Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 28.08.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.08.2026
27.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
68 510 130,77 ₽
68 961 420,56 ₽
0,66 %
н/д
н/д
Стоимость пая
110,87 ₽
111,69 ₽
0,74 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.08.2026
111,69 ₽
68 961 420,56 ₽
н/д
н/д
26.08.2026
110,87 ₽
68 510 130,77 ₽
4,01
23,58
25.08.2026
112,1 ₽
69 187 989,18 ₽
4,02
23,8
24.08.2026
110,01 ₽
67 812 147,43 ₽
4,68
23,87
21.08.2026
111,9 ₽
68 919 656,14 ₽
3,7
23,27
20.08.2026
111,54 ₽
68 702 541,93 ₽
3,89
24,75
19.08.2026
113,49 ₽
69 905 743,08 ₽
3,36
24,35
18.08.2026
112,74 ₽
68 413 516,45 ₽
2,42
24,57
17.08.2026
110,11 ₽
66 844 759,96 ₽
1,5
24,24
14.08.2026
111,34 ₽
67 350 893,7 ₽
1,04
23,6
13.08.2026
115,37 ₽
69 679 547,11 ₽
2,18
23,03
12.08.2026
119,56 ₽
72 106 955,36 ₽
3,1
24,22
11.08.2026
120,85 ₽
71 756 504,96 ₽
4,6
22,4
10.08.2026
118,97 ₽
70 496 080,1 ₽
5,2
22,22
07.08.2026
118,07 ₽
70 027 520,26 ₽
5,13
22,33
06.08.2026
118,18 ₽
70 022 069,83 ₽
5,58
21,76
05.08.2026
118,27 ₽
70 081 736,89 ₽
5,38
22,03
04.08.2026
116,96 ₽
69 225 725,53 ₽
6,56
22
03.08.2026
116,74 ₽
69 119 258,33 ₽
5,77
21,78
31.07.2026
114,56 ₽
67 760 311,83 ₽
4,64
21,26
30.07.2026
114,06 ₽
67 457 846,06 ₽
4,75
22,49
29.07.2026
114,63 ₽
67 581 721,35 ₽
5,99
23,16
28.07.2026
111,24 ₽
65 456 496,17 ₽
4,71
21,98
27.07.2026
111,98 ₽
65 826 142,44 ₽
5,47
21,93
24.07.2026
109,25 ₽
64 199 069,91 ₽
5,61
21,51
23.07.2026
108,36 ₽
63 635 084,83 ₽
3,86
20,9
22.07.2026
107,88 ₽
63 225 272 ₽
2,91
20,04
21.07.2026
106,46 ₽
62 620 725,38 ₽
4,74
21,69
20.07.2026
103,61 ₽
61 121 889,86 ₽
6,41
22,33
17.07.2026
98,09 ₽
57 529 473,52 ₽
5,62
20,99
16.07.2026
99,39 ₽
58 186 911,47 ₽
4,22
18,52
15.07.2026
103,3 ₽
60 347 564,22 ₽
4,2
20,64
14.07.2026
104,72 ₽
61 116 069,1 ₽
3,91
19,24
13.07.2026
103,52 ₽
60 131 244,83 ₽
3,81
19,65
10.07.2026
102,47 ₽
59 424 599,67 ₽
3,91
19,93
09.07.2026
103,83 ₽
60 191 732,12 ₽
3,57
20,35
08.07.2026
104,63 ₽
60 733 629,57 ₽
3,76
20,16
07.07.2026
102,44 ₽
59 434 738,1 ₽
2,64
19,17
06.07.2026
103,07 ₽
59 502 810,89 ₽
3,51
20,45
03.07.2026
105,97 ₽
61 012 243,91 ₽
4,08
22,08
02.07.2026
106,75 ₽
61 590 786,63 ₽
4,4
21,91
01.07.2026
108,71 ₽
62 646 516,01 ₽
2,98
20,28
30.06.2026
109,09 ₽
62 883 119,41 ₽
2,92
20,62
29.06.2026
107,88 ₽
62 112 338,41 ₽
2,04
18,59
26.06.2026
104,68 ₽
60 278 514,31 ₽
2,04
17,76
25.06.2026
105,3 ₽
60 449 860,92 ₽
3,62
19,51
24.06.2026
105,61 ₽
60 415 900,76 ₽
4,45
21,62
23.06.2026
109,2 ₽
62 511 304,27 ₽
3,42
22,28
22.06.2026
107,52 ₽
61 411 520,94 ₽
2,7
21,59
19.06.2026
112,04 ₽
63 653 856,66 ₽
2,2
21,33
18.06.2026
112,9 ₽
64 574 970,28 ₽
2,01
21,09
17.06.2026
114,73 ₽
65 508 606,22 ₽
2,26
21,37
16.06.2026
114,04 ₽
64 693 392,48 ₽
1,51
20,7
15.06.2026
115,5 ₽
65 234 149,19 ₽
−0,04
21,07
11.06.2026
114,06 ₽
64 394 133,03 ₽
−0,21
21,31
10.06.2026
114,16 ₽
64 314 281,58 ₽
−0,21
21,82
09.06.2026
113,59 ₽
63 687 876,19 ₽
−0,06
21,37
08.06.2026
113,74 ₽
63 188 660,68 ₽
−0,82
21,06
05.06.2026
115,41 ₽
64 006 926,54 ₽
−0,46
21,44
04.06.2026
116,27 ₽
64 219 721,38 ₽
0,49
21,57
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.