Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.04.2024
12.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
18 446 190 894,03 ₽
18 475 020 833,5 ₽
0,16 %
−0,69
н/д
Стоимость пая
5 383,69 ₽
5 389,07 ₽
0,1 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.04.2024
5 389,07 ₽
18 475 020 833,5 ₽
−0,69
н/д
11.04.2024
5 383,69 ₽
18 446 190 894,03 ₽
н/д
н/д
10.04.2024
5 388,97 ₽
18 488 530 956,13 ₽
н/д
н/д
09.04.2024
5 388,76 ₽
18 523 415 211,12 ₽
н/д
н/д
08.04.2024
5 382,26 ₽
18 506 093 701,39 ₽
н/д
н/д
05.04.2024
5 393,55 ₽
18 554 506 864,58 ₽
н/д
н/д
04.04.2024
5 389 ₽
18 579 010 280 ₽
н/д
н/д
03.04.2024
5 393,65 ₽
18 648 998 014,24 ₽
н/д
н/д
02.04.2024
5 395,87 ₽
18 712 342 631,21 ₽
н/д
н/д
01.04.2024
5 392,13 ₽
18 548 810 813,28 ₽
н/д
н/д
29.03.2024
5 389,77 ₽
18 582 942 222,82 ₽
н/д
н/д
28.03.2024
5 396,19 ₽
18 560 077 590,9 ₽
н/д
н/д
27.03.2024
5 397,79 ₽
18 534 655 678,47 ₽
н/д
н/д
26.03.2024
5 388,04 ₽
18 534 584 625,46 ₽
н/д
н/д
25.03.2024
5 380,19 ₽
18 666 259 906,16 ₽
н/д
н/д
22.03.2024
5 379,66 ₽
18 692 418 380,27 ₽
н/д
н/д
21.03.2024
5 389,84 ₽
18 772 526 499,38 ₽
н/д
н/д
20.03.2024
5 370,15 ₽
18 683 278 948,49 ₽
н/д
н/д
19.03.2024
5 389,77 ₽
18 764 906 242,12 ₽
н/д
н/д
18.03.2024
5 378,44 ₽
18 742 169 619,43 ₽
н/д
н/д
15.03.2024
5 383,89 ₽
18 777 852 176,93 ₽
н/д
н/д
14.03.2024
5 399,39 ₽
18 873 980 986,36 ₽
н/д
н/д
13.03.2024
5 408,11 ₽
18 982 461 860,01 ₽
н/д
н/д
12.03.2024
5 409,85 ₽
19 091 882 399,89 ₽
н/д
н/д
11.03.2024
5 417,72 ₽
19 107 105 322,9 ₽
н/д
н/д
07.03.2024
5 414,67 ₽
19 094 160 398,63 ₽
н/д
н/д
06.03.2024
5 424,89 ₽
19 154 328 133,2 ₽
н/д
н/д
05.03.2024
5 428,56 ₽
19 155 311 427,95 ₽
н/д
н/д
04.03.2024
5 432,18 ₽
19 155 854 852,67 ₽
н/д
н/д
01.03.2024
5 435,84 ₽
19 151 613 891,16 ₽
н/д
н/д
29.02.2024
5 435,25 ₽
19 192 517 380,3 ₽
н/д
н/д
28.02.2024
5 427,86 ₽
19 166 302 565,76 ₽
н/д
н/д
27.02.2024
5 428,73 ₽
19 127 595 364,02 ₽
н/д
н/д
26.02.2024
5 425,06 ₽
19 193 687 300,07 ₽
н/д
н/д
22.02.2024
5 431,28 ₽
19 175 803 156,9 ₽
н/д
н/д
21.02.2024
5 428,02 ₽
19 086 167 482,23 ₽
н/д
н/д
20.02.2024
5 435,02 ₽
19 032 184 254,71 ₽
н/д
н/д
19.02.2024
5 439,68 ₽
19 072 434 969,97 ₽
н/д
н/д
16.02.2024
5 449,01 ₽
19 094 631 935,18 ₽
н/д
н/д
15.02.2024
5 451,31 ₽
18 993 021 455,22 ₽
н/д
н/д
14.02.2024
5 454,71 ₽
18 944 645 348,18 ₽
н/д
н/д
13.02.2024
5 450,72 ₽
18 906 973 308,47 ₽
н/д
н/д
12.02.2024
5 439,83 ₽
18 783 766 636,57 ₽
н/д
н/д
09.02.2024
5 443,45 ₽
18 831 976 306,24 ₽
н/д
н/д
08.02.2024
5 449,69 ₽
18 793 698 046,42 ₽
н/д
н/д
07.02.2024
5 457,2 ₽
18 802 854 710,83 ₽
н/д
н/д
06.02.2024
5 448,38 ₽
18 759 068 699,62 ₽
н/д
н/д
05.02.2024
5 452,07 ₽
18 784 060 330,2 ₽
н/д
н/д
02.02.2024
5 427,6 ₽
18 660 758 753,35 ₽
н/д
н/д
01.02.2024
5 444,37 ₽
18 679 050 012,37 ₽
н/д
н/д
31.01.2024
5 445,21 ₽
18 677 206 717,21 ₽
н/д
н/д
30.01.2024
5 444,56 ₽
18 667 615 998,71 ₽
н/д
н/д
29.01.2024
5 443,49 ₽
18 668 177 853,4 ₽
н/д
н/д
26.01.2024
5 436,69 ₽
18 642 493 600,26 ₽
н/д
н/д
25.01.2024
5 436,72 ₽
18 630 503 767,31 ₽
н/д
н/д
24.01.2024
5 431,22 ₽
18 575 275 478,61 ₽
н/д
н/д
23.01.2024
5 428,67 ₽
18 555 243 462,74 ₽
н/д
н/д
22.01.2024
5 428,61 ₽
18 590 488 330,1 ₽
н/д
н/д
19.01.2024
5 427,49 ₽
18 605 543 318,01 ₽
н/д
н/д
18.01.2024
5 425,64 ₽
18 605 156 902,48 ₽
н/д
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.