Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 12.08.2025 14:10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
08.08.2025
11.08.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 805 865 419,37 ₽
2 833 716 543,19 ₽
0,99 %
−2,22
1,22
Стоимость пая
1 074,41 ₽
1 084,86 ₽
0,97 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.08.2025
1 084,86 ₽
2 833 716 543,19 ₽
−2,22
1,22
08.08.2025
1 074,41 ₽
2 805 865 419,37 ₽
−2,18
1,91
07.08.2025
1 062,25 ₽
2 771 145 007,48 ₽
−1,32
2,43
06.08.2025
1 030,72 ₽
2 692 122 687,78 ₽
−0,76
1,9
05.08.2025
1 035,2 ₽
2 707 700 847,09 ₽
0,25
1,7
04.08.2025
1 028,95 ₽
2 679 477 897,23 ₽
0,95
1,26
01.08.2025
1 018,09 ₽
2 658 988 263,96 ₽
2
1,95
31.07.2025
1 022,27 ₽
2 688 293 557,49 ₽
1,8
2,23
30.07.2025
1 020,28 ₽
2 682 589 683,84 ₽
2,13
2,28
29.07.2025
1 040,13 ₽
2 802 354 671,8 ₽
3,27
2,41
28.07.2025
1 030,9 ₽
2 776 903 163,03 ₽
3,2
2,56
25.07.2025
1 048,64 ₽
2 854 074 720,96 ₽
3,41
2,8
24.07.2025
1 059,84 ₽
2 884 543 712,02 ₽
3,44
2,23
23.07.2025
1 073,4 ₽
2 924 298 700,53 ₽
2,85
2,52
22.07.2025
1 082,89 ₽
2 947 214 635,12 ₽
4,99
3,75
21.07.2025
1 087,54 ₽
2 939 207 421,34 ₽
6,31
4,43
18.07.2025
1 078,29 ₽
2 917 183 070,34 ₽
6,51
4,61
17.07.2025
1 051,41 ₽
2 850 193 598,57 ₽
4,41
2,66
16.07.2025
1 050,48 ₽
2 849 273 363,62 ₽
3,99
2,23
15.07.2025
1 041,45 ₽
2 825 065 161,92 ₽
3,91
2,34
14.07.2025
1 015,17 ₽
2 752 144 055,83 ₽
2,4
2,47
11.07.2025
994,06 ₽
2 691 932 373,15 ₽
2,23
2,75
10.07.2025
1 022,85 ₽
2 777 009 916,99 ₽
1,71
2,85
09.07.2025
1 011,67 ₽
2 712 911 997,29 ₽
1,93
3,05
08.07.2025
1 026,96 ₽
2 755 850 405,62 ₽
0,48
1,69
07.07.2025
1 017,62 ₽
2 733 343 403,85 ₽
−0,36
1,3
04.07.2025
1 028,12 ₽
2 761 559 551,02 ₽
−0,23
0,87
03.07.2025
1 041,44 ₽
2 797 912 044,23 ₽
0,26
0,11
02.07.2025
1 035,41 ₽
2 784 869 590,5 ₽
0,65
−0,57
01.07.2025
1 043,29 ₽
2 806 453 162,75 ₽
0,55
−1,01
30.06.2025
1 043,83 ₽
2 808 195 739,56 ₽
0,82
−0,91
27.06.2025
1 029,99 ₽
2 804 264 031,02 ₽
0,43
−1,43
26.06.2025
1 025,84 ₽
2 789 977 015,13 ₽
0,5
−1,54
25.06.2025
1 031,53 ₽
2 817 252 746,92 ₽
1,43
−0,69
24.06.2025
1 010,16 ₽
2 759 522 553,41 ₽
0,72
−1,44
23.06.2025
1 008,01 ₽
2 751 078 253,96 ₽
0,11
−2,9
20.06.2025
1 007,57 ₽
2 749 379 244,28 ₽
0,8
−2,19
19.06.2025
1 020,14 ₽
2 783 982 641,61 ₽
0,98
−1,59
18.06.2025
1 022,2 ₽
2 790 161 341,92 ₽
1,26
−1,8
17.06.2025
1 019,93 ₽
2 788 568 184,73 ₽
0,85
−2,2
16.06.2025
1 007,53 ₽
2 776 903 537,42 ₽
1,55
−1,86
11.06.2025
1 010,9 ₽
2 786 053 157,88 ₽
2,28
−0,97
10.06.2025
1 009,93 ₽
2 781 234 889,57 ₽
2,55
−0,76
09.06.2025
1 014,31 ₽
2 811 978 095,41 ₽
1,94
−0,47
06.06.2025
1 034,46 ₽
2 872 470 436,43 ₽
1,49
−0,12
05.06.2025
1 059,36 ₽
2 935 994 710,83 ₽
1,15
0,15
04.06.2025
1 045,3 ₽
2 898 290 413,98 ₽
0,84
−0,02
03.06.2025
1 044 ₽
2 894 589 181,18 ₽
0,93
0,59
02.06.2025
1 034,49 ₽
2 868 557 597,76 ₽
0,31
−0,28
30.05.2025
1 030,8 ₽
2 852 978 150,28 ₽
0,14
−0,28
29.05.2025
1 022,37 ₽
2 832 298 586,76 ₽
−0,06
−1,1
28.05.2025
1 018,65 ₽
2 805 199 491,64 ₽
0,38
−0,77
27.05.2025
999,67 ₽
2 751 270 385,06 ₽
0,28
−0,36
26.05.2025
985,34 ₽
2 713 052 408,83 ₽
0,21
−0,41
23.05.2025
1 011,52 ₽
2 799 255 401,33 ₽
−0,07
−0,14
22.05.2025
1 017,94 ₽
2 771 271 422,28 ₽
−0,18
−0,17
21.05.2025
1 019,83 ₽
2 774 195 600,02 ₽
−0,83
0,18
20.05.2025
1 024,76 ₽
2 791 353 777,09 ₽
−1,41
0,33
19.05.2025
1 041,46 ₽
2 837 388 228,84 ₽
−1,72
−0,29
16.05.2025
1 029,61 ₽
2 832 306 068,33 ₽
−1,19
−0,06
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.