Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 14.08.2026 13:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.08.2026
13.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 738 496 597,78 ₽
4 574 869 421,25 ₽
3,45 %
−7,04
7,29
Стоимость пая
1 002,84 ₽
968,71 ₽
3,4 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
13.08.2026
968,71 ₽
4 574 869 421,25 ₽
−7,04
7,29
12.08.2026
1 002,84 ₽
4 738 496 597,78 ₽
−5,74
7,57
11.08.2026
1 008,05 ₽
4 765 397 873,3 ₽
−4,66
8,13
10.08.2026
996,77 ₽
4 718 044 167,92 ₽
−5,56
7,53
07.08.2026
988,47 ₽
4 701 414 840 ₽
−4,43
7,9
06.08.2026
992,91 ₽
4 723 057 923,69 ₽
−4,11
8,18
05.08.2026
999,06 ₽
4 745 180 101,84 ₽
−2,5
7,5
04.08.2026
982,26 ₽
4 681 354 703,32 ₽
−1,19
7,58
03.08.2026
979,33 ₽
4 693 264 855,93 ₽
−0,52
7,4
31.07.2026
959 ₽
4 595 827 361,72 ₽
1,39
7,99
30.07.2026
955,17 ₽
4 576 464 988,06 ₽
1,7
8,01
29.07.2026
964,99 ₽
4 627 398 815,45 ₽
2,09
8,66
28.07.2026
946,32 ₽
4 539 116 476,21 ₽
2,32
8,08
27.07.2026
955,04 ₽
4 578 523 220,61 ₽
2,13
8,25
24.07.2026
917,75 ₽
4 353 998 409,96 ₽
1,71
7,73
23.07.2026
905,96 ₽
4 293 092 371,18 ₽
2,77
8,08
22.07.2026
910,11 ₽
4 307 196 801,32 ₽
3,58
9,06
21.07.2026
898,77 ₽
4 255 516 166,84 ₽
4,02
9,49
20.07.2026
862,14 ₽
4 054 036 169,98 ₽
4,1
9,62
17.07.2026
832,53 ₽
3 915 895 015,56 ₽
7,41
11,59
16.07.2026
859,56 ₽
4 044 770 538,82 ₽
6,67
11,84
15.07.2026
886,14 ₽
4 170 757 073,29 ₽
5,74
10,96
14.07.2026
903,61 ₽
4 253 972 512,47 ₽
5,57
10,62
13.07.2026
906,4 ₽
4 278 727 222,08 ₽
4,93
11,28
10.07.2026
903,18 ₽
4 289 270 687,83 ₽
3,86
11,11
09.07.2026
919,71 ₽
4 391 020 891,43 ₽
3,9
11,32
08.07.2026
917,5 ₽
4 361 032 857,99 ₽
2,09
9,62
07.07.2026
895,58 ₽
4 257 579 116,34 ₽
1,92
8,78
06.07.2026
893,59 ₽
4 250 418 826,26 ₽
1,75
8,6
03.07.2026
908,12 ₽
4 320 851 205,03 ₽
1,04
7,8
02.07.2026
918,81 ₽
4 411 580 872,85 ₽
1,67
7,92
01.07.2026
949,14 ₽
4 558 265 593,19 ₽
1,92
8,51
30.06.2026
945,92 ₽
4 538 099 163,67 ₽
1,3
8,24
29.06.2026
944,22 ₽
4 530 618 503,92 ₽
1,4
8,97
26.06.2026
926,21 ₽
4 464 243 669,03 ₽
1,96
9,59
25.06.2026
923,6 ₽
4 451 943 655,67 ₽
2,1
10,23
24.06.2026
917,1 ₽
4 420 432 783,41 ₽
1,73
9,16
23.06.2026
954,47 ₽
4 622 651 609,42 ₽
2,01
10,11
22.06.2026
952,38 ₽
4 638 725 380,23 ₽
2,04
9,67
19.06.2026
990,84 ₽
4 833 227 355,84 ₽
0,39
8,14
18.06.2026
1 003,15 ₽
4 899 784 993,92 ₽
0,66
8,84
17.06.2026
1 014,99 ₽
4 962 541 645,79 ₽
1,15
9,29
16.06.2026
1 014,57 ₽
4 978 222 626,89 ₽
1,19
8,44
15.06.2026
1 029,31 ₽
5 054 986 775,05 ₽
2,79
9,46
11.06.2026
1 019,78 ₽
5 003 103 431,51 ₽
3,39
9,7
10.06.2026
1 020,15 ₽
5 002 918 143,32 ₽
3,15
9,61
09.06.2026
1 020,59 ₽
5 015 345 954,2 ₽
3,55
9,76
08.06.2026
1 010 ₽
5 005 321 831,34 ₽
4,22
9,16
05.06.2026
1 031,01 ₽
5 108 433 702,26 ₽
4,15
8,82
04.06.2026
1 040,72 ₽
5 156 567 129,04 ₽
3,97
9,29
03.06.2026
1 050,38 ₽
5 205 676 741,97 ₽
4,16
9,19
02.06.2026
1 053,79 ₽
5 234 898 898,11 ₽
4,66
10,27
01.06.2026
1 038,23 ₽
5 161 147 774,38 ₽
5,06
10,97
29.05.2026
1 037,4 ₽
5 157 050 972,93 ₽
4,92
11,04
28.05.2026
1 043,36 ₽
5 209 286 428,06 ₽
5,05
10,91
27.05.2026
1 035,08 ₽
5 168 485 117,94 ₽
5,23
11,8
26.05.2026
1 026,57 ₽
5 139 041 059,73 ₽
6,08
11,11
25.05.2026
1 039,23 ₽
5 282 332 918,65 ₽
4,41
11,15
22.05.2026
1 046,22 ₽
5 328 407 600,08 ₽
3,94
н/д
21.05.2026
1 057,93 ₽
5 389 158 828,43 ₽
3,33
10,8
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.