Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 19.05.2026 13:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.05.2026
18.05.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
5 349 151 729,27 ₽
5 392 973 991,44 ₽
0,82 %
4,38
10,43
Стоимость пая
1 044,05 ₽
1 053,59 ₽
0,91 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
18.05.2026
1 053,59 ₽
5 392 973 991,44 ₽
4,38
10,43
15.05.2026
1 044,05 ₽
5 349 151 729,27 ₽
3,41
9,86
14.05.2026
1 052,93 ₽
5 474 576 266,84 ₽
3,75
9,57
13.05.2026
1 062,96 ₽
5 554 504 832,53 ₽
3,99
10,55
12.05.2026
1 061,08 ₽
5 546 977 912,44 ₽
2,13
9,72
08.05.2026
1 028,04 ₽
5 383 299 522,87 ₽
1,03
8,27
07.05.2026
1 036,14 ₽
5 431 125 347,7 ₽
0,66
8,32
06.05.2026
1 041,37 ₽
5 473 837 142,77 ₽
0,85
8,95
05.05.2026
1 041,49 ₽
5 490 135 186,46 ₽
0,35
8,89
04.05.2026
1 032,22 ₽
5 457 389 995,43 ₽
0,02
8,71
30.04.2026
1 039 ₽
5 497 427 406,5 ₽
−0,49
9,07
29.04.2026
1 031,86 ₽
5 479 189 032,68 ₽
−0,51
8,53
28.04.2026
1 048,63 ₽
5 607 659 642,74 ₽
−0,57
9,06
27.04.2026
1 069,45 ₽
5 837 933 638,35 ₽
−1,29
8,9
24.04.2026
1 072,68 ₽
5 856 586 686,04 ₽
н/д
н/д
23.04.2026
1 090,87 ₽
5 983 628 500,71 ₽
−1,43
8,47
22.04.2026
1 087,84 ₽
5 974 953 848,01 ₽
−1,55
9
21.04.2026
1 081,88 ₽
5 955 636 614,82 ₽
−1,08
9,57
20.04.2026
1 083,42 ₽
5 990 151 062,81 ₽
−1,37
9,14
17.04.2026
1 075,14 ₽
6 063 349 565,97 ₽
−2,04
8,4
16.04.2026
1 073,28 ₽
6 068 667 251,45 ₽
−2,19
8,06
15.04.2026
1 071,11 ₽
6 087 854 716,84 ₽
−1,69
8,86
14.04.2026
1 059,64 ₽
6 033 636 630,11 ₽
−1,77
8,93
13.04.2026
1 058,34 ₽
6 076 768 404,88 ₽
−2,04
8,38
10.04.2026
1 067,36 ₽
6 163 653 895,09 ₽
−0,35
9,85
09.04.2026
1 068,37 ₽
6 192 277 672,88 ₽
−0,59
9,67
08.04.2026
1 082,33 ₽
6 289 298 789,04 ₽
0,13
9,3
07.04.2026
1 083,68 ₽
6 348 618 243,49 ₽
−0,33
10,16
06.04.2026
1 083,95 ₽
6 378 567 137,28 ₽
0,13
10,22
03.04.2026
1 079,24 ₽
6 375 333 092,02 ₽
−0,26
10,39
02.04.2026
1 086,12 ₽
6 422 905 347,87 ₽
0,37
9,64
01.04.2026
1 088,49 ₽
6 447 202 802,04 ₽
0,66
9,91
31.03.2026
1 080,83 ₽
6 426 371 841,58 ₽
−0,02
9,34
30.03.2026
1 086,7 ₽
6 478 839 704,84 ₽
0,15
9,78
27.03.2026
1 079,68 ₽
6 454 788 175,94 ₽
−0,65
9,84
26.03.2026
1 095,55 ₽
6 559 356 911,95 ₽
−0,26
10,31
25.03.2026
1 105,96 ₽
6 628 201 125,99 ₽
0,02
10,82
24.03.2026
1 102,58 ₽
6 624 145 076,24 ₽
−0,28
10,64
23.03.2026
1 102,64 ₽
6 643 062 191,2 ₽
−0,39
10,24
20.03.2026
1 115,79 ₽
6 732 384 720,86 ₽
−0,33
9,93
19.03.2026
1 117,83 ₽
6 740 842 762,01 ₽
0,14
10,01
18.03.2026
1 126,73 ₽
6 816 410 625,23 ₽
−0,36
10,84
17.03.2026
1 123,71 ₽
6 840 411 778,24 ₽
−0,23
10,62
16.03.2026
1 124,28 ₽
6 864 844 458,13 ₽
0,44
11,25
13.03.2026
1 128,18 ₽
6 894 548 147 ₽
0,61
11,95
12.03.2026
1 126,75 ₽
6 892 103 581,71 ₽
1,25
12,2
11.03.2026
1 122,36 ₽
6 867 044 986,66 ₽
0,84
11,8
10.03.2026
1 126,02 ₽
6 910 630 997,29 ₽
1,3
11,94
06.03.2026
1 119,95 ₽
6 874 744 319,91 ₽
0,96
12,04
05.03.2026
1 124,54 ₽
6 908 196 008,95 ₽
1,38
12,2
04.03.2026
1 122,11 ₽
6 898 386 005,5 ₽
1,29
12,41
03.03.2026
1 120,37 ₽
6 927 796 810 ₽
0,82
11,36
02.03.2026
1 138,94 ₽
7 053 544 332,74 ₽
0,57
11,93
27.02.2026
1 156,87 ₽
7 174 878 396,38 ₽
1,18
12,19
26.02.2026
1 157,6 ₽
7 166 364 267,05 ₽
1,78
11,98
25.02.2026
1 160,04 ₽
7 200 180 293,17 ₽
0,72
12,74
24.02.2026
1 154,89 ₽
7 173 170 552,78 ₽
0,82
12,14
20.02.2026
1 157 ₽
7 219 310 839,81 ₽
0,5
13,49
19.02.2026
1 155,06 ₽
7 210 320 100,52 ₽
−0,17
13,09
18.02.2026
1 152,26 ₽
7 214 660 036,16 ₽
−0,37
13,4
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.