Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 11.06.2025 13:39
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
09.06.2025
10.06.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
2 811 978 095,41 ₽
2 781 234 889,57 ₽
1,09 %
2,55
−0,76
Стоимость пая
1 014,31 ₽
1 009,93 ₽
0,43 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
10.06.2025
1 009,93 ₽
2 781 234 889,57 ₽
2,55
−0,76
09.06.2025
1 014,31 ₽
2 811 978 095,41 ₽
1,94
−0,47
06.06.2025
1 034,46 ₽
2 872 470 436,43 ₽
1,49
−0,12
05.06.2025
1 059,36 ₽
2 935 994 710,83 ₽
1,15
0,15
04.06.2025
1 045,3 ₽
2 898 290 413,98 ₽
0,84
−0,02
03.06.2025
1 044 ₽
2 894 589 181,18 ₽
0,93
0,59
02.06.2025
1 034,49 ₽
2 868 557 597,76 ₽
0,31
−0,28
30.05.2025
1 030,8 ₽
2 852 978 150,28 ₽
0,14
−0,28
29.05.2025
1 022,37 ₽
2 832 298 586,76 ₽
−0,06
−1,1
28.05.2025
1 018,65 ₽
2 805 199 491,64 ₽
0,38
−0,77
27.05.2025
999,67 ₽
2 751 270 385,06 ₽
0,28
−0,36
26.05.2025
985,34 ₽
2 713 052 408,83 ₽
0,21
−0,41
23.05.2025
1 011,52 ₽
2 799 255 401,33 ₽
−0,07
−0,14
22.05.2025
1 017,94 ₽
2 771 271 422,28 ₽
−0,18
−0,17
21.05.2025
1 019,83 ₽
2 774 195 600,02 ₽
−0,83
0,18
20.05.2025
1 024,76 ₽
2 791 353 777,09 ₽
−1,41
0,33
19.05.2025
1 041,46 ₽
2 837 388 228,84 ₽
−1,72
−0,29
16.05.2025
1 029,61 ₽
2 832 306 068,33 ₽
−1,19
−0,06
15.05.2025
1 027,54 ₽
2 835 533 059,27 ₽
−1,22
−0,3
14.05.2025
1 053,38 ₽
2 916 564 218,42 ₽
−1,38
−0,46
13.05.2025
1 056,89 ₽
2 927 191 320,55 ₽
−1,55
−0,35
12.05.2025
1 061,48 ₽
2 938 894 239,95 ₽
−0,81
0,23
07.05.2025
1 034,4 ₽
2 864 343 710,09 ₽
0,24
1,78
06.05.2025
1 033,64 ₽
2 857 657 331,7 ₽
0,74
2,31
05.05.2025
1 001,34 ₽
2 777 998 354,48 ₽
0,68
2,24
30.04.2025
1 063,41 ₽
2 949 412 299,28 ₽
0,56
2,96
29.04.2025
1 076,35 ₽
2 973 904 650,2 ₽
0,5
2,56
28.04.2025
1 102,94 ₽
3 047 151 190,06 ₽
0,2
2,91
25.04.2025
1 093,76 ₽
3 028 392 107,32 ₽
1,21
3,07
24.04.2025
1 072 ₽
2 971 267 028,72 ₽
1,31
2,68
23.04.2025
1 070,99 ₽
2 956 451 239,68 ₽
1,24
2,97
22.04.2025
1 074,56 ₽
2 967 161 839,3 ₽
0,27
3,29
21.04.2025
1 067,16 ₽
2 945 100 542,03 ₽
0,56
3,74
18.04.2025
1 049,7 ₽
2 896 023 514,05 ₽
0,33
3,65
17.04.2025
1 050,03 ₽
2 897 712 537,87 ₽
0,61
4,19
16.04.2025
1 054,65 ₽
2 911 529 486,18 ₽
1,37
5,02
15.04.2025
1 032,86 ₽
2 811 380 900,52 ₽
1,51
5,31
14.04.2025
1 036,2 ₽
2 813 414 755,71 ₽
1,24
4,98
11.04.2025
1 037,97 ₽
2 811 477 181,79 ₽
0,99
4,7
10.04.2025
1 012,47 ₽
2 730 692 104,01 ₽
1,07
4,28
09.04.2025
971,91 ₽
2 617 258 840,21 ₽
0,91
3,47
08.04.2025
1 006,23 ₽
2 689 170 110,63 ₽
0,89
3,28
07.04.2025
997 ₽
2 648 084 765,63 ₽
1,18
2,85
04.04.2025
1 015,39 ₽
2 689 812 625,75 ₽
0,99
2,96
03.04.2025
1 040,29 ₽
2 756 886 265,41 ₽
0,94
2,27
02.04.2025
1 064,07 ₽
2 820 688 155,55 ₽
1,27
1,96
01.04.2025
1 076,94 ₽
2 852 549 028,5 ₽
0,91
1,71
31.03.2025
1 095,22 ₽
2 852 925 721,35 ₽
1,18
2,05
28.03.2025
1 089,21 ₽
2 835 743 851,74 ₽
0,42
1,09
27.03.2025
1 108,01 ₽
2 888 533 519,79 ₽
0,74
1,42
26.03.2025
1 130,08 ₽
2 940 793 091,36 ₽
0,39
1,86
25.03.2025
1 147,63 ₽
2 982 391 141 ₽
1,78
3,04
24.03.2025
1 153,38 ₽
2 988 864 985,08 ₽
1,34
3,27
21.03.2025
1 160,9 ₽
3 018 685 777,29 ₽
1,92
3,42
20.03.2025
1 171,17 ₽
3 025 037 879,14 ₽
2,26
4,45
19.03.2025
1 169,95 ₽
2 956 411 758,57 ₽
1,96
4,95
18.03.2025
1 174,96 ₽
2 960 517 590,08 ₽
2,25
4,88
17.03.2025
1 172,04 ₽
2 943 986 267,68 ₽
2,18
5,24
14.03.2025
1 155,58 ₽
2 885 392 457,45 ₽
3,77
5,12
13.03.2025
1 125,5 ₽
2 816 351 073,43 ₽
3,57
5,09
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.