Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 12.12.2025 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.12.2025
11.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
44 615 959,97 ₽
34 846 607,27 ₽
21,9 %
−2,99
н/д
Стоимость пая
110,34 ₽
111,07 ₽
0,66 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.12.2025
111,07 ₽
34 846 607,27 ₽
−2,99
н/д
10.12.2025
110,34 ₽
44 615 959,97 ₽
−2,56
н/д
09.12.2025
110,02 ₽
44 522 395,07 ₽
−1,84
н/д
08.12.2025
109,83 ₽
44 305 508,99 ₽
−1,55
н/д
05.12.2025
110,05 ₽
44 359 870,21 ₽
−1,07
н/д
04.12.2025
109,06 ₽
43 622 683,26 ₽
−0,22
н/д
03.12.2025
108,61 ₽
43 211 395,74 ₽
−0,27
н/д
02.12.2025
108,64 ₽
43 222 626 ₽
−0,82
н/д
01.12.2025
108,63 ₽
43 007 892,81 ₽
−1,61
н/д
28.11.2025
108,65 ₽
42 961 441,55 ₽
−0,36
н/д
27.11.2025
107,28 ₽
42 119 666,29 ₽
−0,09
н/д
26.11.2025
108,26 ₽
42 354 299,25 ₽
−1,25
н/д
25.11.2025
108,1 ₽
41 766 487,45 ₽
−2,26
н/д
24.11.2025
106,72 ₽
40 272 507,61 ₽
−1,22
н/д
21.11.2025
107,41 ₽
40 420 814,18 ₽
−1,14
н/д
20.11.2025
106,44 ₽
40 027 960,48 ₽
1,7
н/д
19.11.2025
106,72 ₽
40 121 335,17 ₽
1,09
н/д
18.11.2025
105,08 ₽
39 202 757,07 ₽
4,4
н/д
17.11.2025
104,69 ₽
39 074 997,32 ₽
5,99
н/д
14.11.2025
105,22 ₽
39 270 804,61 ₽
4,3
н/д
13.11.2025
105,69 ₽
39 324 927,75 ₽
2,71
н/д
12.11.2025
105,37 ₽
39 182 475,93 ₽
5,16
н/д
11.11.2025
106,32 ₽
39 522 062,77 ₽
4,67
н/д
10.11.2025
105,43 ₽
39 114 388,94 ₽
2,97
н/д
07.11.2025
105,24 ₽
41 744 184,62 ₽
1,87
н/д
06.11.2025
104,58 ₽
41 562 935,17 ₽
1,14
н/д
05.11.2025
104,58 ₽
41 502 141,51 ₽
2,38
н/д
01.11.2025
103,97 ₽
41 253 390,25 ₽
2,62
н/д
31.10.2025
103,66 ₽
40 074 119,7 ₽
2,83
н/д
30.10.2025
104,18 ₽
40 270 054,19 ₽
3,24
н/д
29.10.2025
103,36 ₽
39 922 752,27 ₽
3,03
н/д
28.10.2025
102,43 ₽
39 496 274,44 ₽
3,86
н/д
27.10.2025
101,8 ₽
39 231 679,35 ₽
3,54
н/д
24.10.2025
103,47 ₽
39 859 573,08 ₽
4,31
н/д
23.10.2025
103,97 ₽
39 907 454,17 ₽
3,06
н/д
22.10.2025
105,63 ₽
40 542 123,04 ₽
1,9
н/д
21.10.2025
105,03 ₽
40 280 511,68 ₽
3,08
н/д
20.10.2025
107,47 ₽
41 165 429,1 ₽
1,49
н/д
17.10.2025
106,54 ₽
40 808 024,55 ₽
1,87
н/д
16.10.2025
104,01 ₽
39 422 047,49 ₽
4,41
н/д
15.10.2025
102,96 ₽
38 859 478,57 ₽
5,88
н/д
14.10.2025
100,39 ₽
37 728 986,72 ₽
3,01
н/д
13.10.2025
101,79 ₽
38 196 405,5 ₽
2,89
н/д
10.10.2025
103,23 ₽
38 698 194,61 ₽
4,01
н/д
09.10.2025
105,82 ₽
39 527 301,01 ₽
5,5
н/д
08.10.2025
103,87 ₽
38 863 958,21 ₽
6,24
н/д
07.10.2025
106,59 ₽
39 774 944,06 ₽
5,73
н/д
06.10.2025
105,83 ₽
39 494 685,47 ₽
5,46
н/д
03.10.2025
103,88 ₽
38 640 402,79 ₽
5,4
н/д
02.10.2025
103,76 ₽
38 603 528,24 ₽
4
н/д
01.10.2025
105,09 ₽
39 038 958,13 ₽
4,93
н/д
30.09.2025
105,81 ₽
39 297 151,67 ₽
3,74
н/д
29.09.2025
106,25 ₽
39 508 570,13 ₽
4,87
н/д
26.09.2025
105,98 ₽
37 885 655,45 ₽
3,74
н/д
25.09.2025
106,13 ₽
38 025 958,91 ₽
4,43
н/д
24.09.2025
106,37 ₽
37 950 234,47 ₽
4,14
н/д
23.09.2025
106,63 ₽
38 036 771,29 ₽
2,39
н/д
22.09.2025
105,75 ₽
37 413 339,59 ₽
2,16
н/д
19.09.2025
105,6 ₽
37 231 716,83 ₽
1,91
н/д
18.09.2025
106,39 ₽
37 445 852,87 ₽
0,77
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.