Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 23.01.2026 16:21
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
21.01.2026
22.01.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 154 476 581,8 ₽
2 157 041 007,02 ₽
0,12 %
3,5
4,91
Стоимость пая
1 025,33 ₽
1 025,47 ₽
0,01 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
22.01.2026
1 025,47 ₽
2 157 041 007,02 ₽
3,5
4,91
21.01.2026
1 025,33 ₽
2 154 476 581,8 ₽
3,42
4,56
20.01.2026
1 012,14 ₽
2 128 292 137,86 ₽
3,36
4,23
19.01.2026
1 015,56 ₽
2 134 967 595,25 ₽
3,21
2,42
16.01.2026
1 011,08 ₽
2 125 370 216,44 ₽
3,34
2,25
15.01.2026
997,51 ₽
2 097 043 064,95 ₽
3,31
2,65
14.01.2026
997,9 ₽
2 097 763 396,76 ₽
3,24
3,44
13.01.2026
1 000,16 ₽
2 106 124 321,15 ₽
3,52
4,58
12.01.2026
1 006,39 ₽
2 125 542 428,12 ₽
4,52
5,04
30.12.2025
1 008,1 ₽
2 129 417 482,39 ₽
2,57
3,19
29.12.2025
999,02 ₽
2 104 684 872,67 ₽
2,91
2,34
26.12.2025
997,25 ₽
2 085 067 790,64 ₽
2,4
0,67
25.12.2025
983,55 ₽
2 073 618 612,94 ₽
1,63
1,08
24.12.2025
982,24 ₽
2 076 152 046,15 ₽
1,59
−0,56
23.12.2025
983,42 ₽
2 160 082 137,89 ₽
1,93
−0,59
22.12.2025
980,26 ₽
2 153 955 596,81 ₽
1,73
−1,18
19.12.2025
985,41 ₽
2 166 114 903,89 ₽
1,21
0,12
18.12.2025
990,58 ₽
2 178 725 829,94 ₽
0,56
0,8
17.12.2025
990,83 ₽
2 191 976 646,2 ₽
0,48
0,59
16.12.2025
994,11 ₽
2 199 487 508,99 ₽
−0,34
−0,05
15.12.2025
984,61 ₽
2 158 064 097,06 ₽
−1,16
−0,26
12.12.2025
981,73 ₽
2 144 503 204,1 ₽
−1,3
0,08
11.12.2025
983,66 ₽
2 161 512 543,5 ₽
−1,85
−0,6
10.12.2025
974,91 ₽
2 139 657 733,71 ₽
−1,65
−0,35
09.12.2025
969,15 ₽
2 128 888 177,42 ₽
−1,36
0,11
08.12.2025
968,43 ₽
2 128 670 876,92 ₽
−0,8
0,26
05.12.2025
970,96 ₽
2 135 082 924,99 ₽
−0,47
0,26
04.12.2025
954,85 ₽
2 098 053 110,13 ₽
−0,23
0,06
03.12.2025
947,82 ₽
2 085 517 593,11 ₽
−0,76
−1,63
02.12.2025
950,78 ₽
2 093 237 066,65 ₽
−1
−1,69
01.12.2025
953,71 ₽
2 100 862 937,58 ₽
−1,47
−2,37
28.11.2025
948,49 ₽
2 090 385 704,3 ₽
−1,46
−3,07
27.11.2025
937,3 ₽
2 067 809 483,28 ₽
−0,94
−2,01
26.11.2025
949,29 ₽
2 110 978 812,67 ₽
−1,02
−2,6
25.11.2025
951,1 ₽
2 114 733 152,27 ₽
−1,83
−3,76
24.11.2025
941,94 ₽
2 135 156 685,29 ₽
−0,84
−3,41
21.11.2025
951,51 ₽
2 149 044 175,5 ₽
−0,93
−3,22
20.11.2025
939,6 ₽
2 130 535 142,49 ₽
0,52
−2,01
19.11.2025
945,01 ₽
2 142 826 666,93 ₽
0,03
−1,98
18.11.2025
922,55 ₽
2 092 194 731,74 ₽
1,12
−1,14
17.11.2025
910,58 ₽
2 065 183 915,9 ₽
1,24
−0,09
14.11.2025
917,43 ₽
2 080 755 519,61 ₽
1,46
−0,25
13.11.2025
926,58 ₽
2 108 402 921,8 ₽
1,61
0,49
12.11.2025
923,62 ₽
2 110 566 490,52 ₽
0,28
0,61
11.11.2025
932,75 ₽
2 133 009 367,46 ₽
1,78
0,8
10.11.2025
923,25 ₽
2 126 350 890,08 ₽
0,54
0,25
07.11.2025
923,92 ₽
2 131 383 713,57 ₽
0,38
−0,71
06.11.2025
916,23 ₽
2 126 469 507,06 ₽
−0,28
−1,18
05.11.2025
917,77 ₽
2 140 553 531,11 ₽
−1,24
−1,2
01.11.2025
912,89 ₽
2 128 515 459,76 ₽
−0,98
−1,25
31.10.2025
910,34 ₽
2 046 950 575,88 ₽
−1,53
−1,39
30.10.2025
920,59 ₽
2 074 465 449,63 ₽
−1,63
−1,39
29.10.2025
911,01 ₽
2 040 419 110,43 ₽
−1,57
−1,01
28.10.2025
897,86 ₽
2 024 747 193,33 ₽
−1,82
−1,4
27.10.2025
893,77 ₽
2 021 933 969,57 ₽
−1,67
−0,56
24.10.2025
911,23 ₽
2 062 845 286,44 ₽
−2,29
−1,03
23.10.2025
921,4 ₽
2 090 013 757,11 ₽
−2,32
−1,05
22.10.2025
945,2 ₽
2 148 187 487,16 ₽
−3,12
−1,85
21.10.2025
941,45 ₽
2 163 710 975,39 ₽
−2,58
−1,34
20.10.2025
975,52 ₽
2 243 687 252,3 ₽
−2,79
−1,85
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.