Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 15.09.2025 15:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.09.2025
12.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
31 091 305 234,93 ₽
31 367 325 544,83 ₽
0,89 %
−0,54
1,38
Стоимость пая
6 784,07 ₽
6 763,21 ₽
0,31 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.09.2025
6 763,21 ₽
31 367 325 544,83 ₽
−0,54
1,38
11.09.2025
6 784,07 ₽
31 091 305 234,93 ₽
н/д
н/д
10.09.2025
6 794,25 ₽
30 803 965 234,5 ₽
0,26
2,11
09.09.2025
6 792,21 ₽
30 394 325 973,94 ₽
0,28
2,09
08.09.2025
6 807,36 ₽
30 133 154 976,19 ₽
0,57
2,49
05.09.2025
6 799,6 ₽
29 538 520 864,92 ₽
н/д
н/д
04.09.2025
6 787,58 ₽
29 162 348 099,89 ₽
0,94
1,83
03.09.2025
6 758,35 ₽
28 754 822 727,26 ₽
0,94
1,41
02.09.2025
6 745,87 ₽
28 447 236 962,29 ₽
0,71
0,94
01.09.2025
6 749,45 ₽
28 233 786 351,9 ₽
0,9
0,48
29.08.2025
6 736,84 ₽
27 947 817 622,61 ₽
0,87
0,91
28.08.2025
6 738,61 ₽
27 833 038 931,4 ₽
0,77
1,13
27.08.2025
6 743,09 ₽
27 657 842 160,41 ₽
0,86
1,34
26.08.2025
6 730,61 ₽
27 531 208 183,44 ₽
0,64
−0,13
25.08.2025
6 737,34 ₽
27 503 302 446,7 ₽
0,72
0,46
22.08.2025
6 735,71 ₽
27 086 398 280,18 ₽
0,54
0,92
21.08.2025
6 726,65 ₽
26 780 468 764,27 ₽
0,82
1,06
20.08.2025
6 741,64 ₽
26 529 315 368,99 ₽
0,92
0,65
19.08.2025
6 760,69 ₽
26 197 751 129,09 ₽
1,56
1,69
18.08.2025
6 738,28 ₽
25 955 322 114,15 ₽
1,23
1,08
15.08.2025
6 727,17 ₽
25 738 792 090,54 ₽
1,21
1,03
14.08.2025
6 701,28 ₽
24 912 521 556,74 ₽
0,87
0,71
13.08.2025
6 693,82 ₽
24 493 742 052,66 ₽
0,95
0,76
12.08.2025
6 689,56 ₽
24 248 659 197,97 ₽
1,04
0,73
11.08.2025
6 683,78 ₽
24 149 295 089,44 ₽
1,41
0,86
08.08.2025
6 653,98 ₽
23 924 505 405,84 ₽
1,08
0,28
07.08.2025
6 637,33 ₽
23 750 075 320,28 ₽
1,04
0,47
06.08.2025
6 610,99 ₽
23 415 994 457,67 ₽
0,76
−0,11
05.08.2025
6 602,25 ₽
23 189 510 177,32 ₽
0,56
−0,09
04.08.2025
6 593,41 ₽
22 907 913 751,17 ₽
0,55
0,09
01.08.2025
6 583,62 ₽
22 634 470 893,65 ₽
0,43
−0,04
31.07.2025
6 584,94 ₽
22 358 323 998,42 ₽
0,7
−0,46
30.07.2025
6 584,14 ₽
22 140 836 816,29 ₽
0,8
0,33
29.07.2025
6 582,27 ₽
21 736 841 988,57 ₽
0,99
0,29
28.07.2025
6 577,53 ₽
21 644 119 782,98 ₽
0,97
0,35
25.07.2025
6 587,97 ₽
21 221 257 532 ₽
1,53
0,93
24.07.2025
6 568,86 ₽
21 159 700 322,2 ₽
1,41
−0,85
23.07.2025
6 549,89 ₽
21 105 182 996,25 ₽
1,01
0,03
22.07.2025
6 535,91 ₽
20 674 237 969,9 ₽
0,91
−1,42
21.07.2025
6 540,09 ₽
20 565 007 773,71 ₽
1,01
0,22
18.07.2025
6 531,92 ₽
18 937 647 628,88 ₽
0,89
−0,96
17.07.2025
6 510,06 ₽
18 783 777 810,38 ₽
0,94
−0,34
16.07.2025
6 487,45 ₽
18 693 795 911,75 ₽
1,22
0,12
15.07.2025
6 460,11 ₽
18 524 530 163,55 ₽
1,11
−0,19
14.07.2025
6 418,34 ₽
18 256 487 148,72 ₽
0,79
−0,58
11.07.2025
6 396,63 ₽
18 144 783 961,75 ₽
0,53
−1,02
10.07.2025
6 377,85 ₽
17 889 774 807,01 ₽
0,5
−0,9
09.07.2025
6 365,36 ₽
17 713 764 984,52 ₽
0,44
−1,21
08.07.2025
6 382,8 ₽
17 536 908 473,5 ₽
0,61
−1,02
07.07.2025
6 377,11 ₽
17 508 284 805,66 ₽
0,76
−1,31
04.07.2025
6 377,52 ₽
17 355 309 436,62 ₽
0,79
−1,18
03.07.2025
6 374,7 ₽
17 291 331 377,01 ₽
1,01
−1,22
02.07.2025
6 354,11 ₽
17 198 612 471,72 ₽
1,4
−1,84
01.07.2025
6 341,89 ₽
16 986 106 982,91 ₽
1,49
−1,87
30.06.2025
6 318,24 ₽
16 788 196 627,71 ₽
1,03
−1,74
27.06.2025
6 293,8 ₽
16 720 707 826,54 ₽
−0,5
−2,15
26.06.2025
6 270,33 ₽
16 564 446 174,63 ₽
−0,65
−2,32
25.06.2025
6 275,84 ₽
16 456 405 914,4 ₽
−0,41
−1,73
24.06.2025
6 265,56 ₽
16 368 394 330,66 ₽
−0,32
−1,22
23.06.2025
6 255,35 ₽
16 296 220 475,49 ₽
−0,16
−1,35
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.