Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 24.10.2025 14:26
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.10.2025
23.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
40 542 123,04 ₽
39 907 454,17 ₽
1,57 %
3,06
н/д
Стоимость пая
105,63 ₽
103,97 ₽
1,57 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.10.2025
103,97 ₽
39 907 454,17 ₽
3,06
н/д
22.10.2025
105,63 ₽
40 542 123,04 ₽
1,9
н/д
21.10.2025
105,03 ₽
40 280 511,68 ₽
3,08
н/д
20.10.2025
107,47 ₽
41 165 429,1 ₽
1,49
н/д
17.10.2025
106,54 ₽
40 808 024,55 ₽
1,87
н/д
16.10.2025
104,01 ₽
39 422 047,49 ₽
4,41
н/д
15.10.2025
102,96 ₽
38 859 478,57 ₽
5,88
н/д
14.10.2025
100,39 ₽
37 728 986,72 ₽
3,01
н/д
13.10.2025
101,79 ₽
38 196 405,5 ₽
2,89
н/д
10.10.2025
103,23 ₽
38 698 194,61 ₽
4,01
н/д
09.10.2025
105,82 ₽
39 527 301,01 ₽
5,5
н/д
08.10.2025
103,87 ₽
38 863 958,21 ₽
6,24
н/д
07.10.2025
106,59 ₽
39 774 944,06 ₽
5,73
н/д
06.10.2025
105,83 ₽
39 494 685,47 ₽
5,46
н/д
03.10.2025
103,88 ₽
38 640 402,79 ₽
5,4
н/д
02.10.2025
103,76 ₽
38 603 528,24 ₽
4
н/д
01.10.2025
105,09 ₽
39 038 958,13 ₽
4,93
н/д
30.09.2025
105,81 ₽
39 297 151,67 ₽
3,74
н/д
29.09.2025
106,25 ₽
39 508 570,13 ₽
4,87
н/д
26.09.2025
105,98 ₽
37 885 655,45 ₽
3,74
н/д
25.09.2025
106,13 ₽
38 025 958,91 ₽
4,43
н/д
24.09.2025
106,37 ₽
37 950 234,47 ₽
4,14
н/д
23.09.2025
106,63 ₽
38 036 771,29 ₽
2,39
н/д
22.09.2025
105,75 ₽
37 413 339,59 ₽
2,16
н/д
19.09.2025
105,6 ₽
37 231 716,83 ₽
1,91
н/д
18.09.2025
106,39 ₽
37 445 852,87 ₽
0,77
н/д
17.09.2025
106,89 ₽
37 596 640,56 ₽
1,71
н/д
16.09.2025
107,15 ₽
37 438 485,19 ₽
2,78
н/д
15.09.2025
107,62 ₽
37 307 880,17 ₽
2,9
н/д
12.09.2025
108,47 ₽
37 588 815,79 ₽
4,34
н/д
11.09.2025
109,97 ₽
37 781 573,87 ₽
2,86
н/д
10.09.2025
110,3 ₽
37 802 220,12 ₽
2,95
н/д
09.09.2025
110,32 ₽
37 751 183,01 ₽
2,35
н/д
08.09.2025
110,11 ₽
37 175 957,52 ₽
2,37
н/д
05.09.2025
109,16 ₽
36 817 116,68 ₽
1,2
н/д
04.09.2025
108,54 ₽
36 587 768,13 ₽
1,16
н/д
03.09.2025
108,06 ₽
36 417 159,35 ₽
−1,88
н/д
02.09.2025
107,87 ₽
36 285 943,81 ₽
−0,73
н/д
01.09.2025
108,59 ₽
36 268 039,56 ₽
−1,27
н/д
29.08.2025
108,41 ₽
36 065 549,53 ₽
−2,71
н/д
28.08.2025
108,94 ₽
36 111 827,83 ₽
−1,96
н/д
27.08.2025
108,89 ₽
35 748 912 ₽
−2,06
н/д
26.08.2025
108,83 ₽
35 655 207,59 ₽
−1,18
н/д
25.08.2025
108,91 ₽
35 459 139,03 ₽
−1,25
н/д
22.08.2025
109,12 ₽
35 366 338,77 ₽
−0,06
н/д
21.08.2025
108,95 ₽
35 299 503,26 ₽
1,64
н/д
20.08.2025
109,74 ₽
35 002 082,86 ₽
0,89
н/д
19.08.2025
110,14 ₽
34 062 270,31 ₽
0,5
н/д
18.08.2025
109,7 ₽
33 604 195,59 ₽
0,78
н/д
15.08.2025
109,99 ₽
33 675 023,33 ₽
−1,95
н/д
14.08.2025
109,38 ₽
33 363 935,62 ₽
−0,61
н/д
13.08.2025
109,24 ₽
33 188 355,55 ₽
0,83
н/д
12.08.2025
109,26 ₽
33 003 428,62 ₽
0,87
н/д
11.08.2025
109,09 ₽
32 269 444,04 ₽
1,04
н/д
08.08.2025
108,72 ₽
31 954 366,33 ₽
0,16
н/д
07.08.2025
107,4 ₽
31 538 908,25 ₽
3,35
н/д
06.08.2025
106,1 ₽
31 146 647,86 ₽
5,47
н/д
05.08.2025
106,39 ₽
30 774 164,96 ₽
6,64
н/д
04.08.2025
105,62 ₽
30 524 179,56 ₽
6,88
н/д
01.08.2025
104,67 ₽
30 073 330,67 ₽
8,6
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.