Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 22.04.2026 14:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.04.2026
21.04.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 627 720 043,78 ₽
29 592 720 409,28 ₽
0,12 %
−1,41
−19,43
Стоимость пая
1 038,55 ₽
1 039,49 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
21.04.2026
1 039,49 ₽
29 592 720 409,28 ₽
−1,41
−19,43
20.04.2026
1 038,55 ₽
29 627 720 043,78 ₽
−1,4
−19,46
17.04.2026
1 037,12 ₽
29 469 432 126,6 ₽
−1,29
−19,69
16.04.2026
1 037,27 ₽
29 437 414 894,2 ₽
−1,3
−19,46
15.04.2026
1 035,89 ₽
29 426 625 520,11 ₽
−1,45
−19,91
14.04.2026
1 034,16 ₽
29 331 191 514,28 ₽
−1,66
−19,78
13.04.2026
1 034,1 ₽
29 275 890 572,25 ₽
−1,76
−19,79
10.04.2026
1 033,75 ₽
29 346 452 279,08 ₽
−1,91
−21,17
09.04.2026
1 032,18 ₽
29 044 236 875,28 ₽
−1,94
−21,54
08.04.2026
1 032,64 ₽
29 118 890 038,78 ₽
−1,73
−21,48
07.04.2026
1 031,8 ₽
29 095 293 311,16 ₽
−1,85
−21,35
06.04.2026
1 032,32 ₽
29 126 298 131,69 ₽
−1,69
−21,39
03.04.2026
1 032,23 ₽
29 107 202 516,87 ₽
−1,58
−21,22
02.04.2026
1 032,56 ₽
29 090 465 840,48 ₽
−1,55
−21,23
01.04.2026
1 036,35 ₽
29 128 608 705,22 ₽
−1,23
−20,75
31.03.2026
1 037,08 ₽
29 104 468 831,93 ₽
−1,16
−20,43
30.03.2026
1 038,13 ₽
29 105 611 247,98 ₽
−1,03
−20,36
27.03.2026
1 037,51 ₽
29 075 941 416,61 ₽
−0,9
−20,44
26.03.2026
1 038,25 ₽
29 014 421 409,64 ₽
−0,87
−20,55
25.03.2026
1 039,07 ₽
28 999 321 782,05 ₽
−0,85
−20,68
24.03.2026
1 038,34 ₽
28 958 950 506,36 ₽
−0,98
−20,38
23.03.2026
1 038,21 ₽
28 889 003 227,06 ₽
−1,23
−20,33
20.03.2026
1 037,72 ₽
28 823 575 079,85 ₽
−1,27
−20,3
19.03.2026
1 036,78 ₽
28 734 499 426,26 ₽
−1,2
−19,95
18.03.2026
1 037,51 ₽
28 708 433 521,77 ₽
−0,99
−19,91
17.03.2026
1 038,11 ₽
28 694 490 181,45 ₽
−0,89
−19,73
16.03.2026
1 039,5 ₽
28 610 707 160,87 ₽
−0,48
−19,59
13.03.2026
1 038,4 ₽
28 540 759 481,19 ₽
−0,25
−19,46
12.03.2026
1 035,79 ₽
28 410 964 673,1 ₽
−0,34
−19,48
11.03.2026
1 033,65 ₽
28 294 810 790,69 ₽
−0,62
−20,03
10.03.2026
1 033,56 ₽
28 270 885 721,39 ₽
−0,68
−19,98
06.03.2026
1 031,39 ₽
28 183 761 165,21 ₽
−0,88
−20,2
05.03.2026
1 031,02 ₽
28 153 381 918,89 ₽
−0,87
−20,07
04.03.2026
1 030,91 ₽
28 093 553 404,62 ₽
−0,97
−20
03.03.2026
1 031,83 ₽
28 063 569 455,33 ₽
−0,93
−20,07
02.03.2026
1 031,91 ₽
27 976 666 220,05 ₽
−0,8
−19,84
27.02.2026
1 031,34 ₽
27 913 857 763,36 ₽
−0,88
−19,9
26.02.2026
1 030,65 ₽
27 802 035 572,35 ₽
−0,9
−19,87
25.02.2026
1 031,83 ₽
27 703 975 918,51 ₽
−0,98
−20,18
24.02.2026
1 032,63 ₽
27 583 976 939,84 ₽
−1
−20,1
20.02.2026
1 032,89 ₽
27 556 187 702,9 ₽
−0,7
−19,88
19.02.2026
1 033,44 ₽
27 469 353 300,79 ₽
−0,64
−19,82
18.02.2026
1 033,22 ₽
27 530 605 438,5 ₽
−0,62
−20,06
17.02.2026
1 032,86 ₽
27 519 509 023,97 ₽
−0,8
−20,04
16.02.2026
1 032,39 ₽
27 627 579 123,09 ₽
−1,11
−20,38
13.02.2026
1 030,69 ₽
27 627 394 057,6 ₽
−1,11
−20,22
12.02.2026
1 027,24 ₽
27 477 869 213,37 ₽
−1,37
−20,58
11.02.2026
1 024,93 ₽
27 368 084 634,86 ₽
−1,53
−20,7
10.02.2026
1 024,3 ₽
27 344 917 009,31 ₽
−1,66
−20,79
09.02.2026
1 025,54 ₽
27 568 762 269,71 ₽
−1,69
−20,7
06.02.2026
1 025,16 ₽
27 514 712 590,76 ₽
−1,72
−20,64
05.02.2026
1 025,68 ₽
27 554 842 624,09 ₽
−1,84
−20,39
04.02.2026
1 026,05 ₽
27 466 487 434,52 ₽
−2,08
−20,46
03.02.2026
1 027,55 ₽
27 326 733 135,59 ₽
−1,81
−20,28
02.02.2026
1 028,22 ₽
27 370 551 094,64 ₽
−1,88
−20,02
30.01.2026
1 027,49 ₽
27 412 417 155,02 ₽
−1,98
−20,08
29.01.2026
1 026,76 ₽
27 262 053 257,36 ₽
−2,01
−19,9
28.01.2026
1 026,46 ₽
27 289 369 766,96 ₽
−2,26
−19,94
27.01.2026
1 026,92 ₽
27 254 665 225,31 ₽
−2,19
−19,72
26.01.2026
1 027,88 ₽
27 245 537 038,08 ₽
−1,94
−19,8
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.