Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 17.09.2025 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.09.2025
16.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
9 456 400 719,74 ₽
9 407 229 664,87 ₽
0,52 %
−0,54
9,67
Стоимость пая
1 130,84 ₽
1 126,15 ₽
0,41 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.09.2025
1 126,15 ₽
9 407 229 664,87 ₽
−0,54
9,67
15.09.2025
1 130,84 ₽
9 456 400 719,74 ₽
−0,4
9,82
12.09.2025
1 147,82 ₽
9 606 029 151,69 ₽
−0,3
10,48
11.09.2025
1 172,42 ₽
9 818 987 292,75 ₽
−0,63
10,21
10.09.2025
1 181,3 ₽
9 949 846 746,45 ₽
н/д
н/д
09.09.2025
1 191,23 ₽
10 038 460 031,24 ₽
н/д
н/д
08.09.2025
1 191,49 ₽
10 068 321 120,44 ₽
−0,13
12,75
05.09.2025
1 183,51 ₽
10 026 325 893,42 ₽
−0,64
11,74
04.09.2025
1 177,87 ₽
9 980 110 968,32 ₽
−0,86
12,99
03.09.2025
1 171,31 ₽
9 930 165 327,4 ₽
−0,59
12,79
02.09.2025
1 165,27 ₽
9 892 089 975,07 ₽
−0,57
12,84
01.09.2025
1 181,26 ₽
10 029 812 211,58 ₽
−1,18
12,67
29.08.2025
1 185,38 ₽
10 073 942 307,6 ₽
−0,94
13,04
28.08.2025
1 202,46 ₽
10 217 927 289,1 ₽
−1,38
13,59
27.08.2025
1 201,89 ₽
10 213 057 875,13 ₽
−1,51
13,75
26.08.2025
1 198,92 ₽
10 201 672 767,92 ₽
−1,15
15,46
25.08.2025
1 196,29 ₽
10 183 219 385,36 ₽
−1,01
15,95
22.08.2025
1 198,16 ₽
10 210 196 259,13 ₽
−1,63
15,91
21.08.2025
1 194 ₽
10 182 417 225,36 ₽
−1,53
15,78
20.08.2025
1 214,25 ₽
10 378 297 188,34 ₽
−2,64
15,46
19.08.2025
1 219,53 ₽
10 434 340 959,37 ₽
−2,3
15,54
18.08.2025
1 209,12 ₽
10 309 354 084,77 ₽
−2,7
15,29
15.08.2025
1 221,59 ₽
10 419 037 203,82 ₽
−3,68
15,26
14.08.2025
1 211,75 ₽
10 487 636 848,68 ₽
−1,95
14,79
13.08.2025
1 212,99 ₽
10 532 893 370,81 ₽
−2,39
14,54
12.08.2025
1 212,26 ₽
10 527 134 760,4 ₽
−1,68
14,66
11.08.2025
1 208,64 ₽
10 497 722 053,02 ₽
−0,13
15,8
08.08.2025
1 194,43 ₽
10 384 220 263,75 ₽
0,48
16,2
07.08.2025
1 177,11 ₽
10 244 362 565,88 ₽
0,36
16,26
06.08.2025
1 144,59 ₽
9 974 312 171,76 ₽
−0,17
15,3
05.08.2025
1 145,8 ₽
9 984 730 833,43 ₽
0,76
15,34
04.08.2025
1 139,29 ₽
9 955 274 699,08 ₽
0,87
14,96
01.08.2025
1 126,62 ₽
9 852 350 196,01 ₽
1,02
14,56
31.07.2025
1 129,83 ₽
9 956 683 406,4 ₽
1,26
15,31
30.07.2025
1 125,7 ₽
9 922 239 036,92 ₽
1,27
15,38
29.07.2025
1 138,07 ₽
10 138 171 245,13 ₽
1,85
15,35
28.07.2025
1 129,86 ₽
10 071 986 798,95 ₽
1,46
14,87
25.07.2025
1 152,33 ₽
10 292 860 789,34 ₽
1,44
15,53
24.07.2025
1 163,87 ₽
10 395 940 093,15 ₽
1,37
15,37
23.07.2025
1 180,67 ₽
10 559 749 917,52 ₽
1,79
15,97
22.07.2025
1 169,76 ₽
10 554 898 761,18 ₽
2,32
15,7
21.07.2025
1 176,79 ₽
10 629 238 943,79 ₽
3,19
16,23
18.07.2025
1 168,04 ₽
10 559 215 231,75 ₽
4,69
16,77
17.07.2025
1 135,88 ₽
10 288 103 219,1 ₽
3,11
15,49
16.07.2025
1 134,76 ₽
10 282 571 615,03 ₽
3,77
15,25
15.07.2025
1 121,12 ₽
10 174 031 101,52 ₽
2,84
14,82
14.07.2025
1 090,1 ₽
9 911 196 717,81 ₽
1,9
13,59
11.07.2025
1 067,58 ₽
9 796 835 564,58 ₽
2,05
13,35
10.07.2025
1 097,69 ₽
10 075 436 342,4 ₽
2,5
14,31
09.07.2025
1 082,85 ₽
10 002 060 778,09 ₽
2,14
14,44
08.07.2025
1 100,37 ₽
10 184 624 651,34 ₽
1,55
14,16
07.07.2025
1 086,16 ₽
10 009 883 406,8 ₽
1,25
13,69
04.07.2025
1 095,31 ₽
10 104 849 344,9 ₽
0,84
13,42
03.07.2025
1 110,48 ₽
10 247 135 492,84 ₽
1,03
13,62
02.07.2025
1 100,78 ₽
10 170 462 513,03 ₽
1,11
13,49
01.07.2025
1 107,08 ₽
10 256 468 040,29 ₽
0,44
13,57
30.06.2025
1 108,53 ₽
10 278 852 680,14 ₽
1,23
13,94
27.06.2025
1 091,93 ₽
10 125 543 127,5 ₽
1,84
14,27
26.06.2025
1 085,94 ₽
10 110 992 744,79 ₽
2,73
14,24
25.06.2025
1 087 ₽
10 128 834 348,92 ₽
3,09
14,26
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.