Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 26.07.2024 15:09
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 023 726 415,37 ₽
9 106 366 229 ₽
0,92 %
0,92
н/д
Стоимость пая
1 203,14 ₽
1 202,76 ₽
0,03 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
1 202,76 ₽
9 106 366 229 ₽
0,92
н/д
24.07.2024
1 203,14 ₽
9 023 726 415,37 ₽
н/д
н/д
23.07.2024
1 195,52 ₽
8 995 944 384,36 ₽
1,7
н/д
22.07.2024
1 201,36 ₽
9 021 261 687,32 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
1 197,99 ₽
8 997 524 365,84 ₽
2,05
н/д
18.07.2024
1 188,64 ₽
8 926 394 720,52 ₽
1,97
н/д
17.07.2024
1 171,01 ₽
8 788 062 964,02 ₽
1,67
н/д
16.07.2024
1 173,32 ₽
8 775 136 653,5 ₽
н/д
н/д
15.07.2024
1 155,9 ₽
8 749 989 409,01 ₽
1,94
н/д
12.07.2024
1 173,46 ₽
8 869 086 136,54 ₽
2,16
н/д
11.07.2024
1 174,96 ₽
8 854 020 524,03 ₽
1,58
н/д
10.07.2024
1 142,53 ₽
8 625 660 283,42 ₽
2,1
н/д
09.07.2024
1 171,69 ₽
8 879 352 424,76 ₽
2,49
н/д
08.07.2024
1 203,1 ₽
9 147 272 544,04 ₽
1,39
н/д
05.07.2024
1 216,11 ₽
9 243 727 189,76 ₽
0,67
н/д
04.07.2024
1 221,63 ₽
9 286 697 838,9 ₽
0,62
н/д
03.07.2024
1 247,4 ₽
9 445 555 479,79 ₽
0,01
н/д
02.07.2024
1 259,25 ₽
9 507 418 245,16 ₽
0,17
н/д
01.07.2024
1 261,25 ₽
9 517 638 288,23 ₽
0,23
н/д
28.06.2024
1 263,02 ₽
9 539 466 834,14 ₽
1,14
н/д
27.06.2024
1 265,28 ₽
9 546 912 148,29 ₽
0,88
н/д
26.06.2024
1 269,99 ₽
9 511 849 480,17 ₽
0,98
н/д
25.06.2024
1 261,05 ₽
9 370 353 994,3 ₽
0,2
н/д
24.06.2024
1 261,24 ₽
9 263 095 038,54 ₽
1,05
н/д
21.06.2024
1 269 ₽
9 311 679 959,88 ₽
1,18
н/д
20.06.2024
1 272,42 ₽
9 302 983 772,23 ₽
1,9
н/д
19.06.2024
1 234,21 ₽
8 933 706 244,73 ₽
2,31
н/д
18.06.2024
1 261,96 ₽
9 114 888 980,32 ₽
2,26
н/д
17.06.2024
1 290,8 ₽
9 293 614 726,02 ₽
2,58
н/д
14.06.2024
1 305,3 ₽
9 321 339 485,26 ₽
2,19
н/д
13.06.2024
1 291,75 ₽
9 176 097 663,58 ₽
2,36
н/д
11.06.2024
1 293,84 ₽
9 134 593 498,5 ₽
1,95
н/д
10.06.2024
1 296,38 ₽
9 066 564 352,39 ₽
1,05
н/д
07.06.2024
1 318,4 ₽
8 997 763 185,11 ₽
1,74
н/д
06.06.2024
1 287,33 ₽
8 761 902 789,34 ₽
2,14
н/д
05.06.2024
1 295,96 ₽
8 708 850 056,36 ₽
2,8
н/д
04.06.2024
1 290,27 ₽
8 665 369 014,65 ₽
3,52
н/д
03.06.2024
1 245,25 ₽
8 153 339 581,46 ₽
3,11
н/д
31.05.2024
1 260,07 ₽
8 162 195 412,87 ₽
4,28
н/д
30.05.2024
1 289,54 ₽
8 310 990 188,06 ₽
3,89
н/д
29.05.2024
1 303,4 ₽
8 326 453 652,09 ₽
4,61
н/д
28.05.2024
1 308,74 ₽
8 184 444 606,84 ₽
4,61
н/д
27.05.2024
1 305,2 ₽
8 067 232 492,85 ₽
4,51
н/д
24.05.2024
1 339,26 ₽
8 227 026 163,83 ₽
3,75
н/д
23.05.2024
1 360,38 ₽
8 314 934 925,8 ₽
4,11
н/д
22.05.2024
1 360,44 ₽
8 133 270 922,95 ₽
4,25
н/д
21.05.2024
1 356,33 ₽
7 951 324 415,01 ₽
5
н/д
20.05.2024
1 353,54 ₽
7 843 251 933,31 ₽
5,7
н/д
17.05.2024
1 365,7 ₽
7 815 574 042,83 ₽
5,18
н/д
16.05.2024
1 361,69 ₽
7 601 479 964,42 ₽
5,54
н/д
15.05.2024
1 356,73 ₽
7 404 121 741,38 ₽
5,48
н/д
14.05.2024
1 361,03 ₽
7 279 674 125,33 ₽
5,88
н/д
13.05.2024
1 357,2 ₽
7 128 971 304,93 ₽
6,22
н/д
08.05.2024
1 341,83 ₽
6 961 132 473,77 ₽
5,52
н/д
07.05.2024
1 340,2 ₽
6 875 596 802,92 ₽
5,04
н/д
06.05.2024
1 329,45 ₽
6 737 388 553,2 ₽
4,05
н/д
03.05.2024
1 330,68 ₽
6 633 323 235 ₽
4,3
н/д
02.05.2024
1 324,56 ₽
6 411 852 922,22 ₽
3,15
н/д
27.04.2024
1 324,8 ₽
6 282 823 152,75 ₽
2,02
н/д
26.04.2024
1 324,8 ₽
6 162 945 794,46 ₽
0,81
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.