Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 28.04.2026 13:50
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.04.2026
27.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 856 586 686,04 ₽
5 837 933 638,35 ₽
0,32 %
−1,29
8,9
Стоимость пая
1 072,68 ₽
1 069,45 ₽
0,3 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.04.2026
1 069,45 ₽
5 837 933 638,35 ₽
−1,29
8,9
24.04.2026
1 072,68 ₽
5 856 586 686,04 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
1 090,87 ₽
5 983 628 500,71 ₽
−1,43
8,47
22.04.2026
1 087,84 ₽
5 974 953 848,01 ₽
−1,55
9
21.04.2026
1 081,88 ₽
5 955 636 614,82 ₽
−1,08
9,57
20.04.2026
1 083,42 ₽
5 990 151 062,81 ₽
−1,37
9,14
17.04.2026
1 075,14 ₽
6 063 349 565,97 ₽
−2,04
8,4
16.04.2026
1 073,28 ₽
6 068 667 251,45 ₽
−2,19
8,06
15.04.2026
1 071,11 ₽
6 087 854 716,84 ₽
−1,69
8,86
14.04.2026
1 059,64 ₽
6 033 636 630,11 ₽
−1,77
8,93
13.04.2026
1 058,34 ₽
6 076 768 404,88 ₽
−2,04
8,38
10.04.2026
1 067,36 ₽
6 163 653 895,09 ₽
−0,35
9,85
09.04.2026
1 068,37 ₽
6 192 277 672,88 ₽
−0,59
9,67
08.04.2026
1 082,33 ₽
6 289 298 789,04 ₽
0,13
9,3
07.04.2026
1 083,68 ₽
6 348 618 243,49 ₽
−0,33
10,16
06.04.2026
1 083,95 ₽
6 378 567 137,28 ₽
0,13
10,22
03.04.2026
1 079,24 ₽
6 375 333 092,02 ₽
−0,26
10,39
02.04.2026
1 086,12 ₽
6 422 905 347,87 ₽
0,37
9,64
01.04.2026
1 088,49 ₽
6 447 202 802,04 ₽
0,66
9,91
31.03.2026
1 080,83 ₽
6 426 371 841,58 ₽
−0,02
9,34
30.03.2026
1 086,7 ₽
6 478 839 704,84 ₽
0,15
9,78
27.03.2026
1 079,68 ₽
6 454 788 175,94 ₽
−0,65
9,84
26.03.2026
1 095,55 ₽
6 559 356 911,95 ₽
−0,26
10,31
25.03.2026
1 105,96 ₽
6 628 201 125,99 ₽
0,02
10,82
24.03.2026
1 102,58 ₽
6 624 145 076,24 ₽
−0,28
10,64
23.03.2026
1 102,64 ₽
6 643 062 191,2 ₽
−0,39
10,24
20.03.2026
1 115,79 ₽
6 732 384 720,86 ₽
−0,33
9,93
19.03.2026
1 117,83 ₽
6 740 842 762,01 ₽
0,14
10,01
18.03.2026
1 126,73 ₽
6 816 410 625,23 ₽
−0,36
10,84
17.03.2026
1 123,71 ₽
6 840 411 778,24 ₽
−0,23
10,62
16.03.2026
1 124,28 ₽
6 864 844 458,13 ₽
0,44
11,25
13.03.2026
1 128,18 ₽
6 894 548 147 ₽
0,61
11,95
12.03.2026
1 126,75 ₽
6 892 103 581,71 ₽
1,25
12,2
11.03.2026
1 122,36 ₽
6 867 044 986,66 ₽
0,84
11,8
10.03.2026
1 126,02 ₽
6 910 630 997,29 ₽
1,3
11,94
06.03.2026
1 119,95 ₽
6 874 744 319,91 ₽
0,96
12,04
05.03.2026
1 124,54 ₽
6 908 196 008,95 ₽
1,38
12,2
04.03.2026
1 122,11 ₽
6 898 386 005,5 ₽
1,29
12,41
03.03.2026
1 120,37 ₽
6 927 796 810 ₽
0,82
11,36
02.03.2026
1 138,94 ₽
7 053 544 332,74 ₽
0,57
11,93
27.02.2026
1 156,87 ₽
7 174 878 396,38 ₽
1,18
12,19
26.02.2026
1 157,6 ₽
7 166 364 267,05 ₽
1,78
11,98
25.02.2026
1 160,04 ₽
7 200 180 293,17 ₽
0,72
12,74
24.02.2026
1 154,89 ₽
7 173 170 552,78 ₽
0,82
12,14
20.02.2026
1 157 ₽
7 219 310 839,81 ₽
0,5
13,49
19.02.2026
1 155,06 ₽
7 210 320 100,52 ₽
−0,17
13,09
18.02.2026
1 152,26 ₽
7 214 660 036,16 ₽
−0,37
13,4
17.02.2026
1 144,76 ₽
7 171 110 690,16 ₽
−0,65
12,96
16.02.2026
1 151,85 ₽
7 325 539 572,04 ₽
0,03
13,54
13.02.2026
1 142,39 ₽
7 284 026 278,39 ₽
−0,56
13,65
12.02.2026
1 128,08 ₽
7 208 213 098,96 ₽
−1,47
13,25
11.02.2026
1 122,38 ₽
7 208 331 293,36 ₽
−2,27
13,18
10.02.2026
1 107,48 ₽
7 130 949 957,95 ₽
−2,84
12,48
09.02.2026
1 111,64 ₽
7 176 563 037,32 ₽
−3,7
12,38
06.02.2026
1 122,13 ₽
7 245 978 359,82 ₽
−3,85
12,53
05.02.2026
1 125,34 ₽
7 284 531 772,3 ₽
−3,66
12,46
04.02.2026
1 143,22 ₽
7 400 149 268,1 ₽
−2,87
13,1
03.02.2026
1 147 ₽
7 430 238 100,74 ₽
−2,7
13,83
02.02.2026
1 136,91 ₽
7 397 469 887,08 ₽
−0,69
14,37
30.01.2026
1 140,76 ₽
7 547 379 360,96 ₽
0,4
15,21
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.