Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 18.11.2025 14:28
14.11.2025
17.11.2025
Изменение
Стоимость чистых активов
11 730 090 949,69 ₽
11 660 206 899,63 ₽
0,6 %
Стоимость пая
1 328,04 ₽
1 321,88 ₽
0,46 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
17.11.2025
1 321,88 ₽
11 660 206 899,63 ₽
14.11.2025
1 328,04 ₽
11 730 090 949,69 ₽
13.11.2025
1 336,65 ₽
11 825 778 945,53 ₽
12.11.2025
1 333,48 ₽
11 802 696 127,13 ₽
11.11.2025
1 342,78 ₽
11 894 545 684,45 ₽
10.11.2025
1 328,74 ₽
11 810 793 019,9 ₽
07.11.2025
1 328,51 ₽
11 803 783 685,76 ₽
06.11.2025
1 319,9 ₽
11 756 826 301,86 ₽
05.11.2025
1 321,91 ₽
11 793 483 285,34 ₽
01.11.2025
1 316,92 ₽
11 758 345 786,17 ₽
31.10.2025
1 313,2 ₽
11 741 466 106,29 ₽
30.10.2025
1 324,77 ₽
11 849 863 594,79 ₽
29.10.2025
1 313,07 ₽
11 765 241 829,29 ₽
28.10.2025
1 300,57 ₽
11 667 597 463,24 ₽
27.10.2025
1 293,62 ₽
11 622 975 138,79 ₽
24.10.2025
1 310,91 ₽
11 796 606 576,07 ₽
23.10.2025
1 318,85 ₽
11 879 522 413,88 ₽
22.10.2025
1 341,37 ₽
12 145 736 247,29 ₽
21.10.2025
1 339,91 ₽
12 172 017 379,69 ₽
20.10.2025
1 377,06 ₽
12 517 198 938,91 ₽
17.10.2025
1 371,63 ₽
12 485 837 190,68 ₽
16.10.2025
1 324,93 ₽
12 085 306 516,01 ₽
15.10.2025
1 301,31 ₽
11 899 812 527,43 ₽
14.10.2025
1 318,58 ₽
12 102 905 702,1 ₽
13.10.2025
1 307,99 ₽
12 039 491 944,51 ₽
10.10.2025
1 321,02 ₽
12 204 085 642,22 ₽
09.10.2025
1 336,8 ₽
12 388 069 305,12 ₽
08.10.2025
1 316,05 ₽
12 229 257 864,97 ₽
07.10.2025
1 370,23 ₽
12 799 778 512,76 ₽
06.10.2025
1 362,05 ₽
12 822 101 930,66 ₽
03.10.2025
1 353,53 ₽
12 752 394 238,34 ₽
02.10.2025
1 362,65 ₽
12 872 288 976,99 ₽
01.10.2025
1 373,09 ₽
13 010 970 375,85 ₽
30.09.2025
1 388,68 ₽
13 199 779 530,85 ₽
29.09.2025
1 386,76 ₽
13 211 690 397,99 ₽
26.09.2025
1 403,54 ₽
13 384 146 843,16 ₽
25.09.2025
1 399,41 ₽
13 364 787 960,36 ₽
24.09.2025
1 406,58 ₽
13 444 834 476,68 ₽
23.09.2025
1 419,52 ₽
13 560 469 143,96 ₽
22.09.2025
1 409,04 ₽
13 442 973 230,63 ₽
19.09.2025
1 408,81 ₽
13 461 226 420,05 ₽
18.09.2025
1 423,67 ₽
13 634 195 190,02 ₽
17.09.2025
1 424,93 ₽
13 683 172 915,04 ₽
16.09.2025
1 419,72 ₽
13 637 667 196,88 ₽
15.09.2025
1 425,57 ₽
13 722 787 529,38 ₽
12.09.2025
1 436,98 ₽
13 849 412 590,66 ₽
11.09.2025
1 462,32 ₽
14 144 719 181,37 ₽
10.09.2025
1 468,32 ₽
14 250 580 635,16 ₽
09.09.2025
1 476,79 ₽
14 369 445 274,87 ₽
08.09.2025
1 477,13 ₽
14 389 343 384,42 ₽
05.09.2025
1 467,99 ₽
14 307 943 442,81 ₽
04.09.2025
1 460,34 ₽
14 255 640 857,89 ₽
03.09.2025
1 455,47 ₽
14 218 473 371,53 ₽
02.09.2025
1 448,71 ₽
14 184 668 527,49 ₽
01.09.2025
1 461,17 ₽
14 308 800 614,2 ₽
29.08.2025
1 464,98 ₽
14 362 896 166,7 ₽
28.08.2025
1 477,96 ₽
14 504 904 207,32 ₽
27.08.2025
1 475,28 ₽
14 417 703 943,78 ₽
26.08.2025
1 471,01 ₽
14 374 246 625,44 ₽
25.08.2025
1 469,33 ₽
14 397 745 320,23 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.