Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 06.11.2025 16:00
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
01.11.2025
05.11.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 128 515 459,76 ₽
2 140 553 531,11 ₽
0,57 %
−1,24
−1,2
Стоимость пая
912,89 ₽
917,77 ₽
0,53 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
05.11.2025
917,77 ₽
2 140 553 531,11 ₽
−1,24
−1,2
01.11.2025
912,89 ₽
2 128 515 459,76 ₽
−0,98
−1,25
31.10.2025
910,34 ₽
2 046 950 575,88 ₽
−1,53
−1,39
30.10.2025
920,59 ₽
2 074 465 449,63 ₽
−1,63
−1,39
29.10.2025
911,01 ₽
2 040 419 110,43 ₽
−1,57
−1,01
28.10.2025
897,86 ₽
2 024 747 193,33 ₽
−1,82
−1,4
27.10.2025
893,77 ₽
2 021 933 969,57 ₽
−1,67
−0,56
24.10.2025
911,23 ₽
2 062 845 286,44 ₽
−2,29
−1,03
23.10.2025
921,4 ₽
2 090 013 757,11 ₽
−2,32
−1,05
22.10.2025
945,2 ₽
2 148 187 487,16 ₽
−3,12
−1,85
21.10.2025
941,45 ₽
2 163 710 975,39 ₽
−2,58
−1,34
20.10.2025
975,52 ₽
2 243 687 252,3 ₽
−2,79
−1,85
17.10.2025
971,62 ₽
2 234 266 126,57 ₽
−2,3
−1,36
16.10.2025
931,84 ₽
2 149 398 240,89 ₽
−1,57
−1,68
15.10.2025
912,16 ₽
2 100 066 817,3 ₽
−0,99
−1,08
14.10.2025
921,86 ₽
2 122 416 511,15 ₽
0,09
0,27
13.10.2025
918,79 ₽
2 112 876 877,67 ₽
−1,47
−1,35
10.10.2025
928,15 ₽
2 136 565 965,55 ₽
−1,1
−0,43
09.10.2025
945,64 ₽
2 167 987 404,36 ₽
−1,24
−0,3
08.10.2025
925,32 ₽
2 121 964 251,59 ₽
−1
0,26
07.10.2025
973,65 ₽
2 228 625 170,78 ₽
−0,07
1,16
06.10.2025
963,59 ₽
2 205 415 139,29 ₽
−0,53
0,77
03.10.2025
952,93 ₽
2 248 780 328,82 ₽
0,16
1,26
02.10.2025
962,75 ₽
2 277 636 463,71 ₽
−0,12
1,29
01.10.2025
971,48 ₽
2 290 523 616,27 ₽
0,32
1,6
30.09.2025
984,78 ₽
2 329 122 812,83 ₽
0,17
2
29.09.2025
986 ₽
2 334 640 911,55 ₽
0,79
1,54
26.09.2025
1 000,73 ₽
2 389 596 972,07 ₽
0,78
1,54
25.09.2025
995,82 ₽
2 414 346 960,41 ₽
0,2
0,92
24.09.2025
1 002,88 ₽
2 436 676 196,86 ₽
0,43
1,25
23.09.2025
1 014,26 ₽
2 482 066 989,1 ₽
−0,34
1,27
22.09.2025
1 003,17 ₽
2 463 649 037,93 ₽
−0,6
0,82
19.09.2025
1 006,83 ₽
2 474 809 421,74 ₽
−0,5
0,85
18.09.2025
1 017,11 ₽
2 512 089 271,8 ₽
−1,16
0,26
17.09.2025
1 019,34 ₽
2 524 408 487,53 ₽
−1,27
0
16.09.2025
1 016,08 ₽
2 520 923 879,34 ₽
−1,09
0,08
15.09.2025
1 019,33 ₽
2 533 028 328,34 ₽
−0,68
0,07
12.09.2025
1 030,64 ₽
2 561 130 826,48 ₽
−0,17
0,5
11.09.2025
1 055,21 ₽
2 619 852 914,88 ₽
−0,11
0,7
10.09.2025
1 062,16 ₽
2 673 717 537,57 ₽
0,36
1,28
09.09.2025
1 069,52 ₽
2 688 989 499,21 ₽
0,51
1,46
08.09.2025
1 067,33 ₽
2 683 563 225,12 ₽
−0,23
1,94
05.09.2025
1 058,22 ₽
2 658 678 207,56 ₽
−0,84
1,76
04.09.2025
1 051,52 ₽
2 643 962 436,58 ₽
−0,96
2,24
03.09.2025
1 047,18 ₽
2 632 599 521,03 ₽
−1,91
1,51
02.09.2025
1 040,45 ₽
2 602 311 568,94 ₽
−1,49
1,05
01.09.2025
1 050,07 ₽
2 631 335 825,97 ₽
−1,83
0,71
29.08.2025
1 054,08 ₽
2 645 552 309,19 ₽
−2,57
0,72
28.08.2025
1 066,6 ₽
2 682 522 030,05 ₽
−2,11
1,6
27.08.2025
1 065,33 ₽
2 677 049 213,74 ₽
н/д
1,22
26.08.2025
1 064,26 ₽
2 675 781 425,74 ₽
−2,18
2,45
25.08.2025
1 062,31 ₽
2 670 455 360,78 ₽
−2,43
2,41
22.08.2025
1 064,9 ₽
2 693 932 287,68 ₽
−2,67
2,18
21.08.2025
1 060,64 ₽
2 691 230 167,6 ₽
−2,49
2,3
20.08.2025
1 078,66 ₽
2 749 960 007,92 ₽
−2,91
2,47
19.08.2025
1 085,69 ₽
2 769 895 922,22 ₽
−4,48
2,31
18.08.2025
1 075,89 ₽
2 752 548 313,45 ₽
−5,39
1,68
15.08.2025
1 091,76 ₽
2 797 011 579,66 ₽
−6,54
1,44
14.08.2025
1 080,57 ₽
2 818 507 831,2 ₽
−4,72
0,8
13.08.2025
1 078,91 ₽
2 814 429 731,51 ₽
−4,2
0,4
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.