Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 30.10.2026 12:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
28.10.2026
29.10.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
41 520 336 462,33 ₽
41 385 388 849,22 ₽
0,33 %
0,39
−6,68
Стоимость пая
7 317,19 ₽
7 312,6 ₽
0,06 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.10.2026
7 312,6 ₽
41 385 388 849,22 ₽
0,39
−6,68
28.10.2026
7 317,19 ₽
41 520 336 462,33 ₽
0,36
−7,06
27.10.2026
7 313,07 ₽
41 738 981 706,58 ₽
0,3
−7,44
26.10.2026
7 290,91 ₽
41 701 110 612,75 ₽
−0,36
−7,51
23.10.2026
7 278,59 ₽
41 856 159 920,13 ₽
−0,8
−8,05
22.10.2026
7 280,91 ₽
41 937 236 797,25 ₽
−0,81
−8,02
21.10.2026
7 277,15 ₽
42 025 926 697,95 ₽
−1,07
−7,58
20.10.2026
7 258,59 ₽
42 239 893 900,81 ₽
−0,94
−7,05
19.10.2026
7 259,86 ₽
42 432 006 010,16 ₽
−1,09
−6,81
16.10.2026
7 252,76 ₽
42 519 007 540,3 ₽
н/д
−6,92
15.10.2026
7 248,96 ₽
42 604 785 482,92 ₽
−1,04
−6,95
14.10.2026
7 230,84 ₽
42 574 620 707,17 ₽
−1,39
−7,43
13.10.2026
7 215,83 ₽
42 596 750 529,99 ₽
−1,9
−7,25
12.10.2026
7 202,54 ₽
42 557 104 885,27 ₽
−2,32
−7,89
09.10.2026
7 172,09 ₽
42 541 562 379,52 ₽
−2,23
−8,22
08.10.2026
7 178,37 ₽
42 739 256 924,24 ₽
−2,74
−7,98
07.10.2026
7 205,19 ₽
43 042 892 436,34 ₽
−2,39
−7,68
06.10.2026
7 205,75 ₽
43 306 549 101,28 ₽
−2,21
−7,57
05.10.2026
7 214,9 ₽
43 641 628 272 ₽
−2,44
−7,73
02.10.2026
7 204,77 ₽
43 706 380 096,4 ₽
−2,45
−7,56
01.10.2026
7 202,53 ₽
44 034 466 529,35 ₽
−2,19
−7,79
30.09.2026
7 203,41 ₽
44 343 047 190,21 ₽
−2,21
−7,77
29.09.2026
7 202,9 ₽
44 560 717 695,31 ₽
−2,22
−7,87
28.09.2026
7 233,67 ₽
44 994 112 892,39 ₽
−1,9
−7,67
25.09.2026
7 255,24 ₽
45 264 702 484,15 ₽
−1,3
−7,36
24.09.2026
7 263,37 ₽
45 562 836 536,64 ₽
−1,18
−6,91
23.09.2026
7 280,04 ₽
45 763 426 209,23 ₽
−1,24
−7,16
22.09.2026
7 259,8 ₽
45 725 102 336,13 ₽
−1,68
−7,81
21.09.2026
7 275,42 ₽
45 962 817 901,97 ₽
−0,98
−7,47
18.09.2026
7 278,08 ₽
46 218 830 144,6 ₽
−1,3
−7,56
17.09.2026
7 268,42 ₽
46 741 973 749,74 ₽
−1,34
−7,79
16.09.2026
7 273,66 ₽
47 045 940 550,87 ₽
−1,4
−7,97
15.09.2026
7 292,58 ₽
47 485 915 633,66 ₽
−0,84
−7,84
14.09.2026
7 312,5 ₽
47 746 468 846,58 ₽
−0,31
−7,51
11.09.2026
7 282,24 ₽
47 724 612 403,07 ₽
−1,19
−8,05
10.09.2026
7 324,62 ₽
48 206 941 597,56 ₽
−0,92
−7,32
09.09.2026
7 319,4 ₽
48 319 828 538,19 ₽
−1,64
−7,2
08.09.2026
7 314,18 ₽
48 508 107 745,23 ₽
−1,75
−6,9
07.09.2026
7 331,51 ₽
48 876 565 303,71 ₽
−1,28
−6,43
04.09.2026
7 319,51 ₽
49 339 102 039,49 ₽
−1,42
−6,64
03.09.2026
7 300,91 ₽
49 323 879 120,06 ₽
−1,72
−6,75
02.09.2026
7 301,56 ₽
49 477 150 305,89 ₽
−1,44
−6,77
01.09.2026
7 312,53 ₽
49 645 475 203,39 ₽
−1,38
−6,79
31.08.2026
7 311,38 ₽
49 705 514 496,86 ₽
−1,2
−6,42
28.08.2026
7 281,25 ₽
49 823 339 230,12 ₽
−1,76
−6,79
27.08.2026
7 272,6 ₽
50 041 467 036,36 ₽
−1,93
−6,91
26.08.2026
7 288,27 ₽
50 350 533 078,31 ₽
−1,62
−6,65
25.08.2026
7 304,1 ₽
50 600 079 061,23 ₽
−0,95
−6,43
24.08.2026
7 261,92 ₽
50 425 800 138,72 ₽
−1,36
−7,4
21.08.2026
7 289,03 ₽
50 797 384 202,44 ₽
−1,37
−6,84
20.08.2026
7 283,41 ₽
50 786 547 179,69 ₽
−0,21
−6,93
19.08.2026
7 293,12 ₽
50 998 729 753,63 ₽
0
−6,39
18.08.2026
7 284,07 ₽
51 076 689 185,42 ₽
0,05
−6,68
17.08.2026
7 260,42 ₽
50 984 416 479,08 ₽
0,69
−6,9
14.08.2026
7 306,79 ₽
51 330 729 197,73 ₽
1,39
−6,19
13.08.2026
7 336,54 ₽
51 630 778 142,73 ₽
1,54
−5,34
12.08.2026
7 383,32 ₽
51 960 903 691,02 ₽
2,03
−4,42
11.08.2026
7 385,21 ₽
52 032 815 500,66 ₽
1,46
−3,98
10.08.2026
7 366,01 ₽
51 975 741 934,74 ₽
1,32
−4,29
07.08.2026
7 359,39 ₽
51 980 992 133,25 ₽
0,81
−4,14
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.