Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Матрешка а-ля Рус»
Опубликовано 10.02.2026 11:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.02.2026
09.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
39 046 859,14 ₽
38 971 445,67 ₽
0,19 %
0,29
н/д
Стоимость пая
113,94 ₽
113,06 ₽
0,77 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
09.02.2026
113,06 ₽
38 971 445,67 ₽
0,29
н/д
06.02.2026
113,94 ₽
39 046 859,14 ₽
0,89
н/д
05.02.2026
113,83 ₽
38 614 189,44 ₽
0,62
н/д
04.02.2026
115,14 ₽
39 419 688,03 ₽
0,83
н/д
03.02.2026
115,24 ₽
39 900 307,64 ₽
0,34
н/д
02.02.2026
114,71 ₽
39 486 220,7 ₽
1,07
н/д
30.01.2026
114,55 ₽
39 337 687,02 ₽
0,7
н/д
29.01.2026
114,69 ₽
39 376 137,88 ₽
−0,13
н/д
28.01.2026
114,78 ₽
39 764 577,75 ₽
0,27
н/д
27.01.2026
114,74 ₽
39 571 280,11 ₽
0,8
н/д
26.01.2026
114,21 ₽
39 219 263,15 ₽
1,33
н/д
23.01.2026
114,44 ₽
39 177 655,6 ₽
1,41
н/д
22.01.2026
114,16 ₽
38 822 780,56 ₽
0,87
н/д
21.01.2026
114,06 ₽
38 390 981,96 ₽
0,33
н/д
20.01.2026
113,45 ₽
38 984 550,49 ₽
0,71
н/д
19.01.2026
113,73 ₽
39 085 625,19 ₽
0,13
н/д
16.01.2026
113,09 ₽
38 893 401,1 ₽
−0,22
н/д
15.01.2026
112,05 ₽
38 414 942,7 ₽
0,33
н/д
14.01.2026
111,71 ₽
38 263 118,27 ₽
0
н/д
13.01.2026
111,11 ₽
38 134 542,16 ₽
−1,48
н/д
12.01.2026
111,75 ₽
36 273 237,34 ₽
−0,87
н/д
30.12.2025
112,34 ₽
36 297 215,13 ₽
−0,48
н/д
29.12.2025
111,47 ₽
36 290 004,49 ₽
0,4
н/д
26.12.2025
111,46 ₽
36 164 951,88 ₽
−0,51
н/д
25.12.2025
110,05 ₽
35 372 365,97 ₽
−1,12
н/д
24.12.2025
109,7 ₽
35 096 142,11 ₽
−0,76
н/д
23.12.2025
109,6 ₽
35 063 681,97 ₽
−0,24
н/д
22.12.2025
109,64 ₽
34 772 009,53 ₽
0,27
н/д
19.12.2025
110,62 ₽
35 063 966,72 ₽
0,82
н/д
18.12.2025
110,66 ₽
35 051 050,59 ₽
−0,78
н/д
17.12.2025
110,37 ₽
34 918 129,29 ₽
−0,88
н/д
16.12.2025
110,72 ₽
34 779 610,34 ₽
−2,87
н/д
15.12.2025
110,39 ₽
34 670 807,16 ₽
−4,05
н/д
12.12.2025
110,39 ₽
34 560 865,38 ₽
−3,55
н/д
11.12.2025
111,07 ₽
34 846 607,27 ₽
−2,99
н/д
10.12.2025
110,34 ₽
44 615 959,97 ₽
−2,56
н/д
09.12.2025
110,02 ₽
44 522 395,07 ₽
−1,84
н/д
08.12.2025
109,83 ₽
44 305 508,99 ₽
−1,55
н/д
05.12.2025
110,05 ₽
44 359 870,21 ₽
−1,07
н/д
04.12.2025
109,06 ₽
43 622 683,26 ₽
−0,22
н/д
03.12.2025
108,61 ₽
43 211 395,74 ₽
−0,27
н/д
02.12.2025
108,64 ₽
43 222 626 ₽
−0,82
н/д
01.12.2025
108,63 ₽
43 007 892,81 ₽
−1,61
н/д
28.11.2025
108,65 ₽
42 961 441,55 ₽
−0,36
н/д
27.11.2025
107,28 ₽
42 119 666,29 ₽
−0,09
н/д
26.11.2025
108,26 ₽
42 354 299,25 ₽
−1,25
н/д
25.11.2025
108,1 ₽
41 766 487,45 ₽
−2,26
н/д
24.11.2025
106,72 ₽
40 272 507,61 ₽
−1,22
н/д
21.11.2025
107,41 ₽
40 420 814,18 ₽
−1,14
н/д
20.11.2025
106,44 ₽
40 027 960,48 ₽
1,7
н/д
19.11.2025
106,72 ₽
40 121 335,17 ₽
1,09
н/д
18.11.2025
105,08 ₽
39 202 757,07 ₽
4,4
н/д
17.11.2025
104,69 ₽
39 074 997,32 ₽
5,99
н/д
14.11.2025
105,22 ₽
39 270 804,61 ₽
4,3
н/д
13.11.2025
105,69 ₽
39 324 927,75 ₽
2,71
н/д
12.11.2025
105,37 ₽
39 182 475,93 ₽
5,16
н/д
11.11.2025
106,32 ₽
39 522 062,77 ₽
4,67
н/д
10.11.2025
105,43 ₽
39 114 388,94 ₽
2,97
н/д
07.11.2025
105,24 ₽
41 744 184,62 ₽
1,87
н/д
06.11.2025
104,58 ₽
41 562 935,17 ₽
1,14
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.