Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 12.11.2026 13:11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
10.11.2026
11.11.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 845 673 818,58 ₽
1 867 426 092,7 ₽
1,18 %
0,53
7,22
Стоимость пая
874,88 ₽
885,19 ₽
1,18 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
11.11.2026
885,19 ₽
1 867 426 092,7 ₽
0,53
7,22
10.11.2026
874,88 ₽
1 845 673 818,58 ₽
1,08
7,92
09.11.2026
882,96 ₽
1 863 141 258,25 ₽
3,83
7,89
06.11.2026
884,93 ₽
1 869 865 524,87 ₽
0,05
7,81
05.11.2026
876,24 ₽
1 856 208 319,2 ₽
−0,41
7,23
03.11.2026
875,23 ₽
1 855 387 691,39 ₽
−0,5
7,11
02.11.2026
873,19 ₽
1 851 078 876,93 ₽
−0,98
6,92
30.10.2026
892,74 ₽
1 891 318 249,47 ₽
−1,14
6,9
29.10.2026
885,15 ₽
1 875 361 324,75 ₽
−1,43
7,11
28.10.2026
896,27 ₽
1 899 504 236,88 ₽
−1,09
7,12
27.10.2026
888,78 ₽
1 892 517 101,35 ₽
−2,06
6,59
26.10.2026
881,62 ₽
1 878 128 108,51 ₽
−1,85
6,66
23.10.2026
872,97 ₽
1 859 743 621,62 ₽
−1,06
6,87
22.10.2026
861,02 ₽
1 834 362 810,99 ₽
−0,49
6,57
21.10.2026
866,77 ₽
1 850 211 261,66 ₽
−0,36
6,85
20.10.2026
873,21 ₽
1 856 579 158,62 ₽
−0,71
6,56
19.10.2026
863,64 ₽
1 833 796 672,06 ₽
−1,07
4,92
16.10.2026
860,79 ₽
1 827 824 940,67 ₽
0
7,21
15.10.2026
848,88 ₽
1 805 831 773,37 ₽
−0,24
6,89
14.10.2026
861,47 ₽
1 832 813 758,2 ₽
0,51
7,34
13.10.2026
859,84 ₽
1 829 291 233,93 ₽
−0,24
6,16
12.10.2026
848,38 ₽
1 804 813 372,57 ₽
0,44
5,12
09.10.2026
832,88 ₽
1 772 025 574,36 ₽
−2,77
2,86
08.10.2026
830,39 ₽
1 766 698 843,74 ₽
0,97
5,5
07.10.2026
839,89 ₽
1 786 901 074,66 ₽
0,56
5,44
06.10.2026
836,72 ₽
1 775 437 145,02 ₽
0,88
5,31
05.10.2026
833,3 ₽
1 777 293 474,91 ₽
0,38
5,1
02.10.2026
819,2 ₽
1 747 879 046,85 ₽
0,42
5,07
01.10.2026
820,28 ₽
1 750 223 099,18 ₽
0,5
5,02
30.09.2026
814,21 ₽
1 737 732 879,9 ₽
0,23
4,74
29.09.2026
811,51 ₽
1 762 647 296,81 ₽
−0,05
4,53
28.09.2026
809,31 ₽
1 755 560 680,36 ₽
0,7
4,81
25.09.2026
814,08 ₽
1 765 857 541,5 ₽
−0,54
4,7
24.09.2026
825,57 ₽
1 790 783 012,13 ₽
−1,53
4,49
23.09.2026
823,93 ₽
1 786 246 797,18 ₽
−2,21
4,82
22.09.2026
819,86 ₽
1 780 969 636,11 ₽
−1,55
5,14
21.09.2026
804,34 ₽
1 748 059 379,52 ₽
−1,55
5,02
18.09.2026
809,56 ₽
1 761 590 109,54 ₽
−2,04
4,8
17.09.2026
803,29 ₽
1 747 979 337,73 ₽
−1,5
5,07
16.09.2026
814,63 ₽
1 774 758 830,87 ₽
−1,45
4,75
15.09.2026
834,24 ₽
1 817 473 123,65 ₽
−1,76
4,45
14.09.2026
839,95 ₽
1 829 586 832,88 ₽
−2,21
4,17
11.09.2026
813,72 ₽
1 774 247 069,54 ₽
−1,85
4,16
10.09.2026
822,96 ₽
1 798 348 715,59 ₽
−1,29
4,29
09.09.2026
809,28 ₽
1 778 636 701,52 ₽
−0,65
4,28
08.09.2026
812,07 ₽
1 787 744 975,84 ₽
−0,39
4,38
07.09.2026
811,45 ₽
1 786 599 727,79 ₽
−0,1
4,55
04.09.2026
809,11 ₽
1 784 448 394,71 ₽
0,14
5,02
03.09.2026
793,84 ₽
1 751 517 475,66 ₽
0,05
4,88
02.09.2026
783,15 ₽
1 729 496 641,79 ₽
0,32
4,26
01.09.2026
786,32 ₽
1 736 547 717,91 ₽
0,52
4,52
31.08.2026
779,97 ₽
1 780 582 280,97 ₽
0,11
3,65
28.08.2026
759,99 ₽
1 734 985 247,62 ₽
0,74
4,08
27.08.2026
756,36 ₽
1 726 738 229,33 ₽
1,07
4,55
26.08.2026
751,72 ₽
1 733 900 264,43 ₽
1,66
4,83
25.08.2026
765,98 ₽
1 766 784 557,84 ₽
1,27
4,64
24.08.2026
748,15 ₽
1 726 155 228,2 ₽
1,31
4,58
21.08.2026
774,96 ₽
1 797 636 812,89 ₽
2,05
5,26
20.08.2026
770,33 ₽
1 787 740 929,13 ₽
2,27
5,49
19.08.2026
787,13 ₽
1 806 996 219,82 ₽
1,97
5,43
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.