Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 12.10.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.10.2026
09.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
73 467 597,69 ₽
73 862 905,19 ₽
0,54 %
−0,07
16,77
Стоимость пая
117,9 ₽
118,6 ₽
0,59 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.10.2026
118,6 ₽
73 862 905,19 ₽
−0,07
16,77
08.10.2026
117,9 ₽
73 467 597,69 ₽
0,44
16,75
07.10.2026
119,37 ₽
74 349 569,57 ₽
−0,22
18,27
06.10.2026
119,27 ₽
74 197 524,82 ₽
−0,35
17,64
05.10.2026
119,11 ₽
74 066 596,84 ₽
−0,09
18,38
02.10.2026
116,04 ₽
72 073 627,34 ₽
−1,23
16,76
01.10.2026
115,63 ₽
71 803 224,88 ₽
−2,89
17,89
30.09.2026
115,02 ₽
71 454 290,41 ₽
−3,71
16,99
29.09.2026
115,08 ₽
71 403 341,81 ₽
−3,66
17,5
28.09.2026
114,94 ₽
71 314 935,4 ₽
−3,61
18,6
25.09.2026
115,85 ₽
71 776 815,26 ₽
−4,79
19,09
24.09.2026
116,55 ₽
72 150 681,06 ₽
−6,33
18,61
23.09.2026
116,37 ₽
72 041 783,2 ₽
−6,9
19,12
22.09.2026
115,84 ₽
71 871 585,9 ₽
−5,52
19,24
21.09.2026
114,64 ₽
71 539 790,56 ₽
−5,03
19,13
18.09.2026
115,13 ₽
71 850 418,91 ₽
−3,82
18,74
17.09.2026
113,85 ₽
71 374 511,56 ₽
−3,93
18,77
16.09.2026
115,59 ₽
72 432 115,42 ₽
−3,33
19,6
15.09.2026
117,94 ₽
74 001 152,22 ₽
−4,18
19,65
14.09.2026
118,79 ₽
74 444 714,37 ₽
−4,91
20,15
11.09.2026
116,25 ₽
72 845 842,55 ₽
−2,36
20,61
10.09.2026
116,84 ₽
73 247 075,19 ₽
−2,17
20,43
09.09.2026
115,5 ₽
72 413 419,35 ₽
−1,77
20,67
08.09.2026
116,5 ₽
72 940 064,04 ₽
−1,46
21,5
07.09.2026
116,07 ₽
72 547 169,43 ₽
−1,23
20,94
04.09.2026
115,9 ₽
72 363 300,57 ₽
−0,7
21,78
03.09.2026
115,23 ₽
71 400 620,7 ₽
0,53
23,16
02.09.2026
114,58 ₽
71 466 324,21 ₽
1,81
23,53
01.09.2026
114,98 ₽
71 734 564,86 ₽
1,78
23,83
31.08.2026
114,77 ₽
71 613 447,26 ₽
1,89
23,29
28.08.2026
112,54 ₽
69 484 293,35 ₽
3,11
23,61
27.08.2026
111,69 ₽
68 961 420,56 ₽
3,06
23,7
26.08.2026
110,87 ₽
68 510 130,77 ₽
4,01
23,58
25.08.2026
112,1 ₽
69 187 989,18 ₽
4,02
23,8
24.08.2026
110,01 ₽
67 812 147,43 ₽
4,68
23,87
21.08.2026
111,9 ₽
68 919 656,14 ₽
3,7
23,27
20.08.2026
111,54 ₽
68 702 541,93 ₽
3,89
24,75
19.08.2026
113,49 ₽
69 905 743,08 ₽
3,36
24,35
18.08.2026
112,74 ₽
68 413 516,45 ₽
2,42
24,57
17.08.2026
110,11 ₽
66 844 759,96 ₽
1,5
24,24
14.08.2026
111,34 ₽
67 350 893,7 ₽
1,04
23,6
13.08.2026
115,37 ₽
69 679 547,11 ₽
2,18
23,03
12.08.2026
119,56 ₽
72 106 955,36 ₽
3,1
24,22
11.08.2026
120,85 ₽
71 756 504,96 ₽
4,6
22,4
10.08.2026
118,97 ₽
70 496 080,1 ₽
5,2
22,22
07.08.2026
118,07 ₽
70 027 520,26 ₽
5,13
22,33
06.08.2026
118,18 ₽
70 022 069,83 ₽
5,58
21,76
05.08.2026
118,27 ₽
70 081 736,89 ₽
5,38
22,03
04.08.2026
116,96 ₽
69 225 725,53 ₽
6,56
22
03.08.2026
116,74 ₽
69 119 258,33 ₽
5,77
21,78
31.07.2026
114,56 ₽
67 760 311,83 ₽
4,64
21,26
30.07.2026
114,06 ₽
67 457 846,06 ₽
4,75
22,49
29.07.2026
114,63 ₽
67 581 721,35 ₽
5,99
23,16
28.07.2026
111,24 ₽
65 456 496,17 ₽
4,71
21,98
27.07.2026
111,98 ₽
65 826 142,44 ₽
5,47
21,93
24.07.2026
109,25 ₽
64 199 069,91 ₽
5,61
21,51
23.07.2026
108,36 ₽
63 635 084,83 ₽
3,86
20,9
22.07.2026
107,88 ₽
63 225 272 ₽
2,91
20,04
21.07.2026
106,46 ₽
62 620 725,38 ₽
4,74
21,69
20.07.2026
103,61 ₽
61 121 889,86 ₽
6,41
22,33
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.