Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 06.08.2025 14:13
04.08.2025
05.08.2025
Изменение
Стоимость чистых активов
14 303 119 945,47 ₽
14 342 061 189,03 ₽
0,27 %
Стоимость пая
1 437,83 ₽
1 443,47 ₽
0,39 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
05.08.2025
1 443,47 ₽
14 342 061 189,03 ₽
04.08.2025
1 437,83 ₽
14 303 119 945,47 ₽
01.08.2025
1 425,51 ₽
14 182 332 100,29 ₽
31.07.2025
1 430,29 ₽
14 253 171 166,68 ₽
30.07.2025
1 430,82 ₽
14 282 937 483,1 ₽
29.07.2025
1 449,8 ₽
14 528 186 452,2 ₽
28.07.2025
1 440,46 ₽
14 475 427 983,87 ₽
25.07.2025
1 462,99 ₽
14 732 002 198,46 ₽
24.07.2025
1 471,97 ₽
14 822 476 517,82 ₽
23.07.2025
1 488,61 ₽
15 030 509 731,04 ₽
22.07.2025
1 505,16 ₽
15 228 271 387,71 ₽
21.07.2025
1 511,25 ₽
15 308 189 558,19 ₽
18.07.2025
1 502,51 ₽
15 284 391 520,91 ₽
17.07.2025
1 469,15 ₽
15 056 674 459,19 ₽
16.07.2025
1 467,57 ₽
15 078 825 377,36 ₽
15.07.2025
1 456,48 ₽
14 982 709 262,9 ₽
14.07.2025
1 425,59 ₽
14 727 036 056,68 ₽
11.07.2025
1 401,76 ₽
14 501 243 747,1 ₽
10.07.2025
1 431,42 ₽
14 830 806 917,87 ₽
09.07.2025
1 420,39 ₽
14 757 474 926,42 ₽
08.07.2025
1 435,59 ₽
14 940 611 641,69 ₽
07.07.2025
1 424,16 ₽
14 840 336 257,22 ₽
04.07.2025
1 434,66 ₽
15 001 481 609,67 ₽
03.07.2025
1 451,33 ₽
15 201 910 528,73 ₽
02.07.2025
1 444,2 ₽
15 129 590 368,03 ₽
01.07.2025
1 452 ₽
15 227 517 450,46 ₽
30.06.2025
1 454,06 ₽
15 245 850 984,61 ₽
27.06.2025
1 440,69 ₽
15 108 557 380,6 ₽
26.06.2025
1 433,43 ₽
15 048 606 750,87 ₽
25.06.2025
1 440,36 ₽
15 127 771 553,56 ₽
24.06.2025
1 415,97 ₽
14 898 838 047,11 ₽
23.06.2025
1 413,71 ₽
14 877 929 183,61 ₽
20.06.2025
1 412,33 ₽
14 856 823 117,52 ₽
19.06.2025
1 421,72 ₽
14 967 208 624,4 ₽
18.06.2025
1 423,75 ₽
15 013 671 695,01 ₽
17.06.2025
1 421,45 ₽
15 007 422 176,5 ₽
16.06.2025
1 407,46 ₽
14 860 893 161,04 ₽
11.06.2025
1 410,34 ₽
14 974 071 793,5 ₽
10.06.2025
1 410,08 ₽
14 961 168 087,29 ₽
09.06.2025
1 415,18 ₽
15 044 193 146,62 ₽
06.06.2025
1 437,36 ₽
15 302 541 373,18 ₽
05.06.2025
1 459,84 ₽
15 556 188 745,68 ₽
04.06.2025
1 444,43 ₽
15 389 725 771,6 ₽
03.06.2025
1 441,7 ₽
15 375 448 755,9 ₽
02.06.2025
1 432,27 ₽
15 305 606 559,05 ₽
30.05.2025
1 428,46 ₽
15 251 366 595,08 ₽
29.05.2025
1 419,06 ₽
15 163 195 762,27 ₽
28.05.2025
1 416,7 ₽
15 168 974 628,93 ₽
27.05.2025
1 396,06 ₽
14 972 235 883,28 ₽
26.05.2025
1 377,44 ₽
14 796 778 587,37 ₽
23.05.2025
1 404,64 ₽
15 358 736 550,2 ₽
22.05.2025
1 410,19 ₽
15 417 104 135,29 ₽
21.05.2025
1 413,26 ₽
15 439 684 767,75 ₽
20.05.2025
1 418,54 ₽
15 495 255 511,99 ₽
19.05.2025
1 437,04 ₽
15 703 233 140,06 ₽
16.05.2025
1 423,11 ₽
15 552 176 505,72 ₽
15.05.2025
1 420,34 ₽
15 526 023 437,54 ₽
14.05.2025
1 447,87 ₽
15 836 519 160,5 ₽
13.05.2025
1 449,37 ₽
15 863 786 572,94 ₽
12.05.2025
1 451,65 ₽
15 901 689 976,84 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.