до 20.05.2015 — ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс»
С 8 октября 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Опубликовано 24.04.2024 13:17
22.04.2024
23.04.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
37 125 876 199,35 ₽
36 664 870 933,76 ₽
1,24 %
Стоимость пая
4 013,14 ₽
3 979,13 ₽
0,85 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
23.04.2024
3 979,13 ₽
36 664 870 933,76 ₽
22.04.2024
4 013,14 ₽
37 125 876 199,35 ₽
19.04.2024
3 985,48 ₽
36 877 590 296,13 ₽
18.04.2024
3 964,41 ₽
36 727 929 254,45 ₽
17.04.2024
3 971,16 ₽
36 806 141 216,53 ₽
16.04.2024
3 969,35 ₽
36 695 012 968,03 ₽
15.04.2024
3 964,14 ₽
36 701 459 992,56 ₽
12.04.2024
3 937,07 ₽
36 448 951 632,53 ₽
11.04.2024
3 929,81 ₽
36 411 155 456,24 ₽
10.04.2024
3 931,45 ₽
36 435 249 014,83 ₽
09.04.2024
3 908,4 ₽
36 240 066 501,37 ₽
08.04.2024
3 935,34 ₽
36 523 791 224,59 ₽
05.04.2024
3 929,56 ₽
36 492 759 453,57 ₽
04.04.2024
3 947,24 ₽
36 708 571 990,5 ₽
03.04.2024
3 927,15 ₽
36 497 223 620,28 ₽
02.04.2024
3 923,74 ₽
36 474 619 966,76 ₽
01.04.2024
3 912,43 ₽
36 484 940 603,96 ₽
29.03.2024
3 892,4 ₽
36 484 638 215,57 ₽
28.03.2024
3 874,66 ₽
36 315 253 630,3 ₽
27.03.2024
3 867,07 ₽
36 431 720 296,14 ₽
26.03.2024
3 852,07 ₽
36 311 026 778,53 ₽
25.03.2024
3 838,71 ₽
36 294 256 487,15 ₽
22.03.2024
3 825,98 ₽
36 212 722 952,52 ₽
21.03.2024
3 835,16 ₽
36 270 884 221,7 ₽
20.03.2024
3 825,75 ₽
36 243 125 320,26 ₽
19.03.2024
3 810,95 ₽
36 135 981 838,4 ₽
18.03.2024
3 843,69 ₽
36 463 861 038,61 ₽
15.03.2024
3 833,59 ₽
36 512 033 670,79 ₽
14.03.2024
3 820,14 ₽
36 713 031 082,22 ₽
13.03.2024
3 846,8 ₽
37 022 809 280,23 ₽
12.03.2024
3 852,41 ₽
37 222 726 899,13 ₽
11.03.2024
3 862,73 ₽
37 324 722 249,5 ₽
07.03.2024
3 854,83 ₽
37 212 316 113,8 ₽
06.03.2024
3 850,78 ₽
37 194 095 755,91 ₽
05.03.2024
3 857,3 ₽
37 299 192 916,65 ₽
04.03.2024
3 854,71 ₽
37 280 460 596,22 ₽
01.03.2024
3 813,72 ₽
36 925 027 523,15 ₽
29.02.2024
3 788,93 ₽
36 873 288 191,53 ₽
28.02.2024
3 758,52 ₽
36 573 302 145 ₽
27.02.2024
3 749,43 ₽
36 549 963 523,63 ₽
26.02.2024
3 753,17 ₽
36 611 316 940,47 ₽
22.02.2024
3 682,74 ₽
35 956 153 588,9 ₽
21.02.2024
3 675,2 ₽
35 910 218 035,98 ₽
20.02.2024
3 751,99 ₽
36 729 393 547,69 ₽
19.02.2024
3 779,61 ₽
37 016 777 844,14 ₽
16.02.2024
3 781,3 ₽
37 098 435 198,44 ₽
15.02.2024
3 800,3 ₽
37 267 288 087,28 ₽
14.02.2024
3 802,78 ₽
37 290 364 792,51 ₽
13.02.2024
3 794,89 ₽
37 412 365 372,49 ₽
12.02.2024
3 773,25 ₽
37 272 516 411,28 ₽
09.02.2024
3 760,37 ₽
37 273 416 899,01 ₽
08.02.2024
3 761,98 ₽
37 370 518 396,07 ₽
07.02.2024
3 779,62 ₽
37 613 360 599,5 ₽
06.02.2024
3 758,28 ₽
37 454 301 674,84 ₽
05.02.2024
3 749,86 ₽
37 453 070 265,24 ₽
02.02.2024
3 746,74 ₽
37 490 202 522,8 ₽
01.02.2024
3 750,15 ₽
37 550 737 395,99 ₽
31.01.2024
3 737,68 ₽
37 557 575 258,45 ₽
30.01.2024
3 727,8 ₽
37 441 804 015,62 ₽
29.01.2024
3 698,96 ₽
37 274 834 118,46 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.