.2026
111,97 ₽
32 853 850,45 ₽
−1,06
17,81
03.09.2026
111,08 ₽
31 969 983,19 ₽
−0,02
18,61
02.09.2026
110,41 ₽
31 675 405,88 ₽
0,99
18,82
01.09.2026
111,03 ₽
31 842 110 ₽
1,02
19,24
31.08.2026
110,85 ₽
31 962 200,71 ₽
0,97
19,37
28.08.2026
108,47 ₽
31 103 958,71 ₽
2,04
19,33
27.08.2026
108,17 ₽
31 020 736,75 ₽
2,71
20,04
26.08.2026
107,74 ₽
30 883 820,67 ₽
4,54
20,71
25.08.2026
109,12 ₽
31 270 357,28 ₽
4,48
20,52
24.08.2026
107,4 ₽
30 779 692,34 ₽
5,66
20,4
21.08.2026
109,68 ₽
31 438 339,26 ₽
5,61
20,66
20.08.2026
109,66 ₽
31 424 034,31 ₽
7,04
21,56
19.08.2026
111,5 ₽
31 933 527,06 ₽
5,71
21,33
18.08.2026
109,96 ₽
31 492 689,28 ₽
4,31
20,72
17.08.2026
107,32 ₽
30 496 303,83 ₽
3,94
20,73
14.08.2026
108,64 ₽
30 870 368,41 ₽
4,14
20,1
13.08.2026
112,05 ₽
31 831 936,24 ₽
4,3
19,97
12.08.2026
115,61 ₽
32 870 565,71 ₽
4,98
20,06
11.08.2026
117,08 ₽
33 181 336,92 ₽
5,54
19,65
10.08.2026
115,24 ₽
32 623 004,96 ₽
5,1
19
07.08.2026
114,5 ₽
32 379 043,28 ₽
5,02
19,47
06.08.2026
114,59 ₽
32 306 999,97 ₽
4,96
19,15
05.08.2026
114,96 ₽
32 205 046,91 ₽
4,96
19,25
04.08.2026
113,84 ₽
31 828 346,21 ₽
6,74
19,86
03.08.2026
113,83 ₽
31 776 130,71 ₽
6,91
20,25
31.07.2026
111,65 ₽
30 965 301,59 ₽
5,99
19,31
30.07.2026
110,88 ₽
30 706 587,36 ₽
6,23
20,18
29.07.2026
110,8 ₽
30 676 933,47 ₽
6,68
19,57
28.07.2026
107,81 ₽
29 843 829,08 ₽
5,84
18,87
27.07.2026
108,27 ₽
29 815 944,82 ₽
5,78
18,13
24.07.2026
105,14 ₽
28 935 343,99 ₽
5,3
16,76
23.07.2026
103,39 ₽
28 405 843,46 ₽
3,08
15,43
22.07.2026
103,69 ₽
28 487 674,76 ₽
3,34
15,41
21.07.2026
102,03 ₽
28 061 947,16 ₽
4,61
16,74
20.07.2026
98,74 ₽
27 118 513,31 ₽
5,32
16,84
17.07.2026
93,52 ₽
25 684 578,48 ₽
4,32
16,21
16.07.2026
95,17 ₽
26 080 568,43 ₽
3,66
14,81
15.07.2026
98,69 ₽
26 996 510,14 ₽
3,11
15,56
14.07.2026
101,06 ₽
27 653 877,01 ₽
3,21
15,73
13.07.2026
100,8 ₽
27 583 339,13 ₽
4,19
15,75
10.07.2026
99,89 ₽
27 309 921,19 ₽
4,11
15,79
09.07.2026
101,66 ₽
27 789 875,93 ₽
3,99
16,52
08.07.2026
102,56 ₽
28 015 225,42 ₽
4,27
16,56
07.07.2026
100,01 ₽
27 271 079,56 ₽
2,8
15,71
06.07.2026
100 ₽
27 182 956,54 ₽
3,06
16,29
03.07.2026
102,52 ₽
27 717 111,63 ₽
3,19
17,21
02.07.2026
102,88 ₽
27 929 385,54 ₽
3,09
16,95
01.07.2026
104,92 ₽
28 440 666,35 ₽
1,7
15,88
30.06.2026
105,09 ₽
28 486 565,35 ₽
1,26
16,1
29.06.2026
104,52 ₽
28 186 490,75 ₽
1,4
14,78
26.06.2026
101,56 ₽
27 328 549,81 ₽
1,64
13,95
25.06.2026
101,76 ₽
27 364 817,04 ₽
3,17
15,26
24.06.2026
101,6 ₽
27 312 315,87 ₽
3,14
16,05
23.06.2026
105,32 ₽
28 081 473,02 ₽
3,22
16,69
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.