Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 26.07.2024 14:03
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
24.07.2024
25.07.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 602 266 420,35 ₽
2 598 938 728,58 ₽
0,13 %
н/д
н/д
Стоимость пая
1 126,05 ₽
1 124,61 ₽
0,13 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
25.07.2024
1 124,61 ₽
2 598 938 728,58 ₽
н/д
н/д
24.07.2024
1 126,05 ₽
2 602 266 420,35 ₽
н/д
н/д
23.07.2024
1 117,45 ₽
2 616 969 231,69 ₽
−1,18
н/д
22.07.2024
1 122,05 ₽
2 634 082 943,97 ₽
н/д
н/д
19.07.2024
1 114,42 ₽
2 615 114 124,27 ₽
−0,63
н/д
18.07.2024
1 105,9 ₽
2 597 048 790,21 ₽
−0,75
н/д
17.07.2024
1 091,81 ₽
2 554 889 180,72 ₽
−1,7
н/д
16.07.2024
1 093,95 ₽
2 551 165 932,32 ₽
−0,97
н/д
15.07.2024
1 085,83 ₽
2 531 257 848,99 ₽
−0,23
н/д
12.07.2024
1 107,07 ₽
2 578 329 521,96 ₽
−0,48
н/д
11.07.2024
1 110,47 ₽
2 590 636 764,37 ₽
−1,1
н/д
10.07.2024
1 090,47 ₽
2 534 231 170,25 ₽
−2,27
н/д
09.07.2024
1 119,21 ₽
2 626 594 097,87 ₽
−1,87
н/д
08.07.2024
1 143,92 ₽
2 704 921 188,9 ₽
−2,33
н/д
05.07.2024
1 149,63 ₽
2 707 661 694,51 ₽
−2,07
н/д
04.07.2024
1 148,94 ₽
2 704 007 329,4 ₽
−1,51
н/д
03.07.2024
1 168,51 ₽
2 744 731 352,56 ₽
−1,7
н/д
02.07.2024
1 174,31 ₽
2 748 776 261,21 ₽
−1,28
н/д
01.07.2024
1 179,35 ₽
2 744 236 935,59 ₽
0,8
н/д
28.06.2024
1 173,18 ₽
2 704 470 847,6 ₽
0,94
н/д
27.06.2024
1 173,29 ₽
2 699 489 554,61 ₽
1,28
н/д
26.06.2024
1 173,68 ₽
2 651 198 500,11 ₽
0,49
н/д
25.06.2024
1 166,36 ₽
2 640 353 288,84 ₽
1,06
н/д
24.06.2024
1 161,55 ₽
2 622 641 254 ₽
1,64
н/д
21.06.2024
1 165,57 ₽
2 615 664 812,07 ₽
1,48
н/д
20.06.2024
1 172,77 ₽
2 632 884 592,77 ₽
2,02
н/д
19.06.2024
1 147,58 ₽
2 573 107 763,56 ₽
2,83
н/д
18.06.2024
1 175,82 ₽
2 626 184 039,79 ₽
3,25
н/д
17.06.2024
1 195,31 ₽
2 661 258 404,13 ₽
3,01
н/д
14.06.2024
1 209,46 ₽
2 684 032 453,05 ₽
2,85
н/д
13.06.2024
1 197,21 ₽
2 654 961 160,16 ₽
3,11
н/д
11.06.2024
1 199,46 ₽
2 652 406 110,51 ₽
3,19
н/д
10.06.2024
1 197,06 ₽
2 627 586 616,57 ₽
2,8
н/д
07.06.2024
1 216,68 ₽
2 665 299 602,48 ₽
3,07
н/д
06.06.2024
1 195,09 ₽
2 625 431 212,11 ₽
2,72
н/д
05.06.2024
1 199,86 ₽
2 612 514 115,38 ₽
3,6
н/д
04.06.2024
1 186,03 ₽
2 541 983 759,5 ₽
3,54
н/д
03.06.2024
1 162,3 ₽
2 493 866 127,54 ₽
3,36
н/д
31.05.2024
1 180,99 ₽
2 515 071 460,49 ₽
3,55
н/д
30.05.2024
1 208,84 ₽
2 564 954 013,81 ₽
3,49
н/д
29.05.2024
1 218,56 ₽
2 570 498 803,98 ₽
3,68
н/д
28.05.2024
1 223,69 ₽
2 607 000 596,94 ₽
4,64
н/д
27.05.2024
1 222,4 ₽
2 529 112 758,7 ₽
4,33
н/д
24.05.2024
1 250,38 ₽
2 573 624 714,37 ₽
4,2
н/д
23.05.2024
1 267,49 ₽
2 575 002 617,56 ₽
4,63
н/д
22.05.2024
1 265,25 ₽
2 519 949 558,65 ₽
4,54
н/д
21.05.2024
1 258,12 ₽
2 457 107 542,16 ₽
4,39
н/д
20.05.2024
1 262,34 ₽
2 421 289 457,66 ₽
3,97
н/д
17.05.2024
1 271,54 ₽
2 432 440 744,84 ₽
4,2
н/д
16.05.2024
1 271,27 ₽
2 421 713 170,74 ₽
5,2
н/д
15.05.2024
1 265,92 ₽
2 375 899 676,31 ₽
4,96
н/д
14.05.2024
1 265,44 ₽
2 372 192 080,89 ₽
4,87
н/д
13.05.2024
1 261,61 ₽
2 301 065 335,13 ₽
4,55
н/д
08.05.2024
1 250,74 ₽
2 268 563 193,95 ₽
3,47
н/д
07.05.2024
1 247,8 ₽
2 177 286 877,45 ₽
3,03
н/д
06.05.2024
1 236,85 ₽
2 134 164 568,32 ₽
1,62
н/д
03.05.2024
1 235,34 ₽
2 124 877 324,41 ₽
1,52
н/д
02.05.2024
1 231,91 ₽
2 099 491 583,85 ₽
0,58
н/д
27.04.2024
1 229,3 ₽
2 020 261 332,16 ₽
−0,7
н/д
26.04.2024
1 228,87 ₽
2 014 779 720,69 ₽
−0,57
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.