Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 08.08.2025 13:59
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 974 312 171,76 ₽
10 244 362 565,88 ₽
2,71 %
0,36
16,26
Стоимость пая
1 144,59 ₽
1 177,11 ₽
2,84 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
1 177,11 ₽
10 244 362 565,88 ₽
0,36
16,26
06.08.2025
1 144,59 ₽
9 974 312 171,76 ₽
−0,17
15,3
05.08.2025
1 145,8 ₽
9 984 730 833,43 ₽
0,76
15,34
04.08.2025
1 139,29 ₽
9 955 274 699,08 ₽
0,87
14,96
01.08.2025
1 126,62 ₽
9 852 350 196,01 ₽
1,02
14,56
31.07.2025
1 129,83 ₽
9 956 683 406,4 ₽
1,26
15,31
30.07.2025
1 125,7 ₽
9 922 239 036,92 ₽
1,27
15,38
29.07.2025
1 138,07 ₽
10 138 171 245,13 ₽
1,85
15,35
28.07.2025
1 129,86 ₽
10 071 986 798,95 ₽
1,46
14,87
25.07.2025
1 152,33 ₽
10 292 860 789,34 ₽
1,44
15,53
24.07.2025
1 163,87 ₽
10 395 940 093,15 ₽
1,37
15,37
23.07.2025
1 180,67 ₽
10 559 749 917,52 ₽
1,79
15,97
22.07.2025
1 169,76 ₽
10 554 898 761,18 ₽
2,32
15,7
21.07.2025
1 176,79 ₽
10 629 238 943,79 ₽
3,19
16,23
18.07.2025
1 168,04 ₽
10 559 215 231,75 ₽
4,69
16,77
17.07.2025
1 135,88 ₽
10 288 103 219,1 ₽
3,11
15,49
16.07.2025
1 134,76 ₽
10 282 571 615,03 ₽
3,77
15,25
15.07.2025
1 121,12 ₽
10 174 031 101,52 ₽
2,84
14,82
14.07.2025
1 090,1 ₽
9 911 196 717,81 ₽
1,9
13,59
11.07.2025
1 067,58 ₽
9 796 835 564,58 ₽
2,05
13,35
10.07.2025
1 097,69 ₽
10 075 436 342,4 ₽
2,5
14,31
09.07.2025
1 082,85 ₽
10 002 060 778,09 ₽
2,14
14,44
08.07.2025
1 100,37 ₽
10 184 624 651,34 ₽
1,55
14,16
07.07.2025
1 086,16 ₽
10 009 883 406,8 ₽
1,25
13,69
04.07.2025
1 095,31 ₽
10 104 849 344,9 ₽
0,84
13,42
03.07.2025
1 110,48 ₽
10 247 135 492,84 ₽
1,03
13,62
02.07.2025
1 100,78 ₽
10 170 462 513,03 ₽
1,11
13,49
01.07.2025
1 107,08 ₽
10 256 468 040,29 ₽
0,44
13,57
30.06.2025
1 108,53 ₽
10 278 852 680,14 ₽
1,23
13,94
27.06.2025
1 091,93 ₽
10 125 543 127,5 ₽
1,84
14,27
26.06.2025
1 085,94 ₽
10 110 992 744,79 ₽
2,73
14,24
25.06.2025
1 087 ₽
10 128 834 348,92 ₽
3,09
14,26
24.06.2025
1 064,07 ₽
9 934 605 488,98 ₽
2,73
13,34
23.06.2025
1 058,18 ₽
9 884 279 087,94 ₽
2,32
13,02
20.06.2025
1 060,09 ₽
10 004 865 149,47 ₽
2,66
12,61
19.06.2025
1 070,6 ₽
10 111 208 114,46 ₽
2,82
12,52
18.06.2025
1 068,97 ₽
10 101 385 970,58 ₽
2,4
12,1
17.06.2025
1 066,61 ₽
10 080 379 457,96 ₽
2,54
12,14
16.06.2025
1 056,66 ₽
9 992 386 697,24 ₽
2,76
12,01
11.06.2025
1 064,97 ₽
10 072 136 234,09 ₽
2,78
12,55
10.06.2025
1 064,13 ₽
10 069 344 261,17 ₽
2,92
12,03
09.06.2025
1 066,16 ₽
10 116 791 777,32 ₽
3,23
12,43
06.06.2025
1 085,31 ₽
10 295 895 531,75 ₽
2,95
12,54
05.06.2025
1 111,68 ₽
10 506 173 312,64 ₽
2,62
12,62
04.06.2025
1 095,77 ₽
10 367 907 945,08 ₽
3,36
13,07
03.06.2025
1 094,72 ₽
10 347 565 375,64 ₽
3,17
12,86
02.06.2025
1 081,78 ₽
10 223 643 555,57 ₽
3,22
13,03
30.05.2025
1 075,65 ₽
10 174 130 574,41 ₽
3,82
13,14
29.05.2025
1 065,05 ₽
10 075 226 662,19 ₽
3,9
12,88
28.05.2025
1 064,18 ₽
10 069 568 180,35 ₽
4,09
12,33
27.05.2025
1 045,27 ₽
9 892 420 685,23 ₽
3,42
11,9
26.05.2025
1 024,69 ₽
9 772 416 492,15 ₽
3,52
11,47
23.05.2025
1 048,59 ₽
10 003 898 928,62 ₽
2,52
11,86
22.05.2025
1 056,3 ₽
10 079 613 971,5 ₽
3,15
11,98
21.05.2025
1 052,55 ₽
10 041 505 476,29 ₽
2,11
11,53
20.05.2025
1 060,12 ₽
10 116 564 255,35 ₽
1,18
11,68
19.05.2025
1 075,08 ₽
10 261 029 982,17 ₽
1,11
11,57
16.05.2025
1 065,66 ₽
10 199 836 152,23 ₽
1,63
11,51
15.05.2025
1 062,2 ₽
10 177 947 021,54 ₽
1,92
10,99
14.05.2025
1 085,62 ₽
10 399 612 247,58 ₽
1,74
11,02
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.