Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 15.10.2025 20:38
13.10.2025
14.10.2025
Изменение
Стоимость чистых активов
12 039 491 944,51 ₽
12 102 905 702,1 ₽
0,53 %
Стоимость пая
1 307,99 ₽
1 318,58 ₽
0,81 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
14.10.2025
1 318,58 ₽
12 102 905 702,1 ₽
13.10.2025
1 307,99 ₽
12 039 491 944,51 ₽
10.10.2025
1 321,02 ₽
12 204 085 642,22 ₽
09.10.2025
1 336,8 ₽
12 388 069 305,12 ₽
08.10.2025
1 316,05 ₽
12 229 257 864,97 ₽
07.10.2025
1 370,23 ₽
12 799 778 512,76 ₽
06.10.2025
1 362,05 ₽
12 822 101 930,66 ₽
03.10.2025
1 353,53 ₽
12 752 394 238,34 ₽
02.10.2025
1 362,65 ₽
12 872 288 976,99 ₽
01.10.2025
1 373,09 ₽
13 010 970 375,85 ₽
30.09.2025
1 388,68 ₽
13 199 779 530,85 ₽
29.09.2025
1 386,76 ₽
13 211 690 397,99 ₽
26.09.2025
1 403,54 ₽
13 384 146 843,16 ₽
25.09.2025
1 399,41 ₽
13 364 787 960,36 ₽
24.09.2025
1 406,58 ₽
13 444 834 476,68 ₽
23.09.2025
1 419,52 ₽
13 560 469 143,96 ₽
22.09.2025
1 409,04 ₽
13 442 973 230,63 ₽
19.09.2025
1 408,81 ₽
13 461 226 420,05 ₽
18.09.2025
1 423,67 ₽
13 634 195 190,02 ₽
17.09.2025
1 424,93 ₽
13 683 172 915,04 ₽
16.09.2025
1 419,72 ₽
13 637 667 196,88 ₽
15.09.2025
1 425,57 ₽
13 722 787 529,38 ₽
12.09.2025
1 436,98 ₽
13 849 412 590,66 ₽
11.09.2025
1 462,32 ₽
14 144 719 181,37 ₽
10.09.2025
1 468,32 ₽
14 250 580 635,16 ₽
09.09.2025
1 476,79 ₽
14 369 445 274,87 ₽
08.09.2025
1 477,13 ₽
14 389 343 384,42 ₽
05.09.2025
1 467,99 ₽
14 307 943 442,81 ₽
04.09.2025
1 460,34 ₽
14 255 640 857,89 ₽
03.09.2025
1 455,47 ₽
14 218 473 371,53 ₽
02.09.2025
1 448,71 ₽
14 184 668 527,49 ₽
01.09.2025
1 461,17 ₽
14 308 800 614,2 ₽
29.08.2025
1 464,98 ₽
14 362 896 166,7 ₽
28.08.2025
1 477,96 ₽
14 504 904 207,32 ₽
27.08.2025
1 475,28 ₽
14 417 703 943,78 ₽
26.08.2025
1 471,01 ₽
14 374 246 625,44 ₽
25.08.2025
1 469,33 ₽
14 397 745 320,23 ₽
22.08.2025
1 471,29 ₽
14 450 958 480,06 ₽
21.08.2025
1 469,06 ₽
14 435 760 506,85 ₽
20.08.2025
1 490,98 ₽
14 674 760 218,95 ₽
19.08.2025
1 501,58 ₽
14 793 104 936,32 ₽
18.08.2025
1 492,64 ₽
14 761 550 235,25 ₽
15.08.2025
1 507,55 ₽
14 880 848 187,71 ₽
14.08.2025
1 495,96 ₽
14 760 226 442,95 ₽
13.08.2025
1 494,84 ₽
14 771 981 209,26 ₽
12.08.2025
1 494,85 ₽
14 792 899 455,4 ₽
11.08.2025
1 504,06 ₽
14 887 964 928,66 ₽
08.08.2025
1 489,12 ₽
14 757 895 638,31 ₽
07.08.2025
1 476,55 ₽
14 625 575 759,89 ₽
06.08.2025
1 439,24 ₽
14 293 939 248,8 ₽
05.08.2025
1 443,47 ₽
14 342 061 189,03 ₽
04.08.2025
1 437,83 ₽
14 303 119 945,47 ₽
01.08.2025
1 425,51 ₽
14 182 332 100,29 ₽
31.07.2025
1 430,29 ₽
14 253 171 166,68 ₽
30.07.2025
1 430,82 ₽
14 282 937 483,1 ₽
29.07.2025
1 449,8 ₽
14 528 186 452,2 ₽
28.07.2025
1 440,46 ₽
14 475 427 983,87 ₽
25.07.2025
1 462,99 ₽
14 732 002 198,46 ₽
24.07.2025
1 471,97 ₽
14 822 476 517,82 ₽
23.07.2025
1 488,61 ₽
15 030 509 731,04 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.