Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 16.06.2026 17:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.06.2026
15.06.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
30 596 420 303,79 ₽
30 549 553 226,68 ₽
0,15 %
−1,76
−19,58
Стоимость пая
1 027,5 ₽
1 027,9 ₽
0,04 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.06.2026
1 027,9 ₽
30 549 553 226,68 ₽
−1,76
−19,58
11.06.2026
1 027,5 ₽
30 596 420 303,79 ₽
−1,47
−19,27
10.06.2026
1 028,41 ₽
30 627 897 858,07 ₽
−1,25
−18,91
09.06.2026
1 027,37 ₽
30 581 192 587,46 ₽
−1,48
−19,2
08.06.2026
1 027,83 ₽
30 582 776 239,74 ₽
−1,42
−19,34
05.06.2026
1 028,92 ₽
30 572 687 038,22 ₽
−1,41
−19,53
04.06.2026
1 028,49 ₽
30 543 921 609,74 ₽
−1,41
−19,58
03.06.2026
1 029,86 ₽
30 503 863 437,53 ₽
−1,23
−19,3
02.06.2026
1 029,07 ₽
30 421 600 141,33 ₽
−1,37
−19,68
01.06.2026
1 028,7 ₽
30 461 580 939,42 ₽
−1,54
−19,96
29.05.2026
1 029,22 ₽
30 482 752 874,43 ₽
−2,17
−19,72
28.05.2026
1 029,47 ₽
30 435 776 328,85 ₽
−2,08
−19,74
27.05.2026
1 030,07 ₽
30 638 829 902,98 ₽
−2,12
−19,69
26.05.2026
1 030 ₽
30 691 273 612,1 ₽
−1,98
−19,68
25.05.2026
1 031,13 ₽
30 695 487 311,8 ₽
−2,28
−19,93
22.05.2026
1 032,53 ₽
30 709 310 826,36 ₽
−2,25
−19,62
21.05.2026
1 031,98 ₽
30 613 375 422,42 ₽
−1,97
−19,75
20.05.2026
1 031,93 ₽
30 593 702 264,31 ₽
−1,93
−19,75
19.05.2026
1 032,19 ₽
30 528 590 546,17 ₽
−1,93
−19,7
18.05.2026
1 032,48 ₽
30 518 600 216,86 ₽
−1,99
−19,96
15.05.2026
1 032,67 ₽
30 516 098 551,46 ₽
−1,85
−20,03
14.05.2026
1 031,76 ₽
30 468 491 921,02 ₽
−1,78
−20,05
13.05.2026
1 031,94 ₽
30 332 666 899,43 ₽
−1,74
−20,2
12.05.2026
1 031,89 ₽
30 258 334 732,15 ₽
−1,62
−20,16
08.05.2026
1 029,69 ₽
30 161 768 132,84 ₽
−1,57
−20,14
07.05.2026
1 029,9 ₽
30 113 221 101,86 ₽
−1,46
−20,1
06.05.2026
1 030,32 ₽
29 859 937 706,88 ₽
−1,31
−20,07
05.05.2026
1 030,56 ₽
29 764 794 076,77 ₽
−1,35
−19,98
04.05.2026
1 031,74 ₽
29 751 488 246,32 ₽
−1,43
−19,93
30.04.2026
1 030,29 ₽
29 673 426 754,04 ₽
−1,4
−19,9
29.04.2026
1 037,06 ₽
29 783 730 602,57 ₽
−1,07
−19,17
28.04.2026
1 037,48 ₽
29 782 063 579,67 ₽
−1,21
−19,33
27.04.2026
1 038,84 ₽
29 823 428 334,4 ₽
−1,27
−19,13
24.04.2026
1 038,62 ₽
29 780 140 023,41 ₽
−1,33
−19,22
23.04.2026
1 042,53 ₽
29 737 599 926,32 ₽
−1,06
−18,97
22.04.2026
1 042,96 ₽
29 796 950 258,2 ₽
−1,15
−19,08
21.04.2026
1 039,49 ₽
29 592 720 409,28 ₽
−1,41
−19,43
20.04.2026
1 038,55 ₽
29 627 720 043,78 ₽
−1,4
−19,46
17.04.2026
1 037,12 ₽
29 469 432 126,6 ₽
−1,29
−19,69
16.04.2026
1 037,27 ₽
29 437 414 894,2 ₽
−1,3
−19,46
15.04.2026
1 035,89 ₽
29 426 625 520,11 ₽
−1,45
−19,91
14.04.2026
1 034,16 ₽
29 331 191 514,28 ₽
−1,66
−19,78
13.04.2026
1 034,1 ₽
29 275 890 572,25 ₽
−1,76
−19,79
10.04.2026
1 033,75 ₽
29 346 452 279,08 ₽
−1,91
−21,17
09.04.2026
1 032,18 ₽
29 044 236 875,28 ₽
−1,94
−21,54
08.04.2026
1 032,64 ₽
29 118 890 038,78 ₽
−1,73
−21,48
07.04.2026
1 031,8 ₽
29 095 293 311,16 ₽
−1,85
−21,35
06.04.2026
1 032,32 ₽
29 126 298 131,69 ₽
−1,69
−21,39
03.04.2026
1 032,23 ₽
29 107 202 516,87 ₽
−1,58
−21,22
02.04.2026
1 032,56 ₽
29 090 465 840,48 ₽
−1,55
−21,23
01.04.2026
1 036,35 ₽
29 128 608 705,22 ₽
−1,23
−20,75
31.03.2026
1 037,08 ₽
29 104 468 831,93 ₽
−1,16
−20,43
30.03.2026
1 038,13 ₽
29 105 611 247,98 ₽
−1,03
−20,36
27.03.2026
1 037,51 ₽
29 075 941 416,61 ₽
−0,9
−20,44
26.03.2026
1 038,25 ₽
29 014 421 409,64 ₽
−0,87
−20,55
25.03.2026
1 039,07 ₽
28 999 321 782,05 ₽
−0,85
−20,68
24.03.2026
1 038,34 ₽
28 958 950 506,36 ₽
−0,98
−20,38
23.03.2026
1 038,21 ₽
28 889 003 227,06 ₽
−1,23
−20,33
20.03.2026
1 037,72 ₽
28 823 575 079,85 ₽
−1,27
−20,3
19.03.2026
1 036,78 ₽
28 734 499 426,26 ₽
−1,2
−19,95
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.