Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции компаний роста»
Опубликовано 06.03.2026 13:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.03.2026
05.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
6 898 386 005,5 ₽
6 908 196 008,95 ₽
0,14 %
1,38
12,2
Стоимость пая
1 122,11 ₽
1 124,54 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.03.2026
1 124,54 ₽
6 908 196 008,95 ₽
1,38
12,2
04.03.2026
1 122,11 ₽
6 898 386 005,5 ₽
1,29
12,41
03.03.2026
1 120,37 ₽
6 927 796 810 ₽
0,82
11,36
02.03.2026
1 138,94 ₽
7 053 544 332,74 ₽
0,57
11,93
27.02.2026
1 156,87 ₽
7 174 878 396,38 ₽
1,18
12,19
26.02.2026
1 157,6 ₽
7 166 364 267,05 ₽
1,78
11,98
25.02.2026
1 160,04 ₽
7 200 180 293,17 ₽
0,72
12,74
24.02.2026
1 154,89 ₽
7 173 170 552,78 ₽
0,82
12,14
20.02.2026
1 157 ₽
7 219 310 839,81 ₽
0,5
13,49
19.02.2026
1 155,06 ₽
7 210 320 100,52 ₽
−0,17
13,09
18.02.2026
1 152,26 ₽
7 214 660 036,16 ₽
−0,37
13,4
17.02.2026
1 144,76 ₽
7 171 110 690,16 ₽
−0,65
12,96
16.02.2026
1 151,85 ₽
7 325 539 572,04 ₽
0,03
13,54
13.02.2026
1 142,39 ₽
7 284 026 278,39 ₽
−0,56
13,65
12.02.2026
1 128,08 ₽
7 208 213 098,96 ₽
−1,47
13,25
11.02.2026
1 122,38 ₽
7 208 331 293,36 ₽
−2,27
13,18
10.02.2026
1 107,48 ₽
7 130 949 957,95 ₽
−2,84
12,48
09.02.2026
1 111,64 ₽
7 176 563 037,32 ₽
−3,7
12,38
06.02.2026
1 122,13 ₽
7 245 978 359,82 ₽
−3,85
12,53
05.02.2026
1 125,34 ₽
7 284 531 772,3 ₽
−3,66
12,46
04.02.2026
1 143,22 ₽
7 400 149 268,1 ₽
−2,87
13,1
03.02.2026
1 147 ₽
7 430 238 100,74 ₽
−2,7
13,83
02.02.2026
1 136,91 ₽
7 397 469 887,08 ₽
−0,69
14,37
30.01.2026
1 140,76 ₽
7 547 379 360,96 ₽
0,4
15,21
29.01.2026
1 142,38 ₽
7 556 421 157,38 ₽
0,4
14,85
28.01.2026
1 144,26 ₽
7 574 185 382,91 ₽
0,69
14,37
27.01.2026
1 144,9 ₽
7 581 855 942,21 ₽
1,37
14,58
26.01.2026
1 134,59 ₽
7 515 636 671,83 ₽
2,16
14,61
23.01.2026
1 138,48 ₽
7 568 631 130,38 ₽
2,32
14,84
22.01.2026
1 135,71 ₽
7 551 170 195,33 ₽
2,65
15,31
21.01.2026
1 133,35 ₽
7 537 186 339,74 ₽
3,25
15,1
20.01.2026
1 121,6 ₽
7 483 705 591,17 ₽
3,32
14,6
19.01.2026
1 126,57 ₽
7 533 106 708,33 ₽
2,96
14,63
16.01.2026
1 122,36 ₽
7 515 801 737,55 ₽
3,35
15,37
15.01.2026
1 107,5 ₽
7 416 401 530,67 ₽
3,96
16,12
14.01.2026
1 107,98 ₽
7 420 249 534,3 ₽
4,6
16,34
13.01.2026
1 106,68 ₽
7 412 691 918,49 ₽
4,91
16,49
12.01.2026
1 112,57 ₽
7 463 215 171,78 ₽
5,33
16,57
30.12.2025
1 119,31 ₽
7 508 458 215,08 ₽
5,54
17,54
29.12.2025
1 110,05 ₽
7 445 096 729,97 ₽
5,76
17,21
26.12.2025
1 108,6 ₽
7 458 359 852,37 ₽
4,96
16,24
25.12.2025
1 095,27 ₽
7 416 529 938,74 ₽
4,57
16,48
24.12.2025
1 093,73 ₽
7 411 364 533,71 ₽
2,9
16,31
23.12.2025
1 095,62 ₽
7 435 379 815,01 ₽
2,76
15,96
22.12.2025
1 092,45 ₽
7 413 179 171,73 ₽
2,17
14,85
19.12.2025
1 098,72 ₽
7 424 453 316,53 ₽
0,81
16,06
18.12.2025
1 106,29 ₽
7 507 254 381,77 ₽
0,46
16,24
17.12.2025
1 104,44 ₽
7 438 556 299,64 ₽
−0,41
15,26
16.12.2025
1 108,46 ₽
7 476 764 274,19 ₽
0,28
15,1
15.12.2025
1 098,45 ₽
7 409 154 317,66 ₽
0,31
15,19
12.12.2025
1 097,13 ₽
7 415 055 727,97 ₽
−0,27
15
11.12.2025
1 099,62 ₽
7 462 352 155,21 ₽
−0,99
14,52
10.12.2025
1 091,67 ₽
7 516 453 247,8 ₽
−0,43
14,9
09.12.2025
1 085,11 ₽
7 470 736 577,03 ₽
−0,54
15,09
08.12.2025
1 085,6 ₽
7 436 236 373,5 ₽
−0,44
14,38
05.12.2025
1 086,29 ₽
7 444 089 637,72 ₽
−0,64
14,18
04.12.2025
1 068,03 ₽
7 326 988 046,43 ₽
−0,93
13,65
03.12.2025
1 059,49 ₽
7 329 487 616,25 ₽
−0,82
13,52
02.12.2025
1 061,83 ₽
7 343 639 360,95 ₽
−0,99
13,03
01.12.2025
1 063,69 ₽
7 349 175 771,43 ₽
−1,39
13,17
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.