Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 22.05.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.05.2026
21.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
59 834 500,95 ₽
60 559 166,13 ₽
1,21 %
2,12
22
Стоимость пая
119,25 ₽
120,14 ₽
0,75 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.05.2026
120,14 ₽
60 559 166,13 ₽
2,12
22
20.05.2026
119,25 ₽
59 834 500,95 ₽
2,36
23,18
19.05.2026
119,79 ₽
62 462 997,12 ₽
1,96
22,38
18.05.2026
119,97 ₽
60 469 653,47 ₽
1,99
22,65
15.05.2026
119,3 ₽
59 970 953,93 ₽
3,28
22,1
14.05.2026
120,44 ₽
60 153 882,57 ₽
3,81
21,76
13.05.2026
121,9 ₽
60 841 060,2 ₽
3,4
20,33
12.05.2026
120,8 ₽
58 639 509,44 ₽
2,32
22,2
08.05.2026
117,99 ₽
57 227 111,68 ₽
3,7
23,34
07.05.2026
118,05 ₽
54 658 348,73 ₽
3,51
23,21
06.05.2026
117,69 ₽
54 489 766,67 ₽
3,15
21,32
05.05.2026
117,84 ₽
54 393 565,83 ₽
3,34
19,6
04.05.2026
117,05 ₽
54 009 677,25 ₽
2,56
н/д
30.04.2026
117,51 ₽
54 042 751,07 ₽
3,51
н/д
29.04.2026
116,87 ₽
53 458 217,29 ₽
4,06
н/д
28.04.2026
118,46 ₽
54 905 951,1 ₽
3,75
н/д
27.04.2026
120 ₽
55 190 881,51 ₽
4,83
н/д
24.04.2026
120,13 ₽
55 142 600,01 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
121,08 ₽
54 405 649,07 ₽
4,71
н/д
22.04.2026
120,22 ₽
53 884 728,7 ₽
4,33
н/д
21.04.2026
120,26 ₽
52 767 809,52 ₽
4,72
н/д
20.04.2026
119,97 ₽
55 258 916,92 ₽
4,24
н/д
17.04.2026
118,7 ₽
54 615 523,05 ₽
4,55
н/д
16.04.2026
119,37 ₽
54 842 688,02 ₽
4,58
н/д
15.04.2026
118,76 ₽
54 636 895,33 ₽
4,13
н/д
14.04.2026
117,57 ₽
53 879 436,39 ₽
3,49
н/д
13.04.2026
117,82 ₽
53 557 671,79 ₽
3,98
н/д
10.04.2026
118,11 ₽
53 251 550,24 ₽
5,18
н/д
09.04.2026
118,16 ₽
52 244 189,78 ₽
4,83
н/д
08.04.2026
118,99 ₽
52 616 441,75 ₽
4,11
н/д
07.04.2026
119,64 ₽
52 850 319,98 ₽
3,87
н/д
06.04.2026
118,54 ₽
51 394 113,25 ₽
3,68
н/д
03.04.2026
118,7 ₽
51 284 696,1 ₽
3,63
н/д
02.04.2026
117,94 ₽
50 006 781,98 ₽
2,51
н/д
01.04.2026
117,47 ₽
49 758 718,57 ₽
2,59
н/д
31.03.2026
117,06 ₽
49 501 619,04 ₽
1,98
н/д
30.03.2026
116,84 ₽
49 357 654,29 ₽
−0,52
н/д
27.03.2026
116,21 ₽
48 807 397,3 ₽
−1,01
н/д
26.03.2026
117,49 ₽
48 866 021,76 ₽
−0,93
н/д
25.03.2026
118,18 ₽
49 032 535,76 ₽
−0,87
н/д
24.03.2026
117,84 ₽
49 002 063,86 ₽
−1,02
н/д
23.03.2026
118,09 ₽
48 984 585,81 ₽
−0,72
н/д
20.03.2026
118,95 ₽
49 190 261,34 ₽
−0,69
н/д
19.03.2026
119,03 ₽
49 161 353,66 ₽
−0,72
н/д
18.03.2026
119,09 ₽
49 086 390,45 ₽
−0,26
н/д
17.03.2026
118,56 ₽
47 410 068,21 ₽
0,41
н/д
16.03.2026
118,35 ₽
46 358 758,36 ₽
0,5
н/д
13.03.2026
118,02 ₽
45 600 503 ₽
−0,5
н/д
12.03.2026
118,16 ₽
45 774 284,94 ₽
−1,18
н/д
11.03.2026
117,82 ₽
45 585 311,16 ₽
−0,5
н/д
10.03.2026
117,43 ₽
45 069 138,55 ₽
−1,27
н/д
06.03.2026
117,07 ₽
44 811 917,02 ₽
−1,43
н/д
05.03.2026
117,11 ₽
44 583 049,26 ₽
−0,04
н/д
04.03.2026
116,48 ₽
43 770 547,08 ₽
0,23
н/д
03.03.2026
116,51 ₽
43 469 029,26 ₽
−0,47
н/д
02.03.2026
117,19 ₽
43 284 247,71 ₽
0,4
н/д
27.02.2026
117,38 ₽
42 617 506 ₽
2,3
н/д
26.02.2026
117,23 ₽
42 534 503,74 ₽
2,22
н/д
25.02.2026
117,43 ₽
42 593 702 ₽
1,84
н/д
24.02.2026
116,56 ₽
41 122 611,62 ₽
1,73
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.