Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода»
Опубликовано 30.06.2025 12:37
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
26.06.2025
27.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
14 956 821 058,06 ₽
15 063 589 860,98 ₽
0,71 %
−1,04
−19,8
Стоимость пая
1 027,78 ₽
1 029,99 ₽
0,22 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
27.06.2025
1 029,99 ₽
15 063 589 860,98 ₽
−1,04
−19,8
26.06.2025
1 027,78 ₽
14 956 821 058,06 ₽
−1,25
−19,93
25.06.2025
1 026,22 ₽
14 873 841 510,57 ₽
−1,49
−19,79
24.06.2025
1 025,27 ₽
14 798 276 270,9 ₽
−1,42
−19,25
23.06.2025
1 026,15 ₽
14 700 488 372,08 ₽
−1,28
−18,72
20.06.2025
1 025,26 ₽
14 612 857 989,63 ₽
−1,49
−19,1
19.06.2025
1 026,11 ₽
14 548 799 840,27 ₽
−1,49
−19,08
18.06.2025
1 025,44 ₽
14 481 414 989,26 ₽
−1,82
−18,97
17.06.2025
1 024,59 ₽
14 416 291 134,1 ₽
−1,56
−19,03
16.06.2025
1 025,6 ₽
14 409 927 602,32 ₽
−1,67
−18,73
11.06.2025
1 022,72 ₽
14 322 951 395,14 ₽
−1,64
−18,77
10.06.2025
1 021,58 ₽
14 260 390 430,58 ₽
−1,48
−18,4
09.06.2025
1 021,16 ₽
14 213 992 303,46 ₽
−1,72
−18,52
06.06.2025
1 019,7 ₽
14 127 201 025,34 ₽
−1,91
−18,57
05.06.2025
1 019,27 ₽
14 002 963 129,84 ₽
−1,89
−18,66
04.06.2025
1 016,93 ₽
13 763 759 181,49 ₽
−2,13
−18,62
03.06.2025
1 014,39 ₽
13 681 087 412,84 ₽
−2,08
−18,4
02.06.2025
1 013,63 ₽
13 597 544 535,72 ₽
−1,91
−18,26
30.05.2025
1 012,08 ₽
13 557 930 399,27 ₽
−1,76
−17,89
29.05.2025
1 009,64 ₽
13 513 321 300,99 ₽
−1,68
−17,87
28.05.2025
1 009,84 ₽
13 492 062 356,12 ₽
−1,65
−17,86
27.05.2025
1 008,67 ₽
13 418 266 204,26 ₽
−1,41
−17,55
26.05.2025
1 009,77 ₽
13 366 798 366,43 ₽
−1,31
−17,37
23.05.2025
1 009,49 ₽
13 054 707 062,5 ₽
−1,47
−17,48
22.05.2025
1 010,97 ₽
13 006 190 333,88 ₽
−1,46
−17,15
21.05.2025
1 010,61 ₽
12 991 657 785,52 ₽
−1,36
−17,37
20.05.2025
1 010,62 ₽
12 965 894 701,87 ₽
−1,31
−17,02
19.05.2025
1 012,81 ₽
13 019 629 053,8 ₽
−1,11
−16,67
16.05.2025
1 010,58 ₽
12 956 106 984,35 ₽
−1,49
−16,87
15.05.2025
1 011,18 ₽
12 950 295 320,22 ₽
−1,39
−16,64
14.05.2025
1 011,76 ₽
12 890 861 441,82 ₽
−1,37
−16,65
13.05.2025
1 010,96 ₽
12 845 783 169,24 ₽
−1,6
−16,76
12.05.2025
1 012,51 ₽
12 810 860 050,12 ₽
−1,27
−16,4
07.05.2025
1 009,05 ₽
12 711 362 993,2 ₽
−1,48
−16,21
06.05.2025
1 007,33 ₽
12 616 296 504,64 ₽
−1,39
−16,33
05.05.2025
1 006,24 ₽
12 504 562 721,54 ₽
−1,31
−16,22
30.04.2025
1 004,64 ₽
12 414 302 882,95 ₽
−2,57
−16,13
29.04.2025
1 003,48 ₽
12 319 102 321,48 ₽
−2,87
−16,18
28.04.2025
1 004,04 ₽
12 235 022 975,97 ₽
−2,71
−16,02
25.04.2025
1 002,36 ₽
12 092 685 999,83 ₽
−2,53
−15,94
24.04.2025
1 000,35 ₽
11 845 341 330,1 ₽
−2,71
−16,01
23.04.2025
1 000,32 ₽
11 737 443 615,12 ₽
−2,73
−16,04
22.04.2025
1 000,09 ₽
11 623 234 467,64 ₽
−2,7
−15,77
21.04.2025
1 000,11 ₽
11 440 306 397,78 ₽
−2,6
−16,04
18.04.2025
999,08 ₽
11 325 156 594,05 ₽
−2,35
−15,94
17.04.2025
998,52 ₽
11 202 773 407,5 ₽
−2,51
−15,87
16.04.2025
999,05 ₽
11 195 580 660,81 ₽
−2,56
−15,7
15.04.2025
998,1 ₽
11 490 283 431,45 ₽
−2,65
−15,49
14.04.2025
998,57 ₽
11 425 738 251,25 ₽
−2,75
−15,37
11.04.2025
997,16 ₽
11 333 877 189,6 ₽
−2,4
−15,26
10.04.2025
995,7 ₽
11 235 575 854,78 ₽
−2,31
−15,34
09.04.2025
993,21 ₽
11 096 708 304,95 ₽
−2
−15,05
08.04.2025
996,6 ₽
11 127 452 281,53 ₽
−1,86
−15,1
07.04.2025
994,32 ₽
10 886 481 825,08 ₽
−1,64
−14,71
04.04.2025
998,33 ₽
10 890 438 016,25 ₽
−1,66
−17,36
03.04.2025
1 002,12 ₽
10 838 239 295,4 ₽
−1,53
−17,3
02.04.2025
1 014,03 ₽
10 922 090 947,58 ₽
−0,24
−16,14
01.04.2025
1 015,41 ₽
10 819 731 786,54 ₽
0,06
−15,68
31.03.2025
1 014,72 ₽
10 720 673 865,59 ₽
−0,31
−15,81
28.03.2025
1 014,66 ₽
10 496 961 742,2 ₽
−0,44
−16,07
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.