Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 04.07.2025 17:07
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
02.07.2025
03.07.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
17 198 612 471,72 ₽
17 291 331 377,01 ₽
0,54 %
1,01
−1,22
Стоимость пая
6 354,11 ₽
6 374,7 ₽
0,32 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
03.07.2025
6 374,7 ₽
17 291 331 377,01 ₽
1,01
−1,22
02.07.2025
6 354,11 ₽
17 198 612 471,72 ₽
1,4
−1,84
01.07.2025
6 341,89 ₽
16 986 106 982,91 ₽
1,49
−1,87
30.06.2025
6 318,24 ₽
16 788 196 627,71 ₽
1,03
−1,74
27.06.2025
6 293,8 ₽
16 720 707 826,54 ₽
−0,5
−2,15
26.06.2025
6 270,33 ₽
16 564 446 174,63 ₽
−0,65
−2,32
25.06.2025
6 275,84 ₽
16 456 405 914,4 ₽
−0,41
−1,73
24.06.2025
6 265,56 ₽
16 368 394 330,66 ₽
−0,32
−1,22
23.06.2025
6 255,35 ₽
16 296 220 475,49 ₽
−0,16
−1,35
20.06.2025
6 268,72 ₽
16 200 265 398,01 ₽
−0,24
−1,66
19.06.2025
6 260,05 ₽
16 140 802 659,34 ₽
−0,67
−2,41
18.06.2025
6 236,19 ₽
16 061 261 070,86 ₽
−0,92
−3,21
17.06.2025
6 226,02 ₽
15 994 910 596,96 ₽
−0,29
−3,29
16.06.2025
6 221,22 ₽
15 993 679 427,81 ₽
−1,23
−3,53
11.06.2025
6 212,04 ₽
15 952 759 673,72 ₽
−0,98
−3,25
10.06.2025
6 194,72 ₽
15 889 089 732,58 ₽
−0,9
−3,52
09.06.2025
6 189,25 ₽
15 714 198 464,42 ₽
−1,32
−3,72
06.06.2025
6 190,98 ₽
15 688 926 997,98 ₽
−1,13
−3,56
05.06.2025
6 178,7 ₽
15 560 181 069,95 ₽
−1,23
−3,65
04.06.2025
6 166,31 ₽
15 441 281 618,02 ₽
−1,2
−3,4
03.06.2025
6 131,01 ₽
15 333 108 694,25 ₽
−1,8
−3,52
02.06.2025
6 094,65 ₽
15 232 246 592,38 ₽
−2,1
−4,53
30.05.2025
6 049,61 ₽
15 104 251 753,25 ₽
−2,72
−4,91
29.05.2025
6 060,99 ₽
14 996 731 968,74 ₽
−2,49
−4,44
28.05.2025
6 137,74 ₽
15 199 622 395,59 ₽
−1,27
−3,02
27.05.2025
6 117,37 ₽
15 107 711 874,4 ₽
−0,93
−3,42
26.05.2025
6 110,33 ₽
15 108 666 994,69 ₽
−1,22
−3,72
23.05.2025
6 102,85 ₽
15 080 725 015,52 ₽
−1,1
−4,35
22.05.2025
6 095,12 ₽
15 044 857 182,21 ₽
−1,31
−4,21
21.05.2025
6 104,42 ₽
14 970 378 779,5 ₽
−0,92
−4,63
20.05.2025
6 116,4 ₽
14 909 384 190,95 ₽
−0,75
−4,22
19.05.2025
6 105,23 ₽
14 837 531 319,42 ₽
−0,91
−4,33
16.05.2025
6 065,32 ₽
14 726 438 893,67 ₽
−1,67
−4,91
15.05.2025
6 107,6 ₽
14 806 000 428,35 ₽
−0,75
−4,08
14.05.2025
6 105,32 ₽
14 818 016 757,56 ₽
−0,51
−4,29
13.05.2025
6 095,39 ₽
14 764 733 323,56 ₽
−0,15
−4,91
12.05.2025
6 112,91 ₽
14 804 646 484,59 ₽
−0,43
−4,13
07.05.2025
6 079,82 ₽
14 687 529 438,14 ₽
−0,23
−4,38
06.05.2025
6 066,2 ₽
14 647 699 356,58 ₽
−0,6
−4,4
05.05.2025
6 045,76 ₽
14 553 924 387,22 ₽
−0,78
−4,41
30.04.2025
6 054,82 ₽
14 432 731 136,1 ₽
−0,52
−4,36
29.04.2025
6 044,84 ₽
14 368 250 826,84 ₽
−0,86
−4,44
28.04.2025
6 059,46 ₽
14 332 008 368,54 ₽
−0,61
−4,27
25.04.2025
6 065,82 ₽
14 273 922 777,66 ₽
−0,42
−4
24.04.2025
6 057,66 ₽
14 184 322 516,51 ₽
−0,53
−3,95
23.04.2025
6 037,66 ₽
14 005 179 722,97 ₽
−0,92
−4,39
22.04.2025
6 046,47 ₽
13 996 002 640,47 ₽
−0,74
−4,15
21.04.2025
6 024,31 ₽
13 944 109 936,61 ₽
−1,25
−4,27
18.04.2025
6 014,46 ₽
13 909 308 683,47 ₽
−1,27
−4,2
17.04.2025
6 005,71 ₽
13 856 619 224,12 ₽
−1,59
−4,15
16.04.2025
6 012,87 ₽
13 865 162 813,87 ₽
−1,52
−3,84
15.04.2025
6 004,98 ₽
13 791 403 027,63 ₽
−1,48
−3,9
14.04.2025
6 003,98 ₽
13 798 602 593,01 ₽
−1,36
−3,77
11.04.2025
5 985,27 ₽
13 755 356 267,11 ₽
−1,44
−3,91
10.04.2025
5 958,24 ₽
13 724 027 836,31 ₽
−1,56
−4,4
09.04.2025
5 904,51 ₽
13 589 370 748,08 ₽
−2,02
−4,7
08.04.2025
5 967,58 ₽
13 807 955 475,04 ₽
−1,35
−4,26
07.04.2025
5 917,83 ₽
13 732 406 099,44 ₽
−1,91
−4,52
04.04.2025
5 965,36 ₽
13 825 160 828,54 ₽
−0,76
−4,37
03.04.2025
5 989,01 ₽
13 866 913 548,15 ₽
−0,53
−4,28
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.