Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 13.08.2026 13:41
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
11.08.2026
12.08.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 740 138 462,53 ₽
1 720 111 518,02 ₽
1,15 %
3,2
4,1
Стоимость пая
852,13 ₽
831,52 ₽
2,42 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
12.08.2026
831,52 ₽
1 720 111 518,02 ₽
3,2
4,1
11.08.2026
852,13 ₽
1 740 138 462,53 ₽
3,69
3,35
10.08.2026
840,73 ₽
1 711 049 936,21 ₽
3,44
3,53
07.08.2026
835,87 ₽
1 656 754 251,44 ₽
3,3
3,62
06.08.2026
839,5 ₽
1 566 509 429,12 ₽
3,29
3,15
05.08.2026
843,19 ₽
1 561 555 785,8 ₽
4,34
2,73
04.08.2026
830,63 ₽
1 535 654 689,41 ₽
5,28
2,75
03.08.2026
828,43 ₽
1 532 261 553,43 ₽
5,84
2,08
31.07.2026
821,86 ₽
1 520 005 909,45 ₽
5,69
1,9
30.07.2026
817,49 ₽
1 512 748 201,21 ₽
5,28
1,92
29.07.2026
826,63 ₽
1 529 725 608,54 ₽
5,27
1,83
28.07.2026
808,61 ₽
1 507 669 689,46 ₽
5,39
1,62
27.07.2026
821,31 ₽
1 530 950 826,94 ₽
5,51
0,46
24.07.2026
798,01 ₽
1 490 706 221,43 ₽
4,58
−0,26
23.07.2026
788,56 ₽
1 472 814 174,87 ₽
4,22
−0,79
22.07.2026
786,25 ₽
1 450 892 553,34 ₽
4,3
0,59
21.07.2026
772,48 ₽
1 424 985 937,71 ₽
5,04
1,66
20.07.2026
743,12 ₽
1 362 927 110,21 ₽
4,74
1,82
17.07.2026
714,58 ₽
1 346 248 546,7 ₽
3,48
1,48
16.07.2026
736,13 ₽
1 385 728 845,67 ₽
3,21
1,07
15.07.2026
763,37 ₽
1 437 380 717,93 ₽
2,81
0,66
14.07.2026
778,08 ₽
1 465 782 633,46 ₽
2,31
−0,16
13.07.2026
777,08 ₽
1 463 092 676,75 ₽
2,17
0,99
10.07.2026
771,31 ₽
1 467 585 063,13 ₽
1,92
1,73
09.07.2026
785,97 ₽
1 503 612 207,35 ₽
2,02
2,08
08.07.2026
788,28 ₽
1 511 317 735,48 ₽
0,8
0,75
07.07.2026
770,09 ₽
1 475 848 145,75 ₽
0,4
0,38
06.07.2026
767,4 ₽
1 474 130 800,47 ₽
−0,17
0,28
03.07.2026
783,04 ₽
1 506 620 264,79 ₽
−0,42
0,05
02.07.2026
792,6 ₽
1 529 788 422,78 ₽
0,08
0,45
01.07.2026
821,04 ₽
1 584 884 197,7 ₽
−0,02
0,26
30.06.2026
820,22 ₽
1 584 960 718,97 ₽
−0,61
−0,6
29.06.2026
819,05 ₽
1 586 813 930,6 ₽
−1,16
−0,25
26.06.2026
799,63 ₽
1 549 550 284,61 ₽
−0,52
0,81
25.06.2026
792,28 ₽
1 537 507 853,56 ₽
−0,12
0,73
24.06.2026
788,09 ₽
1 529 106 788,52 ₽
0,08
0,59
23.06.2026
820,4 ₽
1 594 273 250,34 ₽
−0,16
0,56
22.06.2026
816,46 ₽
1 587 028 270,79 ₽
0,31
0,88
19.06.2026
852,24 ₽
1 662 017 835,74 ₽
0,22
0,21
18.06.2026
860,1 ₽
1 692 624 305,39 ₽
0,39
−0,09
17.06.2026
873,31 ₽
1 725 399 973,33 ₽
−0,91
−3,54
16.06.2026
873,34 ₽
1 723 910 047,95 ₽
−0,83
−3,67
15.06.2026
894,3 ₽
1 765 064 746,34 ₽
−0,45
−3,53
11.06.2026
887,76 ₽
1 752 283 032,52 ₽
0,07
−3,11
10.06.2026
888,8 ₽
1 753 742 716,72 ₽
0,16
−2,71
09.06.2026
890,61 ₽
1 757 334 582,13 ₽
0,35
−2,54
08.06.2026
885,51 ₽
1 747 311 894,49 ₽
−0,07
−2,25
05.06.2026
903,3 ₽
1 782 254 635,63 ₽
−0,24
−1,85
04.06.2026
911,16 ₽
1 798 740 006,43 ₽
−0,36
−1,64
03.06.2026
919,06 ₽
1 814 402 669,61 ₽
−0,04
−2,06
02.06.2026
923,62 ₽
1 823 381 547,41 ₽
−0,19
−2,16
01.06.2026
909,01 ₽
1 795 285 381,5 ₽
0,84
−1,75
29.05.2026
911,84 ₽
1 801 494 496,11 ₽
1,2
−1,35
28.05.2026
917,47 ₽
1 813 101 176,24 ₽
1,41
−1,35
27.05.2026
918,18 ₽
1 811 310 750,69 ₽
1,01
−1,1
26.05.2026
916,88 ₽
1 808 728 042,29 ₽
1,29
−0,91
25.05.2026
924,75 ₽
1 825 188 857,59 ₽
1,31
−0,43
22.05.2026
939,07 ₽
1 857 678 395,66 ₽
1,67
−0,29
21.05.2026
951,56 ₽
1 882 415 353,9 ₽
1,62
−0,27
20.05.2026
942,75 ₽
1 867 883 214,28 ₽
1,59
−0,01
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.