Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 10.11.2025 15:20
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.11.2025
07.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
7 290 418 567,76 ₽
7 313 993 280,09 ₽
0,32 %
1,31
12,64
Стоимость пая
1 023,49 ₽
1 033,67 ₽
0,99 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.11.2025
1 033,67 ₽
7 313 993 280,09 ₽
1,31
12,64
06.11.2025
1 023,49 ₽
7 290 418 567,76 ₽
1,19
12,35
05.11.2025
1 024,05 ₽
7 311 959 749,83 ₽
0,06
12,16
01.11.2025
1 017,84 ₽
7 267 544 671,27 ₽
0,1
12,09
31.10.2025
1 013,75 ₽
7 243 229 150,2 ₽
0,2
12,13
30.10.2025
1 025,28 ₽
7 338 842 734,6 ₽
0,13
12,17
29.10.2025
1 014,98 ₽
7 273 479 044,05 ₽
0,03
11,51
28.10.2025
1 001,27 ₽
7 189 392 917,95 ₽
−0,04
10,73
27.10.2025
997,04 ₽
7 166 862 514,17 ₽
0,25
11,21
24.10.2025
1 016,91 ₽
7 319 476 652,1 ₽
−0,12
11,05
23.10.2025
1 026,22 ₽
7 405 193 079,66 ₽
0,44
11,2
22.10.2025
1 045,88 ₽
7 570 362 273,39 ₽
−0,67
11,01
21.10.2025
1 040,95 ₽
7 558 968 400,24 ₽
−0,32
11,19
20.10.2025
1 074,7 ₽
7 805 769 821,79 ₽
−0,69
11,46
17.10.2025
1 070,65 ₽
7 779 933 947,35 ₽
0,83
12,14
16.10.2025
1 021,83 ₽
7 497 614 143,16 ₽
1,31
11,42
15.10.2025
1 002,83 ₽
7 359 000 540,84 ₽
1,89
11,56
14.10.2025
1 017,1 ₽
7 469 313 142,95 ₽
3,35
12,91
13.10.2025
1 009,41 ₽
7 465 217 660,31 ₽
1,56
11,34
10.10.2025
1 010,13 ₽
7 531 135 693,15 ₽
1,34
11,29
09.10.2025
1 027,33 ₽
7 681 368 158,1 ₽
1,03
10,47
08.10.2025
1 009,04 ₽
7 577 648 221,3 ₽
0,95
10,54
07.10.2025
1 064,84 ₽
7 997 909 375,69 ₽
1,73
11,9
06.10.2025
1 056,16 ₽
8 099 861 006,03 ₽
1,52
12,24
03.10.2025
1 044,54 ₽
8 346 820 294,39 ₽
1,48
12,05
02.10.2025
1 056,01 ₽
8 488 960 734,88 ₽
1,54
11,94
01.10.2025
1 065,27 ₽
8 564 633 257,99 ₽
1,74
11,87
30.09.2025
1 082,71 ₽
8 727 374 044,02 ₽
1,34
12,69
29.09.2025
1 081,89 ₽
8 733 503 257,95 ₽
1,71
11,29
26.09.2025
1 103,75 ₽
8 932 385 012,15 ₽
1,67
11,1
25.09.2025
1 099,58 ₽
8 911 409 959,65 ₽
0,97
10,58
24.09.2025
1 106,34 ₽
9 054 578 028,74 ₽
1,08
10,46
23.09.2025
1 119,48 ₽
9 177 032 025,63 ₽
0,72
10,59
22.09.2025
1 106,75 ₽
9 103 890 725,57 ₽
0,76
10,9
19.09.2025
1 114,57 ₽
9 189 617 415,66 ₽
0,15
10,15
18.09.2025
1 127,33 ₽
9 310 671 942,48 ₽
0
9,75
17.09.2025
1 129,3 ₽
9 327 751 703,19 ₽
−0,26
9,85
16.09.2025
1 126,15 ₽
9 407 229 664,87 ₽
−0,54
9,67
15.09.2025
1 130,84 ₽
9 456 400 719,74 ₽
−0,4
9,82
12.09.2025
1 147,82 ₽
9 606 029 151,69 ₽
−0,3
10,48
11.09.2025
1 172,42 ₽
9 818 987 292,75 ₽
−0,63
10,21
10.09.2025
1 181,3 ₽
9 949 846 746,45 ₽
−0,07
11,4
09.09.2025
1 191,23 ₽
10 038 460 031,24 ₽
0,26
12,32
08.09.2025
1 191,49 ₽
10 068 321 120,44 ₽
−0,13
12,75
05.09.2025
1 183,51 ₽
10 026 325 893,42 ₽
−0,64
11,74
04.09.2025
1 177,87 ₽
9 980 110 968,32 ₽
−0,86
12,99
03.09.2025
1 171,31 ₽
9 930 165 327,4 ₽
−0,59
12,79
02.09.2025
1 165,27 ₽
9 892 089 975,07 ₽
−0,57
12,84
01.09.2025
1 181,26 ₽
10 029 812 211,58 ₽
−1,18
12,67
29.08.2025
1 185,38 ₽
10 073 942 307,6 ₽
−0,94
13,04
28.08.2025
1 202,46 ₽
10 217 927 289,1 ₽
−1,38
13,59
27.08.2025
1 201,89 ₽
10 213 057 875,13 ₽
−1,51
13,75
26.08.2025
1 198,92 ₽
10 201 672 767,92 ₽
−1,15
15,46
25.08.2025
1 196,29 ₽
10 183 219 385,36 ₽
−1,01
15,95
22.08.2025
1 198,16 ₽
10 210 196 259,13 ₽
−1,63
15,91
21.08.2025
1 194 ₽
10 182 417 225,36 ₽
−1,53
15,78
20.08.2025
1 214,25 ₽
10 378 297 188,34 ₽
−2,64
15,46
19.08.2025
1 219,53 ₽
10 434 340 959,37 ₽
−2,3
15,54
18.08.2025
1 209,12 ₽
10 309 354 084,77 ₽
−2,7
15,29
15.08.2025
1 221,59 ₽
10 419 037 203,82 ₽
−3,68
15,26
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.