Стоимость пая и СЧА
Сбалансированный с выплатой дохода

  • Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
  • Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 16.04.2024 15:41
12.04.2024
15.04.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
13 036 992 895,28 ₽
13 182 817 955,02 ₽
1,12 %
Стоимость пая
1 555,45 ₽
1 566,9 ₽
0,74 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
15.04.2024
1 566,9 ₽
13 182 817 955,02 ₽
12.04.2024
1 555,45 ₽
13 036 992 895,28 ₽
11.04.2024
1 553,82 ₽
13 001 278 187,42 ₽
10.04.2024
1 556,92 ₽
13 011 567 463,26 ₽
09.04.2024
1 549,31 ₽
12 886 252 332,27 ₽
08.04.2024
1 557,74 ₽
12 918 537 509,11 ₽
05.04.2024
1 554,51 ₽
12 855 189 606,26 ₽
04.04.2024
1 559,98 ₽
12 840 357 320,11 ₽
03.04.2024
1 555,92 ₽
12 716 421 013,46 ₽
02.04.2024
1 555,64 ₽
12 659 010 432,82 ₽
01.04.2024
1 559,94 ₽
12 661 178 195,48 ₽
29.03.2024
1 555,8 ₽
12 609 143 484,15 ₽
28.03.2024
1 548,2 ₽
12 532 622 600,15 ₽
27.03.2024
1 546,12 ₽
12 478 004 277,03 ₽
26.03.2024
1 536,13 ₽
12 367 388 256,15 ₽
25.03.2024
1 529,62 ₽
12 291 498 838,29 ₽
22.03.2024
1 524,85 ₽
12 200 437 793,13 ₽
21.03.2024
1 526,41 ₽
12 189 480 791,35 ₽
20.03.2024
1 522,68 ₽
12 150 430 707,86 ₽
19.03.2024
1 509,09 ₽
11 997 625 519,1 ₽
18.03.2024
1 509,8 ₽
11 967 567 523,5 ₽
15.03.2024
1 506,63 ₽
11 902 703 909,12 ₽
14.03.2024
1 503,84 ₽
11 865 757 218,9 ₽
13.03.2024
1 513,41 ₽
11 937 393 158,57 ₽
12.03.2024
1 513,45 ₽
11 967 985 612,23 ₽
11.03.2024
1 516,13 ₽
12 003 191 501,83 ₽
07.03.2024
1 511,34 ₽
11 934 114 527,07 ₽
06.03.2024
1 508,88 ₽
11 883 168 080,68 ₽
05.03.2024
1 509,98 ₽
11 816 054 900,97 ₽
04.03.2024
1 509,6 ₽
11 782 621 027,54 ₽
01.03.2024
1 494,32 ₽
11 731 563 422,59 ₽
29.02.2024
1 486,63 ₽
11 635 194 459,1 ₽
28.02.2024
1 474,81 ₽
11 521 852 524,54 ₽
27.02.2024
1 470,27 ₽
11 462 732 009,4 ₽
26.02.2024
1 470,29 ₽
11 423 025 318,9 ₽
22.02.2024
1 445,43 ₽
11 194 149 516,02 ₽
21.02.2024
1 441,19 ₽
11 166 989 017,51 ₽
20.02.2024
1 467,52 ₽
11 252 654 885,11 ₽
19.02.2024
1 475,76 ₽
11 341 399 768,09 ₽
16.02.2024
1 475,65 ₽
11 292 540 949,19 ₽
15.02.2024
1 482,82 ₽
11 296 833 518,78 ₽
14.02.2024
1 481,98 ₽
11 280 213 092,37 ₽
13.02.2024
1 479,32 ₽
11 235 179 786,97 ₽
12.02.2024
1 467,95 ₽
11 095 434 706,35 ₽
09.02.2024
1 462,56 ₽
11 016 046 743,36 ₽
08.02.2024
1 462,19 ₽
10 954 295 761,44 ₽
07.02.2024
1 468,22 ₽
10 972 456 674,91 ₽
06.02.2024
1 457,69 ₽
10 760 428 042,55 ₽
05.02.2024
1 455,42 ₽
10 719 213 328,22 ₽
02.02.2024
1 457,49 ₽
10 690 721 870,3 ₽
01.02.2024
1 461,65 ₽
10 693 116 264,82 ₽
31.01.2024
1 462,05 ₽
10 692 191 923,24 ₽
30.01.2024
1 459,39 ₽
10 653 745 391,35 ₽
29.01.2024
1 442,59 ₽
10 527 215 479,6 ₽
26.01.2024
1 434,65 ₽
10 462 000 854,95 ₽
25.01.2024
1 432,88 ₽
10 442 181 777,36 ₽
24.01.2024
1 432,44 ₽
10 436 029 133,03 ₽
23.01.2024
1 435,58 ₽
10 453 918 884,45 ₽
22.01.2024
1 440,7 ₽
10 443 494 348,42 ₽
19.01.2024
1 433,17 ₽
10 359 886 296,9 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.