Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс»
Опубликовано 26.07.2024 13:18
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
13 938 824 934,41 ₽
13 878 228 927,77 ₽
0,43 %
н/д
н/д
Стоимость пая
5 257,43 ₽
5 258,23 ₽
0,02 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
5 258,23 ₽
13 878 228 927,77 ₽
н/д
н/д
24.07.2024
5 257,43 ₽
13 938 824 934,41 ₽
н/д
н/д
23.07.2024
5 251,89 ₽
13 935 481 638,08 ₽
н/д
н/д
22.07.2024
5 316,77 ₽
14 141 309 980,42 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
5 248,14 ₽
13 984 320 304,4 ₽
н/д
н/д
18.07.2024
5 289,13 ₽
14 110 543 023,57 ₽
н/д
н/д
17.07.2024
5 220,71 ₽
13 995 586 479,22 ₽
−0,33
н/д
16.07.2024
5 253 ₽
14 132 984 232,86 ₽
н/д
н/д
15.07.2024
5 227,14 ₽
14 122 592 687,83 ₽
н/д
н/д
12.07.2024
5 222,63 ₽
14 124 723 000,54 ₽
−1,59
н/д
11.07.2024
5 224,64 ₽
14 192 901 691,97 ₽
−1,52
н/д
10.07.2024
5 220,35 ₽
14 215 398 841,56 ₽
н/д
н/д
09.07.2024
5 225,19 ₽
14 247 600 861,24 ₽
−1,38
н/д
08.07.2024
5 230,55 ₽
14 271 853 439,07 ₽
−1,74
н/д
05.07.2024
5 236,97 ₽
14 309 031 180,77 ₽
−1,71
н/д
04.07.2024
5 244,96 ₽
14 380 446 260,94 ₽
−1,57
н/д
03.07.2024
5 258,03 ₽
14 472 162 027,91 ₽
−1,26
н/д
02.07.2024
5 257,4 ₽
14 487 800 370,53 ₽
−1,14
н/д
01.07.2024
5 250,84 ₽
14 488 641 427,74 ₽
−1
н/д
28.06.2024
5 256,38 ₽
14 719 668 134,98 ₽
−1
н/д
27.06.2024
5 235,6 ₽
14 658 159 903,69 ₽
н/д
н/д
26.06.2024
5 234,18 ₽
14 701 999 820,67 ₽
−1,37
н/д
25.06.2024
5 229,39 ₽
14 707 624 477,38 ₽
−1,28
н/д
24.06.2024
5 218,63 ₽
14 939 036 698,58 ₽
−1,64
н/д
21.06.2024
5 205,81 ₽
14 918 070 826,33 ₽
−2,14
н/д
20.06.2024
5 195,59 ₽
14 979 472 612,46 ₽
−3
н/д
19.06.2024
5 212,85 ₽
15 179 268 548,72 ₽
−2,64
н/д
18.06.2024
5 230,14 ₽
15 247 056 317,96 ₽
−2,83
н/д
17.06.2024
5 257,72 ₽
15 372 378 886,5 ₽
−2,28
н/д
14.06.2024
5 290,99 ₽
15 550 849 547,97 ₽
−1,95
н/д
13.06.2024
5 286,44 ₽
15 575 015 879,49 ₽
−1,78
н/д
11.06.2024
5 299,17 ₽
15 624 204 567,39 ₽
−1,76
н/д
10.06.2024
5 293,74 ₽
15 654 385 883,09 ₽
−1,93
н/д
07.06.2024
5 310,22 ₽
15 849 004 881,28 ₽
−2,16
н/д
06.06.2024
5 305,8 ₽
15 866 259 739,96 ₽
−1,73
н/д
05.06.2024
5 303,19 ₽
15 958 977 388,34 ₽
−1,9
н/д
04.06.2024
5 290,12 ₽
15 955 549 097,26 ₽
−1,95
н/д
03.06.2024
5 277,62 ₽
16 010 506 882,79 ₽
−2,14
н/д
31.05.2024
5 273,57 ₽
16 208 637 712,03 ₽
−2,57
н/д
30.05.2024
5 300,07 ₽
16 288 687 018,75 ₽
−2,07
н/д
29.05.2024
5 303,72 ₽
16 408 249 893,54 ₽
−2,2
н/д
28.05.2024
5 303,21 ₽
16 463 614 905,77 ₽
−2,13
н/д
27.05.2024
5 304,81 ₽
16 527 935 580,21 ₽
−2,11
н/д
24.05.2024
5 329,76 ₽
16 665 181 967,92 ₽
−1,83
н/д
23.05.2024
5 346,06 ₽
16 962 638 596,08 ₽
−1,64
н/д
22.05.2024
5 368,05 ₽
17 183 375 663,39 ₽
−1,09
н/д
21.05.2024
5 364,28 ₽
17 339 145 637,15 ₽
−1,34
н/д
20.05.2024
5 390,66 ₽
17 520 019 087,43 ₽
−0,55
н/д
17.05.2024
5 394,04 ₽
17 661 780 967,96 ₽
−0,46
н/д
16.05.2024
5 392,62 ₽
17 791 117 274,05 ₽
−0,57
н/д
15.05.2024
5 385,44 ₽
17 850 259 504,15 ₽
−0,7
н/д
14.05.2024
5 392,14 ₽
17 887 171 666,51 ₽
−0,66
н/д
13.05.2024
5 402,26 ₽
18 024 417 310,47 ₽
−0,67
н/д
08.05.2024
5 418,21 ₽
18 104 412 145,3 ₽
−0,07
н/д
07.05.2024
5 403,21 ₽
18 187 898 213,69 ₽
−0,62
н/д
06.05.2024
5 407,67 ₽
18 256 318 989,4 ₽
−0,44
н/д
03.05.2024
5 408,56 ₽
18 303 863 416,63 ₽
−0,62
н/д
02.05.2024
5 400,74 ₽
18 340 526 030,07 ₽
−0,69
н/д
27.04.2024
5 408,45 ₽
18 429 882 598,92 ₽
−0,37
н/д
26.04.2024
5 404,33 ₽
18 412 361 455,65 ₽
−0,35
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.