Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 03.04.2026 12:51
01.04.2026
02.04.2026
Изменение
Стоимость чистых активов
11 117 678 052,01 ₽
11 071 295 650,34 ₽
0,42 %
Стоимость пая
1 392,17 ₽
1 388,13 ₽
0,29 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
02.04.2026
1 388,13 ₽
11 071 295 650,34 ₽
01.04.2026
1 392,17 ₽
11 117 678 052,01 ₽
31.03.2026
1 390,42 ₽
11 108 088 329,23 ₽
30.03.2026
1 399,13 ₽
11 226 739 620,72 ₽
27.03.2026
1 391,55 ₽
11 169 687 012,3 ₽
26.03.2026
1 404,33 ₽
11 280 298 899,44 ₽
25.03.2026
1 412,96 ₽
11 363 945 776,87 ₽
24.03.2026
1 410,31 ₽
11 366 304 474,95 ₽
23.03.2026
1 407,84 ₽
11 335 855 329,04 ₽
20.03.2026
1 417,56 ₽
11 423 998 098,49 ₽
19.03.2026
1 421,05 ₽
11 469 696 908,63 ₽
18.03.2026
1 423,57 ₽
11 482 993 081,98 ₽
17.03.2026
1 415,02 ₽
11 423 598 953,41 ₽
16.03.2026
1 417,63 ₽
11 441 271 175,18 ₽
13.03.2026
1 422,85 ₽
11 489 340 908,14 ₽
12.03.2026
1 421,1 ₽
11 472 680 066,31 ₽
11.03.2026
1 413,03 ₽
11 408 265 809,32 ₽
10.03.2026
1 413,87 ₽
11 433 940 082,24 ₽
06.03.2026
1 412,83 ₽
11 407 670 832,53 ₽
05.03.2026
1 408,42 ₽
11 390 447 168,5 ₽
04.03.2026
1 404,89 ₽
11 271 644 906,75 ₽
03.03.2026
1 407,87 ₽
11 342 758 326,83 ₽
02.03.2026
1 419,49 ₽
11 448 681 374,94 ₽
27.02.2026
1 426,69 ₽
11 514 329 484,68 ₽
26.02.2026
1 425,81 ₽
11 518 275 154,29 ₽
25.02.2026
1 427,5 ₽
11 556 289 042,64 ₽
24.02.2026
1 425,17 ₽
11 546 588 979,52 ₽
20.02.2026
1 425,94 ₽
11 553 988 669,23 ₽
19.02.2026
1 424,76 ₽
11 577 540 737,8 ₽
18.02.2026
1 425,44 ₽
11 598 313 625,47 ₽
17.02.2026
1 419,33 ₽
11 564 420 938,35 ₽
16.02.2026
1 426,32 ₽
11 584 446 946,42 ₽
13.02.2026
1 415,66 ₽
11 504 118 459,82 ₽
12.02.2026
1 400,98 ₽
11 397 517 927,13 ₽
11.02.2026
1 393,32 ₽
11 353 200 102,82 ₽
10.02.2026
1 377,11 ₽
11 218 231 158,55 ₽
09.02.2026
1 381,36 ₽
11 276 421 192,67 ₽
06.02.2026
1 391,12 ₽
11 349 205 100,58 ₽
05.02.2026
1 393,61 ₽
11 376 104 318,79 ₽
04.02.2026
1 412,1 ₽
11 475 012 286,61 ₽
03.02.2026
1 413,67 ₽
11 511 711 185,31 ₽
02.02.2026
1 407,01 ₽
11 489 929 607,06 ₽
30.01.2026
1 412,11 ₽
11 535 705 140,08 ₽
29.01.2026
1 423,41 ₽
11 640 630 450,5 ₽
28.01.2026
1 421,97 ₽
11 645 994 998,82 ₽
27.01.2026
1 422,22 ₽
11 659 422 046,14 ₽
26.01.2026
1 413,62 ₽
11 616 470 138,96 ₽
23.01.2026
1 417,98 ₽
11 664 068 064,61 ₽
22.01.2026
1 415,69 ₽
11 876 694 156,84 ₽
21.01.2026
1 413,66 ₽
11 887 745 658,27 ₽
20.01.2026
1 401,64 ₽
11 814 288 622,22 ₽
19.01.2026
1 407,27 ₽
11 848 240 064,79 ₽
16.01.2026
1 401,81 ₽
11 804 462 287,04 ₽
15.01.2026
1 386,36 ₽
11 698 536 489,45 ₽
14.01.2026
1 388,84 ₽
11 727 023 674,35 ₽
13.01.2026
1 390,87 ₽
11 749 021 522,86 ₽
12.01.2026
1 404,14 ₽
11 882 576 206,93 ₽
30.12.2025
1 409,93 ₽
11 931 277 865,1 ₽
29.12.2025
1 401,16 ₽
11 861 549 685,33 ₽
26.12.2025
1 398,32 ₽
11 836 324 486,76 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.