Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 16.10.2025 14:24
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
14.10.2025
15.10.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 002 018 924,7 ₽
28 624 287 063,13 ₽
1,3 %
−1,69
0,48
Стоимость пая
6 609,77 ₽
6 615,45 ₽
0,09 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
15.10.2025
6 615,45 ₽
28 624 287 063,13 ₽
−1,69
0,48
14.10.2025
6 609,77 ₽
29 002 018 924,7 ₽
−1,74
0,37
13.10.2025
6 617,24 ₽
29 038 114 258,51 ₽
−1,78
0,21
10.10.2025
6 613,92 ₽
28 980 755 663,99 ₽
−1,86
0,17
09.10.2025
6 610,78 ₽
29 277 122 116,12 ₽
−1,95
−1,24
08.10.2025
6 597,11 ₽
29 304 783 549,94 ₽
−2,48
−1,53
07.10.2025
6 631,89 ₽
29 457 874 470,13 ₽
−2,03
0,09
06.10.2025
6 628,67 ₽
29 326 934 906,12 ₽
−2,15
0,55
03.10.2025
6 623,97 ₽
29 341 336 202,32 ₽
−2,2
0,42
02.10.2025
6 620,58 ₽
29 480 964 762,34 ₽
−2,01
0,68
01.10.2025
6 636,34 ₽
29 646 539 928,61 ₽
−1,65
0,78
30.09.2025
6 639,84 ₽
29 890 968 423,81 ₽
−1,31
−1,12
29.09.2025
6 636,38 ₽
30 204 576 936,67 ₽
−1,65
0,46
26.09.2025
6 655,92 ₽
30 467 431 990,61 ₽
−1,28
0,83
25.09.2025
6 654,69 ₽
30 942 648 104,59 ₽
−1,34
0,84
24.09.2025
6 673,48 ₽
31 187 627 570,31 ₽
−1,26
1,15
23.09.2025
6 694,78 ₽
31 323 377 113,62 ₽
−0,78
1,52
22.09.2025
6 696,83 ₽
31 406 942 208,3 ₽
−0,82
1,23
19.09.2025
6 690,75 ₽
31 443 361 900,94 ₽
−1,2
0,58
18.09.2025
6 719,55 ₽
31 524 275 934,13 ₽
−0,79
1,27
17.09.2025
6 737,15 ₽
31 808 323 754,6 ₽
−0,45
1,92
16.09.2025
6 734,26 ₽
31 783 336 131,66 ₽
−0,95
1,44
15.09.2025
6 750 ₽
31 638 533 295,41 ₽
−0,65
1,57
12.09.2025
6 763,21 ₽
31 367 325 544,83 ₽
−0,54
1,38
11.09.2025
6 784,07 ₽
31 091 305 234,93 ₽
0,07
2,2
10.09.2025
6 794,25 ₽
30 803 965 234,5 ₽
0,26
2,11
09.09.2025
6 792,21 ₽
30 394 325 973,94 ₽
0,28
2,09
08.09.2025
6 807,36 ₽
30 133 154 976,19 ₽
0,57
2,49
05.09.2025
6 799,6 ₽
29 538 520 864,92 ₽
0,95
2,3
04.09.2025
6 787,58 ₽
29 162 348 099,89 ₽
0,94
1,83
03.09.2025
6 758,35 ₽
28 754 822 727,26 ₽
0,94
1,41
02.09.2025
6 745,87 ₽
28 447 236 962,29 ₽
0,71
0,94
01.09.2025
6 749,45 ₽
28 233 786 351,9 ₽
0,9
0,48
29.08.2025
6 736,84 ₽
27 947 817 622,61 ₽
0,87
0,91
28.08.2025
6 738,61 ₽
27 833 038 931,4 ₽
0,77
1,13
27.08.2025
6 743,09 ₽
27 657 842 160,41 ₽
0,86
1,34
26.08.2025
6 730,61 ₽
27 531 208 183,44 ₽
0,64
−0,13
25.08.2025
6 737,34 ₽
27 503 302 446,7 ₽
0,72
0,46
22.08.2025
6 735,71 ₽
27 086 398 280,18 ₽
0,54
0,92
21.08.2025
6 726,65 ₽
26 780 468 764,27 ₽
0,82
1,06
20.08.2025
6 741,64 ₽
26 529 315 368,99 ₽
0,92
0,65
19.08.2025
6 760,69 ₽
26 197 751 129,09 ₽
1,56
1,69
18.08.2025
6 738,28 ₽
25 955 322 114,15 ₽
1,23
1,08
15.08.2025
6 727,17 ₽
25 738 792 090,54 ₽
1,21
1,03
14.08.2025
6 701,28 ₽
24 912 521 556,74 ₽
0,87
0,71
13.08.2025
6 693,82 ₽
24 493 742 052,66 ₽
0,95
0,76
12.08.2025
6 689,56 ₽
24 248 659 197,97 ₽
1,04
0,73
11.08.2025
6 683,78 ₽
24 149 295 089,44 ₽
1,41
0,86
08.08.2025
6 653,98 ₽
23 924 505 405,84 ₽
1,08
0,28
07.08.2025
6 637,33 ₽
23 750 075 320,28 ₽
1,04
0,47
06.08.2025
6 610,99 ₽
23 415 994 457,67 ₽
0,76
−0,11
05.08.2025
6 602,25 ₽
23 189 510 177,32 ₽
0,56
−0,09
04.08.2025
6 593,41 ₽
22 907 913 751,17 ₽
0,55
0,09
01.08.2025
6 583,62 ₽
22 634 470 893,65 ₽
0,43
−0,04
31.07.2025
6 584,94 ₽
22 358 323 998,42 ₽
0,7
−0,46
30.07.2025
6 584,14 ₽
22 140 836 816,29 ₽
0,8
0,33
29.07.2025
6 582,27 ₽
21 736 841 988,57 ₽
0,99
0,29
28.07.2025
6 577,53 ₽
21 644 119 782,98 ₽
0,97
0,35
25.07.2025
6 587,97 ₽
21 221 257 532 ₽
1,53
0,93
24.07.2025
6 568,86 ₽
21 159 700 322,2 ₽
1,41
−0,85
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.