Стоимость пая и СЧА
Акции компаний роста

Опубликовано 16.04.2024 15:37
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
12.04.2024
15.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 693 923 958,82 ₽
4 779 198 786,87 ₽
1,82 %
1,01
н/д
Стоимость пая
1 271,37 ₽
1 289,15 ₽
1,4 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.04.2024
1 289,15 ₽
4 779 198 786,87 ₽
1,01
н/д
12.04.2024
1 271,37 ₽
4 693 923 958,82 ₽
2,01
н/д
11.04.2024
1 265,64 ₽
4 511 885 316,67 ₽
2,66
н/д
10.04.2024
1 266,25 ₽
4 425 184 023,62 ₽
2,98
н/д
09.04.2024
1 255,24 ₽
4 304 930 263,68 ₽
3,01
н/д
08.04.2024
1 270,73 ₽
4 182 117 884,57 ₽
3,03
н/д
05.04.2024
1 262,68 ₽
4 040 161 065,8 ₽
2,89
н/д
04.04.2024
1 273,58 ₽
3 971 047 709,73 ₽
3,59
н/д
03.04.2024
1 268,65 ₽
3 874 540 347,97 ₽
2,74
н/д
02.04.2024
1 266,63 ₽
3 680 537 767,77 ₽
3,65
н/д
01.04.2024
1 262,26 ₽
3 451 370 994,76 ₽
4,52
н/д
29.03.2024
1 241,76 ₽
2 961 169 816,35 ₽
6,1
н/д
28.03.2024
1 235,35 ₽
2 914 806 707,02 ₽
6,99
н/д
27.03.2024
1 231,2 ₽
2 831 759 239,12 ₽
7,19
н/д
26.03.2024
1 216,23 ₽
2 682 507 412,03 ₽
6,35
н/д
25.03.2024
1 208,9 ₽
2 501 053 039,45 ₽
6,58
н/д
22.03.2024
1 195,4 ₽
2 428 327 004,04 ₽
5,16
н/д
21.03.2024
1 200,28 ₽
2 375 931 512,23 ₽
6,22
н/д
20.03.2024
1 191,79 ₽
2 311 253 816,95 ₽
6,95
н/д
19.03.2024
1 174,72 ₽
2 230 566 392,94 ₽
6,56
н/д
18.03.2024
1 170,1 ₽
2 162 155 684,73 ₽
5,63
н/д
15.03.2024
1 158,95 ₽
2 136 713 456,66 ₽
4,65
н/д
14.03.2024
1 148,46 ₽
2 094 469 562,82 ₽
4,48
н/д
13.03.2024
1 162,1 ₽
1 982 904 916,99 ₽
5,24
н/д
12.03.2024
1 158,05 ₽
1 923 399 413,79 ₽
5,22
н/д
11.03.2024
1 162,01 ₽
1 884 162 369,65 ₽
6,03
н/д
07.03.2024
1 155,32 ₽
1 834 903 581,76 ₽
6,9
н/д
06.03.2024
1 150,54 ₽
1 771 243 323,13 ₽
7,16
н/д
05.03.2024
1 152,18 ₽
1 683 033 743,44 ₽
6,92
н/д
04.03.2024
1 150,05 ₽
1 622 188 643,42 ₽
5,98
н/д
01.03.2024
1 134,47 ₽
1 583 788 860,95 ₽
4,56
н/д
29.02.2024
1 126,91 ₽
1 523 009 234,46 ₽
4,17
н/д
28.02.2024
1 117,96 ₽
1 465 881 573,83 ₽
3,85
н/д
27.02.2024
1 114,1 ₽
1 399 233 422,74 ₽
5,22
н/д
26.02.2024
1 115,77 ₽
1 369 725 087,65 ₽
5,93
н/д
22.02.2024
1 090,54 ₽
1 312 934 923,17 ₽
6,09
н/д
21.02.2024
1 086,34 ₽
1 306 090 803,22 ₽
5,86
н/д
20.02.2024
1 118,6 ₽
1 297 861 536,62 ₽
4,96
н/д
19.02.2024
1 128,69 ₽
1 241 667 626,35 ₽
4,37
н/д
16.02.2024
1 126,01 ₽
1 213 915 493,41 ₽
4,39
н/д
15.02.2024
1 135,95 ₽
1 188 116 512,78 ₽
4,32
н/д
14.02.2024
1 126,64 ₽
1 177 583 185,16 ₽
3,99
н/д
13.02.2024
1 121,06 ₽
1 158 670 213,05 ₽
3,24
н/д
12.02.2024
1 101,86 ₽
1 124 781 079,92 ₽
1,87
н/д
09.02.2024
1 094,19 ₽
1 108 768 100,71 ₽
1,79
н/д
08.02.2024
1 094,44 ₽
1 081 340 519,24 ₽
1,29
н/д
07.02.2024
1 099,82 ₽
1 026 842 298,51 ₽
2,14
н/д
06.02.2024
1 091,8 ₽
807 288 155,93 ₽
1,6
н/д
05.02.2024
1 088,61 ₽
779 895 537,95 ₽
1,73
н/д
02.02.2024
1 095,28 ₽
761 311 067,97 ₽
3,33
н/д
01.02.2024
1 101,87 ₽
745 437 814,8 ₽
5,02
н/д
31.01.2024
1 097,57 ₽
726 883 867,81 ₽
5,44
н/д
30.01.2024
1 093,41 ₽
720 258 917,53 ₽
6,21
н/д
29.01.2024
1 073,76 ₽
691 907 367,55 ₽
5,46
н/д
26.01.2024
1 061,99 ₽
655 812 229,06 ₽
4,86
н/д
25.01.2024
1 055,44 ₽
643 025 721,69 ₽
4,06
н/д
24.01.2024
1 055,1 ₽
642 106 376,05 ₽
4,73
н/д
23.01.2024
1 055,69 ₽
623 134 414,99 ₽
3,91
н/д
22.01.2024
1 060,96 ₽
587 158 989,05 ₽
3,45
н/д
19.01.2024
1 048,86 ₽
566 501 041,48 ₽
2,58
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.