Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 29.08.2025 12:51
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
27.08.2025
28.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
20 566 761 783,06 ₽
20 722 209 230,6 ₽
0,76 %
−0,65
−19,89
Стоимость пая
1 054,03 ₽
1 053,06 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.08.2025
1 053,06 ₽
20 722 209 230,6 ₽
−0,65
−19,89
27.08.2025
1 054,03 ₽
20 566 761 783,06 ₽
−0,62
−19,57
26.08.2025
1 053,86 ₽
20 472 007 084,83 ₽
−0,79
−19,67
25.08.2025
1 056,12 ₽
20 441 688 077,5 ₽
−0,66
−19,79
22.08.2025
1 055,74 ₽
19 973 863 264,57 ₽
−0,76
−19,63
21.08.2025
1 057,05 ₽
19 815 872 867,01 ₽
−0,36
−19,08
20.08.2025
1 059,22 ₽
19 699 227 344,94 ₽
−0,45
−19,27
19.08.2025
1 060,17 ₽
19 734 196 351,09 ₽
−0,21
−18,7
18.08.2025
1 058,9 ₽
19 483 873 736,67 ₽
−0,26
−18,99
15.08.2025
1 057 ₽
19 200 475 604,05 ₽
−0,27
−18,7
14.08.2025
1 054,77 ₽
18 962 800 212,82 ₽
−0,59
−18,98
13.08.2025
1 053,9 ₽
18 875 990 037,78 ₽
−0,56
−18,99
12.08.2025
1 054,53 ₽
18 691 167 949,72 ₽
−0,61
−18,87
11.08.2025
1 054,49 ₽
18 524 734 144,11 ₽
−0,49
−18,65
08.08.2025
1 051,48 ₽
18 340 615 316,19 ₽
−0,8
−18,7
07.08.2025
1 049,24 ₽
18 075 236 174 ₽
−1,07
−18,78
06.08.2025
1 047,05 ₽
17 802 900 480,41 ₽
−1,09
−18,96
05.08.2025
1 045,93 ₽
17 702 174 311,64 ₽
−1,18
−18,93
04.08.2025
1 046,31 ₽
17 577 786 997,27 ₽
−1,16
−19
01.08.2025
1 044,37 ₽
17 308 648 998,14 ₽
−1,2
−18,86
31.07.2025
1 043,59 ₽
17 405 318 600,23 ₽
−1,36
−19,11
30.07.2025
1 044,21 ₽
17 306 026 035,51 ₽
−1,65
−18,88
29.07.2025
1 045,29 ₽
16 969 719 807,63 ₽
−1,34
−18,79
28.07.2025
1 045,15 ₽
16 750 793 077,08 ₽
−1,86
−18,61
25.07.2025
1 045,89 ₽
16 620 236 115,19 ₽
−1,6
−18,28
24.07.2025
1 044,3 ₽
16 595 035 864,66 ₽
−1,74
−18,32
23.07.2025
1 042,94 ₽
16 573 895 379,3 ₽
−1,73
−18,66
22.07.2025
1 042,73 ₽
16 484 179 950,26 ₽
−1,71
−18,97
21.07.2025
1 042,9 ₽
16 421 657 723,23 ₽
−1,91
−18,93
18.07.2025
1 041,26 ₽
16 353 799 897,93 ₽
−1,74
−19,4
17.07.2025
1 039,43 ₽
16 307 820 561,22 ₽
−1,76
−19,16
16.07.2025
1 036,54 ₽
16 174 278 469,55 ₽
−1,72
−18,66
15.07.2025
1 034,87 ₽
16 058 768 363,68 ₽
−1,65
−18,58
14.07.2025
1 031,35 ₽
15 943 703 580,81 ₽
−1,82
−18,47
11.07.2025
1 029,4 ₽
15 801 754 315,12 ₽
−1,79
−18,74
10.07.2025
1 029 ₽
15 725 405 409,74 ₽
−1,73
−18,11
09.07.2025
1 026,36 ₽
15 633 324 512,77 ₽
−1,89
−18,35
08.07.2025
1 028,48 ₽
15 454 768 104,76 ₽
−1,63
−18,1
07.07.2025
1 029,02 ₽
15 479 407 291,87 ₽
−1,49
−20,48
04.07.2025
1 027,93 ₽
15 344 969 451,21 ₽
−1,56
−20,45
03.07.2025
1 030,82 ₽
15 320 450 236,78 ₽
−1,34
−20,26
02.07.2025
1 032,08 ₽
15 280 696 373,44 ₽
−1,04
−20,06
01.07.2025
1 030,27 ₽
15 255 610 644,64 ₽
−1,54
−20,51
30.06.2025
1 032,01 ₽
15 183 462 429,72 ₽
−1
−19,69
27.06.2025
1 029,99 ₽
15 063 589 860,98 ₽
−1,04
−19,8
26.06.2025
1 027,78 ₽
14 956 821 058,06 ₽
−1,25
−19,93
25.06.2025
1 026,22 ₽
14 873 841 510,57 ₽
−1,49
−19,79
24.06.2025
1 025,27 ₽
14 798 276 270,9 ₽
−1,42
−19,25
23.06.2025
1 026,15 ₽
14 700 488 372,08 ₽
−1,28
−18,72
20.06.2025
1 025,26 ₽
14 612 857 989,63 ₽
−1,49
−19,1
19.06.2025
1 026,11 ₽
14 548 799 840,27 ₽
−1,49
−19,08
18.06.2025
1 025,44 ₽
14 481 414 989,26 ₽
−1,82
−18,97
17.06.2025
1 024,59 ₽
14 416 291 134,1 ₽
−1,56
−19,03
16.06.2025
1 025,6 ₽
14 409 927 602,32 ₽
−1,67
−18,73
11.06.2025
1 022,72 ₽
14 322 951 395,14 ₽
−1,64
−18,77
10.06.2025
1 021,58 ₽
14 260 390 430,58 ₽
−1,48
−18,4
09.06.2025
1 021,16 ₽
14 213 992 303,46 ₽
−1,72
−18,52
06.06.2025
1 019,7 ₽
14 127 201 025,34 ₽
−1,91
−18,57
05.06.2025
1 019,27 ₽
14 002 963 129,84 ₽
−1,89
−18,66
04.06.2025
1 016,93 ₽
13 763 759 181,49 ₽
−2,13
−18,62
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.