Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 06.03.2026 13:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
04.03.2026
05.03.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 093 553 404,62 ₽
28 153 381 918,89 ₽
0,21 %
−0,87
−20,07
Стоимость пая
1 030,91 ₽
1 031,02 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.03.2026
1 031,02 ₽
28 153 381 918,89 ₽
−0,87
−20,07
04.03.2026
1 030,91 ₽
28 093 553 404,62 ₽
−0,97
−20
03.03.2026
1 031,83 ₽
28 063 569 455,33 ₽
−0,93
−20,07
02.03.2026
1 031,91 ₽
27 976 666 220,05 ₽
−0,8
−19,84
27.02.2026
1 031,34 ₽
27 913 857 763,36 ₽
−0,88
−19,9
26.02.2026
1 030,65 ₽
27 802 035 572,35 ₽
−0,9
−19,87
25.02.2026
1 031,83 ₽
27 703 975 918,51 ₽
−0,98
−20,18
24.02.2026
1 032,63 ₽
27 583 976 939,84 ₽
−1
−20,1
20.02.2026
1 032,89 ₽
27 556 187 702,9 ₽
−0,7
−19,88
19.02.2026
1 033,44 ₽
27 469 353 300,79 ₽
−0,64
−19,82
18.02.2026
1 033,22 ₽
27 530 605 438,5 ₽
−0,62
−20,06
17.02.2026
1 032,86 ₽
27 519 509 023,97 ₽
−0,8
−20,04
16.02.2026
1 032,39 ₽
27 627 579 123,09 ₽
−1,11
−20,38
13.02.2026
1 030,69 ₽
27 627 394 057,6 ₽
−1,11
−20,22
12.02.2026
1 027,24 ₽
27 477 869 213,37 ₽
−1,37
−20,58
11.02.2026
1 024,93 ₽
27 368 084 634,86 ₽
−1,53
−20,7
10.02.2026
1 024,3 ₽
27 344 917 009,31 ₽
−1,66
−20,79
09.02.2026
1 025,54 ₽
27 568 762 269,71 ₽
−1,69
−20,7
06.02.2026
1 025,16 ₽
27 514 712 590,76 ₽
−1,72
−20,64
05.02.2026
1 025,68 ₽
27 554 842 624,09 ₽
−1,84
−20,39
04.02.2026
1 026,05 ₽
27 466 487 434,52 ₽
−2,08
−20,46
03.02.2026
1 027,55 ₽
27 326 733 135,59 ₽
−1,81
−20,28
02.02.2026
1 028,22 ₽
27 370 551 094,64 ₽
−1,88
−20,02
30.01.2026
1 027,49 ₽
27 412 417 155,02 ₽
−1,98
−20,08
29.01.2026
1 026,76 ₽
27 262 053 257,36 ₽
−2,01
−19,9
28.01.2026
1 026,46 ₽
27 289 369 766,96 ₽
−2,26
−19,94
27.01.2026
1 026,92 ₽
27 254 665 225,31 ₽
−2,19
−19,72
26.01.2026
1 027,88 ₽
27 245 537 038,08 ₽
−1,94
−19,8
23.01.2026
1 027,47 ₽
27 190 629 221,92 ₽
−2,09
−19,55
22.01.2026
1 028,24 ₽
27 180 642 669,37 ₽
−2,12
−19,77
21.01.2026
1 027,27 ₽
27 094 896 402,26 ₽
−2,16
−19,66
20.01.2026
1 029,47 ₽
27 135 224 357,41 ₽
−2,06
−19,59
19.01.2026
1 030,77 ₽
27 101 810 140,24 ₽
−1,9
−19,13
16.01.2026
1 030,39 ₽
27 069 604 413,61 ₽
−1,83
−21,09
15.01.2026
1 030,4 ₽
27 004 531 482,25 ₽
−1,98
−21,14
14.01.2026
1 030,39 ₽
26 961 787 686,13 ₽
−1,99
−21,09
13.01.2026
1 032,15 ₽
26 794 094 056,85 ₽
−1,85
−21,24
12.01.2026
1 035,39 ₽
26 881 071 207,28 ₽
−1,84
−21,41
30.12.2025
1 030,02 ₽
26 706 307 427,48 ₽
−1,7
−21,36
29.12.2025
1 030,59 ₽
26 663 669 055,87 ₽
−1,51
−21,57
26.12.2025
1 030 ₽
26 580 390 420,25 ₽
−1,25
−21,47
25.12.2025
1 028,81 ₽
26 482 935 323,08 ₽
−1,48
−22,19
24.12.2025
1 029,04 ₽
26 476 931 867,16 ₽
−1,45
−23,67
23.12.2025
1 029,07 ₽
26 392 249 847,33 ₽
−1,43
−23,37
22.12.2025
1 030,76 ₽
26 372 684 984,71 ₽
−1,38
−23,5
19.12.2025
1 033,38 ₽
26 395 523 466,82 ₽
−1,15
−22,84
18.12.2025
1 034,11 ₽
26 372 945 010,77 ₽
−1,13
−22,24
17.12.2025
1 032,86 ₽
26 216 939 364,74 ₽
−1,27
−22,74
16.12.2025
1 033,42 ₽
26 126 623 828,1 ₽
−1,27
−22,65
15.12.2025
1 034,22 ₽
26 229 682 630,32 ₽
−1,16
−22,44
12.12.2025
1 033,55 ₽
26 195 574 047,67 ₽
−1,15
−22,44
11.12.2025
1 032,97 ₽
26 097 580 009,69 ₽
−1,02
−22,22
10.12.2025
1 032,94 ₽
26 047 970 710,49 ₽
−1,23
−22,55
09.12.2025
1 033,16 ₽
25 898 923 935,73 ₽
−1,28
−22,48
08.12.2025
1 034,03 ₽
25 786 189 525,78 ₽
−1,13
−22,3
05.12.2025
1 033,44 ₽
25 700 170 326,56 ₽
−0,99
−22,32
04.12.2025
1 032,84 ₽
25 626 405 599,29 ₽
−1,05
−22,69
03.12.2025
1 032,96 ₽
25 560 891 464,43 ₽
−1,17
−22,68
02.12.2025
1 032,46 ₽
25 454 196 840,75 ₽
−1,39
−22,54
01.12.2025
1 032,54 ₽
25 279 507 940,16 ₽
−1,49
−22,58
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.