Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 18.09.2025 14:40
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2025
17.09.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 520 923 879,34 ₽
2 524 408 487,53 ₽
0,14 %
−1,27
0
Стоимость пая
1 016,08 ₽
1 019,34 ₽
0,32 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2025
1 019,34 ₽
2 524 408 487,53 ₽
−1,27
0
16.09.2025
1 016,08 ₽
2 520 923 879,34 ₽
−1,09
0,08
15.09.2025
1 019,33 ₽
2 533 028 328,34 ₽
−0,68
0,07
12.09.2025
1 030,64 ₽
2 561 130 826,48 ₽
−0,17
0,5
11.09.2025
1 055,21 ₽
2 619 852 914,88 ₽
−0,11
0,7
10.09.2025
1 062,16 ₽
2 673 717 537,57 ₽
0,36
1,28
09.09.2025
1 069,52 ₽
2 688 989 499,21 ₽
0,51
1,46
08.09.2025
1 067,33 ₽
2 683 563 225,12 ₽
−0,23
1,94
05.09.2025
1 058,22 ₽
2 658 678 207,56 ₽
−0,84
1,76
04.09.2025
1 051,52 ₽
2 643 962 436,58 ₽
−0,96
2,24
03.09.2025
1 047,18 ₽
2 632 599 521,03 ₽
−1,91
1,51
02.09.2025
1 040,45 ₽
2 602 311 568,94 ₽
−1,49
1,05
01.09.2025
1 050,07 ₽
2 631 335 825,97 ₽
−1,83
0,71
29.08.2025
1 054,08 ₽
2 645 552 309,19 ₽
−2,57
0,72
28.08.2025
1 066,6 ₽
2 682 522 030,05 ₽
−2,11
1,6
27.08.2025
1 065,33 ₽
2 677 049 213,74 ₽
н/д
1,22
26.08.2025
1 064,26 ₽
2 675 781 425,74 ₽
−2,18
2,45
25.08.2025
1 062,31 ₽
2 670 455 360,78 ₽
−2,43
2,41
22.08.2025
1 064,9 ₽
2 693 932 287,68 ₽
−2,67
2,18
21.08.2025
1 060,64 ₽
2 691 230 167,6 ₽
−2,49
2,3
20.08.2025
1 078,66 ₽
2 749 960 007,92 ₽
−2,91
2,47
19.08.2025
1 085,69 ₽
2 769 895 922,22 ₽
−4,48
2,31
18.08.2025
1 075,89 ₽
2 752 548 313,45 ₽
−5,39
1,68
15.08.2025
1 091,76 ₽
2 797 011 579,66 ₽
−6,54
1,44
14.08.2025
1 080,57 ₽
2 818 507 831,2 ₽
−4,72
0,8
13.08.2025
1 078,91 ₽
2 814 429 731,51 ₽
−4,2
0,4
12.08.2025
1 078,53 ₽
2 813 050 887,28 ₽
−4,22
0,07
11.08.2025
1 084,86 ₽
2 833 716 543,19 ₽
−2,22
1,22
08.08.2025
1 074,41 ₽
2 805 865 419,37 ₽
−2,18
1,91
07.08.2025
1 062,25 ₽
2 771 145 007,48 ₽
−1,32
2,43
06.08.2025
1 030,72 ₽
2 692 122 687,78 ₽
−0,76
1,9
05.08.2025
1 035,2 ₽
2 707 700 847,09 ₽
0,25
1,7
04.08.2025
1 028,95 ₽
2 679 477 897,23 ₽
0,95
1,26
01.08.2025
1 018,09 ₽
2 658 988 263,96 ₽
2
1,95
31.07.2025
1 022,27 ₽
2 688 293 557,49 ₽
1,8
2,23
30.07.2025
1 020,28 ₽
2 682 589 683,84 ₽
2,13
2,28
29.07.2025
1 040,13 ₽
2 802 354 671,8 ₽
3,27
2,41
28.07.2025
1 030,9 ₽
2 776 903 163,03 ₽
3,2
2,56
25.07.2025
1 048,64 ₽
2 854 074 720,96 ₽
3,41
2,8
24.07.2025
1 059,84 ₽
2 884 543 712,02 ₽
3,44
2,23
23.07.2025
1 073,4 ₽
2 924 298 700,53 ₽
2,85
2,52
22.07.2025
1 082,89 ₽
2 947 214 635,12 ₽
4,99
3,75
21.07.2025
1 087,54 ₽
2 939 207 421,34 ₽
6,31
4,43
18.07.2025
1 078,29 ₽
2 917 183 070,34 ₽
6,51
4,61
17.07.2025
1 051,41 ₽
2 850 193 598,57 ₽
4,41
2,66
16.07.2025
1 050,48 ₽
2 849 273 363,62 ₽
3,99
2,23
15.07.2025
1 041,45 ₽
2 825 065 161,92 ₽
3,91
2,34
14.07.2025
1 015,17 ₽
2 752 144 055,83 ₽
2,4
2,47
11.07.2025
994,06 ₽
2 691 932 373,15 ₽
2,23
2,75
10.07.2025
1 022,85 ₽
2 777 009 916,99 ₽
1,71
2,85
09.07.2025
1 011,67 ₽
2 712 911 997,29 ₽
1,93
3,05
08.07.2025
1 026,96 ₽
2 755 850 405,62 ₽
0,48
1,69
07.07.2025
1 017,62 ₽
2 733 343 403,85 ₽
−0,36
1,3
04.07.2025
1 028,12 ₽
2 761 559 551,02 ₽
−0,23
0,87
03.07.2025
1 041,44 ₽
2 797 912 044,23 ₽
0,26
0,11
02.07.2025
1 035,41 ₽
2 784 869 590,5 ₽
0,65
−0,57
01.07.2025
1 043,29 ₽
2 806 453 162,75 ₽
0,55
−1,01
30.06.2025
1 043,83 ₽
2 808 195 739,56 ₽
0,82
−0,91
27.06.2025
1 029,99 ₽
2 804 264 031,02 ₽
0,43
−1,43
26.06.2025
1 025,84 ₽
2 789 977 015,13 ₽
0,5
−1,54
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.