Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс»

  • до 20.05.2015 — ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
  • С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс»
  • С 8 октября 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Опубликовано 12.08.2022 15:25
10.08.2022
11.08.2022
Изменение
Стоимость чистых активов
28 221 479 922,47 ₽
28 044 838 704,33 ₽
0,63 %
Стоимость пая
2 283,31 ₽
2 269,7 ₽
0,6 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
11.08.2022
2 269,7 ₽
28 044 838 704,33 ₽
10.08.2022
2 283,31 ₽
28 221 479 922,47 ₽
09.08.2022
2 272,97 ₽
28 134 319 985,78 ₽
08.08.2022
2 238,81 ₽
27 695 082 656,79 ₽
05.08.2022
2 223,37 ₽
27 510 930 762,67 ₽
04.08.2022
2 252,32 ₽
27 900 676 041,66 ₽
03.08.2022
2 268,51 ₽
28 106 955 754,97 ₽
02.08.2022
2 288,31 ₽
28 375 888 369,42 ₽
01.08.2022
2 312,35 ₽
28 673 111 853,91 ₽
29.07.2022
2 319,14 ₽
28 775 056 565,68 ₽
28.07.2022
2 304,89 ₽
28 580 725 456,53 ₽
27.07.2022
2 311,03 ₽
28 614 498 536,58 ₽
26.07.2022
2 302,87 ₽
28 480 975 417,72 ₽
25.07.2022
2 271,28 ₽
28 101 957 441,82 ₽
22.07.2022
2 260,59 ₽
28 020 892 270,2 ₽
21.07.2022
2 227,69 ₽
27 632 980 576,94 ₽
20.07.2022
2 236,7 ₽
27 768 886 911,48 ₽
19.07.2022
2 232,17 ₽
27 749 167 233,91 ₽
18.07.2022
2 243,91 ₽
27 955 911 391,29 ₽
15.07.2022
2 259,4 ₽
28 161 875 775,15 ₽
14.07.2022
2 229,63 ₽
27 806 764 328,23 ₽
13.07.2022
2 245,67 ₽
28 078 876 240,1 ₽
12.07.2022
2 282,62 ₽
28 637 607 247,89 ₽
11.07.2022
2 301,63 ₽
28 908 138 963,51 ₽
08.07.2022
2 332,64 ₽
29 307 763 890,14 ₽
07.07.2022
2 318,99 ₽
29 164 645 913,1 ₽
06.07.2022
2 304,24 ₽
29 004 170 926,64 ₽
05.07.2022
2 297,82 ₽
28 976 805 511,04 ₽
04.07.2022
2 272,69 ₽
28 683 213 896,01 ₽
01.07.2022
2 277,65 ₽
28 795 909 492,97 ₽
30.06.2022
2 282,16 ₽
28 931 509 443,78 ₽
29.06.2022
2 390,84 ₽
30 305 023 630,95 ₽
28.06.2022
2 394,59 ₽
30 376 618 117,93 ₽
27.06.2022
2 406,61 ₽
30 557 740 145,28 ₽
24.06.2022
2 390,95 ₽
30 375 652 599,47 ₽
23.06.2022
2 386,54 ₽
30 374 047 248,23 ₽
22.06.2022
2 373,91 ₽
30 279 712 426,9 ₽
21.06.2022
2 397,36 ₽
30 603 559 558,78 ₽
20.06.2022
2 427,95 ₽
31 027 021 244,26 ₽
17.06.2022
2 411,63 ₽
30 860 878 956,72 ₽
16.06.2022
2 416,52 ₽
30 962 899 601,1 ₽
15.06.2022
2 390,24 ₽
30 659 149 466,47 ₽
14.06.2022
2 377,44 ₽
30 584 283 151,29 ₽
10.06.2022
2 378,95 ₽
30 636 492 104,47 ₽
09.06.2022
2 373,03 ₽
30 679 590 002,77 ₽
08.06.2022
2 385,4 ₽
30 858 654 174,1 ₽
07.06.2022
