Стоимость пая и СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации»
Опубликовано 13.05.2024 13:25
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
07.05.2024
08.05.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
29 713 207 491,22 ₽
29 994 960 126,99 ₽
0,95 %
−1,36
н/д
Стоимость пая
1 217,45 ₽
1 225,08 ₽
0,63 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
08.05.2024
1 225,08 ₽
29 994 960 126,99 ₽
−1,36
н/д
07.05.2024
1 217,45 ₽
29 713 207 491,22 ₽
−1,1
н/д
06.05.2024
1 218,69 ₽
29 681 483 422,99 ₽
−0,69
н/д
03.05.2024
1 221,88 ₽
29 520 855 444,68 ₽
−0,51
н/д
02.05.2024
1 226,97 ₽
29 619 226 041,42 ₽
−0,27
н/д
27.04.2024
1 226,6 ₽
29 558 676 646,89 ₽
−0,24
н/д
26.04.2024
1 211,08 ₽
29 056 711 287,53 ₽
−0,6
н/д
25.04.2024
1 221,75 ₽
29 269 796 229,06 ₽
−0,32
н/д
24.04.2024
1 221 ₽
29 011 388 745,59 ₽
0,17
н/д
23.04.2024
1 236,96 ₽
29 355 106 289,45 ₽
0,38
н/д
22.04.2024
1 242,5 ₽
29 280 130 409,96 ₽
0,83
н/д
19.04.2024
1 237,44 ₽
28 485 468 297,25 ₽
0,53
н/д
18.04.2024
1 233,06 ₽
28 377 617 017,64 ₽
0,14
н/д
17.04.2024
1 254,59 ₽
28 852 291 911,33 ₽
1,24
н/д
16.04.2024
1 257,94 ₽
28 760 819 281,58 ₽
1,2
н/д
15.04.2024
1 245,27 ₽
28 302 650 917,68 ₽
1,25
н/д
12.04.2024
1 242,91 ₽
28 139 372 832,1 ₽
0,76
н/д
11.04.2024
1 245,03 ₽
28 055 333 166,91 ₽
1,42
н/д
10.04.2024
1 248,72 ₽
28 013 887 821,39 ₽
1,67
н/д
09.04.2024
1 234,42 ₽
27 630 085 992,7 ₽
0,28
н/д
08.04.2024
1 231,7 ₽
27 092 967 318,53 ₽
1,18
н/д
05.04.2024
1 227,49 ₽
27 000 571 786,15 ₽
1,45
н/д
04.04.2024
1 222,29 ₽
26 834 334 065,01 ₽
0,73
н/д
03.04.2024
1 219,74 ₽
26 615 855 217,31 ₽
0,91
н/д
02.04.2024
1 218,65 ₽
26 683 702 862,5 ₽
1,47
н/д
01.04.2024
1 214,32 ₽
26 569 494 476,92 ₽
1,57
н/д
29.03.2024
1 207,54 ₽
26 376 561 912,72 ₽
1,23
н/д
28.03.2024
1 211,04 ₽
26 056 741 671,46 ₽
0,44
н/д
27.03.2024
1 204,52 ₽
25 680 569 748,14 ₽
0,04
н/д
26.03.2024
1 214,2 ₽
25 776 937 486,53 ₽
0,65
н/д
25.03.2024
1 212,85 ₽
25 610 439 624,17 ₽
−2,46
н/д
22.03.2024
1 217,57 ₽
25 610 558 237,75 ₽
0,45
н/д
21.03.2024
1 202,99 ₽
25 091 121 394,59 ₽
0,07
н/д
20.03.2024
1 209,73 ₽
25 164 119 022,75 ₽
0,18
н/д
19.03.2024
1 212,38 ₽
24 795 511 524,37 ₽
0,24
н/д
18.03.2024
1 200,71 ₽
24 299 822 275,55 ₽
0,18
н/д
15.03.2024
1 214,22 ₽
24 320 716 930,59 ₽
1,14
н/д
14.03.2024
1 196,52 ₽
23 160 998 527,77 ₽
0,33
н/д
13.03.2024
1 196,43 ₽
22 642 122 394,08 ₽
0,2
н/д
12.03.2024
1 205,88 ₽
22 289 407 015,41 ₽
0,86
н/д
11.03.2024
1 190,7 ₽
21 782 939 631,64 ₽
0,23
н/д
07.03.2024
1 189,91 ₽
21 634 604 200,7 ₽
−0,08
н/д
06.03.2024
1 186,25 ₽
21 319 135 201,81 ₽
0,26
н/д
05.03.2024
1 183,08 ₽
20 893 989 350,88 ₽
1,27
н/д
04.03.2024
1 181,43 ₽
20 593 565 178,09 ₽
0,24
н/д
01.03.2024
1 185,59 ₽
19 982 355 587,55 ₽
0,62
н/д
29.02.2024
1 170,27 ₽
19 296 425 666,61 ₽
0,84
н/д
28.02.2024
1 184,17 ₽
19 499 388 468,84 ₽
2,49
н/д
27.02.2024
1 179,65 ₽
19 292 846 541,09 ₽
2,8
н/д
26.02.2024
1 176,23 ₽
16 701 831 429,37 ₽
2,54
н/д
22.02.2024
1 213,13 ₽
17 238 891 452,85 ₽
5,91
н/д
21.02.2024
1 183,19 ₽
16 665 338 003,5 ₽
3,29
н/д
20.02.2024
1 185,92 ₽
16 642 683 899,54 ₽
4,08
н/д
19.02.2024
1 191,48 ₽
16 549 448 013,9 ₽
4,1
н/д
16.02.2024
1 196,55 ₽
16 453 913 742,87 ₽
3,95
н/д
15.02.2024
1 190,22 ₽
16 335 096 241,01 ₽
3,19
н/д
14.02.2024
1 179,99 ₽
16 129 766 003,48 ₽
3,1
н/д
13.02.2024
1 181,84 ₽
16 124 251 423,27 ₽
3,73
н/д
12.02.2024
1 186,88 ₽
16 091 813 789,76 ₽
2,9
н/д
09.02.2024
1 179,52 ₽
15 886 429 895,25 ₽
2,95
н/д
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.