Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода»
- Предыдущие наименования паевого инвестиционного фонда:
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный поток» (изменения в правила зарегистрированы 19.06.2023 года)
Опубликовано 11.09.2026 17:01
09.09.2026
10.09.2026
Изменение
Стоимость чистых активов
7 455 446 828,12 ₽
7 530 143 192,45 ₽
1 %
Стоимость пая
1 187,66 ₽
1 202,2 ₽
1,22 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
10.09.2026
1 202,2 ₽
7 530 143 192,45 ₽
09.09.2026
1 187,66 ₽
7 455 446 828,12 ₽
08.09.2026
1 191,79 ₽
7 500 962 075,3 ₽
07.09.2026
1 193,32 ₽
7 573 467 080,51 ₽
04.09.2026
1 189,55 ₽
7 551 468 851,61 ₽
03.09.2026
1 171,53 ₽
7 445 048 488,88 ₽
02.09.2026
1 161,64 ₽
7 384 487 378,59 ₽
01.09.2026
1 164,35 ₽
7 415 862 547,37 ₽
31.08.2026
1 157,63 ₽
7 377 054 547,8 ₽
28.08.2026
1 134,22 ₽
7 231 759 117,3 ₽
27.08.2026
1 130,78 ₽
7 217 828 712,88 ₽
26.08.2026
1 127,92 ₽
7 264 378 854,26 ₽
25.08.2026
1 145,75 ₽
7 381 909 440,53 ₽
24.08.2026
1 124,5 ₽
7 254 811 931,99 ₽
21.08.2026
1 156,68 ₽
7 462 889 938,74 ₽
20.08.2026
1 151,17 ₽
7 437 906 916,66 ₽
19.08.2026
1 169,57 ₽
7 565 168 848,58 ₽
18.08.2026
1 162,55 ₽
7 523 000 366,29 ₽
17.08.2026
1 140,74 ₽
7 385 168 880,7 ₽
14.08.2026
1 160,8 ₽
7 528 816 807,18 ₽
13.08.2026
1 195 ₽
7 758 652 949,1 ₽
12.08.2026
1 223,56 ₽
7 965 953 165,18 ₽
11.08.2026
1 249,55 ₽
8 167 231 413,53 ₽
10.08.2026
1 236,35 ₽
8 113 212 877,19 ₽
07.08.2026
1 230,41 ₽
8 096 251 199,21 ₽
06.08.2026
1 235,76 ₽
8 144 568 081,07 ₽
05.08.2026
1 240,05 ₽
8 173 818 099,34 ₽
04.08.2026
1 227,59 ₽
8 113 505 143,48 ₽
03.08.2026
1 224 ₽
8 090 727 929,66 ₽
31.07.2026
1 217,61 ₽
8 050 961 106,46 ₽
30.07.2026
1 214,21 ₽
8 033 429 989,62 ₽
29.07.2026
1 222,87 ₽
8 109 820 295,56 ₽
28.07.2026
1 202,19 ₽
7 960 840 936,37 ₽
27.07.2026
1 215,03 ₽
8 055 487 448,16 ₽
24.07.2026
1 192,49 ₽
7 912 426 282,91 ₽
23.07.2026
1 177,85 ₽
7 824 688 758,16 ₽
22.07.2026
1 175,84 ₽
7 794 061 968,74 ₽
21.07.2026
1 161,01 ₽
7 729 374 650,5 ₽
20.07.2026
1 127,8 ₽
7 540 873 055,35 ₽
17.07.2026
1 098,56 ₽
7 371 168 531,62 ₽
16.07.2026
1 120,14 ₽
7 522 545 593,37 ₽
15.07.2026
1 149 ₽
7 745 670 311,8 ₽
14.07.2026
1 167,02 ₽
7 867 413 182,05 ₽
13.07.2026
1 166,43 ₽
7 880 863 490,87 ₽
10.07.2026
1 162,78 ₽
7 863 544 987,77 ₽
09.07.2026
1 178,24 ₽
7 976 542 440,21 ₽
08.07.2026
1 178,58 ₽
7 988 106 478,2 ₽
07.07.2026
1 156,07 ₽
7 855 951 454,88 ₽
06.07.2026
1 154,03 ₽
7 856 835 270,95 ₽
03.07.2026
1 171,39 ₽
8 002 069 898,77 ₽
02.07.2026
1 181,98 ₽
8 086 227 014,08 ₽
01.07.2026
1 212,65 ₽
8 312 200 616,38 ₽
30.06.2026
1 211,69 ₽
8 303 691 735,57 ₽
29.06.2026
1 211,15 ₽
8 326 615 100,86 ₽
26.06.2026
1 191,6 ₽
8 224 117 009,34 ₽
25.06.2026
1 187,46 ₽
8 236 273 309,63 ₽
24.06.2026
1 187,01 ₽
8 288 330 553,01 ₽
23.06.2026
1 220 ₽
8 550 868 215,53 ₽
22.06.2026
1 214,84 ₽
8 536 971 685,51 ₽
19.06.2026
1 252,71 ₽
8 818 563 543,13 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.