Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 10.07.2026 16:36
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.07.2026
09.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
60 733 629,57 ₽
60 191 732,12 ₽
0,89 %
3,57
20,35
Стоимость пая
104,63 ₽
103,83 ₽
0,76 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.07.2026
103,83 ₽
60 191 732,12 ₽
3,57
20,35
08.07.2026
104,63 ₽
60 733 629,57 ₽
3,76
20,16
07.07.2026
102,44 ₽
59 434 738,1 ₽
2,64
19,17
06.07.2026
103,07 ₽
59 502 810,89 ₽
3,51
20,45
03.07.2026
105,97 ₽
61 012 243,91 ₽
4,08
22,08
02.07.2026
106,75 ₽
61 590 786,63 ₽
4,4
21,91
01.07.2026
108,71 ₽
62 646 516,01 ₽
2,98
20,28
30.06.2026
109,09 ₽
62 883 119,41 ₽
2,92
20,62
29.06.2026
107,88 ₽
62 112 338,41 ₽
2,04
18,59
26.06.2026
104,68 ₽
60 278 514,31 ₽
2,04
17,76
25.06.2026
105,3 ₽
60 449 860,92 ₽
3,62
19,51
24.06.2026
105,61 ₽
60 415 900,76 ₽
4,45
21,62
23.06.2026
109,2 ₽
62 511 304,27 ₽
3,42
22,28
22.06.2026
107,52 ₽
61 411 520,94 ₽
2,7
21,59
19.06.2026
112,04 ₽
63 653 856,66 ₽
2,2
21,33
18.06.2026
112,9 ₽
64 574 970,28 ₽
2,01
21,09
17.06.2026
114,73 ₽
65 508 606,22 ₽
2,26
21,37
16.06.2026
114,04 ₽
64 693 392,48 ₽
1,51
20,7
15.06.2026
115,5 ₽
65 234 149,19 ₽
−0,04
21,07
11.06.2026
114,06 ₽
64 394 133,03 ₽
−0,21
21,31
10.06.2026
114,16 ₽
64 314 281,58 ₽
−0,21
21,82
09.06.2026
113,59 ₽
63 687 876,19 ₽
−0,06
21,37
08.06.2026
113,74 ₽
63 188 660,68 ₽
−0,82
21,06
05.06.2026
115,41 ₽
64 006 926,54 ₽
−0,46
21,44
04.06.2026
116,27 ₽
64 219 721,38 ₽
0,49
21,57
03.06.2026
116,99 ₽
63 986 433,04 ₽
0,6
20,84
02.06.2026
117,42 ₽
63 146 499,44 ₽
0,02
20,43
01.06.2026
115,54 ₽
61 757 207,97 ₽
0,51
20,21
29.05.2026
115,06 ₽
61 416 625,74 ₽
0,13
19,99
28.05.2026
115,52 ₽
61 497 408,65 ₽
0,58
19,73
27.05.2026
115,86 ₽
61 544 555,52 ₽
0,65
20,08
26.05.2026
115,4 ₽
60 561 847,39 ₽
1,73
19,32
25.05.2026
116,8 ₽
60 492 407,82 ₽
1,52
21,64
22.05.2026
117,87 ₽
59 812 470,37 ₽
1,82
21,07
21.05.2026
120,14 ₽
60 559 166,13 ₽
2,12
22
20.05.2026
119,25 ₽
59 834 500,95 ₽
2,36
23,18
19.05.2026
119,79 ₽
62 462 997,12 ₽
1,96
22,38
18.05.2026
119,97 ₽
60 469 653,47 ₽
1,99
22,65
15.05.2026
119,3 ₽
59 970 953,93 ₽
3,28
22,1
14.05.2026
120,44 ₽
60 153 882,57 ₽
3,81
21,76
13.05.2026
121,9 ₽
60 841 060,2 ₽
3,4
20,33
12.05.2026
120,8 ₽
58 639 509,44 ₽
2,32
22,2
08.05.2026
117,99 ₽
57 227 111,68 ₽
3,7
23,34
07.05.2026
118,05 ₽
54 658 348,73 ₽
3,51
23,21
06.05.2026
117,69 ₽
54 489 766,67 ₽
3,15
21,32
05.05.2026
117,84 ₽
54 393 565,83 ₽
3,34
19,6
04.05.2026
117,05 ₽
54 009 677,25 ₽
2,56
н/д
30.04.2026
117,51 ₽
54 042 751,07 ₽
3,51
н/д
29.04.2026
116,87 ₽
53 458 217,29 ₽
4,06
н/д
28.04.2026
118,46 ₽
54 905 951,1 ₽
3,75
н/д
27.04.2026
120 ₽
55 190 881,51 ₽
4,83
н/д
24.04.2026
120,13 ₽
55 142 600,01 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
121,08 ₽
54 405 649,07 ₽
4,71
н/д
22.04.2026
120,22 ₽
53 884 728,7 ₽
4,33
н/д
21.04.2026
120,26 ₽
52 767 809,52 ₽
4,72
н/д
20.04.2026
119,97 ₽
55 258 916,92 ₽
4,24
н/д
17.04.2026
118,7 ₽
54 615 523,05 ₽
4,55
н/д
16.04.2026
119,37 ₽
54 842 688,02 ₽
4,58
н/д
15.04.2026
118,76 ₽
54 636 895,33 ₽
4,13
н/д
14.04.2026
117,57 ₽
53 879 436,39 ₽
3,49
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.