Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»
Опубликовано 18.09.2026 14:01
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
16.09.2026
17.09.2026
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
1 774 758 830,87 ₽
1 747 979 337,73 ₽
1,51 %
−1,5
5,07
Стоимость пая
814,63 ₽
803,29 ₽
1,39 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
17.09.2026
803,29 ₽
1 747 979 337,73 ₽
−1,5
5,07
16.09.2026
814,63 ₽
1 774 758 830,87 ₽
−1,45
4,75
15.09.2026
834,24 ₽
1 817 473 123,65 ₽
−1,76
4,45
14.09.2026
839,95 ₽
1 829 586 832,88 ₽
−2,21
4,17
11.09.2026
813,72 ₽
1 774 247 069,54 ₽
−1,85
4,16
10.09.2026
822,96 ₽
1 798 348 715,59 ₽
−1,29
4,29
09.09.2026
809,28 ₽
1 778 636 701,52 ₽
−0,65
4,28
08.09.2026
812,07 ₽
1 787 744 975,84 ₽
−0,39
4,38
07.09.2026
811,45 ₽
1 786 599 727,79 ₽
−0,1
4,55
04.09.2026
809,11 ₽
1 784 448 394,71 ₽
0,14
5,02
03.09.2026
793,84 ₽
1 751 517 475,66 ₽
0,05
4,88
02.09.2026
783,15 ₽
1 729 496 641,79 ₽
0,32
4,26
01.09.2026
786,32 ₽
1 736 547 717,91 ₽
0,52
4,52
31.08.2026
779,97 ₽
1 780 582 280,97 ₽
0,11
3,65
28.08.2026
759,99 ₽
1 734 985 247,62 ₽
0,74
4,08
27.08.2026
756,36 ₽
1 726 738 229,33 ₽
1,07
4,55
26.08.2026
751,72 ₽
1 733 900 264,43 ₽
1,66
4,83
25.08.2026
765,98 ₽
1 766 784 557,84 ₽
1,27
4,64
24.08.2026
748,15 ₽
1 726 155 228,2 ₽
1,31
4,58
21.08.2026
774,96 ₽
1 797 636 812,89 ₽
2,05
5,26
20.08.2026
770,33 ₽
1 787 740 929,13 ₽
2,27
5,49
19.08.2026
787,13 ₽
1 806 996 219,82 ₽
1,97
5,43
18.08.2026
779,22 ₽
1 788 372 001,62 ₽
1,25
5,56
17.08.2026
757,63 ₽
1 686 220 694,51 ₽
1,15
5,54
14.08.2026
775,61 ₽
1 728 442 449,87 ₽
2,93
5,01
13.08.2026
806,33 ₽
1 797 010 171,14 ₽
2,55
4,45
12.08.2026
831,52 ₽
1 720 111 518,02 ₽
3,2
4,1
11.08.2026
852,13 ₽
1 740 138 462,53 ₽
3,69
3,35
10.08.2026
840,73 ₽
1 711 049 936,21 ₽
3,44
3,53
07.08.2026
835,87 ₽
1 656 754 251,44 ₽
3,3
3,62
06.08.2026
839,5 ₽
1 566 509 429,12 ₽
3,29
3,15
05.08.2026
843,19 ₽
1 561 555 785,8 ₽
4,34
2,73
04.08.2026
830,63 ₽
1 535 654 689,41 ₽
5,28
2,75
03.08.2026
828,43 ₽
1 532 261 553,43 ₽
5,84
2,08
31.07.2026
821,86 ₽
1 520 005 909,45 ₽
5,69
1,9
30.07.2026
817,49 ₽
1 512 748 201,21 ₽
5,28
1,92
29.07.2026
826,63 ₽
1 529 725 608,54 ₽
5,27
1,83
28.07.2026
808,61 ₽
1 507 669 689,46 ₽
5,39
1,62
27.07.2026
821,31 ₽
1 530 950 826,94 ₽
5,51
0,46
24.07.2026
798,01 ₽
1 490 706 221,43 ₽
4,58
−0,26
23.07.2026
788,56 ₽
1 472 814 174,87 ₽
4,22
−0,79
22.07.2026
786,25 ₽
1 450 892 553,34 ₽
4,3
0,59
21.07.2026
772,48 ₽
1 424 985 937,71 ₽
5,04
1,66
20.07.2026
743,12 ₽
1 362 927 110,21 ₽
4,74
1,82
17.07.2026
714,58 ₽
1 346 248 546,7 ₽
3,48
1,48
16.07.2026
736,13 ₽
1 385 728 845,67 ₽
3,21
1,07
15.07.2026
763,37 ₽
1 437 380 717,93 ₽
2,81
0,66
14.07.2026
778,08 ₽
1 465 782 633,46 ₽
2,31
−0,16
13.07.2026
777,08 ₽
1 463 092 676,75 ₽
2,17
0,99
10.07.2026
771,31 ₽
1 467 585 063,13 ₽
1,92
1,73
09.07.2026
785,97 ₽
1 503 612 207,35 ₽
2,02
2,08
08.07.2026
788,28 ₽
1 511 317 735,48 ₽
0,8
0,75
07.07.2026
770,09 ₽
1 475 848 145,75 ₽
0,4
0,38
06.07.2026
767,4 ₽
1 474 130 800,47 ₽
−0,17
0,28
03.07.2026
783,04 ₽
1 506 620 264,79 ₽
−0,42
0,05
02.07.2026
792,6 ₽
1 529 788 422,78 ₽
0,08
0,45
01.07.2026
821,04 ₽
1 584 884 197,7 ₽
−0,02
0,26
30.06.2026
820,22 ₽
1 584 960 718,97 ₽
−0,61
−0,6
29.06.2026
819,05 ₽
1 586 813 930,6 ₽
−1,16
−0,25
26.06.2026
799,63 ₽
1 549 550 284,61 ₽
−0,52
0,81
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.