Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 30.12.2025 15:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.12.2025
29.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
7 458 359 852,37 ₽
7 445 096 729,97 ₽
0,18 %
5,76
17,21
Стоимость пая
1 108,6 ₽
1 110,05 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.12.2025
1 110,05 ₽
7 445 096 729,97 ₽
5,76
17,21
26.12.2025
1 108,6 ₽
7 458 359 852,37 ₽
4,96
16,24
25.12.2025
1 095,27 ₽
7 416 529 938,74 ₽
4,57
16,48
24.12.2025
1 093,73 ₽
7 411 364 533,71 ₽
2,9
16,31
23.12.2025
1 095,62 ₽
7 435 379 815,01 ₽
2,76
15,96
22.12.2025
1 092,45 ₽
7 413 179 171,73 ₽
2,17
14,85
19.12.2025
1 098,72 ₽
7 424 453 316,53 ₽
0,81
16,06
18.12.2025
1 106,29 ₽
7 507 254 381,77 ₽
0,46
16,24
17.12.2025
1 104,44 ₽
7 438 556 299,64 ₽
−0,41
15,26
16.12.2025
1 108,46 ₽
7 476 764 274,19 ₽
0,28
15,1
15.12.2025
1 098,45 ₽
7 409 154 317,66 ₽
0,31
15,19
12.12.2025
1 097,13 ₽
7 415 055 727,97 ₽
−0,27
15
11.12.2025
1 099,62 ₽
7 462 352 155,21 ₽
−0,99
14,52
10.12.2025
1 091,67 ₽
7 516 453 247,8 ₽
−0,43
14,9
09.12.2025
1 085,11 ₽
7 470 736 577,03 ₽
−0,54
15,09
08.12.2025
1 085,6 ₽
7 436 236 373,5 ₽
−0,44
14,38
05.12.2025
1 086,29 ₽
7 444 089 637,72 ₽
−0,64
14,18
04.12.2025
1 068,03 ₽
7 326 988 046,43 ₽
−0,93
13,65
03.12.2025
1 059,49 ₽
7 329 487 616,25 ₽
−0,82
13,52
02.12.2025
1 061,83 ₽
7 343 639 360,95 ₽
−0,99
13,03
01.12.2025
1 063,69 ₽
7 349 175 771,43 ₽
−1,39
13,17
28.11.2025
1 058,24 ₽
7 311 455 927,96 ₽
−1,39
12,11
27.11.2025
1 048,15 ₽
7 256 971 364,4 ₽
−1,21
12,06
26.11.2025
1 060,88 ₽
7 343 041 262,38 ₽
−0,79
12,09
25.11.2025
1 062,81 ₽
7 395 839 957,55 ₽
−1,03
11,78
24.11.2025
1 053,7 ₽
7 343 836 045,05 ₽
−0,2
12,18
21.11.2025
1 062,72 ₽
7 417 674 564,44 ₽
0,63
12,53
20.11.2025
1 049,96 ₽
7 340 763 752,18 ₽
2,28
13,39
19.11.2025
1 056,33 ₽
7 395 778 546,32 ₽
1,92
13,77
18.11.2025
1 032,96 ₽
7 252 767 914,28 ₽
1,62
12,72
17.11.2025
1 020,57 ₽
7 166 779 397,67 ₽
0,64
12,6
14.11.2025
1 026,26 ₽
7 197 748 498,23 ₽
0,43
12,44
13.11.2025
1 037,23 ₽
7 283 047 165,89 ₽
0,87
12,78
12.11.2025
1 035,43 ₽
7 299 701 336,78 ₽
−0,95
12,44
11.11.2025
1 046,48 ₽
7 384 310 864,38 ₽
0,94
13,41
10.11.2025
1 033,52 ₽
7 297 660 090,72 ₽
0,56
12,78
07.11.2025
1 033,67 ₽
7 313 993 280,09 ₽
1,31
12,64
06.11.2025
1 023,49 ₽
7 290 418 567,76 ₽
1,19
12,35
05.11.2025
1 024,05 ₽
7 311 959 749,83 ₽
0,06
12,16
01.11.2025
1 017,84 ₽
7 267 544 671,27 ₽
0,1
12,09
31.10.2025
1 013,75 ₽
7 243 229 150,2 ₽
0,2
12,13
30.10.2025
1 025,28 ₽
7 338 842 734,6 ₽
0,13
12,17
29.10.2025
1 014,98 ₽
7 273 479 044,05 ₽
0,03
11,51
28.10.2025
1 001,27 ₽
7 189 392 917,95 ₽
−0,04
10,73
27.10.2025
997,04 ₽
7 166 862 514,17 ₽
0,25
11,21
24.10.2025
1 016,91 ₽
7 319 476 652,1 ₽
−0,12
11,05
23.10.2025
1 026,22 ₽
7 405 193 079,66 ₽
0,44
11,2
22.10.2025
1 045,88 ₽
7 570 362 273,39 ₽
−0,67
11,01
21.10.2025
1 040,95 ₽
7 558 968 400,24 ₽
−0,32
11,19
20.10.2025
1 074,7 ₽
7 805 769 821,79 ₽
−0,69
11,46
17.10.2025
1 070,65 ₽
7 779 933 947,35 ₽
0,83
12,14
16.10.2025
1 021,83 ₽
7 497 614 143,16 ₽
1,31
11,42
15.10.2025
1 002,83 ₽
7 359 000 540,84 ₽
1,89
11,56
14.10.2025
1 017,1 ₽
7 469 313 142,95 ₽
3,35
12,91
13.10.2025
1 009,41 ₽
7 465 217 660,31 ₽
1,56
11,34
10.10.2025
1 010,13 ₽
7 531 135 693,15 ₽
1,34
11,29
09.10.2025
1 027,33 ₽
7 681 368 158,1 ₽
1,03
10,47
08.10.2025
1 009,04 ₽
7 577 648 221,3 ₽
0,95
10,54
07.10.2025
1 064,84 ₽
7 997 909 375,69 ₽
1,73
11,9
06.10.2025
1 056,16 ₽
8 099 861 006,03 ₽
1,52
12,24
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.