Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 10.02.2026 12:20
06.02.2026
09.02.2026
Изменение
Стоимость чистых активов
11 349 205 100,58 ₽
11 276 421 192,67 ₽
0,64 %
Стоимость пая
1 391,12 ₽
1 381,36 ₽
0,7 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
09.02.2026
1 381,36 ₽
11 276 421 192,67 ₽
06.02.2026
1 391,12 ₽
11 349 205 100,58 ₽
05.02.2026
1 393,61 ₽
11 376 104 318,79 ₽
04.02.2026
1 412,1 ₽
11 475 012 286,61 ₽
03.02.2026
1 413,67 ₽
11 511 711 185,31 ₽
02.02.2026
1 407,01 ₽
11 489 929 607,06 ₽
30.01.2026
1 412,11 ₽
11 535 705 140,08 ₽
29.01.2026
1 423,41 ₽
11 640 630 450,5 ₽
28.01.2026
1 421,97 ₽
11 645 994 998,82 ₽
27.01.2026
1 422,22 ₽
11 659 422 046,14 ₽
26.01.2026
1 413,62 ₽
11 616 470 138,96 ₽
23.01.2026
1 417,98 ₽
11 664 068 064,61 ₽
22.01.2026
1 415,69 ₽
11 876 694 156,84 ₽
21.01.2026
1 413,66 ₽
11 887 745 658,27 ₽
20.01.2026
1 401,64 ₽
11 814 288 622,22 ₽
19.01.2026
1 407,27 ₽
11 848 240 064,79 ₽
16.01.2026
1 401,81 ₽
11 804 462 287,04 ₽
15.01.2026
1 386,36 ₽
11 698 536 489,45 ₽
14.01.2026
1 388,84 ₽
11 727 023 674,35 ₽
13.01.2026
1 390,87 ₽
11 749 021 522,86 ₽
12.01.2026
1 404,14 ₽
11 882 576 206,93 ₽
30.12.2025
1 409,93 ₽
11 931 277 865,1 ₽
29.12.2025
1 401,16 ₽
11 861 549 685,33 ₽
26.12.2025
1 398,32 ₽
11 836 324 486,76 ₽
25.12.2025
1 383,25 ₽
11 713 180 810,86 ₽
24.12.2025
1 382,58 ₽
11 728 477 667,52 ₽
23.12.2025
1 382,73 ₽
11 800 135 143,26 ₽
22.12.2025
1 379,54 ₽
11 779 826 748,15 ₽
19.12.2025
1 386,36 ₽
11 850 562 793,24 ₽
18.12.2025
1 392,79 ₽
11 915 590 267,02 ₽
17.12.2025
1 389,94 ₽
11 940 384 447,03 ₽
16.12.2025
1 396,82 ₽
12 046 984 686,17 ₽
15.12.2025
1 387,36 ₽
11 970 549 177,61 ₽
12.12.2025
1 386,27 ₽
11 970 647 182,52 ₽
11.12.2025
1 389,14 ₽
11 994 380 866,61 ₽
10.12.2025
1 384,54 ₽
11 998 408 538,51 ₽
09.12.2025
1 379,41 ₽
11 963 532 726,12 ₽
08.12.2025
1 379,3 ₽
11 999 983 831,75 ₽
05.12.2025
1 380,56 ₽
12 046 974 935,21 ₽
04.12.2025
1 362,85 ₽
11 905 450 667,95 ₽
03.12.2025
1 361,09 ₽
11 894 768 690,03 ₽
02.12.2025
1 363,91 ₽
11 937 804 475,56 ₽
01.12.2025
1 365,64 ₽
11 961 900 368,65 ₽
28.11.2025
1 360,16 ₽
11 925 890 488,07 ₽
27.11.2025
1 347,18 ₽
11 829 081 335,99 ₽
26.11.2025
1 361,69 ₽
11 966 999 023,2 ₽
25.11.2025
1 364,57 ₽
12 001 889 258,33 ₽
24.11.2025
1 355,96 ₽
11 972 206 716,99 ₽
21.11.2025
1 366,89 ₽
12 068 473 319,23 ₽
20.11.2025
1 352,4 ₽
11 934 124 736,82 ₽
19.11.2025
1 359,85 ₽
12 017 007 177,99 ₽
18.11.2025
1 333,83 ₽
11 805 645 672,23 ₽
17.11.2025
1 321,88 ₽
11 660 206 899,63 ₽
14.11.2025
1 328,04 ₽
11 730 090 949,69 ₽
13.11.2025
1 336,65 ₽
11 825 778 945,53 ₽
12.11.2025
1 333,48 ₽
11 802 696 127,13 ₽
11.11.2025
1 342,78 ₽
11 894 545 684,45 ₽
10.11.2025
1 328,74 ₽
11 810 793 019,9 ₽
07.11.2025
1 328,51 ₽
11 803 783 685,76 ₽
06.11.2025
1 319,9 ₽
11 756 826 301,86 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.