Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 24.07.2026 12:31
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
Стоимость чистых активов
7 794 061 968,74 ₽
7 824 688 758,16 ₽
0,39 %
Стоимость пая
1 175,84 ₽
1 177,85 ₽
0,17 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
23.07.2026
1 177,85 ₽
7 824 688 758,16 ₽
22.07.2026
1 175,84 ₽
7 794 061 968,74 ₽
21.07.2026
1 161,01 ₽
7 729 374 650,5 ₽
20.07.2026
1 127,8 ₽
7 540 873 055,35 ₽
17.07.2026
1 098,56 ₽
7 371 168 531,62 ₽
16.07.2026
1 120,14 ₽
7 522 545 593,37 ₽
15.07.2026
1 149 ₽
7 745 670 311,8 ₽
14.07.2026
1 167,02 ₽
7 867 413 182,05 ₽
13.07.2026
1 166,43 ₽
7 880 863 490,87 ₽
10.07.2026
1 162,78 ₽
7 863 544 987,77 ₽
09.07.2026
1 178,24 ₽
7 976 542 440,21 ₽
08.07.2026
1 178,58 ₽
7 988 106 478,2 ₽
07.07.2026
1 156,07 ₽
7 855 951 454,88 ₽
06.07.2026
1 154,03 ₽
7 856 835 270,95 ₽
03.07.2026
1 171,39 ₽
8 002 069 898,77 ₽
02.07.2026
1 181,98 ₽
8 086 227 014,08 ₽
01.07.2026
1 212,65 ₽
8 312 200 616,38 ₽
30.06.2026
1 211,69 ₽
8 303 691 735,57 ₽
29.06.2026
1 211,15 ₽
8 326 615 100,86 ₽
26.06.2026
1 191,6 ₽
8 224 117 009,34 ₽
25.06.2026
1 187,46 ₽
8 236 273 309,63 ₽
24.06.2026
1 187,01 ₽
8 288 330 553,01 ₽
23.06.2026
1 220 ₽
8 550 868 215,53 ₽
22.06.2026
1 214,84 ₽
8 536 971 685,51 ₽
19.06.2026
1 252,71 ₽
8 818 563 543,13 ₽
18.06.2026
1 265,33 ₽
8 947 261 989,8 ₽
17.06.2026
1 278,21 ₽
9 040 837 967,28 ₽
16.06.2026
1 278,89 ₽
9 051 871 757,16 ₽
15.06.2026
1 298,17 ₽
9 192 248 655,49 ₽
11.06.2026
1 290,36 ₽
9 206 758 124,27 ₽
10.06.2026
1 295,38 ₽
9 277 230 209,47 ₽
09.06.2026
1 296,28 ₽
9 321 947 921,88 ₽
08.06.2026
1 289,99 ₽
9 369 932 633,71 ₽
05.06.2026
1 308,51 ₽
9 506 673 653,59 ₽
04.06.2026
1 315,8 ₽
9 582 386 130,18 ₽
03.06.2026
1 332,51 ₽
9 712 123 864,57 ₽
02.06.2026
1 337,03 ₽
9 757 729 291,42 ₽
01.06.2026
1 321,83 ₽
9 652 488 716,14 ₽
29.05.2026
1 323,87 ₽
9 752 515 862,1 ₽
28.05.2026
1 329,98 ₽
9 805 231 174,27 ₽
27.05.2026
1 329,27 ₽
9 816 367 199,03 ₽
26.05.2026
1 327,83 ₽
9 855 802 258,72 ₽
25.05.2026
1 336,11 ₽
9 939 558 527,48 ₽
22.05.2026
1 350,44 ₽
10 052 178 008,25 ₽
21.05.2026
1 362,08 ₽
10 162 142 608 ₽
20.05.2026
1 356,13 ₽
10 129 012 269,45 ₽
19.05.2026
1 361,28 ₽
10 230 441 050,55 ₽
18.05.2026
1 359,14 ₽
10 219 150 265,33 ₽
15.05.2026
1 347,23 ₽
10 149 208 787,09 ₽
14.05.2026
1 354,33 ₽
10 322 129 646,76 ₽
13.05.2026
1 364,47 ₽
10 433 321 530,41 ₽
12.05.2026
1 362,86 ₽
10 434 859 873,48 ₽
08.05.2026
1 331,34 ₽
10 220 980 404 ₽
07.05.2026
1 341,8 ₽
10 332 404 836,29 ₽
06.05.2026
1 349,91 ₽
10 415 160 607,86 ₽
05.05.2026
1 351,1 ₽
10 439 641 336,29 ₽
04.05.2026
1 342,78 ₽
10 392 752 453,35 ₽
30.04.2026
1 348,55 ₽
10 468 790 928,31 ₽
29.04.2026
1 341,63 ₽
10 426 769 242,08 ₽
28.04.2026
1 357,83 ₽
10 570 392 845,97 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.