Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 27.03.2026 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.03.2026
26.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
49 032 535,76 ₽
48 866 021,76 ₽
0,34 %
−0,93
н/д
Стоимость пая
118,18 ₽
117,49 ₽
0,58 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
26.03.2026
117,49 ₽
48 866 021,76 ₽
−0,93
н/д
25.03.2026
118,18 ₽
49 032 535,76 ₽
−0,87
н/д
24.03.2026
117,84 ₽
49 002 063,86 ₽
−1,02
н/д
23.03.2026
118,09 ₽
48 984 585,81 ₽
−0,72
н/д
20.03.2026
118,95 ₽
49 190 261,34 ₽
−0,69
н/д
19.03.2026
119,03 ₽
49 161 353,66 ₽
−0,72
н/д
18.03.2026
119,09 ₽
49 086 390,45 ₽
−0,26
н/д
17.03.2026
118,56 ₽
47 410 068,21 ₽
0,41
н/д
16.03.2026
118,35 ₽
46 358 758,36 ₽
0,5
н/д
13.03.2026
118,02 ₽
45 600 503 ₽
−0,5
н/д
12.03.2026
118,16 ₽
45 774 284,94 ₽
−1,18
н/д
11.03.2026
117,82 ₽
45 585 311,16 ₽
−0,5
н/д
10.03.2026
117,43 ₽
45 069 138,55 ₽
−1,27
н/д
06.03.2026
117,07 ₽
44 811 917,02 ₽
−1,43
н/д
05.03.2026
117,11 ₽
44 583 049,26 ₽
−0,04
н/д
04.03.2026
116,48 ₽
43 770 547,08 ₽
0,23
н/д
03.03.2026
116,51 ₽
43 469 029,26 ₽
−0,47
н/д
02.03.2026
117,19 ₽
43 284 247,71 ₽
0,4
н/д
27.02.2026
117,38 ₽
42 617 506 ₽
2,3
н/д
26.02.2026
117,23 ₽
42 534 503,74 ₽
2,22
н/д
25.02.2026
117,43 ₽
42 593 702 ₽
1,84
н/д
24.02.2026
116,56 ₽
41 122 611,62 ₽
1,73
н/д
20.02.2026
116,63 ₽
40 829 579,64 ₽
1,79
н/д
19.02.2026
116,38 ₽
40 215 643,24 ₽
1,77
н/д
18.02.2026
116,16 ₽
39 764 190,71 ₽
1,53
н/д
17.02.2026
115,53 ₽
40 635 131 ₽
0,84
н/д
16.02.2026
115,68 ₽
40 572 519,9 ₽
0,54
н/д
13.02.2026
114,89 ₽
40 222 179,68 ₽
0,03
н/д
12.02.2026
114,15 ₽
39 855 210,44 ₽
−0,51
н/д
11.02.2026
113,88 ₽
39 901 880,82 ₽
−0,09
н/д
10.02.2026
113,04 ₽
39 493 540,63 ₽
0,99
н/д
09.02.2026
113,06 ₽
38 971 445,67 ₽
0,29
н/д
06.02.2026
113,94 ₽
39 046 859,14 ₽
0,89
н/д
05.02.2026
113,83 ₽
38 614 189,44 ₽
0,62
н/д
04.02.2026
115,14 ₽
39 419 688,03 ₽
0,83
н/д
03.02.2026
115,24 ₽
39 900 307,64 ₽
0,34
н/д
02.02.2026
114,71 ₽
39 486 220,7 ₽
1,07
н/д
30.01.2026
114,55 ₽
39 337 687,02 ₽
0,7
н/д
29.01.2026
114,69 ₽
39 376 137,88 ₽
−0,13
н/д
28.01.2026
114,78 ₽
39 764 577,75 ₽
0,27
н/д
27.01.2026
114,74 ₽
39 571 280,11 ₽
0,8
н/д
26.01.2026
114,21 ₽
39 219 263,15 ₽
1,33
н/д
23.01.2026
114,44 ₽
39 177 655,6 ₽
1,41
н/д
22.01.2026
114,16 ₽
38 822 780,56 ₽
0,87
н/д
21.01.2026
114,06 ₽
38 390 981,96 ₽
0,33
н/д
20.01.2026
113,45 ₽
38 984 550,49 ₽
0,71
н/д
19.01.2026
113,73 ₽
39 085 625,19 ₽
0,13
н/д
16.01.2026
113,09 ₽
38 893 401,1 ₽
−0,22
н/д
15.01.2026
112,05 ₽
38 414 942,7 ₽
0,33
н/д
14.01.2026
111,71 ₽
38 263 118,27 ₽
0
н/д
13.01.2026
111,11 ₽
38 134 542,16 ₽
−1,48
н/д
12.01.2026
111,75 ₽
36 273 237,34 ₽
−0,87
н/д
30.12.2025
112,34 ₽
36 297 215,13 ₽
−0,48
н/д
29.12.2025
111,47 ₽
36 290 004,49 ₽
0,4
н/д
26.12.2025
111,46 ₽
36 164 951,88 ₽
−0,51
н/д
25.12.2025
110,05 ₽
35 372 365,97 ₽
−1,12
н/д
24.12.2025
109,7 ₽
35 096 142,11 ₽
−0,76
н/д
23.12.2025
109,6 ₽
35 063 681,97 ₽
−0,24
н/д
22.12.2025
109,64 ₽
34 772 009,53 ₽
0,27
н/д
19.12.2025
110,62 ₽
35 063 966,72 ₽
0,82
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.