Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 07.07.2025 13:25
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.07.2025
04.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
10 247 135 492,84 ₽
10 104 849 344,9 ₽
1,39 %
0,84
13,42
Стоимость пая
1 110,48 ₽
1 095,31 ₽
1,37 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.07.2025
1 095,31 ₽
10 104 849 344,9 ₽
0,84
13,42
03.07.2025
1 110,48 ₽
10 247 135 492,84 ₽
1,03
13,62
02.07.2025
1 100,78 ₽
10 170 462 513,03 ₽
1,11
13,49
01.07.2025
1 107,08 ₽
10 256 468 040,29 ₽
0,44
13,57
30.06.2025
1 108,53 ₽
10 278 852 680,14 ₽
1,23
13,94
27.06.2025
1 091,93 ₽
10 125 543 127,5 ₽
1,84
14,27
26.06.2025
1 085,94 ₽
10 110 992 744,79 ₽
2,73
14,24
25.06.2025
1 087 ₽
10 128 834 348,92 ₽
3,09
14,26
24.06.2025
1 064,07 ₽
9 934 605 488,98 ₽
2,73
13,34
23.06.2025
1 058,18 ₽
9 884 279 087,94 ₽
2,32
13,02
20.06.2025
1 060,09 ₽
10 004 865 149,47 ₽
2,66
12,61
19.06.2025
1 070,6 ₽
10 111 208 114,46 ₽
2,82
12,52
18.06.2025
1 068,97 ₽
10 101 385 970,58 ₽
2,4
12,1
17.06.2025
1 066,61 ₽
10 080 379 457,96 ₽
2,54
12,14
16.06.2025
1 056,66 ₽
9 992 386 697,24 ₽
2,76
12,01
11.06.2025
1 064,97 ₽
10 072 136 234,09 ₽
2,78
12,55
10.06.2025
1 064,13 ₽
10 069 344 261,17 ₽
2,92
12,03
09.06.2025
1 066,16 ₽
10 116 791 777,32 ₽
3,23
12,43
06.06.2025
1 085,31 ₽
10 295 895 531,75 ₽
2,95
12,54
05.06.2025
1 111,68 ₽
10 506 173 312,64 ₽
2,62
12,62
04.06.2025
1 095,77 ₽
10 367 907 945,08 ₽
3,36
13,07
03.06.2025
1 094,72 ₽
10 347 565 375,64 ₽
3,17
12,86
02.06.2025
1 081,78 ₽
10 223 643 555,57 ₽
3,22
13,03
30.05.2025
1 075,65 ₽
10 174 130 574,41 ₽
3,82
13,14
29.05.2025
1 065,05 ₽
10 075 226 662,19 ₽
3,9
12,88
28.05.2025
1 064,18 ₽
10 069 568 180,35 ₽
4,09
12,33
27.05.2025
1 045,27 ₽
9 892 420 685,23 ₽
3,42
11,9
26.05.2025
1 024,69 ₽
9 772 416 492,15 ₽
3,52
11,47
23.05.2025
1 048,59 ₽
10 003 898 928,62 ₽
2,52
11,86
22.05.2025
1 056,3 ₽
10 079 613 971,5 ₽
3,15
11,98
21.05.2025
1 052,55 ₽
10 041 505 476,29 ₽
2,11
11,53
20.05.2025
1 060,12 ₽
10 116 564 255,35 ₽
1,18
11,68
19.05.2025
1 075,08 ₽
10 261 029 982,17 ₽
1,11
11,57
16.05.2025
1 065,66 ₽
10 199 836 152,23 ₽
1,63
11,51
15.05.2025
1 062,2 ₽
10 177 947 021,54 ₽
1,92
10,99
14.05.2025
1 085,62 ₽
10 399 612 247,58 ₽
1,74
11,02
13.05.2025
1 086,02 ₽
10 403 856 071,49 ₽
1,08
11,21
12.05.2025
1 088,21 ₽
10 419 552 292,47 ₽
1,42
11,43
07.05.2025
1 061,1 ₽
10 203 301 890,99 ₽
2,01
11,94
06.05.2025
1 060,92 ₽
10 204 973 785,48 ₽
3,05
12,46
05.05.2025
1 028,58 ₽
9 900 760 475,05 ₽
2,16
11,63
30.04.2025
1 086,12 ₽
10 487 930 383,69 ₽
2,42
13,1
29.04.2025
1 099,63 ₽
10 615 903 585,77 ₽
2,49
13,42
28.04.2025
1 126,78 ₽
10 876 754 483,86 ₽
1,5
14,15
25.04.2025
1 120,65 ₽
10 631 850 278,72 ₽
1,93
13,99
24.04.2025
1 101,81 ₽
10 465 133 799,28 ₽
1,88
12,9
23.04.2025
1 100,7 ₽
10 449 648 182,28 ₽
2,12
12,68
22.04.2025
1 101,86 ₽
10 487 521 802,53 ₽
0,56
12,86
21.04.2025
1 094,1 ₽
10 413 482 336,42 ₽
1,45
13,93
18.04.2025
1 077,05 ₽
10 265 464 466,65 ₽
0,63
13,87
17.04.2025
1 079,99 ₽
10 291 596 380,87 ₽
0,84
14,77
16.04.2025
1 085,94 ₽
10 352 539 786,67 ₽
1,96
15,34
15.04.2025
1 062,61 ₽
10 155 519 711,65 ₽
1,9
15,19
14.04.2025
1 065,96 ₽
10 187 211 101 ₽
1,67
14,89
11.04.2025
1 073,6 ₽
10 256 965 104,38 ₽
1,12
14,56
10.04.2025
1 050,34 ₽
10 035 474 969,76 ₽
0,75
14,51
09.04.2025
1 006,5 ₽
9 627 531 158,03 ₽
0,8
13,88
08.04.2025
1 049,97 ₽
9 986 070 408,03 ₽
0,81
14,14
07.04.2025
1 038,89 ₽
9 911 599 493,8 ₽
1,27
13,56
04.04.2025
1 064,29 ₽
10 203 644 839,52 ₽
0,52
13,88
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.