Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 05.12.2025 12:55
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
03.12.2025
04.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
25 560 891 464,43 ₽
25 626 405 599,29 ₽
0,26 %
−1,05
−22,69
Стоимость пая
1 032,96 ₽
1 032,84 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
04.12.2025
1 032,84 ₽
25 626 405 599,29 ₽
−1,05
−22,69
03.12.2025
1 032,96 ₽
25 560 891 464,43 ₽
−1,17
−22,68
02.12.2025
1 032,46 ₽
25 454 196 840,75 ₽
−1,39
−22,54
01.12.2025
1 032,54 ₽
25 279 507 940,16 ₽
−1,49
−22,58
28.11.2025
1 031,86 ₽
25 019 763 610,2 ₽
−1,53
−22,39
27.11.2025
1 032,77 ₽
24 755 397 837,65 ₽
−1,39
−22,07
26.11.2025
1 033,69 ₽
24 742 295 978,39 ₽
−1,3
−22,22
25.11.2025
1 034,44 ₽
24 739 682 868,13 ₽
−1,4
−21,91
24.11.2025
1 035,12 ₽
24 674 891 154,99 ₽
−1,26
−21,6
21.11.2025
1 034,47 ₽
24 608 165 654,37 ₽
−1,52
−21,72
20.11.2025
1 035,31 ₽
24 499 033 731,73 ₽
−1,65
−21,65
19.11.2025
1 035,41 ₽
24 417 639 653,9 ₽
−1,59
−21,69
18.11.2025
1 034,58 ₽
24 421 859 519,58 ₽
−1,77
−21,95
17.11.2025
1 035,28 ₽
24 426 064 298,25 ₽
−1,81
−21,84
14.11.2025
1 035,14 ₽
24 363 964 120,83 ₽
−1,76
−21,9
13.11.2025
1 034,54 ₽
24 257 251 330,08 ₽
−1,83
−21,82
12.11.2025
1 034,8 ₽
24 200 464 485,05 ₽
−1,57
−21,69
11.11.2025
1 034 ₽
24 120 867 760,47 ₽
−1,66
−21,39
10.11.2025
1 032,57 ₽
23 671 917 393,29 ₽
−1,59
−21,36
07.11.2025
1 030,73 ₽
23 557 065 567,69 ₽
−1,86
−21,17
06.11.2025
1 031,04 ₽
23 452 182 995,88 ₽
−1,76
−21,19
05.11.2025
1 032,72 ₽
23 407 105 518,19 ₽
−1,69
−21,07
01.11.2025
1 031,6 ₽
23 156 006 220,88 ₽
−1,65
−21,29
31.10.2025
1 030,65 ₽
23 084 836 380,69 ₽
−1,45
−21,18
30.10.2025
1 030,09 ₽
22 996 201 578,27 ₽
−1,7
−21,2
29.10.2025
1 028,43 ₽
22 774 517 233,56 ₽
−1,81
−21,04
28.10.2025
1 028,32 ₽
22 737 638 524,84 ₽
−1,9
−21,06
27.10.2025
1 028,94 ₽
22 769 110 066,14 ₽
−1,88
−20,89
24.10.2025
1 029,32 ₽
22 794 214 406,25 ₽
−2,13
−20,74
23.10.2025
1 029,01 ₽
22 763 727 434,97 ₽
−1,91
−20,41
22.10.2025
1 032,34 ₽
22 835 219 692,04 ₽
−1,7
−19,98
21.10.2025
1 031,85 ₽
22 830 279 451,46 ₽
−1,9
−20,25
20.10.2025
1 033,36 ₽
22 889 253 465,03 ₽
−1,77
−20,1
17.10.2025
1 031,82 ₽
22 814 053 579,36 ₽
−1,44
−20,03
16.10.2025
1 028,48 ₽
22 748 909 349,55 ₽
−1,79
−19,97
15.10.2025
1 027,54 ₽
22 722 433 873,65 ₽
−1,93
−20
14.10.2025
1 027,94 ₽
22 710 551 526,02 ₽
н/д
−20,1
13.10.2025
1 029,07 ₽
22 838 762 341,24 ₽
−1,93
−19,89
10.10.2025
1 027,83 ₽
22 781 966 046,09 ₽
−1,95
−19,89
09.10.2025
1 027,42 ₽
23 128 208 798,63 ₽
−2,06
−19,48
08.10.2025
1 028,1 ₽
23 096 173 391,35 ₽
−2,23
−19,59
07.10.2025
1 030,97 ₽
23 165 598 420,4 ₽
−2,07
−19,46
06.10.2025
1 030,57 ₽
23 182 913 444,85 ₽
−2,05
−22,05
03.10.2025
1 030,07 ₽
23 075 647 689,6 ₽
−2,09
−22,09
02.10.2025
1 031,56 ₽
23 102 375 282,36 ₽
−1,82
−21,55
01.10.2025
1 034,79 ₽
23 101 585 086,62 ₽
−1,67
−21,5
30.09.2025
1 034,76 ₽
23 076 438 067,91 ₽
−1,37
−21,62
29.09.2025
1 037,78 ₽
23 141 543 739,79 ₽
−1,42
−21,46
26.09.2025
1 040,37 ₽
23 225 606 727,44 ₽
−1,21
−21,51
25.09.2025
1 040,31 ₽
23 131 362 388,99 ₽
−1,31
−21,3
24.09.2025
1 041,01 ₽
23 115 640 487,18 ₽
−1,46
−21,23
23.09.2025
1 043,92 ₽
23 048 809 665,95 ₽
−1,19
−21,13
22.09.2025
1 044,47 ₽
23 190 514 093,34 ₽
−1,32
−21
19.09.2025
1 044,26 ₽
23 157 941 717,52 ₽
−1,62
−21,31
18.09.2025
1 047,14 ₽
23 187 827 595,52 ₽
−1,63
−21,06
17.09.2025
1 049,06 ₽
23 217 218 423,39 ₽
−1,34
−20,76
16.09.2025
1 049,28 ₽
23 218 836 921,79 ₽
−1,59
−20,92
15.09.2025
1 051,33 ₽
23 034 156 562,97 ₽
−1,54
−20,83
12.09.2025
1 051,96 ₽
22 862 133 167,11 ₽
−1,55
−20,79
11.09.2025
1 055,55 ₽
22 626 354 213,24 ₽
−1,1
−20,26
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.