Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 30.04.2025 12:38
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
28.04.2025
29.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
3 047 151 190,06 ₽
2 973 904 650,2 ₽
2,4 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 102,94 ₽
1 076,35 ₽
2,41 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
29.04.2025
1 076,35 ₽
2 973 904 650,2 ₽
н/д
н/д
28.04.2025
1 102,94 ₽
3 047 151 190,06 ₽
0,2
2,91
25.04.2025
1 093,76 ₽
3 028 392 107,32 ₽
1,21
3,07
24.04.2025
1 072 ₽
2 971 267 028,72 ₽
1,31
2,68
23.04.2025
1 070,99 ₽
2 956 451 239,68 ₽
1,24
2,97
22.04.2025
1 074,56 ₽
2 967 161 839,3 ₽
0,27
3,29
21.04.2025
1 067,16 ₽
2 945 100 542,03 ₽
0,56
3,74
18.04.2025
1 049,7 ₽
2 896 023 514,05 ₽
0,33
3,65
17.04.2025
1 050,03 ₽
2 897 712 537,87 ₽
0,61
4,19
16.04.2025
1 054,65 ₽
2 911 529 486,18 ₽
1,37
5,02
15.04.2025
1 032,86 ₽
2 811 380 900,52 ₽
1,51
5,31
14.04.2025
1 036,2 ₽
2 813 414 755,71 ₽
1,24
4,98
11.04.2025
1 037,97 ₽
2 811 477 181,79 ₽
0,99
4,7
10.04.2025
1 012,47 ₽
2 730 692 104,01 ₽
1,07
4,28
09.04.2025
971,91 ₽
2 617 258 840,21 ₽
0,91
3,47
08.04.2025
1 006,23 ₽
2 689 170 110,63 ₽
0,89
3,28
07.04.2025
997 ₽
2 648 084 765,63 ₽
1,18
2,85
04.04.2025
1 015,39 ₽
2 689 812 625,75 ₽
0,99
2,96
03.04.2025
1 040,29 ₽
2 756 886 265,41 ₽
0,94
2,27
02.04.2025
1 064,07 ₽
2 820 688 155,55 ₽
1,27
1,96
01.04.2025
1 076,94 ₽
2 852 549 028,5 ₽
0,91
1,71
31.03.2025
1 095,22 ₽
2 852 925 721,35 ₽
1,18
2,05
28.03.2025
1 089,21 ₽
2 835 743 851,74 ₽
0,42
1,09
27.03.2025
1 108,01 ₽
2 888 533 519,79 ₽
0,74
1,42
26.03.2025
1 130,08 ₽
2 940 793 091,36 ₽
0,39
1,86
25.03.2025
1 147,63 ₽
2 982 391 141 ₽
1,78
3,04
24.03.2025
1 153,38 ₽
2 988 864 985,08 ₽
1,34
3,27
21.03.2025
1 160,9 ₽
3 018 685 777,29 ₽
1,92
3,42
20.03.2025
1 171,17 ₽
3 025 037 879,14 ₽
2,26
4,45
19.03.2025
1 169,95 ₽
2 956 411 758,57 ₽
1,96
4,95
18.03.2025
1 174,96 ₽
2 960 517 590,08 ₽
2,25
4,88
17.03.2025
1 172,04 ₽
2 943 986 267,68 ₽
2,18
5,24
14.03.2025
1 155,58 ₽
2 885 392 457,45 ₽
3,77
5,12
13.03.2025
1 125,5 ₽
2 816 351 073,43 ₽
3,57
5,09
12.03.2025
1 149,41 ₽
2 861 652 364,64 ₽
2,56
5
11.03.2025
1 155,78 ₽
2 880 610 532,61 ₽
2,25
5,27
10.03.2025
1 149,12 ₽
2 844 883 924,61 ₽
1,5
4,71
07.03.2025
1 138,43 ₽
2 812 836 669,3 ₽
1,72
4,4
06.03.2025
1 150,28 ₽
2 782 288 208,3 ₽
н/д
4,09
05.03.2025
1 165,51 ₽
2 748 866 982,93 ₽
0,59
4,19
04.03.2025
1 162,31 ₽
2 684 788 326,46 ₽
0,8
4,92
03.03.2025
1 127,6 ₽
2 554 167 573,19 ₽
0,99
4,93
28.02.2025
1 144,9 ₽
2 612 819 408,1 ₽
0,87
4,8
27.02.2025
1 150,78 ₽
2 591 196 769,46 ₽
−0,22
4,41
26.02.2025
1 170,58 ₽
2 629 871 615,22 ₽
0,75
4,98
25.02.2025
1 183,01 ₽
2 621 921 870,25 ₽
0,4
4,83
24.02.2025
1 180,83 ₽
2 583 963 513,97 ₽
1,09
4,6
21.02.2025
1 169,81 ₽
2 555 736 944,34 ₽
1,1
4,57
20.02.2025
1 167,67 ₽
2 550 758 449,45 ₽
0,61
3,99
19.02.2025
1 159,19 ₽
2 512 942 648,62 ₽
0,59
4,04
18.02.2025
1 147,75 ₽
2 502 561 362,33 ₽
−0,55
3,24
17.02.2025
1 166,7 ₽
2 540 846 541,53 ₽
−0,19
3,78
14.02.2025
1 108,62 ₽
2 413 301 784,98 ₽
−1,76
3,21
13.02.2025
1 113,7 ₽
2 350 686 754,37 ₽
−1,98
3,33
12.02.2025
1 067,57 ₽
2 247 966 442,56 ₽
−0,9
4,58
11.02.2025
1 068,07 ₽
2 229 850 616,15 ₽
−0,67
4,7
10.02.2025
1 067,23 ₽
2 222 731 973,5 ₽
−2,39
5,4
07.02.2025
1 050,54 ₽
2 209 238 055,38 ₽
−2,87
5,21
06.02.2025
1 053,61 ₽
2 204 063 777,33 ₽
−2,2
5,12
05.02.2025
1 042,83 ₽
2 191 872 954,35 ₽
−1,02
5,17
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.