Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 29.08.2025 13:40
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
Стоимость чистых активов
14 417 703 943,78 ₽
14 504 904 207,32 ₽
0,6 %
Стоимость пая
1 475,28 ₽
1 477,96 ₽
0,18 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
28.08.2025
1 477,96 ₽
14 504 904 207,32 ₽
27.08.2025
1 475,28 ₽
14 417 703 943,78 ₽
26.08.2025
1 471,01 ₽
14 374 246 625,44 ₽
25.08.2025
1 469,33 ₽
14 397 745 320,23 ₽
22.08.2025
1 471,29 ₽
14 450 958 480,06 ₽
21.08.2025
1 469,06 ₽
14 435 760 506,85 ₽
20.08.2025
1 490,98 ₽
14 674 760 218,95 ₽
19.08.2025
1 501,58 ₽
14 793 104 936,32 ₽
18.08.2025
1 492,64 ₽
14 761 550 235,25 ₽
15.08.2025
1 507,55 ₽
14 880 848 187,71 ₽
14.08.2025
1 495,96 ₽
14 760 226 442,95 ₽
13.08.2025
1 494,84 ₽
14 771 981 209,26 ₽
12.08.2025
1 494,85 ₽
14 792 899 455,4 ₽
11.08.2025
1 504,06 ₽
14 887 964 928,66 ₽
08.08.2025
1 489,12 ₽
14 757 895 638,31 ₽
07.08.2025
1 476,55 ₽
14 625 575 759,89 ₽
06.08.2025
1 439,24 ₽
14 293 939 248,8 ₽
05.08.2025
1 443,47 ₽
14 342 061 189,03 ₽
04.08.2025
1 437,83 ₽
14 303 119 945,47 ₽
01.08.2025
1 425,51 ₽
14 182 332 100,29 ₽
31.07.2025
1 430,29 ₽
14 253 171 166,68 ₽
30.07.2025
1 430,82 ₽
14 282 937 483,1 ₽
29.07.2025
1 449,8 ₽
14 528 186 452,2 ₽
28.07.2025
1 440,46 ₽
14 475 427 983,87 ₽
25.07.2025
1 462,99 ₽
14 732 002 198,46 ₽
24.07.2025
1 471,97 ₽
14 822 476 517,82 ₽
23.07.2025
1 488,61 ₽
15 030 509 731,04 ₽
22.07.2025
1 505,16 ₽
15 228 271 387,71 ₽
21.07.2025
1 511,25 ₽
15 308 189 558,19 ₽
18.07.2025
1 502,51 ₽
15 284 391 520,91 ₽
17.07.2025
1 469,15 ₽
15 056 674 459,19 ₽
16.07.2025
1 467,57 ₽
15 078 825 377,36 ₽
15.07.2025
1 456,48 ₽
14 982 709 262,9 ₽
14.07.2025
1 425,59 ₽
14 727 036 056,68 ₽
11.07.2025
1 401,76 ₽
14 501 243 747,1 ₽
10.07.2025
1 431,42 ₽
14 830 806 917,87 ₽
09.07.2025
1 420,39 ₽
14 757 474 926,42 ₽
08.07.2025
1 435,59 ₽
14 940 611 641,69 ₽
07.07.2025
1 424,16 ₽
14 840 336 257,22 ₽
04.07.2025
1 434,66 ₽
15 001 481 609,67 ₽
03.07.2025
1 451,33 ₽
15 201 910 528,73 ₽
02.07.2025
1 444,2 ₽
15 129 590 368,03 ₽
01.07.2025
1 452 ₽
15 227 517 450,46 ₽
30.06.2025
1 454,06 ₽
15 245 850 984,61 ₽
27.06.2025
1 440,69 ₽
15 108 557 380,6 ₽
26.06.2025
1 433,43 ₽
15 048 606 750,87 ₽
25.06.2025
1 440,36 ₽
15 127 771 553,56 ₽
24.06.2025
1 415,97 ₽
14 898 838 047,11 ₽
23.06.2025
1 413,71 ₽
14 877 929 183,61 ₽
20.06.2025
1 412,33 ₽
14 856 823 117,52 ₽
19.06.2025
1 421,72 ₽
14 967 208 624,4 ₽
18.06.2025
1 423,75 ₽
15 013 671 695,01 ₽
17.06.2025
1 421,45 ₽
15 007 422 176,5 ₽
16.06.2025
1 407,46 ₽
14 860 893 161,04 ₽
11.06.2025
1 410,34 ₽
14 974 071 793,5 ₽
10.06.2025
1 410,08 ₽
14 961 168 087,29 ₽
09.06.2025
1 415,18 ₽
15 044 193 146,62 ₽
06.06.2025
1 437,36 ₽
15 302 541 373,18 ₽
05.06.2025
1 459,84 ₽
15 556 188 745,68 ₽
04.06.2025
1 444,43 ₽
15 389 725 771,6 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.