Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»
до 20.05.2015 — ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс»
С 8 октября 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Опубликовано 26.07.2024 15:15
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
Стоимость чистых активов
33 217 282 545,48 ₽
33 252 954 766,49 ₽
0,11 %
Стоимость пая
3 788,69 ₽
3 795,22 ₽
0,17 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
25.07.2024
3 795,22 ₽
33 252 954 766,49 ₽
24.07.2024
3 788,69 ₽
33 217 282 545,48 ₽
23.07.2024
3 778,97 ₽
33 278 046 912,36 ₽
22.07.2024
3 778,06 ₽
33 263 951 832,25 ₽
19.07.2024
3 757,08 ₽
33 086 426 920,65 ₽
18.07.2024
3 737,53 ₽
32 945 641 940,88 ₽
17.07.2024
3 701,86 ₽
32 674 537 019,26 ₽
16.07.2024
3 712,79 ₽
32 793 673 849,78 ₽
15.07.2024
3 695,85 ₽
32 837 385 181,11 ₽
12.07.2024
3 739,86 ₽
33 317 622 368,35 ₽
11.07.2024
3 740,65 ₽
33 335 866 800,61 ₽
10.07.2024
3 701,34 ₽
33 016 857 805,58 ₽
09.07.2024
3 760,5 ₽
33 672 584 645,48 ₽
08.07.2024
3 821,82 ₽
34 261 752 234,58 ₽
05.07.2024
3 839,19 ₽
34 422 431 107,76 ₽
04.07.2024
3 836,67 ₽
34 373 005 740,54 ₽
03.07.2024
3 887,56 ₽
34 842 525 469,73 ₽
02.07.2024
3 902,29 ₽
35 003 965 813,29 ₽
01.07.2024
3 910,13 ₽
35 095 080 274,51 ₽
28.06.2024
3 900,09 ₽
35 093 985 096,68 ₽
27.06.2024
3 899,04 ₽
35 051 031 286,74 ₽
26.06.2024
3 904,23 ₽
35 088 954 618,05 ₽
25.06.2024
3 880,42 ₽
34 880 712 439,41 ₽
24.06.2024
3 867,43 ₽
34 736 593 901,51 ₽
21.06.2024
3 877,64 ₽
34 846 874 616,19 ₽
20.06.2024
3 887,73 ₽
34 946 354 211,32 ₽
19.06.2024
3 811,79 ₽
34 282 225 575,85 ₽
18.06.2024
3 882,7 ₽
34 973 367 814,46 ₽
17.06.2024
3 934,74 ₽
35 451 031 253,38 ₽
14.06.2024
3 969,51 ₽
35 626 088 479,32 ₽
13.06.2024
3 942,7 ₽
35 433 683 915,97 ₽
11.06.2024
3 950,56 ₽
35 487 401 977,8 ₽
10.06.2024
3 945,4 ₽
35 431 893 529,29 ₽
07.06.2024
3 995,53 ₽
35 881 337 129,51 ₽
06.06.2024
3 941,93 ₽
35 387 263 456,98 ₽
05.06.2024
3 953,8 ₽
35 481 658 652,82 ₽
04.06.2024
3 904,2 ₽
35 040 690 396,3 ₽
03.06.2024
3 845,13 ₽
34 563 583 541,11 ₽
31.05.2024
3 890,92 ₽
35 198 106 818,02 ₽
30.05.2024
3 960,74 ₽
35 805 355 721,1 ₽
29.05.2024
3 984,72 ₽
36 053 067 875,58 ₽
28.05.2024
3 988,33 ₽
36 069 513 392,59 ₽
27.05.2024
3 981,25 ₽
36 323 171 847,66 ₽
24.05.2024
4 052,18 ₽
36 982 823 185,38 ₽
23.05.2024
4 102,96 ₽
37 459 563 111,56 ₽
22.05.2024
4 098,54 ₽
37 400 987 726,13 ₽
21.05.2024
4 083,82 ₽
37 289 699 923,22 ₽
20.05.2024
4 090,44 ₽
37 346 789 365,71 ₽
17.05.2024
4 111,12 ₽
37 493 830 461,86 ₽
16.05.2024
4 107,19 ₽
37 463 446 314 ₽
15.05.2024
4 093,67 ₽
37 380 673 123,32 ₽
14.05.2024
4 092,71 ₽
37 384 982 078,65 ₽
13.05.2024
4 083,08 ₽
37 286 442 717,03 ₽
08.05.2024
4 058,84 ₽
37 056 706 864,54 ₽
07.05.2024
4 051,19 ₽
37 020 646 705,8 ₽
06.05.2024
4 016,61 ₽
36 722 078 503,58 ₽
03.05.2024
4 011,57 ₽
36 649 529 734,78 ₽
02.05.2024
4 005,28 ₽
36 646 408 286,85 ₽
27.04.2024
4 000,64 ₽
36 708 338 906,8 ₽
26.04.2024
3 998,64 ₽
36 648 003 587,09 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.