Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 25.02.2026 13:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
20.02.2026
24.02.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 144 218 989,4 ₽
2 134 906 929,39 ₽
0,43 %
−0,37
4,32
Стоимость пая
1 027,77 ₽
1 026,15 ₽
0,16 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
24.02.2026
1 026,15 ₽
2 134 906 929,39 ₽
−0,37
4,32
20.02.2026
1 027,77 ₽
2 144 218 989,4 ₽
−0,17
5,78
19.02.2026
1 026,06 ₽
2 140 565 500,6 ₽
−0,16
6
18.02.2026
1 023,68 ₽
2 129 130 248,56 ₽
−0,5
4,63
17.02.2026
1 016,46 ₽
2 113 375 191,32 ₽
−0,57
4,11
16.02.2026
1 024,15 ₽
2 130 254 680,68 ₽
−0,31
4,23
13.02.2026
1 018,88 ₽
2 121 913 189,79 ₽
−0,77
4,11
12.02.2026
1 009,55 ₽
2 089 006 654,14 ₽
−1,16
3,42
11.02.2026
1 006,18 ₽
2 065 159 507,18 ₽
−1,21
3,11
10.02.2026
991,43 ₽
2 034 106 666,28 ₽
−1,72
2,87
09.02.2026
995,37 ₽
2 028 254 964,3 ₽
−2,08
3,17
06.02.2026
1 003,47 ₽
2 040 364 282,66 ₽
0,47
3,64
05.02.2026
1 005,58 ₽
2 041 942 435,49 ₽
0,66
3,25
04.02.2026
1 023,89 ₽
2 107 142 944,19 ₽
1,72
4,2
03.02.2026
1 027,06 ₽
2 113 884 477,61 ₽
1,65
4,33
02.02.2026
1 017,51 ₽
2 103 581 154,05 ₽
1,78
4,14
30.01.2026
1 021,34 ₽
2 105 247 770,99 ₽
1,79
4,36
29.01.2026
1 031,73 ₽
2 124 884 734,91 ₽
2,33
4,83
28.01.2026
1 032,77 ₽
2 126 537 201,97 ₽
3,27
5,15
27.01.2026
1 032,71 ₽
2 136 289 844 ₽
3,32
5,01
26.01.2026
1 026,18 ₽
2 126 085 611,62 ₽
3,31
5,03
23.01.2026
1 028,25 ₽
2 129 869 814,16 ₽
3,32
4,76
22.01.2026
1 025,47 ₽
2 157 041 007,02 ₽
3,5
4,91
21.01.2026
1 025,33 ₽
2 154 476 581,8 ₽
3,42
4,56
20.01.2026
1 012,14 ₽
2 128 292 137,86 ₽
3,36
4,23
19.01.2026
1 015,56 ₽
2 134 967 595,25 ₽
3,21
2,42
16.01.2026
1 011,08 ₽
2 125 370 216,44 ₽
3,34
2,25
15.01.2026
997,51 ₽
2 097 043 064,95 ₽
3,31
2,65
14.01.2026
997,9 ₽
2 097 763 396,76 ₽
3,24
3,44
13.01.2026
1 000,16 ₽
2 106 124 321,15 ₽
3,52
4,58
12.01.2026
1 006,39 ₽
2 125 542 428,12 ₽
4,52
5,04
30.12.2025
1 008,1 ₽
2 129 417 482,39 ₽
2,57
3,19
29.12.2025
999,02 ₽
2 104 684 872,67 ₽
2,91
2,34
26.12.2025
997,25 ₽
2 085 067 790,64 ₽
2,4
0,67
25.12.2025
983,55 ₽
2 073 618 612,94 ₽
1,63
1,08
24.12.2025
982,24 ₽
2 076 152 046,15 ₽
1,59
−0,56
23.12.2025
983,42 ₽
2 160 082 137,89 ₽
1,93
−0,59
22.12.2025
980,26 ₽
2 153 955 596,81 ₽
1,73
−1,18
19.12.2025
985,41 ₽
2 166 114 903,89 ₽
1,21
0,12
18.12.2025
990,58 ₽
2 178 725 829,94 ₽
0,56
0,8
17.12.2025
990,83 ₽
2 191 976 646,2 ₽
0,48
0,59
16.12.2025
994,11 ₽
2 199 487 508,99 ₽
−0,34
−0,05
15.12.2025
984,61 ₽
2 158 064 097,06 ₽
−1,16
−0,26
12.12.2025
981,73 ₽
2 144 503 204,1 ₽
−1,3
0,08
11.12.2025
983,66 ₽
2 161 512 543,5 ₽
−1,85
−0,6
10.12.2025
974,91 ₽
2 139 657 733,71 ₽
−1,65
−0,35
09.12.2025
969,15 ₽
2 128 888 177,42 ₽
−1,36
0,11
08.12.2025
968,43 ₽
2 128 670 876,92 ₽
−0,8
0,26
05.12.2025
970,96 ₽
2 135 082 924,99 ₽
−0,47
0,26
04.12.2025
954,85 ₽
2 098 053 110,13 ₽
−0,23
0,06
03.12.2025
947,82 ₽
2 085 517 593,11 ₽
−0,76
−1,63
02.12.2025
950,78 ₽
2 093 237 066,65 ₽
−1
−1,69
01.12.2025
953,71 ₽
2 100 862 937,58 ₽
−1,47
−2,37
28.11.2025
948,49 ₽
2 090 385 704,3 ₽
−1,46
−3,07
27.11.2025
937,3 ₽
2 067 809 483,28 ₽
−0,94
−2,01
26.11.2025
949,29 ₽
2 110 978 812,67 ₽
−1,02
−2,6
25.11.2025
951,1 ₽
2 114 733 152,27 ₽
−1,83
−3,76
24.11.2025
941,94 ₽
2 135 156 685,29 ₽
−0,84
−3,41
21.11.2025
951,51 ₽
2 149 044 175,5 ₽
−0,93
−3,22
20.11.2025
939,6 ₽
2 130 535 142,49 ₽
0,52
−2,01
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.