Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 29.04.2025 13:54
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
25.04.2025
28.04.2025
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
28 121 028 971,12 ₽
28 069 622 057,85 ₽
0,18 %
−0,9
−6,87
Стоимость пая
1 152,23 ₽
1 147,55 ₽
0,41 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
28.04.2025
1 147,55 ₽
28 069 622 057,85 ₽
−0,9
−6,87
25.04.2025
1 152,23 ₽
28 121 028 971,12 ₽
−1,17
−6,86
24.04.2025
1 154,34 ₽
28 024 188 801,1 ₽
−2,11
−7,91
23.04.2025
1 150,7 ₽
27 612 915 370,19 ₽
−3,14
−9,28
22.04.2025
1 128,74 ₽
27 002 377 130,12 ₽
−3,56
−10,04
21.04.2025
1 126,58 ₽
26 903 415 485,89 ₽
−4,06
−9,11
18.04.2025
1 130,65 ₽
26 988 817 881,16 ₽
−2,35
−9,12
17.04.2025
1 133,83 ₽
26 833 779 043,28 ₽
0,55
−8,15
16.04.2025
1 144,64 ₽
27 083 971 174,68 ₽
1,84
−8,16
15.04.2025
1 131,47 ₽
26 702 778 347,79 ₽
−1,11
−7,88
14.04.2025
1 135,68 ₽
26 806 077 946,37 ₽
−1,3
−6,04
11.04.2025
1 147,58 ₽
27 061 252 462,35 ₽
−1,28
−5,24
10.04.2025
1 161 ₽
27 278 354 381,63 ₽
−0,14
−3,45
09.04.2025
1 162,39 ₽
27 307 510 353,38 ₽
0,5
−3,35
08.04.2025
1 169,97 ₽
27 503 702 499,91 ₽
−2,12
−3,74
07.04.2025
1 159,43 ₽
27 262 999 107,42 ₽
−5,74
−5,8
04.04.2025
1 163,08 ₽
27 303 448 090,12 ₽
−5,48
−5,53
03.04.2025
1 152,33 ₽
26 986 829 057,76 ₽
−4,65
−4,63
02.04.2025
1 155,58 ₽
27 023 942 165,92 ₽
−3,34
−4,53
01.04.2025
1 156,36 ₽
26 958 131 893,5 ₽
−2
−3,66
31.03.2025
1 159,87 ₽
27 008 566 425,66 ₽
−2,88
−6,41
28.03.2025
1 156,48 ₽
26 909 606 227,5 ₽
−2,3
−5,62
27.03.2025
1 136,88 ₽
26 449 455 679,58 ₽
0,45
−5,49
26.03.2025
1 142,17 ₽
26 442 696 081,46 ₽
−1,42
−5,49
25.03.2025
1 145,28 ₽
26 443 457 572,43 ₽
−4,12
−6,19
24.03.2025
1 154,71 ₽
26 666 582 651,2 ₽
−3,21
−5,22
21.03.2025
1 150,17 ₽
26 502 280 468,22 ₽
−4,94
−5,96
20.03.2025
1 143,81 ₽
26 200 026 974,65 ₽
−7,85
−7,91
19.03.2025
1 132,11 ₽
25 542 724 912,23 ₽
−10,68
−9,02
18.03.2025
1 119,64 ₽
25 033 721 693,09 ₽
−6,35
−6,16
17.03.2025
1 126,88 ₽
25 124 584 899,33 ₽
−3,15
−3,61
14.03.2025
1 147,53 ₽
25 517 820 329,74 ₽
−3,72
−2,58
13.03.2025
1 152,16 ₽
25 700 469 231,4 ₽
−6,41
−3,1
12.03.2025
1 160,19 ₽
25 799 038 393,38 ₽
−9,69
−2,81
11.03.2025
1 157,77 ₽
25 734 968 866,14 ₽
−7,54
−0,34
10.03.2025
1 171,67 ₽
26 072 097 561,52 ₽
−7,11
0,42
07.03.2025
1 184,04 ₽
26 311 786 935,69 ₽
−7,24
0,67
06.03.2025
1 192,77 ₽
26 325 355 493,84 ₽
−8,23
1,36
05.03.2025
1 190,66 ₽
26 099 262 070,79 ₽
−9,83
0,28
04.03.2025
1 181,54 ₽
25 777 389 346,13 ₽
−12,27
−0,54
03.03.2025
1 182,13 ₽
25 406 775 953,38 ₽
−11,23
−3,19
28.02.2025
1 184,53 ₽
25 463 605 294,49 ₽
−11,97
−3,4
27.02.2025
1 167,66 ₽
25 021 255 824,8 ₽
−13,83
−5,64
26.02.2025
1 160,96 ₽
24 796 522 838,43 ₽
−11,51
−6,59
25.02.2025
1 161,54 ₽
24 853 861 948,73 ₽
−8,16
−1,83
24.02.2025
1 172,83 ₽
24 762 532 252,76 ₽
−9,15
−2,01
21.02.2025
1 172,71 ₽
24 426 132 273,75 ₽
−9,33
−0,97
20.02.2025
1 170,24 ₽
24 249 211 277,34 ₽
−7,19
−0,08
19.02.2025
1 194 ₽
23 823 175 209,35 ₽
−8,07
1,71
18.02.2025
1 193,1 ₽
23 531 664 465,52 ₽
−11,27
1,19
17.02.2025
1 180,3 ₽
23 195 240 955,34 ₽
−12,61
−0,19
14.02.2025
1 182,08 ₽
23 076 326 335,31 ₽
−11,09
1,29
13.02.2025
1 167,38 ₽
22 797 066 262,94 ₽
−8,58
3,83
12.02.2025
1 197,32 ₽
23 773 305 929,63 ₽
−5,85
6,76
11.02.2025
1 211,47 ₽
23 685 403 472,86 ₽
−4,45
7,05
10.02.2025
1 224,69 ₽
23 920 837 217,57 ₽
−2,63
7,81
07.02.2025
1 234,29 ₽
24 017 522 340,77 ₽
−2,82
9,26
06.02.2025
1 232,21 ₽
23 947 117 403,36 ₽
−0,92
9,66
05.02.2025
1 225,44 ₽
23 891 654 525,44 ₽
1,36
10,38
04.02.2025
1 254,25 ₽
24 510 075 236,81 ₽
4,89
12,62
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.