Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 24.07.2026 12:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
22.07.2026
23.07.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 956 208 165,86 ₽
28 887 165 406,05 ₽
0,24 %
0,29
−10,81
Стоимость пая
1 006,87 ₽
1 007,42 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
23.07.2026
1 007,42 ₽
28 887 165 406,05 ₽
0,29
−10,81
22.07.2026
1 006,87 ₽
28 956 208 165,86 ₽
0,01
−10,99
21.07.2026
1 006,43 ₽
29 002 491 477,27 ₽
−0,13
−11,08
20.07.2026
1 004,33 ₽
28 680 277 599,67 ₽
0,09
−11,16
17.07.2026
1 004,14 ₽
28 738 951 942,52 ₽
−0,05
−11,08
16.07.2026
1 004,57 ₽
28 826 834 220,3 ₽
−0,29
−11,13
15.07.2026
1 006,26 ₽
28 995 269 512,8 ₽
−0,21
−11,39
14.07.2026
1 008,07 ₽
29 146 940 057,24 ₽
−0,14
−11,17
13.07.2026
1 007,62 ₽
29 376 004 004,7 ₽
−0,14
−11,35
10.07.2026
1 006,84 ₽
29 399 742 997,33 ₽
−0,27
−11,34
09.07.2026
1 006,33 ₽
29 458 321 721,73 ₽
−0,64
−11,3
08.07.2026
1 006,81 ₽
29 524 979 308,85 ₽
−0,33
−11,4
07.07.2026
1 005,18 ₽
29 574 223 137,13 ₽
−0,46
−11,99
06.07.2026
1 005,97 ₽
29 693 835 169,11 ₽
−0,81
−12
03.07.2026
1 007,79 ₽
29 747 035 364,06 ₽
−1,04
−12,88
02.07.2026
1 008,88 ₽
29 802 796 953,68 ₽
−1,18
−12,75
01.07.2026
1 013,27 ₽
30 002 108 870,6 ₽
−1,13
−12,84
30.06.2026
1 013,72 ₽
30 052 108 267,24 ₽
−1,18
−12,94
29.06.2026
1 015,15 ₽
30 112 294 760,07 ₽
−1,2
−12,81
26.06.2026
1 013,66 ₽
30 096 734 564,76 ₽
−1,59
−13,46
25.06.2026
1 016,38 ₽
30 158 303 239,03 ₽
−1,56
−13,31
24.06.2026
1 018,5 ₽
30 227 824 029,3 ₽
−1,39
−13,17
23.06.2026
1 021,39 ₽
30 328 451 738,68 ₽
−1,29
−13,05
22.06.2026
1 020,38 ₽
30 294 961 505,38 ₽
−1,48
−13,22
19.06.2026
1 024,51 ₽
30 433 605 488,37 ₽
−1,38
−13,16
18.06.2026
1 026,64 ₽
30 438 907 588,28 ₽
−1,08
−12,93
17.06.2026
1 027,3 ₽
30 472 095 716,27 ₽
−1,64
−19,62
16.06.2026
1 027,57 ₽
30 520 982 256,85 ₽
−1,65
−19,65
15.06.2026
1 027,9 ₽
30 549 553 226,68 ₽
−1,76
−19,58
11.06.2026
1 027,5 ₽
30 596 420 303,79 ₽
−1,47
−19,27
10.06.2026
1 028,41 ₽
30 627 897 858,07 ₽
−1,25
−18,91
09.06.2026
1 027,37 ₽
30 581 192 587,46 ₽
−1,48
−19,2
08.06.2026
1 027,83 ₽
30 582 776 239,74 ₽
−1,42
−19,34
05.06.2026
1 028,92 ₽
30 572 687 038,22 ₽
−1,41
−19,53
04.06.2026
1 028,49 ₽
30 543 921 609,74 ₽
−1,41
−19,58
03.06.2026
1 029,86 ₽
30 503 863 437,53 ₽
−1,23
−19,3
02.06.2026
1 029,07 ₽
30 421 600 141,33 ₽
−1,37
−19,68
01.06.2026
1 028,7 ₽
30 461 580 939,42 ₽
−1,54
−19,96
29.05.2026
1 029,22 ₽
30 482 752 874,43 ₽
−2,17
−19,72
28.05.2026
1 029,47 ₽
30 435 776 328,85 ₽
−2,08
−19,74
27.05.2026
1 030,07 ₽
30 638 829 902,98 ₽
−2,12
−19,69
26.05.2026
1 030 ₽
30 691 273 612,1 ₽
−1,98
−19,68
25.05.2026
1 031,13 ₽
30 695 487 311,8 ₽
−2,28
−19,93
22.05.2026
1 032,53 ₽
30 709 310 826,36 ₽
−2,25
−19,62
21.05.2026
1 031,98 ₽
30 613 375 422,42 ₽
−1,97
−19,75
20.05.2026
1 031,93 ₽
30 593 702 264,31 ₽
−1,93
−19,75
19.05.2026
1 032,19 ₽
30 528 590 546,17 ₽
−1,93
−19,7
18.05.2026
1 032,48 ₽
30 518 600 216,86 ₽
−1,99
−19,96
15.05.2026
1 032,67 ₽
30 516 098 551,46 ₽
−1,85
−20,03
14.05.2026
1 031,76 ₽
30 468 491 921,02 ₽
−1,78
−20,05
13.05.2026
1 031,94 ₽
30 332 666 899,43 ₽
−1,74
−20,2
12.05.2026
1 031,89 ₽
30 258 334 732,15 ₽
−1,62
−20,16
08.05.2026
1 029,69 ₽
30 161 768 132,84 ₽
−1,57
−20,14
07.05.2026
1 029,9 ₽
30 113 221 101,86 ₽
−1,46
−20,1
06.05.2026
1 030,32 ₽
29 859 937 706,88 ₽
−1,31
−20,07
05.05.2026
1 030,56 ₽
29 764 794 076,77 ₽
−1,35
−19,98
04.05.2026
1 031,74 ₽
29 751 488 246,32 ₽
−1,43
−19,93
30.04.2026
1 030,29 ₽
29 673 426 754,04 ₽
−1,4
−19,9
29.04.2026
1 037,06 ₽
29 783 730 602,57 ₽
−1,07
−19,17
28.04.2026
1 037,48 ₽
29 782 063 579,67 ₽
−1,21
−19,33
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.