Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 02.10.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
30.09.2026
01.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
26 722 858 584,36 ₽
26 607 197 533,31 ₽
0,43 %
−0,75
−9,92
Стоимость пая
992,55 ₽
990,13 ₽
0,24 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
01.10.2026
990,13 ₽
26 607 197 533,31 ₽
−0,75
−9,92
30.09.2026
992,55 ₽
26 722 858 584,36 ₽
−0,86
−10,01
29.09.2026
993,45 ₽
26 802 340 484,91 ₽
−0,6
−9,8
28.09.2026
996,77 ₽
26 922 559 804,32 ₽
−0,58
−9,9
25.09.2026
997,08 ₽
26 904 719 723,44 ₽
−0,55
−9,95
24.09.2026
997,7 ₽
26 926 737 941,67 ₽
−0,61
−9,67
23.09.2026
998,43 ₽
26 980 902 665,78 ₽
−0,65
−9,99
22.09.2026
998,66 ₽
27 018 088 795,01 ₽
−0,68
−10,29
21.09.2026
998,7 ₽
27 107 226 453,24 ₽
−0,67
−10,33
18.09.2026
998,39 ₽
27 106 419 048,92 ₽
−0,66
−10,44
17.09.2026
1 000,37 ₽
27 183 242 462,44 ₽
−0,49
−10,19
16.09.2026
1 002,07 ₽
27 225 362 660,41 ₽
−0,39
−10,32
15.09.2026
1 002,69 ₽
27 262 985 404,53 ₽
−0,22
−10,35
14.09.2026
1 004,05 ₽
27 422 480 658,03 ₽
−0,03
−10,31
11.09.2026
1 002,68 ₽
27 671 853 621,19 ₽
−0,13
−10,4
10.09.2026
1 004,17 ₽
27 745 044 872,92 ₽
−0,07
−10,32
09.09.2026
1 005,82 ₽
27 801 876 217,7 ₽
−0,32
−10,29
08.09.2026
1 006,03 ₽
27 804 548 249,41 ₽
−0,35
−10,26
07.09.2026
1 005,79 ₽
27 806 275 642,55 ₽
−0,38
−10,07
04.09.2026
1 003,68 ₽
27 840 440 808,79 ₽
−0,58
−10,36
03.09.2026
1 004,57 ₽
27 990 867 650,25 ₽
−0,5
−10,33
02.09.2026
1 005,06 ₽
27 887 588 680,28 ₽
−0,3
−10,4
01.09.2026
1 005,56 ₽
27 901 776 134,18 ₽
−0,41
−10,65
31.08.2026
1 005,45 ₽
27 936 995 741,58 ₽
−0,47
−10,48
28.08.2026
1 003,94 ₽
27 912 873 308,7 ₽
−0,5
−10,68
27.08.2026
1 004,55 ₽
27 936 837 338,25 ₽
−0,55
−10,68
26.08.2026
1 004,55 ₽
27 967 871 402,2 ₽
−0,46
−10,96
25.08.2026
1 005,23 ₽
28 016 078 490,02 ₽
−0,62
−10,9
24.08.2026
1 004,65 ₽
28 078 416 601,87 ₽
−0,7
−11,22
21.08.2026
1 005,09 ₽
28 098 591 775,63 ₽
−0,85
−11,32
20.08.2026
1 005,78 ₽
28 107 587 298,03 ₽
−0,78
−11,29
19.08.2026
1 006,36 ₽
28 158 922 594,89 ₽
−0,72
−11,06
18.08.2026
1 006,69 ₽
28 218 787 251,69 ₽
−0,77
−11,23
17.08.2026
1 004,68 ₽
28 297 456 718,64 ₽
−0,95
−11,43
14.08.2026
1 006,47 ₽
28 394 679 067,31 ₽
−0,86
−11,36
13.08.2026
1 007,36 ₽
28 462 174 064,14 ₽
−0,91
−11,13
12.08.2026
1 009,44 ₽
28 572 416 079,46 ₽
−0,62
−10,78
11.08.2026
1 009,8 ₽
28 624 451 994,12 ₽
−0,68
−10,6
10.08.2026
1 009,43 ₽
28 664 939 301,63 ₽
−0,66
−10,69
07.08.2026
1 009,42 ₽
28 682 542 623,19 ₽
−0,66
−10,69
06.08.2026
1 009,14 ₽
28 720 216 459,4 ₽
−0,63
−10,6
05.08.2026
1 009,09 ₽
28 750 726 288,08 ₽
−0,91
−10,87
04.08.2026
1 010,06 ₽
28 755 237 803,73 ₽
−0,73
−10,95
03.08.2026
1 010,46 ₽
28 802 888 888,91 ₽
−0,41
−10,9
31.07.2026
1 009,04 ₽
28 800 504 992,88 ₽
−0,2
−10,94
30.07.2026
1 008,95 ₽
28 917 498 372,96 ₽
−0,13
−10,99
29.07.2026
1 009,74 ₽
28 901 062 221,21 ₽
−0,17
−10,93
28.07.2026
1 010,19 ₽
28 910 334 362,18 ₽
0,01
−10,83
27.07.2026
1 010,98 ₽
28 931 233 576,8 ₽
−0,07
−10,82
24.07.2026
1 009,07 ₽
28 904 656 296,17 ₽
0,32
−10,78
23.07.2026
1 007,42 ₽
28 887 165 406,05 ₽
0,29
−10,81
22.07.2026
1 006,87 ₽
28 956 208 165,86 ₽
0,01
−10,99
21.07.2026
1 006,43 ₽
29 002 491 477,27 ₽
−0,13
−11,08
20.07.2026
1 004,33 ₽
28 680 277 599,67 ₽
0,09
−11,16
17.07.2026
1 004,14 ₽
28 738 951 942,52 ₽
−0,05
−11,08
16.07.2026
1 004,57 ₽
28 826 834 220,3 ₽
−0,29
−11,13
15.07.2026
1 006,26 ₽
28 995 269 512,8 ₽
−0,21
−11,39
14.07.2026
1 008,07 ₽
29 146 940 057,24 ₽
−0,14
−11,17
13.07.2026
1 007,62 ₽
29 376 004 004,7 ₽
−0,14
−11,35
10.07.2026
1 006,84 ₽
29 399 742 997,33 ₽
−0,27
−11,34
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.