Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 01.11.2025 18:52
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.10.2025
31.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
22 996 201 578,27 ₽
23 084 836 380,69 ₽
0,39 %
−1,45
−21,18
Стоимость пая
1 030,09 ₽
1 030,65 ₽
0,05 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
31.10.2025
1 030,65 ₽
23 084 836 380,69 ₽
−1,45
−21,18
30.10.2025
1 030,09 ₽
22 996 201 578,27 ₽
−1,7
−21,2
29.10.2025
1 028,43 ₽
22 774 517 233,56 ₽
−1,81
−21,04
28.10.2025
1 028,32 ₽
22 737 638 524,84 ₽
−1,9
−21,06
27.10.2025
1 028,94 ₽
22 769 110 066,14 ₽
−1,88
−20,89
24.10.2025
1 029,32 ₽
22 794 214 406,25 ₽
−2,13
−20,74
23.10.2025
1 029,01 ₽
22 763 727 434,97 ₽
−1,91
−20,41
22.10.2025
1 032,34 ₽
22 835 219 692,04 ₽
−1,7
−19,98
21.10.2025
1 031,85 ₽
22 830 279 451,46 ₽
−1,9
−20,25
20.10.2025
1 033,36 ₽
22 889 253 465,03 ₽
−1,77
−20,1
17.10.2025
1 031,82 ₽
22 814 053 579,36 ₽
−1,44
−20,03
16.10.2025
1 028,48 ₽
22 748 909 349,55 ₽
−1,79
−19,97
15.10.2025
1 027,54 ₽
22 722 433 873,65 ₽
−1,93
−20
14.10.2025
1 027,94 ₽
22 710 551 526,02 ₽
н/д
−20,1
13.10.2025
1 029,07 ₽
22 838 762 341,24 ₽
−1,93
−19,89
10.10.2025
1 027,83 ₽
22 781 966 046,09 ₽
−1,95
−19,89
09.10.2025
1 027,42 ₽
23 128 208 798,63 ₽
−2,06
−19,48
08.10.2025
1 028,1 ₽
23 096 173 391,35 ₽
−2,23
−19,59
07.10.2025
1 030,97 ₽
23 165 598 420,4 ₽
−2,07
−19,46
06.10.2025
1 030,57 ₽
23 182 913 444,85 ₽
−2,05
−22,05
03.10.2025
1 030,07 ₽
23 075 647 689,6 ₽
−2,09
−22,09
02.10.2025
1 031,56 ₽
23 102 375 282,36 ₽
−1,82
−21,55
01.10.2025
1 034,79 ₽
23 101 585 086,62 ₽
−1,67
−21,5
30.09.2025
1 034,76 ₽
23 076 438 067,91 ₽
−1,37
−21,62
29.09.2025
1 037,78 ₽
23 141 543 739,79 ₽
−1,42
−21,46
26.09.2025
1 040,37 ₽
23 225 606 727,44 ₽
−1,21
−21,51
25.09.2025
1 040,31 ₽
23 131 362 388,99 ₽
−1,31
−21,3
24.09.2025
1 041,01 ₽
23 115 640 487,18 ₽
−1,46
−21,23
23.09.2025
1 043,92 ₽
23 048 809 665,95 ₽
−1,19
−21,13
22.09.2025
1 044,47 ₽
23 190 514 093,34 ₽
−1,32
−21
19.09.2025
1 044,26 ₽
23 157 941 717,52 ₽
−1,62
−21,31
18.09.2025
1 047,14 ₽
23 187 827 595,52 ₽
−1,63
−21,06
17.09.2025
1 049,06 ₽
23 217 218 423,39 ₽
−1,34
−20,76
16.09.2025
1 049,28 ₽
23 218 836 921,79 ₽
−1,59
−20,92
15.09.2025
1 051,33 ₽
23 034 156 562,97 ₽
−1,54
−20,83
12.09.2025
1 051,96 ₽
22 862 133 167,11 ₽
−1,55
−20,79
11.09.2025
1 055,55 ₽
22 626 354 213,24 ₽
−1,1
−20,26
10.09.2025
1 056,04 ₽
22 394 934 426,11 ₽
−1,04
−20,73
09.09.2025
1 056,29 ₽
22 141 557 568,59 ₽
−1,08
−20,55
08.09.2025
1 057,31 ₽
21 869 057 301,72 ₽
−1,01
−20,53
05.09.2025
1 056,17 ₽
21 670 840 923,09 ₽
−0,79
−20,63
04.09.2025
1 055,51 ₽
21 524 310 509,48 ₽
−0,73
−20,6
03.09.2025
1 054,04 ₽
21 327 354 662,29 ₽
−0,62
−20,29
02.09.2025
1 051,86 ₽
21 251 794 986,97 ₽
−0,9
−20,54
01.09.2025
1 052,95 ₽
21 092 268 942,31 ₽
−0,83
−20,22
29.08.2025
1 052,31 ₽
20 897 071 376,1 ₽
−0,7
−20,05
28.08.2025
1 053,06 ₽
20 722 209 230,6 ₽
−0,65
−19,89
27.08.2025
1 054,03 ₽
20 566 761 783,06 ₽
−0,62
−19,57
26.08.2025
1 053,86 ₽
20 472 007 084,83 ₽
−0,79
−19,67
25.08.2025
1 056,12 ₽
20 441 688 077,5 ₽
−0,66
−19,79
22.08.2025
1 055,74 ₽
19 973 863 264,57 ₽
−0,76
−19,63
21.08.2025
1 057,05 ₽
19 815 872 867,01 ₽
−0,36
−19,08
20.08.2025
1 059,22 ₽
19 699 227 344,94 ₽
−0,45
−19,27
19.08.2025
1 060,17 ₽
19 734 196 351,09 ₽
−0,21
−18,7
18.08.2025
1 058,9 ₽
19 483 873 736,67 ₽
−0,26
−18,99
15.08.2025
1 057 ₽
19 200 475 604,05 ₽
−0,27
−18,7
14.08.2025
1 054,77 ₽
18 962 800 212,82 ₽
−0,59
−18,98
13.08.2025
1 053,9 ₽
18 875 990 037,78 ₽
−0,56
−18,99
12.08.2025
1 054,53 ₽
18 691 167 949,72 ₽
−0,61
−18,87
11.08.2025
1 054,49 ₽
18 524 734 144,11 ₽
−0,49
−18,65
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.