Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 25.09.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
23.09.2026
24.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
4 279 356 050,8 ₽
4 279 878 283,33 ₽
0,01 %
3,91
10,2
Стоимость пая
956,11 ₽
957,19 ₽
0,11 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.09.2026
957,19 ₽
4 279 878 283,33 ₽
3,91
10,2
23.09.2026
956,11 ₽
4 279 356 050,8 ₽
3,72
9,98
22.09.2026
953,06 ₽
4 269 417 121,46 ₽
3,6
10,29
21.09.2026
937,5 ₽
4 215 160 324,43 ₽
3,58
10,04
18.09.2026
941,72 ₽
4 260 167 964,08 ₽
2,85
9,76
17.09.2026
935,17 ₽
4 231 979 139,16 ₽
3,07
9,17
16.09.2026
946,08 ₽
4 282 773 232,71 ₽
4,67
9,72
15.09.2026
968,65 ₽
4 386 921 598,4 ₽
5,38
9,93
14.09.2026
969,57 ₽
4 407 733 841,82 ₽
3,38
9,37
11.09.2026
945,78 ₽
4 299 549 608,76 ₽
2,34
8,52
10.09.2026
956,29 ₽
4 376 787 695,11 ₽
1,69
8,99
09.09.2026
943,8 ₽
4 326 533 504,4 ₽
0,86
8,4
08.09.2026
948,24 ₽
4 363 844 990,46 ₽
0,65
8,4
07.09.2026
952,07 ₽
4 397 685 658,79 ₽
1,56
8,7
04.09.2026
949,22 ₽
4 386 954 298,34 ₽
1,01
8,9
03.09.2026
934 ₽
4 316 655 001,58 ₽
0,84
8,58
02.09.2026
922,01 ₽
4 261 371 004,23 ₽
0,58
7,84
01.09.2026
926,25 ₽
4 318 134 327,39 ₽
−0,11
7,6
31.08.2026
919,83 ₽
4 319 995 165,21 ₽
−0,61
6,9
28.08.2026
902,26 ₽
4 238 891 873,53 ₽
−1,89
6,38
27.08.2026
904,34 ₽
4 256 294 788,66 ₽
−2,57
6,52
26.08.2026
903,94 ₽
4 257 712 826 ₽
−3,41
6,47
25.08.2026
918,7 ₽
4 329 470 738,96 ₽
−3,93
6,64
24.08.2026
899,73 ₽
4 228 337 062,13 ₽
−3,91
6,2
21.08.2026
936,75 ₽
4 403 818 738,39 ₽
−4,04
6,78
20.08.2026
931,93 ₽
4 384 095 958,53 ₽
−6,31
6,23
19.08.2026
950,71 ₽
4 471 415 976,81 ₽
−6,94
5,58
18.08.2026
942,66 ₽
4 434 715 669,76 ₽
−8,19
5,59
17.08.2026
915,18 ₽
4 319 541 355,67 ₽
−6,18
6,67
14.08.2026
933,13 ₽
4 404 456 856,87 ₽
−8,95
6,57
13.08.2026
968,71 ₽
4 574 869 421,25 ₽
−7,04
7,29
12.08.2026
1 002,84 ₽
4 738 496 597,78 ₽
−5,74
7,57
11.08.2026
1 008,05 ₽
4 765 397 873,3 ₽
−4,66
8,13
10.08.2026
996,77 ₽
4 718 044 167,92 ₽
−5,56
7,53
07.08.2026
988,47 ₽
4 701 414 840 ₽
−4,43
7,9
06.08.2026
992,91 ₽
4 723 057 923,69 ₽
−4,11
8,18
05.08.2026
999,06 ₽
4 745 180 101,84 ₽
−2,5
7,5
04.08.2026
982,26 ₽
4 681 354 703,32 ₽
−1,19
7,58
03.08.2026
979,33 ₽
4 693 264 855,93 ₽
−0,52
7,4
31.07.2026
959 ₽
4 595 827 361,72 ₽
1,39
7,99
30.07.2026
955,17 ₽
4 576 464 988,06 ₽
1,7
8,01
29.07.2026
964,99 ₽
4 627 398 815,45 ₽
2,09
8,66
28.07.2026
946,32 ₽
4 539 116 476,21 ₽
2,32
8,08
27.07.2026
955,04 ₽
4 578 523 220,61 ₽
2,13
8,25
24.07.2026
917,75 ₽
4 353 998 409,96 ₽
1,71
7,73
23.07.2026
905,96 ₽
4 293 092 371,18 ₽
2,77
8,08
22.07.2026
910,11 ₽
4 307 196 801,32 ₽
3,58
9,06
21.07.2026
898,77 ₽
4 255 516 166,84 ₽
4,02
9,49
20.07.2026
862,14 ₽
4 054 036 169,98 ₽
4,1
9,62
17.07.2026
832,53 ₽
3 915 895 015,56 ₽
7,41
11,59
16.07.2026
859,56 ₽
4 044 770 538,82 ₽
6,67
11,84
15.07.2026
886,14 ₽
4 170 757 073,29 ₽
5,74
10,96
14.07.2026
903,61 ₽
4 253 972 512,47 ₽
5,57
10,62
13.07.2026
906,4 ₽
4 278 727 222,08 ₽
4,93
11,28
10.07.2026
903,18 ₽
4 289 270 687,83 ₽
3,86
11,11
09.07.2026
919,71 ₽
4 391 020 891,43 ₽
3,9
11,32
08.07.2026
917,5 ₽
4 361 032 857,99 ₽
2,09
9,62
07.07.2026
895,58 ₽
4 257 579 116,34 ₽
1,92
8,78
06.07.2026
893,59 ₽
4 250 418 826,26 ₽
1,75
8,6
03.07.2026
908,12 ₽
4 320 851 205,03 ₽
1,04
7,8
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.