Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 08.08.2025 15:03
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
06.08.2025
07.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
17 802 900 480,41 ₽
18 075 236 174 ₽
1,53 %
−1,07
−18,78
Стоимость пая
1 047,05 ₽
1 049,24 ₽
0,21 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
07.08.2025
1 049,24 ₽
18 075 236 174 ₽
−1,07
−18,78
06.08.2025
1 047,05 ₽
17 802 900 480,41 ₽
−1,09
−18,96
05.08.2025
1 045,93 ₽
17 702 174 311,64 ₽
−1,18
−18,93
04.08.2025
1 046,31 ₽
17 577 786 997,27 ₽
−1,16
−19
01.08.2025
1 044,37 ₽
17 308 648 998,14 ₽
−1,2
−18,86
31.07.2025
1 043,59 ₽
17 405 318 600,23 ₽
−1,36
−19,11
30.07.2025
1 044,21 ₽
17 306 026 035,51 ₽
−1,65
−18,88
29.07.2025
1 045,29 ₽
16 969 719 807,63 ₽
−1,34
−18,79
28.07.2025
1 045,15 ₽
16 750 793 077,08 ₽
−1,86
−18,61
25.07.2025
1 045,89 ₽
16 620 236 115,19 ₽
−1,6
−18,28
24.07.2025
1 044,3 ₽
16 595 035 864,66 ₽
−1,74
−18,32
23.07.2025
1 042,94 ₽
16 573 895 379,3 ₽
−1,73
−18,66
22.07.2025
1 042,73 ₽
16 484 179 950,26 ₽
−1,71
−18,97
21.07.2025
1 042,9 ₽
16 421 657 723,23 ₽
−1,91
−18,93
18.07.2025
1 041,26 ₽
16 353 799 897,93 ₽
−1,74
−19,4
17.07.2025
1 039,43 ₽
16 307 820 561,22 ₽
−1,76
−19,16
16.07.2025
1 036,54 ₽
16 174 278 469,55 ₽
−1,72
−18,66
15.07.2025
1 034,87 ₽
16 058 768 363,68 ₽
−1,65
−18,58
14.07.2025
1 031,35 ₽
15 943 703 580,81 ₽
−1,82
−18,47
11.07.2025
1 029,4 ₽
15 801 754 315,12 ₽
−1,79
−18,74
10.07.2025
1 029 ₽
15 725 405 409,74 ₽
−1,73
−18,11
09.07.2025
1 026,36 ₽
15 633 324 512,77 ₽
−1,89
−18,35
08.07.2025
1 028,48 ₽
15 454 768 104,76 ₽
−1,63
−18,1
07.07.2025
1 029,02 ₽
15 479 407 291,87 ₽
−1,49
−20,48
04.07.2025
1 027,93 ₽
15 344 969 451,21 ₽
−1,56
−20,45
03.07.2025
1 030,82 ₽
15 320 450 236,78 ₽
−1,34
−20,26
02.07.2025
1 032,08 ₽
15 280 696 373,44 ₽
−1,04
−20,06
01.07.2025
1 030,27 ₽
15 255 610 644,64 ₽
−1,54
−20,51
30.06.2025
1 032,01 ₽
15 183 462 429,72 ₽
−1
−19,69
27.06.2025
1 029,99 ₽
15 063 589 860,98 ₽
−1,04
−19,8
26.06.2025
1 027,78 ₽
14 956 821 058,06 ₽
−1,25
−19,93
25.06.2025
1 026,22 ₽
14 873 841 510,57 ₽
−1,49
−19,79
24.06.2025
1 025,27 ₽
14 798 276 270,9 ₽
−1,42
−19,25
23.06.2025
1 026,15 ₽
14 700 488 372,08 ₽
−1,28
−18,72
20.06.2025
1 025,26 ₽
14 612 857 989,63 ₽
−1,49
−19,1
19.06.2025
1 026,11 ₽
14 548 799 840,27 ₽
−1,49
−19,08
18.06.2025
1 025,44 ₽
14 481 414 989,26 ₽
−1,82
−18,97
17.06.2025
1 024,59 ₽
14 416 291 134,1 ₽
−1,56
−19,03
16.06.2025
1 025,6 ₽
14 409 927 602,32 ₽
−1,67
−18,73
11.06.2025
1 022,72 ₽
14 322 951 395,14 ₽
−1,64
−18,77
10.06.2025
1 021,58 ₽
14 260 390 430,58 ₽
−1,48
−18,4
09.06.2025
1 021,16 ₽
14 213 992 303,46 ₽
−1,72
−18,52
06.06.2025
1 019,7 ₽
14 127 201 025,34 ₽
−1,91
−18,57
05.06.2025
1 019,27 ₽
14 002 963 129,84 ₽
−1,89
−18,66
04.06.2025
1 016,93 ₽
13 763 759 181,49 ₽
−2,13
−18,62
03.06.2025
1 014,39 ₽
13 681 087 412,84 ₽
−2,08
−18,4
02.06.2025
1 013,63 ₽
13 597 544 535,72 ₽
−1,91
−18,26
30.05.2025
1 012,08 ₽
13 557 930 399,27 ₽
−1,76
−17,89
29.05.2025
1 009,64 ₽
13 513 321 300,99 ₽
−1,68
−17,87
28.05.2025
1 009,84 ₽
13 492 062 356,12 ₽
−1,65
−17,86
27.05.2025
1 008,67 ₽
13 418 266 204,26 ₽
−1,41
−17,55
26.05.2025
1 009,77 ₽
13 366 798 366,43 ₽
−1,31
−17,37
23.05.2025
1 009,49 ₽
13 054 707 062,5 ₽
−1,47
−17,48
22.05.2025
1 010,97 ₽
13 006 190 333,88 ₽
−1,46
−17,15
21.05.2025
1 010,61 ₽
12 991 657 785,52 ₽
−1,36
−17,37
20.05.2025
1 010,62 ₽
12 965 894 701,87 ₽
−1,31
−17,02
19.05.2025
1 012,81 ₽
13 019 629 053,8 ₽
−1,11
−16,67
16.05.2025
1 010,58 ₽
12 956 106 984,35 ₽
−1,49
−16,87
15.05.2025
1 011,18 ₽
12 950 295 320,22 ₽
−1,39
−16,64
14.05.2025
1 011,76 ₽
12 890 861 441,82 ₽
−1,37
−16,65
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.