Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 06.11.2025 14:43
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.11.2025
05.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 165 163 541,01 ₽
29 028 799 246,15 ₽
0,47 %
0,13
3,33
Стоимость пая
6 755,71 ₽
6 764,43 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.11.2025
6 764,43 ₽
29 028 799 246,15 ₽
0,13
3,33
01.11.2025
6 755,71 ₽
29 165 163 541,01 ₽
0,17
3,68
31.10.2025
6 752,22 ₽
29 139 990 129,71 ₽
0,43
2,61
30.10.2025
6 744,09 ₽
29 130 463 350,59 ₽
0,31
2,17
29.10.2025
6 715,82 ₽
29 075 091 196,95 ₽
0,01
1,83
28.10.2025
6 685,47 ₽
29 039 058 946,6 ₽
−0,59
1,12
27.10.2025
6 662,29 ₽
28 791 412 876,49 ₽
−0,64
0,58
24.10.2025
6 683,98 ₽
28 875 399 854,84 ₽
−0,64
1,34
23.10.2025
6 687,72 ₽
28 920 530 099,91 ₽
−0,33
1,64
22.10.2025
6 722,29 ₽
28 926 534 617,91 ₽
−0,13
2,02
21.10.2025
6 708,93 ₽
28 656 416 398,42 ₽
−0,53
1,74
20.10.2025
6 731,39 ₽
28 749 625 545,45 ₽
−0,19
2,19
17.10.2025
6 718,69 ₽
29 055 724 173,7 ₽
0,17
0,81
16.10.2025
6 669,69 ₽
28 851 702 390,19 ₽
−0,75
0,76
15.10.2025
6 615,45 ₽
28 624 287 063,13 ₽
−1,69
0,48
14.10.2025
6 609,77 ₽
29 002 018 924,7 ₽
−1,74
0,37
13.10.2025
6 617,24 ₽
29 038 114 258,51 ₽
−1,78
0,21
10.10.2025
6 613,92 ₽
28 980 755 663,99 ₽
−1,86
0,17
09.10.2025
6 610,78 ₽
29 277 122 116,12 ₽
−1,95
−1,24
08.10.2025
6 597,11 ₽
29 304 783 549,94 ₽
−2,48
−1,53
07.10.2025
6 631,89 ₽
29 457 874 470,13 ₽
−2,03
0,09
06.10.2025
6 628,67 ₽
29 326 934 906,12 ₽
−2,15
0,55
03.10.2025
6 623,97 ₽
29 341 336 202,32 ₽
−2,2
0,42
02.10.2025
6 620,58 ₽
29 480 964 762,34 ₽
−2,01
0,68
01.10.2025
6 636,34 ₽
29 646 539 928,61 ₽
−1,65
0,78
30.09.2025
6 639,84 ₽
29 890 968 423,81 ₽
−1,31
−1,12
29.09.2025
6 636,38 ₽
30 204 576 936,67 ₽
−1,65
0,46
26.09.2025
6 655,92 ₽
30 467 431 990,61 ₽
−1,28
0,83
25.09.2025
6 654,69 ₽
30 942 648 104,59 ₽
−1,34
0,84
24.09.2025
6 673,48 ₽
31 187 627 570,31 ₽
−1,26
1,15
23.09.2025
6 694,78 ₽
31 323 377 113,62 ₽
−0,78
1,52
22.09.2025
6 696,83 ₽
31 406 942 208,3 ₽
−0,82
1,23
19.09.2025
6 690,75 ₽
31 443 361 900,94 ₽
−1,2
0,58
18.09.2025
6 719,55 ₽
31 524 275 934,13 ₽
−0,79
1,27
17.09.2025
6 737,15 ₽
31 808 323 754,6 ₽
−0,45
1,92
16.09.2025
6 734,26 ₽
31 783 336 131,66 ₽
−0,95
1,44
15.09.2025
6 750 ₽
31 638 533 295,41 ₽
−0,65
1,57
12.09.2025
6 763,21 ₽
31 367 325 544,83 ₽
−0,54
1,38
11.09.2025
6 784,07 ₽
31 091 305 234,93 ₽
0,07
2,2
10.09.2025
6 794,25 ₽
30 803 965 234,5 ₽
0,26
2,11
09.09.2025
6 792,21 ₽
30 394 325 973,94 ₽
0,28
2,09
08.09.2025
6 807,36 ₽
30 133 154 976,19 ₽
0,57
2,49
05.09.2025
6 799,6 ₽
29 538 520 864,92 ₽
0,95
2,3
04.09.2025
6 787,58 ₽
29 162 348 099,89 ₽
0,94
1,83
03.09.2025
6 758,35 ₽
28 754 822 727,26 ₽
0,94
1,41
02.09.2025
6 745,87 ₽
28 447 236 962,29 ₽
0,71
0,94
01.09.2025
6 749,45 ₽
28 233 786 351,9 ₽
0,9
0,48
29.08.2025
6 736,84 ₽
27 947 817 622,61 ₽
0,87
0,91
28.08.2025
6 738,61 ₽
27 833 038 931,4 ₽
0,77
1,13
27.08.2025
6 743,09 ₽
27 657 842 160,41 ₽
0,86
1,34
26.08.2025
6 730,61 ₽
27 531 208 183,44 ₽
0,64
−0,13
25.08.2025
6 737,34 ₽
27 503 302 446,7 ₽
0,72
0,46
22.08.2025
6 735,71 ₽
27 086 398 280,18 ₽
0,54
0,92
21.08.2025
6 726,65 ₽
26 780 468 764,27 ₽
0,82
1,06
20.08.2025
6 741,64 ₽
26 529 315 368,99 ₽
0,92
0,65
19.08.2025
6 760,69 ₽
26 197 751 129,09 ₽
1,56
1,69
18.08.2025
6 738,28 ₽
25 955 322 114,15 ₽
1,23
1,08
15.08.2025
6 727,17 ₽
25 738 792 090,54 ₽
1,21
1,03
14.08.2025
6 701,28 ₽
24 912 521 556,74 ₽
0,87
0,71
13.08.2025
6 693,82 ₽
24 493 742 052,66 ₽
0,95
0,76
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.