Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 04.12.2025 15:12
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
02.12.2025
03.12.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 139 526 081,76 ₽
31 235 596 301,08 ₽
0,31 %
0,59
4,77
Стоимость пая
6 872,9 ₽
6 885,29 ₽
0,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.12.2025
6 885,29 ₽
31 235 596 301,08 ₽
0,59
4,77
02.12.2025
6 872,9 ₽
31 139 526 081,76 ₽
0,26
5,08
01.12.2025
6 872,04 ₽
31 064 348 916,07 ₽
0,1
4,44
28.11.2025
6 865 ₽
31 050 460 272,46 ₽
0,09
4,13
27.11.2025
6 853,68 ₽
30 617 876 959,78 ₽
0,24
3,62
26.11.2025
6 869,73 ₽
30 590 601 051,03 ₽
0,94
3,83
25.11.2025
6 882,2 ₽
30 256 592 074,74 ₽
1,36
3,94
24.11.2025
6 887,58 ₽
30 243 327 376,14 ₽
1,23
4,5
21.11.2025
6 882,69 ₽
30 113 719 312,73 ₽
0,87
4,06
20.11.2025
6 873,35 ₽
30 003 205 506,48 ₽
0,31
3,2
19.11.2025
6 864,72 ₽
29 955 481 041,57 ₽
0,39
4,05
18.11.2025
6 849,71 ₽
29 721 677 618,33 ₽
−0,13
3,72
17.11.2025
6 847,48 ₽
29 638 692 401,77 ₽
−0,23
3,81
14.11.2025
6 848,07 ₽
29 606 620 150,77 ₽
0,27
4,18
13.11.2025
6 839,78 ₽
29 613 792 435,08 ₽
0,88
4,32
12.11.2025
6 834,55 ₽
29 474 534 488,64 ₽
1,17
4,37
11.11.2025
6 819,64 ₽
29 332 309 802,54 ₽
0,92
3,92
10.11.2025
6 799,85 ₽
29 252 331 717,26 ₽
0,76
3,79
07.11.2025
6 775,54 ₽
29 145 058 828,16 ₽
0,31
3,88
06.11.2025
6 771,71 ₽
29 083 045 725,94 ₽
0,6
3,73
05.11.2025
6 764,43 ₽
29 028 799 246,15 ₽
0,13
3,33
01.11.2025
6 755,71 ₽
29 165 163 541,01 ₽
0,17
3,68
31.10.2025
6 752,22 ₽
29 139 990 129,71 ₽
0,43
2,61
30.10.2025
6 744,09 ₽
29 130 463 350,59 ₽
0,31
2,17
29.10.2025
6 715,82 ₽
29 075 091 196,95 ₽
0,01
1,83
28.10.2025
6 685,47 ₽
29 039 058 946,6 ₽
−0,59
1,12
27.10.2025
6 662,29 ₽
28 791 412 876,49 ₽
−0,64
0,58
24.10.2025
6 683,98 ₽
28 875 399 854,84 ₽
−0,64
1,34
23.10.2025
6 687,72 ₽
28 920 530 099,91 ₽
−0,33
1,64
22.10.2025
6 722,29 ₽
28 926 534 617,91 ₽
−0,13
2,02
21.10.2025
6 708,93 ₽
28 656 416 398,42 ₽
−0,53
1,74
20.10.2025
6 731,39 ₽
28 749 625 545,45 ₽
−0,19
2,19
17.10.2025
6 718,69 ₽
29 055 724 173,7 ₽
0,17
0,81
16.10.2025
6 669,69 ₽
28 851 702 390,19 ₽
−0,75
0,76
15.10.2025
6 615,45 ₽
28 624 287 063,13 ₽
−1,69
0,48
14.10.2025
6 609,77 ₽
29 002 018 924,7 ₽
−1,74
0,37
13.10.2025
6 617,24 ₽
29 038 114 258,51 ₽
−1,78
0,21
10.10.2025
6 613,92 ₽
28 980 755 663,99 ₽
−1,86
0,17
09.10.2025
6 610,78 ₽
29 277 122 116,12 ₽
−1,95
−1,24
08.10.2025
6 597,11 ₽
29 304 783 549,94 ₽
−2,48
−1,53
07.10.2025
6 631,89 ₽
29 457 874 470,13 ₽
−2,03
0,09
06.10.2025
6 628,67 ₽
29 326 934 906,12 ₽
−2,15
0,55
03.10.2025
6 623,97 ₽
29 341 336 202,32 ₽
−2,2
0,42
02.10.2025
6 620,58 ₽
29 480 964 762,34 ₽
−2,01
0,68
01.10.2025
6 636,34 ₽
29 646 539 928,61 ₽
−1,65
0,78
30.09.2025
6 639,84 ₽
29 890 968 423,81 ₽
−1,31
−1,12
29.09.2025
6 636,38 ₽
30 204 576 936,67 ₽
−1,65
0,46
26.09.2025
6 655,92 ₽
30 467 431 990,61 ₽
−1,28
0,83
25.09.2025
6 654,69 ₽
30 942 648 104,59 ₽
−1,34
0,84
24.09.2025
6 673,48 ₽
31 187 627 570,31 ₽
−1,26
1,15
23.09.2025
6 694,78 ₽
31 323 377 113,62 ₽
−0,78
1,52
22.09.2025
6 696,83 ₽
31 406 942 208,3 ₽
−0,82
1,23
19.09.2025
6 690,75 ₽
31 443 361 900,94 ₽
−1,2
0,58
18.09.2025
6 719,55 ₽
31 524 275 934,13 ₽
−0,79
1,27
17.09.2025
6 737,15 ₽
31 808 323 754,6 ₽
−0,45
1,92
16.09.2025
6 734,26 ₽
31 783 336 131,66 ₽
−0,95
1,44
15.09.2025
6 750 ₽
31 638 533 295,41 ₽
−0,65
1,57
12.09.2025
6 763,21 ₽
31 367 325 544,83 ₽
−0,54
1,38
11.09.2025
6 784,07 ₽
31 091 305 234,93 ₽
0,07
2,2
10.09.2025
6 794,25 ₽
30 803 965 234,5 ₽
0,26
2,11
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.