Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 06.11.2026 13:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.11.2026
05.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 463 797 519,01 ₽
4 493 101 122,15 ₽
0,66 %
−6,15
7,01
Стоимость пая
1 018,96 ₽
1 025,69 ₽
0,66 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.11.2026
1 025,69 ₽
4 493 101 122,15 ₽
−6,15
7,01
03.11.2026
1 018,96 ₽
4 463 797 519,01 ₽
−3,72
9,03
02.11.2026
1 014,27 ₽
4 446 442 017,45 ₽
−4,98
8,97
30.10.2026
1 026,89 ₽
4 504 561 145,5 ₽
−2,88
10,43
29.10.2026
1 018,91 ₽
4 507 654 848,71 ₽
−3,04
10,62
28.10.2026
1 030,36 ₽
4 577 511 094,46 ₽
−2,24
10,53
27.10.2026
1 018,14 ₽
4 526 970 661,9 ₽
−2,56
10,42
26.10.2026
1 010,35 ₽
4 494 740 757,02 ₽
−2,61
10,02
23.10.2026
999,29 ₽
4 447 689 494,56 ₽
−0,97
10,06
22.10.2026
988,91 ₽
4 401 552 735,35 ₽
−0,68
9,72
21.10.2026
997,1 ₽
4 437 004 143,29 ₽
−0,72
9,62
20.10.2026
1 004,47 ₽
4 512 952 693,61 ₽
−0,78
9,64
19.10.2026
994,5 ₽
4 469 625 220,98 ₽
−0,81
7,81
16.10.2026
992,61 ₽
4 376 006 868,77 ₽
0,25
10,19
15.10.2026
980,43 ₽
4 324 123 098,44 ₽
0,87
10,31
14.10.2026
990,98 ₽
4 371 106 539,42 ₽
0,9
11,35
13.10.2026
989,1 ₽
4 368 296 155,09 ₽
−0,6
10,39
12.10.2026
976,92 ₽
4 314 107 046,65 ₽
0,61
9,46
09.10.2026
962,6 ₽
4 278 250 400,12 ₽
0,84
9,04
08.10.2026
962 ₽
4 274 392 071,77 ₽
2,86
11,22
07.10.2026
974,02 ₽
4 333 027 594,26 ₽
3,77
11,3
06.10.2026
973,25 ₽
4 330 905 424,89 ₽
3,96
11,1
05.10.2026
967,98 ₽
4 308 633 350,05 ₽
4,05
11,59
02.10.2026
950,85 ₽
4 232 893 156,8 ₽
3,66
11,16
01.10.2026
948,91 ₽
4 223 289 482,97 ₽
4,13
11,13
30.09.2026
939,66 ₽
4 182 787 007,5 ₽
3,85
10,85
29.09.2026
938,59 ₽
4 182 150 072,17 ₽
3,74
10,31
28.09.2026
939,79 ₽
4 187 636 115,5 ₽
4,3
10,19
25.09.2026
944,15 ₽
4 218 925 218,14 ₽
3,74
9,39
24.09.2026
957,19 ₽
4 279 878 283,33 ₽
3,91
10,2
23.09.2026
956,11 ₽
4 279 356 050,8 ₽
3,72
9,98
22.09.2026
953,06 ₽
4 269 417 121,46 ₽
3,6
10,29
21.09.2026
937,5 ₽
4 215 160 324,43 ₽
3,58
10,04
18.09.2026
941,72 ₽
4 260 167 964,08 ₽
2,85
9,76
17.09.2026
935,17 ₽
4 231 979 139,16 ₽
3,07
9,17
16.09.2026
946,08 ₽
4 282 773 232,71 ₽
4,67
9,72
15.09.2026
968,65 ₽
4 386 921 598,4 ₽
5,38
9,93
14.09.2026
969,57 ₽
4 407 733 841,82 ₽
3,38
9,37
11.09.2026
945,78 ₽
4 299 549 608,76 ₽
2,34
8,52
10.09.2026
956,29 ₽
4 376 787 695,11 ₽
1,69
8,99
09.09.2026
943,8 ₽
4 326 533 504,4 ₽
0,86
8,4
08.09.2026
948,24 ₽
4 363 844 990,46 ₽
0,65
8,4
07.09.2026
952,07 ₽
4 397 685 658,79 ₽
1,56
8,7
04.09.2026
949,22 ₽
4 386 954 298,34 ₽
1,01
8,9
03.09.2026
934 ₽
4 316 655 001,58 ₽
0,84
8,58
02.09.2026
922,01 ₽
4 261 371 004,23 ₽
0,58
7,84
01.09.2026
926,25 ₽
4 318 134 327,39 ₽
−0,11
7,6
31.08.2026
919,83 ₽
4 319 995 165,21 ₽
−0,61
6,9
28.08.2026
902,26 ₽
4 238 891 873,53 ₽
−1,89
6,38
27.08.2026
904,34 ₽
4 256 294 788,66 ₽
−2,57
6,52
26.08.2026
903,94 ₽
4 257 712 826 ₽
−3,41
6,47
25.08.2026
918,7 ₽
4 329 470 738,96 ₽
−3,93
6,64
24.08.2026
899,73 ₽
4 228 337 062,13 ₽
−3,91
6,2
21.08.2026
936,75 ₽
4 403 818 738,39 ₽
−4,04
6,78
20.08.2026
931,93 ₽
4 384 095 958,53 ₽
−6,31
6,23
19.08.2026
950,71 ₽
4 471 415 976,81 ₽
−6,94
5,58
18.08.2026
942,66 ₽
4 434 715 669,76 ₽
−8,19
5,59
17.08.2026
915,18 ₽
4 319 541 355,67 ₽
−6,18
6,67
14.08.2026
933,13 ₽
4 404 456 856,87 ₽
−8,95
6,57
13.08.2026
968,71 ₽
4 574 869 421,25 ₽
−7,04
7,29
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.