Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 03.07.2026 13:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.07.2026
02.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 558 265 593,19 ₽
4 411 580 872,85 ₽
3,22 %
н/д
н/д
Стоимость пая
949,14 ₽
918,81 ₽
3,2 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
02.07.2026
918,81 ₽
4 411 580 872,85 ₽
н/д
н/д
01.07.2026
949,14 ₽
4 558 265 593,19 ₽
1,92
8,51
30.06.2026
945,92 ₽
4 538 099 163,67 ₽
1,3
8,24
29.06.2026
944,22 ₽
4 530 618 503,92 ₽
1,4
8,97
26.06.2026
926,21 ₽
4 464 243 669,03 ₽
1,96
9,59
25.06.2026
923,6 ₽
4 451 943 655,67 ₽
2,1
10,23
24.06.2026
917,1 ₽
4 420 432 783,41 ₽
1,73
9,16
23.06.2026
954,47 ₽
4 622 651 609,42 ₽
2,01
10,11
22.06.2026
952,38 ₽
4 638 725 380,23 ₽
2,04
9,67
19.06.2026
990,84 ₽
4 833 227 355,84 ₽
0,39
8,14
18.06.2026
1 003,15 ₽
4 899 784 993,92 ₽
0,66
8,84
17.06.2026
1 014,99 ₽
4 962 541 645,79 ₽
1,15
9,29
16.06.2026
1 014,57 ₽
4 978 222 626,89 ₽
1,19
8,44
15.06.2026
1 029,31 ₽
5 054 986 775,05 ₽
2,79
9,46
11.06.2026
1 019,78 ₽
5 003 103 431,51 ₽
3,39
9,7
10.06.2026
1 020,15 ₽
5 002 918 143,32 ₽
3,15
9,61
09.06.2026
1 020,59 ₽
5 015 345 954,2 ₽
3,55
9,76
08.06.2026
1 010 ₽
5 005 321 831,34 ₽
4,22
9,16
05.06.2026
1 031,01 ₽
5 108 433 702,26 ₽
4,15
8,82
04.06.2026
1 040,72 ₽
5 156 567 129,04 ₽
3,97
9,29
03.06.2026
1 050,38 ₽
5 205 676 741,97 ₽
4,16
9,19
02.06.2026
1 053,79 ₽
5 234 898 898,11 ₽
4,66
10,27
01.06.2026
1 038,23 ₽
5 161 147 774,38 ₽
5,06
10,97
29.05.2026
1 037,4 ₽
5 157 050 972,93 ₽
4,92
11,04
28.05.2026
1 043,36 ₽
5 209 286 428,06 ₽
5,05
10,91
27.05.2026
1 035,08 ₽
5 168 485 117,94 ₽
5,23
11,8
26.05.2026
1 026,57 ₽
5 139 041 059,73 ₽
6,08
11,11
25.05.2026
1 039,23 ₽
5 282 332 918,65 ₽
4,41
11,15
22.05.2026
1 046,22 ₽
5 328 407 600,08 ₽
3,94
н/д
21.05.2026
1 057,93 ₽
5 389 158 828,43 ₽
3,33
10,8
20.05.2026
1 051,13 ₽
5 346 358 618,71 ₽
4,23
10,98
19.05.2026
1 056,22 ₽
5 379 135 541,27 ₽
4,68
11,05
18.05.2026
1 053,59 ₽
5 392 973 991,44 ₽
4,38
10,43
15.05.2026
1 044,05 ₽
5 349 151 729,27 ₽
3,41
9,86
14.05.2026
1 052,93 ₽
5 474 576 266,84 ₽
3,75
9,57
13.05.2026
1 062,96 ₽
5 554 504 832,53 ₽
3,99
10,55
12.05.2026
1 061,08 ₽
5 546 977 912,44 ₽
2,13
9,72
08.05.2026
1 028,04 ₽
5 383 299 522,87 ₽
1,03
8,27
07.05.2026
1 036,14 ₽
5 431 125 347,7 ₽
0,66
8,32
06.05.2026
1 041,37 ₽
5 473 837 142,77 ₽
0,85
8,95
05.05.2026
1 041,49 ₽
5 490 135 186,46 ₽
0,35
8,89
04.05.2026
1 032,22 ₽
5 457 389 995,43 ₽
0,02
8,71
30.04.2026
1 039 ₽
5 497 427 406,5 ₽
−0,49
9,07
29.04.2026
1 031,86 ₽
5 479 189 032,68 ₽
−0,51
8,53
28.04.2026
1 048,63 ₽
5 607 659 642,74 ₽
−0,57
9,06
27.04.2026
1 069,45 ₽
5 837 933 638,35 ₽
−1,29
8,9
24.04.2026
1 072,68 ₽
5 856 586 686,04 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
1 090,87 ₽
5 983 628 500,71 ₽
−1,43
8,47
22.04.2026
1 087,84 ₽
5 974 953 848,01 ₽
−1,55
9
21.04.2026
1 081,88 ₽
5 955 636 614,82 ₽
−1,08
9,57
20.04.2026
1 083,42 ₽
5 990 151 062,81 ₽
−1,37
9,14
17.04.2026
1 075,14 ₽
6 063 349 565,97 ₽
−2,04
8,4
16.04.2026
1 073,28 ₽
6 068 667 251,45 ₽
−2,19
8,06
15.04.2026
1 071,11 ₽
6 087 854 716,84 ₽
−1,69
8,86
14.04.2026
1 059,64 ₽
6 033 636 630,11 ₽
−1,77
8,93
13.04.2026
1 058,34 ₽
6 076 768 404,88 ₽
−2,04
8,38
10.04.2026
1 067,36 ₽
6 163 653 895,09 ₽
−0,35
9,85
09.04.2026
1 068,37 ₽
6 192 277 672,88 ₽
−0,59
9,67
08.04.2026
1 082,33 ₽
6 289 298 789,04 ₽
0,13
9,3
07.04.2026
1 083,68 ₽
6 348 618 243,49 ₽
−0,33
10,16
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.