Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 08.05.2024 15:03
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.05.2024
07.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 737 388 553,2 ₽
6 875 596 802,92 ₽
2,05 %
5,04
н/д
Стоимость пая
1 329,45 ₽
1 340,2 ₽
0,81 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.05.2024
1 340,2 ₽
6 875 596 802,92 ₽
5,04
н/д
06.05.2024
1 329,45 ₽
6 737 388 553,2 ₽
4,05
н/д
03.05.2024
1 330,68 ₽
6 633 323 235 ₽
4,3
н/д
02.05.2024
1 324,56 ₽
6 411 852 922,22 ₽
3,15
н/д
27.04.2024
1 324,8 ₽
6 282 823 152,75 ₽
2,02
н/д
26.04.2024
1 324,8 ₽
6 162 945 794,46 ₽
0,81
н/д
25.04.2024
1 312,33 ₽
5 804 791 220,46 ₽
−0,36
н/д
24.04.2024
1 302,23 ₽
5 636 098 713,01 ₽
−0,96
н/д
23.04.2024
1 316,1 ₽
5 590 922 214,88 ₽
0,57
н/д
22.04.2024
1 334,27 ₽
5 545 936 912,33 ₽
0,42
н/д
19.04.2024
1 320,7 ₽
5 351 851 527,5 ₽
1,36
н/д
18.04.2024
1 307,3 ₽
5 217 076 518,72 ₽
0,81
н/д
17.04.2024
1 302,59 ₽
5 145 659 367,14 ₽
−0,09
н/д
16.04.2024
1 292,05 ₽
4 868 218 403,27 ₽
−0,12
н/д
15.04.2024
1 289,15 ₽
4 779 198 786,87 ₽
1,01
н/д
12.04.2024
1 271,37 ₽
4 693 923 958,82 ₽
2,01
н/д
11.04.2024
1 265,64 ₽
4 511 885 316,67 ₽
2,66
н/д
10.04.2024
1 266,25 ₽
4 425 184 023,62 ₽
2,98
н/д
09.04.2024
1 255,24 ₽
4 304 930 263,68 ₽
3,01
н/д
08.04.2024
1 270,73 ₽
4 182 117 884,57 ₽
3,03
н/д
05.04.2024
1 262,68 ₽
4 040 161 065,8 ₽
2,89
н/д
04.04.2024
1 273,58 ₽
3 971 047 709,73 ₽
3,59
н/д
03.04.2024
1 268,65 ₽
3 874 540 347,97 ₽
2,74
н/д
02.04.2024
1 266,63 ₽
3 680 537 767,77 ₽
3,65
н/д
01.04.2024
1 262,26 ₽
3 451 370 994,76 ₽
4,52
н/д
29.03.2024
1 241,76 ₽
2 961 169 816,35 ₽
6,1
н/д
28.03.2024
1 235,35 ₽
2 914 806 707,02 ₽
6,99
н/д
27.03.2024
1 231,2 ₽
2 831 759 239,12 ₽
7,19
н/д
26.03.2024
1 216,23 ₽
2 682 507 412,03 ₽
6,35
н/д
25.03.2024
1 208,9 ₽
2 501 053 039,45 ₽
6,58
н/д
22.03.2024
1 195,4 ₽
2 428 327 004,04 ₽
5,16
н/д
21.03.2024
1 200,28 ₽
2 375 931 512,23 ₽
6,22
н/д
20.03.2024
1 191,79 ₽
2 311 253 816,95 ₽
6,95
н/д
19.03.2024
1 174,72 ₽
2 230 566 392,94 ₽
6,56
н/д
18.03.2024
1 170,1 ₽
2 162 155 684,73 ₽
5,63
н/д
15.03.2024
1 158,95 ₽
2 136 713 456,66 ₽
4,65
н/д
14.03.2024
1 148,46 ₽
2 094 469 562,82 ₽
4,48
н/д
13.03.2024
1 162,1 ₽
1 982 904 916,99 ₽
5,24
н/д
12.03.2024
1 158,05 ₽
1 923 399 413,79 ₽
5,22
н/д
11.03.2024
1 162,01 ₽
1 884 162 369,65 ₽
6,03
н/д
07.03.2024
1 155,32 ₽
1 834 903 581,76 ₽
6,9
н/д
06.03.2024
1 150,54 ₽
1 771 243 323,13 ₽
7,16
н/д
05.03.2024
1 152,18 ₽
1 683 033 743,44 ₽
6,92
н/д
04.03.2024
1 150,05 ₽
1 622 188 643,42 ₽
5,98
н/д
01.03.2024
1 134,47 ₽
1 583 788 860,95 ₽
4,56
н/д
29.02.2024
1 126,91 ₽
1 523 009 234,46 ₽
4,17
н/д
28.02.2024
1 117,96 ₽
1 465 881 573,83 ₽
3,85
н/д
27.02.2024
1 114,1 ₽
1 399 233 422,74 ₽
5,22
н/д
26.02.2024
1 115,77 ₽
1 369 725 087,65 ₽
5,93
н/д
22.02.2024
1 090,54 ₽
1 312 934 923,17 ₽
6,09
н/д
21.02.2024
1 086,34 ₽
1 306 090 803,22 ₽
5,86
н/д
20.02.2024
1 118,6 ₽
1 297 861 536,62 ₽
4,96
н/д
19.02.2024
1 128,69 ₽
1 241 667 626,35 ₽
4,37
н/д
16.02.2024
1 126,01 ₽
1 213 915 493,41 ₽
4,39
н/д
15.02.2024
1 135,95 ₽
1 188 116 512,78 ₽
4,32
н/д
14.02.2024
1 126,64 ₽
1 177 583 185,16 ₽
3,99
н/д
13.02.2024
1 121,06 ₽
1 158 670 213,05 ₽
3,24
н/д
12.02.2024
1 101,86 ₽
1 124 781 079,92 ₽
1,87
н/д
09.02.2024
1 094,19 ₽
1 108 768 100,71 ₽
1,79
н/д
08.02.2024
1 094,44 ₽
1 081 340 519,24 ₽
1,29
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.