Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 29.04.2025 13:38
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.04.2025
28.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 631 850 278,72 ₽
10 876 754 483,86 ₽
2,3 %
1,5
14,15
Стоимость пая
1 120,65 ₽
1 126,78 ₽
0,55 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.04.2025
1 126,78 ₽
10 876 754 483,86 ₽
1,5
14,15
25.04.2025
1 120,65 ₽
10 631 850 278,72 ₽
1,93
13,99
24.04.2025
1 101,81 ₽
10 465 133 799,28 ₽
1,88
12,9
23.04.2025
1 100,7 ₽
10 449 648 182,28 ₽
2,12
12,68
22.04.2025
1 101,86 ₽
10 487 521 802,53 ₽
0,56
12,86
21.04.2025
1 094,1 ₽
10 413 482 336,42 ₽
1,45
13,93
18.04.2025
1 077,05 ₽
10 265 464 466,65 ₽
0,63
13,87
17.04.2025
1 079,99 ₽
10 291 596 380,87 ₽
0,84
14,77
16.04.2025
1 085,94 ₽
10 352 539 786,67 ₽
1,96
15,34
15.04.2025
1 062,61 ₽
10 155 519 711,65 ₽
1,9
15,19
14.04.2025
1 065,96 ₽
10 187 211 101 ₽
1,67
14,89
11.04.2025
1 073,6 ₽
10 256 965 104,38 ₽
1,12
14,56
10.04.2025
1 050,34 ₽
10 035 474 969,76 ₽
0,75
14,51
09.04.2025
1 006,5 ₽
9 627 531 158,03 ₽
0,8
13,88
08.04.2025
1 049,97 ₽
9 986 070 408,03 ₽
0,81
14,14
07.04.2025
1 038,89 ₽
9 911 599 493,8 ₽
1,27
13,56
04.04.2025
1 064,29 ₽
10 203 644 839,52 ₽
0,52
13,88
03.04.2025
1 089,93 ₽
10 464 386 525,67 ₽
1,41
13,44
02.04.2025
1 112,23 ₽
10 676 705 824,91 ₽
2,28
13,66
01.04.2025
1 127,51 ₽
10 843 660 425,56 ₽
2,38
13,27
31.03.2025
1 142,15 ₽
11 024 316 137,25 ₽
2,79
13,78
28.03.2025
1 131,01 ₽
10 913 762 703,75 ₽
1,78
12,69
27.03.2025
1 152,54 ₽
11 123 428 182,46 ₽
2,21
13,42
26.03.2025
1 176,33 ₽
11 343 981 292,57 ₽
1,76
13,37
25.03.2025
1 198,59 ₽
11 572 563 651,22 ₽
3,56
15,98
24.03.2025
1 205,07 ₽
11 732 347 677,72 ₽
2,29
15,98
21.03.2025
1 211,75 ₽
11 807 121 486,53 ₽
2,51
16,38
20.03.2025
1 224,28 ₽
11 941 669 742,3 ₽
2,15
17,5
19.03.2025
1 222,7 ₽
11 855 828 799,16 ₽
0,74
17,9
18.03.2025
1 226,02 ₽
11 835 149 968,5 ₽
1,43
18,91
17.03.2025
1 222,1 ₽
11 793 608 957,7 ₽
0,87
19,26
14.03.2025
1 202,65 ₽
11 615 749 857,1 ₽
1,96
19,06
13.03.2025
1 169,37 ₽
11 364 917 565,5 ₽
2,23
19,15
12.03.2025
1 194,03 ₽
11 610 918 591,77 ₽
2,43
19,57
11.03.2025
1 203,01 ₽
11 687 574 705,12 ₽
2,41
19,21
10.03.2025
1 196,48 ₽
11 573 570 731,9 ₽
1,52
18,85
07.03.2025
1 180,57 ₽
11 402 909 398,85 ₽
2,13
18,59
06.03.2025
1 193,54 ₽
11 491 149 304,66 ₽
1,73
17,78
05.03.2025
1 209,66 ₽
11 587 583 545,21 ₽
0,68
18
04.03.2025
1 204,34 ₽
11 450 399 452,83 ₽
0,46
18,42
03.03.2025
1 167,09 ₽
11 077 310 555,97 ₽
0,8
18,74
28.02.2025
1 185,15 ₽
11 284 244 161,74 ₽
1,11
19,03
27.02.2025
1 188,97 ₽
11 241 505 787,55 ₽
0,52
18,41
26.02.2025
1 213,2 ₽
11 402 368 196,8 ₽
0,92
19,31
25.02.2025
1 226,6 ₽
11 487 166 188,31 ₽
1,01
19,03
24.02.2025
1 228,25 ₽
11 437 463 869,91 ₽
2,49
20,75
21.02.2025
1 216,48 ₽
11 246 467 890,34 ₽
3,01
21,13
20.02.2025
1 211,41 ₽
11 121 611 935,53 ₽
3,04
21,87
19.02.2025
1 197,97 ₽
10 910 024 031,79 ₽
3,74
22,24
18.02.2025
1 183,1 ₽
10 749 752 892,52 ₽
2
21,52
17.02.2025
1 208,1 ₽
10 880 822 642,45 ₽
2,71
22,63
14.02.2025
1 159,74 ₽
10 418 917 799,44 ₽
1,58
22,08
13.02.2025
1 164,45 ₽
10 264 526 943,87 ₽
1,69
22,57
12.02.2025
1 113,86 ₽
9 659 561 120,72 ₽
1,19
22,25
11.02.2025
1 115,93 ₽
9 611 339 452,95 ₽
0,96
22,39
10.02.2025
1 113,02 ₽
9 583 687 997,05 ₽
1,1
23,04
07.02.2025
1 098,12 ₽
9 403 866 309,91 ₽
1,25
22,14
06.02.2025
1 104,1 ₽
9 447 678 328,15 ₽
1,16
20,74
05.02.2025
1 091,38 ₽
9 334 548 961,97 ₽
0,55
19,88
04.02.2025
1 092,68 ₽
9 255 405 272,02 ₽
0,41
20,17
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.