до 20.05.2015 — ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс»
С 8 октября 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Опубликовано 06.06.2023 14:40
02.06.2023
05.06.2023
Изменение
Стоимость чистых активов
32 856 316 495,8 ₽
32 824 809 981,28 ₽
0,1 %
Стоимость пая
3 017,88 ₽
3 014,78 ₽
0,1 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
05.06.2023
3 014,78 ₽
32 824 809 981,28 ₽
02.06.2023
3 017,88 ₽
32 856 316 495,8 ₽
01.06.2023
2 996,63 ₽
32 617 765 853,44 ₽
31.05.2023
2 989,01 ₽
32 540 849 740,59 ₽
30.05.2023
2 974,96 ₽
32 377 241 971,28 ₽
29.05.2023
2 992,63 ₽
32 456 224 305,79 ₽
26.05.2023
2 961,3 ₽
32 127 211 738,7 ₽
25.05.2023
2 951,18 ₽
32 024 784 159,56 ₽
24.05.2023
2 945,57 ₽
31 961 599 684,22 ₽
23.05.2023
2 935,02 ₽
31 823 792 527,21 ₽
22.05.2023
2 941,38 ₽
31 960 907 060,7 ₽
19.05.2023
2 936,56 ₽
31 902 918 475,21 ₽
18.05.2023
2 933,24 ₽
31 883 519 254,52 ₽
17.05.2023
2 919,58 ₽
31 798 222 804,3 ₽
16.05.2023
2 921,69 ₽
31 808 226 566,64 ₽
15.05.2023
2 901,79 ₽
31 578 107 863,98 ₽
12.05.2023
2 863,93 ₽
31 192 397 758,66 ₽
11.05.2023
2 880,31 ₽
31 389 418 409,63 ₽
10.05.2023
2 845,56 ₽
31 020 847 896,69 ₽
05.05.2023
2 803,23 ₽
30 603 593 281,99 ₽
04.05.2023
2 795,02 ₽
30 529 150 883,48 ₽
03.05.2023
2 805,87 ₽
30 653 160 636,35 ₽
02.05.2023
2 838,37 ₽
31 004 934 057,61 ₽
28.04.2023
2 875,96 ₽
31 435 648 958,62 ₽
27.04.2023
2 890,44 ₽
31 581 773 476,56 ₽
26.04.2023
2 879,35 ₽
31 461 193 690,58 ₽
25.04.2023
2 882,8 ₽
31 592 524 796,06 ₽
24.04.2023
2 888,89 ₽
31 665 021 179,18 ₽
21.04.2023
2 888,46 ₽
31 654 853 854,72 ₽
20.04.2023
2 882,28 ₽
31 565 604 292,75 ₽
19.04.2023
2 868,21 ₽
31 423 078 884,59 ₽
18.04.2023
2 866,81 ₽
31 412 351 677,78 ₽
17.04.2023
2 846,83 ₽
31 230 087 224,16 ₽
14.04.2023
2 822,14 ₽
30 985 386 501,28 ₽
13.04.2023
2 815,88 ₽
30 929 296 653,62 ₽
12.04.2023
2 813,56 ₽
30 911 905 319,38 ₽
11.04.2023
2 812,88 ₽
30 911 134 642,33 ₽
10.04.2023
2 827,08 ₽
31 070 547 583,58 ₽
07.04.2023
2 797,53 ₽
30 748 182 065,13 ₽
06.04.2023
2 792,5 ₽
30 745 705 748,27 ₽
05.04.2023
2 797,5 ₽
30 805 496 562,09 ₽
04.04.2023
2 779,49 ₽
30 629 570 616,05 ₽
03.04.2023
2 784,11 ₽
30 672 667 207 ₽
31.03.2023
2 756,89 ₽
30 365 398 556,76 ₽
30.03.2023
2 772,08 ₽
30 527 460 444,21 ₽
29.03.2023
2 766,72 ₽
30 462 969 679,14 ₽
28.03.2023
2 741,1 ₽
30 190 160 981,28 ₽
27.03.2023
2 741,23 ₽
30 209 458 642,46 ₽
24.03.2023
2 707,42 ₽
29 832 742 040,61 ₽
23.03.2023
2 704,47 ₽
29 827 054 159,96 ₽
22.03.2023
2 712,78 ₽
29 925 524 759,48 ₽
21.03.2023
2 714,28 ₽
29 939 372 079,91 ₽
20.03.2023
2 714,44 ₽
29 959 179 750,17 ₽
17.03.2023
2 664,41 ₽
29 423 251 002,2 ₽
16.03.2023
2 619,31 ₽
28 955 715 087,59 ₽
15.03.2023
2 619,47 ₽
28 955 419 821,38 ₽
14.03.2023
2 650,4 ₽
29 303 605 210,46 ₽
13.03.2023
2 631,08 ₽
29 124 685 511,12 ₽
10.03.2023
2 644,25 ₽
29 361 528 907,32 ₽
09.03.2023
2 646,99 ₽
29 415 970 965,27 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.