2 361,93 ₽
30 602 510 906,66 ₽
06.06.2022
2 354,72 ₽
30 526 290 777,97 ₽
03.06.2022
2 399,09 ₽
31 189 671 756,26 ₽
02.06.2022
2 423,59 ₽
31 532 595 952,68 ₽
01.06.2022
2 394,15 ₽
31 175 783 507,85 ₽
31.05.2022
2 394,48 ₽
31 251 403 310,91 ₽
30.05.2022
2 422,16 ₽
31 609 201 914,96 ₽
27.05.2022
2 426 ₽
31 678 891 437,6 ₽
26.05.2022
2 408,01 ₽
31 465 366 099,17 ₽
25.05.2022
2 363,82 ₽
31 094 121 879 ₽
24.05.2022
2 310,68 ₽
30 433 536 240,09 ₽
23.05.2022
2 337,05 ₽
30 830 482 142,28 ₽
20.05.2022
2 376,99 ₽
31 442 917 400,34 ₽
19.05.2022
2 424,33 ₽
32 117 731 688,91 ₽
18.05.2022
2 434,43 ₽
32 279 915 914,34 ₽
17.05.2022
2 405,2 ₽
31 946 527 344,12 ₽
16.05.2022
2 370,43 ₽
31 507 074 718,14 ₽
13.05.2022
2 337,81 ₽
31 124 041 191,05 ₽
12.05.2022
2 332,37 ₽
31 071 691 274,47 ₽
11.05.2022
2 388,74 ₽
31 872 303 437,84 ₽
06.05.2022
2 393,18 ₽
31 958 638 836,43 ₽
05.05.2022
2 405,37 ₽
32 120 818 912,32 ₽
04.05.2022
2 391,22 ₽
31 956 125 700,67 ₽
29.04.2022
2 416,78 ₽
32 318 598 827,64 ₽
28.04.2022
2 399,02 ₽
32 076 124 233,42 ₽
27.04.2022
2 411,04 ₽
32 279 872 944,17 ₽
26.04.2022
2 359,71 ₽
31 638 230 014,74 ₽
25.04.2022
2 278,16 ₽
30 708 997 034,48 ₽
22.04.2022
2 300,25 ₽
31 017 847 353,28 ₽
21.04.2022
2 297,85 ₽
31 032 969 041,35 ₽
20.04.2022
2 320,89 ₽
31 439 745 647,24 ₽
19.04.2022
2 297,9 ₽
31 170 387 807,76 ₽
18.04.2022
2 385,92 ₽
32 408 126 731,84 ₽
15.04.2022
2 426,92 ₽
33 015 870 925,2 ₽
14.04.2022
2 338,41 ₽
31 868 938 702,07 ₽
13.04.2022
2 396,62 ₽
32 701 672 801,31 ₽
12.04.2022
2 404,79 ₽
32 860 016 381,22 ₽
11.04.2022
2 405,87 ₽
32 908 727 991,14 ₽
08.04.2022
2 428,84 ₽
33 296 463 694,21 ₽
07.04.2022
2 440,74 ₽
33 517 546 680,82 ₽
06.04.2022
2 432,57 ₽
33 471 181 341,97 ₽
05.04.2022
2 462,16 ₽
33 953 871 586,27 ₽
04.04.2022
2 538,33 ₽
35 077 339 248,12 ₽
01.04.2022
2 529,9 ₽
34 992 583 500,19 ₽
31.03.2022
2 493,6 ₽
34 585 629 355,57 ₽
30.03.2022
2 362,94 ₽
32 769 928 126,75 ₽
29.03.2022
2 286,11 ₽
31 826 313 839,18 ₽
28.02.2022
2 285,21 ₽
31 813 694 975,5 ₽
25.02.2022
2 502,37 ₽
34 828 165 225,48 ₽
24.02.2022
2 206,59 ₽
30 950 410 040,24 ₽
22.02.2022
2 936,35 ₽
41 408 698 396,22 ₽
21.02.2022
2 878,07 ₽
40 766 646 201,22 ₽
18.02.2022
3 095,89 ₽
43 953 557 581,93 ₽
17.02.2022
3 151,67 ₽
44 770 368 266,08 ₽
16.02.2022
3 233,89 ₽
46 187 543 955,94 ₽
15.02.2022
3 202,04 ₽
45 748 951 613,04 ₽
14.02.2022
3 123,27 ₽
44 695 299 399,09 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.